1 / 5 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ) 通 貨 の 選 定 および 配 分 の 見 直 しについて 2016 年 10 月 3 日 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ)の 投 資 する10 通 貨 と 通 貨 別 配 分 比 率 について 2016 年 7 月 9 月 に 起 きましたトルコの 格 下 げによって トルコ が 当 ファドの 投 資 対 象 通 貨 の 基 準 を 満 たさなくなったため 見 直 すことになりました 9 月 23 日 を 基 準 として 10 通 貨 の 選 定 と 通 貨 別 配 分 比 率 を 見 直 した 結 果 についてお 知 らせいたします 投 資 対 象 として 選 定 した10 通 貨 について 下 記 の10 通 貨 を 選 定 しました ( 前 回 の 選 定 通 貨 より トルコ が 外 れ ガポル ドルが 追 加 されました ) ( 選 定 通 貨 ) 南 フカ ド メキコ ペソ マレ ギット ニュジド ドル 豪 ドル ポド ズロチ 韓 国 ウォ ノルウ クロネ カナダ ドル ガポル ドル 投 資 対 象 通 貨 の 選 定 10 通 貨 の 選 定 通 貨 別 配 分 の 決 定 ( 通 貨 別 配 分 の 決 定 までのプロセ) 各 国 の 格 付 け 通 貨 の 流 動 性 等 を 勘 案 して 選 定 主 に 金 利 水 準 等 から 選 定 3 通 貨 は 各 12.5% 程 度 4 通 貨 は 各 10% 程 度 3 通 貨 は 各 7.5% 程 度 に 配 分 ( 選 定 理 由 ) 基 本 的 には 金 利 水 準 の 高 い 順 番 から 選 定 しましたが 通 貨 債 券 の 流 動 性 ならびに 格 付 け 見 通 しなどを 勘 案 し 10 通 貨 を 選 定 しました 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 当 資 料 は ファドの 状 況 や 関 連 する 情 報 等 をお 知 らせするために 大 和 投 資 信 託 により 作 成 されたものです 当 ファドのお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 より お 渡 しする 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します したがって 投 資 者 のみなさまの 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 証 券 会 社 以 外 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 していますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 運 用 実 績 などの 記 載 内 容 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 していませんので 投 資 者 のみなさまの 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 当 資 料 の 中 で 記 載 されている 内 容 数 値 図 表 意 見 等 は 資 料 作 成 時 点 のものであり 今 後 予 告 なく 変 更 されることがあります は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するも のではありません が 支 払 われない 場 合 もあります 販 売 会 社 等 についてのお 問 い 合 わせ 大 和 投 資 信 託 フダイヤル0120-106212 ( 営 業 日 の9:00~17:00 ) HP http://www.daiwa-am.co.jp/
投 資 対 象 国 地 域 ( 通 貨 )の 短 期 金 利 の 水 準 (%) (2016 年 9 月 23 日 時 点 ) 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0 南 フ カ メ キ コ マ レ ニ ュ ジ ド オ ト ポ ド 韓 国 ノ ル ウ カ ナ ダ ガ ポ ル 米 国 香 港 イ ギ チ コ デ マ ク ユ ( 出 所 )ブルムバグより 大 和 投 資 信 託 作 成 ロ ウ デ イ 短 期 金 利 (3ヵ 月 )については 銀 行 間 取 引 金 利 などから 大 和 投 資 信 託 が 適 切 と 判 断 したものを 使 用 しております 投 資 対 象 通 貨 からトルコ を 除 外 しました トルコは 当 ファドの 投 資 対 象 通 貨 としての 格 付 基 準 *を 満 たさなくなったことから 除 外 となりました * 自 国 通 貨 建 て 長 期 債 務 格 付 けがBBB 格 以 上 (ムディズでBaa3 以 上 またはS&PでBBB- 以 上 ) <トルコの 格 下 げについて> 7 月 20 日 ( 現 地 ) 格 付 会 社 のタダト ド プズ(S&P)は トルコの 自 国 通 貨 建 長 期 債 格 付 けを BBB- から BB+ に 引 き 下 げました 見 通 しは ネガティブ としています 9 月 23 日 ( 現 地 ) 格 付 会 社 のムディズ イベタズ サビ(ムディズ)は トルコの 自 国 通 貨 建 長 期 債 格 付 けを Baa3 から Ba1 に 引 き 下 げました 見 通 しは 安 定 的 としています 通 貨 別 配 分 比 率 について 当 ファドの 通 貨 配 分 は 金 利 水 準 に 加 えて 流 動 性 市 場 の 状 況 ファダメタルズ 等 も 検 討 した 上 で 決 定 いたします 今 回 の 通 貨 別 配 分 比 率 は 選 定 した10 通 貨 の 中 で 3カ 月 金 利 の 高 い 順 番 から12.5%(3 通 貨 ) 10%(4 通 貨 ) 7.5%(3 通 貨 )としました これまでの 通 貨 比 率 からの 変 更 は 以 下 の 通 りです ( 増 加 ) マレ ギット (10.0% 12.5%) 韓 国 ウォ (7.5% 10.0%) ガポル ドル (0% 7.5%) カナダ ドル, 7.5% ノルウ クロネ, 7.5% ガポル ド ル, 7.5% 南 フカ ド, 12.5% メキコ ペソ, 12.5% ( 減 少 ) トルコ (12.5% 0%) 韓 国 ウォ, 10.0% ポド ズロチ, 10.0% マレ ギット, 12.5% 豪 ドル, 10.0% ニュジド ドル, 10.0% 為 替 や 組 入 資 産 価 格 の 変 動 などにより 実 際 の 組 入 比 率 は 異 なります 以 上 1ペジ 目 の 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 をよくお 読 みください 2 / 5
収 益 に 関 する 留 意 事 項 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 投 資 信 託 で が 支 払 われるイメジ 投 資 信 託 の 純 資 産 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになり ます また の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファドの 収 益 率 を 示 すものではありません 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 上 昇 した 場 合 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 下 落 した 場 合 10,500 円 500 円 10,550 円 期 中 収 益 (1+2) 50 円 50 円 100 円 10,450 円 450 円 10,500 円 500 円 10,400 円 配 当 等 収 益 1 20 円 80 円 100 円 10,300 円 420 円 前 期 決 算 日 500 円 分 配 前 50 円 を 取 崩 し 分 配 後 450 円 前 期 決 算 日 500 円 分 配 前 80 円 を 取 崩 し 分 配 後 420 円 ( 注 ) 分 配 対 象 額 は 1 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および2 経 費 控 除 後 の 評 価 益 を 含 む 売 買 益 ならびに3 分 配 準 備 積 立 金 および4 収 益 調 整 金 です は 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 対 象 額 から 支 払 われます 投 資 者 のファドの 購 入 価 額 によっては の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です の 一 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 の 全 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 普 通 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 ) 支 払 後 基 準 価 額 個 別 元 本 元 本 払 戻 金 ( 特 別 )は 実 質 的 に 元 本 の 一 部 払 戻 しとみなされ その 金 額 だけ 個 別 元 本 が 減 少 します また 元 本 払 戻 金 ( 特 別 ) 部 分 は 非 課 税 扱 いとな ります 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 ) 支 払 後 基 準 価 額 個 別 元 本 普 通 : 個 別 元 本 ( 投 資 者 のファドの 購 入 価 額 )を 上 回 る 部 分 からの です 元 本 払 戻 金 : 個 別 元 本 を 下 回 る 部 分 からの です 分 配 後 の 投 資 者 の 個 別 元 本 は 元 本 払 戻 金 ( 特 別 )の ( 特 別 ) 額 だけ 減 少 します 上 記 はイメジであり 実 際 の 額 や 基 準 価 額 を 示 唆 するものではありませんのでご 留 意 ください 1ペジ 目 の 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 をよくお 読 みください 3 / 5
ファドの 目 的 特 色 ファドの 目 的 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 ) ( 愛 称 : 金 利 のチカ) お 申 し 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をご 覧 ください 外 貨 建 ての 債 券 および 短 期 金 融 資 産 に 投 資 し 安 定 した 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 着 実 な 成 長 をめざします ファドの 特 色 1. 相 対 的 に 金 利 水 準 の 高 い 複 数 の 通 貨 を 選 定 し 外 貨 建 ての 債 券 および 短 期 金 融 資 産 に 投 資 します 各 国 の 格 付 け 通 貨 の 流 動 性 等 を 勘 案 して 投 資 対 象 通 貨 を 選 定 します 自 国 通 貨 建 て 長 期 債 務 格 付 けが BBB 格 以 上 (ムディズで Baa3 以 上 または S&P で BBB- 以 上 )とします 主 に 金 利 水 準 等 から 10 通 貨 を 選 定 し 3 通 貨 は 各 12.5% 程 度 4 通 貨 は 各 10% 程 度 3 通 貨 は 各 7.5% 程 度 に 配 分 します 通 貨 の 選 定 配 分 比 率 は 3 か 月 をめどに 見 直 します なお 流 動 性 市 場 の 状 況 ファダ メタルズ 等 を 勘 案 した 結 果 配 分 が 異 なる 場 合 があります 2. 投 資 対 象 とする 債 券 および 短 期 金 融 資 産 は 残 存 期 間 が 1 年 以 内 取 得 時 においてA 格 以 上 に 相 当 するものとしま す ムディズで A3 以 上 または S&P でA- 以 上 3. 毎 月 20 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 ない 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 ないます 4. 当 ファドは ファミファド 方 式 で 運 用 を 行 ないます マザファドは ダイワ 高 金 利 通 貨 マザファド です くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の ファドの 目 的 特 色 をご 覧 ください 投 資 ク 当 ファドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 さ れているものではなく これを 割 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 し ます 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 は 以 下 のとおりです 公 社 債 の 価 格 変 動 ( 価 格 変 動 ク 信 用 ク) 外 国 為 替 予 約 取 引 の 利 用 に 伴 うク 為 替 変 動 ク カト ク その 他 ( 解 約 申 込 みに 伴 うク 等 ) 新 興 国 には 先 進 国 とは 異 なる 新 興 国 市 場 のクなどがあります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 投 資 ク をご 覧 ください ファドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 販 売 会 社 が 別 に 定 める 率 購 入 時 の 商 品 説 明 または 商 品 情 報 の 提 供 投 資 情 報 の 提 供 購 入 時 手 数 料 上 限 2.16%( 税 抜 2.0%) 取 引 執 行 等 の 対 価 です 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 運 用 管 理 費 用 の 総 額 は 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 し 運 用 管 理 費 用 年 率 0.9936% て 左 記 の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 ( 信 託 報 酬 ) ( 税 抜 0.92%) 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 弁 します その 他 の 費 用 手 数 料 ( 注 ) 監 査 報 酬 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 先 物 取 引 オ プョ 取 引 等 に 要 する 費 用 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 等 を 信 託 財 産 でご 負 担 いただきます ( 注 ) その 他 の 費 用 手 数 料 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことが できません 購 入 時 手 数 料 について くわしくは 販 売 会 社 にお 問 合 わせください 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 手 続 手 数 料 等 をご 覧 ください 1ペジ 目 の 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 をよくお 読 みください 4 / 5
5 / 5 2016 年 8 月 31 日 現 在 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ) 取 扱 い 販 売 会 社 販 売 会 社 名 ( 業 態 別 50 音 順 ) ( 金 融 商 品 取 引 業 者 名 ) 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 金 融 先 物 取 引 業 協 会 加 入 協 会 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 株 式 会 社 高 知 銀 行 登 録 金 融 機 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 但 馬 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 14 号 株 式 会 社 筑 邦 銀 行 登 録 金 融 機 関 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 登 録 金 融 機 関 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 三 重 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 11 号 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 649 号 エイチ エ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 35 号 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 立 花 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 110 号 内 藤 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 24 号 日 の 出 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 31 号 むさし 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 105 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 テ クレ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 199 号 上 記 の 販 売 会 社 については 今 後 変 更 となる 場 合 があります また 新 規 のご 購 入 の 取 り 扱 いを 行 っていない 場 合 がありますので 各 販 売 会 社 にご 確 認 ください