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G7ハイブリッド販売用PDF.indd

ニッセイ／BEAユニオン・インヴェストメント・アジアボンドセレクション販売用資料

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受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたし

あああああああああああああああ

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

販売用資料三菱 UFJ SRI ファンド愛称 : ファミリーフレンドリー追加型投信 / 国内 / 株式ご購入の際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは設定運用は三菱 UFJ 信託銀行株式

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

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( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります投資形態の変更および投資対象ファンドの追加当ファンドは現在日本リートインデックスマザーファンドインデックス ( ヘッジなし ) マザーファンドおよびインデックス 225 マザーファンドの各受益証券を主要投資対象と

収益に関する留意事項は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産からは預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージ投資信託の純資産は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ

【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd

この冊子の前半部分はブラックロックゴールドファンドの交付目論見書訂正事項分後半部分はブラックロックゴールドファンドの請求目論見書訂正事項分です

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【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd

販売用資料リスクパリティαオープン追加型投信内外資産複合ファンドに係るリスクについて基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下しますまた実質的な組入有価証券の発行者の経営財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けますしたがって

アライアンスバーンスタイン米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型以下当ファンドという場合があります当ファンドの分配方針原則として毎決算時 ( 毎月 15 日休業日の場合は翌営業日

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ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾄﾙなし

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「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ

【携帯電話】株価ボード

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました米中首脳会談が好感され上昇して始まりましたがその後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか

【60】明日から差が付く『ポートフォリオ構築と分散投資』_1704.indd

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「つみたてＮＩＳＡ」専用商品の取扱開始について

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4 上場廃止はどのようにして決定するのですか取引所は関係するのですか? 各ファンドを上場している取引所 ( 大阪証券取引所 ) が定める上場廃止の基準は 1 運用会社の申請によるものと 2 運用会社の申請によらないものとがあります今回のケースは1 に相当しますが上場廃止の最終的な決定は大阪証

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【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd

投資対象とする投資信託証券投資対象とする投資信託証券は以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定する投資信託証券とします資産投資対象指数株式全世界の株式 FTSE グローバルオールキャップインデックス債券投資適格債券ブルームバーグバークレイズグロ

作成基準日資産の状況当ページの数値はマザーファンドベースです資産内容株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

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2 / 5 ファンドの目的特色東京証券取引所上場株式に投資し投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざしますファンドの資産規模流動性等によってはすべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは当ファンドはファミリーファ

投信つみたてプラン-12P.indd

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2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダドルメキシコペソポーランドズロチデンマーククローネ南アフリカランドその他合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄合計 3.8% 銘柄名通貨利率 (%)

* 1 ADRとは米国預託証券の略です米国以外に籍を置いている企業が米国で発する預託証券のことで米国の証券取引所で取引することが出来ます今回のFANG+ 指数採用銘柄の中では中国企業であるアリババとバイドゥがADRにあたります * 2 ICEデータインディシーズLLCとはインター

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インターネット証券4 社専用投資信託第 1 号ファンド「日本応援株ファンド（日本株）」新規設定について

2 / 5 ファンドの目的特色わが国の株式に投資し投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざしますわが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため次のポートフォリオ管理を行ないます 1

添付資料 1 下記の事項は選択の達人をお申し込みされるお客さまにあらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものですお申し込みの際には下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面商品基本資料の内容をよくお読みください当ファンドに係るリスクにつ

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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

1 / 7 ダイワ FE グローバルバリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません

「ブラジル株式ファンド」基準価額の下落と今後の見通しについて

販売用資料マンスリーレポート外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日基準価額の推移基準価額純資産総額 35, 当月末前月末比 30,000 25

s 月報基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額等の推移ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり税引前 ) 第 17

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄コード銘柄業種市場組入比率 1 81 キーエンス電気機器 2.2% ユニーファミリーマートホールディングス小売業 2.1%

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「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ

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Microsoft PowerPoint - FL_4723-5ライフハーモニー ppt

HIGHLIGHTS 2018 年の資金流入額は 3 年ぶりに 4 兆円超えも株式相場低迷で年後半は失速 2019 年 1 月 31 日 Vol 年の ETF を除く追加型株式投信の純設定額が +4.1 兆円と 2017 年を上回り 3 年ぶりの高水準タイプ別で見ると外国株式型が

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投資信託のとは投資信託のは当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みですただし過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます投資信託でが支払われるイメージ投資信託のは投資信託投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われますはどのように支払われる

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【42】今日から使える「債券・金利」_1704.indd

お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位販売会社の照会先にお問い合わせください購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配

<2/5> 当ファンドについてのご注意事項基準価額の変動要因当ファンドは値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動しますまた実質的に外貨建資産に投資を行いますので為替の変動による影響を受けますしたがって投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落に

米国でのIPO（新規株式公開）後5年以内の新興企業に厳選投資「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定～ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い～

2 / 5 収益に関する留意事項は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージ投資信託の純資産は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当

1 / 5 ベトナム株ファンド近代化に向けて動くベトナム株式市場 2017 年 4 月 19 日お伝えしたいポイント政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料今後も政府保有株の放出新規公開新規上場について大型案件が複数予定されており構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って

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当初設定日作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日資産の状況当ページの数値はマザーファンドベースです債券評価額には経過利子を含めています資産内容特性値債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数修正デュレーション 8.52 年 6.95 年

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルターゲテッドバリューファンド投資状況 2018 年 11 月末現在組入資産比率株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率はファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です出所 : ディメンショナルファ

「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて

収益に関する留意事項信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 )

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収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託から分配金が支払われるイメージ分配金投資信託の純資産分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益

Transcription:

日系企業海外債券ファンド為替ヘッジあり２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信海外債券愛称ファンドの投資リスクファンドは主に海外の債券を投資対象としていますマザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みますファンドの基準価額は組み入れた債券の値動き当該発行者の経営財務状況の変化為替相場の変動等の影響により上下します基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります運用の結果としてファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しますしたがってファンドは預貯金とは異なり投資元本が保証されているものではなく一定の投資成果を保証するものでもありません基準価額の主な変動要因として債券市場リスク為替変動リスク信用リスクカントリーリスク市場流動性リスク等がありますお申込みの際は投資信託説明書交付目論見書を必ずご覧ください投資信託説明書交付目論見書のご請求お申込み設定運用株式会社百五銀行登録金融機関東海財務局長登金第10号加入協会日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会三井住友アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第３９９号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会