Ⅰ 基本情報 所轄庁 法人名 ホームページアドレス 代表者 社会福祉法人共栄福祉会 亀谷正 年齢公表 / 非公表 社会福祉法人現況報告書 ( 県ホームページ公表用 ) 平成 27 年 月 1 日現在 主たる事務所の所在地 815-002 福岡市南区若久 2 丁目 3 番 51 号電話番号 092-551 - 011 FAX 番号 092-551 - メールアド設立認可設立登記 http://kyoeihukusikai.jimdo.com/ レス kyoei-fukusi@kii.bbiq.jp 昭和 52 年 11 月 日昭和 52 年 11 月 1 日年月日年月日 氏名 都道府県 公表 公表 / 非公表 非公表 住所 春日市桜ヶ丘 8 丁目 7 番 職業 若竹保育園副園長 就任年月日 平成 21 年 月 25 日 012 Ⅱ 事業 社会福祉事業 第児一童種福第祉二 老人福祉 種第一種第二種 第一種 障害者福第祉二種 第一種第二種 種類 福祉型障害児入所施設 保育所保育所 障害者支援施設 施設名 事業所名 若久緑園 若竹保育園春日市立岡本保育所 ( 管理運営 ) 板屋学園 公表 / 非公表 短期入所事業 板屋学園 公表 福岡市早良区大字板屋 359 番地 1 平成 15 年 月 1 日 2 短期入所事業行動援護事業 若久緑園ホームヘルパーステーションゆんた 公表公表 福岡市南区若久 2 丁目 3 番 51 号平成 15 年 月 1 日福岡市南区若久 2 丁目 3 番 51 号平成 17 年 月 1 日 居宅介護事業 ホームヘルパーステーションゆんた 公表 福岡市南区若久 2 丁目 3 番 51 号平成 17 年 月 1 日 共同生活援助事業 グループホーム もろおか 公表 福岡市南区井尻 3 丁目 20 番平成 1 年 10 月 1 日 共同生活援助事業 グループホーム おおはしみなみ 公表 福岡市南区野多目 1 丁目 1 番平成 15 年 12 月 1 日 共同生活援助事業 グループホーム このは 公表 福岡市早良区重留 丁目 2 番 号平成 2 年 月 1 日 共同生活援助事業 グループホーム たすき 公表 福岡市南区若久 1 丁目 29-7 平成 27 年 月 1 日 移動支援事業の受託 ホームヘルパーステーションゆんた 公表 福岡市南区若久 2 丁目 3 番 51 号平成 17 年 月 1 日 公表 公表公表 公表 所在地 事業開始年月日 福岡市南区若久 2 丁目 3 番 51 号平成 15 年 月 1 日 春日市桜ヶ丘 丁目 番地春日市岡本 1 丁目 89 番地 昭和 2 年 9 月 1 日平成 18 年 月 1 日 福岡市早良区大字板屋 359 番地 1 平成 22 年 2 月 1 日 定員 80 190 100 0 空床型 各分野の事業が同一施設 ( 敷地 ) で実施 実施形態 全ての事業が同一施設 ( 敷地 ) で実施
種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模 ( 定員 ) 公益事業 特別支援学校放課後等支援事業 福岡市南区若久 2 丁目 3 番 51 号 平成 20 年 8 月 1 日 月 金 12 名 土 15 名 1 必要な者に対し 相談 情報提供 助言 行政や福祉 保健 医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し 入浴 排せつ 食事 外出時の移動 コミュニケーション スポーツ 文化的活動 就労 住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者 独力では住居の確保が困難な者等に対し 住居を提供又は確保する事業 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院 退所を支援する事業 子育て支援に関する事業 7 福祉用具の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集 整理 提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成 確保に関する事業 ( 社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士 保育士 コミュニケーション支援者等の養成事業等 ) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業 地域密着型サービス事業 介護予防サービス事業 地域密着型介護予防サービス事業 居宅介護支援事業 介護予防支援事業 介護老人保健施設 地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 1 社会福祉協議会等において 社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として 宿泊所 保養所 食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 1 ( ) 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名 所在地 事業開始年月日事業規模 ( 定員 ) 収益事業 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的 公共的施設内の売店の経営 ( ) の事業 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名所在地事業開始年月日事業規模 ( 定員 ) 1 介護保険 障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り 配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困 生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋 食事提供等の生活支援の実施 他法人との連携による人材育成事業 7 ( )
Ⅲ 組織 理事 定員現員 9 9 役職 氏名 職業 任期 親族等特殊関係者の有無 親族 他の社会福祉法人の役員 理事長 亀谷正 若竹保育園副園長平成 2 年 月 8 日 平成 28 年 月 7 日 理事 水上良孝 会社社長 平成 2 年 月 8 日 平成 28 年 月 7 日 理事 椎葉榮子 前若竹保育園園長平成 2 年 月 8 日 平成 28 年 月 7 日 理事 矢部俊幸 会社役員 平成 2 年 月 8 日 平成 28 年 月 7 日 理事 今村次美 会社社長 平成 2 年 月 8 日 平成 28 年 月 7 日 理事 後藤秀記 前那珂川町議会議員平成 2 年 月 8 日 平成 28 年 月 7 日 理事 末住義孝 会社部長 平成 2 年 月 8 日 平成 28 年 月 7 日 理事 江口始 元特別支援学校 PTA 会長平成 2 年 月 8 日 平成 28 年 月 7 日 理事 中山雄二 若久緑園園長 平成 2 年 月 8 日 平成 28 年 月 7 日 定員 現員 2 2 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 資格 施設長 資格 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事報酬 ( 職員と兼務の場合は支給方法 ) 理事報酬 職員給与ともに支給 理事報酬のみ支給 職員給与のみ支給 監事報酬 支給なし 理事会への出席回数 監事 氏名職業任期 公認会計士 税理士 財務諸表等を監査し得る者 弁護士 会社等の監査役 経理責任者等 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 支給あり支給なし 理事会への出席回数 高倉誠大野治憲 会社社長 前早良商工会事務局長 平成 2 年 月 8 日平成 2 年 月 8 日 平成 28 年 月 7 日平成 28 年 月 7 日
評議員 定員 現員 19 19 氏名職業任期 水上良孝矢部俊幸今村次美後藤秀記百田幸之助田中美子坂井和市豊田敏幸外間喜美門田雄一栗原由美今井是生椎葉聖益満幸代新里尋子椎葉亮中村隆重岡宏実 板屋学園総務部長 光山博康 施設名 板屋学園 施設長 若久緑園 若竹保育園 岡本保育所 職員 常勤専従 常勤兼務換算数 法人本部施設 2 111 0 0 0 0 氏名椎葉亮中山雄二椎葉聖重岡宏実非常勤換算数 0 0 55 27 親族等特殊関係者の有無 親族 他の社会福祉法人の役員 就任年月日平成 23 年 月 1 日平成 23 年 月 1 日平成 25 年 月 1 日平成 25 年 月 1 日 理事の親族 法令等に定める資格の有無 有有有有 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 地域の代表者 資格 施設長 利用者の家族の代表 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 会社社長 平成 2 年 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 会社役員 平成 2 年 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 会社社長平成 2 年 月 1 日平成 28 年 3 月 31 日 前那珂川町議会議員平成 2 年 月 1 日平成 28 年 3 月 31 日 元桜ヶ丘自治会長平成 2 年 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 春日市民生委員 平成 2 年 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 利用者代表 ( 元郵便局長 ) 平成 2 年 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 オイスカ研修センター平成 2 年 月 1 日平成 28 年 3 月 31 日 元若竹保育園副園長平成 2 年 月 1 日平成 28 年 3 月 31 日 元 joyひこばえ園長平成 2 年 月 1 日平成 28 年 3 月 31 日 保護者会連合顧問平成 2 年 月 1 日平成 28 年 3 月 31 日 若久校区自治会長平成 2 年 月 1 日平成 28 年 3 月 31 日 若竹保育園園長平成 2 年 月 1 日平成 28 年 3 月 31 日 若竹保育園園長補佐平成 2 年 月 1 日平成 28 年 3 月 31 日 岡本保育所所長補佐平成 2 年 月 1 日平成 28 年 3 月 31 日 板屋学園園長 平成 2 年 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 若久緑園副園長 平成 2 年 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 岡本保育所所長 平成 2 年 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 平成 2 年 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 理事との兼務 職員との兼務 評議員会への出席回数 2 3 3
理事会 評議員会 開催年月日 平成 2 年 5 月 2 日 平成 2 年 月 8 日 平成 2 年 8 月 19 日 平成 2 年 9 月 27 日 平成 2 年 12 月 13 日 平成 27 年 3 月 28 日 開催年月日 平成 2 年 5 月 2 日 18 監事出席の有無 平成 2 年 9 月 27 日 19 有 平成 2 年 12 月 13 日 出席者数 書面出席者数監事出席の有無 決議事項 第 1 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会理事の選任について 第 2 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会監事の選任について 15 2 有 第 3 号議案平成 25 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会事業報告について第 号議案平成 25 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会一般会計 特別会計収入支出決算認定について 第 5 号議案平成 25 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会に財産について 第 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会契約 嘱託及び臨時職員等の賃金規程改正について 9 9 9 9 9 出席者数 19 0 0 1 2 3 有 有 有 有 有 有 有 第 1 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会理事長の選任について第 2 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会理事長の職務代理者の指名について 第 1 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会若久緑園空調設備取替工事請負契約及び割賦契約の締結について 第 1 号議案平成 2 年度 ( 社福 ) 一般会計第一次補正予算について第 2 号議案若久特別支援学校放課後等支援事業継続応募辞退について 第 1 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会職員採用方法の変更について第 2 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会就業規則の変更について第 3 号議案平成 2 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会一般会計第二次補正予算について第 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会若久緑園厨房空調改修工事請負契約の締結及び割賦契約の締結について 第 1 号議案平成 2 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会一般会計第三次補正予算 特別会計第一次補正予算について第 2 号議案平成 27 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会各施設の管理規程細則の改正について第 3 号議案平成 27 年度 ( 社福 ) 若久特別支援学校放課後等支援事業運営業務の受託について第 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会岡本保育所の定員の変更について第 5 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会中期 短期事業計画について第 号議案平成 27 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会事業計画について第 7 号議案平成 27 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会若久緑園施設運営計画について第 8 号議案平成 27 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会一般会計 特別会計当初予算について第 9 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会板屋学園給食業務委託契約の締結について 決議事項第 1 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会理事の選任について第 2 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会監事の選任について第 3 号議案平成 25 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会事業報告について第 号議案平成 25 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会一般会計 特別会計収入支出決算認定について第 5 号議案平成 25 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会に財産について第 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会契約 嘱託及び臨時職員等の賃金規程改正について 第 1 号議案平成 2 年度 ( 社福 ) 一般会計第一次補正予算について第 2 号議案若久特別支援学校放課後等支援事業継続応募辞退について 第 1 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会職員採用方法の変更について第 2 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会就業規則の変更について第 3 号議案平成 2 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会一般会計第二次補正予算について第 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会若久緑園厨房空調改修工事請負契約の締結及び割賦契約の締結について
平成 27 年 3 月 28 日 19 有 第 1 号議案平成 2 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会一般会計第三次補正予算 特別会計第一次補正予算について第 2 号議案平成 27 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会各施設の管理規程細則の改正について第 3 号議案平成 27 年度 ( 社福 ) 若久特別支援学校放課後等支援事業運営業務の受託について第 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会岡本保育所の定員の変更について第 5 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会中期 短期事業計画について第 号議案平成 27 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会事業計画について第 7 号議案平成 27 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会若久緑園施設運営計画について第 8 号議案平成 27 年度 ( 社福 ) 共栄福祉会一般会計 特別会計当初予算について第 9 号議案 ( 社福 ) 共栄福祉会板屋学園給食業務委託契約の締結について 監事監査 監査年月日平成 27 年 5 月 1 日 監査者高倉誠 大野治憲 監査報告の有無有特になし 指摘事項 特になし 改善事項 Ⅳ 資産管理 不動産の所有状況 所在地 面積評価額 ( 千円 ) 提供年月日借入額 ( 千円 ) 担保提供の状況 借入先 平成 27 償還期限 年 3 月 31 日現在 所轄庁の承認の有無 土基地本財産建物 運用財産 公益事業用財産 収益事業用財産 土地 建物 土地 建物 土地 建物 福岡市早良区大字板屋字前熊山 359 番地 1 7,83.98 福岡市早良区大字板屋字原 38 番 2 571.12 早良区大字板屋字南ノ前 95 番 1 29.00 10,91 早良区大字板屋字南ノ前 9 番 1 早良区大字板屋字南ノ前 9 番 5 1,128.00.00 春日市桜ヶ丘 丁目 番地 995.38 133,12 H8..18 120.000 ( 独 ) 福祉医療機構 20 早良区大字板屋字前熊山 359 番地 1 1.951.08 188,772 南区若久 2 丁目 1 番 1 号 3.139.91 123,379 H20.1.18 1.000 ( 独 ) 福祉医療機構 15 無 無
Ⅴ 平成 27 年 月 1 日現在定款役員名簿評議員名簿財産目録事業計画書事業報告書役員報酬規程第三者評価結果苦情処理結果インターネット公表していない公表していない公表していない法人 HP 公表していない公表していない公表していない法人 HP 法人 HP 広報誌 情新聞報公開 外部監査 インターネット 広報誌新聞 公認会計士 監査法人 税理士 指摘事項 貸借対照表 前々年度の財務諸表前年度の財務諸表資金収支計算書事業活動計算書 ( 事業活動収支計算書 ) 資金収支計算書事業活動計算書貸借対照表 ( 事業活動収支計算書 ) 公表方法 ( 予定 ) 公表時期 ( 予定 ) 公表方法 ( 予定 ) 公表時期 ( 予定 ) 公表方法 ( 予定 ) 公表時期 ( 予定 ) 法人 HP 法人 HP 法人 HP 法人 HP 13 月 法人 HP 13 月 法人 HP 13 月 公表予定あり 月まで 公表予定あり 月まで 公表予定あり 月まで 公表予定なし 公表予定なし 公表予定なし 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 第三者評価 受審施設 事業所名 特定非営利活動法人医療 福祉ネットワークせいわ 平成 25 年度平成 22 年度平成年度費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 525 325 準拠している会計基準 社会福祉法人新会計基準 社会福祉法人旧会計基準 経理規程準則 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 訪問看護会計 経理準則 介護老人保健施設会計 経理準則 授産会計基準就労会計基準病院会計準則企業会計基準 平成 27 年 3 月 31 日現在
平成 2 年度の法人の経営状況 ( 総括表 ) ( 県ホームページ公表用 ) 1. 法人単位の資金収支の状況 2. 法人単位の事業活動の状況 3. 法人単位の資産等の状況 項目 金額 ( 千円 ) 項目 金額 ( 千円 ) 項目 (1) 事業活動資金収支差額 2,132,3 (1) サービス活動増減差額 (1) 資産の部 1 事業活動収入 919,017,51 1サービス活動収益 909,79,807 1 流動資産 介護報酬等の公費( ) 2サービス活動費用 89,555,931 2 固定資産 利用者負担金( ) 減価償却費 3,871,15 (2) 負債の部 収入 9,107,92 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,753,372 1 流動負債 2 事業活動支出 87,88,815 サービス活動費用,320,5 2 固定負債 人件費支出 1,515,527 (2) サービス活動外増減差額 (3) 純資産の部 事業費支出 19,21,35 1サービス活動外収益 9,337, 減価償却累計額 利用者負担軽減額 2サービス活動外費用,82,93 支出,320,5 (3) 特別増減差額 (2) 施設整備等資金収支差額 20,99,9 1 特別収益,080,978 1 施設整備等収入,15,955 2 特別費用 31,00,9 施設整備補助金等の公費 3,880,300 当期活動増減差額 1,030,380 収入 前期繰越活動増減差額 38,88,957 2 施設整備等支出 (3) の活動資金収支差額 25,10,901 13,873,900 当期末繰越活動増減差額基本金取崩額 338,183,577 1の活動収入 3,12,100 の積立金取崩額 2の活動支出 17,000,000 の積立金積立額 17,000,000 当期末資金収支差額 次期繰越活動増減差額 321,183,577 前期末支払資金残高当期末支払資金残高 178,00,191 185,3,981 ( ) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る ( ) 医療事業収入分を除く ( 社会福祉法人新会計基準の勘定科目上 算出できないため ) ( ) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る 金額 ( 千円 ) 1,00,75,50 223,32,25 817,29,879 7,81,002 9,2,831 25,05,171 9,073,502 ( ) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る
. 積立金の状況 貸借対照表上の積立金の勘定科目 積立目的 本年度末時点の積立金額 ( 千円 ) 積立計画の有無 積立目標額 ( 千円 ) 整備事由 整備時期 施設整備の場合 整備対象施設名 人件費積立資産 35,000,000 保育所繰越積立資金 25,700,000 保育所施設 施設整備積立資産 施設 設備整備積立資産 5. 関連当事者との取引の内容 保育所の改装 改築等資金として施設の改装 改築資金等として 種類法人等の名称住所 資産総額 ( 千円 ) 9,500,000,000,000 事業の内容又は職業 議決権の所有割合 関係内容 役員等の兼務等 事業上の関係 取引の内容 若竹保育園板屋学園 若久緑園 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 ). 地域の福祉ニーズへの対応状況 事業概要 1 介護保険 障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 実施の有無事業開始年度本年度支出額 ( 千円 ) 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り 配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困 生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋 食事提供等の生活支援の実施 他法人との連携による人材育成事業 7 ( ) ( 注 ) 本年度支出額 については 当該事業に対する費用として 明確に算定出来る場合に限り記載しており 明確に算定出来ない場合は - を記載している
法人名 社会福祉法人共栄福祉会 第 3 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減流動資産流動負債 223,32,25 223,32,25 9,2,831 9,2,831 現金預金事業未払金 122,913,39 122,913,39 25,22,221 25,22,221 事業未収金の 82,718,12 82,718,12 未払金 500,000 500,000 未収金 1 年以内返済予定 3,275 3,275 設備資金借入金 7,10,000 7,10,000 未収補助金 1 年以内返済予定 1,000,800 1,000,800 リース債務 719,0 719,0 立替金 1 年以内支払予定 20,00 20,00 長期未払金,10,727,10,727 前払費用未払費用 1,093,82 1,093,82,11,80,11,80 仮払金預り金 27,932 27,932 78,91 78,91 固定資産職員預り金 817,29,879 817,29,879 5,72,228 5,72,228 基本財産仮受金 552,238,38 552,238,38 1,900 1,900 土地固定負債 10,91,22 10,91,22 25,05,171 25,05,171 建物設備資金 5,277,21 5,277,21 借入金 7,980,000 7,980,000 のリース債務固定資産 25,191,1 25,191,1 719,0 719,0 土地長期未払金 00,000 00,000 1,35,711 1,35,711 建物 負債の部合計 構築物 機械及び装置 52,11,17 52,11,17 7,81,002 7,81,002 19,381,39 19,381,39 51,298 51,298 貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 純資産の部 車輌運搬具基本金 10,952,27 10,952,27 193,32,719 193,32,719 器具及び備品基本金 13,51,755 13,51,755 193,32,719 193,32,719 権利国庫補助金等 279,270 279,270 特別積立金 315,057,20 315,057,20 ソフトウェア国庫補助金等 2,132,135 2,132,135 特別積立金 315,057,20 315,057,20 長期貸付金の 2,353,29 2,353,29 積立金 13,200,000 13,200,000 人件費積立資産人件費 35,000,000 35,000,000 積立 50,000,000 50,000,000 保育所繰修繕積立金越積立資産 25,700,000 25,700,000 7,000,000 7,000,000 保育所施設 設備整備備品等購入積立資産 9,500,000 9,500,000 積立金 3,700,000 3,700,000 施設 設備整備保育所施設 設備整備積立資産,000,000,000,000 積立金 9,500,000 9,500,000 の施設 設備整備固定資産 3,028,25 3,028,25 積立金,000,000,000,000 次期繰越活動増減差額 321,183,577 321,183,577 次期繰越活動増減差額 321,183,577 321,183,577 ( うち当期活動増減差額 ) 10,305,380 10,305,380 純資産の部合計 9,073,502 9,073,502 資産の部合計 負債及 1,00,75,50 1,00,75,50 び純資産の部合計 1,00,75,50 1,00,75,50
法人名 社会福祉法人共栄福祉会 貸借対照表内訳表平成 27 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 2 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計流動資産 222,918,50,122,57 227,01,017 3,71,392 223,32,25 現金預金 119,08,22 3,85,152 122,913,39 122,913,39 事業未収金 82,718,12 82,718,12 82,718,12 未収金 3,275 13,771 378,0 13,771 3,275 未収補助金 1,000,800 1,000,800 1,000,800 立替金 20,00 20,00 20,00 前払費用 1,093,82 1,093,82 1,093,82 事業区分間貸付金 3,39,087 23,53 3,702,21 3,702,21 仮払金 27,932 27,932 27,932 固定資産 817,29,879 817,29,879 817,29,879 基本財産 552,238,38 552,238,38 552,238,38 土地 10,91,22 10,91,22 10,91,22 建物 5,277,21 5,277,21 5,277,21 の固定資産 25,191,1 25,191,1 25,191,1 土地 00,000 00,000 00,000 建物 52,11,17 52,11,17 52,11,17 構築物 19,381,39 19,381,39 19,381,39 機械及び装置 51,298 51,298 51,298 車輌運搬具 10,952,27 10,952,27 10,952,27 器具及び備品 13,51,755 13,51,755 13,51,755 権利 279,270 279,270 279,270 ソフトウェア 2,132,135 2,132,135 2,132,135 長期貸付金 2,353,29 2,353,29 2,353,29 人件費積立資産 35,000,000 35,000,000 35,000,000 保育所繰越積立資産 25,700,000 25,700,000 25,700,000 保育所施設 設備整備積立資産 9,500,000 9,500,000 9,500,000 施設 設備整備積立資産,000,000,000,000,000,000 の固定資産 3,028,25 3,028,25 3,028,25 資産の部合計 1,00,38,39,122,57 1,0,70,89 3,71,392 1,00,75,50 流動負債 9,218,7,122,57 53,31,223 3,71,392 9,2,831 事業未払金 2,78,251 37,970 25,22,221 25,22,221 の未払金 513,771 513,771 13,771 500,000 1 年以内返済予定設備資金借入金 7,10,000 7,10,000 7,10,000 1 年以内返済予定リース債務 719,0 719,0 719,0 1 年以内支払予定長期未払金,10,727,10,727,10,727 未払費用 5,89,0 25,00,11,80,11,80 預り金 78,91 78,91 78,91 職員預り金 5,72,228 5,72,228 5,72,228 事業区分間借入金 23,53 3,39,087 3,702,21 3,702,21 仮受金 1,900 1,900 1,900 固定負債 25,05,171 25,05,171 25,05,171 設備資金借入金 7,980,000 7,980,000 7,980,000 リース債務 719,0 719,0 719,0 長期未払金 1,35,711 1,35,711 1,35,711 負債の部合計 7,27,937,122,57 78,397,39 3,71,392 7,81,002 基本金 193,32,719 193,32,719 193,32,719 基本金 193,32,719 193,32,719 193,32,719 国庫補助金等特別積立金 315,057,20 315,057,20 315,057,20 国庫補助金等特別積立金 315,057,20 315,057,20 315,057,20 の積立金 13,200,000 13,200,000 13,200,000 人件費積立金 50,000,000 50,000,000 50,000,000 修繕積立金 7,000,000 7,000,000 7,000,000 備品等購入積立金 3,700,000 3,700,000 3,700,000 保育所施設 設備整備積立金 9,500,000 9,500,000 9,500,000 施設 設備整備積立金,000,000,000,000,000,000 次期繰越活動増減差額 321,183,577 321,183,577 321,183,577 次期繰越活動増減差額 321,183,577 321,183,577 321,183,577 ( うち当期活動増減差額 ) 10,305,380 10,305,380 10,305,380 純資産の部合計 9,073,502 9,073,502 9,073,502 負債及び純資産の部合計 1,00,38,39,122,57 1,0,70,89 3,71,392 1,00,75,50
法人名 事業活動による収支 施設整備等による収支の活動による収支 社会福祉法人共栄福祉会 勘定科目 収入 支出 収入 支出 収入 支出 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 2 年 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の1 様式 ( 単位 : 円 ) 予算 決算 差異 児童福祉事業収入 181,052,000 180,508,735 53,25 保育事業収入 292,28,000 293,117,3 89,3 障害福祉サービス等事業収入 32,95,000 32,873,98 378,98 借入金利息補助金収入 1,000 178,05 3,05 経常経費寄附金収入 2,31,000 3,180,228 59,228 受取利息配当金収入 39,000 51,55 12,55 の収入 8,5,000 9,107,92 2,92 事業活動収入計 (1) 917,25,000 919,017,51 1,73,51 人件費支出 31,3,000 1,515,527 9,872,527 事業費支出 152,375,000 19,21,35 2,753,35 事務費支出 82,28,000 78,920,989 3,37,011 支払利息支出 92,000 50,278 1,278 の支出 3,99,000,320,5 2,32,5 事業活動支出計 (2) 870,77,000 87,88,815,110,815 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2),80,000 2,132,3,37,3 施設整備等補助金収入 2,533,000 3,880,300 1,37,300 施設整備等寄附金収入 200,000 200,000 固定資産売却収入 85,000 85,55 55 施設整備等収入計 () 2,818,000,15,955 1,37,955 設備資金借入金元金償還支出 7,10,000 7,10,000 固定資産取得支出 11,758,000 12,83,88 925,88 ファイナンス リース債務の返済支出 720,000 719,0 50 の施設整備等による支出,18,000,17,557 3 施設整備等支出計 (5) 2,23,000 25,10,901 92,901 施設整備等資金収支差額 ()=()-(5) 21,18,000 20,99,9 23,05 長期貸付金回収収入 3,107,000 3,12,100 19,100 の活動による収入計 (7) 3,107,000 3,12,100 19,100 積立資産支出 22,000,000 17,000,000 5,000,000 の活動支出計 (8) 22,000,000 17,000,000 5,000,000 の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 18,893,000 13,873,900 5,019,100 予備費支出 (10) 9,5,000 9,5,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+()+(9)-(10) 3,87,000 7,23,790 10,750,790 前期末支払資金残高 (12) 178,00,191 178,00,191 当期末支払資金残高 (11)+(12) 17,913,191 185,3,981 10,750,790
法人名 社会福祉法人共栄福祉会 事業活動による収支 施設整備等による収支の活動による収支 収入 支出 収入 支出 収入 支出 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 2 年 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 2 様式 ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 勘定科目 児童福祉事業収入 180,508,735 180,508,735 180,508,735 保育事業収入 293,117,3 293,117,3 293,117,3 障害福祉サービス等事業収入 15,1,898 17,31,00 32,873,98 32,873,98 借入金利息補助金収入 178,05 178,05 178,05 経常経費寄附金収入 3,180,228 3,180,228 3,180,228 受取利息配当金収入 50,983 72 51,55 51,55 の収入 9,107,92 9,107,92 9,107,92 事業活動収入計 (1) 901,585,179 17,32,272 919,017,51 919,017,51 人件費支出 25,719,532 15,795,995 1,515,527 1,515,527 事業費支出 19,38,7 272,918 19,21,35 19,21,35 事務費支出 77,58,027 1,372,92 78,920,989 78,920,989 支払利息支出 50,278 50,278 50,278 の支出,31,88,18,320,5,320,5 事業活動支出計 (2) 859,38,772 17,,03 87,88,815 87,88,815 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 2,1,07 13,771 2,132,3 2,132,3 施設整備等補助金収入 3,880,300 3,880,300 3,880,300 施設整備等寄附金収入 200,000 200,000 200,000 固定資産売却収入 85,55 85,55 85,55 施設整備等収入計 (),15,955,15,955,15,955 設備資金借入金元金償還支出 7,10,000 7,10,000 7,10,000 固定資産取得支出 12,83,88 12,83,88 12,83,88 ファイナンス リース債務の返済支出 719,0 719,0 719,0 の施設整備等による支出,17,557,17,557,17,557 施設整備等支出計 (5) 25,10,901 25,10,901 25,10,901 施設整備等資金収支差額 ()=()-(5) 20,99,9 20,99,9 20,99,9 長期貸付金回収収入 3,12,100 3,12,100 3,12,100 事業区分間繰入金収入 13,771 13,771 13,771 の活動による収入計 (7) 3,12,100 13,771 3,139,871 13,771 3,12,100 積立資産支出 17,000,000 17,000,000 17,000,000 事業区分間繰入金支出 13,771 13,771 13,771 の活動支出計 (8) 17,013,771 17,013,771 13,771 17,000,000 の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 13,887,71 13,771 13,873,900 13,873,900 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+()+(9) 7,23,790 7,23,790 7,23,790 前期末支払資金残高 (11) 178,00,191 178,00,191 178,00,191 当期末支払資金残高 (10)+(11) 185,3,981 185,3,981 185,3,981
法人名 社会福祉法人共栄福祉会 サー ビス活動増減の部 サー ビス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 2 年 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 2 号の1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減 児童福祉事業収益 180,508,735 180,508,735 保育事業収益 293,117,3 293,117,3 障害福祉サービス等事業収益 32,873,98 32,873,98 経常経費寄附金収益 3,180,228 3,180,228 サービス活動収益計 (1) 909,79,807 909,79,807 人件費 1,515,527 1,515,527 事業費 19,21,35 19,21,35 事務費 8,281,255 8,281,255 減価償却費 3,871,15 3,871,15 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,753,372 1,753,372 サービス活動費用計 (2) 895,535,931 895,535,931 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,13,87 1,13,87 借入金利息補助金収益 178,05 178,05 受取利息配当金収益 51,55 51,55 のサービス活動外収益 9,107,92 9,107,92 サービス活動外収益計 () 9,337, 9,337, 支払利息 50,278 50,278 のサービス活動外費用,320,5,320,5 サービス活動外費用計 (5),82,93,82,93 サービス活動外増減差額 ()=()-(5) 2,510,710 2,510,710 経常増減差額 (7)=(3)+() 1,5,58 1,5,58 施設整備等補助金収益 3,880,300 3,880,300 施設整備等寄附金収益 200,000 200,000 の特別収益 78 78 特別収益計 (8),080,978,080,978 固定資産売却損 処分損 25,2 25,2 国庫補助金等特別積立金積立額 3,880,300 3,880,300 の特別損失 2,895,218 2,895,218 特別費用計 (9) 31,00,9 31,00,9 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 2,959,9 2,959,9 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 10,305,380 10,305,380 前期繰越活動増減差額 (12) 38,88,957 38,88,957 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 338,183,577 338,183,577 基本金取崩額 (1) の積立金取崩額 (15) の積立金積立額 (1) 17,000,000 17,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(1)+(15)-(1) 321,183,577 321,183,577
法人名 社会福祉法人共栄福祉会 サー ビス活動増減の部 サー ビス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 2 年 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 2 号の 2 様式 ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 勘定科目 児童福祉事業収益 180,508,735 180,508,735 180,508,735 保育事業収益 293,117,3 293,117,3 293,117,3 障害福祉サービス等事業収益 15,1,898 17,31,00 32,873,98 32,873,98 経常経費寄附金収益 3,180,228 3,180,228 3,180,228 サービス活動収益計 (1) 892,28,207 17,31,00 909,79,807 909,79,807 人件費 25,719,532 15,795,995 1,515,527 1,515,527 事業費 19,38,7 272,918 19,21,35 19,21,35 事務費 82,908,293 1,372,92 8,281,255 8,281,255 減価償却費 3,871,15 3,871,15 3,871,15 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,753,372 1,753,372 1,753,372 サービス活動費用計 (2) 878,09,05 17,1,875 895,535,931 895,535,931 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,15,151 10,275 1,13,87 1,13,87 借入金利息補助金収益 178,05 178,05 178,05 受取利息配当金収益 50,983 72 51,55 51,55 のサービス活動外収益 9,107,92 9,107,92 9,107,92 サービス活動外収益計 () 9,33,972 72 9,337, 9,337, 支払利息 50,278 50,278 50,278 のサービス活動外費用,31,88,18,320,5,320,5 サービス活動外費用計 (5),822,7,18,82,93,82,93 サービス活動外増減差額 ()=()-(5) 2,51,20 3,9 2,510,710 2,510,710 経常増減差額 (7)=(3)+() 1,8,357 13,771 1,5,58 1,5,58 施設整備等補助金収益 3,880,300 3,880,300 3,880,300 施設整備等寄附金収益 200,000 200,000 200,000 事業区分間繰入金収益 13,771 13,771 13,771 の特別収益 78 78 78 特別収益計 (8),080,978 13,771,09,79 13,771,080,978 固定資産売却損 処分損 25,2 25,2 25,2 国庫補助金等特別積立金積立額 3,880,300 3,880,300 3,880,300 事業区分間繰入金費用 13,771 13,771 13,771 の特別損失 2,895,218 2,895,218 2,895,218 特別費用計 (9) 31,05,715 31,05,715 13,771 31,00,9 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 2,973,737 13,771 2,959,9 2,959,9 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 10,305,380 10,305,380 10,305,380 前期繰越活動増減差額 (12) 38,88,957 38,88,957 38,88,957 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 338,183,577 338,183,577 338,183,577 基本金取崩額 (1) の積立金取崩額 (15) の積立金積立額 (1) 17,000,000 17,000,000 17,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(1)+(15)-(1) 321,183,577 321,183,577 321,183,577