取引先管理

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けんじわたぬき
5 years ago
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1 取引先管理概要でんさいネット取引を行う取引先を事前に登録することで記録請求の都度取引先を入力する手間を省くことができます取引先情報のファイル登録を利用することにより一括して取引先情報を登録することができますなお登録済みの取引先情報をファイルにて取得することが可能なため取得したファイルを修正することで取引先情報の修正や管理を一度にまとめて行うことができます取引先情報のファイル登録にて他行分の取引先 ( 新規登録 ) 情報を登録した場合は登録結果から口座確認を実行する必要があります取引先情報をグループごとに管理することができますグループで管理することにより取引先情報を効率的に管理することができますまた合わせて取引先情報に登録債権金額を設定することができます登録債権金額を設定することで記録請求の仮登録時に設定した登録債権金額を呼び出して使用することができます発生記録 ( 債務者請求 ) における手数料を各取引先に対して個別に管理できます手数料情報は画面および CSV 形式での登録においては取引先ごとに設定し集信形式および総合振込形式での登録においてはファイル単位に一律で設定します事前準備登録する取引先の利用者番号口座情報が必要となりますので事前に取引先にご確認ください取引先情報のファイル登録を行う場合は以下のいずれかのファイルを事前に作成してください記録請求ファイル( 共通フォーマット形式 ) P34 一括記録請求ファイル( 共通フォーマット形式 ) 取引先情報登録ファイル( 総合振込形式 ) P36 取引先情報登録ファイル( 総合振込形式 ) 取引先情報登録ファイル(CSV 形式 ) P37 取引先情報登録ファイル(CSV 形式 )

2 取引先登録ログイン後トップ画面の管理業務タブをクリックしてください. 管理業務メニュー画面取引先管理ボタンをクリックしてください 2. 取引先管理メニュー画面取引先情報登録ボタンをクリックしてくださいご注意事項登録した取引先情報は口座等が変更になった場合でも自動で更新しませんので個別に取引先情報の変更を行ってください 2

3. 取引先情報登録画面取引先情報を入力します登録する取引先の金融機関コード ( 半角数字 4 桁 ) 2 支店コード ( 半角数字 3 桁 ) 3 口座種別 4 口座番号 ( 半角数字 7 桁 ) 5 登録名 ( 任意 ) ( 全角 60 文字以内 ) 取引先を任意の名前で登録することができますを入力してください金融機関選択ボタンにて入力した場合金融機関コード 2

3 3. 取引先情報登録画面取引先情報を入力します登録する取引先の金融機関コード ( 半角数字 4 桁 ) 2 支店コード ( 半角数字 3 桁 ) 3 口座種別 4 口座番号 ( 半角数字 7 桁 ) 5 登録名 ( 任意 ) ( 全角 60 文字以内 ) 取引先を任意の名前で登録することができますを入力してください金融機関選択ボタンにて入力した場合金融機関コード 2 支店コードが入力され名称が表示されます登録内容の確認へボタンをクリックしてください登録する取引先の 6 登録債権金額 ( 任意 ) を入力してください取引先に設定する 7 手数料負担区分を選択してください先方負担 ( 指定金額 ) を選択した場合は手数料の金額を入力してください所属グループを設定する場合 8 所属グループ ( 任意 ) のチェックボックスにチェックを入れてください 3

4 4. 取引先情報登録確認画面取引先情報の登録内容を確認します前画面で入力した情報に基づいてでんさいネットの最新の情報を表示します表示内容を確認の上チェックボックスにチェックを入れてくださいチェックを入れていない場合登録の実行はできません登録の実行ボタンをクリックしてください 4

5 5. 取引先情報登録完了画面取引先登録の完了となります続けて 2 件目も登録する場合はサブメニューエリアの取引先管理をクリックしてください P2 の2. 取引先管理メニュー画面に遷移するので同様の手順で登録を行ってください 5

6 取引先変更削除ログイン後トップ画面の管理業務タブをクリックしてください. 管理業務メニュー画面取引先管理ボタンをクリックしてください 2. 取引先管理メニュー画面取引先情報変更削除ボタンをクリックしてください 6

口座種別のチェックボックスにチェックを入れてください取引先検索条件の 8 口座番号 ( 任意 ) ( 半角数字 7 桁 ) 9 登録名 ( 任意 ) ( 全角 60 文字以内 / 前方一致 ) を入力してください取引先検索条件の 0

7 3. 取引先一覧画面取引先検索条件の利用者番号 ( 任意 ) ( 半角英数字 9 文字 ) 2 法人名 / 個人事業者名 ( 任意 ) ( 全角 00 文字以内 ) 企業形態は除く 3 金融機関コード ( 任意 ) ( 半角数字 4 桁 ) 4 金融機関名 ( 任意 ) ( 全角 5 文字以内 ) 5 支店コード ( 任意 ) ( 半角数字 3 桁 ) 6 支店名 ( 任意 ) ( 全角 5 文字以内 ) を入力してください口座種別 ( 任意 ) 口座種別のチェックボックスにチェックを入れてください取引先検索条件の 8 口座番号 ( 任意 ) ( 半角数字 7 桁 ) 9 登録名 ( 任意 ) ( 全角 60 文字以内 / 前方一致 ) を入力してください取引先検索条件の 0 グループ名のプルダウンにて表示される項目から選択してください検索ボタンをクリックしてください取引先を削除する場合削除する取引先の削除ボタンをクリックしてください変更ボタン押下時 P8 4 画面削除ボタン押下時 P0 7 画面取引先を変更する場合変更する取引先の変更ボタンをクリックしてください 7

) 5 登録名 ( 任意 )( 全角 60 文字以内 ) を入力してください 2 3 4 5 6 7 8 登録する取引先の 6 登録債権金額 ( 任意 )

8 取引先を変更する場合 4. 取引先情報変更画面取引先情報の金融機関名 ( 半角数字 4 桁 ) 2 支店名 ( 半角数字 3 桁 ) 3 口座種別 4 口座番号 ( 半角数字 7 桁 ) 5 登録名 ( 任意 )( 全角 60 文字以内 ) を入力してください登録する取引先の 6 登録債権金額 ( 任意 ) を入力してください 7 手数料の負担区分を選択してください先方負担 ( 指定金額 ) を選択した場合は手数料の金額を入力してください所属グループを設定する場合 8 所属グループ ( 任意 ) のチェックボックスにチェックを入れてください変更内容の確認へボタンをクリックしてください 8

9 5. 取引先情報変更確認画面表示内容を確認の上チェックボックスにチェックを入れてくださいチェックを入れていない場合変更の実行はできません変更の実行ボタンをクリックしてください 6. 取引先情報変更完了画面取引先変更の完了となります 9

10 取引先を削除する場合 7. 取引先情報削除確認画面表示内容を確認の上チェックボックスにチェックを入れてくださいチェックを入れていない場合削除の実行はできません削除の実行ボタンをクリックしてください 8. 取引先情報削除完了画面取引先削除の完了となります 0

11 取引先照会ログイン後トップ画面の管理業務タブをクリックしてください. 管理業務メニュー画面取引先管理ボタンをクリックしてください 2. 取引先管理メニュー画面取引先情報照会ボタンをクリックしてください

3. 取引先一覧画面取引先検索条件の利用者番号 ( 任意 ) ( 半角英数字 9 文字 ) 2 法人名 / 個人事業者名 ( 任意 ) (

文字以内 ) 5 支店コード ( 任意 ) ( 半角数字 3 桁 ) 6 支店名 ( 任意 ) ( 全角 5 文字以内 ) を入力してください

口座番号 ( 任意 ) ( 半角数字 7 桁 ) 9 登録名 ( 任意 ) ( 全角 60 文字以内 / 前方一致 ) を入力してください

12 3. 取引先一覧画面取引先検索条件の利用者番号 ( 任意 ) ( 半角英数字 9 文字 ) 2 法人名 / 個人事業者名 ( 任意 ) ( 全角 00 文字以内 ) 企業形態は除く 3 金融機関コード ( 任意 ) ( 半角数字 4 桁 ) 4 金融機関名 ( 任意 ) ( 全角 5 文字以内 ) 5 支店コード ( 任意 ) ( 半角数字 3 桁 ) 6 支店名 ( 任意 ) ( 全角 5 文字以内 ) を入力してください口座種別 ( 任意 ) 口座種別のチェックボックスにチェックを入れてください取引先検索条件の 8 口座番号 ( 任意 ) ( 半角数字 7 桁 ) 9 登録名 ( 任意 ) ( 全角 60 文字以内 / 前方一致 ) を入力してください取引先検索条件の 0 グループ名のプルダウンにて表示される項目から選択してください検索ボタンをクリックしてください取引先情報照会の完了となります 2

13 取引先ファイル登録ログイン後トップ画面の管理業務タブをクリックしてください. 管理業務メニュー画面取引先管理ボタンをクリックしてください 2. 取引先管理メニュー画面取引先管理メニューを表示します取引先ファイル登録ボタンをクリックしてください 3

3. 取引先情報ファイル登録画面集信形式総合振込形式 2 CSV 形式 3 ファイルより取引先情報を取込み一度に登録ができます

アップロードするファイルを選択し開くボタンをクリックしてくださいポップアップを表示します共通フォーマット形式 ( 全銀協の標準化 WG 規定 )

取引先情報ファイル ( 総合振込形式 ) レコード長 :20 バイト項目 : 詳細は下記の付録にてご確認ください P36 取引先情報登録ファイル (

14 3. 取引先情報ファイル登録画面集信形式総合振込形式 2 CSV 形式 3 ファイルより取引先情報を取込み一度に登録ができますアップロードするファイルを選択するために参照ボタンをクリックしてくださいアップロードするファイルの選択をポップアップ表示しますアップロードするファイルを選択し開くボタンをクリックしてくださいポップアップを表示します共通フォーマット形式 ( 全銀協の標準化 WG 規定 ) レコード長 :250 バイト項目 : 詳細は下記の付録にてご確認ください P34 一括記録請求ファイル ( 共通フォーマット形式 ) 2 取引先情報ファイル ( 総合振込形式 ) レコード長 :20 バイト項目 : 詳細は下記の付録にてご確認ください P36 取引先情報登録ファイル ( 総合振込形式 ) 3 取引先情報ファイル (CSV 形式 ) レコード長 : 項目 : 詳細は下記の付録にてご確認ください P37 応用編取引先情報登録ファイル (CSV 形式 ) 4

32. 取引先情報ファイル登録画面取引先の情報をファイル登録することができます選択したファイルのパスがファイル名に反映されたことを確認してください 2 3 4 5 6 登録対象となる取引先情報ファイルについて 2 ファイル形式 3 登録方法を選択してくださいファイル形式にて集信形式または総合振込形式を選択しファイル中の金額を債権金額として登録する場合および

15 32. 取引先情報ファイル登録画面取引先の情報をファイル登録することができます選択したファイルのパスがファイル名に反映されたことを確認してください登録対象となる取引先情報ファイルについて 2 ファイル形式 3 登録方法を選択してくださいファイル形式にて集信形式または総合振込形式を選択しファイル中の金額を債権金額として登録する場合および所属グループを設定する場合は 4 登録債権金額のチェックボックス 5 手数料負担区分を選択してください 6 所属グループのチェックボックスにチェックを入れてください登録内容の確認へボタンをクリックしてくださいヒント登録方法は以下の通り選択が可能です追加のみ: 登録済みの取引先情報を保持したまま取引先情報を追加します全取引先を削除し追加: 登録済みの取引先情報を全て削除してから取引先情報を追加します重複登録を許容しない : (a) 取引先情報ファイル内で取引先情報が重複した場合 2 レコード目以降の取引先情報を登録しません (b) 登録方法に追加のみを選択した際既に登録済みの取引先情報とファイル内の取引先情報が重複した場合ファイル内の取引先情報を登録しませんご注意事項ファイル登録中は取引先情報の更新作業や記録請求の仮登録画面から取引先情報を参照することができなくなるため大量明細のファイル登録を行う場合はご注意ください 5

16 4. 取引先情報ファイル登録確認画面取引先情報ファイルの登録内容を確認します表示内容を確認の上チェックボックスにチェックを入れてくださいチェックを入れていない場合登録の実行はできません登録の実行ボタンをクリックしてください 5. 取引先情報ファイル登録完了画面取引先情報ファイル登録の完了となります取引先情報ファイル登録後ファイル登録結果の確認を行う必要がありますまた他行分の取引先 ( 新規登録 ) 情報を登録した場合は登録結果の確認と合わせ口座確認を実行する必要がありますファイル登録の結果確認および口座確認の実行の手順については P7 取引先ファイル登録結果一覧をご参照ください 6

17 取引先ファイル登録結果一覧ログイン後トップ画面の管理業務タブをクリックしてください. 管理業務メニュー画面取引先管理ボタンをクリックしてください 2. 取引先管理メニュー画面取引先ファイル登録結果一覧ボタンをクリックしてください 3. 取引先情報ファイル登録結果一覧画面取引先情報ファイル登録結果を表示します詳細ボタンをクリックしてください 7

8 4. 取引先情報ファイル登録結果詳細画面ヒント登録状況が口座未確認となっている明細が存在する場合に

ボタン取引先情報ファイル登録結果の詳細を表示します口座確認対象のチェックボックスにチェックを入れてください

ボタンをクリックしてください口座存在確認を実施します口座確認の実行ボタンをクリックしてくださいクリックすると

結果ファイルダウンロードボタンをクリックしてくださいクリックするとファイルのダウンロードをポップアップ表示します

18 8 4. 取引先情報ファイル登録結果詳細画面ヒント登録状況が口座未確認となっている明細が存在する場合に以下を表示します口座確認対象チェックボックス全選択ボタン口座確認の実行ボタン取引先情報ファイル登録結果の詳細を表示します口座確認対象のチェックボックスにチェックを入れてください内容確認ボタンをクリックすると別ウィンドウで現在登録されている取引先グループ情報を表示します実行する場合 OK ボタンをクリックしてください口座存在確認を実施します口座確認の実行ボタンをクリックしてくださいクリックすると口座確認後の取引先情報登録可否をポップアップ表示します取引先情報登録結果ファイルをダウンロードすることができます結果ファイルダウンロードボタンをクリックしてくださいクリックするとファイルのダウンロードをポップアップ表示しますファイルフォーマットの詳細については P40 取引先情報登録結果ファイルファイルを直接開きたい場合は開くボタンをクリックしてください保存する場合は保存ボタンをクリックして所定の場所に保存してください

19 登録状況のパターン登録状況正常正常 ( ワーニング有 ) 説明正常に取引先情報の登録が完了した状態です正常の取引先情報については記録請求で利用できます条件付で取引先情報の登録が完了した状態です正常( ワーニング有 ) の場合は付随項目を除く取引先情報のみを登録します登録した取引先情報については記録請求で利用できます ( 登録債権金額および所属グループは利用できません ) なお付随項目については別途画面から修正作業が必要となります : 取引先の利用者番号口座情報等の情報自体は正しく付随項目である登録債権金額や所属グループに誤りがある場合エラー口座未確認取引先情報の登録処理にてエラーが発生し登録が完了していない状態ですエラーの取引先情報は DENTRANSに登録されないためエラー内容を確認後再登録を行う必要があります取引先情報の口座存在確認が未完了の状態です 2 ファイル登録処理のチェックは正常に完了しており本画面から口座確認を実施する必要があります口座確認を行うことより正常正常( ワーニング有 ) エラーに状況が遷移します 2: 他行分の取引先 ( 新規登録 ) 情報を登録した場合口座未確認の状態となります 9

20 5. 取引先情報口座確認結果一覧画面取引先情報の口座確認結果を表示します取引先ファイル登録結果確認が完了となります続けて口座未確認の取引先情報がなくなるまで取引先情報の口座確認を行う必要があるため登録結果詳細へボタンを押下してください取引先情報の口座確認手順は P7 3. 取引先情報ファイル登録結果一覧画面をご参照ください 20

21 取引先情報ファイル取得ログイン後トップ画面の管理業務タブをクリックしてください. 管理業務メニュー画面取引先管理ボタンをクリックしてください 2. 取引先管理メニュー画面取引先ファイル取得ボタンをクリックしてください 2

3. 取引先情報ファイル取得画面取得する取引先情報ファイルを確認しますダウンロードする取引先情報ファイルに自身の利用者情報を併せて出力する場合は自身の利用者情報のダウンロードのチェックボックスにチェックを入れてくださいポップアップを表示します取引先情報ファイル ( 共通フォーマット形式 ) をダウンロードすることができます

22 3. 取引先情報ファイル取得画面取得する取引先情報ファイルを確認しますダウンロードする取引先情報ファイルに自身の利用者情報を併せて出力する場合は自身の利用者情報のダウンロードのチェックボックスにチェックを入れてくださいポップアップを表示します取引先情報ファイル ( 共通フォーマット形式 ) をダウンロードすることができますダウンロードボタンをクリックしてくださいクリックするとファイルのダウンロードをポップアップ表示しますファイルフォーマットの詳細については P37 取引先情報登録ファイル (CSV 形式 ) 保存する場合は保存ボタンをクリックして所定の場所に保存してくださいファイルを直接開きたい場合は開くボタンをクリックしてください取引先情報ファイル取得の完了となります 22

23 取引先グループ登録ログイン後トップ画面の管理業務タブをクリックしてください. 管理業務メニュー画面取引先管理ボタンをクリックしてください 2. 取引先管理メニュー画面取引先グループ登録ボタンをクリックしてください 23

を入力してください登録の実行ボタンをクリックしてください確認ダイアログの OK ボタンを

24 3. 取引先グループ新規登録画面現在登録されている取引先グループの確認と新規登録する取引先グループ情報を表示します新規登録する取引先グループのグループ名 ( 必須 ) ( 全角 20 文字以内 ) を入力してください登録の実行ボタンをクリックしてください確認ダイアログの OK ボタンをクリックしてくださいポップアップを表示します 4. 取引先グループ新規登録完了画面取引先グループ新規登録の完了となります 24

25 取引先グループ名称変更削除所属変更ログイン後トップ画面の管理業務タブをクリックしてください. 管理業務メニュー画面取引先管理ボタンをクリックしてください 2. 取引先管理メニュー画面取引先グループ変更削除ボタンをクリックしてください 25

26 登録済みの取引先グループが存在 3. 取引先グループ一覧画面する場合に一覧を表示します取引先グループ名の変更グループの削除所属する取引先情報の追加解除の対象となる取引先グループを選択してください取引先グループ名を変更する場合グループ名変更ボタンをクリックしてください取引先グループを削除する場合グループ削除ボタンをクリックしてください取引先の所属変更をする場合取引先の所属変更ボタンをクリックしてくださいグループ名変更ボタン押下時 P27 4 画面グループ削除ボタン押下時 P28 6 画面取引先の所属変更ボタン押下時 P29 8 画面 26

27 グループ名を変更する場合 4. 取引先グループ名変更画面取引先グループ名を表示します変更する取引先グループのグループ名 ( 必須 ) ( 全角 20 文字以内 ) を入力してください変更の実行ボタンをクリックしてください確認ダイアログの OK ボタンをクリックしてくださいポップアップを表示します 5. 取引先グループ名変更完了画面取引先グループ名変更の完了となります 27

28 グループを削除する場合 6. 取引先グループ削除確認画面削除対象となる取引先グループ情報を表示します削除の実行ボタンをクリックしてください確認ダイアログの OK ボタンをクリックしてくださいポップアップを表示します 7. 取引先グループ削除完了画面取引先グループ削除の完了となります 28

29 取引先の所属変更をする場合 8. 取引先グループ所属変更 _ 変更内容選択画面取引先グループへの追加 / 解除の変更対象となるグループを表示しますグループに取引先を追加する場合グループに取引先を追加ボタンをクリックしてくださいグループから取引先を解除する場合グループから取引先を解除ボタンをクリックしてくださいグループに取引先を追加ボタン押下時 P30 9 画面グループから取引先を解除ボタン押下時 P32 2 画面 29

9. 取引先グループ所属変更画面変更対象の取引先グループに追加する取引先情報を選択します検索ボタンをクリックしてください 2 3 4 5 6 7 8 9 0 取引先検索条件の利用者番号 ( 任意 ) (

文字以内 ) 5 支店コード ( 任意 ) ( 半角数字 3 桁 ) 6 支店名 ( 任意 ) ( 全角 5 文字以内 ) を入力してください内容確認ボタンをクリックすると別ウィンドウで

口座番号 ( 任意 ) ( 半角数字 7 桁 ) 9 登録名 ( 任意 ) ( 全角 60 文字以内 / 前方一致 ) を入力してください取引先検索条件の 0グループ名 ( 任意 ) をプルダウンより選択してください

30 9. 取引先グループ所属変更画面変更対象の取引先グループに追加する取引先情報を選択します検索ボタンをクリックしてください取引先検索条件の利用者番号 ( 任意 ) ( 半角英数字 9 文字 ) 2 法人名 / 個人事業者名 ( 任意 ) ( 全角 00 文字以内 ) 企業形態は除く 3 金融機関コード ( 任意 ) ( 半角数字 4 桁 ) 4 金融機関名 ( 任意 ) ( 全角 5 文字以内 ) 5 支店コード ( 任意 ) ( 半角数字 3 桁 ) 6 支店名 ( 任意 ) ( 全角 5 文字以内 ) を入力してください内容確認ボタンをクリックすると別ウィンドウで現在登録されている取引先グループ情報を表示します追加したい取引先情報のチェックボックスにチェックを入れてください 7 口座種別 ( 任意 ) 口座種別のチェックボックスにチェックを入れてください取引先検索条件の 8 口座番号 ( 任意 ) ( 半角数字 7 桁 ) 9 登録名 ( 任意 ) ( 全角 60 文字以内 / 前方一致 ) を入力してください取引先検索条件の 0グループ名 ( 任意 ) をプルダウンより選択してください変更内容の確認へボタンをクリックしてください一度に選択可能な取引先情報の範囲取引先情報は画面に一覧表示されている範囲でチェックボックスを選択することが可能ですページリンクおよび再表示ボタンを押下した場合チェックボックスの入力情報をリセットします 30

31 0. 取引先グループ所属変更確認画面変更対象の取引先グループに追加する取引先情報の内容を確認します変更の実行ボタンをクリックしてください. 取引先グループ所属変更完了画面取引先グループ所属変更 ( 取引先追加 ) の完了となります 3

2. 取引先グループ所属変更画面変更対象の取引先グループから解除する取引先情報を選択します検索ボタンをクリックしてください 2 3 4 5 6 7 8 9 取引先検索条件の利用者番号 ( 任意 )

( 全角 5 文字以内 ) 5 支店コード ( 任意 ) ( 半角数字 3 桁 ) 6 支店名 ( 任意 ) ( 全角 5 文字以内 ) を入力してください内容確認ボタンをクリックすると別ウィンドウで

口座種別のチェックボックスにチェックを入れてください取引先検索条件の 8 口座番号 ( 任意 ) ( 半角数字 7 桁 ) 9 登録名 ( 任意 ) ( 全角 60 文字以内 / 前方一致 )

32 2. 取引先グループ所属変更画面変更対象の取引先グループから解除する取引先情報を選択します検索ボタンをクリックしてください取引先検索条件の利用者番号 ( 任意 ) ( 半角英数字 9 文字 ) 2 法人名 / 個人事業者名 ( 任意 ) ( 全角 00 文字以内 ) 企業形態は除く 3 金融機関コード ( 任意 ) ( 半角数字 4 桁 ) 4 金融機関名 ( 任意 ) ( 全角 5 文字以内 ) 5 支店コード ( 任意 ) ( 半角数字 3 桁 ) 6 支店名 ( 任意 ) ( 全角 5 文字以内 ) を入力してください内容確認ボタンをクリックすると別ウィンドウで現在登録されている取引先グループ情報を表示します解除したい取引先情報のチェックボックスにチェックを入れてください変更内容の確認へボタンをクリックしてください 7 口座種別 ( 任意 ) 口座種別のチェックボックスにチェックを入れてください取引先検索条件の 8 口座番号 ( 任意 ) ( 半角数字 7 桁 ) 9 登録名 ( 任意 ) ( 全角 60 文字以内 / 前方一致 ) を入力してください一度に選択可能な取引先情報の範囲取引先情報は画面に一覧表示されている範囲でチェックボックスを選択することが可能ですページリンクおよび再表示ボタンを押下した場合チェックボックスの入力情報をリセットします 32

33 3. 取引先グループ所属変更確認画面変更対象の取引先グループから解除する取引先情報の内容を確認します変更の実行ボタンをクリックしてください 4. 取引先グループ所属変更完了画面取引先グループ所属変更 ( 取引先解除 ) の完了となります 33

34 一括記録請求ファイル ( 共通フォーマット形式 ) 概要一括記録請求ファイルをアップロードする場合のフォーマット基本情報利用頻度利用タイミングプロトコル繰り返しルール随時 HTTP ヘッダレコード ( 無 ) 2 データレコード ( 記録番号被請求者など ) 3 トレーラレコード ( 無 ) 4 エンドレコード ( 無 ) フォーマットデリミタ改行コードテキストなしなし必須欄必須任意または条件により設定されることがある設定なし ( 初期値を設定 ) 備考ファイル項目項番 I/O 項目名 2 I マルチヘッダを認めるエンドレコードはファイルにつきレコードが最後に存在する ( 最初のエンドレコード以後の内容は無視 ) でんさいネット標準フォーマット ( 固定長テキスト形式 ).2 版の集信に準拠している改行コードが存在する場合その改行コードは削除する論理データ型欄が半角数字項目かつ必須欄がもしくはとなる場合は半角スペースを設定するヘッダレコードデータ区分グループヘッダレコードヘッダレコード発生債権者請求発生債務者請求譲渡分割譲渡論理データ型桁数バイト数必須必須必須必須繰り返し規定値半角数字 : ヘッダレコード備考エラー項目番号 H0 3 I 種別コードヘッダレコード半角数字 2 2 : 発生記録請求 ( 債務者請求方式 ) 2: 発生記録請求 ( 債権者請求方式 ) 20: 譲渡記録請求 30: 分割記録請求 H02 4 I 文字コード区分ヘッダレコード半角数字 0:JIS :EBCDIC H03 5 I 記録請求日ヘッダレコード半角数字 8 8 YYYYMMDD 当日請求の場合当日を先日付請求の場合記録予定日を入力する H I 請求者情報利用者番号ヘッダレコード半角英数 9 字 9 H05 法人名 / 個人事 8 I ヘッダレコード半角 30 業者名カナ 30 先頭 30 文字まで入力 30 文字未満の場合左詰め残りスペース H06 9 I 金融機関コードヘッダレコード半角数字 4 4 H07 0 I 金融機関名カナヘッダレコード半角 5 5 先頭 5 文字まで入力 5 文字未満の場合左詰め残りスペース H08 I 支店コードヘッダレコード半角数字 3 3 H09 2 I 支店名カナヘッダレコード半角 5 5 先頭 5 文字まで入力 5 文字未満の場合左詰め残りスペース H0 3 I 預金種目ヘッダレコード半角数字 : 普通 2: 当座 9: その他 9: その他の場合記録機関への請求 IF では 3: 別段に変換する H 4 I 口座番号ヘッダレコード半角数字 I ダミーデータレコードヘッダレコードデータレコード半角 I データ区分データレコード半角数字以上右詰め残り前 ZERO スペース 2 2: データレコード H2 H3 D0 8 取引相手情報発生記録請求 ( 債務者請求方式 ) : 債権者情報を記載発生記録請求 ( 債権者請求方式 ) : 債務者情報を記載譲渡記録請求 : 譲受人情報を記載分割譲渡記録請求 : 譲受人情報を記載 9 I 利用者番号データレコード半角英数字 I 金融機関コードデータレコード半角数字 4 4 D02 D03 2 I 金融機関名カナデータレコード半角 5 5 先頭 5 文字まで入力 5 文字未満の場合左詰め残りスペース D04 22 I 支店コードデータレコード半角数字 3 3 D05 23 I 支店名カナデータレコード半角 5 5 先頭 5 文字まで入力 5 文字未満の場合左詰め残りスペース D06 34

35 項番 I/O 項目名グループ論理データ型桁数バイト数必須必須必須必須繰り返し規定値備考エラー項目番号 24 I 預金種目データレコード半角数字 : 普通 2: 当座 9: その他 9: その他の場合記録機関への請求 IF では 3: 別段に変換する D07 25 I 口座番号データレコード半角数字 7 7 右詰め残り前 ZERO D08 26 I 債権金額データレコード半角数字 0 0 発生記録請求 ( 債務者請求方式 ) : 発生させる金額発生記録請求 ( 債権者請求方式 ) : 発生させる金額譲渡記録請求 : 譲渡する金額 ( = 債権金額 ) 分割譲渡記録請求 : 分割譲渡する金額 (< 債権金額 ) 右詰め残り前 ZERO ファイル内に同一債権に対する分割記録請求が複数存在する場合は先の分割記録請求で分割譲渡した金額を差し引いた金額となる D09 27 I 支払期日データレコード半角数字 8 8 YYYYMMDD 種別コードまたは 2 の場合必須 20 または 30 の場合未設定 D0 28 I 譲渡制限有無フラグデータレコード半角数字 0: 制限なし : 金融機関のみに制限種別コードまたは 2 の場合のみ設定可能設定されていない場合は 0: 制限なしとして取り扱う D 29 I 記録番号データレコード半角英数字種別コード 20 または 30 の場合必須 D2 30 I 保証随伴フラグデータレコード半角数字 0: 無 : 有種別コード 20 または 30 の場合のみ設定可能設定されていない場合は : 保証付きとして取り扱う D3 3 I 依頼人 Ref.No. データレコード半角左詰め残りスペース記録機関への請求 IF では請求者 Ref.No. に読み替える D4 32 I ダミーデータレコード半角 5 5 スペース 33 トレーラレコードトレーラレコード 34 I データ区分トレーラレコード半角数字 8 8: トレーラレコード 35 I 合計件数トレーラレコード半角数字 6 6 右詰め残り前 ZERO 36 I 合計金額トレーラレコード半角数字 2 2 右詰め残り前 ZERO 37 I ダミートレーラレコード半角スペース 38 エンドレコードエンドレコード 39 I データ区分エンドレコード半角数字 9 9: エンドレコード 40 I ダミーエンドレコード半角スペースヘッダレコードレコード長合計データレコードレコード長合計トレーラレコードレコード長合計エンドレコードレコード長合計 D5 T0 T02 T03 T04 E0 E02 35

36 取引先情報登録ファイル ( 総合振込形式 ) 概要取引先情報登録ファイル ( 総合振込形式 ) 取引先情報をファイル登録するための固定長ファイル基本情報利用頻度利用タイミング随時プロトコル HTTP 繰り返しルールデータレコード取引先情報単位フォーマットデリミタ改行コードテキストなしなし必須欄必須任意または条件により設定されることがある備考マルチヘッダを認めるエンドレコードはファイルにつきレコードが最後に存在する ( 最初のエンドレコード以後の内容は無視 ) 全銀協制定フォーマットの総合振込形式に準拠している改行コードが存在する場合その改行コードは削除する取引先情報のファイル登録時は必須項目 () のみ読込みを行う必須項目 () 以外は読み捨て入力チェックも実施しないファイル項目項番 I/O 項目名グループ論理データ型桁数バイト数必須繰り返しヘッダレコードヘッダレコード 2 I データ区分ヘッダレコード半角数字 3 I 種別コードヘッダレコード半角数字 I コード区分ヘッダレコード半角数字 5 6 I 振込依頼人名ヘッダレコード半角 I 取組日ヘッダレコード半角数字 I 仕向銀行番号ヘッダレコード半角数字 I 仕向銀行名ヘッダレコード半角 I 仕向支店番号ヘッダレコード半角数字 3 3 I 仕向支店名ヘッダレコード半角 I I 預金種目 ( 依頼人 ) 口座番号 ( 依頼人 ) ヘッダレコードヘッダレコード半角数字半角数字 I ダミーヘッダレコード半角 7 7 スペース 5 データレコードデータレコード以上 6 I データ区分データレコード半角数字 2 2: データレコード 7 I 被仕向銀行番号データレコード半角数字 4 4 取引先情報ファイル登録では金融機関コードに読み替える 8 I 被仕向銀行名データレコード半角 I 被仕向支店番号データレコード半角数字 3 3 取引先情報ファイル登録では支店コードに読み替える 20 I 被仕向支店名データレコード半角 I 手形交換所番号データレコード半角数字 4 4 : 普通 22 I 預金種目データレコード半角数字 2: 当座 9: その他 ( 別段 ) 取引先情報ファイル登録では口座種別に読み替える I 26 I 27 I 28 I 振込依頼人コード ( 取引企業コード ) I 口座番号データレコード I 受取人名データレコード I 振込金額データレコード半角数字新規コード顧客コード顧客コード2 ヘッダレコード半角数字 0 0 データレコードデータレコードデータレコード半角数字 7 7 右詰め残り前 ZERO 半角半角数字半角数字 0 0 半角数字 0 0 規定値 2 : ヘッダレコード 2: 総合振込 0:JIS :EBCDIC 右詰め残り前 ZERO 取引先情報ファイル登録では登録債権金額に読み替えるファイル中の金額を債権金額として登録をチェックしなかった場合は取引先情報に金額を設定しない備考 29 EDI 情報データレコード項番 30 識別表示が Y の場合のみ項番 27 顧客コード項番 28 顧客コード 2 に代わり当該項目を指定 30 I 振込指定区分データレコード半角数字 3 I 識別表示データレコード半角 32 I ダミーデータレコード半角 7 7 スペース 33 トレーラレコードトレーラレコード 34 I データ区分トレーラレコード半角数字 8 8: トレーラレコード 35 I 合計件数トレーラレコード半角数字 6 6 右詰め残り前 ZERO 36 I 合計金額トレーラレコード半角数字 2 2 右詰め残り前 ZERO 37 I ダミートレーラレコード半角 0 0 スペース 38 エンドレコードエンドレコード 39 I データ区分エンドレコード半角数字 9 9: エンドレコード 40 I ダミーエンドレコード半角 9 9 スペースヘッダレコードレコード長合計データレコードレコード長合計トレーラレコードレコード長合計エンドレコードレコード長合計

37 取引先情報登録ファイル (CSV 形式 ) 概要取引先情報登録ファイル (CSV 形式 )( 拡張版 ) 取引先情報をファイル登録( アップロード ) または登録済みの全取引先情報を還元 ( ダウンロード ) するためのCSVファイルの拡張版フォーマット基本情報利用頻度利用タイミングプロトコル随時 HTTP フォーマットデリミタ改行コード繰り返しルールデータレコード取引先情報単位 CSV カンマ区切り CR+LF CR LF 必須欄必須任意または条件により設定されることがある設定なし ( 初期値を設定 ) 備考アップロード以下の項目については規定の桁数に満たない場合前 ZERO をシステムで補完し登録する利用者番号金融機関コード支店コード口座番号改行コードは CR+LF CR LF いずれも可能とするダブルクォートの設定は任意とする ( あり / なしいずれの場合でも登録可能とする ) ダウンロード利用者レコードは画面指定時のみ出力するソートに関しては下記の通りとする取引先レコード利用者レコードの順で出力する各レコード毎のソート条件は以下の通りとする < 取引先レコードソート ( 繰り返しルール )> 利用者番号 ( 昇順 ) 金融機関コード ( 昇順 ) 支店コード ( 昇順 ) 口座種別 ( 昇順 ) 口座番号 ( 昇順 ) 登録順 ( 昇順 ) < 利用者レコードソート ( 繰り返しルール 2)> 2 利用者番号 ( 昇順 ) 金融機関コード ( 昇順 ) 支店コード ( 昇順 ) 口座種別 ( 昇順 ) 口座番号 ( 昇順 ) 改行コードは CR+LF とするファイル項目必須項番 I/O 項目名グループ論理データ型桁数バイト数繰り返し規定値 UL DL データレコードデータレコード以上アップロードの場合備考ダウンロードの場合 2 I/O データ区分データレコード半角数字 : 取引先レコード : 取引先レコード 2: 利用者レコード 3 I/O 利用者番号データレコード半角英数字 9 9 固定長 4 I/O 法人名 / 個人事業者名カナデータレコード半角未使用 5 I/O 法人名 / 個人事業者名データレコード全角未使用 6 I/O 金融機関コードデータレコード半角数字 4 4 固定長 7 I/O 支店コードデータレコード半角数字 3 3 固定長 8 I/O 口座種別データレコード半角数字 : 普通 2: 当座 9: その他 ( 別段 ) 9 I/O 口座番号データレコード半角数字 7 7 固定長 0 I/O 登録名データレコード全角 / 半角全角のみ項番 2 データ区分が : 取引先レコードの場合取引先登録名を設定 ( 全角 ) 項番 2 データ区分が 2: 利用者レコードの場合口座名義を設定 ( 半角 ) I/O 登録債権金額データレコード半角数字 0 0 ZERO および未設定の場合は取引先情報に金額を設定しない 2 I/O 金融機関名データレコード全角未使用 3 I/O 支店名データレコード全角未使用 37

38 項番 I/O 項目名グループ論理データ型桁数バイト数必須繰り返し規定値 UL DL アップロードの場合 4 I/O 取引先グループID0 データレコード半角数字 ( ) 5 I/O 取引先グループID02 データレコード半角数字 6 I/O 取引先グループID03 データレコード半角数字 7 I/O 取引先グループID04 データレコード半角数字 8 I/O 取引先グループID05 データレコード半角数字 9 I/O 取引先グループID06 データレコード半角数字 20 I/O 取引先グループID07 データレコード半角数字 2 I/O 取引先グループID08 データレコード半角数字 22 I/O 取引先グループID09 データレコード半角数字 23 I/O 取引先グループID0 データレコード半角数字 24 I/O 取引先グループID データレコード半角数字 25 I/O 取引先グループID2 データレコード半角数字 26 I/O 取引先グループID3 データレコード半角数字 27 I/O 取引先グループID4 データレコード半角数字 28 I/O 取引先グループID5 データレコード半角数字 29 I/O 取引先グループID6 データレコード半角数字 30 I/O 取引先グループID7 データレコード半角数字 3 I/O 取引先グループID8 データレコード半角数字 32 I/O 取引先グループID9 データレコード半角数字 33 I/O 取引先グループID20 データレコード半角数字 34 I/O 手数料データレコード 35 I/O 手数料負担区分データレコード半角数字 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) : 当方負担 2: 先方負担 ( 登録済み金額 ) 3: 先方負担 ( 指定金額 ) 未設定の場合は : 当方負担として取り扱う備考ダウンロードの場合 : 当方負担 2: 先方負担 ( 登録済み金額 ) 3: 先方負担 ( 指定金額 ) 未設定の場合は : 当方負担として取り扱う 36 I/O 指定金額データレコード半角数字 4 4 先方負担手数料区分が先方負担手数料区分が 3: 3: 先方負担 ( 指定金額 ) 先方負担 ( 指定金額 ) 以外の場合値を設定するの場合値を設定しない 38

39 項番 I/O 項目名グループ論理データ型桁数バイト数必須繰り返し規定値 UL DL アップロードの場合 37 I/O ダミー 0 データレコード未使用項目 38 I/O ダミー 02 データレコード未使用項目 39 I/O ダミー 03 データレコード未使用項目 40 I/O ダミー 04 データレコード未使用項目 4 I/O ダミー 05 データレコード未使用項目 42 I/O ダミー 06 データレコード未使用項目 43 I/O ダミー 07 データレコード未使用項目 44 I/O ダミー 08 データレコード未使用項目 45 I/O ダミー 09 データレコード未使用項目 46 I/O ダミー 0 データレコード未使用項目 47 I/O ダミーデータレコード未使用項目 48 I/O ダミー 2 データレコード未使用項目 49 I/O ダミー 3 データレコード未使用項目 50 I/O ダミー 4 データレコード未使用項目 5 I/O ダミー 5 データレコード未使用項目 52 I/O ダミー 6 データレコード未使用項目 53 I/O ダミー 7 データレコード未使用項目 54 I/O ダミー 8 データレコード未使用項目 55 I/O ダミー 9 データレコード未使用項目 56 I/O ダミー 20 データレコード未使用項目 57 I/O ダミー 2 データレコード未使用項目 58 I/O ダミー 22 データレコード未使用項目 59 I/O ダミー 23 データレコード未使用項目 60 I/O ダミー 24 データレコード未使用項目 6 I/O ダミー 25 データレコード未使用項目 62 I/O ダミー 26 データレコード未使用項目 63 I/O ダミー 27 データレコード未使用項目 64 I/O ダミー 28 データレコード未使用項目 65 I/O ダミー 29 データレコード未使用項目 66 I/O ダミー 30 データレコード未使用項目 67 I/O ダミー 3 データレコード未使用項目 68 I/O ダミー 32 データレコード未使用項目 69 I/O ダミー 33 データレコード未使用項目 70 I/O ダミー 34 データレコード未使用項目 7 I/O ダミー 35 データレコード未使用項目 72 I/O ダミー 36 データレコード未使用項目 73 I/O ダミー 37 データレコード未使用項目 74 I/O ダミー 38 データレコード未使用項目 75 I/O ダミー 39 データレコード未使用項目 76 I/O ダミー 40 データレコード未使用項目 77 I/O ダミー 4 データレコード未使用項目 78 I/O ダミー 42 データレコード未使用項目 79 I/O ダミー 43 データレコード未使用項目 80 I/O ダミー 44 データレコード未使用項目 8 I/O ダミー 45 データレコード未使用項目 82 I/O ダミー 46 データレコード未使用項目 83 I/O ダミー 47 データレコード未使用項目 84 I/O ダミー 48 データレコード未使用項目 85 I/O ダミー 49 データレコード未使用項目 86 I/O ダミー 50 データレコード未使用項目 87 I/O 改行コードデータレコード 2 2 CR+LF CR LF ( ) 値の設定が無い場合はとして取り扱う項番 2 データ区分が 2: 利用者レコードの場合値を設定しない常に値を設定しない備考 CR+LF ダウンロードの場合 39

40 取引先情報登録結果ファイル概要取引先情報登録結果ファイル取引先情報をファイル登録した結果を還元するためのCSVファイル基本情報利用頻度利用タイミングプロトコル繰り返しルール随時 HTTP データレコード取引先情報単位フォーマットデリミタ改行コード CSV カンマ区切り CR+LF 必須欄必須任意または条件により設定されることがある設定なし ( 初期値を設定 ) 備考取引先情報登録ファイル (CSV 形式 ) と統一フォーマットとするが最後に登録状況エラーコードエラー情報を付加するなおデータ型桁数等が不正でエラーとなった項目については値を設定しないソートに関しては下記の通りとする <データレコードソート ( 繰り返しルール)> 登録順 ( 登録ファイル ( 集信形式総合振込形式 CSV 形式 ) のデータレコード順 ) ただしファイル全体がエラーフォーマットエラーとなった取引先ファイル登録の結果はファイル還元しない集信形式総合振込形式 CSV 形式いずれの登録の場合でも当ファイル (CSV 形式 ) による還元とするファイル項目項番 I/O 項目名グループ論理データ型桁数バイト数必須繰り返し規定値データレコードデータレコード以上 2 O データ区分データレコード半角数字 : 取引先レコード 3 O 利用者番号データレコード半角英数字 O O O 法人名 / 個人事業者名カナ法人名 / 個人事業者名金融機関コードデータレコードデータレコードデータレコード半角全角半角数字 O 支店コードデータレコード半角数字 3 3 : 普通 8 O 口座種別データレコード半角数字 2: 当座 9: その他 ( 別段 ) 9 0 O O 口座番号登録名データレコードデータレコード半角数字全角右詰め残り前 ZERO O 登録債権金額データレコード半角数字 O 金融機関名データレコード全角 O 支店名データレコード全角 O 取引先グループID0 データレコード半角数字 ( ) 5 O 取引先グループID02 データレコード半角数字 ( ) 6 O 取引先グループID03 データレコード半角数字 ( ) 7 8 O O 取引先グループID04 取引先グループID05 データレコードデータレコード半角数字半角数字 ( ) ( ) 9 O 取引先グループID06 データレコード半角数字 ( ) 20 2 O O 取引先グループID07 取引先グループID08 データレコードデータレコード半角数字半角数字 ( ) ( ) 22 O 取引先グループID09 データレコード半角数字 ( ) 23 O 取引先グループID0 データレコード半角数字 ( ) 24 O 取引先グループ ID O 取引先グループ ID O O O O O 取引先グループ ID2 取引先グループ ID3 取引先グループ ID4 取引先グループ ID6 取引先グループ ID7 データレコードデータレコードデータレコードデータレコードデータレコードデータレコードデータレコード半角数字半角数字半角数字半角数字半角数字半角数字半角数字 32 O 取引先グループID9 データレコード半角数字 3 O 取引先グループID8 データレコード半角数字 33 O 取引先グループID20 データレコード半角数字 34 O 登録状況データレコード半角数字 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0: 正常 : 正常 ( ワーニングあり ) 2: エラー 3: 口座未確認備考 35 O エラーコードデータレコード 36 O エラー情報データレコード 37 O エラーコード 2 データレコード半角英数字 0 0 半角英数字 O エラー情報 2 データレコード全角 O 改行コードデータレコード 2 2 ( ) 取引先グループ登録機能利用有無フラグが 0: 利用しないの場合値を設定しない全角 CR+LF エラーまたはワーニングが発生した場合エラーコードを設定するエラーまたはワーニングが発生した場合項番 35 エラーコードに該当するメッセージを設定するエラーまたはワーニング項目が 2 つ以上の場合 2 つ目のエラーコードを設定するエラーまたはワーニング項目が 2 つ以上の場合項番 37 エラーコード 2 に該当するメッセージを設定する 40

取引先登録ログイン後トップ画面の管理業務タブをクリックしてください 1. 管理業務メニュー画面取引先管理ボタンをクリックしてください 2. 取引先管理メニュー画面取引先情報登録ボタンをクリックしてくださいヒント一括記録請求前に取引先情報を事前登録するために一括記録メニュー画面からも本画面

取引先登録ログイン後トップ画面の管理業務タブをクリックしてください 1. 管理業務メニュー画面取引先管理ボタンをクリックしてください 2. 取引先管理メニュー画面取引先情報登録ボタンをクリックしてくださいヒント一括記録請求前に取引先情報を事前登録するために一括記録メニュー画面からも本画面取引先管理概要電子記録債権取引を行う取引先を事前に登録することで記録請求の都度取引先を入力する手間を省くことができます取引先情報のファイル登録を利用することにより一括して取引先情報を登録することができますなお登録済みの取引先情報をファイルにて取得することが可能なため取得したファイルを修正することで取引先情報の修正や管理を一度にまとめて行うことができます取引先情報のファイル登録にて他行分の取引先