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2 第 1 号様式 資金収支計算書 一般会計 勘定科目予算決算差異備考 経常活動による収支 施設整備等による収支 収 入 支 出 収 入 支 出 介護保険収入 217,826, 218,325,39-499,39 雑収入 38, 392,424-12,424 受取利息配当金収入 1,558 2,669-1,111 経理区分間繰入金収入 7,7, 7,7, 経常収入計 (1) 225,97, ,42, ,574 人件費支出 15,881, 149,686,369 1,194,631 事務費支出 18,876, 18,732, ,589 事業費支出 37,968, 37,864,114 13,886 借入金利息支出 1,517, 1,492,269 24,731 経理区分間繰入金支出 7,7, 7,7, 経常支出計 (2) 216,942, 215,475,163 1,466,837 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 8,965,558 1,944,969-1,979,411 施設整備等補助金収入 3,5, 3,5, 施設整備等収入計 (4) 3,5, 3,5, 固定資産取得支出 1,335, 1,335, 施設整備等支出計 (5) 1,335, 1,335, 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,165, 2,165, 借入金収入 7,, 7,, 財 収 務活入財務収入計 (7) 7,, 7,, 動に借入金元金償還金支出 1,988, 1,979, 9, よ支 る収出支財務支出計 (8) 1,988, 1,979, 9, 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -3,988, -3,979, -9, 予備費 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 7,142,558 9,13,969-1,988,411 前期末支払資金残高 (12) 31,96,173 31,96,173 当期末支払資金残高 (11)+(12) 38,238,731 4,227,142-1,988,411

3 第 2 号 -1 様式 資金収支予算内訳表 経常活動による収支 収入支出 介護保険収入 217,826, 127,79, 33,35, 56,686, 介護福祉施設介護料収入 15,25, 15,25, 介護報酬収入 ( 施設 ) 95,97, 95,97, 利用者負担金収入 ( 施設 ) 9,55, 9,55, 居宅介護料収入 74,18, 28,19, 45,99, ( 介護報酬収入 ) 66,74, 25,18, 41,56, 介護報酬収入 ( 居宅 ) 65,66, 25,15, 4,51, 介護予防報酬収入 1,8, 3, 1,5, ( 利用者負担金収入 ) 7,44, 3,1,4,43, 介護負担金収入 7,31, 3,,4,31, 介護予防負担金収入 13, 1, 12, 利用者等利用料収入 38,511, 22,655, 5,16, 1,696, 介護福祉施設利用料収入 1,575, 1,5,17, 355, 食費収入 14,42, 7,68,1,74,5,, 居住費収入 22,516, 13,925, 3,25,5,341, その他の事業収入 11, 11, 補助金収入 ( その他事業 ) 11, 11, 雑収入 38, 38, 雑収入 38, 38, 受取利息配当金収入 1, 受取利息配当金収入 1, 経理区分間繰入金収入 7,7,2,5, 5,2, 経理区分間繰入金収入 7,7,2,5, 5,2, 経常収入計 (1) 225,97,558 2,88,4 127,79,634 38,55,197 56,686,327 人件費支出 15,881,1,84,7, 28,47, 38,241, 役員報酬 1, 1, 職員俸給 118,6, 66,4, 21,69, 29,916, 職員諸手当 13,7, 6,85,3,16,3,6, 退職金 465, 3, 165, 法定福利費 19,24, 1,52, 3,62,5,1, 事務費支出 18,876,76,1,53, 3,174,4,889, 福利厚生費 815, 5, 115, 2, 旅費交通費 29, 27, 1, 1, 研修費 48, 33, 1, 5, 消耗品費 75, 4, 13, 22,

4 第 2 号 -1 様式 資金収支予算内訳表 経常活動による収支 印刷製本費 365, 2, 6, 15, 燃料費 535, 15, 25, 135, 修繕費 8, 6, 1, 1, 通信運搬費 852, 365, 13, 357, 会議費 5, 5, 広報費 91, 5, 15, 26, 業務委託費 11,521,71,6,191,1,8,2,82, 手数料 175, 95, 3, 5, 損害保険料 92, 5, 19, 23, 賃借料 1,995, 1,1,335, 56, 租税公課 67, 36, 12, 19, 支 雑費 655, 4, 95, 16, 事業費支出 37,968, 21,637, 6,6,9,731, 出 給食費 12,3, 7,6,1,94,2,76, 保健衛生費 284, 197, 32, 55, 教養娯楽費 185, 1, 35, 5, 水道光熱費 9,684, 5,4,1,84,2,48, 燃料費 645, 19, 115, 34, 消耗品費 4,22, 2,3,7,1,22, 器具什器費 54, 25, 79, 211, 賃借料 1,2, 5,55,1,88,2,59, 雑費 9, 5, 15, 25, 借入金利息支出 1,517, 849, 31, 367, 借入金利息支出 1,517, 849, 31, 367, 経理区分間繰入金支出 7,7, 7,7, 経理区分間繰入金支出 7,7, 7,7, 経常支出計 (2) 216,942,86,124,39, 38,545, 53,228, 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 8,965,5582,2,43,481,634 5,197 3,458,327 施設整備等補助金収入 3,5,3,5, 収 設備整備補助金収入 ( 都道府県 ) 3,,3,, 入 設備整備補助金収入 ( 市区町村 ) 5, 5, 施設整備等収入計 (4) 3,5,3,5, 支 固定資産取得支出 1,335,1,335, 器具及び備品取得支出 1,335,1,335, 出

5 第 2 号 -1 様式 資金収支予算内訳表 施設整備等による収支 財務活動による収支 支 出 施設整備等支出計 (5) 1,335,1,335, 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,165,2,165, 収 借入金収入 7,,7,, 設備資金借入金収入 7,,7,, 入 財務収入計 (7) 7,,7,, 借入金元金償還金支出 1,988, 1,988, 支 設備資金借入金償還金支出 8,54,8,54, 出 長期運営資金借入金償還金支出 2,448,2,448, 財務支出計 (8) 1,988, 1,988, 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -3,988, -3,988, 予備費 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 7,142,558197,43,481,634 5,197 3,458,327 前期末支払資金残高 (12) 31,96,173 1,41,422 14,29,76395,9945,524,994 当期末支払資金残高 (11)+(12) 38,238,731 1,67,822 17,691,397956,1918,983,321

6 第 2 号 -2 様式 資金収支決算内訳表 一 経常活動による収支 収入支出 介護保険収入 218,325,39 127,832,96 33,395,8 57,97,53 介護福祉施設介護料収入 15,3,889 15,3,889 介護報酬収入 ( 施設 ) 96,85,885 96,85,885 利用者負担金収入 ( 施設 ) 8,945,4 8,945,4 居宅介護料収入 74,674,21 28,25,348 46,423,853 ( 介護報酬収入 ) 67,181,87 25,276,365 41,94,722 介護報酬収入 ( 居宅 ) 66,86,425 25,231,987 4,854,438 介護予防報酬収入 1,94,662 44,378 1,5,284 ( 利用者負担金収入 ) 7,493,114 2,973,9834,519,131 介護負担金収入 7,371,475 2,969,514,42,424 介護予防負担金収入 121,639 4, ,77 利用者等利用料収入 38,52,712 22,684,78 5,144,7321,673,2 介護福祉施設利用料収入 1,775,492 1,245,95168,922 36,62 食費収入 14,337,9 7,613,761,718,195,5,14 居住費収入 22,39,13 13,825,7 3,257,625,37,44 その他の事業収入 117, ,237 補助金収入 ( その他事業 ) 117, ,237 雑収入 392, ,424 雑収入 392, ,424 受取利息配当金収入 2,669 1, 受取利息配当金収入 2,669 1, 経理区分間繰入金収入 7,7,2,5, 5,2, 経理区分間繰入金収入 7,7,2,5, 5,2, 経常収入計 (1) 226,42,132 2,893, ,833,54 38,595,277 57,97,38 人件費支出 149,686,3691,83,53,59 28,268,419 37,814,36 役員報酬 1, 1, 職員俸給 117,115,875 65,942,677 21,57,171 29,63,27 職員諸手当 12,926,122 6,84,223,114,4583,7,462 退職金 459, , , 法定福利費 19,85,25 1,462,544 3,583,795,38,871 事務費支出 18,732,411749,71,19,176 3,1,264,863,959 福利厚生費 77,64 467, , ,92 旅費交通費 4,24 3, 研修費 67,8 58,333 4,487 4,98 消耗品費 718, ,664 12,574 21,26

7 第 2 号 -2 様式 資金収支決算内訳表 経常活動による収支 印刷製本費 35, ,231 61,54 13,334 燃料費 48, ,23 29, ,379 修繕費 6,98 5, 通信運搬費 835, , ,56 355,475 会議費 49,478 49,478 広報費 124,2 67,959 21,9 35,151 業務委託費 11,537,12699,5926,21,181,88,5562,818,684 手数料 169,455 92,732 28,768 47,955 損害保険料 937,68 519,226 17,66 248,388 賃借料 2,37,735 1,115,62347,18 575,25 租税公課 64,1 35,73 1,885 18,142 支 雑費 578, ,165 82,94 139,819 事業費支出 37,864,114 21,594,811 6,588,9919,68,312 出 給食費 12,249,277 7,593,7951,925,532,729,95 保健衛生費 248,822 17,381 29,415 49,26 教養娯楽費 177,72 97,248 3,18 5,292 水道光熱費 9,668,858 5,383,821,86,1412,478,897 燃料費 67, , , ,37 消耗品費 4,249,14 2,326,234711,7111,211,69 器具什器費 526, ,482 79,953 29,964 賃借料 9,998,738 5,561,321,856,8692,58,548 雑費 74,673 4,736 12,678 21,259 借入金利息支出 1,492, ,669 29, ,983 借入金利息支出 1,492, ,669 29, ,983 経理区分間繰入金支出 7,7, 7,7, 経理区分間繰入金支出 7,7, 7,7, 経常支出計 (2) 215,475,163849,7123,655,246 38,248,233 52,722,614 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,944,969 2,44,8654,178,294347,444,374,766 収 施設整備等補助金収入 3,5,3,5, 設備整備補助金収入 ( 都道府県 ) 3,,3,, 入 設備整備補助金収入 ( 市区町村 ) 5, 5, 施設整備等収入計 (4) 3,5,3,5, 支 固定資産取得支出 1,335,1,335, 出 器具及び備品取得支出 1,335,1,335,

8 第 2 号 -2 様式 資金収支決算内訳表 施設整備等による収支 財務活動による収支 支 出 施設整備等支出計 (5) 1,335,1,335, 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,165,2,165, 収 借入金収入 7,,7,, 入支 設備資金借入金収入借入金元金償還金支出 7,,7,, 1,979, 1,979, 財務収入計 (7) 設備資金借入金償還金支出 7,,7,, 8,54,8,54, 出 長期運営資金借入金償還金支出 2,439,2,439, 財務支出計 (8) 1,979, 1,979, 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -3,979, -3,979, 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 9,13,96923,8654,178,294347,444,374,766 前期末支払資金残高 (11) 31,96,173 1,41,422 14,29,76395,9945,524,994 当期末支払資金残高 (1)+(11) 4,227,142 1,641,287 18,388,57 1,298,389,899,76

9 第 3 号様式 事業活動収支計算書 一 勘定科目本年度決算前年度決算増減 事業活動収支の部 事業活動外収支の部 特別収支の部 繰越活動収支差額の部 介護保険収入収補助事業等収入雑収入入国庫補助金等特別積立金取崩額事業活動収入計 (1) 人件費支出支事務費支出事業費支出出減価償却費事業活動支出計 (2) 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 収受取利息配当金収入経理区分間繰入金収入入事業活動外収入計 (4) 借入金利息支出支経理区分間繰入金支出 出事業活動外支出計 (5) 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) 経常収支差額 (7)=(3)+(6) 収施設整備等補助金収入 入特別収入計 (8) 支国庫補助金等特別積立金積立額 出特別支出計 (9) 特別収支差額 (1)=(8)-(9) 当期活動収支差額 (11)=(7)+(1) 前期繰越活動収支差額 (12) 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) 基本金組入額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 218,325,39197,962,9232,362,11 1,41,68-1,41,68 392,424 2,31,546-1,918,12 5,91,15 5,499,774 41, ,618,47827,174,92317,443,55 149,686,369143,66,98 6,8,271 18,732,411 22,127,756-3,395,34 37,864,114 34,71,636 3,162,478 18,521,585 17,797, , ,84,479218,233,149 6,571,33-186,1-11,58,2261,872,22 2,669 2, ,7, 4,, 3,7, 7,72,669 4,2,181 3,7,488 1,492,269 1,415,417 76,852 7,7, 4,, 3,7, 9,192,269 5,415,417 3,776,852-1,489,6-1,413,236-76,364-1,675,61-12,471,4621,795,86 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, -1,675,61-12,471,4621,795,86-44,549,662-32,78,2-12,471,46-46,225,263-44,549,662-1,675,6-46,225,263-44,549,662-1,675,6

10 第 4 号様式 事業活動収支内訳表 一 事業活動収支の部 収 入 支 出 介護保険収入 218,325,39 127,832,96 33,395,8 57,97,53 介護福祉施設介護料収入 15,3,889 15,3,889 介護報酬収入 ( 施設 ) 96,85,885 96,85,885 利用者負担金収入 ( 施設 ) 8,945,4 8,945,4 居宅介護料収入 74,674,21 28,25,348 46,423,853 ( 介護報酬収入 ) 67,181,87 25,276,365 41,94,722 介護報酬収入 ( 居宅 ) 66,86,425 25,231,987 4,854,438 介護予防報酬収入 1,94,662 44,378 1,5,284 ( 利用者負担金収入 ) 7,493,114 2,973,9834,519,131 介護負担金収入 7,371,475 2,969,514,42,424 介護予防負担金収入 121,639 4, ,77 利用者等利用料収入 38,52,712 22,684,78 5,144,732 1,673,2 介護福祉施設利用料収入 1,775,492 1,245,95168,922 36,62 食費収入 14,337,9 7,613,761,718,195,5,14 居住費収入 22,39,13 13,825,7 3,257,625,37,44 その他の事業収入 117, ,237 補助金収入 ( その他事業 ) 117, ,237 雑収入 392, ,424 雑収入 392, ,424 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,91,15 3,228,8571,2,591,67,99 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,91,15 3,228,8571,2,591,67,99 事業活動収入計 (1) 224,618,478392,424131,61,763 34,397,139 58,767,152 人件費支出 149,686,3691,83,53,59 28,268,419 37,814,36 役員報酬 1, 1, 職員俸給 117,115,875 65,942,677 21,57,171 29,63,27 職員諸手当 12,926,122 6,84,223,114,4583,7,462 退職金 459, , , 法定福利費 19,85,25 1,462,544 3,583,795,38,871 事務費支出 18,732,411749,71,19,176 3,1,264,863,959 福利厚生費 77,64 467, , ,92 旅費交通費 4,24 3, 研修費 67,8 58,333 4,487 4,98 消耗品費 718, ,664 12,574 21,26 印刷製本費 35, ,231 61,54 13,334 燃料費 48, ,23 29, ,379

11 第 4 号様式 事業活動収支内訳表 修繕費 6,98 5, 通信運搬費 835, , ,56 355,475 会議費 49,478 49,478 広報費 124,2 67,959 21,9 35,151 業務委託費 11,537,12699,5926,21,181,88,5562,818,684 手数料 169,455 92,732 28,768 47,955 損害保険料 937,68 519,226 17,66 248,388 賃借料 2,37,735 1,115,62347,18 575,25 事 租税公課 64,1 35,73 1,885 18,142 業雑費 578, ,165 82,94 139,819 活支事業費支出 37,864,114 21,594,811 6,588,9919,68,312 動収出給食費 12,249,277 7,593,7951,925,532,729,95 支保健衛生費 248,822 17,381 29,415 49,26 の教養娯楽費 177,72 97,248 3,18 5,292 部水道光熱費 9,668,858 5,383,821,86,1412,478,897 燃料費 67, , , ,37 消耗品費 4,249,14 2,326,234711,7111,211,69 器具什器費 526, ,482 79,953 29,964 賃借料 9,998,738 5,561,321,856,8692,58,548 雑費 74,673 4,736 12,678 21,259 減価償却費 18,521,585176,6171,37,813 3,115,1835,191,972 減価償却費 18,521,585176,6171,37,813 3,115,1835,191,972 事業活動支出計 (2) 224,84,479 1,25, ,155,39 41,72,799 57,55,63 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) -186,1-633,2635,96,373-6,675,66 1,216,549 受取利息配当金収入 2,669 1, 収受取利息配当金収入 2,669 1, 事経理区分間繰入金収入 7,7,2,5, 5,2, 業入活経理区分間繰入金収入 7,7,2,5, 5,2, 動事業活動外収入計 (4) 7,72,6692,51, ,2, 外借入金利息支出 1,492, ,669 29, ,983 収支支借入金利息支出 1,492, ,669 29, ,983 の経理区分間繰入金支出 7,7, 7,7, 部出経理区分間繰入金支出 7,7, 7,7, 事業活動外支出計 (5) 9,192,269 8,537,66929, ,983 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) -1,489,6 2,51,511-8,537,35 4,99,58-363,656

12 第 4 号様式 事業活動収支内訳表 一 経常収支差額 (7)=(3)+(6) -1,675,61 1,868,248-2,63,662-1,766,8852,893 施設整備等補助金収入 3,5,3,5, 収 設備整備補助金収入 ( 都道府県 ) 3,,3,, 特入設備整備補助金収入 ( 市区町村 ) 5, 5, 別特別収入計 (8) 3,5,3,5, 収支国庫補助金等特別積立金積立額 3,5,3,5, の支国庫補助金等特別積立金積立額 3,5,3,5, 部出特別支出計 (9) 3,5,3,5, 特別収支差額 (1)=(8)-(9) 当期活動収支差額 (11)=(7)+(1) -1,675,61 1,868,248-2,63,662-1,766,8852,893 繰越活動収支差額の部 前期繰越活動収支差額 (12) -44,549,662-4,337,4-1,236,681-3,831,84855,53 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)-46,225,263-38,469,152-3,867,343-5,597,164 1,78,396 基本金取崩額 (14) 基本金組入額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) -46,225,263-38,469,152-3,867,343-5,597,164 1,78,396

13 第 5 号様式 一般会計 貸借対照表 平成 26 年 3 月 31 日現在 社会福祉法人まほろば 資産の部負債の部 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 46,912,16 48,21,42 8-1,298,26 8 流動負債 6,685,1 8 17,114,25 5-1,429,23 7 現金預金 15,27,7 6 18,856,45 4-3,586,37 8 未払金 6,56, ,882,95 8-1,376,1 9 未収金 31,642,8 4 29,353,97 4 2,288,11 預り金 178, , ,12 8 固定資産 34,441,23 357,627, ,186,58 5 固定負債 252,877, 256,856, -3,979, 基本財産 35,143, ,962, ,818,88 8 設備資金借入金 242,788, 244,328, -1,54, 建物 2,78,72 25,27,97 1-4,247,24 3 長期運営資金借入金 1,89, 12,528, -2,439, 建物附属設備 14,362, ,934,62 2-8,571,64 5 負債の部合計 259,562, ,97, ,48,23 7 その他の固定資産 35,297, ,665,22 2-4,367,69 7 純資産の部 構築物 9,446,12 5 1,548,62 5-1,12,5 基本金 4,, 4,, 車輌運搬具 3,242,6 7 4,25,5 5-1,7,89 8 基本金 4,, 4,, 器具及び備品 18,76,42 9 2,787,11 1-2,8,68 2 国庫補助金等特別積立金 134,16, ,417,65-2,41,1 5 ソフトウェア 333, , ,61 7 次期繰越活動収支差額 -46,225, ,549,66 2-1,675,6 1 投資有価証券 1, 1, 次期繰越活動収支差額 -46,225, ,549,66 2-1,675,6 1 その他の固定資産 3,558,94 3,558,94 ( うち当期活動収支差額 ) -1,675,6 1-12,471,46 2 1,795,86 1 純資産の部合計 127,791, ,867,98 8-4,76,61 6 資産の部合計 387,353,39 45,838,24-18,484,85 3 負債及び純資産の部合計 387,353,39 45,838,24-18,484,85 3 脚注 1 減価償却費の累計額 49,611,47 円 注記 1 重要な会計方針 (1) 減価償却方法定額法 2 担保に供されている資産の種類及び金額基本財産建物及び附属設備 35,143,75 円担保している債務の種類及び金額設備資金借入金 27,, 円

14 第 6 号様式 資産 負債の内訳 財産目録 平成 26 年 3 月 31 日現在 備 社会福祉法人まほろば 考金額 ( 円 ) Ⅰ Ⅱ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 15,27,7 6 小口現金 92,64 4 普通預金北國銀行 / 額支店 ,169,72 興能信用金庫 / 保古支店 ,66,76 興能信用金庫 / 保古支店 ( 退職金 ) ,941,63 6 未収金 31,642,8 4 国保連 2,3 月分介護保険収入 26,317,75 7 利用者 2,3 月分介護保険収入 4,824,32 7 金沢市 未収補助金 5, 流動資産合計 46,912,16 2. 固定資産 (1) 基本財産 建物 金沢市四十万三丁目 287 番地他 ( 家屋番号 287 番 ) 2,78,728 建物附属設備 同上の建物内電気設備工事他 14,362,97 7 基本財産合計 35,143,7 5 (2) その他の固定資産構築物 外構 植栽工事 9,446,12 5 車輌運搬具 ステップワゴン タント2 台 3,242,6 7 器具及び備品 介護浴槽他 18,76,42 9 ソフトウェア 333,42 4 投資有価証券 出資金 興能信用金庫 1, その他の固定資産 敷金 関沢悟 2,75, 沢田好子 88,94 その他の固定資産合計 35,297,52 5 固定資産合計 34,441,23 資産の部合計 387,353,39 負債の部 1. 流動負債 未払金 2,3 月発生分 6,56,84 9 預り金 3 月分源泉所得税 148, 月分社会保険料 28,7 新聞代他 ( 利用者 ) 1,9 4 流動負債合計 6,685, 固定負債 設備資金借入金 242,788, 興能信用金庫 / 保古支店 元金 2, 千円 15,157, 社会福祉法人石川県社会福祉協議会 元金 2, 千円 18,, 独立行政法人福祉医療機構 元金 27, 千円 27,, 興能信用金庫 / 保古支店 元金 7, 千円 2,631, 長期運営資金借入金 1,89, 興能信用金庫 / 保古支店 元金 5, 千円 2,564, 鳥毛博子 ( 前理事長 ) 元金 5, 千円 4,4, 元金 4, 千円 3,485, 固定負債計 252,877, 負債の部合計差引純資産 259,562, ,791,37 2 上記の財産目録は平成 26 年 3 月 31 日における当法人の資産及び負債並びに 純資産額を適正に表示しております 社会福祉法人まほろば理事長前田久美子