平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 科目 100 会費収入 2,70

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1 平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 科目 100 会費収入 2,700, ,700,000 2,154, ,800 収納率 79% 前年度比 126,908 円減 ほほ10 一般会費収入 1,500, ,500,000 1,282, ,800 収納率 85% 前年度比 57,800 円減 ほほ20 特別会費収入 1,200, ,200, , ,000 収納率 72% 前年度比 69,108 円減 200 寄附金収入 1,200, ,200, , ,862 ほほ10 寄附金収入 1,200, ,200, , , 経常経費補助金収入 20,613, ,613,000 20,246, ,621 ほほ10 道補助金収入 ほほ20 市町村補助金収入 17,862, ,862,000 17,762, ,000 ほほほほ1 法人運営補助金収入 17,762, ,762,000 17,661, ,000 ほほほほ2 徴収不能金補てん補助金収入 100, , ,000-1,000 ほほ30 共同募金助成金収入 2,751, ,751,000 2,484, ,621 前年度比 448,793 円減 ほほほほ 1 一般募金助成金 1,614, ,614,000 1,613, ほほほほ2 歳末たすけあい募金助成金 1,137, ,137, , ,338 ほほ40 都道府県社協補助金収入 受託金収入 37,533, ,533,000 35,878,560 1,654,440 ほほ10 市区町村受託金収入 36,812, ,812,000 34,715,320 2,096,680 ほほほほ1 センター管理運営受託金収入 8,596, ,596,000 8,596,000 0 ほほほほ2 障がい者相談支援受託金収入 5,556, ,556,000 5,556,000 0 ほほほほ3 食事サービス事業受託金収入 19,200, ,200,000 17,101,320 2,098,680 前年度比約 160 万円減 ほほほほ4 高齢者福祉事業受託金収入 282, , ,000 0 ほほほほ5 社会参加促進事業受託金収入 1,060, ,060,000 1,060,000 0 ほほほほ6 市民後見人養成等受託事業収入 1,250, ,250,000 1,250,000 0 ほほほほ7 法律相談受託金収入 868, , ,000-2,000 ほほ20 北海道社協受託金収入 671, ,000 1,140, ,000 ほほほほ1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 371, , ,000-19,000 ほほほほ2 日常生活自立支援事業受託金収入 300, , , ,000 ほほ30 その他受託金収入 50, ,000 23,240 26, 貸付事業収入 5,500, ,500,000 1,828,500 3,671,500 ほほほほ1 現年度償還金収入 1,500, ,500,000 1,028, ,000 ほほほほ2 過年度償還金収入 4,000, ,000, ,500 3,199, 事業収入 3,470, ,470,000 2,630, ,857 ほほ10 利用料収入 3,350, ,350,000 2,448, ,389 前年度比約 34 万円円減 ほほほほ1 会議室利用料収入 1,400, ,400,000 1,031, ,600 ほほほほ2 入浴利用料収入 900, , , ,000 ほほほほ3 印刷機利用料 600, , , ,739 ほほほほ4 その他の利用料収入 450, , ,950 90,050 ほほ20 参加費収入 30, , ,000 ほほ30 手数料収入 ほほ40 受講料収入 ほほ50 受入研修費収入 90, , ,532-91, 負担金収入 440, , , ,500 ほほほほ1 ボランティア保険料負担金収入 200, , ,500 6,500 ほほほほ2 その他の負担金収入 240, , ,000 介護保険事業関係収入は前年度比約 1 千万円減 800 介護保険事業収入 134,370, ,370, ,046,711 13,323,289 備考

2 800 介護保険事業収入 134,370, ,370, ,046,711 介護保険事業関係収入は前年度比約 1 千万円減 13,323,289 ほほ10 居宅介護料収入 76,578, ,578,000 68,206,391 8,371,609 かがやきデイで約 654 万円減 さわやかヘルプ412 万円減 ほほ ( 介護報酬収入 ) 68,922, ,922,000 61,104,033 7,817,967 ほほほほ1 介護報酬収入 52,222, ,222,000 45,276,304 6,945,696 ほほほほ2 介護予防報酬収入 16,700, ,700,000 15,827, ,271 ほほ ( 利用者負担金収入 ) 7,656, ,656,000 7,102, ,642 ほほほほ1 介護負担金収入 ( 公費 ) 448, , ,577 3,423 ほほほほ2 介護負担金収入 ( 一般 ) 5,353, ,353,000 4,769, ,700 ほほほほ3 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 153, , ,481-56,481 ほほほほ4 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,702, ,702,000 1,679,000 23,000 ほほ20 地域密着型介護料収入 28,549, ,549,000 25,166,670 3,382,330 地域密着はほぼ前年同様 ほほ ( 介護報酬収入 ) 25,695, ,695,000 22,541,976 3,153,024 ほほほほ1 介護報酬収入 25,289, ,289,000 21,929,715 3,359,285 ほほほほ2 介護予防報酬収入 406, , , ,261 ほほ ( 利用者負担金収入 ) 2,854, ,854,000 2,624, ,306 ほほほほ1 介護負担金収入 ( 公費 ) ほほほほ2 介護負担金収入 ( 一般 ) 2,809, ,809,000 2,556, ,335 ほほほほ3 介護予防負担金収入 ( 公費 ) ほほほほ4 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 45, ,000 68,029-23,029 ほほ30 居宅介護支援介護料金収入 23,719, ,719,000 22,596,950 1,122,050 ほほほほ1 居宅介護支援介護料収入 23,719, ,719,000 22,596,950 1,122,050 ケアマネは約 60 万円減 ほほほほ2 介護予防支援介護料収入 ほほ40 利用者等利用収入 5,464, ,464,000 5,076, ,300 ほほほほ1 居宅介護サービス利用料収入 ほほほほ2 地域密着型介護サービス利用料収入 ほほほほ3 食費収入 ( 一般 ) 5,464, ,464,000 5,064, ,220 ほほほほ4 その他の利用料収入 ,920-11,920 ほほ50 その他の事業収入 60, , ,000 ほほほほ1 市町村特別事業収入 60, , , 障害者福祉サービス等事業収入 18,384, ,384,000 20,677,302-2,293,302 生活介護で約 30 万円減 居宅介護給付費で約 87 万円減 ほほ10 自立支援給付費収入 18,180, ,180,000 20,577,276-2,397,276 ほほほほ1 介護給付費収入 8,204, ,204,000 7,400, ,334 ほほほほ2 特例介護給付費収入 ほほほほ3 サービス利用計画作成費収入 ほほほほ4 特例計画相談支援給付費 9,976, ,976,000 13,176,610-3,200,610 いんくるの計画作成部門の収入前年比 4,735,180 円増 ほほ20 利用料者負担金収入 204, , , , 受取利息配当金収入 6, ,000 9,229-3, その他の収入 10, , , ,891 ほほ10 雑収入 10, , , ,891 Ⅰ 事業活動収入計 (1) 224,226, ,226, ,406,553 18,819, 人件費支出 173,236,000 11,099, , ,872, ,340,485 8,532,151 ほほ10 役員報酬支出 ほほ20 職員給料支出 68,899, ,020,140 66,878,860 65,979, ,883 ほほ30 職員賞与支出 16,487, ,107 16,320,893 15,847, ,915 ほほ40 非常勤職員給与支出 63,448, ,904,319 66,352,319 62,365,256 3,987,063 ほほ50 派遣職員費支出 ほほ60 退職給付支出 4,398,000 11,099,000-3,324 15,493,676 15,201, ,606 ほほ70 法定福利費支出 20,004, ,112 19,826,888 16,946,204 2,880, 事業費支出 25,307, ,267 25,495,267 20,413,815 5,081,452 事業費支出前年度比約 170 万円減 ほほ10 給食費支出 ()

3 ほほ10 給食費支出 () ほほ20 材料費 7,945, ,945,000 6,556,688 1,388,312 ほほ30 介護用品費支出 600, , , , ほほ40 医療費支出 ほほ50 教養娯楽費支出 250, , ,720 88, ,478 ほほ60 水道光熱費支出 5,570, ,179 5,528,821 4,921, ,208 平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 ほほほほ1 電気 2,579, ,874 2,517,126 2,020, ,127 ほほほほ2 水道 2,267, ,170 2,352,170 2,328,197 23,973 ほほほほ3 ガス 724, , , ,417 87,108 燃料費は事務費 1,513,914 円と事業費 724,299 円合計で2,238,213 円減ほほ70 燃料費支出 4,352, ,797 3,834,203 2,391,716 1,442,487 ほほ80 消耗品器具備品支出 1,937, ,719 1,927,281 1,558, ,517 ほほ90 保険料支出 ほほ100 賃借料支出 ほほ110 車両費支出 4,513, ,242 5,150,242 4,336, ,292 ほほほほ1 車検料支出 776, , , , ,638 ほほほほ2 修繕費その他支出 580, ,783 1,281,783 1,151, ,264 ほほほほ3 燃料費支出 3,157, ,248 2,878,752 2,299, ,390 ほほ120 参加費支出 60, ,000 34,000 4,000 30,000 ほほ130 雑支出 80, , , ,980 58, 事務費支出 28,024, ,897 28,648,897 24,120,323 4,528,574 ほほ10 福利厚生費支出 673, , , , ,254 ほほ20 職員被服費支出 20, ,000 19, ほほ30 諸謝金 2,458, ,374 2,479,374 2,214, ,083 ほほ40 旅費交通費支出 691, , , , ,800 ほほほほ1 役職員旅費支出 365, , , , ,300 ほほほほ2 委員等旅費 326, , , ,080 37,500 ほほ50 研修研究費支出 488, , , , ,099 ほほ60 事務消耗品費支出 711, , , , ,855 ほほ70 印刷製本費支出 1,505, ,146 1,556,146 1,278, ,261 ほほ80 水道光熱費支出 2,514, ,362 2,463,638 2,143, ,414 ほほほほ1 電気 1,316, ,221 1,140,779 1,001, ,092 ほほほほ2 水道 1,198, ,859 1,322,859 1,141, ,322 ほほほほ3 ガス ほほ90 燃料費支出 2,215, ,565 2,027, ,194 1,197,241 ほほ100 修繕費支出 2,703, ,440 2,050,560 1,532, ,932 ほほ110 通信運搬費支出 1,390, ,272 1,433,272 1,314, ,587 ほほほほ1 電話 1,052, , , ,830 47,025 ほほほほ2 その他 338, , , ,855 71,562 ほほ120 会議費支出 64, ,367 70,367 53,154 17,213 ほほ130 広報費支出 300, , ,337 72, ,817 ほほ140 業務委託費支出 4,724, ,037 5,582,037 5,291, ,484 ほほほほ10 給食業務委託支出 2,145, ,620 2,479,620 2,479,620 0 ほほほほ20 清掃等その他業務委託料支出 2,579, ,417 3,102,417 2,811, ,484 ほほ150 手数料支出 505, , , ,933 89,522 ほほ160 保険料支出 1,506, ,389 1,600,389 1,494, ,957

4 ほほ160 保険料支出 1,506, ,389 1,600,389 1,494, ,957 ほほ170 賃借料支出 3,700, ,036 3,834,036 3,647, ,322 ほほ180 土地 建物賃借料 ほほ190 租税公課支出 10, ,054 3,946 2,900 1,046 ほほ200 保守料支出 897, ,772 1,080,772 1,080,772 0 ほほ210 渉外費支出 50, , , ,800 0 ほほ220 諸会費支出 830, , , ,100 41,400 ほほ230 雑支出 70, ,000 25,080 44, 利用者負担軽減額 340, ,000 41, , 貸付事業支出 5,500, ,500,000 1,635,000 3,865, 一般共同募金助成事業 2,751, ,751,000 2,484, ,847 ほほ10 一般共同募金配分金事業費 1,614, ,614,000 1,613, ほほほほ1 老人福祉活動費 ほほほほ2 障がい児 者福祉活動費 540, , , ほほほほ3 児童 青少年福祉活動費 50, ,000 49,998 2 ほほほほ4 ボランティア活動費 130, , , ほほほほ5 社会施設地域活動費 ほほほほ6 地域福祉活動費 579, , , ほほほほ7 広報活動費 315, , ,000 0 ほほ20 歳末たすけあい配分金事業費 1,137, ,137, , , 社会福祉大会開催費支出 200, , , ,422 4, 助成金支出 645, , ,640 44, その他の支出 ほほ10 雑支出 流動資産評価等による資金減少額 158, , ,000 ほほ10 徴収不能額 158, , ,000 事業活動支出計 (2) 236,161,000 11,099,000 1,300, ,560, ,780,601 22,779,399 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -11,935,000-11,099,000-1,300,000-24,334,000-20,374,048-3,959,952 施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取取崩収入 11,000,000 12,580, ,580,000 23,474, ,742 ほほ10 退職給付引当資産取崩収入 0 8,000, ,000,000 7,903,448 96,552 ほほ20 財政調整積立資産取崩収入 11,000, ,000,000 11,000,000 0 ほほ30 その他の積立資産取崩収入 0 4,580, ,580,000 4,570,810 9, サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間繰入金金収入 0 5,700, ,700,000 5,700,000 0 法人 80 万円 かがや270 万円 ふれあい100 万円 さわやか120 万円 5400 その他の活動による収入 3,000, ,000,000 3,000,000 0 ほほ10 短期貸付資金借入金収入 3,000, ,000,000 3,000,000 0 その他の活動収入計 (7) 14,000,000 18,280, ,280,000 32,174, , 積立資産支出 0 1,481, ,481,000 1,448,640 32,360 ほほ10 退職給付引当資産支出 0 1,481, ,481,000 1,448,640 32,360 ほほ20 財政調整積立資産支出 ほほ30 その他積立資産支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期貸付金支出 特定相談事業から570 万円 5800 サービス区分間繰入金支出 0 5,700, ,700,000 5,700, その他の活動による支出 3,000, ,000,000 3,000,000 0 ほほ10 短期貸付資金借入金償還金支出 3,000, ,000,000 3,000,000 0

5 ほほ10 短期貸付資金借入金償還金支出 3,000, ,000,000 3,000,000 0 ほほ20 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計 (8) 3,000,000 7,181, ,181,000 10,148,640 32,360 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 11,000,000 11,099, ,099,000 22,025,618 73,382 予備費支出 (10) 13,606,000 5,100,000-1,300,000 17,406, ,406,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -14,541, ,541,000 1,651,570-16,192,570 前期末支払資金残高 (12) 14,541, ,541,000 18,592,414-4,051, 年度繰越額当期末支払資金残高 (11)+(12) ,243,984-20,243,984 次年度 (28 年度 ) への繰越額