2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 18% 16% 組 14% 12% 入 構成比率 10% 8% 6% 4% 2% 0% 水産 農林業 鉱業 建設業 ファンド TOPIX 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械
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- みいか かみこ
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1 1 / 6 投資者の皆さまへ 新経済大国日本 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額純資産総額 TOPIX 11,958 円 29 億円 1, 期間別騰落率期間 ファンド TOPIX 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 +0.3 % -6.3 % -7.5 % -5.6 % % +1.3 % -3.9 % -4.6 % -7.0 % +5.5 % 5 年間 % % 年初来設定来 -7.4 % % -8.3 % -1.3 % 追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 : 2000 年 2 月 25 日から無期限 基準日 : 2018 年 11 月 30 日 決算日 : 毎年 2 月 24 日および8 月 24 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 1073 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 20,000 18,000 16,000 基 14,000 準価 12,000 額 ( 円 10,000 ) 8,000 6,000 4,000 当初設定日 (2000 年 2 月 25 日 )~2018 年 11 月 30 日 分配金再投資基準価額 は 分配金( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています 基準価額の計算において 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資基準価額 を用いた騰落率を表しています TOPIX( 東証株価指数 ) は当ファンドのベンチマークではありませんが 参考のため掲載しています グラフ上のTOPIXは グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています 実際のファンドでは 課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮していません 分配の推移 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです (1 万口当たり 税引前 ) 決算期 ( 年 / 月 ) 分配金 資産別構成株式業種別構成合計 92.0% 資産銘柄数比率東証 33 業種名比率 第 1~25 期 合計 : 1,675 円 国内株式 % 電気機器 14.8% 第 26 期 (13/02) 60 円 国内株式先物 情報 通信業 10.8% 第 27 期 (13/08) 70 円 不動産投資信託等 陸運業 9.6% 第 28 期 (14/02) 60 円 コール ローン その他 8.0% 化学 8.7% 第 29 期 (14/08) 250 円 合計 % サービス業 8.2% 第 30 期 (15/02) 150 円 株式市場 上場別構成 合計 92.0% 機械 6.1% 第 31 期 (15/08) 100 円 一部 ( 東証 名証 ) 87.2% 小売業 5.0% 第 32 期 (16/02) 0 円 二部 ( 東証 名証 ) --- 卸売業 4.9% 第 33 期 (16/08) 0 円 新興市場他 4.8% 医薬品 4.8% 第 34 期 (17/02) 950 円 その他 --- その他 19.1% 第 35 期 (17/08) 130 円 組入上位 10 銘柄 合計 49.9% 第 36 期 (18/02) 300 円 銘柄名 東証 33 業種名 比率 第 37 期 (18/08) 0 円 東京急行 陸運業 5.6% 分配金合計額 設定来 : 3,745 円 ダイキン工業 機械 5.4% 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 純資産総額 分配金再投資基準価額 基準価額 TOPIX 2,000 0 設定時 06/5/24 12/8/23 18/11/28 オリエンタルランド日本電産ドンキホーテホールディング三菱商事武田薬品信越化学光通信キーエンス 純資産総額 ( 億円 ) サービス業 5.4% 電気機器 5.4% 小売業 5.0% 卸売業 4.9% 医薬品 4.8% 化学 4.6% 情報 通信業 4.4% 電気機器 4.4% 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので 必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
2 2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 18% 16% 組 14% 12% 入 構成比率 10% 8% 6% 4% 2% 0% 水産 農林業 鉱業 建設業 ファンド TOPIX 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気 ガス業 陸運業 海運業 空運業 比率は 株式ポートフォリオに対するものです 倉庫 運輸関連業 情報 通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券 商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 当ファンドは 今日本で保有するべき銘柄 運用のプロが認める優良株のみに特化したファンド をめざしています < 株式市況 > 11 月の国内株式市場は 中旬までは 米国の中間選挙の結果が市場想定通りの結果となったことを好感して上昇する場面があったものの 一部ハイテク企業が需要見通しを引き下げたことなどが懸念され 横ばい圏で推移しました 下旬は 米国年末商戦の好調期待や FRB( 米国連邦準備制度理事会 ) 議長講演によって米国の利上げペースの鈍化が意識されたこと 米中貿易摩擦の緩和期待が高まったことなどによって米国株式市場が上昇したことから 国内株式市場も上昇しました < 運用経過 > 月前半に続いていた決算発表を分析した結果として 製造業などを中心に受注や業績見通しが以前よりも鈍化していることが確認されました そのような点を考慮しつつ 業種や個別銘柄の比率を一部調整しました その一方 情報通信サービス関連の好業績が期待できる銘柄を新規に買い付けました < 今後の運用方針 > 米中首脳会談で米国が年明けに予定していた中国への追加関税を猶予することで合意したこと FRB 議長の講演などから米国の長期金利に頭打ち感が出てきたことなどにより 国内株式市場は買い戻し優勢の状況になる可能性があると考えています しかし 引き続き貿易問題や米国金利の上昇が実体経済に与える影響は注視が必要であると考えており また 原油価格の下落や英国の EU( 欧州連合 ) 離脱問題などが株式市場のリスク許容度を低下させる可能性もあることから 上にも下にも振れやすい相場状況が続くと想定しています 国内外の経済指標や企業業績などを注視しながら 中長期的な相場の方向性や物色動向を見極めていく方針です 当ファンドの運用方針としましては 引き続き中長期的な視点から良好な業績動向が期待される銘柄に厳選した投資を行っていきます < 運用の現場から ~2018 年相場 > 2018 年も残すところあとわずかとなりました これまで数年にわたり暦年ベースで上昇を続けてきた日本株 ( 主要株価指数 ) も 今年は分が悪そうです 堅調さを保ってきた国内の企業業績は 米中貿易摩擦や中国の景気減速などにより 足元では不透明さが増してきたと思います 米国において利上げが続いている点や プラットフォーマーと呼ばれる米国大手 IT 企業の株価が不安定な状況となったこともマイナス要因と思われます 当ファンドで保有する銘柄も景気や相場環境の影響を少なからず受けることになります これまでお伝えしてきましたように 当ファンドの保有する運用のプロが認めるような優良株は 強いファンダメンタルズと変化に対応できる経営力を兼ね備えていると判断しております そのため 一時的に厳しい局面があったとしてもその後の回復は早く 株式市場での注目度もいち早く改善することが期待されます これからも 良い銘柄をじっくりと持つ という基本スタンスを守っていきたいと思います 個別企業の推奨を目的とするものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
3 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 わが国の株式に投資し 信託財産の成長をめざします ファンドの特色 わが国の株式の中から グローバルな大競争時代を勝ち抜き 経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資します 銘柄毎の投資額 銘柄入替えのタイミング等は 投資環境等に応じて決定します くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の ファンドの目的 特色 をご覧ください 投資リスク 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 投資元本が保証されているものではなく これを割込むことがあります 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 基準価額の主な変動要因は 以下のとおりです 株価の変動 ( 価格変動リスク 信用リスク ) その他 ( 解約申込みに伴うリスク等 ) 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 投資リスク をご覧ください ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用料率等販売会社が別に定める率購入時手数料 上限 3.24%( 税抜 3.0%) 信託財産留保額 0.3% 投資者が信託財産で間接的に負担する費用料率等運用管理費用年率 % ( 信託報酬 ) ( 税抜 1.52%) その他の費用 手数料 ( 注 ) 費用の内容購入時の商品説明または商品情報の提供 投資情報の提供 取引執行等の対価です 換金に伴い必要となる費用等を賄うため 換金代金から控除され 信託財産に繰入れられる額 換金申込受付日の基準価額に対して左記の率を乗じて得た額とします 費用の内容運用管理費用の総額は 日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします 監査報酬 有価証券売買時の売買委託手数料 先物取引 オプション取引等に要する費用 資産を外国で保管する場合の 費用等を信託財産でご負担いただきます ( 注 ) その他の費用 手数料 については 運用状況等により変動するため 事前に料率 上限額等を示すことができません 購入時手数料について くわしくは販売会社にお問合わせください 手数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 手続 手数料等 をご覧ください 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 3 / 6
4 4 / 6 当資料のお取り扱いにおけるご注意 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドのお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 投資信託は 預金や保険契約とは異なり 預金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません 当資料は 信頼できると考えられる情報源から作成していますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません また 税金 手数料等を考慮していませんので 投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません 当資料の中で記載されている内容 数値 図表 意見等は資料作成時点のものであり 今後予告なく変更されることがあります 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 販売会社等についてのお問い合わせ 大和投資信託フリーダイヤル ( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ
5 5 / 年 11 月 30 日現在 新経済大国日本 取扱い販売会社 販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号 アーク証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 藍澤證券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 あかつき証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 67 号 安藤証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 池田泉州 TT 証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号 岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号 永和証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 5 号 SMBC 日興証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 FFG 証券株式会社 金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 5 号 岡地証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 5 号 岡安証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 木村証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 共和証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 64 号 極東証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号 光世証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 14 号 国府証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 70 号 寿証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 7 号 三縁証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 22 号 静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 島大証券株式会社 金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 上光証券株式会社 金融商品取引業者北海道財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 荘内証券株式会社 金融商品取引業者東北財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 第四証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 128 号 大和証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 108 号 髙木証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 立花証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 110 号 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号 東武証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 120 号 とちぎんTT 証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 32 号 内藤証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 奈良証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 25 号 西日本シティTT 証券株式会社 金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号 西村証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 26 号 日産証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 131 号 浜銀 TT 証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1977 号 ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 148 号 播陽証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 29 号 日の出証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 31 号 ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 廣田証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 33 号 二浪証券株式会社 金融商品取引業者四国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 ほくほくTT 証券株式会社 金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 益茂証券株式会社 金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 12 号 松阪証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 19 号 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 丸三証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 167 号 上記の販売会社については今後変更となる場合があります また 新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので 各販売会社にご確認ください
6 6 / 年 11 月 30 日現在 新経済大国日本 取扱い販売会社 販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 三田証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 175 号 三津井証券株式会社 金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 14 号 三菱 UFJモルガン スタンレー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号 水戸証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号 むさし証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号 明和證券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 185 号 豊証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 21 号 楽天証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 リーディング証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 78 号 リテラ クレア証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号 上記の販売会社については今後変更となる場合があります また 新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので 各販売会社にご確認ください
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 18% 16% 組 14% 12% 入 構成比率 10% 8% 6% 4% 2% 0% 水産 農林業 鉱業 建設業 ファンド 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器
1 / 6 投資者の皆さまへ 新経済大国日本 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在基準価額純資産総額 11,923 円 29 億円 1,646.12 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -9.6 % -8.2 % -8.9 % -3.5 % -9.4 % -6.1 % -7.4 % -6.8 % 3 年間
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 20% 18% 組 16% 入 14% 12% 構 成比率 10% 8% 6% 4% 2% 0% 水産 農林業 鉱業 建設業 ファンド TOPIX 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属
1 / 6 投資者の皆さまへ 新経済大国日本 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在基準価額純資産総額 TOPIX 13,187 円 32 億円 1,817.25 期間別騰落率期間 ファンド TOPIX 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 +3.3 % +3.1 % +2.6 % +12.3 % +4.7 % +5.0 % +5.9 %
2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 70 億円 JASDAQ 指数 145.09 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 +11.9 % -8.8 % -18.4 % -27.0 % +6.1 % -6.6
株式ポートフォリオの業種別構成 比率は 株式ポートフォリオに対するものです ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 0% 5% 10% 15% 20% 25%
1 / 5 投資者の皆さまへ 彩の国応援ファンド Monthly Fund Report 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 11,153 円 純資産総額 360 百万円 TOPIX 1,494.09 期間別騰落率期間 ファンド TOPIX 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 -12.0 % -16.4 % -16.9 % -24.4 % -3.0 % -10.4 %
株式ポートフォリオの業種別構成 比率は 株式ポートフォリオに対するものです ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12
1 / 6 投資者の皆さまへ ミリオン ( 従業員積立投資プラン ) インデックスポートフォリオ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 7,130 円 純資産総額 184 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 ファンド 日経平均 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 +1.9 % -1.9 % +0.8 %
株式ポートフォリオの種別構成 は 株式ポートフォリオに対するものです 14% 12% 組 入 10% 8% 構 成 6% 比 4% 率 ファンド 2% 0% 水 鉱 建 食 繊 パ 化 医 石 ゴ ガ 鉄 非 金 機 電 輸 精 そ 電 陸 海 空 倉 情 卸 小 銀 証 保 そ 不 サ 産 設 料
投資者の皆さまへ Monthly Fund Report トピックス インデックスファンド 信託期間 決算日 追加型投信 国内 株式 インデックス型 1988年10月28日 から 無期限 毎年9月19日 休日の場合翌営日 基 準 日 2018年11月30日 0808 回次コード 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 基準価額 純資産の推移 2018年11月30日現在
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 18% 16% 構 14% 成 12% 比 10% 率 8% 6% 4% 2% 0% 水産 農林業 鉱業 ファンド 建設業 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸
1 / 6 投資者の皆さまへ ミリオン ( 従業員積立投資プラン ) ボンドミックスポートフォリオ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額 9,46 純資産総額 396 百万円 日経平均 20,014.77 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -5.0 % -8.7 % -5.1 % -6.3 %
2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%)
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク
2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 56.2% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 金融 インドネシア 9.5% TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 電気通信サービス インドネシア 8.1% BANK RAKYAT INDON
1 / 5 投資者の皆さまへ インドネシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.5 % +2.5 % -6.4 % -6.9 % +26.0 % +12.9 % -12.9 % +39.3 % 9,973
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 %
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 % +3.2 % +2.7 % -1.7 % 年初来 +16.6 % +14.9 % 設定来 +27.2 % +21.0 %
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
1 / 6 投資者の皆さまへ ストックインデックスファンド 225 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2017 年 6 月 30 日現在 基準価額 9,061 円 純資産総額 726 億円 日経平均 20, 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間
1 / 6 投資者の皆さまへ ストックインデックスファンド 225 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2017 年 6 月 30 日現在 基準価額 9,061 円 純資産総額 726 億円 日経平均 20,033.43 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +2.0 % +6.0 % +5.5 % 日経平均 +1.9 % +5.9 % +4.8 %
2 / 5 組入上位 10 銘柄銘柄名 BANK CENTRAL ASIA TBK PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BANK MANDIRI PERSERO TBK PT ASTRA INTERNATIONAL
1 / 5 投資者の皆さまへ 株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +12.5 % +5.2 % +1.0 % -3.8 % +10.3 % +25.4 % -7.0 % +48.8 % 10,652 円
1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23
1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23 日から 2022 年 8 月 19 日まで 決算日 : 毎年 2 月 19 日および8 月 19 日
2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 16% 14% 組 12% 入 10% 8% 構 6% 成比 4% 率 2% 0% 水産 農林業 鉱業 ファンド TOPIX 建設業 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ好配当日本株投信 ( 季節点描 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額 12,223 円 純資産総額 153 億円 TOPIX 1,735.35 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -1.6 % -2.5 % -5.5 % +6.8 % TOPIX -1.0
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.0 % ベンチマーク -5.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +1.0 %
2 / 5 株式ポートフォリオの業種別構成 40% 35% 組 30% 入 25% 構 20% 成 15% 比率 10% 5% 0% 水産 農林業 ファンド 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2017 年 8 月 31 日現在 基準価額 14,604 円 純資産総額 44 億円 1,617.41 期間別騰落率期間ファンド 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 Monthly Fund Report 追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 : 2015 年 3 月 31 日から 2025 年 3 月
2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 18% 16% 組 14% 入 12% 構 10% 成 8% 比 6% 率 4% 2% 0% 水産 農林業 鉱業 ファンド TOPIX 建設業 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品
1 / 6 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額 8,224 円 純資産総額 270 億円 TOPIX 1,494.09 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 ファンド -13.1 % -20.7 % -20.6 % -22.7 % -2.5 % TOPIX -10.4 % -17.8 % -13.7 % -17.8
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファン
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファンド -2.5 % -3.8 % -1.0 % -0.8 % ベンチマーク -2.1 % -3.1 %
株式ポートフォリオの業種別構成 比率は 株式ポートフォリオに対するものです ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12
1 / 6 投資者の皆さまへ ストックインデックスファンド 225 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,022 円 純資産総額 873 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +1.9 % -1.6 % +1.4 % -0.2 % 日経平均 +2.0 %
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 三菱 UFJフィナンシャルG 573, ,390, % 三井住友フィナンシャルG 58,000 2
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額 11,465 円 純資産総額 13 億円 ベンチマーク 112.51 期間別騰落率期間ファンド 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ベンチマーク -5.0 % -5.0 % -2.3
2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 14% 12% 組 10% 入 8% 構 6% 成 4% 比率 2% 0% 水産 農林業 鉱業 ファンド TOPIX 建設業 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ好配当日本株投信 ( 季節点描 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2016 年 6 月 30 日現在 基準価額 10,932 円 純資産総額 278 億円 TOPIX 1,245.82 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 ファンド -8.0 % -7.2 % -17.0 % -21.8 % +26.5
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 41.4% 銘柄名 東証 33 業種名 予想配当利回り 比率 トヨタ自動車日本電信電話みずほフィナンシャルG 三菱 UFJフィナンシャルG 東京海上 HD 三井住友フィナンシャルG KDDI 野村ホールディングス日本航空三菱商事 輸送用機器情報 通信業銀行業銀
1 / 6 投資者の皆さまへ 利回り株チャンス 13-03( 年 4 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2015 年 7 月 31 日現在 基準価額 10,171 円 純資産総額 93 億円 TOPIX 1,659.52 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 ファンド +1.3 % +4.6 % TOPIX +1.8 % +4.2 % 6カ月間 1 年間
< F E836A C E8BC68C6F89638ED E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 30 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 12,500 純資産総額 ( 右軸 ) 12,000 基準価額 ( 左軸 ) 11,500 分配金再投資基準価額 ( 左軸
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円 ファンド +8.4 % +12.3 % +23.8 % +21.1 % +69.1 % +34.9
* 1 ADRとは米国預託証券の略です 米国以外に籍を置いている企業が米国で発 する預託証券のことで 米国の証券取引所で取引することが出来ます 今回のFANG+ 指数採用銘柄の中では 中国企業である アリババ と バイドゥ がADRにあたります * 2 ICEデータ インディシーズLLCとはインター
1 / 5 FANG+ 指数のご紹介 当資料は FANG+ 指数のインデックスメソドロジーを基に大和投資信託が作成したものです 2018 年 3 月 29 日 お伝えしたいポイント 注目を集める米国の FANG 銘柄とは FANG+ 指数の特徴 採用銘柄の選定方法 ウエート付など 本レターでは FANG+ 指数の内容を分かり易く説明させていただきます FANGとは? FANG とは フェイスブック(Facebook)
2 / 5 通貨別構成通貨メキシコ ペソポーランド ズロチインドネシア ルピア南アフリカ ランドタイ バーツロシア ルーブルトルコ リラその他 合計 100.0% 比率 10.4% 9.9% 9.2% 8.8% 8.1% 7.8% 7.7% 7.6% 6.0% 24.5% 組入上位 10 銘柄 合計
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 6 月 29 日現在 基準価額純資産総額 10,768 円 17 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -2.1 % -7.7 % -9.0 % -5.0 % -9.0 % +7.7 %
日本好配当株ファンドの用状況 大和証券投資信託委託が提供するデータ等を基にワイエムアセットマネジメントが作成したものです 資産別構成 株式種別構成 合計 93.6% 資産 銘柄数 比率 東証 33 種名 比率 国内株式 % 卸売 13.4% 国内株式先物 化学 11.
投資者の皆さまへ 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,612 円 75 億円 ファンド +2.0 % -5.0 % -3.8 % -2.9 % ----- ----- -7.1 % +35.5 % YM アセット好配当日本株ファンド 愛称 : トリプル維新
PowerPoint プレゼンテーション
FANG+インデックス ファングプラスインデックス FANG+指数のご紹介 当資料は FANG+指数のインデックスメソドロジーを基に大和投資信託が作成したものです 2018年3月29日 お伝えしたいポイント 注目を集める米国の FANG 銘柄とは FANG+指数の特徴 採用銘柄の選定方法 ウエート付など 本レターでは FANG+指数の内容を分かり易く説明させていただきます FANGとは FANG とは
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
1 / 5 ベトナム株ファンド近代化に向けて動くベトナム株式市場 2017 年 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる
1 / 5 近代化に向けて動くベトナム株式市場 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる 政府保有株の放出はポジティブ材料ベトナム株式市場では 政府保有株の放出 新規公開 新規上場や公募 売出の増加が注目を集めており 近代的な株式市場への発展に向けて着実に歩んでいます
1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 フ
1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 ファンド +11.0 % +5.6 % -1.8 % -11.0 % ----- ----- +10.0
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
米国の金利上昇を受けて世界的な株安へ世界の株式市場は2 月 2 日 ( 現地 以下同様 ) から価格変動の激しい展開となっており 米国のS&P500 指数は2 日に 2.1% 5 日に4.1% 下落したほか 日本のTOPIX( 東証株価指数 ) も5 日に2.2% 6 日に4.4% 下落しました 今
1 / 6 ダイワ グローバル IoT 関連株ファンド -AI 新時代 - ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の見通しについて ~ 堅調な景気や IoT 関連企業の業績見通しに変化なし 当資料は BNY メロン アセット マネジメント ジャパン株式会社が提供するコメント等を基に大和投資信託が作成したものです 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
デジタル情報通信革命 HP掲載用 案内文書
お客様各位 平成 31 年 1 月 9 日髙木証券株式会社 相場急変時の投資信託に関するお客様フォローレポート 弊社は金融庁監督指針に示された お客様に対する説明体制 ( 市場動向急変時における適時適切な情報提供 ) に基づき 当該対象商品保有のお客様に対して運用レポート等をお送りいたします また 当該対象商品の情報は 本ファイルを通じてもご案内いたします 該当対象商品をお客様に対して ご通知する基準は以下のとおりです
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 9 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,917 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.1 % -4.1
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 9 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,917 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.1 % -4.1 % +0.6 % +17.7 % ベンチマーク +6.3 % -4.0 % +1.6 % +20.5
2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 三井不動産 24,800 63,091, % 三菱地所 32,800 59,220, %
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 不動産 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額 29,075 円 純資産総額 264 百万円 ベンチマーク 288.10 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド -6.6 % -6.6 % -11.5 % -4.8
1 / 5 投資者の皆さまへ フィリピン株式オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,046 円 43 億円 フ
1 / 5 投資者の皆さまへ フィリピン株式オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,046 円 43 億円 ファンド -3.7 % -3.5 % +1.7 % +1.9 % ----- ----- +2.8 %
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 6,167 円 32 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.6 % +4.8
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 6,167 円 32 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.6 % +4.8 % +13.5 % +33.9 % ベンチマーク +6.1 % +5.8 % +16.2 % +38.3
< F E836A C E8BC68C6F89638ED E786C736D>
< 月次運用レポート > 2019 年 1 月 31 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 ( 億円 ) 600 純資産総額 ( 右軸
1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 フ
1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 ファンド -5.0 % -6.6 % -6.9 % -17.2 % -5.0 % ----- +1.8
2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 合計 100.0% 銘柄数 1 銘柄名 比率 配当利回り ( 課税前 ) 3.9% iシェアーズ米国不動産
1 / 10 投資者の皆さまへ 通貨選択型米国リート α クワトロ ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 3,661 円 655 億円 ファンド +4.8 % -0.3 % +1.8 % -8.1 %
2/7
DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 投資環境 > 第 5 期の米国債券市場では 国債や社債の金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 期首より 追加利上げの可能性の高まりや税制改革法の成立などを背景に 金利
1 / 5 第 5 期分配金のお知らせ 2018 年 5 月 30 日 平素は 東京 TYFG 外貨建てニッポン社債ファンド 201510 をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 15 日に第 5 期計算期末を迎え 組み入れている債券の利回り水準やヘッジコスト等を考慮して 収益分配金を 20 円 (1 万口当たり 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (2016/5/31)~ 2018/12/28 基準価額 9,934 円決算分配金 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 220 億円第 1 期 ('17/3) 100 円 10,500 1,200 第 2 期 ('18/3) 150 円 10,400
1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ / ジャナス米国中型グロース株ファンド ( 為替ヘッジあり ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 4 月 26 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年
1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ / ジャナス米国中型グロース株ファンド ( 為替ヘッジあり ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 4 月 26 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,431 円 55 億円 ファンド +3.9 % +9.9 % +13.4 % +11.9
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 94.8% 銘柄名 通貨 利率 (%) 償還日 インドネシア ルピア /03/ % EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT インドネシア ルピア /12/
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,842 円 29 百万円 期間別騰落率 期間 ファンド インドネシア ルピア 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 +11.4 % +5.3 %
1 / 6 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式オープン - リオの風 - 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式オープン -リオの風-が R&Iファンド大賞 2019 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を受賞いたしました
1 / 6 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式オープン - リオの風 - 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式オープン -リオの風-が R&Iファンド大賞 2019 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を受賞いたしました R&I ファンド大賞について R&I ファンド大賞 は R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 5,840 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -2.0 % -8.0
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 5,84 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -2.0 % -8.0 % +0.4 % +17.0 % ベンチマーク -1.9 % -7.5 % +1.3 % +19.5 %
1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17
1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 173 百万円 ファンド -1.0 % -9.2 % +4.6 % +18.0 % +31.2 % -11.2
2 / 6 規模別構成 比率は 株式ポートフォリオに対するものです 規模 比率 銘柄数 T 超大型 (TOPIX Core 30) 7.6% 11 O 時規大型 (TOPIX Large70) 6.2% 14 価 P 模総中型 (TOPIX Mid 400) 19.4% 53 I 別額小型 (TOP
1 / 6 投資者の皆さまへ ジャパン エクセレント Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 15,651 円 純資産総額 464 億円 ベンチマーク 2,475.92 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.3 % ベンチマーク +1.3 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 -11.5 % -13.7 % -16.6 % -3.1
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) 第 86 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 219 年 1 月 16 日平素は ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 219 年 1 月 15 日に第 86 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,473 円 25 億円 ファンド -3.1 % -5.5 % -6.4 % -3.3 % -17.9 % -- -6.8 % -5.2 % 12,000 9,000
< FA967B4A838A815B B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
リサーチ Monthly.xlsm
朝日ライフリサーチ日本株オープン ( 愛称 : オールジャパンE) ファンド概況 期間別騰落率 税引前 (%) 収益分配金 税引前 ( 円 ) 基準価額 ( 円 1 万口当たり ) 8,711 基準価額 TOPIX 差異 期 ( 年月日 ) 分配金 純資産総額 ( 億円 ) 33 1ヵ月前比 10.8 10.4 0.4 第 15 期 (14/10/20) 0 実質株式組入比率 (%) 96.7 3ヵ月前比
ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません <マーケット環境 > 国内株式市況は 期 より 国が新たな関税を課す方針を示し貿易摩擦激化への懸念が まったことにより 下落しました 2018 年 4 月以降は 国の保護主義的な
1 / 6 Fund Letter 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 第 7 期決算について 2018 年 9 月 21 日 平素は 性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 9 月 20 日に第 7 期計算期末を迎えました 分配 につきましては 当期は 基準価額の 準等を勘案し 収益の分配を 送らせていただきました なお
2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/10/31 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額 純資産総額
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1
2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 80.9% 銘柄名 通貨 利率 (%) 次回コール日 Bayer AG ユーロ /07/01 8.6% DONG Energy A/S ユーロ /11/06 8.4% Suez Environnement Co ユーロ /0
1 / 5 投資者の皆さまへ コーポレート ハイブリッド証券ファンド ( 為替ヘッジあり )2017-01 ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,186 円 650 百万円 ファンド -0.3
2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/11/30 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額 純資産総額
< F838B815B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 6 月 29 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
2019 年 1 月 10 日作成 課税上は株式投資信託として取り扱われます 日本高配当株フォーカス (2/6) マイルドジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) プレミアジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 2018 年 12 月末現在 マ マイルドジャパン
2019 年 1 月 10 日作成 課税上は株式投資信託として取り扱われます 日本高配当株フォーカス (1/6) マイルドジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) プレミアジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 2018 年 12 月末現在 マイルドジャパンの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/5/2)~
s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第
スライド 1
2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
< F838B815B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 7 月 31 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000
2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 通貨別構成 合計 100.0% 国 地域名 比率 通貨 比率 米国 57.3% 米ドル 60.7% 英国 10.5% ユーロ
1 / 6 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) 9,426 円 12 億円 ファンド -0.7 % -2.3 % -2.1 % -4.9 % ----- ----- -5.2
2 / 6 UBS(CAY)USトータル イールド ファンド (USトータル イールド クラス) の運用状況 UBS AG UBSアセット マネジメントが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 株式ポートフォリオ特性値 資産別構成 合計 100.0% 株式業種別構成 合計 99.3%
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ米国株主還元株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,725 円 118 億円 ファンド +2.7 % -2.1 % +5.1 % +5.9 % +18.4 % -----
お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配
インデックスファンド TSP ファンドの運用概況 [ 日興コード ] 0905 [ 基準価額 ] 8,744 円 [ 純資産総額 ] 232.98 億円 [ 信託期間 ] 無期限 [ 決算日 ] 原則 2 月 12 日 [ 設定日 ] 1986 年 2 月 13 日 運用方針等は作成基準日現在のものであり 将来の < 運用担当者のコメント> 市場環境の変動等により変更される場合があります 市場環境
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
ファンドマネージャーのコメント 今後の 通しと運用 針 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 米国では FRB( 米国連邦準備制度理事会 ) によるバランスシート縮 とともに 継続的に利上げが実施される 込みであり 引き続き 利の上昇圧 が まりや
1 / 5 足元の基準価額の下落と今後の見通しについて 平素は をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドの 元の基準価額の下落と今後の 通しについてお知らせいたします 2018 年 2 月 13 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 8 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,738 円 45
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (2/5) 2017 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 225 銘柄 銘柄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループファナック 東京
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (1/5) 2017 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (1996/3/22)~ 2017/11/30 ( 円 ) 15,000 ( 億円 ) 3,000 基準価額 純資産総額 基準価額 12,317 円 純資産総額 260 億円 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '96/3
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 45.5% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 HDFC BANK LIMITED 金融 インド 10.3% MARUTI SUZUKI INDIA LTD 一般消費財 サービス インド 5.9% ICICI BANK LTD-SPON ADR 金融 インド 4
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ダイナミック インド株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 6,571 円 289 億円 ファンド -8.7 % -17.9 % -16.5 % -20.6 % -2.0 %
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 銘柄数 1 銘柄名 配当利回り ( 課税前 ) 4.1% iシェアーズ米国不動産 ETF 配当利回りは 課税
1 / 10 投資者の皆さまへ 通貨選択型米国リート α クワトロ ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 4,615 円 1,002 億円 ファンド -6.6 % -10.2 % -7.7 % -7.1
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 35 ダイワ バランスファンド 35VA 基準日 : 2012 年 1 月 31 日回次コード : 4010 基準価額 純資産の推移 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,978 円 713.90 億円 ファンド 参考指数 +1.2 % +1.3 % -0.8 % -0.1 % -2.4
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 市況動向 米国の利上げ打ち止め観測などを受けて上昇今月の国内株式市況は 米中間選挙が予想通りの結果となったことや 米国の利上げ打ち止め観測が広がったことなどを受けて上昇しました 今月上旬の国内株式市況は 米国での中間選挙の結果が
月次レポート 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 50,000 40,000 ( 億円 ) 1,000 800 基準価額および純資産総額 基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 2018 年 11 月 30 日現在 14,001 円 -208 円 52.83 億円 30,000 20,000 10,000 0 2000/03/31 2005/11/21 2011/07/22 2017/03/22
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販売用資 販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信 内外 その他資産 ハイブリッド証券 募集期間限定 2014年 1月6日 月 1月31日 金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は 同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが これらの運用に よる損益はすべて投資家の皆様に帰属します したがって 元本が保証されているものではありません
Q1 中期国債ファンドの繰上償還 ( 予定 ) のお知らせ が送られてきました 受益者として何か手続きが必要なのでしょうか 中期国債ファンドの繰上償還 ( 予定 ) のお知らせ をご覧いただき 繰上償還にご同意いただける場合には 何のお手続きも必要ありません Q2 なぜ繰上償還の手続きを行うことにな
1 / 8 中期国債ファンド繰上償還 ( 予定 ) に関する Q&A 2016 年 3 月 31 日 平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます 中期国債ファンドにおける繰上償還 ( 予定 ) に関してお知らせいたします Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 中期国債ファンドの繰上償還 ( 予定 ) のお知らせ が送られてきました 受益者として何か手続きが必要なのでしょうか
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり