2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘

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かねろうわくや
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1 2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 11 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/11/30 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額純資産総額基準価額 12,006 円純資産総額 143 億円 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '05/10 '07/10 '09/10 '11/10 '13/10 '15/10 '17/10 純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 基準価額騰落率分配金推移期間ファンド決算分配金 1ヵ月 0.3% 第 46 期 ('17/7) 20 円 3ヵ月 -3.7% 第 47 期 ('17/10) 20 円 6ヵ月 -4.5% 第 48 期 ('18/1) 20 円 1 年 -8.6% 第 49 期 ('18/4) 20 円 3 年 15.2% 第 50 期 ('18/7) 20 円 5 年 53.5% 第 51 期 ('18/10) 20 円設定来 57.0% 設定来 2,580 円決算は 1 月 4 月 7 月 10 月の8 日です ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合等には分配を行わない場合があります基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります分配金は 1 万口あたりの金額 ( 税引前 ) 過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません資産内容 ( 日本好配当株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります市場別構成業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成市場比率業種比率組入資産比率 99.4% 1 輸送用機器 9.5% 株式現物 93.9% 東証二部 0.6% 2 卸売業 9.1% 株式先物等 5.0% JASDAQ 0.0% 3 情報通信業 8.7% 短期金融商品等 1.1% マザーズ 0.0% 4 銀行業 8.2% 合計 100.0% その他合計 0.0% 100.0% 5 6 サービス業建設業 6.6% 5.9% 実質株式組入比率 98.9% 比率は保有現物株の時価総額対比 7 8 化学保険業 5.1% 5.0% 比率は純資産総額対比 9 小売業 4.2% ファンドの予想配当利回り 3.2% 10 機械 3.7% 注 ) 上記のファンドの予想配当利回りは組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して業種は東証 33 業種分類算出をしております予想配当利回りは市比率は保有現物株の時価総額対比場動向等によって変動しますまたファンドの運用利回り等を保証するものではありません設定運用

2 2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄数コード 119 銘柄銘柄業種市場組入比率予想配当利回り三菱 UFJ フィナンシャルグループ銀行業 4.5% 3.5% トヨタ自動車輸送用機器 4.2% 3.2% 日本電信電話情報通信業 3.1% 3.6% 東京海上ホールディングス保険業 2.9% 4.5% 三菱商事卸売業 2.4% 4.1% 西日本旅客鉄道陸運業 2.2% 2.2% 日本たばこ産業食料品 2.2% 5.3% 日本郵政サービス業 2.1% 3.6% JXTGホールディングス石油石炭製品 2.1% 2.9% 大塚ホールディングス医薬品 2.0% 1.8% 業種は東証 33 業種分類組入比率は純資産総額対比予想配当利回りは 1 株当りの予想配当額を作成基準日の株価で割って算出しております予想配当額は税金など考慮しておりません各種データをもとに大和住銀投信投資顧問株式会社が作成業種別構成比 ( 日本好配当株マザーファンド ) 20% 業種別構成比比率は保有現物株の時価総額対比 15% 10% 5% 0% 0.0% 0.0% 水産農林業鉱業 5.9% 建設業 2.3% 食料品 0.0% 0.0% 繊維製品パルプ紙 5.1% 化学 3.6% 3.1% 1.3% 2.4% 1.5% 1.0% 1.4% 医薬品石油石炭製品ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼非鉄金属金属製品 3.7% 3.2% 機械電気機器 9.5% 輸送用機器 0.0% 精密機器 2.7% 2.2% 3.4% その他製品電気ガス業陸運業 0.0% 0.6% 0.2% 海運業空運業倉庫運輸関連業 8.7% 9.1% 情報通信業卸売業 4.2% 小売業 8.2% 銀行業 0.0% 証券商品先物取引業 5.0% 保険業 3.4% その他金融業 1.5% 不動産業 6.6% サービス業 10% 対 TOPIX 業種別構成比 5% 0% -5% 3.0% 2.4% 1.5% 0.5% 0.5% 0.2% 0.8% -0.1% -0.3% -2.1% -0.7% -0.3% -2.3% -1.6% -1.3% 4.1% 1.5% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% 1.1% 2.6% 1.5% 2.2% 1.7% -1.8% -1.2% -0.2% -1.1% -0.9% -0.9% -10% -15% プラスの場合対 TOPIX オーバーウエイトマイナスの場合対 TOPIX アンダーウエイトであることを示しています -9.8%

3 2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (3/6) 2018 年 11 月末現在マーケットコメント市場環境 11 月の TOPIX は上昇しました月初は海外株式の上昇や米国での金利上昇を受けた円安から持ち直しましたが中旬には米 IT 株の下落や原油価格の急落米金利の低下などから下落しました下旬に入ると大阪での万博開催決定のほか年末商戦が好調との見方や米利上げ観測の後退から海外株式が持ち直したことを受けて月末にかけて上昇基調となりました運用状況と今後の運用方針 11 月の取引は予想配当利回りの水準や株価の割安性業績動向などを勘案しトレンドマイクロやアマダホールディングスなどを買い付けました一方日本電信電話や三井物産などを売却しました米中関係は今後も緊張状態が続き米景気の先行き不透明感やリスク資産からの資金流出懸念も残存すると見ています一方中国の景気下支え観測や PER( 株価収益率 ) や予想配当利回りで見た日本株の割安さなどを踏まえるとここからの下値余地は小さいと思われますこうした点を踏まえ株価は上下動を繰り返しながらも緩やかに下値を切り上げる展開を見込んでいます今後の運用方針としては引き続き銘柄の予想配当利回りの高さや株価の割安性に着目しつつも業績動向利益成長性および株主還元政策将来の配当の安定性や成長性等も勘案して銘柄選択を行っていきます国内のマイナス金利は今後もしばらく継続することが想定され高配当利回り株は今後も有望な投資対象であり続けると予想しています当コメントは資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について運用担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の見方あるいは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり将来の市場環境の変動等を保証するものではありませんまた将来の運用成果等を約束するものでもありませんご参考資料 2,000 TOPIX( 東証株価指数 ) の推移 ( 直近 1 年間 ) 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 '17/11 '17/12 '18/01 '18/02 '18/03 '18/04 '18/05 '18/06 '18/07 '18/08 '18/09 '18/10 '18/11 上記指数は当ファンドのベンチマークではありませんまた上記グラフは過去の実績であり将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません

4 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 日本好配当株オープン月次開示資料 (4/6) ファンドの目的当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてわが国の株式へ投資することにより安定した配当収入の確保とともに長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行いますファンドの特色 1. 日本好配当株マザーファンドへの投資を通じてわが国の好配当株式へ分散投資することにより安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します 2. 銘柄選定に当たっては予想配当利回りの水準に着目しつつ配当の安定性や成長性企業の業績動向株価のバリュエーション ( 割安性 ) 等を勘案して行います資金動向市況動向残存期間等によってはあるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります 3. 毎年月の 8 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) を決算日として毎決算日に収益の分配を目指します分配対象額の範囲は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします収益分配金額は基準価額水準市場動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません投資リスク ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 当ファンドはマザーファンドを通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資信託は預貯金と異なります基準価額を変動させる要因として主に価格変動リスク株価変動に伴うリスク流動性リスク信用リスクがありますただし上記はすべてのリスクを表したものではありません収益分配金に関する留意事項分配金は分配方針に基づいて委託会社が決定しますただし将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です

追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 日本好配当株オープン月次開示資料 (5/6) ファンドの費用 ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に3.24%( 税抜 3.

5 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 日本好配当株オープン月次開示資料 (5/6) ファンドの費用 ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします詳細についてはお申込みの各販売会社までお問い合わせください購入時手数料は販売会社による商品投資環境の説明および情報提供ならびに販売の事務等の対価です信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用毎日信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 1.08%) を乗じて得た額とします運用管理 ( 信託報酬 ) 費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます < 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 > その他の費用手数料財務諸表の監査に要する費用有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください監査報酬以外の費用等につきましては運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんお申込みメモ ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 信託期間無期限 (2005 年 10 月 24 日設定 ) 購入単位販売会社がそれぞれ定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください購入価額購入申込受付日の基準価額換金単位販売会社がそれぞれ定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください換金価額換金申込受付日の基準価額換金代金換金申込受付日から起算して原則として4 営業日目からお支払いします決算日毎年月の8 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配年 4 回の決算時に分配を行います投資信託に関する留意点投資信託をご購入の際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は販売会社の本支店等にご用意しております投資信託は元本保証利回り保証のいずれもありません投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは投資信託をご購入のお客さまが負うことになります投資信託は預金保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません

6 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 日本好配当株オープン月次開示資料 (6/6) 委託会社およびその他の関係法人委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 353 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社販売会社取扱販売会社名登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会株式会社秋田銀行 ( 1) 登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 2 号株式会社関西アーバン銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 16 号寿証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 7 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号株式会社南都銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 15 号株式会社三井住友銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 54 号 ( 1) 新規の募集の取り扱いおよび販売業務は現在行っておりません (50 音順 ) 大和住銀投信投資顧問ではインターネットによりファンドのご案内運用実績等の情報提供を行っております

2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘

2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 10 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/10/31 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額純資産総額