ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
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- ひとお やたけ
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1 目論見書補完書面 ニッコウ マネー マーケット ファンド ( ユーロ建て 豪ドル建て NZ ドル建て MMF) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません 当ファンドに係る金融商品取引契約の概要当社は 販売会社として 当ファンドの売買および販売等に関する事務を行います 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり 当社においてファンドのお取引を行われる場合は 原則として以下によります お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます ご注文いただいたお取引が成立した場合( 法令に定める場合を除きます ) には 取引報告書を交付します 当ファンドに係る手数料等 以下の手数料 費用の合計額をご負担いただきます なお これらの費用については運用状況 により変動するため 事前に上限および合計額等を示すことができません お申込手数料 ありません 円貨によるお取引 ( お申込時 換金時 ) に 以下の為替手数料 ( 上限 ) がかかります なお 取引金額等により異なる場合があります 為替手数料 ユーロ : 1 ユーロにつき 60 銭 オーストラリアドル : 1 オーストラリアドルにつき 70 銭 ニュージランドドル : 1ニュージーランドドルにつき 80 銭 その他の費用 この他 信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます 詳しくは投資信託説明書 ( 目論見書 ) をご確認ください 当ファンドの販売会社の概要 商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立 資本金 設立 : 平成 12 年 7 月 19 日 資本金 :75 億円 ( 平成 19 年 8 月末現在 ) コールセンター ( 通話料無料 ) 連絡先 営業時間 : 平日 9:00~18:00( 年末年始を除く ) 携帯電話 PHS の場合 ( 有料 ) H
2 Nikko Money Market Fund
3 Nikko Money Market Fund
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7 (*) (*) U MMF ) MMF MMF ( MMF ( ) MMF( ) (*) Aaa/MR1+ (*) (*) (*)US
8 S&P P S&P Aa ( ) (*) 1 1, ,
9 ( ) US SMBC UFJ TT SMBC UFJ TT ( ) SMBC UFJ PB UFJ TT ( ) SMBC TT ( ) SMBC TT ( )
10 0.91( ) (*) 0.01( ) 2 ( ) 0.150( ) 2 ( )5 ( ) 0.125( ) 5 ( )20 ( ) 0.100( ) 20 ( ) (*) 0.090( ) 0.65( ) 0.04( ) 0.06( ) ( ) 1.00 ( )40 21 ( ) (5)
11 Q1 (*) (*)US S&P P S&P Aa Q2 Q3 Q4
12 Q5 Q6 Q7 Q (5)
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126 PricewaterhouseCoopers Société à responsabilité limitée Réviseur d'entreprises 400, route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Telephone Facsimile info@lu.pwc.com Independent Auditor s Report To the Shareholders of Nikko Money Market Fund We have audited the accompanying financial statements of Nikko Money Market Fund and of each of its sub-funds, which comprise the statement of net assets and the statement of investments as at December 31, 2008 and the statement of operations and changes in net assets for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes to the financial statements. Board of Directors of the Management Company s responsibility for the financial statements The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the financial statements. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditor s responsibility Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing as adopted by the Institut des Réviseurs d Entreprises. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the Auditor s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the Auditor considers internal control relevant to the entity s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors of the Management Company, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. R.C.S. Luxembourg B TVA LU Page 14
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144 II US US
145 % 4. US % % % % % % % % % % % % % % % %
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147 :251_a_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: ( ) US * I. A. % 50,000,000 EIB MAR09 50,242,500 50,207, ,238,000 KFW MAR09 46,478,438 46,446, ,720,938 96,653, B. % 40,000,000 BETA FINANCE FRN 20JAN09 40,000,000 40,000, ,000,000 40,000, ,720, ,653, (*) %
148 :251_a_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: ( ) US * II. A. % 70,000,000 BANK NEDERL GEMEENTEN CP 02MAR09 69,699,942 69,778, ,000,000 BANK NEDERL GEMEENTEN CP 16JAN09 24,934,340 24,981, ,000,000 BANK NEDERL GEMEENTEN CP 23JAN09 24,941,388 24,976, ,000,000 BANK NEDERL GEMEENTEN CP 30JAN09 29,884,422 29,943, ,000,000 BELGIUM KINGDOM CP 06JAN09 49,922,205 49,983, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 05JAN09 69,875,098 69,977, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 14JAN09 24,979,850 24,990, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 28JAN09 74,948,161 74,949, ,000,000 DANSKE BANK CP 20FEB09 74,865,035 74,881, ,000,000 DENMARK KINGDOM CP 15JAN09 29,954,569 29,986, ,000,000 DENMARK KINGDOM CP 23JAN09 49,880,260 49,950, ,000,000 ENERGIE BEHEER NEDERLAND CP 05JAN09 29,975,021 29,994, ,000,000 KOMMUNINVEST I SVERIGE CP 03MAR09 59,747,666 59,810, ,000,000 KOMMUNINVEST I SVERIGE CP 09FEB09 49,854,895 49,904, ,000,000 KOMMUNINVEST I SVERIGE CP 10FEB09 29,937,613 29,957, ,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 07JAN09 29,949,336 29,990, ,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 12FEB09 74,871,595 74,910, ,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 25FEB09 24,890,592 24,932, ,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 27FEB09 29,864,944 29,909, ,000,000 LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 26JAN09 74,796,470 74,911, ,000,000 NEDERL WATERSCHAPS CP 06MAR09 49,821,473 49,862, ,000,000 NEDERL WATERSCHAPS CP 09MAR09 49,849,413 49,880, ,000,000 NEDERL WATERSCHAPS CP 18MAR09 29,895,292 29,909, ,000,000 NEDERL WATERSHAPSBK CP 27FEB09 24,872,996 24,917, ,000,000 STATE OF THE NETHERLANDS CP 05JAN09 24,965,326 24,994, ,000,000 STATE OF THE NETHERLANDS CP 26JAN09 24,956,762 24,981, ,000,000 TASMANIAN PUBLIC FIN CP 05JAN09 49,894,349 49,980, ,000,000 TASMANIAN PUBLIC FIN CP 12FEB09 49,902,026 49,930, ,000,000 TASMANIAN PUBLIC FIN CP 13JAN09 44,936,761 44,973, ,276,867,800 1,278,150, ,276,867,800 1,278,150, ,413,588,738 1,414,803, (*) %
149 :251_a_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: US (%) * (*) %
150 :251_a_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: ( ) * I. A. % 12,000,000 FRANCE (BTAN) JAN09 12,011,232 12,007, ,000,000 FRANCE T-BILL JAN09 2,997,802 2,998, ,000,000 FRANCE T-BILL FEB09 6,977,768 6,981, ,000,000 NEDERLAND T BILL DEC08 9,989,455 9,999, ,976,257 31,987, B. % 3,000,000 BANK OF AMERICA CORP FRN 15FEB12 2,999,250 2,999, ,000,000 ING BANK NV FRN 20OCT10 3,998,800 3,999, ,000,000 MERRILL LYNCH FRN 09FEB09 5,006,300 5,000, ,000,000 ROYAL BANK OF CANADA FRN 23MAR11 1,000,330 1,000, ,004,680 12,999, ,980,937 44,986, II. A. % 20,000,000 BANK OF SCOTLAND CP 18FEB09 19,927,585 19,941, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 05JAN09 14,967,072 14,994, ,000,000 KOMMUNINVEST I SVERIGE CP 09JAN09 4,991,189 4,997, ,000,000 LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 22JAN09 20,964,436 20,973, ,000,000 RESEAU FERRE DE FRANCE CP 09JAN09 2,992,817 2,998, ,000,000 STATE OF THE NETHERLANDS CP 20JAN09 11,978,505 11,986, ,000,000 TASMANIAN PUBLIC FIN CP 13JAN09 14,965,515 14,985, ,787,119 90,876, ,787,119 90,876, ,768, ,863, (*) %
151 :251_a_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: ( ) (%) * (*) %
152 :251_a_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: ( ) * I. A. % 9,000,000 ANZ BANKING GROUP FRN 02MAR09 9,016,560 9,000, ,000,000 CITIGROUP INC FRN 09JUN10 15,036,400 15,011, ,000,000 GENERAL ELEC CAP AUS FRN 10FEB11 14,000,420 14,000, ,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP FRN 12APR11 41,994,740 41,996, ,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP FRN 21OCT09 10,057,500 10,015, ,000,000 HBOS TREASURY SERV FRN 19OCT11 S TD 15,000,000 15,000, ,000,000 HBOS TREASURY SERVICES FRN 23MAR09 14,999,400 14,999, ,000,000 HSBC FINANCE CORP FRN 22SEP11 4,000,400 4,000, ,500,000 MERRILL LYNCH FRN 02SEP10 12,515,750 12,506, ,000,000 MERRILL LYNCH FRN 09MAR10 20,099,000 20,035, ,000,000 MERRILL LYNCH FRN 15JUN11 10,010,100 10,005, ,000,000 MERRILL LYNCH FRN 28JUL09 13,014,640 13,002, ,000,000 MERRILL LYNCH FRN 30NOV11 15,000,000 15,000, ,000,000 ROYAL BANK OF CANADA FRN 01APR10 9,957,300 9,977, ,702, ,553, B. 25,000,000 ABU DHABI COM BK FRN 17JAN12 25,000,000 25,000, ,000,000 BOS INTL AUSTRALIA FRN 23SEP09 15,000,000 15,000, ,000,000 COMMONWEALTH BK AUST FRN 24JUN09 9,999,500 9,999, ,999,500 49,999, ,701, ,553, (*) %
153 :251_a_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: ( ) II. * A. 50,000,000 BANK NEDERL GEMEENTEN CP 31DEC08 49,833,266 49,994, ,000,000 BANK NEDERL GEMMENTEN CP 08JAN09 49,849,330 49,956, ,000,000 BANK NEDERL GEMMENTEN CP 20JAN09 49,835,653 49,892, ,000,000 BANK NEDERL GEMMENTEN CP 23JAN09 49,826,824 49,870, ,000,000 BELGIUM KINGDOM CP 31DEC08 49,836,909 49,995, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 05JAN09 49,836,923 49,968, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 09JAN09 49,851,470 49,952, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 20JAN09 49,806,529 49,873, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 22JAN09 49,798,455 49,850, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 30JAN09 44,818,225 44,818, ,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 09FEB09 49,666,243 49,782, ,000,000 LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 05JAN09 49,851,042 49,971, ,000,000 LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 08JAN09 49,842,912 49,954, ,000,000 LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 22JAN09 49,801,017 49,852, ,000,000 QUEENSLAND TREAS CORP CP 05JAN09 49,803,001 49,970, ,000,000 TASMANIAN PUBLIC FIN CP 13JAN09 39,855,105 39,936, ,000,000 TREASURY CORP VICTORIA CP 12JAN09 99,649,235 99,861, ,762, ,500, ,762, ,500, ,136,463,849 1,138,053, (*) %
154 :251_a_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: (%) * (*) %
155 :251_b_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: ( ) * I. A. 2,400,000 BAYERISCHE LANDESBANK FRN 04FEB09 2,400,663 2,399, ,000,000 CANADIAN HOUSING TRUST MAR09 2,011,800 2,009, ,000,000 CANADA T-BILL JAN09 999, , ,500,000 CANADA T-BILL FEB09 1,495,875 1,497, ,500,000 CANADA T-BILL JAN09 1,497,570 1,498, ,000,000 HBOS TREASURY SERVICES FRN 29SEP09 997, , ,403,088 9,404, B. 300,000 ANZ BANKING JAN09 300, , ,000 BANK NEDERLANDSE GEM JUL09 301, , ,600,000 LANDESKREDITBK BW JAN09 1,608,000 1,601, ,000 PROVINCE OF ONTARIO 4 22JAN09 711, , ,000 PROVINCE OF ONTARIO 5 27JAN09 608, , ,000 RABOBANK NED JAN09 501, , ,000,000 TOYOTA MOTOR CREDIT MAR09 1,005,000 1,001, ,036,176 5,024, ,439,264 14,428, ,439,264 14,428, (*) %
156 :251_b_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: (%) * (*) %
157 :251_b_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: ( ) * I. A. 15,000,000 ANZ NATIONAL INTL LTD FRN 27OCT09 15,020,145 15,004, ,000,000 9,000, ,000,000 HBOS TREASURY SERVICES FRN 13APR09 24,020,145 24,004, B. 9,000,000 ANZ NATIONAL INTL LTD FRN 27OCT09 9,011,696 9,002, ,000,000 BANK OF AMERICA CORP FRN 08MAR12 15,000,000 15,000, ,000,000 BANK OF IRELAND FRN 01JUL11 29,997,800 29,998, ,000,000 BANK OF NEW ZEALAND FRN 03FEB09 9,998,200 9,999, ,000,000 BANK OF NEW ZEALAND FRN 16JAN11 29,996,750 29,998, ,000,000 BANK OF NOVA SCOTIA FRN 16FEB10 15,000,000 15,000, ,000,000 CAN IMPERIAL BK COMMERC FRN 20APR11 9,997,000 9,998, ,000,000 COMMONWEALTH BK AUST FRN 04DEC11 20,000,000 20,000, ,000,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND 9 05FEB09 20,000,000 20,000, ,001, ,998, ,021, ,002, (*) %
158 :251_b_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: ( ) II. * A. 50,000,000 BANK NEDERL GEMEENTEN CP 04FEB09 49,560,427 49,744, ,000,000 BANK NEDERL GEMMENTEN CP 15JAN09 64,731,607 64,861, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 05FEB09 49,586,668 49,753, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 05JAN09 29,812,447 29,970, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 08JAN09 14,935,437 14,981, ,000,000 CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 29JAN09 34,829,644 34,835, ,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 02FEB09 49,496,742 49,728, ,000,000 TASMANIAN PUBLIC FIN CP 30JAN09 49,527,630 49,767, ,000,000 WESTERN AUSTRALIA TREAS CP 23JAN09 64,660,942 64,810, ,141, ,453, ,141, ,453, ,163, ,455, (*) %
159 :251_b_ doc :2009/04/30 18:26 :09/05/13 5: (%) * (*) %
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166 US II US US
167 % 4. US % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
168 %
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
Nikko Money Market Fund Nikko Money Market Fund :010_2_9139822072105.doc :2009/05/12 21:13 :09/05/13 5:43 (*) (*) U MMF ) MMF MMF ( MMF ( ) MMF( ) (*) Aaa/MR1+ (*) (*) (*)US S&P P S&P Aa 12 31 ( ) (*)
モルガン・スタンレー・マネーマーケッ
目論見書補完書面 モルガン スタンレー マネーマーケット ファミリー ( 米ドル建て MMF) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第
YUHO
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42-
投資信託説明書（目論見書）訂正事項分
目論見書補完書面 ニッセイセカンドライフ応援ファンド ( 毎月分配型 / 成長重視型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第
ANNUALREPORT2011
5 / 5.1 5 078 5.2 079 5.3 082 5.4 089 5.5 097 5.6 / 100 5.7 117 5.8 118 5.9 120 5.10 121 / 20072008200920102011 3 31 3 31 2007 2008 2009 2010 2011 969,713 1,202,965 1,076,165 840,427 943,080 607,401 783,465
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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の
目論見書補完書面 ブラックロック ラテンアメリカ株式ファンド ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 (
No.1 OUR MISSION STATEMENT Dreams, Fun and Inspiration
2014 BANDAI NAMCO Group No.1 OUR MISSION STATEMENT Dreams, Fun and Inspiration 2014 8 1. 2. 3. 2014 8 OUR VISION The Leading Innovator in Global Entertainment CONTENTS 02 04 06 08 10 12 16 IP IP IP 23
DITケイマン_M_交付MK_1811(日興版).indd
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) < コード 0543> この書面および目論見書の内容を十分にお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております 投資者の皆様がお取引される際には あらかじめ十分にお読みいただき ご不明な点がございま したら お取引開始前にお取扱店にご確認ください
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております お客様がお取引される際には あらかじめよくお読みいただき ご不明な点がございましたら お取引開始前にお取扱い店にご確認ください
Annual Report 2017 001 Contents DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. Annual Report 2017 002 Annual Report 2017 E S G Annual Report 2017 003 817,777 156,869 9,224 15,899 14,825 9,305 205,115 66.7 136,881 004
_ _合冊_日本金融ハイブリッド証券オープン（年1回決算型）
投資信託目論見書補完書面 日本金融ハイブリッド証券オープン ( 年 1 回決算型 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 円ヘッジありコース / 円ヘッジなしコース この書面および投資信託目論見書の内容をよくお読みください 手数料等諸経費について 投資信託に係る諸経費の詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託を購入または解約するにあたっては
BANDAI NAMCO Group 2019
BANDAI NAMCO Group 2019 OUR MISSION STATEMENT Dreams, Fun and Inspiration OUR VISION The Leading Innovator in Global Entertainment CONTENTS 02 1 04 06 IP 08 10 IP 12 14 16 20 30 ALL BANDAI NAMCO 47 ESG
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203230313531315F90A28A458A948EAE837483408393836894CC948497708E9197BF5F5342498FD88C942E70707478>
グローバル投資に 新たな視点を キャピタル世界株式ファンド 追加型投信 内外 株式 お申込み 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求は 商号 : 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第195号 加入協会 : 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 設定 運用は キャピタル インターナショナル 商号 : キャピタル インターナショナル株式会社
At TOKYO GAS CO., LTD. Annual Report 2001 For the year ended March 31, 2001 The Frontier Of Change 2001 2000 1999 2001.......................................... 1,086,771 992,255 997,767 $ 8,835,537........................................
_ _合冊_目標利回り追求型債券ファンド
ファンドの目的 特色 目標利回り追求型債券ファンド 愛称 つみき ファンドの目的 内外のさまざまな債券に投資し 信託財産の着実な成長と安定 した収益の確保をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 日本を含む世界の債券に投資し 債券ポートフォリオの利回り を目標利回りに近づけることをめざします 投資する債券の例 米ドル建 ハイイールド 債券 日本国債 住宅金融 支援機構債 先進国 通貨建債券 米国
IFAC International Auditing Practice Committee Issued by the International Federation of Accountants
IFAC International Auditing Practice Committee Issued by the International Federation of Accountants Accounting estimate Accounting system Adverse opinion Agreed-upon procedures engagement Analytical
日本株投資に グローバルな視点を キャピタル日本株式ファンド 追加型投信 国内 株式 お申込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご確認ください 課税上は株式投資信託として取り扱われます お申込み 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求は お申込み 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求は 設定 運用は 商 号 等 みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第94号 商号
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ニッセイ／BEAユニオン・インヴェストメント・アジアボンドセレクション販売用資料
016.03 ニッセイ BEA ユニオン インベストメント アジアボンド セレクション 3ヵ月決算型 追加型投信 海外 債券 当ファンドは 特化型運用を行います 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求 お申込は 商 号 等 ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長 金商 第8号 加入協会 日本証券業協会 設定 運用は 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動し 運用成果
アニュアルレポート 2008
Securing the Future Energy Supply 2008 国際石油開発帝石ホールディングス株式会社 INPEX Holdings Inc. Toward New Frontiers 2008 102 INPEX...2...2...4...6...8...9...16 c...16 c JPDa...20 c NIS...24 c...27 c...30 c...33...35
本文／ＹＡＺ１７２Ｐ
2004 2005 2006 2007 Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO 1992 Internal Control-Integrated Framework COSO 1 1 COSO 2009 7 27 2009 9 11 21 1956 1980 1986 MBA 1980 2006 1990 1993
EDINET 提出書類 アキュセラ インク (Acucela Inc.)(E3040 内部統制報告書 表紙 提出書類 根拠条文 提出先 提出日 会社名 代表者の役職氏名 内部統制報告書 金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 第 1 項 関東財務局長 平成 27 年 4 月 30 日 アキュセラ
表紙 提出書類 根拠条文 提出先 提出日 会社名 代表者の役職氏名 金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 第 1 項 関東財務局長 平成 27 年 4 月 30 日 アキュセラ インク (Acucela Inc.) ブライアン オカラガン (Brian O'Callaghan) 最高経営責任者兼社長 (CEO andpresident) 最高財務責任者の役職氏名 デューイ H ブロッカー Jr.(Dewey
日本の金融市場におけるファンﾄﾞの活用について ～世界に大きく遅れた日本の運用業界の現状と今後の展望を考える～
2008213 1 2 1 3 2005 2005 1 () 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2 9 2 413 689 10 20063 3 3 180 13 58 Barclay Global State Street Global Fidelity Investments Vanguard Group Legg Mason Capital
Superfund 2
Superfund 2 Preface 3 Traditional Investments 4 Traditional Investments 1) +400% +300% +200% +100% 0% -100% 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 +600% 2) +500% +400% +300% +200%
トヨタファイナンスオーストラリアリミテッド
The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act ), and may not be offered or sold within the United States or to, or for
伊東良子７１‐９２／７１‐９２
IASB FASB IASB FASB FAS IAS FAS IAS IASB FASB IASB FASB IASB FASB IASB FASB IASB FASB FASB [2001], par. 7. (International Accounting Standards; IAS) (International Financial Reporting Standards; IFRS)
UFJ
UFJ UFJ () UFJ UFJ 2002 7 2 82 UFJ 2002 9 UFJ 2002 7 22 83 84 UFJ 1 2 3 4 1 2 16 15 14 90 6 5 2002 7 22 85 UFJ 1 2 DC 1 2 3 4 3 2 1 3 2 1 2 1 2002 7 22 UFJ 2002 7 22 CEO 188 2 7 2 UFJ UFJ p 86 p 18 1 2002
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販売用資 販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信 内外 その他資産 ハイブリッド証券 募集期間限定 2014年 1月6日 月 1月31日 金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は 同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが これらの運用に よる損益はすべて投資家の皆様に帰属します したがって 元本が保証されているものではありません
2018/11/1136 3251_201810_ 交付目論見書.xlsx 61 3251 エマージング好配当株オープン 2018/11/16 小松 2018/11/20 竹山 ( 円 ) (2013 年 11 月 ~2018 年 10 月 ) (%) 20,000 100 15,000 75 10,000 50 5,000 25 0 0-25 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額
By Kenji Kinoshita, I taru Fukuda, Taiji Ota A Study on the Use of Overseas Construction Materials There are not few things which are superior in the price and the aspect of the quality to a domestic
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Bloomberg ARES Price Book-value Ratio J BA A * 201226 20 2241214 1 J 25 90 90 () 15 10090 10090 () 147 A A B B A A B B A A B ToSTNet 2 2-3 2 4-6 191 9 192 11 1 p16 H20.12 H20.11 H20.10 H20.3 H19.11
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ISSN 0389-5254 2009 No.2 MAR JAPAN AIRCRAFT PILOT ASSOCIATION C O N T E N T S No.313 2009 No.2 MAR é 2009 MAR 2009 MAR 2009 MAR 2009 MAR 2009 MAR 2009 MAR 2009 MAR 2009 MAR 2009 MAR 2009 MAR 2009 MAR
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
PBO 2000~ PBO Funded Ratio - 12/31/93 to Present 140% 130% 120% 110% 100% 90% 82.6% as of 7/31/ % 70% 81.6% as of YE % 1993
2004 PBO 2000~2002 3 10 1990 PBO Funded Ratio - 12/31/93 to Present 140% 130% 120% 110% 100% 90% 82.6% as of 7/31/2004 80% 70% 81.6% as of YE 1993 60% 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012
BANDAI NAMCO Group 2018
BANDAI NAMCO Group 2018 2018 4 CHANGE for the NEXT CHANGE 1 OUR MISSION STATEMENT Dreams, Fun and Inspiration OUR VISION The Leading Innovator in Global Entertainment 2 CONTENTS 04 1 06 1 08 IP 10 IP
Title 人 的 資 源 の 会 計 的 認 識 : 日 英 プロサッカークラブの 実 務 を 例 として Author(s) 角 田, 幸 太 郎 Citation 經 濟 學 研 究, 55(4): 79-94 Issue Date 2006-03-09 DOI Doc URLhttp://hdl.handle.net/2115/5835 Right Type bulletin Additional
Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio 参考情報 ファンドの分配金再投資純資産価格 年間騰落率の推移 ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
8 BNP パリバ証券株式会社 BNP Paribas Securities (Japan) Limited 9 ドイツ証券株式会社 Deutsche Securities lnc. 10 ゴールドマン サックス証券株式会社 Goldman Sachs Japan Co., Ltd. ( 注 ) デ
報道発表 Press Release 平成 31 年 1 月 7 日財務省 January 7 2019 Ministry of Finance 国債の落札 応札順位 ( 平成 30 年 7 月 ~ 平成 30 年 12 月 ) League Table of JGB Market Special Participants (Primary Dealers) (July 2018 to December
大学における原価計算教育の現状と課題
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 2014a 50 ABC Activity Based Costing LCC Lifecycle Costing MFCA Material Flow Cost Accounting 2 2 2016 9 1 2 3 2014b 2005 2014b 2000 1 2 1962 5 1 3 2 3 4 5 50 2012
Safe harbor statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: This presentation may contain forward-looking statements that involv
/mokamoto @mitsuhiro in/mitsuhiro Safe harbor statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: This presentation may contain forward-looking statements that involve risks, uncertainties,
初めに：
2 Copyrightc2008 JETRO. All rights reserved. FAX 03-5572-7044 ...5...6 (1)...7... 11... 11...12...14...15...15...16...17...18 (4)...21 (5)...21 (6)...23 4 Copyrightc2008 JETRO. All rights reserved. 5 Copyrightc2008
スズキ株式会社
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上場有価証券等書面
上場有価証券等書面 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです また 本書には 金融商品販売法に基づく重要事項の説明が含まれています ) この書面には 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 ( 以下 上場有価証券等 といいます ) の売買等 ( 1) を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています あらかじめよくお読みいただき ご不明な点は お取引開始前にご確認ください
本文
Oct 25, 2013 1. (1) (2) (3) (4) 2. 3. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)2013 4. (1) FRB (2) 9 FOMC (3) Tapering (03-3497-3675) miwa-y @itochu.co.jp (03-3497-6284) maruyama-yo @itochu.co.jp Summary 10 1 17 2 10
【携帯電話】株価ボード
www.03trade.com 携帯電話トレード操作手順 () 株価ボード 03 年 月 4 日 マルサントレード www.03trade.com www.03trade.com 株価ボード マルサントレードの携帯サイトには 株価ボード機能が搭載されています 株価ボードは 最大 450 銘柄 (30 銘柄 5 リスト ) の登録が可能です また マルサンボード 疾風くん 携帯サイト スマートフォンの株価ボードは連動しており
平成１２年度 対日直接投資増加の理由と日本経済にもたらす影響に関する調査 第３章－２ 各論・金融業
-- (1) 1998 5080 98 200 3- - M&A 982000 88 3-- 2000 2 OUT-IN M&A 1998-2000 98 99 2000 88 23 27 38 27 6 12 9 0 0 0 0 10 2 3 5 4 1 0 3 ( ) 47 14 12 21 MARR 44 (2) 98 88 46 3- -3 46 22 Private Equity Fund
株式会社日清製粉グループ本社
:000_1_0578500101806.doc :2005/12/05 11:19 :06/06/30 21:29 株式会社日清製粉グループ本社 :000_3_0578500101806.doc :2006/03/07 11:00 :06/06/30 21:29 株式会社日清製粉グループ本社 :000_4_0578500101806.doc :2006/06/30 16:14 :06/06/30
The Japanese economy in FY2015 suffered from sluggish growth in individual consumption, while the foreign exchange market remained unstable with high volatility. Even in such an economic environment, MSF
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ISA UK and Ireland 320 FRC 2009a materiality para. 2 International Auditing and Assurance Standards Board: IAASB International Standards on Auditing: ISA 320 International Accounting Standards Board: IASB
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Apr 11, 213 (3-3497-3675) miwa-y @itochu.co.jp (3-3497-6284) maruyama-yo @itochu.co.jp 1. (1) (2) (3 (4) 2. (1)3 (2) (3)J (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) 46 3. Summary 2 2% 2 13 13 13 J 79 46 13 46 4 34 2%
IFAC COPYRIGHT AND ACKNOWLEDGEMENT FOR TRANSLATIONS: Copyright International Federation of Accountants All standards, guidelines, discussion papers an
IFAC International Auditing and Assurance (December 2002, but contains conforming amendments as a result of the Audit Risk Standards) Standards Board Issued by the International Federation of Accountants
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NEXT FUNDS NASDAQ-100 連動型上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV -Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding (i) The TOPIX Index Value and the
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Salesforce DX.key
Salesforce DX とは? Salesforceの開発生産性向上のための新機能 Mitsuhiro Okamoto Senior Developer Evangelist Trail blazer @mitsuhiro mokamoto@salesforce.com Forward-Looking Statements Statement under the Private Securities
会社法制上の資本制度の変容と企業会計上の資本概念について
IMES DISCUSSION PAPER SERIES Discussion Paper No. 2006-J-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 103-8660 30 http://www.imes.boj.or.jp IMES Discussion Paper Series 2006-J-1 2006 1
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Financial Reporting Standard 17 FRS17 FAS87 87 Financial Accounting Standard 87 FAS87 International Accounting Standard Board IASB 19 Internat
No,25-36(2005) Two Changes in Accounting Principles of Pension Plans British, or Americanthat is the question Masaharu Usuki Nihon University, Graduate School of Social and Cultural School, and NLI Research
アニュアルレポート2007
Expanding Energy Horizons 2007 1 INPEX Holdings Inc. A Growing Presence Worldwide 24 ACG BTC 27 ADMA 29 I/II 21 JPDA WA-10-L WA-285-P JPDA03-12 INPEX Holdings Inc. 2 2006 4 3 35 32 72117/118 401/402 17
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
アニュアルレポート 2001
2001 2001 3 2000 2001 2001/2000 2001 6,686,661 7,314,824 +9.4% $58,518 223,204 225,346 +1.0 1,803 264,310 265,868 +0.6 2,127 121,835 121,227-0.5 970 121,835 16,754-86.2 134 1............................
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地方債と地方財政規律
* 1990 GDP 40 JEL Classification: H39, H54, H63, H72, H77 Key words: * 16 (2005a, b) 1 Local Government Bonds and Fiscal Discipline By Takero Doi, Tomoko Hayashi and Nobuyuki Suzuki Abstract Outstanding
福光 寛 １‐３７／１‐３７
April 3, 1999 1999, 37 1999, 38 1999, 38 2004, 70 2004, 69 1998b, 37 1998b, 38-39 1998b, 43 1998b, 40 (1998b) (1999) (1999) (2006) 2006, 19 (2002) (2006) (2006) (2006) http://www.cae.org Released in Feb.
Contents FY2011 Highlight Financial Data Business Outline Of ZOZOTOWN To Overseas Customers Business Outline Of Affiliated Companies About Us Appendix : Notice of the 14th Annual General Meeting of
ユーザーズマニュアル
1 2 3 4 This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC *1 will not be held responsible for any consequences resulting
株式会社ニコン
:000_1_0613000501812.doc :2006/08/01 21:38 :06/12/25 20:21 半期報告書 :000_3_0613000501812.doc :2006/08/01 21:42 :06/12/25 20:21 :000_4_0613000501812.doc :2006/12/21 7:07 :06/12/25 20:21 :000_header_0613000501812.doc
信用取引の委託保証金について
信用取引の委託保証金について 2015 年 4 月 株式会社東京証券取引所 マーケット営業部 Copyright 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. 委託保証金とは 新規に信用取引を行う際に必要な担保 新規取引 0 万円 保証金 30 万円 証券会社から融資を受けて買付けた株式 又は株式を借りて市場で売付けた売却代金
ベスタ・世界６資産ファンド
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込されるご投資者の皆様にあらかじめ ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申込の際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください
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