平成 26 年度網走市水道事業会計決算書網走市

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ひろきのしろ
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1 平成 26 年度網走市水道事業会計決算書網走市

2 目次第 1 平成 26 年度網走市水道事業決算報告書及び財務諸表 1 頁 1 決算報告書平成 26 年度網走市水道事業決算報告書 1 2 財務諸表 (1) 平成 26 年度網走市水道事業損益計算書 3 (2) 平成 26 年度網走市水道事業剰余金計算書 4 (3) 平成 26 年度網走市水道事業剰余金処分計算書 ( 案 ) 5 (4) 平成 26 年度網走市水道事業貸借対照表 6 (5) 附属明細書ア収益費用明細書 8 イ資本的収支明細書 10 ウ固定資産明細書 12 エキャッシュフロー計算書 13 オ企業債明細書 14 第 2 平成 26 年度網走市水道事業報告書 17 1 概況 (1) 総括事項 17 (2) 議会議決事項 17 (3) 行政官庁許認可事項 17 (4) 職員に関する事項 18 (5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項 18 2 工事 (1) 建設改良工事の概況 19 (2) 保存工事の概況 19 3 業務 (1) 業務量 20 (2) 事業収入に関する事項 20 (3) 事業費用に関する事項 20 4 会計 (1) 重要契約の要旨 21 (2) 企業債の概況 21 (3) 会計に関する書類における注記 22

3 第 1 平成 26 年度網走市水道事業決算報告書及び財務諸表 1 決算報告書平成 26 年度網走市水道事業決算報告書 ( 税込 ) (1) 収益的収入及び支出収入 ( 単位 : 円 ) 区分当初予算額予算額補正予算額地方公営企業法第 24 条第 3 合計決算額予算額に比べ決算額の増減備考第 1 款事業収益 1,083,482, ,083,482,000 1,076,872,423 6,609,577 第 1 項営業収益 1,042,803, ,042,803,000 1,035,511,461 7,291,539 ( うち仮受消費税 71,700,173 円 ) 第 2 項営業外収益 40,679, ,679,000 41,360, ,962 ( うち仮受消費税 51,125 円 ) 支出 ( 単位 : 円 ) 区分補正当初予算額流用支出額予算額予算額地方公営企業法第 24 条第 3 小計地方公営企業法第 26 条第 2 合計決算額地方公営企業法第 26 条第 2 項の規不用額備考第 1 款事業費用 947,221, ,221, ,221, ,546, ,674,591 第 1 項営業費用 747,072, ,072, ,072, ,546, ,525,419 第 2 項営業外費用 160,914, ,914, ,914, ,765, ,148,566 第 3 項特別損失 39,235, ,235, ,235,000 39,234, ( うち仮払消費税 17,378,025 円 ) ( うち仮払消費税 24,299 円 ) ( うち仮払消費税 0 円 ) - 1 -

4 (2) 資本的収入及び支出収入 ( 単位 : 円 ) 区分当初予算額補正予算額予算額小計地方公営企業法第 26 合計決算額予算額に比べ決算額の増減備考第 1 款資本的収入 442,045, ,045, ,045, ,487,657 17,557,343 第 1 項企業債 440,000, ,000, ,000, ,000,000 20,000,000 第 2 項工事負担金 2,000, ,000, ,000,000 4,428,000 2,428,000 第 3 項補助金 45, , ,000 59,657 14,657 支出 ( 単位 : 円 ) 予算額翌年度繰越額区分当初予算額補正予算額流用増減額小計地方公営企業法第 26 条の規定によ継続費逓次繰越額合計決算額地方公営企業法第 26 条の規定によ継続費逓次繰越額合計不用額備考第 1 款資本的支出 974,545, ,545, ,545, ,704, ,840,620 第 1 項建設改良費 564,506, ,506, ,506, ,667, ,838,769 ( うち仮払消費税 39,336,707 円 ) 第 2 項企業債償還金 410,039, ,039, ,039, ,037, ,851 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 535,216,723 円は当年度分消費税資本的収支調整額 39,336,707 円減債積立金 38,830,241 円過年度分損益勘定留保資金 38,956,693 円当年度分損益勘定留保資金 313,391,082 円繰越利益剰余金処分額 25,809,000 円及び当年度利益剰余金処分額 78,893,000 円で補てんした - 2 -

5 2 財務諸表 (1) 平成 26 年度網走市水道事業損益計算書 ( 税抜 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで ) 1 営業収益 (1) 給水収益 900,766,028 (2) 受託工事収益 2,979,100 (3) その他営業収益 1,099,462 (4) 他会計負担金 58,966, ,811,288 ( 単位 : 円 ) 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 66,530,022 (2) 配水及び給水費 112,032,972 (3) 受託工事費 3,006,862 (4) 総係費 123,375,373 (5) 減価償却費 351,502,736 (6) 資産減耗費 2,720, ,168,556 営業利益 304,642,732 3 営業外収益 (1) 受取利息 78,086 (2) 雑収益 1,260,785 (3) 長期前受金戻入 39,970,966 41,309,837 4 営業外費用支払利息及び (1) 139,242,903 企業債取扱諸費 (2) 雑支出 485, ,728,868 98,419,031 経常利益 206,223,701 5 特別損失 (1) 過年度損益修正損 39,234,394 39,234,394 39,234,394 当年度純利益前年度繰越利益剰余金その他未処分利益剰余金変動額当年度未処分利益剰余金 166,989,307 55,521, ,059,954 1,135,570,

6 (2) 平成 26 年度網走市水道事業剰余金計算書 ( 税抜 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで ) 剰余金 ( 単位 : 円 ) 資本金受贈財産評価額資本剰余金その他資本剰余金資本剰余金合計減債積立金利益剰余金未処分利益剰余金利益剰余金合計資本合計前年度末残高 8,387,278, ,276,908 1,240,412,391 1,770,689,299 63,097, ,855, ,952,989 10,384,920,572 前年度処分額 ,334, ,334, 法令による処分額減債積立金の積立て議会の議決による処分額 ,334, ,334, 減債積立金の積立て ,334, ,334, 処分後残高 ( 繰越利益剰余金 ) 8,387,278, ,276,908 1,240,412,391 1,770,689, ,431,361 55,521, ,952,989 10,384,920,572 当年度変動額 6,246,523, ,602,973 1,212,125,465 1,738,728, ,334,000 1,080,049, ,715,261 7,013,536,743 資本的収入他会計負担金自己資本金への組入れ企業債の借入れ企業債の償還資本剰余金の受入れ ,657 59, ,657 補助金の返還減債積立金の取り崩し ,334, ,334, 借入資本金の負債への振替 6,246,523, ,246,523,566 長期前受金への振替 0 526,602,973 1,212,185,122 1,738,788, ,725, ,725, ,062,141 当年度純利益 ,989, ,989, ,989,307 当年度末残高 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 2,140,754,718 3,673,935 28,286,926 31,960,861 63,097,361 1,135,570,889 1,198,668,250 3,371,383,

7 (3) 平成 26 年度網走市水道事業剰余金処分計算書 ( 案 )( 税抜 ) ( 単位円 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金当年度末残高議会の議決による処分額 2,140,754,718 31,960,861 1,135,570, ,725, ,427,954 減債積立金 ,702,000 予算計上積立金 ,702,000 予算計上外積立金利益剰余金変動額分 804,725, ,725,954 条例による処分額処分後残高 ( 翌年度繰越利益剰余金 ) 2,945,480,672 31,960, ,142,

8 (4) 平成 26 年度網走市水道事業貸借対照表 ( 平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 資産の部 1 固定資産 (1) 有形固定資産イ土地 512,280,530 ロ立木 47,879,009 ハ建物 179,978,874 減価償却累計額 95,309,435 84,669,439 ニ構築物 16,170,280,819 減価償却累計額 6,889,858,686 9,280,422,133 ホ機械及び装置 724,359,175 減価償却累計額 365,784, ,574,959 ヘ車両運搬具 3,562,878 減価償却累計額 177,800 3,385,078 ト工具器具及び備品 42,127,364 減価償却累計額 30,291,356 11,836,008 チ建設仮勘定 76,432,335 有形固定資産合計 10,375,479,491 (2) 無形固定資産イ借地権 10,949,789 ロ電話加入権 20,600 無形固定資産合計 10,970,389 固定資産合計 10,386,449,880 2 流動資産 (1) 現金預金 (2) 未収金貸倒引当金 (3) その他流動資産流動資産合計資産合計 351,485,095 25,004,692 2,833,929 22,170,763 10,000, ,655,858 10,770,105,

9 負債の部 3 固定負債 (1) 企業債イ企業債 5,856,100,219 企業債合計 5,856,100,219 (2) 引当金イ退職給与引当金 6,280,264 ロ修繕引当金 117,981,661 引当金合計 124,261,925 固定負債合計 4 流動負債 (1) 企業債イ企業債 400,386,198 企業債合計 400,386,198 (2) 未払金イ営業未払金 7,450,608 ロ建設改良未払金 269,647 ハその他未払金 23,913,698 未払金合計 31,633,953 (3) 引当金イ賞与引当金 6,525,409 引当金合計 6,525,409 (4) その他流動負債イ預り金 69,607,328 ロ預り定期預金証書 10,000,000 その他流動負債合計 79,607,328 流動負債合計 5 繰延収益 (1) 長期前受金 1,744,903,797 (2) 長期前受金収益化累計額 844,696,920 繰延収益合計負債合計 5,980,362, ,152, ,206,877 7,398,721, 資本の部資本金 (1) 自己資本金イ固有資本金 50,956,543 ロ組入資本金 1,643,710,154 ハ繰入資本金 446,088,021 自己資本金合計資本金合計剰余金 (1) 資本剰余金イ受贈財産評価額 3,673,935 ロその他資本剰余金 28,286,926 資本剰余金合計 (2) 利益剰余金イ減債積立金 63,097,361 2,140,754,718 31,960,861 2,140,754,718 ロ当年度未処分利益剰余金 1,135,570,889 利益剰余金合計剰余金合計資本合計負債資本合計 1,198,668,250 1,230,629,111 3,371,383,829 10,770,105,

10 (5) 付属明細書 ( 税抜 ) ア収益費用明細書 ( 単位 : 円 ) 款項目節金額備考事業収益 1,005,121,125 営業収益 963,811,288 給水収益 900,766,028 水道料金 899,542,333 臨時給水料金 1,223,695 受託工事収益 2,979,100 設計審査手数料 2,979,100 その他営業収益 1,099,462 雑収益 1,099,462 他会計負担金 58,966,698 他会計負担金 58,966,698 営業外収益 41,309,837 受取利息 78,086 預金利息 78,086 雑収益 1,260,785 雑収益 1,260,785 長期前受金戻入 39,970,966 受贈財産評価額 14,710,350 工事負担金 25,260,616 収益合計 1,005,121,125 款項目節金額事業費用 838,131,818 営業費用 659,168,556 原水及び浄水費 66,530,022 ( 単位 : 円 ) 備考給料 4,463,742 予算額 4,462,000 手当 2,285,309 予算額 2,503,000 法定福利費 1,494,357 予算額 1,507,000 備消品費 71,590 燃料費 325,409 光熱水費 2,382,321 委託料 3,482,000 手数料 1,869,516 修繕費 48,199,000 実支出額 48,199,000 引当計上額 0 薬品費 1,370,880 補償費 5,709 交付金 7,300 賞与引当金繰入額 572,

11 ( 単位 : 円 ) 款項目節金額備考事業費用営業費用配水及び給水費 112,032,972 給料 12,576,219 予算額 12,518,000 手当 4,409,212 予算額 5,116,000 賃金 978,369 法定福利費 4,134,474 予算額 4,159,000 備消品費 597,466 燃料費 44,732 光熱水費 3,196,024 通信運搬費 2,992,176 委託料 6,612,798 手数料 25,760 賃借料 50,459 修繕費 53,777,180 実支出額 53,777,180 引当計上額 0 材料費 20,784,594 補償費 231,000 賞与引当金繰入額 1,622,509 受託工事費 3,006,862 委託料 2,999,625 賃借料 7,237 総係費 123,375,373 給料 26,383,758 予算額 26,225,000 手当 11,982,191 予算額 12,151,000 賃金 1,643,736 法定福利費 9,105,187 予算額 9,193,000 退職給与金 368,911 旅費 686,227 備消品費 1,449,420 燃料費 67,412 印刷製本費 2,490,200 通信運搬費 4,497,705 委託料 48,315,800 手数料 5,141,971 賃借料 52,080 修繕費 151,600 負担金 5,516,628 広告料 15,000 損害保険料 590,223 公課費 69,800 賞与引当金繰入額 3,400,560 貸倒引当金繰入額 1,446,

12 款項目節金額事業費用営業費用減価償却費 351,502,736 有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費 350,641, ,279 資産減耗費 2,720,591 固定資産除却費 2,720,591 営業外費用 139,728,868 支払利息及び企業債取扱諸費 139,242,903 企業債利息 139,242,903 雑支出 485,965 雑支出 485,965 特別損失 39,234,394 過年度損益修正損 39,234,394 過年度損益修正損 39,234,394 費用合計 838,131,818 ( 単位 : 円 ) 備考イ資本的収入支出明細書 ( 単位 : 円 ) 款項目節金額備考資本的収入 424,487,657 企業債 420,000,000 企業債 420,000,000 企業債 420,000,000 工事負担金 4,428,000 工事負担金 4,428,000 工事負担金 4,428,000 補助金 59,657 補助金 59,657 補助金 59,657 資本的収入合計 424,487,

13 款項目節金額資本的支出 920,367,673 建設改良費 510,330,524 事務費 15,338,784 ( 単位 : 円 ) 備考給料 7,310,715 予算額 7,283,000 手当 4,742,573 予算額 5,486,000 法定福利費 2,566,609 予算額 2,574,000 備消品費 313,747 燃料費 156,452 手数料 31,355 賃借料 54,962 修繕費 162,371 施設費 486,458,902 委託料 5,100,000 補償金 3,521,902 工事請負費 477,837,000 量水器設置費 4,621,900 材料費 2,651,900 工事請負費 1,970,000 固定資産購入費 3,820,938 工具器具及び備品費 3,350,200 借地権取得費 470,738 水源整備費 90,000 委託料 90,000 企業債償還金 410,037,149 企業債償還金 410,037,149 企業債償還金 410,037,149 資本的支出合計 920,367,

14 ウ固定資産明細書 ( ア ) 有形固定資産明細書 ( 単位 : 円 ) 減価償却累計額資産の種類年度当初現在高当年度当年度年度末増加額減少額年度末現在高当年度当年度当年度増加額減少額累計年度末償却未済高備考土地 512,280, ,280, ,280,530 立木 47,789,009 90, ,879, ,879, 建物 179,978, ,978,874 1,977, ,309,435 84,669, 構築物 15,655,943, ,279,429 5,942,248 16,170,280, ,295,279 5,181,497 6,889,858,686 9,280,422,133 (1) 取水設備 (2) 浄水設備 (3) 配水設備 208,415,363 5,609,252 2,442,214, ,415,363 4,566, ,216,416 85,198, ,609,252 79, ,975,455 1,633, ,442,214,690 37,066, ,698,915 1,549,515,775 (4) 配水管設備 8,822,058, ,905, ,962,963, ,864, ,124,546,009 4,838,417,598 (5) 導水設備 4,177,646, ,373,882 5,942,248 4,551,077,907 85,718,419 5,181,497 1,745,421,891 2,805,656, 機械及び装置 722,006,758 4,802,339 2,449, ,359,175 12,853,882 1,210, ,784, ,574,959 (1) 電動ポンプ 102,130, ,130,834 5,443, ,414,689 32,716,145 (2) 量水器 547,534,860 4,802,339 2,449, ,887,277 4,261,601 1,210, ,646, ,240,725 (3) その他 72,341, ,341,064 3,148, ,722,975 42,618, 車両運搬具 545,634 3,375, ,476 3,562,878 1, , ,800 3,385,078 (1) 自動車 545,634 3,375, ,476 3,562,878 1, , ,800 3,385, 工具器具及び備品 54,307, ,180,000 42,127,364 3,513,214 11,571,000 30,291,356 11,836,008 (1) 工具 (2) 器具及び備品小計 3,115, ,115, ,950, ,100 51,191, ,180,000 39,011,864 3,513,214 11,571,000 27,340,956 11,670,908 17,172,851, ,547,488 20,930,646 17,680,468, ,641,457 18,210,055 7,381,421,493 10,299,047, 建設仮勘定 92,502, ,451 17,000,000 76,432, ,432,335 合計 17,265,354, ,476,939 37,930,646 17,756,900, ,641,457 18,210,055 7,381,421,493 10,375,479,491 ( イ ) 無形固定資産明細書 ( 単位 : 円 ) 資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額年度末減価償却高年度末現在高備考 1. 電話加入権 20, , 借地権 11,340, , ,279 10,949,789 合計 11,360, , ,279 10,970,

15 エキャッシュフロー計算書当期純損益 166,989,307 非資金項目の調整減価償却費 351,502,736 固定資産除却費 2,720,591 特別修繕引当金の増減 0 退職給与引当金の増減 6,280,264 賞与引当金の増減 5,595,958 貸倒引当金の増減 2,833,929 長期前受金戻入額業務活動による資産及び負債の増減 39,970,966 資産の増減 4,867,034 負債の増減 24,826,090 業務活動以外の損益項目受取利息及び配当金 78,086 支払利息等 139,242,903 小計 664,809,760 受取利息及び配当金受取額 78,086 支払利息等支払額業務活動によるキャッシュフロー 2 投資活動によるキャッシュフロー建設改良費 139,242, ,644, ,330,524 建設改良費にかかる収入 4,487,657 固定資産の売却 0 投資活動による資産の増減 0 投資活動による負債の増減 269,647 投資活動によるキャッシュフロー 3 財務活動によるキャッシュフロー 505,573,220 企業債の発行 420,000,000 企業債の償還平成 26 年度網走市水道事業キャッシュフロー計算書平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで区分 1 業務活動によるキャッシュフロー財務活動によるキャッシュフロー ( 単位円 ) 410,037,149 9,962,851 現金及び現金同等物の増加額 30,034,574 現金及び現金同等物の期首残高 321,450,521 現金及び現金同等物の期末残高 351,485,095 金額

16 オ企業債明細書 ( 単位 : 円 ) 種類発行年月日発行総額償還高当年度償還額償還高累計未償還残高利率償還終期備考借入資本金平成元年 3 月 24 日 80,000,000 5,127,162 68,961,995 11,038, 平成 29 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成元年 3 月 27 日 220,000,000 12,171, ,037,780 54,962, 平成 31 年 3 月 25 日財務省財政融資資金平成 5 年 3 月 25 日 145,000,000 6,574,359 80,707,733 64,292, 平成 35 年 3 月 25 日財務省財政融資資金平成 5 年 3 月 25 日 217,000,000 9,838, ,783,297 96,216, 平成 35 年 3 月 25 日財務省財政融資資金平成 5 年 3 月 26 日 62,200,000 3,230,590 39,524,387 22,675, 平成 33 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 5 年 3 月 26 日 93,000,000 4,830,304 59,095,948 33,904, 平成 33 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 6 年 3 月 23 日 151,200,000 6,517,252 80,609,935 70,590, 平成 36 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 6 年 3 月 23 日 191,800,000 8,267, ,255,199 89,544, 平成 36 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 6 年 3 月 23 日 64,800,000 3,167,880 39,053,286 25,746, 平成 34 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 6 年 3 月 23 日 82,200,000 4,018,514 49,539,816 32,660, 平成 34 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 7 年 3 月 20 日 145,000,000 6,022,171 66,777,617 78,222, 平成 37 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 7 年 3 月 20 日 80,000,000 3,322,577 36,842,824 43,157, 平成 37 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 7 年 3 月 27 日 55,800,000 2,662,042 29,341,850 26,458, 平成 35 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 7 年 3 月 27 日 89,200,000 4,253,406 47,023,070 42,176, 平成 35 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 7 年 3 月 27 日 30,800,000 1,469,370 16,195,859 14,604, 平成 35 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 7 年 3 月 27 日 49,200,000 2,346,049 25,936,490 23,263, 平成 35 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 8 年 3 月 14 日 156,000,000 6,277,457 72,297,685 83,702, 平成 38 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 8 年 3 月 14 日 162,000,000 6,518,897 75,078,364 86,921, 平成 38 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 8 年 3 月 22 日 26,000,000 1,178,589 13,494,121 12,505, 平成 36 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 8 年 3 月 22 日 78,000,000 3,534,717 40,589,613 37,410, 平成 36 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 8 年 3 月 22 日 27,000,000 1,223,920 14,013,124 12,986, 平成 36 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 8 年 3 月 22 日 81,000,000 3,670,667 42,150,752 38,849, 平成 36 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 9 年 3 月 25 日 18,000, ,728 7,806,800 10,193, 平成 39 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 9 年 3 月 25 日 288,000,000 11,291, ,908, ,091, 平成 39 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 9 年 3 月 26 日 51,000,000 2,241,067 24,654,192 26,345, 平成 37 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 9 年 3 月 26 日 153,000,000 6,724,021 74,176,103 78,823, 平成 37 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 10 年 3 月 25 日 372,000,000 14,408, ,534, ,465, 平成 40 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 10 年 3 月 25 日 62,000,000 2,667,469 28,461,387 33,538, 平成 38 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 10 年 3 月 25 日 186,000,000 8,006,161 85,646, ,353, 平成 38 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 10 年 3 月 25 日 72,000,000 2,788,709 29,909,809 42,090, 平成 40 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 10 年 3 月 25 日 12,000, ,284 5,508,656 6,491, 平成 38 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 10 年 3 月 25 日 36,000,000 1,549,580 16,576,648 19,423, 平成 38 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 11 年 3 月 24 日 132,000,000 5,566,879 55,282,606 76,717, 平成 39 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 11 年 3 月 24 日 180,000,000 7,591,198 75,385, ,614, 平成 39 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 11 年 3 月 25 日 198,000,000 7,510,403 74,583, ,416, 平成 41 年 3 月 1 日財務省財政融資資金

17 ( 単位 : 円 ) 種類発行年月日発行総額償還高当年度償還額償還高累計未償還残高利率償還終期備考借入資本金平成 11 年 3 月 25 日 270,000,000 10,241, ,704, ,295, 平成 41 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 12 年 3 月 22 日 282,400,000 11,696, ,125, ,274, 平成 40 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 12 年 3 月 24 日 3,600, ,268 1,229,670 2,370, 平成 42 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 12 年 3 月 24 日 420,000,000 15,664, ,461, ,538, 平成 42 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 13 年 3 月 22 日 185,400,000 7,627,737 64,340, ,059, 平成 41 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 13 年 3 月 26 日 226,600,000 8,448,347 71,399, ,200, 平成 43 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 14 年 3 月 22 日 202,500,000 7,982,218 59,224, ,275, 平成 42 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 14 年 3 月 25 日 247,500,000 8,764,586 65,029, ,470, 平成 44 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 15 年 3 月 25 日 167,800,000 6,223,878 42,043, ,756, 平成 45 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 15 年 3 月 25 日 182,200,000 7,397,410 49,824, ,375, 平成 43 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 16 年 3 月 25 日 78,800,000 2,714,091 15,503,132 63,296, 平成 46 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 16 年 3 月 25 日 3,000, , ,220 2,409, 平成 46 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 16 年 3 月 30 日 88,200,000 3,396,672 19,449,108 68,750, 平成 44 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 17 年 3 月 23 日 148,200,000 5,513,790 26,452, ,747, 平成 45 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 17 年 3 月 23 日 14,300, ,033 2,552,421 11,747, 平成 45 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 17 年 3 月 25 日 67,500,000 2,258,739 10,836,281 56,663, 平成 47 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 18 年 3 月 23 日 15,300, ,398 2,183,974 13,116, 平成 46 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 18 年 3 月 23 日 54,100,000 1,988,612 7,722,420 46,377, 平成 46 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 18 年 3 月 27 日 50,600,000 1,658,212 6,429,981 44,170, 平成 48 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 19 年 3 月 23 日 140,000,000 4,995,567 14,679, ,320, 平成 47 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 20 年 3 月 25 日 120,700,000 17,964, ,700, 平成 27 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 20 年 3 月 25 日 120,000,000 4,216,081 8,347, ,652, 平成 48 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 20 年 9 月 22 日 39,900,000 6,410,661 39,900, 平成 27 年 3 月 20 日網走信用金庫平成 20 年 9 月 22 日 43,300,000 4,930,129 30,603,286 12,696, 平成 29 年 9 月 20 日網走信用金庫平成 20 年 9 月 22 日 58,700,000 5,965,700 36,982,126 21,717, 平成 30 年 9 月 20 日網走信用金庫平成 20 年 9 月 22 日 6,200, ,108 3,906,117 2,293, 平成 30 年 9 月 20 日網走信用金庫平成 20 年 9 月 22 日 52,800,000 5,366,083 33,265,022 19,534, 平成 30 年 9 月 20 日網走信用金庫平成 21 年 3 月 25 日 160,000,000 5,605,854 5,605, ,394, 平成 49 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 21 年 3 月 25 日 22,300,000 3,268,255 18,989,113 3,310, 平成 28 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 21 年 3 月 25 日 137,400,000 13,835,423 79,799,810 57,600, 平成 31 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 21 年 3 月 25 日 160,400,000 16,151,394 93,157,848 67,242, 平成 31 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 22 年 3 月 25 日 96,700,000 13,989,757 68,170,735 28,529, 平成 29 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 22 年 3 月 25 日 50,900,000 7,363,792 35,883,047 15,016, 平成 29 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 22 年 3 月 25 日 46,000,000 5,784,826 28,188,898 17,811, 平成 30 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 22 年 3 月 25 日 2,500, ,000 1,040,000 1,460, 平成 32 年 3 月 25 日網走信用金庫

18 ( 単位 : 円 ) 償還高種類発行年月日発行総額未償還残高利率償還終期備考当年度償還額償還高累計借入資本金平成 22 年 3 月 25 日 151,800,000 12,650,000 63,250,000 88,550, 平成 32 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 22 年 3 月 25 日 150,000, ,000, 平成 50 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 23 年 3 月 24 日 140,000, ,000, 平成 51 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 24 年 3 月 27 日 210,000, ,000, 平成 54 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 25 年 3 月 26 日 240,000, ,000, 平成 55 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 26 年 3 月 25 日 454,000, ,000, 平成 56 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構平成 27 年 3 月 24 日 420,000, ,000, 平成 57 年 3 月 20 日地方公共団体金融機構合計 9,778,800, ,037,149 3,522,313,583 6,256,486,

19 第 2 平成 26 年度網走市水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項当年度の給水人口は 35,959 人で給水区域内における普及率は 99.88% となり計画給水人 45,000 人に対する普及率は 79.91% となった総配水量は 4,740,274m 3 となり前年度に比較して 64,602m 3 の減となったまた総有収水量は 3,828,260m 3 でこれは前年度に比較して 75,346m 3 の減となった一最大配水量は 18,254m 3 となり一日平均配水量は 12,987m 3 となった一方水道事業の財政状況にあっては 166,989,307 円の純利益が得られた事業収益については平成 17 年度以来となる料金改定を実施したため給水収益が増加しり総額で 1,005,121,125 円となり前年度に比べ 73,081,274 円の増収となった事業費用については原水及び浄水費減価償却費資産減耗費特別損失等における支増加したものの配水及び給水費受託工事費総係費支払利息等が減少し総額で 838,131,818 円となり前年度に比べ 5,481,113 円の支出減となったまた資本的収入及び支出では 535,216,723 円の資金不足を生じたが補てん財源で全額てんした (2) 議会議決事項議案番号件名提出年月日議決年月日認定第 2 号平成 25 年度網走市水道事業会計の利益の処分及び決算について議案第 12 号平成 27 年度網走市水道事業会計予算 (3) 行政官庁許認可事項申請年月日件名提出先許認可年月日平成 26 年度配水管及び導水管整備事業起債許可北海道知事

20 (4) 職員に関する事項ア職員数区分事務吏員技術吏員計備考部長 1 名名 1 名次長 1 1 課長 1 1 庶務係係主査管理係工務係 3 3 合計イ職員給与 ( 給料と手当の合計 ) の現状区分平均月額 1 人平均月額平均年齢平均勤続年数給料 4,227,870 円 301,991 円手当 1,955,492 円 139,678 円 41 歳 4 年合計 6,183,362 円 441,669 円 (5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項水道料金の改定を平成 26 年度 5 月使用分から実施した ( 税抜 ) 基本料金超過料金区分基本水量 1ヶ月につき改定前改定後 1m 3 につき改定前改定後家事用 5 m 3 1,322 円 1,170 円 8 m 3 1,322 円 1,460 円 191 円 210 円団体用営業用業務用に統合 8 m 3 8 m 3 1,798 円 1,798 円 1,940 円 267 円 267 円 290 円工業用 40 m 3 8,704 円 9,400 円 249 円 270 円浴場用 100 m 3 8,122 円 8,770 円 58 円 60 円鑑賞及び娯楽用 8 m 3 4,061 円 4,380 円 563 円 610 円臨時用 8 m 3 4,061 円 4,380 円 563 円 610 円

21 2 工事 (1) 建設改良工事の概況工事名金額工事内容円導水管布設替工事 371,358,000 3 地区 φ 350~500mm 配水管布設工事 7,646,400 2 地区 φ 50~80mm 配水管布設替工事 132,829, 地区 φ 40~300mm L= m L=273.68m L= m 施設設置工事 4,230,360 導水管電気防蝕工事量水器設置工事 4,991,652 量水器新規貸付個数 φ 13 mm 80 個 φ 20 mm 144 個 φ 25 mm 7 個 φ 40 mm 3 個 φ 50 mm 1 個 φ 75 mm 0 個計 235 個 (2) 保存工事の概況工事名金額工事内容円量水器更新工事 44,415,972 量水器更新貸付個数 φ 13 mm 1,136 個 φ 20 mm 499 個 φ 25 mm 39 個 φ 40 mm 19 個 φ 50 mm 8 個 φ 75 mm 1 個計 1,702 個

22 3 業務 (1) 業務量ア給水の状況事項単位 24 年度 25 年度 26 年度給水区域内人口人 37,337 36,323 36,001 給水人口人 37,293 36,280 35,959 給水戸数戸 17,909 17,537 17,589 配水量 m 3 4,885,312 4,804,876 4,740,274 有収水量 m 3 3,968,150 3,903,606 3,828,260 有収率 % 日平均配水量 m 3 13,384 13,164 12,987 1 日最大配水量 m 3 18,442 17,827 18,254 イ用途別給水状況事項単位 24 年度 25 年度 26 年度家事用 m 3 2,475,401 2,424,808 2,381,560 営業用 m 3 563, , ,889 団体用 m 3 612, , ,018 業務用 m 3 888,407 工業用 m 3 312, , ,234 浴場用 m 3 2,557 2,395 2,421 その他 m 3 1,889 2,687 2,731 計 m 3 3,968,150 3,903,606 3,828,260 平成 26 年度より料金改定にて営業用団体用を業務用に統一 (2) 事業収入に関する事項 ( 税抜 ) 科目 25 年度決算額 26 年度決算額対前年比事業収益 932,039,851 円 1,005,121,125 円 % 営業収益 920,841,686 円 963,811,288 円 % 営業外収益 11,198,165 円 41,309,837 円 % (3) 事業費用に関する事項 ( 税抜 ) 科目 25 年度決算額 26 年度決算額対前年比事業費用 843,612,931 円 838,131,818 円 99.4 % 営業費用 699,967,727 円 659,168,556 円 94.2 % 営業外費用 143,645,204 円 139,728,868 円 97.3 % 特別損失 0 円 39,234,394 円 - %

23 4 会計 (1) 重要契約の要旨 ( 税込 ) ( 単位 : 円 ) 契約年月日契約金額契約の内容契約の相手方 H ,070,800 駒場地区導水管防護工事南建設株式会社 H ,274,800 オホーツク沿岸線配水管布設替工事有限会社曽我部工業所 H ,361,200 駒場三中線配水管布設替工事有限会社一橋配管工業所 H ,789,200 潮見高区配水池滅菌設備更新工事みずほ機工株式会社 H ,782,800 潮見団地線配水管布設替工事株式会社北翔設備 H ,901,200 駒場南 6 丁目 1 号線配水管布設替工事有限会社菊地工作所 H ,508,000 導水管管路基本設計業務委託株式会社日水コン H ,767,600 鱒浦豊郷線配水管布設替工事池端工業株式会社 H ,422,400 桂町浄水場監視装置更新工事北海道富士電機株式会社 H ,242,400 水道メーター更新工事 ( 第 2 工区 ) 株式会社カネキ柏原 H H ,123,600 水道メーター更新工事 ( 第 3 工区 ) 5,518,800 水道メーター更新工事 ( 第 4 工区 ) 株式会社三光株式会社そうけん H ,886,000 国道 238 号三眺地区配水管布設替工事有限会社一橋配管工業所 H ,240,400 東藻琴末広地区導水管布設替工事早水聖太特定建設工事共同企業体 H ,884,000 稲富地区導水管撤去工事株式会社早水組 H ,233,600 東藻琴新富地区導水管布設替工事丸田窪田特定建設工事共同企業体 H ,235,600 中園網走停車場線送配水管布設替工事窪田建設株式会社 H ,934,000 潮見鱒浦線配水管布設替工事株式会社カネキ柏原 H ,840,000 潮見 4 条通線配水管布設替工事株式会社そうけん H ,983,600 能取港町 2 丁目通線配水管布設替工事池端工業株式会社 (2) 企業債の概況 ( 単位 : 円 ) 借入先前年度末残高本年度借入額本年度償還額本年度末残高財務省財政融資資金地方公共団体金融機構 3,336,773, ,000, ,091,229 網走信用金庫 2,459,466,759 計 6,246,523, ,000, ,037,149 6,256,486, ,426,822 2,301,039,937 3,619,682, ,283, ,519, ,763,

24 注記 1. 重要な会計方針に係る事項平成 26 年度より改定後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している (1) 資産の評価基準及び評価方法ア固定資産の減価償却の方法 ( ア ) 有形固定資産 ( リース資産を除く ) 減価償却の方法量水器を除く有形固定資産は定額法により量水器は取替法によるなお減価償却の開始時期は固定資産を取得した年度の翌年度からとしている主な耐用年数土地償却しない立木償却しない建物 8 年 ~60 年構築物 25 年 ~60 年機械及び装置 15 年 ~20 年うち量水器 8 年工具器具及び備品 3 年 ~10 年 ( イ ) 無形固定資産 ( リース資産を除く ) 償却の方法定額法による主な耐用年数借地権 3 年 ~20 年電話加入権償却しない ( ウ ) リース資産該当事項なしイたな卸資産の評価基準及び評価方法商品先入先出法による原価法 ( 貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定 ) (2) 引当金の計上方法ア退職給付引当金職員の退職手当の支給に備えるため当年度末の退職手当要支給額における水道事業会計が負担すべき金額を計上している計上額の算定にあたっては当年度末退職手当支給総額に対し各職員の市職員としての総在職期間と水道事業職員としての在職期間を按分し算定を行っているイウ賞与引当金職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上している貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため貸倒実績率等による回収不納見込額を計上している (3) 消費税及び地方消費税の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方法によっている

25 2. 予定キャッシュフロー計算書に係る事項 (1) 重要な非資金取引に係る事項該当事項なし 3. 予定貸借対照表等に係る事項 (1) 資産が担保に供されている場合における事項該当事項なし 4. リース契約に係る事項該当事項なし 5. 重要な後発事象に係る注記該当事項なし 6. その他の注記 (1) 退職給付引当金に関する経過措置地方公営企業会計基準の改正により退職給付引当金に計上すべき退職給付引当金に相当する額 127,460 千円については平成 26 年度から平成 29 年度までの 4 年間にわたり均等額を特別損失として費用処理する (2) 退職給付引当金の取崩し当年度において退職手当相当額として 11,135 千円を支出するため退職給付引当金 11,135 千円を取り崩したまた翌年度支出分として 14,818 千円を取り崩し未払金へ計上した (3) 賞与引当金の取崩し当年度において期末手当及び勤勉手当及びその手当に係る法定福利費として 21,685 千円を支給するため賞与引当金 6,670 千円を取り崩した (4) 貸倒引当金の取崩し当年度において債権 298 千円を不納欠損するため貸倒引当金 298 千円を取り崩した

平成 27 年度網走市水道事業会計決算書網走市

平成 27 年度網走市水道事業会計決算書網走市平成 27 年度網走市水道事業会決算書網走市目次第 1 平成 27 年度網走市水道事業決算報告書及び財務諸表 1 頁 1 決算報告書平成 27 年度網走市水道事業決算報告書 1 2 財務諸表 (1) 平成 27 年度網走市水道事業損益算書 3 (2) 平成 27 年度網走市水道事業剰余金算書 4 (3) 平成 27 年度網走市水道事業剰余金処分算書 ( 案 ) 5 (4) 平成 27 年度網走市水道事業貸借対照表

平成 26 年度 網走市水道事業会計決算書 網走市

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