平成 27 年度網走市水道事業会計決算書網走市

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はすなたかぎ
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1 平成 27 年度網走市水道事業会決算書網走市

2 目次第 1 平成 27 年度網走市水道事業決算報告書及び財務諸表 1 頁 1 決算報告書平成 27 年度網走市水道事業決算報告書 1 2 財務諸表 (1) 平成 27 年度網走市水道事業損益算書 3 (2) 平成 27 年度網走市水道事業剰余金算書 4 (3) 平成 27 年度網走市水道事業剰余金処分算書 ( 案 ) 5 (4) 平成 27 年度網走市水道事業貸借対照表 6 (5) 附属明細書ア収益費用明細書 8 イ資本的収支明細書 1 ウ固定資産明細書 12 エキャッシュフロー算書 13 オ企業債明細書 14 第 2 平成 27 年度網走市水道事業報告書 17 1 概況 (1) 総括事項 17 (2) 議会議決事項 17 (3) 行政官庁許認可事項 17 (4) 職員に関する事項 18 (5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項 18 2 工事 (1) 建設改良工事の概況 19 (2) 保存工事の概況 19 3 業務 (1) 業務量 2 (2) 事業収入に関する事項 2 (3) 事業費用に関する事項 2 4 会 (1) 重要契約の要旨 21 (2) 企業債の概況 21 (3) 会に関する書類における注記 22

3 - 1 - 第 1 平成 27 年度網走市水道事業決算報告書及び財務諸表 1 決算報告書平成 27 年度網走市水道事業決算報告書 ( 税込 ) (1) 収益的収入及び支出区収入 ( 単位 : 円 ) 分当初予算額予算額補正予算額地方公営企業法第 24 条第 3 合決算額予算額に比べ決算額の増減備考第 1 款事業収益 1,78,415, 1,78,415, 1,76,744,591 1,67,49 第 1 項営業収益 1,38,338, 1,38,338, 1,36,98,577 2,239,423 ( うち仮受消費税 75,686,2 円 ) 第 2 項営業外収益 4,77, 4,77, 4,646,14 569,14 ( うち仮受消費税 43,772 円 ) 区支出 ( 単位 : 円 ) 分当初予算額補正予算額予算額流用支出額地方公営企業法第 24 条第 3 小地方公営企業法第 26 条第 2 合決算額地方公営企業法第 26 条第 2 不用額備考第 1 款事業費用 949,689, 949,689, 949,689, 896,787,117 52,91,883 第 1 項第 2 項第 3 項営業費用営業外費用特別損失 729,483, 729,483, 729,483, 681,31,866 ( うち仮払消費税 48,181,134 16,656,973 円 ) 188,341, 188,341, 188,341, 183,62,687 ( うち仮払消費税 4,72,313 87,18 円 ) 31,865, 31,865, 31,865, 31,864,564 ( うち仮払消費税 436 円 )

4 - 2 - (2) 資本的収入及び支出区収入 ( 単位 : 円 ) 分当初予算額予算額補正予算額小地方公営企業法第 26 合決算額予算額に比べ決算額の増減備考第 1 款資本的収入 137,545, 137,545, 137,545, 19,4,749 28,54,251 第 1 項企業債 13,, 13,, 13,, 1,, 3,, 第 2 項工事負担金 7,5, 7,5, 7,5, 8,944, 1,444, 第 3 項補助金 45, 45, 45, 6,749 15,749 支出 ( 単位 : 円 ) 予算額翌年度繰越額区分当初予算額補正予算額流用増減額小地方公営企業法第 26 継続費逓次繰越額合決算額地方公営企業法第 26 継続費逓次繰越額合不用額備考第 1 款資本的支出 586,15, 586,15, 586,15, 558,389,453 27,76,547 第 1 項建設改良費 185,762, 185,762, 185,762, 158,3,255 ( うち仮払消費税 27,758,745 1,899,113 円 ) 第 2 項企業債償還金 4,388, 4,388, 4,388, 4,386,198 1,82 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 449,384,74 円は当年度分消費税資本的収支調整額 1,899,113 円減債積立金 21,819,634 円過年度分損益勘定留保資金 861,279 円当年度分損益勘定留保資金 32,79,678 円繰越利益剰余金処分額 41,651, 円及び当年度利益剰余金処分額 53,363, 円で補てんした

5 2 財務諸表 (1) 平成 27 年度網走市水道事業損益算書 ( 税抜 ) ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) 1 営業収益 (1) 給水収益 91,11,878 (2) 受託工事収益 4,115,8 (3) その他営業収益 1,137,79 (4) 他会負担金 54,147,8 96,412,557 ( 単位 : 円 ) 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 53,239,587 (2) 配水及び給水費 122,117,962 (3) 受託工事費 3,519,459 (4) 総係費 125,558,91 (5) 減価償却費 358,686,47 (6) 資産減耗費 1,522, ,644,893 営業利益 295,767,664 3 営業外収益 (1) 受取利息 94,679 (2) 雑収益 1,89,266 (3) 長期前受金戻入 39,418,297 4,62,242 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 134,29,85 (2) 雑支出 1,156, ,446,981 94,844,739 経常利益 2,922,925 5 特別損失 (1) 過年度損益修正損 31,864,564 31,864,564 31,864,564 当年度純利益前年度繰越利益剰余金その他未処分利益剰余金変動額当年度未処分利益剰余金 169,58, ,142, ,532, ,733,

6 - 4 - (2) 平成 27 年度網走市水道事業剰余金算書 ( 税抜 ) ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) 剰余金 ( 単位 : 円 ) 資本金受贈財産評価額資本剰余金その他資本剰余金資本剰余金合減債積立金利益剰余金未処分利益剰余金利益剰余金合資本合前年度末残高前年度処分額法令による処分額 2,14,754,718 3,673,935 28,286,926 31,96,861 63,97,361 1,135,57,889 1,198,668,25 3,371,383,829 84,725,954 14,72, 99,427,954 84,725,954 減債積立金の積立て議会の議決による処分額 84,725,954 14,72, 99,427,954 84,725,954 減債積立金の積立て 14,72, 14,72, 処分後残高当年度変動額利益剰余金変動額分の資本金への組入れ資本的収入他会負担金自己資本金への組入れ企業債の借入れ企業債の償還資本剰余金の受入れ補助金の返還減債積立金の取り崩し当年度純利益当年度末残高 84,725,954 84,725,954 84,725,954 ( 繰越利益剰余金 ) 2,945,48,672 3,673,935 28,286,926 31,96, ,799, ,142, ,942,296 3,371,383,829 6,749 6, ,532, ,59,62 169,58, ,119,11 6,749 6,749 6, ,532, ,532, ,58, ,58, ,58,361 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 2,945,48,672 3,673,935 28,347,675 32,21,61 24,267,12 538,733, ,,657 3,54,52,939

7 (3) 平成 27 年度網走市水道事業剰余金処分算書 ( 案 )( 税抜 ) ( 単位円 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金当年度末残高議会の議決による処分額 2,945,48,672 32,21,61 538,733, ,866, ,88,241 減債積立金 145,14, 予算上積立金 95,14, 予算上外積立金 5,, 利益剰余金変動額分 251,866, ,866,241 条例による処分額処分後残高 ( 翌年度繰越利益剰余金 ) 3,197,346,913 32,21,61 141,853,

8 (4) 平成 27 年度網走市水道事業貸借対照表 ( 平成 28 年 3 月 31 日 ) 1 資産の部固定資産 (1) 有形固定資産イ土地 512,28,53 ロ立木 47,97,9 ハ建物 179,978,874 減価償却累額 97,287,15 82,691,724 ニ構築物 16,3,757,341 減価償却累額 7,226,622,82 9,74,134,539 ホ機械及び装置 727,828,974 減価償却累額 376,73, ,125,582 ヘ車両運搬具 8,977,724 減価償却累額 649,714 8,328,1 ト工具器具及び備品 43,44,364 減価償却累額 33,375,42 1,28,944 チ建設仮勘定 76,579,532 有形固定資産合 (2) 無形固定資産イ借地権 1,332,774 ロ電話加入権 2,6 無形固定資産合固定資産合 1,163,138,87 1,353,374 ( 単位 : 円 ) 1,173,492,244 2 流動資産 (1) 現金預金 (2) 未収金貸倒引当金 (3) その他流動資産流動資産合資産合 439,27,455 27,65,163 3,798,536 23,86,627 1,, 473,14,82 1,646,56,

9 3 4 5 負債の部固定負債 (1) 企業債イ企業債 5,544,236,721 企業債合 5,544,236,721 (2) 引当金イ退職給付引当金 32,564,286 ロ修繕引当金 117,981,661 引当金合 15,545,947 固定負債合流動負債 (1) 企業債イ企業債 411,863,498 企業債合 411,863,498 (2) 未払金イ営業未払金 6,656,27 ロ建設改良未払金 7,289 ハその他未払金 37,,39 未払金合 43,663,535 (3) 引当金イ賞与引当金 7,251,38 引当金合 7,251,38 (4) その他流動負債イ預り金 68,79,726 ロ預り定期預金証書 1,, その他流動負債合 78,79,726 流動負債合繰延収益 (1) 長期前受金 1,753,689,321 (2) 長期前受金収益化累額 883,956,741 繰延収益合負債合 5,694,782, ,488, ,732,58 7,16,3, 資本の部資本金 (1) 自己資本金イ固有資本金 5,956,543 ロ組入資本金 2,448,436,18 ハ繰入資本金 446,88,21 自己資本金合資本金合剰余金 (1) 資本剰余金イ受贈財産評価額 3,673,935 ロその他資本剰余金 28,347,675 資本剰余金合 (2) 利益剰余金イ減債積立金 24,267,12 2,945,48,672 32,21,61 2,945,48,672 ロ当年度未処分利益剰余金 538,733,537 利益剰余金合剰余金合資本合負債資本合 563,, ,22,267 3,54,52,939 1,646,56,

10 (5) 付属明細書 ( 税抜 ) ア収益費用明細書 ( 単位 : 円 ) 款項目節金額備考事業収益 1,1,14,799 営業収益 96,412,557 給水収益 91,11,878 水道料金 898,129,853 臨時給水料金 2,882,25 受託工事収益 4,115,8 設審査手数料 4,15,8 指定給水装置工事事業者手数料 1, その他営業収益 1,137,79 雑収益 1,137,79 他会負担金 54,147,8 他会負担金 54,147,8 営業外収益 4,62,242 受取利息 94,679 預金利息 94,679 雑収益 1,89,266 雑収益 1,89,266 長期前受金戻入 39,418,297 受贈財産評価額 14,58,53 収益合工事負担金 25,36,244 1,1,14,799 ( 単位 : 円 ) 款項目節金額備考事業費用 831,956,438 営業費用 664,644,893 原水及び浄水費 53,239,587 給料 4,47,228 予算額 4,483, 手当 2,871,224 予算額 2,649, 法定福利費 1,48,22 予算額 1,546, 備消品費 83,88 燃料費 25,788 光熱水費 2,42,975 委託料 2,41,43 手数料 1,84,2 修繕費 34,92, 実支出額 34,92, 引当上額薬品費 1,557,8 補償費 467,421 交付金 7,3 賞与引当金繰入額 657,

11 ( 単位 : 円 ) 款項目節金額備考事業費用営業費用配水及び給水費 122,117,962 給料 14,831,22 予算額 12,81, 手当 5,555,471 予算額 5,58, 賃金 969,792 法定福利費 4,658,73 予算額 4,317, 備消品費 566,393 燃料費 39,663 光熱水費 3,379,962 通信運搬費 2,987,186 委託料 6,78,18 手数料 21,435 賃借料 51,11 修繕費 54,347,5 実支出額 54,347,5 引当上額材料費 26,42,15 補償費 146,388 賞与引当金繰入額 1,741,61 受託工事費 3,519,459 委託料 3,512,625 賃借料 6,834 総係費 125,558,91 給料 25,675,644 予算額 26,737, 手当 1,98,91 予算額 13,169, 賃金 1,664,712 法定福利費 8,594,831 予算額 9,527, 退職給付金 5,72,372 旅費 1,22,553 備消品費 1,848,955 燃料費 14,93 印刷製本費 1,667,6 通信運搬費 4,515,893 委託料 46,67,472 手数料 5,225,761 修繕費 325,672 負担金 5,559,826 広告料 1, 損害保険料 917,299 公課費 4, 賞与引当金繰入額 3,775,74 貸倒引当金繰入額 1,391,

12 款項目節金額事業費用営業費用減価償却費 358,686,47 有形固定資産減価償却費 357,81,232 資産減耗費 1,522,928 固定資産除却費 1,522,928 営業外費用 135,446,981 支払利息及び企業債取扱諸費無形固定資産減価償却費 884, ,29,85 企業債利息 134,29,85 雑支出 1,156,131 雑支出 1,156,131 特別損失 31,864,564 過年度損益修正損 31,864,564 過年度損益修正損 31,864,564 費用合 831,956,438 ( 単位 : 円 ) 備考イ資本的収入支出明細書 ( 単位 : 円 ) 款項目節金額備考資本的収入 19,4,749 企業債 1,, 企業債 1,, 企業債 1,, 工事負担金 8,944, 工事負担金 8,944, 工事負担金 8,944, 補助金 6,749 補助金 6,749 補助金 6,749 資本的収入合 19,4,

13 ( 単位 : 円 ) 款項目節金額備考資本的支出 547,49,34 建設改良費 147,14,142 事務費 11,156,138 給料 5,19,141 予算額 7,419, 手当 3,692,966 予算額 5,61, 法定福利費 1,754,129 予算額 2,669, 旅費 35,56 被服費 161,42 備消品費 165,778 燃料費 58,818 手数料 3,334 修繕費 94,496 施設費 123,583, 工事請負費 123,583, 量水器設置費 5,171,5 材料費 2,791,5 工事請負費 2,38, 固定資産購入費 7,12,54 車両運搬具購入費工具器具及び備品購入費 5,557,74 1,277, 借地権取得費 267,8 水源整備費 91, 委託料 91, 企業債償還金 4,386,198 企業債償還金 4,386,198 資本的支出合企業債償還金 4,386, ,49,

14 ウ固定資産明細書 ( ア ) 有形固定資産明細書 ( 単位 : 円 ) 1. 土 2. 立 3. 建資産の種類 4. 構築物 (1) 取水設備 (2) 浄水設備 (3) 配水設備 (4) 配水管設備 (5) 導水設備 5. 機械及び装置 (1) 電動ポンプ (2) 量水器 (3) その他 6. 車両運搬具 (1) 車両運搬具 7. 工具器具及び備品 (1) 工具 (2) 器具及び備品小 8. 建設仮勘定合地木物年度当初現在高 549,887,277 72,341,64 3,562,878 3,562,878 3,115,5 81, 3,925,5 39,11,864 17,756,9,984 12,13,834 72,341,64 5,557,74 142,858 8,977,724 42,127,364 1,277, 43,44,364 3,84,64 467, 39,478, ,836,342 6,17,175 17,821,197,816 76,432,335 1,76, ,451 76,579, ,912,99 7,36,626 17,897,777,348 3,84,64 3,425,2 9,53, ,81,232 4,584,247 7,734,638,478 1,86,559, ,81,232 減価償却累額 512,28,53 512,28, ,879,9 179,978,874 16,17,28,819 28,415,363 5,69,252 2,442,214,69 8,962,963,67 4,551,77,97 724,359,175 12,13,834 17,68,468,649 当年度増加額当年度減少額年度末現在高当年度増加額当年度減少額 179,978,874 1,977,715 97,287,15 82,691, ,291,45 3,814,523 16,3,757,341 34,137,749 3,373,633 7,226,622,82 5,69,252 79,418 4,54, ,174,651 9,86,138,258 24,214,62 4,328,76,611 5,619,593 2,149, ,828,974 11,994,75 1,74, ,73, ,125,582 5,443,76 74,858,449 27,272,385 5,619,593 2,149, ,357,76 3,437,85 1,74, ,8,738 3,113,23 32,836,25 39,54,859 5,557,74 142,858 8,977,724 67, , ,714 8,328,1 67, , ,714 8,328,1 4,584,247 33,375,42 1,28, ,28,53 91, 47,97, ,97,9 9,74,134,539 28,415,363 4,566, ,783,69 8,632,294 1,554,379 2,442,214,69 37,66,44 929,764,959 1,512,449,731 4,757,377,647 11,116,394 3,814,523 4,558,379,778 94,211,32 3,373,633 1,836,259,29 2,722,12,488 累年度末償却未済高 284,348,338 2,95,4 975, ,579,532 7,734,638,478 1,163,138,87 備考 ( イ ) 無形固定資産明細書 ( 単位 : 円 ) 資産の種類 1. 電話加入権 2,6 2. 借地権 1,949,789 合年度当初現在高当年度増加額当年度減少額 267,8 年度末減価償却高 1,97, ,8 884,815 年度末現在高 2,6 884,815 1,332,774 1,353,374 備考

15 エキャッシュフロー算書当期純損益 169,58,361 非資金項目の調整減価償却費 358,686,47 固定資産除却費 1,522,928 特別修繕引当金の増減退職給付引当金の増減 26,284,22 賞与引当金の増減 578,774 貸倒引当金の増減 964,67 長期前受金戻入額営業活動による資産及び負債の増減資産の増減 39,418,297 2,6,471 負債の増減 11,394,338 営業活動以外の損益項目受取利息及び配当金 94,679 支払利息等 134,29,85 小 66,666,48 受取利息及び配当金受取額 94,679 支払利息等支払額建設改良費 134,29,85 526,47,39 147,14,142 建設改良費にかかる収入 9,4,749 固定資産の売却投資活動による資産の増減投資活動による負債の増減 262, ,361,751 企業債の発行 1,, 企業債の償還平成 27 年度網走市水道事業キャッシュフロー算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで区分 1 営業活動によるキャッシュフロー営業活動によるキャッシュフロー 2 投資活動によるキャッシュフロー投資活動によるキャッシュフロー 3 財務活動によるキャッシュフロー財務活動によるキャッシュフロー ( 単位円 ) 4,386,198 3,386,198 現金及び現金同等物の増加額 87,722,36 現金及び現金同等物の期首残高 351,485,95 現金及び現金同等物の期末残高 439,27,455 金額

16 オ企業債明細書 ( 単位 : 円 ) 種類発行年月日発行総額償還高当年度償還額償還高累未償還残高利率償還終期地方公共団体金融機構平成元年 3 月 24 日 8,, 5,384,97 74,346,92 5,653, 平成 29 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成元年 3 月 27 日 22,, 12,769, ,86,966 42,193, 平成 31 年 3 月 25 日財務省財政融資資金平成 5 年 3 月 25 日 145,, 6,866,813 87,574,546 57,425, 平成 35 年 3 月 25 日財務省財政融資資金平成 5 年 3 月 25 日 217,, 1,276,54 131,59,837 85,94, 平成 35 年 3 月 25 日地方公共団体金融機構平成 5 年 3 月 26 日 62,2, 3,375,95 42,9,337 19,299, 平成 33 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 5 年 3 月 26 日 93,, 5,47,643 64,143,591 28,856, 平成 33 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 6 年 3 月 23 日 151,2, 6,757,33 87,367,238 63,832, 平成 36 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 6 年 3 月 23 日 191,8, 8,571,764 11,826,963 8,973, 平成 36 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 6 年 3 月 23 日 64,8, 3,286,175 42,339,461 22,46, 平成 34 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 6 年 3 月 23 日 82,2, 4,168,574 53,78,39 28,491, 平成 34 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 7 年 3 月 2 日 145,, 6,35,457 73,83,74 71,916, 平成 37 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 7 年 3 月 2 日 8,, 3,478,873 4,321,697 39,678, 平成 37 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 7 年 3 月 27 日 55,8, 2,789,99 32,131,84 23,668, 平成 35 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 7 年 3 月 27 日 89,2, 4,455,665 51,478,735 37,721, 平成 35 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 7 年 3 月 27 日 3,8, 1,539,995 17,735,854 13,64, 平成 35 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 7 年 3 月 27 日 49,2, 2,457,69 28,394,99 2,85, 平成 35 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 8 年 3 月 14 日 156,, 6,476,754 78,774,439 77,225, 平成 38 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 8 年 3 月 14 日 162,, 6,725,86 81,84,224 8,195, 平成 38 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 8 年 3 月 22 日 26,, 1,217,24 14,711,325 11,288, 平成 36 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 8 年 3 月 22 日 78,, 3,648,732 44,238,345 33,761, 平成 36 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 8 年 3 月 22 日 27,, 1,264,21 15,277,145 11,722, 平成 36 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 8 年 3 月 22 日 81,, 3,789,68 45,939,82 35,6, 平成 36 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 9 年 3 月 25 日 18,, 725,626 8,532,426 9,467, 平成 39 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 9 年 3 月 25 日 288,, 11,61,22 136,518, ,481, 平成 39 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 9 年 3 月 26 日 51,, 2,36,53 26,96,722 24,39, 平成 37 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 9 年 3 月 26 日 153,, 6,917,21 81,93,124 71,96, 平成 37 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 1 年 3 月 25 日 372,, 14,712, ,246,57 22,753, 平成 4 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 1 年 3 月 25 日 62,, 2,726,477 31,187,864 3,812, 平成 38 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 1 年 3 月 25 日 186,, 8,179,22 93,825,225 92,174, 平成 38 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 1 年 3 月 25 日 72,, 2,847,58 32,757,389 39,242, 平成 4 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 1 年 3 月 25 日 12,, 527,75 6,36,361 5,963, 平成 38 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 1 年 3 月 25 日 36,, 1,583,75 18,159,723 17,84, 平成 38 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 11 年 3 月 24 日 132,, 5,684,397 6,967,3 71,32, 平成 39 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 11 年 3 月 24 日 18,, 7,751,451 83,136,823 96,863, 平成 39 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 11 年 3 月 25 日 198,, 7,668,95 82,251, ,748, 平成 41 年 3 月 1 日備考

17 ( 単位 : 円 ) 種類発行年月日発行総額償還高当年度償還額償還高累未償還残高利率償還終期備考財務省財政融資資金平成 11 年 3 月 25 日 27,, 1,457, ,161, ,838, 平成 41 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 12 年 3 月 22 日 282,4, 11,932,97 119,57, ,342, 平成 4 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 12 年 3 月 24 日 3,6, 136,967 1,366,637 2,233, 平成 42 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 12 年 3 月 24 日 42,, 15,979, ,44,874 26,559, 平成 42 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 13 年 3 月 22 日 185,4, 7,754,113 72,94, ,35, 平成 41 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 13 年 3 月 26 日 226,6, 8,584,61 79,983, ,616, 平成 43 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 14 年 3 月 22 日 22,5, 8,158,792 67,383,25 135,116, 平成 42 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 14 年 3 月 25 日 247,5, 8,958,468 73,987, ,512, 平成 44 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 15 年 3 月 25 日 167,8, 6,298,789 48,341,97 119,458,3 1.2 平成 45 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 15 年 3 月 25 日 182,2, 7,493,888 57,318, ,881, 平成 43 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 16 年 3 月 25 日 78,8, 2,768,643 18,271,775 6,528, 平成 46 年 3 月 1 日財務省財政融資資金平成 16 年 3 月 25 日 3,, 15,45 695,625 2,34, 平成 46 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 16 年 3 月 3 日 88,2, 3,461,515 22,91,623 65,289, 平成 44 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 17 年 3 月 23 日 148,2, 5,63,188 32,82, ,117, 平成 45 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 17 年 3 月 23 日 14,3, 543,263 3,95,684 11,24, 平成 45 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 17 年 3 月 25 日 67,5, 2,36,421 13,142,72 54,357, 平成 47 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 18 年 3 月 23 日 15,3, 573,73 2,757,677 12,542, 平成 46 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 18 年 3 月 23 日 54,1, 2,28,583 9,751,3 44,348, 平成 46 年 3 月 2 日財務省財政融資資金平成 18 年 3 月 27 日 5,6, 1,693,217 8,123,198 42,476, 平成 48 年 3 月 1 日地方公共団体金融機構平成 19 年 3 月 23 日 14,, 5,11,25 19,78,29 12,219, 平成 47 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 2 年 3 月 25 日 12,, 4,32,954 12,649,998 17,35,2 2.5 平成 48 年 3 月 2 日網走信用金庫平成 2 年 9 月 22 日 43,3, 5,14,297 35,617,583 7,682, 平成 29 年 9 月 2 日網走信用金庫平成 2 年 9 月 22 日 58,7, 6,7,557 43,52,683 15,647, 平成 3 年 9 月 2 日網走信用金庫平成 2 年 9 月 22 日 6,2, 641,183 4,547,3 1,652, 平成 3 年 9 月 2 日網走信用金庫平成 2 年 9 月 22 日 52,8, 5,46,4 38,725,422 14,74, 平成 3 年 9 月 2 日地方公共団体金融機構平成 21 年 3 月 25 日 16,, 5,712,87 11,318, ,681, 平成 49 年 3 月 2 日網走信用金庫平成 21 年 3 月 25 日 22,3, 3,31,887 22,3, 1.3 平成 28 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 21 年 3 月 25 日 137,4, 14,57,675 93,857,485 43,542, 平成 31 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 21 年 3 月 25 日 16,4, 16,41,85 19,568,698 5,831, 平成 31 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 22 年 3 月 25 日 96,7, 14,172,215 82,342,95 14,357,5 1.3 平成 29 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 22 年 3 月 25 日 5,9, 7,459,832 43,342,879 7,557, 平成 29 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 22 年 3 月 25 日 46,, 5,86,273 34,49,171 11,95, 平成 3 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 22 年 3 月 25 日 2,5, 28, 1,248, 1,252, 1.57 平成 32 年 3 月 25 日網走信用金庫平成 22 年 3 月 25 日 151,8, 12,65, 75,9, 75,9, 1.57 平成 32 年 3 月 25 日地方公共団体金融機構平成 22 年 3 月 25 日 15,, 5,194,166 5,194, ,85, 平成 5 年 3 月 2 日

18 種類発行年月日発行総額償還高当年度償還額償還高累未償還残高利率償還終期地方公共団体金融機構平成 23 年 3 月 24 日 14,, 14,, 1.9 平成 51 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 24 年 3 月 27 日 21,, 21,, 1.7 平成 54 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 25 年 3 月 26 日 24,, 24,, 1.5 平成 55 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 26 年 3 月 25 日 454,, 454,, 1.4 平成 56 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 27 年 3 月 24 日 42,, 42,, 1.2 平成 57 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構平成 28 年 3 月 24 日 1,, 1,,.5 平成 58 年 3 月 2 日合 9,718,2, 4,386,198 3,762,99,781 5,956,1,219 備 ( 単位 : 円 ) 考

19 第 2 平成 27 年度網走市水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項当年度の給水人口は35,316 人で給水区域内における普及率は99.88% となり画給水人口 45, 人に対する普及率は78.48% となった総配水量は4,631,929m 3 となり前年度に比較して18,345m 3 の減となったまた総有収水量は3,762,66m 3 でこれは前年度に比較して66,194m 3 の減となった一日最大配水量は17,449m 3 となり一日平均配水量は12,656m 3 となった一方水道事業の財政状況にあっては 169,58,361 円の純利益が得られた事業収益については給水収益は微増となったものの総額では1,1,14,799 円となり前年度に比べ4,16,326 円の減収となった事業費用については配水及び給水費受託工事費総係費減価償却費等における支出が増加したものの原水及び浄水費資産減耗費支払利息特別損失等が減少し総額で831,956,438 円となり前年度に比べ6,175,38 円の支出減となった (2) 議会議決事項議案番号件名提出年月日議決年月日認定第 2 号平成 26 年度網走市水道事業会の利益の処分及び決算について議案第 3 号平成 27 年度網走市水道事業会補正予算議案第 11 号平成 28 年度網走市水道事業会予算議案第 26 号平成 27 年度網走市水道事業会補正予算 (3) 行政官庁許認可事項申請年月日件名提出先許認可年月日平成 27 年度配水管及び導水管整備事業起債許可北海道知事

20 (4) 職員に関する事項ア職員数区分事務吏員技術吏員備考部長 1 名名 1 名次長 1 1 課長 1 1 庶務係 5 5 管理係工務係 3 3 合イ職員給与 ( 給料と手当の合 ) の現状区分平均月額 1 人平均月額平均年齢平均勤続年数給料 4,175,336 円 298,238 円手当 2,436,356 円 174,25 円 42 歳 4 年合 6,611,692 円 472,263 円 (5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項特記すべき事項なし

21 2 工事 (1) 建設改良工事の概況工事名金額工事内容円導水管布設替工事 1,54,8 2 地区 φ 35~45mm 配水管布設工事 15,292,8 3 地区 φ 5~1mm 配水管布設替工事 17,128,44 11 地区 φ 5~3mm L=425.8m( 撤去 ) L=432.m L=2,21.24m 施設設置工事 993,6 導水管電気防食工事量水器設置工事 5,585,22 量水器新規貸付個数 φ 13 mm 119 個 φ 2 mm 136 個 φ 25 mm 7 個 φ 4 mm 1 個 φ 5 mm 個 φ 15 mm 個 263 個 (2) 保存工事の概況工事名金額工事内容円量水器更新工事 53,182,8 量水器更新貸付個数 φ 13 mm 1,354 個 φ 2 mm 412 個 φ 25 mm 21 個 φ 4 mm 26 個 φ 5 mm 6 個 φ 15 mm 1 個 1,82 個

22 3 業務 (1) 業務量ア給水の状況事項単位 25 年度 26 年度 27 年度給水区域内人口人 36,323 36,1 35,357 給水人口人 36,28 35,959 35,316 給水戸数戸 17,537 17,589 17,54 配水量 m 3 4,84,876 4,74,274 4,631,929 有収水量 m 3 3,93,66 3,828,26 3,762,66 有収率 % 日平均配水量 m 3 13,164 12,987 12,656 1 日最大配水量 m 3 17,827 18,254 17,449 イ用途別給水状況事項単位 25 年度 26 年度 27 年度家事用 m 3 2,424,88 2,381,56 2,362,729 営業用 m 3 57,42 13,889 団体用 m 3 597, ,18 業務用 m 3 888,47 1,118,45 工業用 m 3 36, , ,59 浴場用 m 3 2,395 2,421 2,517 その他 m 3 2,687 2,731 5,185 m 3 3,93,66 3,828,26 3,762,66 平成 26 年度より料金改定にて営業用団体用を業務用に統合 (2) 事業収入に関する事項 ( 税抜 ) 科目 26 年度決算額 27 年度決算額対前年比事業収益 1,5,121,125 円 1,1,14,799 円 99.6 % 営業収益 963,811,288 円 96,412,557 円 99.6 % 営業外収益 41,39,837 円 4,62,242 円 98.3 % (3) 事業費用に関する事項 ( 税抜 ) 科目 26 年度決算額 27 年度決算額対前年比事業費用 838,131,818 円 831,956,438 円 99.3 % 営業費用 659,168,556 円 664,644,893 円 1.8 % 営業外費用 139,728,868 円 135,446,981 円 96.9 % 特別損失 39,234,394 円 31,864,564 円 81.2 % - 2 -

23 4 会 (1) 重要契約の要旨 ( 税込 ) ( 単位 : 円 ) 契約年月日契約金額契約の内容契約の相手方 H ,216,4 オホーツク公園内配水管布設替工事有限会社菊地工作所 H ,197,2 つくし公住前配水管布設替工事有限会社曽我部工業所 H ,814,8 駒場南 7 丁目 8 号線配水管布設替工事有限会社一橋配管工業所 H ,691,6 水道メーター更新工事 ( 第 3 工区 ) 池端工業株式会社 H ,65,2 水道メーター更新工事 ( 第 6 工区 ) 株式会社三光 H ,799,6 水道メーター更新工事 ( 第 5 工区 ) 株式会社カネキ柏原 H ,18,8 ファミリー団地 1 号線配水管布設工事株式会社カネキ柏原 H ,799,6 向陽ヶ丘病院線配水管布設替工事有限会社曽我部工業所 H ,816, 潮見浄水場機器点検更新工事みずほ機工株式会社 H ,19,4 中園網走停車場線送配水管布設替工事窪田建設株式会社 H ,232, 潮見 4 条通線配水管布設替工事池端工業株式会社 H ,4,8 潮見つくし線配水管布設替工事株式会社北翔設備 H ,13, 東藻琴末広地区導水管撤去工事株式会社早水組 H ,934, 能取港町 2 丁目通線配水管布設替工事株式会社そうけん (2) 企業債の概況 ( 単位 : 円 ) 借入先前年度末残高本年度借入額本年度償還額本年度末残高財務省財政融資資金 2,31,39, ,82,273 2,137,957,664 地方公共団体金融機構 3,619,682,482 1,, 145,987,756 3,573,694,726 網走信用金庫 335,763,998 91,316, ,447,829 6,256,486,417 1,, 4,386,198 5,956,1,

24 注記 1. 重要な会方針に係る事項 (1) 資産の評価基準及び評価方法ア固定資産の減価償却の方法 ( ア ) 有形固定資産 ( リース資産を除く ) 減価償却の方法量水器を除く有形固定資産は定額法により量水器は取替法によるなお減価償却の開始時期は固定資産を取得した年度の翌年度からとしている主な耐用年数土地償却しない立木償却しない建物 8 年 ~6 年構築物 25 年 ~6 年機械及び装置 15 年 ~2 年うち量水器 8 年工具器具及び備品 3 年 ~1 年 ( イ ) 無形固定資産 ( リース資産を除く ) 償却の方法定額法による主な耐用年数借地権 3 年 ~2 年電話加入権償却しない ( ウ ) リース資産該当事項なしイたな卸資産の評価基準及び評価方法商品先入先出法による原価法 ( 貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定 ) (2) 引当金の上方法ア退職給付引当金職員の退職手当の支給に備えるため当年度末の退職手当要支給額における水道事業会が負担すべき金額を上している上額の算定にあたっては当年度末退職手当支給総額に対し各職員の市職員としての総在職期間と水道事業職員としての在職期間を按分し算定を行っているイウ賞与引当金職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を上している貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため貸倒実績率等による回収不納見込額を上している (3) 消費税及び地方消費税の会処理消費税及び地方消費税の会処理は税抜方法によっている

25 2. 予定キャッシュフロー算書に係る事項 (1) 重要な非資金取引に係る事項該当事項なし 3. 貸借対照表等に係る事項該当事項なし 4. リース契約に係る事項該当事項なし 5. 重要な後発事象に係る注記該当事項なし 6. その他の注記 (1) 退職給付引当金に関する経過措置地方公営企業会基準の改正により退職給付引当金に上すべき退職給付引当金に相当する額 127,46 千円については平成 26 年度から平成 29 年度までの 4 年間にわたり均等額を特別損失として費用処理する (2) 退職給付引当金の取崩し当年度において退職手当相当額として 11,283 千円を支出するため退職給付引当金 11,283 千円を取り崩した (3) 賞与引当金の取崩し当年度において期末手当及び勤勉手当及びその手当に係る法定福利費として 22,248 千円を支給するため賞与引当金 6,525 千円 ( 収益的支出分 5,596 千円資本的支出分 929 千円 ) を取り崩した (4) 貸倒引当金の取崩し当年度において債権 427 千円を不納欠損するため貸倒引当金 427 千円を取り崩した

平成 28 年度網走市水道事業会計決算書網走市

平成 28 年度網走市水道事業会計決算書網走市平成 28 年度網走市水道事業会決算書網走市目次第 1 平成 28 年度網走市水道事業決算報告書及び財務諸表 1 頁 1 決算報告書平成 28 年度網走市水道事業決算報告書 1 2 財務諸表 (1) 平成 28 年度網走市水道事業損益算書 3 (2) 平成 28 年度網走市水道事業剰余金算書 4 (3) 平成 28 年度網走市水道事業剰余金処分算書 ( 案 ) 5 (4) 平成 28 年度網走市水道事業貸借対照表

平成 27 年度 網走市水道事業会計決算書 網走市

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