1 / 11 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 愛称 : 杏の実 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2003 年 6 月 13 日から無期限 基準日 : 2019 年 3 月
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- ほだか おおはし
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1 1 / 11 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 愛称 : 杏の実 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2003 年 6 月 13 日から無期限 基準日 : 2019 年 3 月 29 日 決算日 : 毎月 15 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 3002 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 2019 年 3 月 29 日現在 24,000 基準価額純資産総額 額(円)14,000 純資産総額 22,000 再投資基準価額 20,000 基準価額 18,000 準価 16,000 円)基 12,000 10,000 4,984 円 2,368 億円 当初設定日 (2003 年 6 月 13 日 )~2019 年 3 月 29 日 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 純資産総額(億 8,000 4,000 6,000 2,000 4,000 0 設定時 08/9/9 13/12/16 19/3/28 再投資基準価額 は ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています 基準価額の計算において 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率 基準価額の月次変動要因分解 分配の推移 期間 ファンド NZドル 2019 年 3 月末 4,984 円 (1 万口当たり 税引前 ) 1カ月間 +0.4 % -0.9 % -0.8 % 2019 年 2 月末 4,972 円支払後決算期 ( 年 / 月 ) 3カ月間 +3.3 % +0.6 % +1.1 % 変動額 12 円基準価額 6カ月間 +0.2 % -3.9 % +0.3 % 債券要因 70 円 第 1~177 期 合計 : 10,175 円 1 年間 +1.0 % -3.7 % -2.0 % ( 豪州内訳 ) 66 円 第 178 期 (18/04) 20 円 5,207 円 3 年間 -1.1 % -8.8 % -3.3 % (NZ 内訳 ) 4 円 第 179 期 (18/05) 20 円 5,140 円 5 年間 -2.3 % % % 為替要因 43 円 第 180 期 (18/06) 20 円 5,123 円 年初来 +3.3 % +0.6 % +1.1 % ( 豪州内訳 ) 41 円 第 181 期 (18/07) 20 円 5,169 円 設定来 % +0.3 % % (NZ 内訳 ) 2 円 第 182 期 (18/08) 20 円 4,990 円 小計 27 円 第 183 期 (18/09) 20 円 4,951 円 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過 要因 10 円 第 184 期 (18/10) 20 円 4,884 円 去に遡った期間とし 当該ファンドの 再投資運用管理費用要因等 5 円第 185 期 (18/11) 10 円 5,081 円基準価額 を用いた騰落率を表しています 為替の第 186 期 (18/12) 10 円 5,029 円騰落率は わが国の対顧客電信売買相場の仲値を第 187 期 (19/01) 10 円 4,858 円採用し 算出しています 実際のファンドでは 課税条件によって投資者ごと第 188 期 (19/02) 10 円 4,898 円の騰落率は異なります また 換金時の費用 税金第 189 期 (19/03) 10 円 4,982 円 等は考慮していません 合計額 設定来 : 10,365 円 直近 12 期 : 190 円 変動要因分解は 基準価額の変動要因の傾向を把握するために大和投資信託が日々のデータを基に簡便法により算出した概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません 運用管理費用要因等には 運用管理費用のほか コスト等その他の要因が含まれることがあります は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません が支払われない場合もあります データは過去の実績を示したものであり 将来の運用成果を示唆 保証するものではありません 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドのお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
2 2 / 11 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成 債券種別構成 合計 97.6% 債券ポートフォリオ特性値 資産 銘柄数 比率 種別 比率 直接利回り (%) 外国債券 % 州債等 34.9% 最終利回り (%) 政府機関債 31.6% 修正デュレーション 国際機関債 27.3% 残存年数 コール ローン その他 2.4% 国債 3.8% 合計 % 外貨キャッシュ 経過利息等を含みます 債券格付別構成 合計 100.0% 格付別 比率 通貨別構成 合計 100.0% AAA 75.8% 通貨 比率 AA 24.2% 93.4% A --- ニュージーランド ドル 5.6% BBB --- ます 日本円 1.0% BB 以下 債券ポートフォリオ特性値は ファンドの組入債券等の各特性値 ( 直接利回り 最終利回り等 ) を その組入比率で加重平均したものです 格付別構成については R&I JCR Moody's S&P Fitch の格付けのうち最も高いものを採用し 算出してい 債券格付別構成の比率は 債券ポートフォリオに対するものです 組入上位 10 銘柄銘柄名 KOMMUNALBANKEN AFRICAN DEVELOPMENT BK. TREASURY CORP VICTORIA QUEENSLAND TREASURY CORP. QUEENSLAND TREASURY CORP. LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK COUNCIL OF EUROPE KOMMUNALBANKEN BRITISH COLUMBIA INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 比率は 純資産総額に対するものです 種別政府機関債国際機関債州債等州債等州債等政府機関債国際機関債政府機関債州債等国際機関債 合計 29.2% 通貨 利率 (%) 償還日 比率 /07/18 5.2% /03/23 4.3% /11/17 3.1% /08/20 2.8% /07/21 2.5% /03/09 2.4% /10/08 2.3% /04/17 2.2% /11/27 2.2% ニュージーランド ドル /10/06 2.2% 参考 各国為替と金利の動き ( 過去 1 年間 ) (2018 年 3 月 30 日 ~2019 年 3 月 29 日 ) 為替の推移 ( 円 ) 円 / 円 / ニュージーランド ドル 国債利回り (%) 豪州 5 年 ニュージーランド国債 /3/ /7/ /11/ /3/ /7/ /11/30 今月より ニュージーランド国債は NZD New Zealand Government Bond BVAL Yield Curve 5 Year の利回りを使用しています ( 出所 ) ブルームバーグ 大和投資信託 参考 各国為替と金利の動き ( 過去 5 年間 ) (2014 年 3 月 31 日 ~2019 年 3 月 29 日 ) 為替の推移 ( 円 ) 円 / 円 / ニュージーランド ドル /3/31 15/3/31 16/3/31 17/3/31 18/3/31 国債利回り (%) 豪州 5 年ニュージーランド国債 /3/31 15/3/31 16/3/31 17/3/31 18/3/31 今月より ニュージーランド国債は NZD New Zealand Government Bond BVAL Yield Curve 5 Year の利回りを使用しています ( 出所 ) ブルームバーグ 大和投資信託 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
3 3 / 11 の概況 配当等収益 (1 万口当たり 経費控除後 ) および分配対象額 (1 万口当たり 支払い後 ) の状況 決算期 第 178 期 第 179 期 第 180 期 第 181 期 第 182 期 第 183 期 決算日 (18/4/16) (18/5/15) (18/6/15) (18/7/17) (18/8/15) (18/9/18) 配当等収益 ( 経費控除後 ) 13 円 11 円 12 円 17 円 11 円 12 円 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 分配対象額 ( 支払い後 ) 136 円 128 円 120 円 117 円 108 円 100 円 決算期 第 184 期 第 185 期 第 186 期 決算日 (18/10/15) (18/11/15) (18/12/17) 配当等収益 ( 経費控除後 ) 10 円 17 円 12 円 20 円 10 円 10 円 分配対象額 ( 支払い後 ) 90 円 97 円 99 円 第 187 期 第 188 期 第 189 期 (19/1/15) (19/2/15) (19/3/15) 10 円 14 円 14 円 10 円 10 円 10 円 99 円 103 円 107 円 配当等収益 ( 経費控除後 ) は 経費 ( 運用管理費用等 ) が配当等収益にどのくらい按分控除されるかにより変動します 配当等収益への按分率は 有価証券売買等損益の金額によって変動します つまり 有価証券売買等利益 ( 評価益を含む ) が発生していなければ 経費 ( 運用管理費用等 ) はすべて配当等収益から差し引かれます なお 控除しきれない金額が生じた場合 有価証券売買等損益に計上されます 円未満は四捨五入しています は 1 万口当たり 税引前のものです 配当等収益 (1 万口当たり 経費控除後 ) および (1 万口当たり 税引前 ) の状況 ( 円 ) 配当等収益 (1 万口当たり 経費控除後 ) 第 178 期 第 179 期 第 180 期 第 181 期 第 182 期 第 183 期 第 184 期 第 185 期 第 186 期 第 187 期 第 188 期 第 189 期 上記のデータは 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません が支払われない場合もあります 配当等収益とについて 当ファンドの直近決算 ( 第 189 期 2019/3/15) におけるは 10 円 (1 万口当たり 税引前 ) としております 上の表にある通り 直近決算の期中に得られる経費控除後の配当等収益は 14 円となっています また 分配対象額は 支払い後で 107 円となっています 当ファンドは 安定した分配を継続的に行うことを目標にを決定しておりますが は分配対象額の水準 配当等収益の水準 基準価額の水準 市場環境等を総合的に勘案して決算の都度決定しておりますので 現在のの水準を維持できない またはが支払われない場合もあります 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
4 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 豪州 ニュージーランド投資環境 オセアニア両国はともに政策金利を据え置き豪州では RBA( 豪州準備銀行 ) が政策金利を据え置きました また 2018 年 月期の GDP( 国内総生産 ) は 住宅投資などがふるわなかった結果 市場予想を下回る伸びにとどまりました ニュージーランドでは RBNZ( ニュージーランド準備銀行 ) が政策金利を据え置きましたが 今後の金融政策については利下げの可能性が高いことを示しました 債券市場 : 豪州債券金利 ニュージーランド債券金利はともに低下オセアニア債券市場では 金利は低下しました FOMC( 米国連邦公開市場委員会 ) で年内は利上げを行わない見通しであると示されたことが金利低下の材料となりました また 豪州では GDP が市場予想を下回ったことや ニュージーランドでは RBNZ が今後の利下げの可能性を示唆したことなども金利低下の材料となりました 為替市場 : ニュージーランド ドルはともに下落オセアニア通貨の対円相場は下落しました 世界的な株式市場の下落を受けて円高圧力が強まる場面がみられたことや 豪州の GDP が市場予想を下回ったこと また RBNZ が政策姿勢を緩和方向へ変更したことなどから オセアニア通貨は円に対して下落しました ファンドの運用状況 月間の動きオセアニア通貨が円に対して下落したことがマイナス要因となりましたが 投資している債券の利息収入や債券価格の上昇がプラス要因となり 基準価額は上昇しました 運用のポイント当ファンドでは州債や国際機関債に引き続き積極的に投資を行いました これらの債券は国債とほぼ同等の信用力を有していながら 国債より高い利回りが得られるためです 2019 年 4 月初旬に 年度の連邦予算案が発表されました 予算案には低中所得者層向けの減税やインフラ ( 社会基盤 ) 投資の拡充が盛り込まれており 景気の下支えが期待されます また 年度以降は財政黒字が続く見通しとなっており 今後財政刺激策を打ち出す余地が十分残されています 今後の見通し 債券市場 : 短期的には金利低下圧力が優勢と見込む豪州では RBA が景気減速を背景に利上げの可能性は後退したとの見方を明確にしています 住宅市場が一段と悪化した場合 RBA は年内に利下げに踏み込む可能性があり 金利は低下基調が強まるとみています ただし堅調な労働市場を背景に景気はそれほど大きく落ち込まないと考えており 金利は低下一巡後に横ばいへ転じると想定します 為替市場 : 安圧力は限られよう豪州では住宅市場の悪化や中国経済の減速色の強まりなどを背景に利下げ観測が浮上しています 米国をはじめ 世界的に金融政策が中立または緩和方向へと舵が切られている状況下 豪州の利下げの可能性は低くないと考えられます ただし豪州の財政状況が良好で景気刺激策を打ち出しやすく 景気の大きな落ち込みは避けられる見通しであることや 米中通商交渉に一定の進展が期待できることなどは の上昇要因となる見込みです 豪州では 5 月までに総選挙が行われる予定となっていますが 世論調査からは労働党への政権交代が示唆されています 労働党は最低賃金の引き上げや住宅投資に関する優遇制度の廃止などの政策を打ち出しており 選挙結果が判明し次期政権の政策が明確化するまでは先行き不透明感が家計や企業のセンチメントにとって一定の重しとなりそうです ニュージーランド ドル上昇要因 株式市場や商品価格の上昇 物価上昇圧力の高まりとそれに伴う利上げ観測の高まり ニュージーランド ドル下落要因 利下げ観測の高まり 米中貿易摩擦の激化などによる中国の景気減速懸念 債券価格上昇要因 ( 金利低下要因 ) 債券価格下落要因 ( 金利上昇要因 ) 米国など海外市場の金利低下 利下げ観測の高まり 株式市場や商品価格の上昇 利上げ観測の高まり 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 4 / 11
5 5 / 11 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 オーストラリア ドル建ておよびニュージーランド ドル建ての公社債等 ( ) に投資し 安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします ファンドの特色 1. オーストラリア ドル建ておよびニュージーランド ドル建ての公社債等 ( ) に投資します ( ) 公社債等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する公社債等は 国家機関 ( 政府 州等を含みます ) 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行 保証するものとします 2. 公社債等の格付けは 取得時において AA 格相当以上 とすることを基本とします ムーディーズ (Moody s) で Aa3 以上または S&P グローバル レーティング (S&P) で AA- 以上もしくはフィッチ レーティングス (Fitch) でAA- 以上 公社債等のポートフォリオの修正デュレーションは 3( 年 ) 程度から 5( 年 ) 程度の範囲を基本とします 3. 毎月 15 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) に決算を行ない 収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます 4. 当ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行ないます マザーファンドは ハイグレード オセアニア ボンド マザーファンド です くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の ファンドの目的 特色 をご覧ください 投資リスク 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 投資元本が保証されているものではなく これを割込むことがあります 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 基準価額の主な変動要因は 以下のとおりです 公社債の価格変動 ( 価格変動リスク 信用リスク ) 為替変動リスク カントリー リスク その他 ( 解約申込みに伴うリスク等 ) 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 投資リスク をご覧ください ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 料率等 費用の内容 購入時手数料 販売会社が別に定める率購入時の商品説明または商品情報の提供 投資情報の提供 上限 2.16%( 税抜 2.0%) 取引執行等の対価です 信託財産留保額 ありません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 料率等 費用の内容 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年率 1.35% ( 税抜 1.25%) 運用管理費用の総額は 日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします 監査報酬 有価証券売買時の売買委託手数料 先物取引 オ ( 注 ) プション取引等に要する費用 資産を外国で保管する場合の その他の費用 手数料 費用等を信託財産でご負担いただきます ( 注 ) その他の費用 手数料 については 運用状況等により変動するため 事前に料率 上限額等を示すことができません 購入時手数料について くわしくは販売会社にお問合わせください 手数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 手続 手数料等 をご覧ください 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
6 6 / 11 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合があります その場合 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります また の水準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合 10,500 円 500 円 (3+4) 10,550 円期中収益 (1+2) 50 円 50 円 100 円 10,450 円 450 円 (3+4) 10,500 円 500 円 (3+4) 10,400 円配当等収益 1 20 円 80 円 100 円 10,300 円 420 円 (3+4) 前期決算日 分配対象額 500 円 当期決算日分配前 50 円を取崩し 当期決算日分配後 分配対象額 450 円 前期決算日 分配対象額 500 円 当期決算日分配前 80 円を取崩し 当期決算日分配後 分配対象額 420 円 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です は 分配方針に基づき 分配対象額から支払われます 投資者のファンドの購入価額によっては の一部者のファンドの購入価額によっては の一部または全部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 普通 投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別 ) 支払後基準価額個別元本 元本払戻金 ( 特別 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされ その金額だけ個別元本が減少します また 元本払戻金 ( 特別 ) 部分は非課税扱いとなります 投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別 ) 支払後基準価額個別元本 普通 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からのです 元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からのです 分配後の投資者の個別元本は 元本払戻金 ( 特別 ) の ( 特別 ) 額だけ減少します 上記はイメージであり 実際の額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
7 7 / 11 当資料のお取り扱いにおけるご注意 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドのお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 投資信託は 預金や保険契約とは異なり 預金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません 当資料は 信頼できると考えられる情報源から作成していますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません また 税金 手数料等を考慮していませんので 投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません 当資料の中で記載されている内容 数値 図表 意見等は資料作成時点のものであり 今後予告なく変更されることがあります は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません が支払われない場合もあります 販売会社等についてのお問い合わせ 大和投資信託フリーダイヤル ( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ
8 8 / 11 ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 )( 愛称 : 杏の実 ) 販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 青木信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 199 号 朝日信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 143 号 株式会社足利銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 43 号 尼崎信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 39 号 株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号 いちい信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 25 号 株式会社愛媛銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 愛媛信用金庫 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 大垣西濃信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 29 号 大阪信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 45 号 大阪シティ信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 47 号 大牟田柳川信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 20 号 岡崎信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 30 号 おかやま信用金庫 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 19 号 株式会社沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 1 号 帯広信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 遠賀信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 21 号 株式会社鹿児島銀行 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 鹿児島相互信用金庫 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 26 号 川口信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 201 号 株式会社関西みらい銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 北伊勢上野信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 34 号 株式会社北九州銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 117 号 北群馬信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 233 号 岐阜信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 35 号 株式会社紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 京都中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 53 号 京都北都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 54 号 株式会社きらやか銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 桐生信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 234 号 桑名三重信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 37 号 株式会社群馬銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 46 号 株式会社京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 56 号 神戸信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 56 号 ザ ホンコン アンド シャンハイ バンキング コーポレイション リミテッド 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 105 号 埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 202 号 株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 593 号 株式会社佐賀共栄銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 10 号 佐賀信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 25 号 さがみ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 191 号 佐野信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 223 号 株式会社山陰合同銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 11 号 株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 静岡信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 38 号 株式会社島根銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 624 号 株式会社十八銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 2 号 2019 年 4 月 1 日現在 取扱い販売会社 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 上記の販売会社については今後変更となる場合があります また 新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので 各販売会社にご確認ください
9 9 / 年 4 月 1 日現在 ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 )( 愛称 : 杏の実 ) 取扱い販売会社 販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 株式会社十六銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社商工組合中央金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 271 号 湘南信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 192 号 株式会社常陽銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 45 号 スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 西武信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 162 号 瀬戸信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 46 号 全国信用協同組合連合会 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 300 号 大地みらい信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長 ( 登金 ) 第 26 号 高崎信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 237 号 高松信用金庫 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 20 号 玉島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 30 号 知多信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 48 号 株式会社千葉興業銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 40 号 千葉信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 208 号 株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 44 号 鶴岡信用金庫 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 41 号 東京東信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 179 号 東濃信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 53 号 株式会社富山銀行 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社富山第一銀行 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社長野銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 63 号 長浜信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 69 号 奈良信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 71 号 奈良中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 72 号 株式会社南都銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 のと共栄信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 30 号 浜松磐田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 61 号 播州信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 76 号 飯能信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 203 号 株式会社肥後銀行 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 備前信用金庫 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 40 号 姫路信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 80 号 株式会社百十四銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 兵庫信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 81 号 平塚信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 196 号 株式会社福井銀行 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 福井信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 32 号 株式会社福島銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 18 号 碧海信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 66 号 株式会社豊和銀行 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社北越銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 48 号 株式会社北國銀行 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社三重銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 11 号 水島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 48 号 みずほ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 34 号 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号 株式会社三菱 UFJ 銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 上記の販売会社については今後変更となる場合があります また 新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので 各販売会社にご確認ください
10 10 / 年 4 月 1 日現在 ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 )( 愛称 : 杏の実 ) 取扱い販売会社 販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号 株式会社南日本銀行 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 宮城第一信用金庫 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 52 号 株式会社宮崎太陽銀行 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 株式会社武蔵野銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 38 号 株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 12 号 杜の都信用金庫 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 39 号 焼津信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 69 号 株式会社山口銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 大和信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 88 号 株式会社山梨中央銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 41 号 株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 藍澤證券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 エイチ エス証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 35 号 エース証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 SMBC 日興証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 169 号 カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号 九州 FG 証券株式会社 金融商品取引業者九州財務局長 ( 金商 ) 第 18 号 極東証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号 ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2938 号 ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 43 号 島大証券株式会社 金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号 第四証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 128 号 髙木証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 立花証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 110 号 内藤証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 中原証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 126 号 南都まほろば証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 25 号 西村証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 26 号 日産証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 131 号 ニュース証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 138 号 野村證券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号 ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 148 号 播陽証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 29 号 ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号 松井証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号 松阪証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 19 号 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 三田証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 175 号 三菱 UFJモルガン スタンレー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号 むさし証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号 楽天証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 リーディング証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 78 号 リテラ クレア証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号 上記の販売会社については今後変更となる場合があります また 新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので 各販売会社にご確認ください
11 11 / 11 ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 )( 愛称 : 杏の実 ) 販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号 日本証券業協会 ワイエム証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 一般社団法人金融先物取引業協会 2019 年 4 月 1 日現在 取扱い販売会社 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 上記の販売会社については今後変更となる場合があります また 新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので 各販売会社にご確認ください
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
1 / 7 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン (3 カ月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来
1 / 7 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン (3 カ月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +0.4 % +3.3 % +0.2 % +1.1 % -1.1 % -2.3 % +3.3
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン フレックスヘッジ 毎月決算型 Monthly Fund Report 愛称 杏の実フレックスヘッジ 追加型投信 海外 債券 2012年10月26日 から 2022年9月15日 まで 毎月15日 休業日の場合翌営業日 信託期間 決算日 基
投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン フレックスヘッジ 毎月決算型 Monthly Fund Report 愛称 杏の実フレックスヘッジ 追加型投信 海外 債券 2012年10月26日 から 2022年9月15日 まで 毎月15日 休業日の場合翌営業日 信託期間 決算日 基 準 日 回次コード 2019年3月29日 3156 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
1 / 7 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年
1 / 7 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +0.5 % +3.3 % +0.2 % +1.0 % -1.0 % -2.3
2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%)
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) 第 86 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 219 年 1 月 16 日平素は ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 219 年 1 月 15 日に第 86 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
1 / 10 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 愛称 : 杏の実 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2003 年 6 月 13 日から無期限 基準日 : 2018 年 7 月
1 / 10 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 愛称 : 杏の実 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2003 年 6 月 13 日から無期限 基準日 : 2018 年 7 月 31 日 決算日 : 毎月 15 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 3002 過去の実績を示したものであり
2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6
1 / 10 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 愛称 : 杏の実 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2003 年 6 月 13 日から無期限 基準日 : 2018 年 11 月
1 / 10 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 愛称 : 杏の実 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2003 年 6 月 13 日から無期限 基準日 : 2018 年 11 月 30 日 決算日 : 毎月 15 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 3002 過去の実績を示したものであり
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ高格付豪ドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,657 円 56 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5
1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ高格付豪ドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,657 円 56 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -3.2 % -2.8 % -5.2 % -4.5 % +0.6 % -12.9
2 / 7 組入上位 10 銘柄銘柄名 Petroleos Mexicanos EUROPEAN INVESTMENT BANK Petroleos Mexicanos INTL. FIN. CORP. 比率は 純資産総額に対するものです 合計 87.5% 通貨 利率 (%) 償還日 比率 メキシコ
1 / 7 投資者の皆さまへ メキシコ ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2012 年 3 月 30 日から 2022 年 3 月 22 日まで 基準日 : 2018 年 10 月 31 日 決算日 : 毎月 22 日 ( 休業日の場合翌営業日 )
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファン
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファンド -2.5 % -3.8 % -1.0 % -0.8 % ベンチマーク -2.1 % -3.1 %
ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 投資環境 > 第 5 期の米国債券市場では 国債や社債の金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 期首より 追加利上げの可能性の高まりや税制改革法の成立などを背景に 金利
1 / 5 第 5 期分配金のお知らせ 2018 年 5 月 30 日 平素は 東京 TYFG 外貨建てニッポン社債ファンド 201510 をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 15 日に第 5 期計算期末を迎え 組み入れている債券の利回り水準やヘッジコスト等を考慮して 収益分配金を 20 円 (1 万口当たり 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
2 / 5 通貨別構成通貨メキシコ ペソポーランド ズロチインドネシア ルピア南アフリカ ランドタイ バーツロシア ルーブルトルコ リラその他 合計 100.0% 比率 10.4% 9.9% 9.2% 8.8% 8.1% 7.8% 7.7% 7.6% 6.0% 24.5% 組入上位 10 銘柄 合計
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 6 月 29 日現在 基準価額純資産総額 10,768 円 17 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -2.1 % -7.7 % -9.0 % -5.0 % -9.0 % +7.7 %
株式ポートフォリオの種別構成 は 株式ポートフォリオに対するものです 14% 12% 組 入 10% 8% 構 成 6% 比 4% 率 ファンド 2% 0% 水 鉱 建 食 繊 パ 化 医 石 ゴ ガ 鉄 非 金 機 電 輸 精 そ 電 陸 海 空 倉 情 卸 小 銀 証 保 そ 不 サ 産 設 料
投資者の皆さまへ Monthly Fund Report トピックス インデックスファンド 信託期間 決算日 追加型投信 国内 株式 インデックス型 1988年10月28日 から 無期限 毎年9月19日 休日の場合翌営日 基 準 日 2018年11月30日 0808 回次コード 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 基準価額 純資産の推移 2018年11月30日現在
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 %
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 % +3.2 % +2.7 % -1.7 % 年初来 +16.6 % +14.9 % 設定来 +27.2 % +21.0 %
2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 94.8% 銘柄名 通貨 利率 (%) 償還日 インドネシア ルピア /03/ % EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT インドネシア ルピア /12/
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,842 円 29 百万円 期間別騰落率 期間 ファンド インドネシア ルピア 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 +11.4 % +5.3 %
1 / 9 お知らせ 2017 年 5 月作成基準より 週次レポート (Weekly Fund Report) の作成 配信を停止させていただきます 投資者の皆さまへ Weekly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2017 年 4 月 28 日現在 基準価額純資産総額 5,443 円
1 / 9 お知らせ 2017 年 5 月作成基準より 週次レポート (Weekly Fund Report) の作成 配信を停止させていただきます 投資者の皆さまへ Weekly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額純資産総額 5,443 円 3,634 億円 期間別騰落率 期間 1 週間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間年初来 ファンド +1.0 % -1.2
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 6,167 円 32 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.6 % +4.8
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 6,167 円 32 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.6 % +4.8 % +13.5 % +33.9 % ベンチマーク +6.1 % +5.8 % +16.2 % +38.3
1 / 9 Monthly Fund Report りそなブラジル ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 りそなブラジル ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) が R&Iファンド大賞 2019 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ債券部門優秀ファンド
1 / 9 Monthly Fund Report りそなブラジル ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 りそなブラジル ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) が R&Iファンド大賞 2019 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ債券部門優秀ファンド賞を 3 年連続受賞いたしました R&I ファンド大賞について R&I ファンド大賞 は R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報
2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 80.9% 銘柄名 通貨 利率 (%) 次回コール日 Bayer AG ユーロ /07/01 8.6% DONG Energy A/S ユーロ /11/06 8.4% Suez Environnement Co ユーロ /0
1 / 5 投資者の皆さまへ コーポレート ハイブリッド証券ファンド ( 為替ヘッジあり )2017-01 ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,186 円 650 百万円 ファンド -0.3
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 9 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,917 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.1 % -4.1
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 9 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,917 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.1 % -4.1 % +0.6 % +17.7 % ベンチマーク +6.3 % -4.0 % +1.6 % +20.5
1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23
1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23 日から 2022 年 8 月 19 日まで 決算日 : 毎年 2 月 19 日および8 月 19 日
2 / 10 組入上位 10 銘柄 United States Treasury Note/Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND SPANISH GOVERNMENT BOND United Kingdom Gilt CANADIAN GOVERNMENT BOND SPA
1 / 10 投資者の皆さまへ ダイワ海外ソブリン ファンド ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,757 円 124 億円 ファンド +1.3 % +0.9 % +2.5 % -2.8 % -5.8
1 / 10 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2019 年 9 月 30 日 決算日 : 毎月 25
1 / 10 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2019 年 9 月 30 日 決算日 : 毎月 25 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 3108 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成 債券種別構成 合計 97.5% 債券ポートフォリオ特性値 資産 銘柄数 比率 種別 比率 直接利回り (%) 外国債券 % 州債等 57.8% 最終利回り (%) 事業債 22.5% 修正デュレーション 国
1 / 10 投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2003 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2018 年 10 月 31 日 決算日 : 毎月 10 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 5806 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 16% 14% 組 12% 入 10% 8% 構 6% 成比 4% 率 2% 0% 水産 農林業 鉱業 ファンド TOPIX 建設業 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ好配当日本株投信 ( 季節点描 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額 12,223 円 純資産総額 153 億円 TOPIX 1,735.35 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -1.6 % -2.5 % -5.5 % +6.8 % TOPIX -1.0
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1
1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17
1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 173 百万円 ファンド -1.0 % -9.2 % +4.6 % +18.0 % +31.2 % -11.2
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.0 % ベンチマーク -5.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +1.0 %
1 / 9 Monthly Fund Report りそなブラジル ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 りそなブラジル ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) が R&Iファンド大賞 2019 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ債券部門優秀ファンド
1 / 9 Monthly Fund Report りそなブラジル ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 りそなブラジル ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) が R&Iファンド大賞 2019 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ債券部門優秀ファンド賞を 3 年連続受賞いたしました R&I ファンド大賞について R&I ファンド大賞 は R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 5,840 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -2.0 % -8.0
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 5,84 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -2.0 % -8.0 % +0.4 % +17.0 % ベンチマーク -1.9 % -7.5 % +1.3 % +19.5 %
Microsoft PowerPoint - FL_3011_最近の運用状況について（ ）.pptx
1 / 6 最近の運用状況について 平素は をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドの最近の運用状況について お知らせいたします 2015 年 8 月 19 日 基準価額 純資産の推移 2015 年 8 月 18 日現在 基準価額 7,472 円 純資産総額 1,639 億円 ベンチマーク 3,084.11 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -0.1 % -5.3
2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 56.2% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 金融 インドネシア 9.5% TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 電気通信サービス インドネシア 8.1% BANK RAKYAT INDON
1 / 5 投資者の皆さまへ インドネシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.5 % +2.5 % -6.4 % -6.9 % +26.0 % +12.9 % -12.9 % +39.3 % 9,973
1 / 10 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 決算日 : 毎月 25
1 / 10 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 決算日 : 毎月 25 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 3108 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
2 / 10 組入上位 10 銘柄 United States Treasury Note/Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND SPANISH GOVERNMENT BOND United Kingdom Gilt CANADIAN GOVERNMENT BOND SPA
1 / 10 投資者の皆さまへ ダイワ海外ソブリン ファンド ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,664 円 124 億円 ファンド -1.7 % -0.6 % -0.8 % -4.1 % -6.9
スライド 1
2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前
2 / 11 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2018 年 12 月 28 日 決算日 : 毎月 2
1 / 11 Monthly Fund Report ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) が R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ債券部門優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大賞 2018 について R&I ファンド大賞 は R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報
PowerPoint プレゼンテーション
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
収益に関する留意事項 信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 )
2016 年 7 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) ~ 英不動産ファンドの解約停止報道について ~ 実物不動産を対象とする英国のファンドが 解約停止を相次いで発表しました 本件につきまして 当ファンドの顧問会社である ラサールインベストメントマネージメントセキュリティーズエルエルシーからのコメントを以下にご紹介いたします < 報道について
2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成 債券種別構成 合計 97.0% 債券ポートフォリオ特性値 資産 銘柄数 比率 種別 比率 直接利回り (%) 5.0 外国債券 % 州債等 54.8% 最終利回り (%) 2.7 事業債 22.5% 修正デ
1 / 10 投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2003 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2018 年 11 月 30 日 決算日 : 毎月 10 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 5806 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 14% 12% 組 10% 入 8% 構 6% 成 4% 比率 2% 0% 水産 農林業 鉱業 ファンド TOPIX 建設業 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ好配当日本株投信 ( 季節点描 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2016 年 6 月 30 日現在 基準価額 10,932 円 純資産総額 278 億円 TOPIX 1,245.82 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 ファンド -8.0 % -7.2 % -17.0 % -21.8 % +26.5
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
1 / 5 ベトナム株ファンド近代化に向けて動くベトナム株式市場 2017 年 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる
1 / 5 近代化に向けて動くベトナム株式市場 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる 政府保有株の放出はポジティブ材料ベトナム株式市場では 政府保有株の放出 新規公開 新規上場や公募 売出の増加が注目を集めており 近代的な株式市場への発展に向けて着実に歩んでいます
スライド 1
2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません <マーケット環境 > 国内株式市況は 期 より 国が新たな関税を課す方針を示し貿易摩擦激化への懸念が まったことにより 下落しました 2018 年 4 月以降は 国の保護主義的な
1 / 6 Fund Letter 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 第 7 期決算について 2018 年 9 月 21 日 平素は 性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 9 月 20 日に第 7 期計算期末を迎えました 分配 につきましては 当期は 基準価額の 準等を勘案し 収益の分配を 送らせていただきました なお
* 1 ADRとは米国預託証券の略です 米国以外に籍を置いている企業が米国で発 する預託証券のことで 米国の証券取引所で取引することが出来ます 今回のFANG+ 指数採用銘柄の中では 中国企業である アリババ と バイドゥ がADRにあたります * 2 ICEデータ インディシーズLLCとはインター
1 / 5 FANG+ 指数のご紹介 当資料は FANG+ 指数のインデックスメソドロジーを基に大和投資信託が作成したものです 2018 年 3 月 29 日 お伝えしたいポイント 注目を集める米国の FANG 銘柄とは FANG+ 指数の特徴 採用銘柄の選定方法 ウエート付など 本レターでは FANG+ 指数の内容を分かり易く説明させていただきます FANGとは? FANG とは フェイスブック(Facebook)
1 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2015 年 7 月 31 日 決算日 : 毎月
1 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2015 年 7 月 31 日 決算日 : 毎月 10 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 5806 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
2 / 7 組入上位 10 銘柄銘柄名 Sumitomo Life Insurance Co Fukoku Mutual Life Insurance Co Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd Nippon Life Insurance Co Sompo Japan I
1 / 7 投資者の皆さまへ 外貨建てニッポン社債ファンド 2015-03( 為替ヘッジあり / 限定追加型 ) ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,373 円 566 百万円 ファンド
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
2 / 5 組入上位 10 銘柄銘柄名 Mizuho Financial Group Inc ORIX Corp JAPAN FIN. CORP. MUNI. ENT. Tokyo Metropolitan Government Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ高格付日本企業外債ファンド ( 為替ヘッジあり )2016-08 ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,351 円 44 億円 ファンド -0.1 %
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて
2018 年 12 月 5 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて 当ファンドは 組み入れる 3 資産がそれぞれの市場に連動する投資成果となることをめざして 運用を行なっております この度 海外債券のうち 高金利海外債券 * 部分における連動目標指数である ブルームバーグ バークレイズ
2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 18% 16% 構 14% 成 12% 比 10% 率 8% 6% 4% 2% 0% 水産 農林業 鉱業 ファンド 建設業 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸
1 / 6 投資者の皆さまへ ミリオン ( 従業員積立投資プラン ) ボンドミックスポートフォリオ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額 9,46 純資産総額 396 百万円 日経平均 20,014.77 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -5.0 % -8.7 % -5.1 % -6.3 %
ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,473 円 25 億円 ファンド -3.1 % -5.5 % -6.4 % -3.3 % -17.9 % -- -6.8 % -5.2 % 12,000 9,000
2 / 11 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2018 年 11 月 30 日 決算日 : 毎月 2
1 / 11 Monthly Fund Report ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) が R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ債券部門優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大賞 2018 について R&I ファンド大賞 は R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
2 / 5 組入上位 10 銘柄銘柄名 BANK CENTRAL ASIA TBK PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BANK MANDIRI PERSERO TBK PT ASTRA INTERNATIONAL
1 / 5 投資者の皆さまへ 株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +12.5 % +5.2 % +1.0 % -3.8 % +10.3 % +25.4 % -7.0 % +48.8 % 10,652 円
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 9 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料短期 NZドル債オープン ( 毎月分配型 / 資産成長型 )
2019 年 4 月 9 日作成 (1/7) 2019 年 3 月末現在短期 NZドル債オープン ( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 12,000 ( 円 ) 設定日 (2014/4/4)~ 2019/3/29 基準価額 8,002 円決算分配金 ( 億円 ) 30 純資産総額 2.9 億円第 54 期 ('18/10) 3 11,000 25
株式ポートフォリオの業種別構成 比率は 株式ポートフォリオに対するものです ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 0% 5% 10% 15% 20% 25%
1 / 5 投資者の皆さまへ 彩の国応援ファンド Monthly Fund Report 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 11,153 円 純資産総額 360 百万円 TOPIX 1,494.09 期間別騰落率期間 ファンド TOPIX 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 -12.0 % -16.4 % -16.9 % -24.4 % -3.0 % -10.4 %
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 合計 100.0% 銘柄数 1 銘柄名 比率 配当利回り ( 課税前 ) 3.9% iシェアーズ米国不動産
1 / 10 投資者の皆さまへ 通貨選択型米国リート α クワトロ ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 3,661 円 655 億円 ファンド +4.8 % -0.3 % +1.8 % -8.1 %
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,731 円 +56 円 10.89 億円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2007/04/19 2010/10/27 2014/05/07
Microsoft PowerPoint - AAAソブリン_分配金レポート201711
第 166 期のお知らせ 平素は AAA ソブリン ファンド ( 愛称 : トリプルアクセル ) ( 以下 当ファンド といいます ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 第 166 期決算 (2017 年 11 月 16 日 ) において 主要投資対象である高格付けを有する国債等のポートフォリオの利回りが低下していること等を勘案し 収益の引き下げを行いましたのでお知らせいたします
PowerPoint プレゼンテーション
2016 年 2 月 6 日 ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり )/ ( 毎月決算型 為替ヘッジなし )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 : リートボンド ( 毎月 為替ヘッジあり )/ ( 毎月 為替ヘッジなし )/( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 米国不動産投資法人債のポイントと魅力
基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 23 日現在 基準価額 10,122 円 純資産総額 518 億円 ベンチマーク 2, 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド ベンチマーク -3.0 % -0.2 % -2.
1 / 6 日本株発掘ファンド第 14 期は 550 円 (1 万口当たり 税引前 ) 2018 年 7 月 24 日 平素は 日本株発掘ファンド をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 7 月 23 日に第 14 期計算期末を迎え 当期の収益分配 につきまして 550 円 (1 万口 当たり 税引前 以下同じ ) と致しましたことをご報告申し上げます 当ファンドは 分配方針において
2 / 11 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2018 年 4 月 27 日 決算日 : 毎月 25
1 / 11 Monthly Fund Report ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) が R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ債券部門優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大賞 2018 について R&I ファンド大賞 は R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報
2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 41.4% 銘柄名 東証 33 業種名 予想配当利回り 比率 トヨタ自動車日本電信電話みずほフィナンシャルG 三菱 UFJフィナンシャルG 東京海上 HD 三井住友フィナンシャルG KDDI 野村ホールディングス日本航空三菱商事 輸送用機器情報 通信業銀行業銀
1 / 6 投資者の皆さまへ 利回り株チャンス 13-03( 年 4 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2015 年 7 月 31 日現在 基準価額 10,171 円 純資産総額 93 億円 TOPIX 1,659.52 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 ファンド +1.3 % +4.6 % TOPIX +1.8 % +4.2 % 6カ月間 1 年間
投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2014 年 5 月 30 日 決算日 : 毎月 10 日 (
投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2014 年 5 月 30 日 決算日 : 毎月 10 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 5806 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 8 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Cコース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下
2 / 11 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2018 年 6 月 29 日 決算日 : 毎月 25
1 / 11 Monthly Fund Report ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) が R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ債券部門優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大賞 2018 について R&I ファンド大賞 は R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報
運用実績 マンスリーレポート 野村ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 11,500 11,0
運用実績 ( 毎月分配型 ) 現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 純資産 ( 右軸 ) ( 分配金再投資 ) ( 左軸 ) 8,000 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 ( 億円 ) 70 上記の指数化した ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円 ファンド +8.4 % +12.3 % +23.8 % +21.1 % +69.1 % +34.9
投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対するものです 米ドル建 HY( 為替ヘッジあり )MFのコスト控除前利回りと運用管理費用は 組入 E
投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 4 月 27 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,560 円 45 億円 ファンド -0.5 % -2.5 % -3.9 % -- -- -- -3.1 % -4.1 % 目標利回り追求型債券ファンド 愛称 : つみき Monthly Fund Report
1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大
1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大賞 2018 について R&I ファンド大賞 は R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報
1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 年 2 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 18,901 円 26 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年
1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 年 2 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 18,901 円 26 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.3 % -5.3 % -1.6 % +6.0 % +24.7
Invesco Australian Bond Fund (Monthly)
2018 年 11 月 30 日現在 設定 運用は 商号等 加入協会 : インベスコ アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 306 号 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 ご留意いただきたい事項 当資料は インベスコ アセット マネジメント株式会社が作成したであり 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが
デンマークの住宅市場動向 デンマークの隣国スウェーデンでは 2000 年以降住宅価格が2 倍以上に上昇しており 過熱感を懸念する声もあります 一方 デンマークの住宅価格は安定的に推移しています また 近年 デンマークの住宅ローン残高の増加率は GDP 成長率に近い水準となっており デンマークの住宅市
2018 年 12 月 17 日 ニッセイ デンマーク カバード債券ファンド ( 為替ヘッジあり 3 ヵ月決算型 )/ ( 為替ヘッジあり 資産成長型 ) 愛称 : デニッシュ インカム 追加型投信 / 海外 / 債券 特化型 デンマーク カバード債券の特徴とデンマークの住宅市場 当ファンドは デンマーク カバード債券を主要投資対象とします デンマーク カバード債券は 複数の住宅ローン等を担保として発行される債券です
2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
1 / 7 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,209 円 40 億円 ファンド -0.6 % -1.6 % -2.4 % -6.3 % -- -- -6.4 % -7.3 % 基準価額 ( 円 ) 目標利回り追求型債券ファンド 愛称 :
PowerPoint プレゼンテーション
FANG+インデックス ファングプラスインデックス FANG+指数のご紹介 当資料は FANG+指数のインデックスメソドロジーを基に大和投資信託が作成したものです 2018年3月29日 お伝えしたいポイント 注目を集める米国の FANG 銘柄とは FANG+指数の特徴 採用銘柄の選定方法 ウエート付など 本レターでは FANG+指数の内容を分かり易く説明させていただきます FANGとは FANG とは
1 / 6 投資者の皆さまへ ストックインデックスファンド 225 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2017 年 6 月 30 日現在 基準価額 9,061 円 純資産総額 726 億円 日経平均 20, 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間
1 / 6 投資者の皆さまへ ストックインデックスファンド 225 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2017 年 6 月 30 日現在 基準価額 9,061 円 純資産総額 726 億円 日経平均 20,033.43 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +2.0 % +6.0 % +5.5 % 日経平均 +1.9 % +5.9 % +4.8 %
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 三菱 UFJフィナンシャルG 573, ,390, % 三井住友フィナンシャルG 58,000 2
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額 11,465 円 純資産総額 13 億円 ベンチマーク 112.51 期間別騰落率期間ファンド 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ベンチマーク -5.0 % -5.0 % -2.3
1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大
1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大賞 2018 について R&I ファンド大賞 は R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報
株式ポートフォリオの業種別構成 比率は 株式ポートフォリオに対するものです ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12
1 / 6 投資者の皆さまへ ミリオン ( 従業員積立投資プラン ) インデックスポートフォリオ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 7,130 円 純資産総額 184 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 ファンド 日経平均 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 +1.9 % -1.9 % +0.8 %
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2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1
2 / 7 組入資産の発行体別組入状況 ( 上位 5 社 ) は 純資産総額に対する評価額の割合です 公社債 ( 国債等および金融債券を除く ) 組入状況 ( 上位 5 社 ) 金融債券組入状況 ( 上位 5 社 ) 国債等 は わが国の国債( 国庫短期証券を含む ) 政府保証債券です CP 組入状
投資者の皆さまへ 種類別構成 格付別構成 追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF Monthly Fund Report 当ファンドは 平成 28 年 10 月 31 日をもって繰上償還となる予定です 信託期間 : ( 平成 4 年 5 月 8 日当初設定 ) 基準日 : 2016 年 9 月 30 日決算日 : 毎日回次コード : 0933 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
1 / 7 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,261 円 41 億円 ファンド -2.2 % -2.3 % -2.8 % -6.6 % -- -- -5.8 % -6.8 % 基準価額 ( 円 ) 目標利回り追求型債券ファンド 愛称 :
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019