社会福祉法人松涛会財産目録別紙 4 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 貸借対照表科目場所物量等取得年度使用目的等取得価格減価償却累計額貸借対照表価額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金現金本部運転資金として太陽と緑の家運転資金として太陽と緑の家今泉運転資

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ちえこみやまる
4 years ago
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1 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金現金本部運転資金として運転資金として今泉運転資金として藤原開設準備室運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として居宅介護支援事業所運転資金として太陽居宅介護支援事業所運転資金として普通預金本部千葉銀行本八幡店他運転資金として今泉奉免開設準備室藤原開設準備室第四銀行高田営業部他運転資金として居宅介護支援事業所太陽居宅介護支援事業所定期預金本部今泉第四銀行高田営業部他運転資金として事業未収金未収介護報酬利用料他今泉未収介護報酬利用料他未収介護報酬利用料他未収介護報酬利用料他未収介護報酬利用料他居宅介護支援事業所未収居宅介護支援報酬太陽居宅介護支援事業所未収居宅介護支援報酬 11, ,628 79,111 53,828 93,219 11,547 68,065 20,039 17, ,803 3,093,608 87,106,337 9,378,946 1,508,177 29,255,995 35,040,767 85,532,998 22,928,262 21,218,948 4,363, ,427, ,000, ,037,486 67,320,000 55,001,750 1,568, ,927, ,097, ,200,094 77,167,316 78,573,179 12,658,438 4,113,560 5,524, ,334,098

2 未収金介護認定調査委託料他介護認定調査委託料他介護認定調査委託料他居宅介護支援事業所介護予防支援事業委託太陽居宅介護支援事業所介護認定調査委託料他貯蔵品介護パンツ他今泉介護パンツ他介護パンツ他介護パンツ他医薬品入所利用者に使用入所利用者に使用診療療養入所利用者に使用費等材料入所利用者に使用給食用材料施設利用者食材料今泉施設利用者食材料施設利用者食材料施設利用者食材料立替金利用者立替金今泉利用者立替金居宅職員健康診断費用仮払金 4 月分テイサーヒスレクレーション費 2 固定資産 (1) 基本財産土地奉免開設準備室土地購入手付金今泉第 1 種社会福祉事業である特別養上越市大字今泉字西蓮池 1310 番 8 護老人ホームに使用している十日町市浦田字湯ノ島 2950 番 3 十日町市浦田字湯田 2955 番 1 十日町市浦田字湯田 2960 番 21 十日町市浦田字湯ノ島 2974 番 2 上越市大字今泉字西蓮池 1310 番 5 上越市大和町三丁目 156 番 2 上越市大和町三丁目 163 番 3 上越市大字高田新田字下屋敷 166 番 3 第 2 種社会福祉事業であるグルー上越市大字今泉字西蓮池 1310 番 9 プホームに使用している上越市大字今泉字西蓮池 1310 番 11 ( 流動資産合計 ) 80,917 70,766 1,543, , ,520 1,985, ,954 69, , , , , , , , , , ,731 96, , ,362 1,310,953 1,250 29,809 28,450 59,509 9,000 30,000,000 30,009,000 1,201,443, ,233,779 12,874, ,124,677 45,266,216 9,451, ,950,320

3 建物 (2) その他の固定資産土地構築物機械及び市川市大町 552 番地今泉上越市大字今泉字西蓮池 1310 番地 8 上越市大字今泉字西蓮池 1310 番地 2 上越市大字今泉字西蓮池 1310 番地 5 十日町市浦田字湯田 2955 番地 1 十日町市浦田字湯ノ島 2950 番地 3 十日町市浦田字湯ノ島 2974 番地 2 上越市大字今泉字西蓮池 1310 番地 5 上越市大和三丁目 156 番地 2 本部上越市大字今泉字西蓮池 1310 番地 9 上越市稲田四丁目 156 番第 2 種社会福祉事業であるグルー上越市稲田四丁目 173 番プホーム建設用地として確保上越市稲田四丁目 174 番同上上越市大字今泉字西蓮池 1310 番 12 上越市大字今泉字東蓮池 1400 番 4 社会福祉事業用地として確保上越市大字高田新田字下川原 386 番 3 上越市大字高田新田字下川原 386 番 5 奉免開設準備室本部市川市奉免町 178 番 2 第 1 種社会福祉事業である特別養市川市奉免町 179 番 1 護老人ホーム建設用地として確保市川市奉免町 194 番 1 市川市奉免町 218 番 2 市川市奉免町 203 番 1 市川市奉免町 203 番 2 市川市奉免町 204 番 1 市川市奉免町 219 番 1 市川市奉免町 219 番 2 市川市奉免町 193 番 2 駐車場造成消雪設備 ( 今泉 ) 施設職員駐車場に使用している外構工事他特別養護老人ホームに使用今泉外構工事特別養護老人ホームに使用外構工事他介護老人保健施設に使用外構工事介護老人保健施設に使用外構工事他グループホームに使用 2004 年 2007 年 2007 年 1999 年 2006 年 2006 年 2008 年第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している装置井戸水工事他特別養護老人ホームに使用 1,475,632, ,415, ,217,505 1,346,614, ,185, ,428, ,068, ,910, ,157,214 1,034,068, ,945, ,122,490 第 2 種社会福祉事業であるグループホームに使用している 116,461,099 58,028,533 58,432,566 12,452,400 ( 基本財産合計 ) 3,642,327 54,602,693 41,621,010 12,981,683 29,595,773 22,975,825 6,619,948 22,249,732 18,464,143 3,785,589 8,867,581 3,572,566 5,295,015 2,248,358,714 2,679,309,034 32,000,000 20,000,000 53,708, ,341, ,050,623 8,810,073 19,487,784 13,045,121 6,442,663 43,934,971 14,138,250 6,746,350 7,391,900 7,391,900

4 貸借対照表科目場所物量等取得年度使用目的等取得価格減価償却累計額貸借対照表価額車両運搬具ニッサンキャラバン他 6 台利用者送迎用他 21,850,259 21,850,252 7 今泉トヨタハイエース他 7 台利用者送迎用他 19,976,550 15,469,990 4,506,560 藤原開設準備室ダイハツミライース利用者送迎用他 980, , ,000 トヨタハイエース他 3 台利用者送迎用他 11,097,570 10,997,879 99,691 トヨタハイエース他 6 台利用者送迎用他 16,162,287 15,527, ,635 トヨタエスティマ他 1 台利用者送迎用他 1,999,475 1,999,473 2 居宅介護支援事業所スズキアルト利用者送迎用他 1,736, ,589 1,094,551 6,580,446 器具及び本部備品ノートパソコン他法人業務に使用 383,522 76, ,497 チェアーインバス他特別養護老人ホームに使用 98,507,543 88,014,026 10,493,517 今泉理容椅子他特別養護老人ホームに使用 57,664,585 57,200, ,680 藤原開設準備室パソコン事業開設準備に使用 125,604 82,425 43,179 ケアテーブル他介護老人保健施設に使用 64,649,181 58,702,010 5,947,171 低床ベッド他介護老人保健施設に使用 64,428,014 61,880,371 2,547,643 モーターベッド他グループホームに使用 4,728,774 4,029, ,732 居宅介護支援事業所パソコン他居宅介護支援事業に使用 598, ,745 28,088 太陽居宅介護支援事業所エアコン他居宅介護支援事業に使用 394, , ,204 20,773,711 建設仮勘定奉免開設準備室基本設計料他 44,715,156 藤原開設準備室道路整備費用他 117,227, ,942,332 有形リース本部 IBMサーハーシステム他 4,380,285 3,504, ,057 資産 876,057 その他の本部定期預金 ( 担保提供分 ) 50,052,547 固定資産施設立替住宅敷金 65,000 施設立替住宅敷金 70,000 太陽居宅介護支援事業所施設立替住宅敷金他 232,000 ( その他の固定資産合計 ) ( 固定資産合計 ) 50,419, ,969,587 3,429,278,621 ( 資産合計 ) 4,630,722,344

5 Ⅱ 負債の部 1 流動負債事業未払金本部 1 年以内返済予定設備資金借入金 1 年以内返済予定リース債務 1 年以内支払予定長期未払金今泉藤原開設準備室居宅介護支援事業所太陽居宅介護支援事業所今泉本部預り金藤原開設準備室職員預り金 2 固定負債設備資金借入金退職給与引当金今泉今泉藤原開設準備室今泉居宅介護支援事業所太陽居宅介護支援事業所長期未払金長期預り金本部 ( 流動負債合計 ) ( 固定負債合計 ) ( 負債合計 ) ( 差引純資産 ) 2,160 30,194,204 16,073,362 89,187 16,863,782 15,608,771 1,763,972 77, ,704 80,906,194 21,160,000 50,976,000 20,652,000 37,464,000 9,631, ,883, , ,512 7,147,440 1,247,644 8,395,084 17,720 28,792 46,512 4,681,926 3,665,825 2,776,633 2,821, ,835 14,810, ,971, ,200, ,332,000 95,580, ,107, ,374,000 90,701,000 1,854,294,000 25,607,500 60,110,010 24,047,028 41,095,916 9,097,318 2,474,168 1,085, ,516,940 58,966,380 3,604,143 62,570,523 1,522,800 71,400 1,594,200 2,081,975,663 2,326,947,174 2,303,775,170

貸借対照表内訳表第三号第二様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 平成 30 年 3 月 31 日現在勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計資産の部流動資産 178,500,670 7,595, ,095, ,095,778 現金預

貸借対照表内訳表第三号第二様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 平成 30 年 3 月 31 日現在勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計資産の部流動資産 178,500,670 7,595, ,095, ,095,778 現金預法人単位貸借対照表第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 平成 30 年 3 月 31 日現在資産の部負債の部当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減流動資産 186,095,778 176,747,900 9,347,878 流動負債 66,903,207 50,267,798 16,635,409 現金預金 107,242,451 101,849,491 5,392,960