ネットｄｅ記帳 操作研修マニュアル

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2 目 次 1.ネットde 会 計 とは 2 2.ネットde 会 計 機 能 一 覧 3 3. 主 要 処 理 スペック/ 動 作 環 境 4 4.ネットde 会 計 の 起 動 5 5.ログイン( 認 証 )~メニュー 6 6. 事 業 所 の 登 録 6-1. 基 本 情 報 設 定 - 事 業 所 情 報 会 計 基 本 情 報 登 録 1 8 会 計 基 本 情 報 登 録 2 9 会 計 基 本 情 報 登 録 3 10 会 計 基 本 情 報 登 録 4 11 会 計 基 本 情 報 登 録 主 なメニュー 画 面 基 本 情 報 登 録 7-1.マスター 類 準 備 勘 定 科 目 設 定 1 15 勘 定 科 目 設 定 2 16 勘 定 科 目 設 定 補 助 科 目 設 定 1 18 補 助 科 目 設 定 2 19 補 助 科 目 設 定 3 20 補 助 科 目 設 定 開 始 残 高 登 録 1 22 開 始 残 高 登 録 摘 要 仕 訳 パターン 25 参 考 資 料 基 本 情 報 登 録 利 用 者 情 報 変 更 1 27 利 用 者 情 報 変 更 2 28 基 本 情 報 登 録 会 計 単 位 設 定 29 基 本 情 報 登 録 部 署 設 定 30 基 本 情 報 登 録 会 計 単 位 部 署 の 説 明 1 31 基 本 情 報 登 録 会 計 単 位 部 署 の 説 明 仕 訳 入 力 1 42 仕 訳 入 力 出 納 帳 入 力 売 掛 帳 買 掛 帳 入 力 付 箋 機 能 1 46 付 箋 機 能 伝 票 確 認 ( 仕 訳 帳 ) 伝 票 照 会 伝 票 検 索 出 納 帳 ( 現 金 預 金 ) 売 掛 帳 買 掛 帳 不 明 勘 定 一 覧 総 勘 定 元 帳 補 助 元 帳 合 計 残 高 試 算 表 (BS/PL) 固 定 資 産 決 算 業 務 決 算 業 務 メニュー 決 算 整 理 仕 訳 入 力 決 算 書 青 色 申 告 所 の 作 成 の 流 れ 消 費 税 申 告 書 の 作 成 所 得 税 申 告 書 の 作 成 月 次 決 算 4 票 経 営 分 析 資 料 年 次 繰 越 処 理 建 設 業 建 設 業 について 工 事 登 録 工 事 別 残 高 登 録 工 事 台 帳 建 設 業 の 伝 票 入 力 残 高 の 確 認 日 常 業 務 8-1. 日 常 業 務 メニュー 伝 票 入 力 1 34 伝 票 入 力 2 35 伝 票 入 力 3 36 伝 票 入 力 4 37 伝 票 入 力 5 38 伝 票 入 力 6 39 伝 票 入 力 7 40 伝 票 入 力

3 1.ネットde 会 計 とは ネットde 会 計 は インターネット 上 で 出 納 帳 や 伝 票 入 力 から 試 算 表 など の 集 計 決 算 報 告 書 の 作 成 までを 行 うことができる 会 計 クラウドサービス です 社 長 や 経 理 担 当 者 税 理 士 など 複 数 の 利 用 者 でデータを 一 元 管 理 したい 事 務 所 だけでなく 自 宅 や 外 出 先 からも 利 用 したい 自 分 のパソコンにデータを 保 管 しておくのは 不 安 MacからもWindowsからも 利 用 したい こんなお 客 様 に 最 適 です 2

4 2.ネットde 会 計 機 能 一 覧 ネットde 会 計 には 以 下 の 機 能 が 有 ります 日 常 業 務 決 算 入 力 帳 簿 出 力 印 刷 集 計 分 析 その 他 連 携 サービス 出 納 帳 入 力 ( 現 金 預 金 ) 売 掛 帳 買 掛 帳 入 力 伝 票 入 力 ( 単 一 仕 訳 入 力 ) 仕 訳 入 力 ( 複 合 仕 訳 入 力 ) 付 箋 管 理 仕 訳 パターン 登 録 摘 要 パターン 登 録 伝 票 検 索 固 定 資 産 登 録 総 勘 定 元 帳 補 助 元 帳 出 納 帳 ( 現 金 預 金 ) 売 掛 帳 買 掛 帳 仕 訳 帳 固 定 資 産 台 帳 合 計 残 高 試 算 表 補 助 科 目 合 計 残 高 表 不 明 勘 定 一 覧 月 次 締 め 処 理 消 費 税 課 税 区 分 別 集 計 表 消 費 税 集 計 表 消 費 税 明 細 表 月 次 分 析 年 次 経 営 分 析 ジャパンネット 銀 行 取 引 明 細 照 会 機 能 決 算 基 本 情 報 登 録 事 業 所 データ 各 種 設 定 期 末 整 理 表 期 末 整 理 仕 訳 年 次 更 新 処 理 青 色 申 告 決 算 書 ( 個 人 事 業 主 ) 所 得 税 申 告 書 ( 個 人 事 業 主 ) 消 費 税 申 告 書 e-tax 連 動 データ 作 成 ( 個 人 ) 消 費 税 申 告 データは 対 象 外 決 算 報 告 書 ( 法 人 ) 決 算 報 告 書 表 示 設 定 ( 法 人 ) 変 動 理 由 の 入 力 ( 法 人 ) 達 人 用 電 子 申 告 データ 作 成 ( 法 人 ) 事 業 所 情 報 の 編 集 利 用 者 情 報 の 編 集 勘 定 科 目 の 追 加 変 更 補 助 科 目 の 追 加 変 更 表 示 順 設 定 会 計 単 位 設 定 部 署 設 定 印 刷 条 件 設 定 一 括 印 刷 科 目 設 定 会 計 基 本 情 報 登 録 勘 定 科 目 変 換 - 不 動 産 対 応 - 建 設 業 対 応 機 能 工 事 登 録 工 事 別 残 高 登 録 工 事 台 帳 3

5 3. 主 要 処 理 スペック/ 動 作 環 境 主 要 な 処 理 スペックと 動 作 環 境 は 以 下 の 通 りです < 主 要 処 理 スペック> 項 目 条 件 等 総 勘 定 科 目 数 最 大 1,000 総 勘 定 科 目 コード 英 数 字 3 桁 ~6 桁 補 助 元 帳 科 目 数 1 科 目 辺 り9,999 部 門 設 定 数 最 大 1,000 部 門 コード 英 数 字 1 桁 ~3 桁 入 力 形 式 伝 票 入 力 仕 訳 入 力 出 納 帳 仕 訳 入 力 金 額 取 扱 範 囲 ( 伝 票 ) -1,000 億 ~1 兆 ( 未 満 ) 金 額 取 扱 範 囲 ( 残 高 ) -1 兆 ~10 兆 ( 未 満 ) 仕 訳 件 数 10 万 仕 訳 / 年 間 1 伝 票 当 りの 行 数 40 行 摘 要 コード 英 数 字 1~3 桁 工 事 番 号 英 数 字 1~3 桁 < 推 奨 環 境 > OS Microsoft Windows XP Vista Win7 ブラウザ Internet Explorer 7.0~9.0 または Google Chrome 18.0 Mac OS X 10.6~10.7 Safari 5.1 項 目 利 用 環 境 ディスプレイ 解 像 度 必 要 なソフト Adobe 社 Adobe Reader(Acrobat Reader) V7.0 以 上 推 奨 帳 票 印 刷 時 に 必 要 4

6 4. 起 動 方 法 ネットde 会 計 を 起 動 する 方 法 (1) パソコンのデスクトップ 画 面 からインターネットブラウザを 起 動 します 利 用 できる ブラウザは 前 ページ 記 載 の 推 奨 環 境 をご 確 認 ください (2) アドレス 欄 に 以 下 のURLを 入 力 し Enter キーを 押 します http// (3) ネットde 会 計 のトップ 画 面 が 表 示 されます この 画 面 は お 気 に 入 り に 登 録 しておかれることをお 奨 めいたします お 気 に 入 り 登 録 は トップページ 以 外 ( 認 証 画 面 以 降 )を 登 録 しないで 下 さい お 知 らせ 欄 には メン テナンス 情 報 などが 記 載 されますので 必 ず 確 認 してください 5

7 5.ログイン( 認 証 )~メニュー ログインからメニュー 画 面 への 遷 移 を 示 しています ID 及 びパスワードについては 商 品 に 添 付 されているID 表 にてご 確 認 下 さい ログイン ボタンをクリック してログインします 認 証 画 面 が 表 示 されたら ID(ふたつ)とパスワー ドを 入 力 して 認 証 をク リックします 認 証 に 成 功 すると メニュー 画 面 が 表 示 されます システムの 利 用 が 終 わりまし たら 必 ずこのメ ニュー 画 面 まで 戻 って 終 了 ボ タンをクリック して 終 了 してく ださい 終 了 ボタンを 使 わずにシステムを 終 了 した 場 合 等 に 次 回 ログイン( 認 証 ) 時 に 下 記 のようなエラー メッセージが 表 示 されます この 場 合 は 画 面 左 下 の[ログアウト]でシステムを 正 常 に 終 了 させた 後 再 度 パスワードを 入 力 の 上 認 証 を 行 ってください 6

8 6-1. 基 本 情 報 設 定 - 事 業 所 情 報 では 各 種 設 定 メニューから 事 業 所 情 報 変 更 を 開 いてみましょう 事 業 所 情 報 変 更 メニューでは 登 録 されている 事 業 所 の 情 報 を 確 認 変 更 ができます メールマークをクリックする と サポートセンターへの お 問 合 せができます?マークをクリックすると ヘルプ 画 面 が 表 示 されます スクロールすることによって 全 画 面 を 閲 覧 することが 可 能 です 7

9 6-2. 会 計 基 本 情 報 登 録 1 ネットde 会 計 の 利 用 を 始 めるにあたっては 会 計 に 関 する 情 報 を この 会 計 基 本 情 報 メニュー で 最 初 に 設 定 する 必 要 が 有 ります 会 計 基 本 情 報 は 伝 票 や 残 高 を 入 力 すると 後 からの 変 更 が 出 来 なくなります お 間 違 えの 無 い 様 注 意 して 設 定 を 行 って 下 さい 最 初 に 全 体 図 ( 操 作 フロー 図 )が 表 示 されます 残 高 及 び 仕 訳 が 入 力 されていな い 段 階 であれば 会 計 期 間 勘 定 科 目 体 系 消 費 税 の 設 定 を 変 更 することができます をクリックすると 画 面 が 移 ります 1 会 計 期 間 登 録 会 計 期 間 の 期 首 日 を 入 力 してく ださい 期 末 日 は 自 動 的 にセッ トされます 期 中 開 始 の 場 合 でも 期 中 開 始 日 ではなく 期 首 日 を 入 力 して 下 さい をクリックすると 確 認 画 面 が 表 示 されます 内 容 を 確 認 して 良 ければ 8 をクリックしてください

10 6-2. 会 計 基 本 情 報 登 録 2 2 科 目 体 系 設 定 6つの 勘 定 科 目 体 系 からの 選 択 ができます ネ ット de 青 色 申 告 の 方 は 個 人 事 業 主 用 の2つが 表 示 されます 詳 細 内 容 をクリック すると 各 科 目 体 系 の 科 目 一 覧 が 表 示 できます をクリックすると 確 認 画 面 が 表 示 されます 内 容 を 確 認 して 良 ければ をクリックしてください 個 人 体 系 推 奨 個 人 事 業 用 の 科 目 が 用 意 されています 初 めての 方 はこの 体 系 をお 薦 めします 法 人 体 系 推 奨 法 人 企 業 用 の 科 目 が 用 意 されています 3 桁 コード( 簡 易 版 ) 事 業 規 模 の 小 さな 企 業 または 商 取 引 が 現 金 取 引 中 心 の 場 合 にお 奨 めの 体 系 です 3 桁 コード( 通 常 版 ) 簡 易 版 よりも 詳 細 な 勘 定 科 目 が 用 意 されています 4 桁 コード 外 貨 預 金 自 己 株 式 本 店 支 店 勘 定 等 特 殊 な 勘 定 科 目 が 用 意 されています 事 業 規 模 が 大 きく 勘 定 科 目 の 設 定 が 多 い 場 合 にお 奨 めの 体 系 です 3 桁 コード( 個 人 ) 個 人 経 営 規 模 のお 客 様 にお 奨 めのコードです 9

11 6-2. 会 計 基 本 情 報 登 録 3 3 消 費 税 情 報 設 定 消 費 税 の 設 定 を 選 択 します をクリックすると 確 認 画 面 が 表 示 されます 内 容 を 確 認 して 良 ければ 設 定 を 変 更 する 場 合 は をクリックしてください をクリックして 指 示 に 従 って 設 定 してください 消 費 税 の 設 定 について 会 計 基 本 情 報 で 登 録 する 消 費 税 情 報 によって 勘 定 科 目 に 設 定 される 消 費 税 区 分 仕 訳 入 力 時 に 選 択 できる 消 費 税 区 分 の 種 類 が 決 まります (1) 業 者 区 分 課 税 業 者 または 免 税 業 者 を 選 択 してください 免 税 業 者 選 択 の 時 仕 訳 入 力 で 消 費 税 区 分 は 対 象 外 に 固 定 されます (2) 経 理 処 理 方 式 1 税 込 経 理 仕 訳 伝 票 入 力 時 に 税 込 金 額 を 入 力 します 勘 定 科 目 の 消 費 税 区 分 が 表 示 されるとともに 税 計 算 区 分 に 込 み と 表 示 されます 画 面 上 消 費 税 額 が 自 動 計 算 され 表 示 されますが 仮 受 消 費 税 や 仮 払 消 費 税 は 自 動 仕 訳 されません 売 上 や 仕 入 経 費 の 科 目 残 高 は 入 力 した 消 費 税 込 みの 金 額 で 計 算 されます 10

12 6-2. 会 計 基 本 情 報 登 録 4 2 税 抜 経 理 仕 訳 伝 票 入 力 時 に 入 力 した 金 額 と 税 計 算 区 分 の 組 み 合 わせで 消 費 税 額 税 抜 金 額 が 計 算 されます 勘 定 科 目 の 消 費 税 区 分 が 表 示 されるとともに 税 計 算 区 分 に 内 と 表 示 されます 税 計 算 区 分 が 内 のときは 税 を 含 んだ 金 額 を 入 力 します 最 初 から 税 抜 金 額 を 入 力 した 場 合 は 外 とすると 入 力 金 額 をもとに 税 率 を 乗 じた 消 費 税 額 が 計 算 されます 内 外 いずれの 場 合 でも 画 面 上 で 消 費 税 額 が 自 動 計 算 され 消 費 税 区 分 に 応 じて 仮 受 消 費 税 仮 払 消 費 税 が 自 動 仕 訳 されます 売 上 や 仕 入 経 費 の 科 目 残 高 は 入 力 した 金 額 ではなく 税 抜 金 額 で 計 算 され ます また 勘 定 科 目 で 設 定 されている 消 費 税 区 分 や 自 動 計 算 された 消 費 税 額 は 画 面 上 で 変 更 することが 可 能 です (3) 課 税 方 式 1 原 則 課 税 ( 本 則 課 税 ) 仕 訳 伝 票 登 録 時 に 仕 入 と 共 通 仕 入 を 分 けて 消 費 税 区 分 を 選 択 できるように なります 2 簡 易 課 税 仕 訳 伝 票 登 録 時 に 業 務 別 の 消 費 税 区 分 を 選 択 できるようになります 勘 定 科 目 に 設 定 する 消 費 税 区 分 の 初 期 値 のため 主 たる 業 務 を 選 択 して 下 さい (4) 消 費 税 端 数 処 理 方 式 消 費 税 を 計 算 する 際 1 円 未 満 の 端 数 が 発 生 したときの 処 理 を 切 り 上 げ 四 捨 五 入 切 り 捨 てから 選 択 できます (5) 消 費 税 設 定 の 変 更 年 次 繰 越 を 行 い 新 年 度 の 仕 訳 伝 票 を1 枚 も 入 力 していない 状 態 のとき 消 費 税 設 定 の 変 更 ができます 例 えば 免 税 業 者 から 簡 易 課 税 業 者 に 設 定 変 更 した 場 合 仕 訳 伝 票 登 録 画 面 で 消 費 税 区 分 が 表 示 され 消 費 税 額 が 計 算 される ようになります また 勘 定 科 目 の 消 費 税 設 定 の 初 期 値 や 仕 訳 パターンについても 設 定 変 更 が されます 消 費 税 設 定 変 更 を 行 っても 過 年 度 仕 訳 の 消 費 税 区 分 や 消 費 税 額 に 影 響 はありません 11

13 6-2. 会 計 基 本 情 報 登 録 5 消 費 税 設 定 変 更 時 における 注 意 事 項 勘 定 科 目 の 消 費 税 区 分 は 新 しく 設 定 した 消 費 税 情 報 に 合 わせて 変 更 されます 簡 易 課 税 用 の 売 上 5%-~ 五 は 原 則 課 税 にした 場 合 全 て 売 上 5%になります 簡 易 課 税 に 変 更 した 場 合 は 選 択 した 業 種 に 従 って 売 上 5%-~ 五 になります 利 用 者 が 新 たに 追 加 した 勘 定 科 目 の 消 費 税 区 分 は 予 め 対 象 外 で 登 録 されて います 必 要 に 応 じ 勘 定 科 目 設 定 で 消 費 税 区 分 を 変 更 してください 仕 訳 パターン 新 しく 設 定 した 消 費 税 情 報 に 応 じて 登 録 されている 仕 訳 パターンの 消 費 税 計 算 区 分 消 費 税 区 分 は 自 動 的 に 変 更 されます なお 消 費 税 の 業 者 区 分 経 理 処 理 方 式 を 変 更 した 場 合 消 費 税 計 算 区 分 は 以 下 のように 自 動 変 更 されます 旧 設 定 新 設 定 旧 消 費 税 計 算 区 分 新 消 費 税 計 算 区 分 課 税 免 税 税 込 内 税 外 税 対 象 外 税 抜 税 込 内 税 外 税 税 込 税 込 税 抜 税 込 内 税 消 費 税 が 発 生 している 仕 訳 パターンについては 計 上 金 額 から 自 動 的 に 消 費 税 額 を 再 計 算 します 課 税 免 税 へ 変 更 した 場 合 消 費 税 額 は0となります 税 抜 税 込 へ 変 更 した 場 合 本 体 金 額 + 消 費 税 額 が 計 上 金 額 と なります ( 消 費 税 額 は 変 更 されません) 税 込 税 抜 へ 変 更 した 場 合 計 上 金 額 を 元 に 内 税 計 算 されます 12

14 6-3. 主 なメニュー 画 面 ネットde 会 計 の 各 機 能 は 一 般 的 な 事 業 所 のおいての 日 常 業 務 の 流 れにそって 構 成 して います 主 なメニューは 以 下 の 通 りです 導 入 入 力 帳 簿 出 力 印 刷 集 計 分 析 決 算 各 種 設 定 次 項 より 各 業 務 の 操 作 方 法 を 説 明 します 13

15 7-1. 基 本 情 報 登 録 マスター 類 準 備 伝 票 入 力 を 開 始 する 前 に マスター 類 の 設 定 を 行 います 勘 定 科 目 設 定 : 勘 定 科 目 の 追 加 設 定 変 更 ができます 補 助 科 目 設 定 : 補 助 科 目 の 追 加 設 定 変 更 ができます 補 助 科 目 に 銀 行 名 など 名 称 をつけることができます 開 始 残 高 登 録 : 勘 定 科 目 の 期 首 残 高 又 は 期 中 残 高 を 登 録 して 下 さい また 期 中 発 生 額 の 登 録 もできます 補 助 科 目 残 高 登 録 : 補 助 科 目 の 期 首 残 高 又 は 期 中 残 高 を 登 録 して 下 さい 摘 要 パターン 登 録 :よく 使 う 摘 要 のパターンを 登 録 できます 仕 訳 パターン 登 録 : 伝 票 入 力 仕 訳 入 力 出 納 帳 入 力 で よく 使 う 仕 訳 パターンが 登 録 できます 事 業 所 情 報 変 更 : 事 業 所 情 報 ( 所 在 地 など)の 変 更 ができます 利 用 者 情 報 変 更 : 管 理 者 情 報 の 変 更 担 当 者 情 報 の 追 加 変 更 ができます 一 括 印 刷 科 目 設 定 : 一 括 印 刷 帳 票 のうち 科 目 別 内 訳 書 簡 易 財 務 診 断 の 各 表 に 使 用 する 勘 定 科 目 を 設 定 できます 勘 定 科 目 表 示 設 定 : 勘 定 科 目 の 合 計 試 算 表 における 表 示 順 を 設 定 できます 会 計 単 位 設 定 : 利 益 管 理 が 可 能 な 会 計 単 位 の 設 定 ができます ( 会 計 単 位 がひとつの 場 合 は 必 要 ありません) 部 署 設 定 : 損 益 管 理 が 可 能 な 部 署 の 設 定 ができます 部 署 をグループ 化 することができます ( 部 署 がひとつの 場 合 は 必 要 ありません) 印 刷 条 件 設 定 : 帳 票 印 刷 に 関 する 各 種 設 定 ができます 工 事 別 残 高 登 録 : 工 事 別 に 建 設 業 科 目 の 残 高 を 登 録 できます 工 事 登 録 : 請 負 工 事 の 情 報 を 登 録 できます 登 録 されている 工 事 情 報 の 修 正 削 除 ができます 14

16 7-2. 基 本 情 報 登 録 勘 定 科 目 設 定 1 勘 定 科 目 設 定 について 会 計 基 本 情 報 登 録 で 選 択 された 勘 定 科 目 体 系 にそった 初 期 設 定 が 表 示 されます 勘 定 科 目 の 追 加 は 通 常 科 目 のみ 可 能 です 仕 訳 伝 票 や 勘 定 科 目 残 高 が 登 録 済 の 科 目 では 勘 定 科 目 名 称 などは 変 更 可 能 ですが 貸 借 区 分 などを 変 更 することは 出 来 ません 不 明 勘 定 科 目 仮 受 消 費 税 仮 払 消 費 税 諸 口 などは 設 定 変 更 を 行 う 事 は できません 補 助 科 目 分 類 を 設 定 することで 補 助 科 目 と 関 連 付 けられます 勘 定 科 目 コード 順 以 外 の 任 意 順 序 を 指 定 することが 出 来 ます 合 計 残 高 試 算 表 に 表 示 される 順 番 は 勘 定 科 目 表 示 設 定 で 設 定 及 び 変 更 を 行 います クリックすると 勘 定 科 目 追 加 画 面 に 移 ります クリックすると 設 定 内 容 変 更 画 面 に 移 り ます 集 計 科 目 はピンク 色 の 行 で 表 示 されてい ます 使 用 しない 科 目 はチェックを 外 します ( 科 目 を 削 除 することはできません ) すでに 残 高 が 発 生 している 科 目 のチェックは 外 せません 15

17 7-2. 基 本 情 報 登 録 勘 定 科 目 設 定 2 勘 定 科 目 追 加 画 面 / 勘 定 科 目 内 容 変 更 画 面 現 金 預 金 科 目 の 指 定 は 現 金 預 金 出 納 入 力 にて 利 用 できる 勘 定 科 目 として 設 定 します 売 掛 金 買 掛 金 科 目 の 指 定 は 売 掛 金 買 掛 金 入 力 にて 利 用 できる 勘 定 科 目 として 設 定 します 新 規 科 目 を 追 加 した 場 合 は 続 けて 勘 定 科 目 の 表 示 順 を 設 定 する 画 面 が 表 示 されます 追 加 した 勘 定 科 目 は 登 録 した 集 計 先 科 目 の 上 に 表 示 されます 表 示 順 を 変 更 する 方 法 はご 利 用 ブラウザに より 異 なります ご 利 用 ブラウザ Internet Explorer9 以 上 Google Chrome Safari 移 動 させる 勘 定 科 目 をクリックし 表 示 さ せたい 場 所 の 勘 定 科 目 の 間 までドラッグし ます 右 上 の 登 録 をクリックします Internet Explorer8 以 下 移 動 させる 勘 定 科 目 をクリックすると 表 示 順 変 更 画 面 が 開 きます 移 動 したい 場 所 の 一 つ 上 の 勘 定 科 目 を 選 択 し 移 動 する を クリックします 右 上 の 登 録 をクリックします 表 示 順 を 変 更 する 際 販 売 管 理 費 ( 経 費 )のときは 雑 費 より 前 に 設 定 しないと 月 次 分 析 年 次 経 営 分 析 に 表 示 ができません 16

18 7-2. 基 本 情 報 登 録 勘 定 科 目 設 定 3 勘 定 科 目 毎 に 消 費 税 の 設 定 を 変 更 できます 例 原 則 課 税 で 登 録 した 場 合 変 更 画 面 へ をクリック 勘 定 科 目 の 初 期 設 定 で 原 則 課 税 の 消 費 税 区 分 が 設 定 されています 勘 定 科 目 に 設 定 する 消 費 税 区 分 を 原 則 課 税 の 消 費 税 区 分 から 選 択 できます 仕 訳 毎 にも 消 費 税 の 設 定 を 変 更 できます 伝 票 入 力 時 に 設 定 する 消 費 税 区 分 を 原 則 課 税 の 消 費 税 区 分 から 選 択 できます 17

19 7-3. 基 本 情 報 登 録 補 助 科 目 設 定 1 補 助 科 目 設 定 について 勘 定 科 目 に 設 定 されている 補 助 科 目 分 類 に 補 助 科 目 を 設 定 する 事 ができます 補 助 科 目 分 類 と 補 助 科 目 は 親 子 関 係 にありますが あくまで 別 のコードです 例 ) 補 助 科 目 分 類 コード10: 預 金 分 類 補 助 科 目 分 類 コード20: 得 意 先 分 類 補 助 科 目 コード001: 赤 坂 銀 行 支 店 002:ビッツ 銀 行 支 店 003:うずまき 信 用 金 庫 支 店 補 助 科 目 コード001: 赤 坂 株 式 会 社 002: 有 限 会 社 セミナー 003: 日 本 商 事 株 式 会 社 補 助 科 目 分 類 を 削 除 する 場 合 勘 定 科 目 設 定 において 補 助 科 目 分 類 をすべて 使 用 しな いように 変 更 してから 補 助 残 高 設 定 にて 削 除 対 象 補 助 科 目 の 残 高 を0 円 に 修 正 し 削 除 を 行 って 下 さい 補 助 科 目 コードは 英 数 字 15 桁 以 内 で 任 意 に 設 定 できますが 999 に 限 り 設 定 できません (ネットde 会 計 では 999:その 他 として 予 約 されています ) ポイント 例 えば 複 数 有 る 預 金 科 目 に 補 助 分 類 10: 預 金 分 類 を 設 定 すると 補 助 科 目 ( 例 の 場 合 は 銀 行 名 )ごとに 各 預 金 残 高 をそれぞれ 管 理 する 事 ができます 例 ) 勘 定 科 目 コード 112: 当 座 預 金 113: 普 通 預 金 115: 定 期 預 金 補 助 分 類 コード 10: 預 金 分 類 補 助 科 目 コード 001: 赤 坂 銀 行 支 店 002:ビッツ 銀 行 支 店 003:うずまき 信 用 金 庫 支 店 補 助 科 目 分 類 10 勘 定 科 目 補 助 科 目 112: 当 座 預 金 113: 普 通 預 金 115: 定 期 預 金 001: 赤 坂 銀 行 支 店 100, :ビッツ 銀 行 支 店 50, :うずまき 信 用 金 庫 支 店 70,

20 7-3. 基 本 情 報 登 録 補 助 科 目 設 定 2 補 助 科 目 設 定 を 選 択 すると 補 助 分 類 の 一 覧 が 表 示 され 新 たな 補 助 分 類 の 登 録 既 存 の 補 助 分 類 の 変 更 をすることができます PDF 出 力 では 登 録 されている 補 助 科 目 を 補 助 分 類 ごとに 出 力 できます 新 たな 補 助 分 類 を 追 加 するときは ここに 入 力 し 登 録 してください 補 助 分 類 の 名 称 コードを 変 更 する 場 合 は をク リックしてくださ い 上 段 に 表 示 さ れますので 修 正 の 上 登 録 します 内 容 設 定 画 面 へ をクリックす ると 補 助 分 類 ごとに 補 助 科 目 を 設 定 する 画 面 に 移 り 一 覧 が 表 示 されます 新 たな 補 助 科 目 を 追 加 するときは ここに 入 力 し 登 録 してください 補 助 科 目 の 名 称 コード 消 費 税 区 分 を 変 更 する 場 合 は をクリックしてく ださい 上 段 に 表 示 されますので 修 正 の 上 登 録 します 19

21 7-3. 基 本 情 報 登 録 補 助 科 目 設 定 3 補 助 科 目 分 類 補 助 科 目 の 登 録 が 終 わったら 勘 定 科 目 設 定 で 補 助 分 類 と 勘 定 科 目 を 関 連 付 けします 勘 定 科 目 設 定 画 面 から 右 側 にある 変 更 画 面 へ を 選 択 し ます 勘 定 科 目 設 定 画 面 へ 勘 定 科 目 ごとに 補 助 科 目 分 類 を 選 択 して 利 用 する 補 助 科 目 を 設 定 できます 既 に 仕 訳 のある 勘 定 科 目 に 補 助 科 目 分 類 を 設 定 すると 999 その 他 という 補 助 科 目 が 適 用 されます 既 に 仕 訳 のある 勘 定 科 目 に 補 助 科 目 分 類 を 設 定 し 後 から 補 助 科 目 分 類 を 変 更 したい 場 合 勘 定 科 目 についている 補 助 科 目 を 全 て 999 その 他 に 変 更 していただくと 勘 定 科 目 設 定 の 補 助 科 目 分 類 を 変 更 することが 可 能 になります 登 録 が 完 了 すると 伝 票 入 力 画 面 で 補 助 科 目 が 選 択 できるようになります ( 例 ) 出 納 帳 入 力 画 面 伝 票 入 力 画 面 で 勘 定 科 目 入 力 後 補 助 科 目 欄 で F1キーを 押 下 すると 設 定 され ている 補 助 科 目 の 一 覧 が 表 示 されますので 選 択 の 上 入 力 できます また コードでの 直 接 入 力 も 可 能 です F1キーで 表 示 されます 20

22 7-3. 基 本 情 報 登 録 補 助 科 目 設 定 4 消 費 税 の 設 定 を 補 助 科 目 単 位 で 設 定 する 事 ができます 補 助 科 目 設 定 画 面 で 変 更 を 行 う 事 で 設 定 した 消 費 税 が 伝 票 入 力 時 に 反 映 されます ( 初 期 状 態 は 勘 定 科 目 と 同 じ 消 費 税 区 分 に 設 定 されています ) 変 更 したい 補 助 科 目 を 選 択 した 後 選 択 したい 消 費 税 区 分 を 選 んで 設 定 を 行 ってください 勘 定 科 目 に 設 定 されている 消 費 税 区 分 の 情 報 が 表 示 されています 補 助 科 目 単 位 で 消 費 税 の 設 定 を 行 うと 消 費 税 区 分 に 設 定 した 内 容 が 表 示 されます ( 空 欄 は 勘 定 科 目 と 同 じ 消 費 税 区 分 ) 補 助 科 目 に 設 定 した 消 費 税 区 分 で 伝 票 登 録 が 行 えます 21

23 7-4. 基 本 情 報 登 録 開 始 残 高 登 録 1 各 勘 定 科 目 の 残 高 を 登 録 します 期 首 からネットde 会 計 を 使 用 する 場 合 期 首 残 高 を 登 録 します 期 中 からネットde 会 計 を 使 用 する 場 合 期 首 残 高 と 期 首 月 ~ 使 用 開 始 前 月 までの 借 方 貸 方 発 生 金 額 を 登 録 します 開 始 残 高 登 録 で 利 用 開 始 月 を 選 択 して 表 示 をクリックします 期 首 月 を 選 択 した 場 合 期 首 残 高 の 入 力 欄 が 表 示 されます 期 中 月 を 選 択 した 場 合 期 首 残 高 に 加 えて 利 用 開 始 前 月 までの 発 生 金 額 の 入 力 欄 が 表 示 されます タブを 選 択 するとPL 科 目 の 入 力 欄 に 切 り 替 わります 入 力 が 終 わりましたら で 貸 借 のバランスを 確 認 してください バランスを 確 認 の 上 登 録 することをお 勧 めします 22

24 7-4. 基 本 情 報 登 録 開 始 残 高 登 録 2 勘 定 科 目 の 残 高 登 録 の 後 補 助 科 目 の 残 高 登 録 を 行 います 補 助 分 類 が 設 定 されている 勘 定 科 目 一 覧 が 表 示 されます 開 始 残 高 登 録 がされている 勘 定 科 目 のみ が 表 示 されます をクリックすると 補 助 科 目 の 残 高 登 録 画 面 になります 期 首 利 用 開 始 期 中 利 用 開 始 初 期 状 態 では 勘 定 科 目 の 開 始 残 高 登 録 で 登 録 した 合 計 金 額 が 999その 他 に 表 示 されています 各 補 助 科 目 に 残 高 全 額 を 振 り 分 けると 999その 他 は 自 動 的 に0になります 合 計 金 額 と 各 補 助 科 目 の 残 高 合 計 に 差 額 がある 場 合 999その 他 に 自 動 的 に 登 録 されます 23

25 7-5. 基 本 情 報 登 録 摘 要 (1) 摘 要 パターン 登 録 摘 要 パターン 登 録 では 勘 定 科 目 毎 に 摘 要 内 容 と 摘 要 コードを 登 録 する ことで 伝 票 入 力 時 に 摘 要 のコード 入 力 が 可 能 になります また 摘 要 と 勘 定 科 目 を 関 連 づけすることで 摘 要 の 検 索 を 容 易 にします 設 定 項 目 は 以 下 の 通 りです 摘 要 コード/ 摘 要 /フリガナ 勘 定 科 目 の 選 択 摘 要 コード 摘 要 フリガナを 入 力 して 登 録 します 摘 要 を 登 録 すると 伝 票 入 力 画 面 の 摘 要 欄 で F1キー を 押 下 で 摘 要 を 検 索 選 択 することができるように なります また 直 接 コード 入 力 を することもできます ( 例 は 伝 票 入 力 画 面 ) F1キーで 表 示 されます 24

26 7-6. 基 本 情 報 登 録 仕 訳 パターン ネットde 会 計 では 日 々の 売 上 毎 月 支 払 う 経 費 など 頻 繁 に 使 用 する 仕 訳 をパターン 登 録 することで 入 力 作 業 を 簡 略 化 できます 仕 訳 パターン 登 録 の 項 目 は 以 下 の 通 りです ( は 入 力 必 須 項 目 ) パターンコード /パターン 名 称 / 勘 定 科 目 / 補 助 科 目 / 摘 要 / 金 額 / 内 税 外 税 区 分 / 消 費 税 区 分 登 録 済 のパターンは PDF 出 力 で 確 認 することもできます 決 算 のチェック ボックスにチェック が 入 っていると 決 算 整 理 仕 訳 の 仕 訳 パ ターンとして 登 録 さ れます 最 後 に 登 録 します 25

27 7-6. 基 本 情 報 登 録 仕 訳 パターン 各 伝 票 入 力 画 面 においては 仕 訳 パターンは 以 下 のように 使 用 します パターンコードはパターン 欄 でF1キー( 画 面 ボタン またはキーボード)を 押 下 することによって 検 索 できます 登 録 された 仕 訳 パ ターンは 伝 票 入 力 仕 訳 入 力 出 納 帳 入 力 の 各 画 面 で 呼 び 出 すことができ 仕 訳 を 効 率 的 に 入 力 する ことが 可 能 です 26

28 ( 参 考 ) 基 本 情 報 登 録 利 用 者 情 報 変 更 1 利 用 者 情 報 変 更 メニューでは 設 定 された 利 用 者 の 情 報 を 確 認 変 更 できます また 個 々の 利 用 者 の 権 限 を 設 定 することができます 選 択 欄 にある をクリックすると 個 々のユーザーの 情 報 が 利 用 者 情 報 欄 に 表 示 されます 必 要 に 応 じて 修 正 し 変 更 ボ タンをクリックします 確 認 画 面 が 表 示 されますので 内 容 を 確 認 していただき 問 題 なければ OKをクリックして 登 録 してください 27

29 ( 参 考 ) 基 本 情 報 登 録 利 用 者 情 報 変 更 2 管 理 者 は 個 々の 担 当 者 の 権 限 を 設 定 できます 権 限 レベル 欄 にある 担 当 者 を クリックすると 個 々の 担 当 者 の 権 限 設 定 状 況 が 表 示 されます その 担 当 者 の 業 務 に 応 じて 必 要 な 権 限 に チェックを 入 れ 登 録 ボタンをクリックし ます 確 認 画 面 が 表 示 されますので 内 容 を 確 認 していただき 問 題 なければ OKをクリックし て 登 録 してください 28

30 ( 参 考 ) 基 本 情 報 登 録 会 計 単 位 設 定 支 店 などで 独 立 した 帳 簿 組 織 を 持 ち 全 ての 取 引 を 各 帳 簿 組 織 に 会 計 記 録 を 行 う 場 合 に 使 用 します 本 社 及 び 支 店 などで 会 計 単 位 に 分 けて 仕 訳 データを 処 理 することができます 残 高 登 録 伝 票 登 録 合 計 残 高 試 算 表 などの 照 会 は 会 計 単 位 ごとになります 決 算 整 理 仕 訳 は 各 会 計 単 位 での 入 力 となります 任 意 の 会 計 単 位 コードと 会 計 単 位 名 称 を 入 力 して 登 録 します 会 計 単 位 が 追 加 されます 29

31 ( 参 考 ) 基 本 情 報 登 録 部 署 設 定 会 計 単 位 に 対 して 部 署 を 設 定 することができ 部 署 ごとの 伝 票 入 力 を 行 えます 部 署 をまとめるグループ 部 署 を 設 定 できますが グループ 部 署 による 伝 票 入 力 は 行 えません 損 益 計 算 書 総 勘 定 元 帳 などついては 部 署 グループ 部 署 による 照 会 が 行 えます 部 署 を 作 る 会 計 単 位 を 選 択 します 任 意 の 部 署 コード 部 署 名 称 部 署 名 称 カナを 入 力 して 登 録 します グループ 部 署 を 作 る 場 合 は チェックを 入 れ 登 録 しま す グループ 化 する 部 署 が 既 に 登 録 されている 場 合 は 選 択 画 面 に 遷 移 できます グループ 化 する 部 署 が 未 登 録 の 場 合 は 登 録 後 にグ ループ 化 を 行 います 部 署 が 追 加 されます 30

32 ( 参 考 ) 基 本 情 報 登 録 会 計 単 位 部 署 の 説 明 1 以 下 の 例 で 会 計 単 位 部 署 について 説 明 します < 会 計 単 位 部 署 の 設 定 を 行 わない 場 合 > 各 部 署 における 計 上 額 が 全 社 として 集 計 されます 東 京 本 社 札 幌 支 店 営 業 部 営 業 部 営 業 1 課 営 業 2 課 営 業 1 課 営 業 2 課 売 上 売 上 売 上 売 上 全 社 売 上 1700の 集 計 < 会 計 単 位 のみ 設 定 の 場 合 > 各 部 署 における 計 上 額 が 会 計 単 位 全 社 にて それぞれ 集 計 されます 東 京 本 社 札 幌 支 店 会 計 単 位 営 業 部 営 業 部 営 業 1 課 営 業 2 課 営 業 1 課 営 業 2 課 売 上 売 上 売 上 売 上 東 京 本 社 800 札 幌 支 店 900 全 社 売 上 1700の 集 計 31

33 ( 参 考 ) 基 本 情 報 登 録 会 計 単 位 部 署 の 説 明 2 < 会 計 単 位 部 署 を 設 定 する 場 合 > 東 京 本 社 札 幌 支 店 会 計 単 位 営 業 1 課 営 業 2 課 営 業 1 課 営 業 2 課 売 上 売 上 売 上 売 上 部 署 各 部 署 の 計 上 額 が 各 部 署 会 計 単 位 全 社 にて それ ぞれ 集 計 されます 東 京 本 社 800 札 幌 支 店 900 営 業 1 課 500 営 業 1 課 700 営 業 2 課 300 営 業 2 課 200 全 社 売 上 1700の 集 計 < 会 計 単 位 グループ 部 署 部 署 を 設 定 する 場 合 > 札 幌 支 店 は 別 にあるものとする 東 京 本 社 会 計 単 位 営 業 1 部 営 業 2 部 グループ 部 署 営 業 1 課 営 業 2 課 営 業 1 課 営 業 2 課 売 上 売 上 売 上 売 上 部 署 各 部 署 の 計 上 額 が 各 部 署 グループ 部 署 会 計 単 位 全 社 にて それぞれ 集 計 さ れます 東 京 本 社 1700 営 業 1 部 800 営 業 2 部 900 営 業 1 課 500 営 業 1 課 700 営 業 1 課 300 営 業 1 課 200 全 社 売 上 xxxxの 集 計 32

34 8-1. 日 常 業 務 メニュー 日 常 業 務 の 流 れ~ 伝 票 入 力 (1) 仕 訳 の 入 力 1 貸 借 が 一 科 目 ずつの 取 引 の 入 力 伝 票 入 力 2 複 数 の 科 目 にわたる 取 引 の 入 力 仕 訳 入 力 3 現 金 預 金 の 入 出 金 に 関 する 取 引 の 入 力 出 納 帳 入 力 ( 現 金 預 金 ) 4 売 掛 金 買 掛 金 に 関 する 取 引 の 入 力 売 掛 金 買 掛 金 入 力 (2) 入 力 した 仕 訳 のチェック 1 現 金 預 金 の 入 出 金 に 関 する 取 引 の 出 力 出 納 帳 ( 現 金 預 金 ) 2 入 力 した 伝 票 の 出 力 仕 訳 帳 3 伝 票 を 検 索 する 伝 票 検 索 4 売 掛 金 買 掛 金 に 関 する 取 引 の 出 力 売 掛 帳 買 掛 帳 日 常 業 務 の 流 れ~ 帳 票 出 力 (3) 入 力 仕 訳 の 完 成 と 月 次 帳 票 の 保 管 1 まだ 確 定 されていない 取 引 ( 不 明 勘 定 997)を 調 べて 確 定 する 不 明 勘 定 一 覧 2 総 勘 定 元 帳 を 出 力 してチェックを 行 う 総 勘 定 元 帳 3 補 助 勘 定 元 帳 を 出 力 してチェックを 行 う 補 助 元 帳 4 チェックがOKなら 合 計 残 高 試 算 表 を 出 力 合 計 残 高 試 算 表 5 月 次 の 締 め 処 理 を 行 う 月 次 締 め 指 示 33

35 8-2. 日 常 業 務 伝 票 入 力 1 伝 票 の 入 力 について まずは 伝 票 入 力 を 説 明 します 入 力 メニューから 伝 票 入 力 を 選 択 します 機 能 概 要 入 金 出 金 伝 票 ( 借 方 貸 方 が 現 金 科 目 固 定 )と 貸 借 1 行 ずつの 振 替 伝 票 が 登 録 できます 出 納 帳 入 力 仕 訳 入 力 で 登 録 した 伝 票 ( 貸 借 1 行 の 伝 票 のみ)も 修 正 削 除 できます 処 理 年 月 など 選 択 エリア 登 録 済 伝 票 表 示 エリア 伝 票 入 力 エリア 処 理 年 月 を 選 択 して 一 覧 表 示 をクリック すると 右 のように 登 録 済 の 伝 票 が 表 示 されます ここに 伝 票 を 打 っていきます 34

36 8-2. 日 常 業 務 伝 票 入 力 2 各 ボタンなどの 説 明 をします 年 度 の 選 択 を 行 います 消 費 税 の 設 定 が 表 示 されます 入 力 月 を 選 択 します 月 次 決 算 整 理 を 選 択 します 選 択 した 年 月 の 入 力 済 の 伝 票 を 一 覧 表 示 します 入 出 金 区 分 の 選 択 欄 になっています 1: 入 金 2: 出 金 3: 振 替 付 箋 を 貼 る 時 に 使 用 します パターンコードを 入 力 して 仕 訳 パターンを 呼 び 出 します 入 力 欄 はEnterキーですべて 移 動 できます ファンクションキーの 使 い 方 F1 ( 検 索 ) パターン 欄 勘 定 科 目 補 助 科 目 部 署 欄 摘 要 欄 で 押 すと コード 検 索 画 面 が 表 示 されます 複 写 選 択 され 表 示 されている 伝 票 を 複 写 し 新 規 伝 票 とします F4 ( 削 除 ) 選 択 され 表 示 されている 伝 票 を 削 除 することが 出 来 ます F5 (クリア) 選 択 している 行 の 内 容 が 消 去 されます F9 ( 複 合 ) 仕 訳 入 力 画 面 を 表 示 します F10(パターン 登 録 ) パターン 登 録 画 面 を 起 動 します 検 索 修 正 伝 票 の 検 索 修 正 指 示 画 面 を 表 示 します 一 括 修 正 削 除 伝 票 の 一 括 修 正 削 除 画 面 を 表 示 します 35

37 8-2. 日 常 業 務 伝 票 入 力 3 (1) 新 規 伝 票 入 力 1 新 規 伝 票 入 力 ( 入 金 ) 現 金 売 上 が10,500 円 ( 税 込 み)を 例 として 説 明 します 画 面 上 部 の 区 分 処 理 年 月 などを 選 択 後 処 理 年 月 の 伝 票 を 一 覧 表 示 します 起 動 時 は 新 規 モードで 伝 票 番 号 は 自 動 的 にセットされていますので 伝 票 種 別 欄 で 入 金 を 表 す 1 を 入 力 し Enterキーを 押 します 借 方 に 現 金 が 自 動 的 にセットされ 固 定 されます ここで 固 定 される 現 金 は 勘 定 科 目 設 定 で 現 金 を 指 定 した 科 目 のうち コード 順 で 最 初 の 科 目 になります 固 定 されます Enterキー 操 作 で ( 年 月 ) 日 相 手 方 勘 定 科 目 補 助 科 目 金 額 などを 入 力 して 消 費 税 の 項 目 まで 入 力 を 行 うと 下 の 画 面 になります 尚 消 費 税 は 区 分 の 変 更 金 額 の 変 更 を 行 うことができます 勘 定 科 目 の 入 力 は ローマ 字 とコード( 数 字 ) 入 力 が 可 能 です 売 上 高 を 入 力 する 場 合 ローマ 字 入 力 の 場 合 は 科 目 欄 に(uriage)と 入 力 すると (uriage) から 始 まる 勘 定 科 目 が コード 入 力 の 場 合 は(5)と 入 力 すると (5)から 始 まる 勘 定 科 目 が 表 示 されますので キーボード 上 の で 探 すことができます また 勘 定 科 目 を 探 したい 場 合 は 各 項 目 で F1キーを 押 すと 候 補 が 表 示 されます 画 面 上 段 の 左 側 の 検 索 枠 は ローマ 字 コードに 加 え カタカナでも 検 索 が 可 能 です 勘 定 科 目 が 見 つかりましたら 選 んだ 項 目 でEnterキーを 押 すか ダブルクリックに より 選 択 入 力 されます 36

38 8-2. 日 常 業 務 伝 票 入 力 4 消 費 税 欄 から Enterキーを 押 すと 入 力 が 完 了 し 登 録 され 中 央 の 伝 票 表 示 エリアに 表 示 されます 2 新 規 伝 票 入 力 ( 出 金 ) 同 様 に 買 掛 金 10,500 円 を 支 払 ったという 例 で 説 明 します 引 き 続 きの 入 力 の 場 合 は 入 出 にカーソルがあるので 出 金 を 表 す 2 を 入 力 します 今 度 は 貸 方 が 固 定 されます 固 定 されます 同 様 に カーソルの 移 動 に 合 わせて 借 方 に 必 要 事 項 最 後 に 金 額 と 消 費 税 ( 修 正 の 必 要 があれば)を 入 力 します Enterキーを 押 すと 登 録 され 伝 票 表 示 エリアに 表 示 されます 37

39 8-2. 日 常 業 務 伝 票 入 力 5 3 新 規 伝 票 入 力 ( 振 替 ) 次 に 10,500 円 ( 税 込 み)で 掛 売 したという 例 で 説 明 します 入 出 に 振 替 を 表 す 3 を 入 力 します 借 方 貸 方 ともに 入 力 できる 状 態 になります 年 月 日 以 降 を 入 力 してみましょう 下 記 の 表 示 になります Enterキーを 押 すと 登 録 され 伝 票 表 示 エリアに 表 示 されます 38

40 8-2. 日 常 業 務 伝 票 入 力 6 4 新 規 伝 票 入 力 ( 登 録 してある 伝 票 を 複 写 して 利 用 する) 現 金 売 上 が 同 じように10,500 円 あり 先 ほど 入 力 した 伝 票 を 使 って 登 録 します 該 当 の 伝 票 の 行 をクリックすると 黄 色 になり 伝 票 入 力 エリアに 表 示 されます 変 更 モード( 伝 票 の 修 正 )になっているので 複 写 ボタンをクリックします データはそのままで 新 規 モードになります 年 月 日 金 額 などを 修 正 します 消 費 税 欄 から Enterキーを 押 すと 登 録 されます 39

41 8-2. 日 常 業 務 伝 票 入 力 7 (2) 伝 票 修 正 1 伝 票 修 正 ( 個 別 ) 先 ほど 入 力 した 10,500 円 の 現 金 売 上 が 105,000 円 だったという 修 正 の 説 明 をします まず 該 当 の 伝 票 を 選 択 します 黄 色 になり 入 力 エリアに 反 映 されます 変 更 モードになっていますので 金 額 に105,000 円 と 修 正 します 消 費 税 欄 から Enterキーを 押 すと 登 録 されます 40

42 8-2. 日 常 業 務 伝 票 入 力 8 2 伝 票 修 正 ( 検 索 修 正 ) 画 面 下 部 の 検 索 修 正 機 能 を 使 ってみましょう 検 索 修 正 をクリックします 仕 訳 データ 検 索 の 画 面 で 検 索 する 条 件 を 設 定 してOKすると 伝 票 表 示 エリア に 検 索 された 伝 票 が 表 示 されます 伝 票 修 正 ( 個 別 )と 同 様 に 対 象 の 伝 票 を 選 択 し 修 正 してください 3 伝 票 修 正 ( 一 括 修 正 ) 画 面 下 部 の 一 括 修 正 機 能 を 使 ってみましょう 一 括 修 正 削 除 をクリックします 仕 訳 データ 一 括 修 正 削 除 の 画 面 で 修 正 を 選 択 し 年 月 伝 票 番 号 を 指 定 するこ とにより 対 象 の 伝 票 を 指 定 の 年 月 に 変 更 することが 可 能 です また 月 次 で 入 力 した 伝 票 を 決 算 整 理 にすることも 可 能 です 同 様 に 削 除 する 機 能 もあります 41

43 8-3. 日 常 業 務 仕 訳 入 力 1 仕 訳 入 力 を 説 明 します 伝 票 入 力 の 入 力 画 面 では 登 録 済 伝 票 が 表 示 されましたが 仕 訳 入 力 では 表 示 画 面 がひとつの 仕 訳 になります 借 方 か 貸 方 の 両 方 あるいは 片 方 が 複 数 科 目 必 要 な 仕 訳 を 入 力 することができます 各 仕 訳 はひとつずつ 登 録 します 画 面 の 表 示 上 は4 行 ですが 最 大 40 行 まで 入 力 できます 勘 定 科 目 ごとに ひとつずつの 枠 を 入 力 して いってください 次 項 に 入 力 例 があります 1つの 仕 訳 入 力 をするごとに 登 録 をクリック 勘 定 科 目 補 助 科 目 部 署 摘 要 コードの 各 欄 でF1キー 押 下 すると 各 項 目 の 選 択 画 面 が 表 示 されます ( 直 接 入 力 も 可 能 ) 仕 訳 パターン として 登 録 し ておきたいと きにはF10パ ターン 登 録 ボ タンを 押 すと 仕 訳 パターン 登 録 の 画 面 が 起 動 します 各 ファンクションキーで 様 々な 操 作 が 行 えます ( 画 面 を 参 照 ください) 42

44 8-3. 日 常 業 務 仕 訳 入 力 2 仕 訳 入 力 例 です ここでは 210,000 円 の 売 上 があり 100,000 円 を 現 金 で 受 取 り 110,000が 掛 売 上 となった 場 合 です 1 対 象 期 間 の 年 月 が 表 示 されますの で 日 付 けの 入 力 を 行 います 拡 大 2 勘 定 科 目 はローマ 字 検 索 で 選 択 するか 直 接 コードを 入 力 します 勘 定 科 目 名 称 は 自 動 的 に 表 示 されます Enterキーで 次 の 項 目 に 移 動 します 消 費 税 対 象 科 目 の 場 合 は 消 費 税 欄 が 自 動 的 にセットされます 3 補 助 科 目 がある 場 合 は 補 助 科 目 欄 に 移 動 しましますので 同 様 に 入 力 します 4 摘 要 を 入 力 します 勘 定 科 目 補 助 科 目 と 同 様 に F1 検 索 コード 入 力 するか 直 接 文 字 入 力 します Enterキーで 次 の 科 目 に 移 動 し ます 5 金 額 を 入 力 します 消 費 税 対 象 の 場 合 は 消 費 税 の 金 額 も 自 動 的 に 計 算 表 示 されます 消 費 税 の 金 額 は 手 入 力 で 修 正 することも 可 能 です Enterキーで 移 動 しま す 同 様 の 操 作 で 各 勘 定 科 目 ごとの 入 力 が 完 了 しましたら 借 方 合 計 貸 方 合 計 欄 の 金 額 が 合 っている ことを 確 認 して 登 録 します 合 っていない 場 合 は 合 計 欄 が 赤 い 数 字 で 表 示 されます 43

45 8-4. 日 常 業 務 出 納 帳 入 力 出 納 帳 ( 現 金 預 金 )の 入 力 方 法 を 現 金 出 納 帳 の 入 力 画 面 で 説 明 します 預 金 出 納 帳 の 入 力 も 同 様 です 年 度 勘 定 科 目 補 助 科 目 会 計 単 位 を 選 択 し 一 覧 表 示 クリック 1 行 がひとつの 伝 票 になります 該 当 月 の 出 納 帳 が 表 示 さ れます 各 ファンクションキーで 様 々な 操 作 が 行 えます ( 画 面 を 参 照 ください) 一 番 下 へ ボタンを 押 すと 空 白 行 に 移 動 します 入 力 欄 はTabキー Enterキーで 移 動 できます 但 し Enterキーの 場 合 は 金 額 以 外 の 項 目 で 何 も 入 力 しないと 直 前 の 仕 訳 がコピーされます 44 勘 定 科 目 補 助 科 目 部 署 摘 要 の 入 力 欄 でF1 キー 押 下 すると 各 項 目 の 選 択 画 面 が 表 示 されます パターンでF1キーを 押 下 すると 勘 定 科 目 に 該 当 するパターンのみ 表 示 され ます

46 8-5. 日 常 業 務 売 掛 帳 買 掛 帳 入 力 売 掛 帳 買 掛 帳 の 入 力 方 法 を 売 掛 帳 の 入 力 画 面 で 説 明 します 買 掛 帳 の 入 力 も 同 様 です 年 度 補 助 科 目 会 計 単 位 を 選 択 します 勘 定 科 目 は 売 掛 金 か 買 掛 金 のいずれかを 選 択 します 1 行 がひとつの 伝 票 になります 一 番 下 へ ボタンを 押 すと 空 白 行 に 移 動 します 各 ファンクションキーで 様 々な 操 作 が 行 えます ( 画 面 を 参 照 ください) 基 本 的 な 操 作 は 出 納 帳 入 力 と 同 じです 掛 売 りが 発 生 した 場 合 は 売 上 額 に 売 掛 金 を 回 収 した 場 合 は 回 収 額 に 金 額 を 入 力 します 一 般 的 に 掛 売 をした 場 合 の 相 手 科 目 は 売 上 に 売 掛 金 を 回 収 した 場 合 の 相 手 科 目 は 現 45 金 または 普 通 預 金 になります 45

47 8-6. 日 常 業 務 付 箋 機 能 1 伝 票 入 力 時 に 仕 訳 単 位 で 付 箋 メモを 残 すことができます 付 箋 の 貼 られた 仕 訳 は 各 帳 票 で 一 目 で 確 認 できますので 他 の 担 当 の 方 も 後 か ら 簡 単 に 確 認 することができます 出 納 帳 入 力 ( 現 金 預 金 ) 各 伝 票 の 右 端 にある 付 箋 ボタンをクリック してください 付 箋 メモが 画 面 上 に 表 示 されます 誰 から 誰 へ 質 問 内 容 を 記 入 して 登 録 します 登 録 すると 付 箋 マークが 指 定 した 色 で 表 示 されます 質 問 は 何 色 回 答 は 何 色 または 担 当 者 ごとに 色 を 変 えてわかりやすくするこ とができます 仕 訳 入 力 時 付 箋 ボタンをクリックしてください 機 能 は 同 様 です 伝 票 入 力 時 で 示 した 付 箋 ボタンを クリックしてください 機 能 は 同 様 です 46

48 8-6. 日 常 業 務 付 箋 機 能 2 付 箋 の 付 いている 仕 訳 を 帳 票 画 面 で 確 認 します 付 箋 が 付 いている 勘 定 科 目 や 仕 訳 などに 下 記 の 印 が 表 示 されます また 伝 票 検 索 画 面 で 付 箋 の 付 いている 伝 票 を 検 索 することができます 例 は 合 計 残 高 試 算 表 です 勘 定 科 目 ごとに 付 箋 の 付 いている 伝 票 があると 赤 く 表 示 されます 赤 の をクリックすると 補 助 科 目 が 設 定 されている 勘 定 科 目 の 場 合 補 助 科 目 合 計 残 高 表 へ 移 動 さらに をクリックすると 補 助 元 帳 へ 移 動 付 箋 マークが 表 示 さ れます をクリックす ると 伝 票 入 力 画 面 へ 移 動 しま す 47

49 8-7. 日 常 業 務 伝 票 確 認 ( 仕 訳 帳 ) 条 件 を 指 定 して 表 示 ボタンをクリックします 下 の 画 面 のように 該 当 の 仕 訳 が 一 覧 表 示 されます PDF 出 力 をクリックすると 帳 票 として 印 刷 保 存 が できます CSV 出 力 をクリックすると CSVファイルとして 出 力 され Excelなどで 表 示 し 編 集 できます 印 刷 保 存 ボタンがあ ります PDF 出 力 画 面 48 CSV 出 力 画 面

50 8-8. 日 常 業 務 伝 票 照 会 各 帳 票 から 伝 票 を 照 会 し 確 認 修 正 することができます 合 計 残 高 試 算 表 で 内 容 確 認 したい 勘 定 科 目 行 の をクリックします (この 例 では 現 金 ) 現 金 の 総 勘 定 元 帳 が 開 き ます 確 認 したい 仕 訳 の をクリックします 該 当 伝 票 の 入 力 画 面 が 開 きます ここで 確 認 修 正 ができます 49

51 8-9. 日 常 業 務 伝 票 検 索 伝 票 検 索 メニューから 条 件 を 設 定 して 検 索 ボタンを 押 すと 条 件 に 合 致 する 伝 票 が 表 示 されます 条 件 を 設 定 して 検 索 ボタンをクリックします 条 件 は 必 要 な 部 分 だけの 設 定 で 構 いませんが 対 象 範 囲 が 広 くなると 検 索 に 時 間 がかかります 50

52 8-10. 日 常 業 務 出 納 帳 ( 現 金 預 金 ) 現 金 出 納 帳 預 金 出 納 帳 のメニューから 科 目 対 象 年 月 などを 選 択 して 表 示 を 押 すと 現 金 出 納 帳 預 金 出 納 帳 の 画 面 が 表 示 されます PDF 出 力 ボタンをクリックすると 下 の 画 面 となり 印 刷 保 存 することができます 条 件 を 設 定 し 表 示 ボタンをクリッ クすると 対 象 の 出 納 帳 が 表 示 され ます PDF 出 力 ボタ ンをクリック すると 下 の 画 面 になり 帳 票 として 印 刷 保 存 がで きます 51

53 8-11. 日 常 業 務 売 掛 帳 買 掛 帳 メニューの 帳 簿 出 力 印 刷 より 売 掛 帳 買 掛 帳 をクリックします 科 目 対 象 年 月 などを 選 択 して 表 示 を 押 すと 売 掛 帳 買 掛 帳 の 画 面 が 表 示 されます 売 掛 帳 買 掛 帳 では 取 引 先 ごとの 未 回 収 額 お 支 払 予 定 額 を 確 認 することが 可 能 です 条 件 を 設 定 し 表 示 ボタンをクリックすると 対 象 の 伝 票 が 表 示 されます PDF 出 力 ボタン をクリックする と 下 の 画 面 に なり 帳 票 とし て 印 刷 保 存 が 可 能 です 52

54 8-12. 日 常 業 務 不 明 勘 定 一 覧 伝 票 入 力 時 に 勘 定 科 目 が 分 からない 場 合 科 目 コード 997 不 明 勘 定 として 一 時 的 に 入 力 することができます 勘 定 科 目 が 分 かった 時 点 で 修 正 する 必 要 がありますので 不 明 勘 定 一 覧 のメニューがあります 不 明 勘 定 一 覧 から 表 示 を 押 すと 不 明 勘 定 で 登 録 されている 取 引 が 表 示 されます で 示 した をクリックすると 伝 票 修 正 画 面 と なりますので 勘 定 科 目 が 分 かった 時 点 で 修 正 できます 変 更 モードで 表 示 されますので 不 明 勘 定 科 目 を 修 正 して 登 録 してください 必 要 に 応 じて 摘 要 も 修 正 し てください 53

55 8-13. 日 常 業 務 総 勘 定 元 帳 総 勘 定 元 帳 のメニューから 勘 定 科 目 などを 選 択 して 表 示 を 押 すと 総 勘 定 元 帳 の 画 面 が 表 示 されます PDF 出 力 ボタンをクリックすると 下 の 画 面 となり 印 刷 保 存 することができます 条 件 を 設 定 し 表 示 ボタンをクリックすると 対 象 の 総 勘 定 元 帳 が 表 示 されます PDF 出 力 ボタ ンをクリック すると 下 の 画 面 になり 帳 票 として 印 刷 保 存 がで きます 54

56 8-14. 日 常 業 務 補 助 元 帳 補 助 元 帳 のメニューから 勘 定 科 目 補 助 科 目 などを 選 択 して 表 示 を 押 すと 補 助 元 帳 の 画 面 が 表 示 されます PDF 出 力 ボタンをクリックすると 下 の 画 面 となり 印 刷 保 存 することができます 条 件 を 設 定 し 表 示 ボタンをクリックす ると 対 象 の 補 助 元 帳 が 表 示 されます PDF 出 力 ボタ ンをクリック すると 下 の 画 面 になり 帳 票 として 印 刷 保 存 がで きます 55

57 8-15. 日 常 業 務 合 計 残 高 試 算 表 (BS/PL) 合 計 残 高 試 算 表 のメニューから 年 度 期 間 などを 選 択 して 表 示 を 押 すと 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 の 画 面 が 表 示 されます PDF 出 力 ボタンをクリックすると 下 の 画 面 となり 印 刷 保 存 することができます 条 件 を 設 定 し 表 示 ボタンを クリックする と 対 象 の 合 計 残 高 試 算 表 が 表 示 されま す PDF 出 力 ボタ ンをクリック すると 下 の 画 面 になり 帳 票 として 印 刷 保 存 がで きます 表 示 順 設 定 で 合 計 残 高 試 算 表 に 表 示 する にチェックを 入 れていない 勘 定 科 目 に 残 高 が 発 生 している 場 合 はアラー ト 画 面 が 表 示 されます 56

58 9. 固 定 資 産 ネットde 会 計 では 固 定 資 産 を 管 理 し 青 色 申 告 決 算 書 に 減 価 償 却 状 況 を 出 力 します 固 定 資 産 管 理 でできること 1 固 定 資 産 の 取 得 除 売 却 の 情 報 を 登 録 できます 2 当 年 度 における 各 固 定 資 産 の 減 価 償 却 状 況 を 表 示 出 力 できます 3 減 価 償 却 情 報 を 青 色 申 告 決 算 書 の 該 当 欄 に 自 動 的 に 出 力 できます 4 固 定 資 産 の 当 年 度 増 減 一 覧 を 表 示 出 力 できます 固 定 資 産 メニューから 固 定 資 産 台 帳 をクリックします 固 定 資 産 台 帳 では 固 定 資 産 の 取 得 価 額 簿 価 当 年 度 の 減 価 償 却 状 況 等 が 一 覧 表 示 されます 固 定 資 産 台 帳 の 各 資 産 のチェッ クボックスまたは 固 定 資 産 取 得 のボタンをクリックすると 各 固 定 資 産 の 詳 細 を 入 力 または 修 正 できる 画 面 が 表 示 されます 青 色 申 告 決 算 書 の3ページへ 固 定 資 産 台 帳 に 登 録 した 固 定 資 産 の 減 価 償 却 状 況 が 自 動 出 力 されます 57

59 10-1. 決 算 業 務 メニュー 決 算 業 務 の 流 れ (1) 決 算 整 理 仕 訳 入 力 1 期 末 整 理 表 の 出 力 期 末 整 理 表 2 決 算 整 理 仕 訳 の 入 力 決 算 整 理 仕 訳 入 力 (2) 決 算 書 の 作 成 及 び 出 力 個 人 事 業 主 の 場 合 1 青 色 申 告 決 算 書 の 作 成 に 必 要 なデータの 入 力 2 青 色 申 告 書 の 印 刷 ( 事 業 所 より 指 定 ) 青 色 申 告 書 作 成 準 備 処 理 青 色 申 告 決 算 書 作 成 法 人 の 場 合 1 決 算 書 の 表 示 設 定 決 算 書 表 示 設 定 2 当 期 利 益 処 分 案 当 期 損 失 処 理 案 の 入 力 他 必 要 なデータ 入 力 3 決 算 報 告 書 の 出 力 貸 借 対 照 表 の 印 刷 決 算 報 告 書 ( 法 人 ) 損 益 計 算 書 の 印 刷 製 造 原 価 報 告 書 の 印 刷 販 売 費 一 般 管 理 費 内 訳 表 利 益 処 分 計 算 書 の 印 刷 (3) 年 次 繰 越 処 理 1 1 年 間 の 伝 票 を 集 計 し 翌 期 へ 資 産 勘 定 の 繰 越 しを 行 う 年 次 繰 越 処 理 2 同 時 に 次 の 処 理 が 行 われます 法 人 の 時 繰 越 利 益 金 と 繰 越 利 益 剰 余 金 が 翌 期 の 繰 越 利 益 金 に 繰 越 されます 個 人 の 時 事 業 主 借 事 業 主 貸 控 除 前 所 得 が 翌 期 の 元 入 金 に 繰 越 されます システムの 会 計 年 度 が 翌 年 度 となり これ 以 降 は 前 年 度 分 の 伝 票 が 修 正 不 可 能 となります (= 本 更 新 の 場 合 ) 年 次 繰 越 処 理 の 仮 更 新 では 期 末 残 高 の 翌 年 度 期 首 への 繰 越 のみ 実 行 されます 会 計 年 度 は 元 の 年 度 のままですので 元 の 年 度 の 仕 訳 編 集 も 可 能 です ( 翌 年 度 の 仕 訳 入 力 も 可 能 ) 58

60 決 算 業 務 決 算 整 理 仕 訳 入 力 決 算 書 作 成 期 末 整 理 表 で 全 勘 定 科 目 の 残 高 を 確 認 します 必 要 な 決 算 整 理 仕 訳 を 登 録 します ( 個 人 事 業 主 ) 青 色 申 告 決 算 書 準 備 処 理 に 進 みます ( 法 人 ) 決 算 書 表 示 設 定 に 進 みます 画 面 の 指 示 に 従 い 準 備 処 理 を 進 めてください 青 色 申 告 決 算 書 出 力 決 算 報 告 書 出 力 決 算 書 報 告 書 表 示 設 定 で 表 示 区 分 を 表 示 しない にチェックを 入 れている 勘 定 科 目 に 残 高 が 発 生 し ている 場 合 はアラート 画 面 が 表 示 されます 59

61 決 算 業 務 決 算 整 理 仕 訳 入 力 決 算 書 作 成 決 算 報 告 書 出 力 をクリックすると 変 動 理 由 の 内 訳 入 力 が 表 示 されます 入 力 が 完 了 したら 下 にある PDF 出 力 CSV 出 力 をクリックします PDF 出 力 ボタンをクリックす ると 下 の 画 面 になり 帳 票 として 印 刷 保 存 ができます CSV 出 力 をクリックすると 下 の 画 面 になり 表 計 算 ソフト に 取 込 みが 可 能 です 60

62 10-3. 青 色 申 告 書 の 作 成 の 流 れ 青 色 申 告 書 を 作 成 する 為 に 準 備 処 理 として 事 業 主 情 報 等 を 登 録 する 必 要 が 有 ります 準 備 処 理 は 下 記 の 流 れで 行 います 印 が 付 いている 入 力 欄 は 必 須 項 目 なので 入 力 しないと 登 録 が 行 えません 各 情 報 の 登 録 が 終 了 した 後 は 登 録 ボタンをクリックして 下 さい 事 業 主 情 報 勘 定 科 目 設 定 青 色 申 告 決 算 書 1 枚 目 の 事 業 主 情 報 の 欄 に 反 映 されます 事 業 所 登 録 に 登 録 した 内 容 が 入 力 されていますので 必 要 に 応 じて 変 更 して 下 さい 青 色 申 告 決 算 書 に 記 載 する 勘 定 科 目 に 対 応 する 科 目 を 設 定 します ( 期 中 に 勘 定 科 目 の 追 加 を 行 っている 場 合 は 必 ずここで 設 定 の 確 認 をして 下 さい) 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 の 計 算 給 料 賃 金 の 内 訳 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 の 計 算 に 記 載 される 情 報 の 入 力 欄 です 本 年 分 繰 入 限 度 額 と 本 年 分 繰 入 額 は 自 動 計 算 されます 最 下 行 に 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 の 決 算 額 が 表 示 されているので それに 一 致 するように 入 力 する 必 要 が 有 ります 従 業 員 の 氏 名 従 事 月 数 年 齢 給 料 賃 金 賞 与 源 泉 徴 収 額 を 入 力 します 専 従 者 給 与 の 内 訳 専 従 者 の 氏 名 従 事 月 数 年 齢 続 柄 給 料 賃 金 賞 与 源 泉 徴 収 額 を 入 力 します 利 子 割 引 等 の 内 訳 青 色 申 告 決 算 書 3 枚 目 の 利 子 割 引 料 の 内 訳 地 代 家 賃 の 内 訳 税 理 士 弁 護 士 等 の 報 酬 料 金 の 内 訳 に 記 載 する 情 報 を 入 力 します 特 別 控 除 額 の 計 算 青 色 申 告 決 算 書 2 枚 目 の 青 色 申 告 特 別 控 除 額 の 計 算 に 記 載 する 情 報 を 入 力 します 必 要 に 応 じて 入 力 を 行 って 下 さい 決 算 書 作 成 A4 白 紙 A3 専 用 紙 のどちらかを 選 択 します 1~4ページのうち 印 刷 が 不 要 なページがある 場 合 はチェックを 外 して 下 さい 61

63 10-4. 消 費 税 申 告 書 の 作 成 消 費 税 申 告 書 を 作 成 する 為 に 消 費 税 申 告 書 作 成 処 理 という 作 業 を 行 う 必 要 があります 決 算 業 務 メニューの 消 費 税 申 告 書 をクリックしたら 続 けて 以 下 の 操 作 をしてください 1 課 税 期 間 と 申 告 種 類 を 選 択 してください 2 課 税 期 間 と 申 告 種 類 を 選 択 したら 消 費 税 申 告 書 作 成 処 理 をクリックしてください 作 成 処 理 は 下 記 の 流 れで 行 います 納 税 情 報 消 費 税 申 告 書 作 成 処 理 ( 納 税 情 報 ) 画 面 では 納 税 地 の 情 報 事 業 所 の 情 報 税 理 士 の 情 報 を 登 録 します 必 要 に 応 じて 変 更 して 下 さい 金 融 機 関 情 報 消 費 税 申 告 書 作 成 処 理 ( 金 融 機 関 ) 画 面 では 消 費 税 の 還 付 が 行 われる 場 合 の 還 付 を 受 け 取 る 銀 行 郵 便 局 について 入 力 します 付 表 消 費 税 申 告 書 作 成 処 理 ( 付 表 ) 画 面 では 付 表 に 出 力 する 金 額 を 入 力 します ( 原 則 課 税 の 場 合 ) 全 項 目 入 力 可 能 です ( 簡 易 課 税 の 場 合 ) 貸 倒 回 収 に 掛 かる 消 費 税 額 のみ 入 力 可 能 です 申 告 者 情 報 消 費 税 申 告 書 作 成 処 理 ( 申 告 書 情 報 )では 申 告 書 に 出 力 する 金 額 付 記 事 項 などを 入 力 します 参 考 事 項 で 積 上 処 理 か 総 額 処 理 か 選 択 する 事 が 出 来 ます 申 告 書 印 刷 消 費 税 申 告 書 と 付 表 をPDF 出 力 します カラープリンタに 対 応 しています 62

64 10-5. 所 得 税 申 告 書 の 作 成 所 得 税 申 告 書 を 作 成 する 為 に 所 得 税 申 告 書 作 成 処 理 という 作 業 を 行 う 必 要 が 有 ります 決 算 業 務 メニューの 所 得 税 申 告 書 作 成 処 理 をクリックしたら 以 下 の 操 作 をしてください 1 事 業 主 の 生 年 月 日 を 必 ず 入 力 してください 雑 所 得 の 計 算 などに 使 用 されます 2 事 業 主 の 生 年 月 日 を 入 力 したら 所 得 税 申 告 書 作 成 処 理 をクリックしてください 第 一 表 収 入 所 得 作 成 処 理 は 下 記 の 流 れで 行 います 営 業 等 農 業 不 動 産 利 子 配 当 給 与 雑 の7 種 類 の 所 得 を 登 録 することができます 利 子 配 当 給 与 雑 は 自 動 計 算 され 所 得 金 額 を 表 示 します 画 面 上 の7 種 類 の 所 得 金 額 を 計 算 して 経 常 所 得 を 求 めます 登 録 ボタンをクリック 後 損 益 通 算 画 面 で 計 算 される 損 益 通 算 画 面 で 計 算 される 損 益 通 算 及 び 雑 損 控 除 等 画 面 で 行 われる 控 除 額 の 計 算 が 行 われます 譲 渡 一 時 山 林 退 職 の4 種 類 の 所 得 を 登 録 することができます 損 益 通 算 山 林 退 職 は 損 益 通 算 用 に 設 定 します 分 離 課 税 用 の 第 三 表 は 出 力 さ れません 画 面 上 では 譲 渡 所 得 と 一 時 所 得 の 通 算 が 行 われます 登 録 ボタンをクリック 後 収 入 所 得 画 面 で 計 算 した 経 常 所 得 を 含 め た 損 益 通 算 及 び 雑 損 控 除 等 画 面 で 行 われる 控 除 額 の 計 算 が 行 われます 雑 損 控 除 等 雑 損 控 除 医 療 費 控 除 寄 付 金 控 除 の3 種 類 の 控 除 額 を 登 録 すること ができます 自 動 計 算 されますので 必 要 な 金 額 を 入 力 すれば 控 除 額 が 表 示 されま す 63

65 10-5. 所 得 税 申 告 書 の 作 成 60ページからの 続 き 各 保 険 控 除 社 会 保 険 控 除 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 生 命 保 険 料 控 除 損 害 保 険 料 控 除 の4 種 類 の 控 除 額 を 登 録 することができます 自 動 計 算 されますので 必 要 な 金 額 を 入 力 すれば 控 除 額 が 表 示 されます 配 偶 者 扶 養 控 除 寡 婦 寡 夫 控 除 勤 労 学 生 控 除 配 偶 者 ( 特 別 ) 控 除 障 害 者 控 除 扶 養 控 除 の5 種 類 の 控 除 額 を 登 録 することができます 自 動 計 算 されますので 必 要 な 項 目 を 入 力 すれば 控 除 額 が 表 示 されます 控 除 額 の 計 算 に 必 要 なので 生 年 月 日 は 必 ず 設 定 してください 画 面 起 動 時 に 課 税 される 所 得 金 額 税 額 配 当 控 除 が 自 動 計 算 されます 税 金 の 計 算 等 申 告 書 B 第 一 表 の 税 金 の 計 算 その 他 延 納 の 届 出 の 各 項 目 を 登 録 するこ とができます 第 二 表 お 近 くの 税 務 署 へご 確 認 のうえ 必 要 に 応 じてネットde 会 計 でのご 入 力 をお 願 いします 所 得 税 申 告 書 作 成 処 理 での 入 力 内 容 が 実 際 の 確 定 申 告 書 のどの 部 分 へ 反 映 されるかを 以 下 でご 説 明 します 所 得 の 内 訳 第 二 表 の 所 得 の 内 訳 ( 源 泉 徴 収 額 ) 配 当 所 得 雑 所 得 ( 公 的 年 金 等 以 外 ) 総 合 課 税 の 譲 渡 所 得 一 時 所 得 に 関 する 事 項 に 反 映 されます 事 業 専 従 者 第 二 表 の 事 業 専 従 者 に 関 する 事 項 特 例 適 用 条 文 等 に 反 映 されます 住 民 税 事 業 税 第 二 表 の 住 民 税 事 業 税 に 関 する 事 項 に 反 映 されます 64

66 10-5. 所 得 税 申 告 書 の 作 成 納 税 情 報 等 納 税 情 報 で 入 力 した 内 容 は 第 一 表 の 左 上 にある 税 務 署 長 / 年 月 日 の 欄 に 反 映 されます 事 業 所 で 入 力 した 内 容 は 第 一 表 の 上 部 の 事 業 主 情 報 の 欄 と 第 二 表 の 左 上 の 事 業 主 情 報 の 欄 へ 反 映 されます 依 頼 税 理 士 で 入 力 した 内 容 は 第 二 表 右 下 の 税 理 士 情 報 の 欄 へ 反 映 されます 金 融 機 関 情 報 金 融 機 関 情 報 で 入 力 した 内 容 は 第 一 表 の 還 付 される 税 金 の 受 取 場 所 に 反 映 されます 1 出 力 対 象 の 会 計 年 度 を 選 択 してください 2 出 力 したい 帳 票 を 選 択 してください 所 得 税 印 刷 3 希 望 の 種 類 にチェックを 入 れると 第 一 表 の 種 類 欄 に が 付 きます 種 類 欄 は 第 一 表 の 事 業 主 欄 と 金 額 欄 の 間 にあります 4 所 得 税 申 告 書 印 刷 を 押 せば PDFが 出 力 されます 所 得 税 申 告 書 の 機 能 概 要 出 力 するPDFは 所 得 税 申 告 書 B 第 一 表 所 得 税 申 告 書 B 第 二 表 損 益 の 通 算 の 計 算 書 になります 収 入 金 額 所 得 金 額 を 登 録 した 後 損 益 通 算 処 理 控 除 額 ( 雑 損 医 療 費 寄 付 金 )の 再 計 算 を 行 います 各 年 度 の 初 期 起 動 時 青 色 申 告 決 算 書 から 収 入 と 所 得 を 取 得 し 営 業 等 の 収 入 金 額 と 所 得 金 額 に 設 定 します 65

67 10-6. 決 算 業 務 月 次 決 算 4 票 月 次 決 算 4 票 画 面 からは 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 科 目 別 内 訳 書 月 別 損 益 推 移 一 覧 表 が 月 次 及 び 決 算 月 を 指 定 して 出 力 できます 年 度 月 を 指 定 して PDF 出 力 をクリックすると 帳 票 として 印 刷 保 存 がで きます ( 例 ) 月 別 損 益 推 移 一 覧 表 3 月 で 指 定 した 場 合 66

68 10-7. 決 算 業 務 経 営 分 析 資 料 経 営 分 析 資 料 メニューでは 経 営 計 数 分 析 表 比 較 貸 借 対 照 表 比 較 損 益 計 算 書 月 別 売 上 実 績 表 経 営 分 析 レーダーチャート 損 益 分 岐 図 表 を 出 力 できます 年 度 月 を 指 定 して PDF 出 力 をクリックすると 帳 票 として 印 刷 保 存 がで きます ( 例 ) 経 営 計 数 分 析 表 67

69 10-8. 決 算 業 務 年 次 繰 越 処 理 年 次 繰 越 処 理 は 1 年 間 の 伝 票 を 集 計 し 翌 期 へ 資 産 勘 定 の 繰 越 しを 行 う 処 理 で 下 記 のふたつがあります 年 次 繰 越 処 理 には2 種 類 あります 1 仮 更 新 期 末 残 高 を 翌 期 首 残 高 に 繰 り 越 します 会 計 年 度 自 体 は 更 新 されませんので 現 会 計 年 度 の 仕 訳 の 修 正 も 行 えます 仮 更 新 は 何 度 でも 行 えます ( 元 の 年 度 の 仕 訳 修 正 により 期 末 残 高 が 変 わった とき 再 度 仮 更 新 を 行 えば 翌 期 首 残 高 も 修 正 出 来 ます ) 2 本 更 新 期 末 残 高 を 翌 期 首 残 高 に 繰 り 越 します 会 計 年 度 が 更 新 されます 前 年 度 の 仕 訳 データは 修 正 出 来 なくなります 残 高 の 繰 越 を 行 うと 個 人 : 元 入 金 + 控 除 前 所 得 + 事 業 主 借 - 事 業 主 貸 翌 期 元 入 金 譲 渡 益 譲 渡 損 等 は 元 入 金 に 加 減 算 されません 期 末 に 残 高 がある 場 合 決 算 整 理 仕 訳 で 事 業 主 借 事 業 主 貸 等 に 振 替 えておいて 下 さい 法 人 : 繰 越 利 益 金 + 繰 越 利 益 剰 余 金 翌 期 繰 越 利 益 金 68

70 11-1. 建 設 業 について 建 設 業 機 能 とは 仕 訳 伝 票 に 工 事 番 号 をつけて 入 力 することにより 工 事 別 の 原 価 管 理 を 行 う 機 能 を 指 しています また 工 事 別 の 工 事 台 帳 や 完 成 工 事 原 価 報 告 書 等 の 帳 票 を 作 成 する 事 が 出 来 ます 1.お 客 様 登 録 利 用 する 為 には 会 計 基 本 情 報 登 録 の 勘 定 科 目 体 系 を 建 設 業 で 登 録 する 必 要 が 有 ります 初 期 設 定 時 に 建 設 業 で 設 定 をして 下 さい 2. 機 能 建 設 業 事 業 者 用 の 機 能 として 以 下 の 機 能 があります 基 本 情 報 登 録 メニュー 工 事 登 録 工 事 別 残 高 登 録 日 常 業 務 メニュー 伝 票 入 力 仕 訳 入 力 出 納 帳 入 力 にて 工 事 番 号 入 力 工 事 台 帳 合 計 残 高 試 算 表 ( 完 成 工 事 原 価 報 告 書 ) 決 算 報 告 書 ( 完 成 工 事 原 価 報 告 書 ) 69

71 11-1. 建 設 業 について 建 設 業 で 使 用 する 勘 定 科 目 と 補 助 科 目 建 設 業 では 特 定 の 勘 定 科 目 や 補 助 科 目 を 使 用 して 残 高 の 入 力 や 伝 票 の 入 力 を 行 います 建 設 業 補 助 科 目 区 分 補 助 科 目 名 分 類 直 接 費 間 接 費 材 料 費 材 料 費 建 設 業 勘 定 科 目 完 成 工 事 未 収 入 金 完 成 工 事 高 未 成 工 事 受 入 金 未 成 工 事 支 出 金 完 成 工 事 原 価 労 務 費 労 務 費 給 料 賃 金 退 職 金 福 利 厚 生 費 外 注 工 賃 外 注 費 役 員 報 酬 経 費 サービス 部 品 費 リース 料 雑 費 事 務 費 研 修 研 究 費 雇 車 費 現 場 共 通 費 設 計 費 仮 設 経 費 運 搬 費 機 械 等 経 費 補 償 費 建 設 業 対 応 の 勘 定 科 目 建 設 業 では 上 の 勘 定 科 目 を 使 用 し て 残 高 や 伝 票 の 登 録 を 行 います これ らの 勘 定 科 目 は 科 目 設 定 画 面 で 変 更 す る 事 が 出 来 ません 建 設 業 対 応 の 補 助 科 目 建 設 業 科 目 の 内 未 成 工 事 支 出 金 と 完 成 工 事 原 価 は 左 の 共 通 した 建 設 業 補 助 科 目 を 常 に 使 用 します これらの 補 助 科 目 の 内 直 接 費 に 該 当 する 科 目 は 削 除 することが 出 来 ま せん 科 目 名 称 の 変 更 や 追 加 登 録 は 可 能 です 工 事 別 管 理 残 高 や 仕 訳 の 入 力 時 に 工 事 番 号 を 選 択 し 建 設 業 科 目 補 助 科 目 を 使 用 して 伝 票 を 入 力 する 事 で 工 事 別 の 原 価 管 理 を 行 う 事 が 出 来 ます 除 却 費 修 繕 費 消 耗 品 費 燃 料 費 減 価 償 却 費 電 力 費 水 道 費 70

72 11-2. 工 事 登 録 建 設 業 機 能 を 利 用 して 工 事 の 管 理 を 行 う 為 には まず 最 初 に 工 事 登 録 を 行 う 事 が 必 要 です その 為 には 工 事 登 録 画 面 より 管 理 する 工 事 を 登 録 して 頂 く 必 要 が 有 ります 既 に 登 録 して 有 る 工 事 を 検 索 する 事 が 出 来 ます 各 項 目 に 検 索 条 件 を 入 力 して 検 索 して 下 さい 各 工 事 の 左 にある をクリッ クする 事 で 工 事 内 容 の 変 更 や 工 事 そのものを 削 除 する 事 が 出 来 ます 新 規 を 選 択 すると 工 事 登 録 画 面 に 移 ります 工 事 登 録 について 工 事 登 録 画 面 では 新 規 の 工 事 を 登 録 する 他 に 既 に 登 録 されている 工 事 の 検 索 修 正 削 除 も 行 う 事 が 出 来 ます 検 索 条 件 1 完 成 工 事 区 分 未 成 完 成 すべて のいずれかを 選 択 して 下 さい 2 工 事 番 号 検 索 したい 工 事 の 番 号 を 範 囲 指 定 下 さい 3 契 約 日 いつから いつまでに 契 約 した 工 事 を 検 索 するのか 範 囲 指 定 して 下 さい 4 完 成 ( 予 定 ) 日 いつから いつまでに 完 成 した 工 事 を 検 索 するのか 範 囲 指 定 して 下 さい 登 録 済 の 工 事 の 一 覧 を 印 刷 する 時 は PDF 出 力 でPDFにして 印 刷 して 下 さい 登 録 済 の 工 事 の 内 容 を 変 更 したい 場 合 は 変 更 したい 工 事 の 左 に 有 る をクリックする 事 で 工 事 内 容 の 変 更 や 削 除 を 行 う 画 面 に 移 ります 71

73 11-2 工 事 登 録 この 画 面 で 新 規 の 工 事 登 録 や 登 録 済 の 工 事 の 修 正 削 除 を 行 います 印 は 必 須 入 力 の 項 目 となっていますので 情 報 を 入 力 し 登 録 して 下 さい また 既 存 の 工 事 を 修 正 する 場 合 は 会 計 単 位 と 工 事 番 号 以 外 は 修 正 可 能 です 各 項 目 を 入 力 し 登 録 します ( 事 項 は 必 須 です) < 新 規 に 工 事 を 登 録 する 場 合 > 新 規 に 工 事 を 登 録 する 場 合 は 上 記 画 面 より 必 要 な 情 報 の 登 録 を 行 って 下 さい 印 は 必 須 入 力 の 項 目 となっていますので 必 ず 入 力 を 行 って 下 さい < 工 事 が 完 成 した 場 合 > 工 事 が 完 成 した 場 合 は 完 成 工 事 区 分 の 完 成 にチェックを 入 れ 完 成 日 を 入 力 します またその 時 完 成 工 事 原 価 振 替 を する に 設 定 して 登 録 をすると 未 成 工 事 支 出 金 の 残 高 を 完 成 工 事 原 価 へ 自 動 振 替 します 自 動 振 替 で 発 生 した 伝 票 を 修 正 削 除 するには 一 旦 完 成 している 工 事 を 未 成 に 戻 して 下 さい その 上 で 未 成 工 事 支 出 金 の 残 高 や 伝 票 を 修 正 して 下 さい 工 事 完 成 後 に 追 加 で 原 価 が 発 生 した 場 合 は 通 常 の 仕 訳 入 力 で 未 成 工 事 科 目 の 伝 票 を 登 録 した 後 手 入 力 で 完 成 工 事 原 価 に 振 り 替 えて 登 録 する 事 も 出 来 ます 登 録 済 の 工 事 を 削 除 するには その 工 事 の 残 高 及 び 各 月 の 発 生 額 等 全 てゼロにして 下 さい 完 成 日 の 登 録 は 来 期 以 降 の 日 付 入 力 は 出 来 ません 72

74 11-3. 工 事 別 残 高 登 録 開 始 残 高 登 録 で 未 成 工 事 支 出 金 などの 建 設 業 科 目 に 残 高 を 登 録 し 補 助 科 目 残 高 登 録 で 各 建 設 業 科 目 の 補 助 科 目 残 高 を 登 録 すると 工 事 別 に 残 高 登 録 が 出 来 るようになります 各 補 助 科 目 に 残 高 を 入 力 し 登 録 します < 工 事 別 残 高 入 力 > 基 本 情 報 メニューの 工 事 別 残 高 登 録 画 面 から 工 事 ごとの 残 高 を 登 録 します 入 力 は 工 事 番 号 別 となりますので 先 に 工 事 登 録 がされている 事 が 前 提 になります 各 科 目 の 残 高 ( 期 中 開 始 の 場 合 は 当 年 度 発 生 額 も)を 入 力 し 登 録 します 期 首 残 高 該 当 する 科 目 に 残 高 が 発 生 していれば 入 力 が 可 能 です 当 年 度 発 生 額 該 当 する 科 目 に 期 中 残 高 が 発 生 している 場 合 は 入 力 が 可 能 です 開 始 残 高 登 録 で 登 録 した 金 額 以 上 を 工 事 別 残 高 で 登 録 することも 出 来 ます ただしその 場 合 は 工 事 番 号 999 その 他 の 残 高 がマイナス 調 整 されますので 注 意 して 下 さい 73

75 11-4. 工 事 台 帳 登 録 済 の 工 事 に 関 しては 工 事 台 帳 でPDF 出 力 することが 出 来 ます 出 力 したい 工 事 台 帳 の 範 囲 を 指 定 し PDF 出 力 のボタンをクリックすると 出 力 出 来 ます PDF 出 力 する 工 事 が 未 成 の 場 合 未 成 工 事 支 出 金 欄 は 当 月 発 生 高 を 示 し 工 事 が 完 成 の 場 合 は 未 成 工 事 支 出 金 欄 については 完 成 時 に 未 成 工 事 支 出 金 から 完 成 工 事 原 価 へと 残 高 が 振 替 られる ので 完 成 月 のみ 表 示 されます 完 成 工 事 区 分 の すべて とは 未 成 と 完 成 の 両 方 という 意 味 であり 工 事 番 号 や 年 度 ( 西 暦 )には 関 係 ありません 工 事 台 帳 は 建 設 業 対 応 メニュー 工 事 台 帳 工 事 台 帳 ( 残 高 ) と を 押 して 下 さい 工 事 台 帳 ( 仕 訳 明 細 ) の 2 種 類 が 出 力 出 来 ます 条 件 を 指 定 して PDF 出 力 1どちらか 希 望 の 台 帳 をクリックして 下 さい 工 事 台 帳 ( 残 高 ) 工 事 台 帳 ( 仕 訳 明 細 ) PDFで 出 力 されます 74

76 11-5. 建 設 業 の 伝 票 入 力 残 高 の 確 認 工 事 の 登 録 が 終 りましたら 各 工 事 に 対 して 伝 票 を 入 力 する 事 になります 建 設 業 に 対 応 している 事 業 所 の 場 合 各 伝 票 入 力 画 面 の 部 署 登 録 欄 が 工 事 登 録 欄 になります 工 事 登 録 欄 に 工 事 登 録 で 登 録 済 の 工 事 番 号 を 入 力 すると 工 事 台 帳 の 期 中 発 生 高 に 金 額 が 反 映 されます 建 設 業 科 目 ( 未 成 工 事 支 出 金 完 成 工 事 未 収 入 金 未 成 工 事 受 入 金 完 成 工 事 高 完 成 工 事 原 価 ) の 科 目 を 伝 票 で 入 力 する 場 合 補 助 科 目 の 登 録 されている 科 目 については 適 切 な 補 助 科 目 を 入 力 するようにして 下 さい 伝 票 入 力 赤 枠 部 分 に 工 事 番 号 を 入 力 します 75

77 11-5. 建 設 業 の 伝 票 入 力 残 高 の 確 認 太 枠 部 分 に 工 事 番 号 を 入 力 します 仕 訳 入 力 出 納 帳 入 力 76

78 11-5. 建 設 業 の 伝 票 入 力 残 高 の 確 認 工 事 登 録 で 完 成 の 登 録 をした 工 事 に 関 しては 合 計 残 高 試 算 表 で 完 成 工 事 原 価 報 告 書 を 出 力 することが 出 来 ます 部 署 工 事 番 号 欄 に 出 力 したい 工 事 番 号 を 入 力 すると 出 力 出 来 ますが 表 示 出 力 されるのは 損 益 計 算 書 と 完 成 工 事 原 価 報 告 書 のみとなります ( 指 定 した 工 事 に 関 する 損 益 と 工 事 原 価 のみを 表 示 する 為 ) 工 事 登 録 で 未 成 の 工 事 に 関 しては 完 成 工 事 原 価 報 告 書 を 出 力 することは 出 来 ません 工 事 番 号 を 入 力 してから 画 面 を 表 示 して 下 さい 77