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1 平 成 27 年 12 月 期 決 算 ( 連 結 ) 参 考 資 料 2016 年 2 月 12 日 グリーンランドリゾート 株 式 会 社 (ご 注 意 ) 本 資 料 で 記 述 されている 業 績 予 想 や 今 後 の 計 画 等 は 現 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 による 判 断 に 基 づいております 今 後 将 来 の 事 業 を 取 り 巻 く 環 境 が 大 きく 変 動 するリスクや 不 確 実 性 が 存 在 します 従 いまして 業 績 予 想 や 今 後 の 計 画 等 の 実 現 を 保 証 するものでは ありません ( 証 券 コード:9656) 1

2 目 次 1. 平 成 27 年 12 月 期 決 算 3 2. 平 成 28 年 12 月 期 業 績 予 想 7 3. 業 績 推 移 8 4. 役 員 等 人 事 年 の 取 り 組 みについて 10 2

3 1. 平 成 27 年 12 月 期 決 算 1 連 結 ( 単 位 : 百 万 円 ) 平 成 26 年 平 成 27 年 増 減 増 減 率 売 上 高 7,518 7, % 営 業 利 益 % 経 常 利 益 % 当 期 純 利 益 % 概 況 当 連 結 会 計 年 度 は 夏 休 みやシルバーウィーク 等 の 繁 忙 日 での 集 客 策 や 海 外 顧 客 の 取 込 等 が 奏 功 し 遊 園 地 事 業 ゴルフ 事 業 ホテル 事 業 ともに 好 調 に 推 移 しました その 結 果 当 社 グループの 業 績 は 前 連 結 会 計 年 度 を 上 回 る 結 果 となり さらに 各 利 益 項 目 において 過 去 10 年 間 で 最 高 を 記 録 しま した 売 上 高 及 び 営 業 利 益 売 上 高 で423 百 万 円 増 収 に 対 して 営 業 利 益 255 百 万 円 増 益 の 要 因 は 主 に 遊 園 地 事 業 ホテル 事 業 の 増 収 増 益 によるものであり ます (2のセグメント 別 表 をご 覧 ください ) 当 期 純 利 益 経 常 利 益 の 増 201 百 万 円 に 対 して 法 人 税 等 の67 百 万 円 増 加 等 により 当 期 純 利 益 は109 百 万 円 の 増 益 となりました 3

4 2 セグメント 別 売 上 高 営 業 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 営 業 損 益 平 成 26 年 平 成 27 年 増 減 平 成 26 年 平 成 27 年 増 減 遊 園 地 事 業 3,854 4, ゴ ル フ 事 業 1,023 1, ホ テ ル 事 業 2,159 2, 不 動 産 事 業 土 木 建 設 資 材 事 業 消 去 又 は 全 社 合 計 7,518 7,

5 遊 園 地 事 業 売 上 高 : 九 州 の 遊 園 地 では 季 節 毎 の 多 彩 なイベントの 開 催 やイルミネーションの 拡 充 及 び 大 型 アトラクションのリニューアルなどの 園 内 施 設 の 魅 力 向 上 への 取 り 組 みに 加 え 夏 休 み 以 降 の 繁 忙 日 が 好 天 に 恵 まれたこともあり 261 百 万 円 (8.2%)の 増 収 となりました 北 海 道 の 遊 園 地 では 種 々のイベントの 開 催 効 果 大 観 覧 車 のリニューアルや 新 アトラクションの 導 入 等 の 効 果 もあり 利 用 者 数 が 増 加 し スキー 場 が 暖 冬 による 営 業 期 間 の 短 縮 で 前 年 を 下 回 る 売 上 高 になったものの 遊 園 地 の 好 調 により 北 海 道 の 遊 園 地 事 業 で111 百 万 円 (16.6%)の 増 収 となりました 以 上 の 結 果 遊 園 地 事 業 の 売 上 高 は 前 期 比 373 百 万 円 増 収 (9.7% )の4,228 百 万 円 となりました 営 業 利 益 : 売 上 高 の 増 加 により 157 百 万 円 増 益 (43.2%)の522 百 万 円 となりました ゴルフ 事 業 売 上 高 : 直 営 3ゴルフ 場 では 多 彩 なイベントの 開 催 や コースの 整 備 改 良 浴 室 ロッカー 室 トイレなどのクラブハウス 内 設 備 の 改 修 を 実 施 し コースの 魅 力 度 アップや 顧 客 満 足 度 の 向 上 に 取 り 組 みました 従 来 より 海 外 ゴルフ 場 との 相 互 施 設 利 用 契 約 や 韓 国 人 向 けゴルフ 会 員 権 の 販 売 等 海 外 客 誘 致 に 積 極 的 に 取 り 組 んでおり 円 安 傾 向 も 追 い 風 となって 年 々 海 外 来 場 者 が 増 えておりますが 今 期 は 韓 国 の 来 場 者 及 び 会 員 権 販 売 が 順 調 に 増 加 し 過 去 最 高 の 海 外 来 場 者 実 績 となりました 以 上 の 取 り 組 みの 結 果 3ゴルフ 場 ともに 入 場 者 数 が 増 加 し 韓 国 における 会 員 権 販 売 も 順 調 であったため 売 上 高 は 前 期 比 58 百 万 円 増 収 (5.7%)の1,081 百 万 円 となりました 営 業 利 益 : 売 上 高 の 増 加 特 に 韓 国 人 向 け 会 員 権 販 売 収 入 の 増 加 により 前 期 比 33 百 万 円 増 益 (100.1%)の67 百 万 円 となりました 5

6 ホテル 事 業 売 上 高 : 九 州 のホテルでは 花 火 大 会 観 覧 席 付 宿 泊 プランの 新 設 や 遊 園 地 を 利 用 した 婚 礼 プラン 等 遊 園 地 に 隣 接 した 立 地 を 生 かし て 商 品 販 売 に 努 めました 北 海 道 のホテルでは 改 装 した 客 室 の 積 極 的 な 販 売 や 様 々なイベントの 開 催 により 集 客 を 図 りました 九 州 のホテル 事 業 で 客 室 稼 働 が 好 調 であったことにより 宿 泊 料 飲 で 売 上 が 増 加 したこと 等 により 前 期 比 56 百 万 円 の 増 収 (3.7%) 北 海 道 のホテル 事 業 で 宴 会 部 門 が 好 調 であったこと 等 により 前 期 比 56 百 万 円 の 増 収 (9.0%)となり ホテル 事 業 の 売 上 高 は 前 期 比 113 百 万 円 増 収 (5.2%)の2,272 百 万 円 となりました 営 業 利 益 : 売 上 高 の 増 加 や 九 州 のホテルの 経 費 減 少 等 により 前 期 比 113 百 万 円 増 ( 前 年 は 営 業 損 失 8 百 万 円 )の104 百 万 円 となりまし た 不 動 産 事 業 売 上 高 : 土 地 の 賃 貸 料 収 入 が 減 少 したため 売 上 高 は 前 期 比 10 百 万 円 ( 6.3%) 減 収 の150 百 万 円 となりました 営 業 利 益 : 前 期 比 1 百 万 円 減 益 ( 1.4%)の92 百 万 円 となりました 土 木 建 設 資 材 事 業 売 上 高 : 前 期 で 一 部 受 注 工 事 が 終 了 したことにより 土 木 資 材 の 販 売 が 減 少 したため 前 期 比 111 百 万 円 減 収 ( 34.9%)の208 百 万 円 となりました 営 業 利 益 : 売 上 高 の 減 少 に 伴 い 前 期 比 28 百 万 円 減 益 ( 58.7%)の20 百 万 円 となりました 6

7 2. 平 成 28 年 12 月 期 業 績 予 想 ( 単 位 : 百 万 円 ) 平 成 28 年 予 想 平 成 27 年 実 績 増 減 増 減 率 売 上 高 7,800 7, % 営 業 利 益 % 経 常 利 益 % 当 期 純 利 益 % 上 記 業 績 予 想 の 数 値 は 現 時 点 において 得 られた 情 報 に 基 づき 算 出 したものであり 今 後 の 経 済 情 勢 事 業 運 営 における 様 々な 状 況 変 化 によって 実 際 の 業 績 は 上 記 予 想 の 数 値 と 異 なる 可 能 性 があります 7

8 3. 業 績 推 移 連 結 ( 通 期 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 平 成 24 年 平 成 25 年 平 成 26 年 平 成 27 年 平 成 28 年 予 想 売 上 高 7,635 7,873 7,518 7,941 7,800 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益

9 4. 役 員 等 人 事 平 成 28 年 3 月 24 日 開 催 予 定 の 定 時 株 主 総 会 において 正 式 に 決 定 1. 新 任 取 締 役 候 補 取 締 役 ( 非 常 勤 ) 西 本 純 一 氏 昭 和 31 年 12 月 28 日 生 59 歳 略 歴 平 成 22 年 6 月 株 式 会 社 肥 後 銀 行 業 務 統 括 部 副 部 長 兼 事 務 企 画 室 長 平 成 23 年 4 月 同 行 監 査 部 長 平 成 23 年 6 月 同 行 監 査 役 ( 常 勤 ) 平 成 26 年 6 月 同 行 取 締 役 常 務 執 行 役 員 ( 現 任 ) 2. 退 任 予 定 取 締 役 取 締 役 ( 非 常 勤 ) 上 野 豊 德 氏 ( 現 株 式 会 社 肥 後 銀 行 常 任 監 査 役 ) 9

10 年 の 取 り 組 みについて 遊 園 地 事 業 1グリーンランド 遊 園 地 ( 九 州 ) 2016 年 遊 園 地 は 開 園 50 周 年 を 迎 えます 春 イベント 1. ONE PIECE メモリアルログ 新 世 界 激 闘 編!! in 熊 本 グリーンランド 期 間 :2016 年 3 月 5 日 ( 土 )~6 月 5 日 ( 日 ) 2. 仮 面 ライダーゴースト 魂 バトルステージ 2016 年 3 月 5 日 ( 土 )~6 月 26 日 ( 日 ) 期 間 中 の 土 日 祝 および 春 休 み(3 月 25 日 ( 金 )~4 月 6 日 ( 水 )) GW(4 月 29 日 ( 祝 金 )~5 月 6 日 ( 金 ) 新 アトラクション 2 機 種 登 場 プテラノドン エキサイトグランプリ ミルキーウェイ 織 姫 ( 座 り 乗 り)が 新 型 車 両 となり BGM 機 能 搭 載 のサウンドコースターとして リニューアル イルミネーションのさらなる 拡 充 (ミルキーウェイのLEDライトアップ 他 ) 全 長 30メートルのプロジェクションマッピングロードが 登 場 その 他 の 開 園 50 周 年 記 念 の 取 組 1 春 の 花 火 大 会 HANABIフェスティバル 2 年 間 フリーパス 期 間 限 定 販 売 3 仮 面 ライダーショー 特 別 観 覧 席 前 売 券 発 売 4 前 売 券 プレゼントキャンペーン 開 催 5 遊 園 地 スタッフ 制 服 リニューアル 10

11 遊 園 地 事 業 2 北 海 道 グリーンランド 遊 園 地 春 イベント スーパードック&モンキーサーカス:4 月 23 日 ~5 月 8 日 と5 月 14~29 日 期 間 中 の 土 日 GW(ゴールデンウィーク) 特 別 イベント 1 仮 面 ライダーゴースト&ドライブショー:5 月 4 日 ~8 日 2 妖 怪 ウォッチ ショー:4 月 29 日 ~5 月 8 日 5 月 15 日 3 魔 法 つかいプリキュアショー:4 月 29 日 ~5 月 3 日 プリキュアオールスターズがやってくる!:5 月 22 日 動 物 戦 隊 ジュウオウジャー:5 月 29 日 6 月 5 日 夏 イベント 大 型 音 楽 イベント JOIN ALIVE (ジョインアライブ) ジェットコースター GO-ON 及 び 北 海 道 最 大 級 の 屋 外 ステージのリニューアル 遊 具 の 保 守 点 検 とメンテナンスの 強 化 による 安 全 面 の 強 化 11

12 ゴルフ 事 業 開 場 50 周 年 を 迎 えるにあたり さまざまイベントを 開 催 最 新 式 ナビゲーションシステムへの 入 替 による 施 設 面 のグレードアップ 及 び 利 用 料 金 の 改 定 海 外 のゴルフ 場 との 提 携 や 海 外 スタッフによる 対 応 韓 国 向 け 会 員 権 の 販 売 等 これまでの 積 極 的 な 取 り 組 みにより 増 加 した 韓 国 を 含 む 海 外 客 への 万 全 な 対 応 ティーグラウンドやグリーンの 拡 張 樹 木 の 剪 定 など コース 整 備 による 魅 力 アップ クラブハウス 周 辺 の 整 備 を 実 施 し 施 設 設 備 面 のグレードアップ キャディ 教 育 を 充 実 させ セルフプレー 化 の 進 む 近 隣 ゴルフ 場 との 差 別 化 元 研 修 生 スタッフ 等 が 参 加 し 海 外 及 び 国 内 提 携 ゴルフ 場 でイベントを 開 催 することにより 提 携 ゴルフ 場 と の 交 流 をさらに 推 進 する 12

13 ホテル 事 業 ホテルブランカ ヴェルデ グリーンランドリゾート 全 体 の 宿 泊 拠 点 としての 役 割 機 能 強 化 様 々な 商 品 造 成 サービス 展 開 によるオフィシャルホテルとしてのブランドイメージの 向 上 グリーンランド 開 園 50 周 年 と 連 携 したプランの 造 成 ホテルブランカ 年 間 を 通 じたイベント( 春 から 夏 のバーベキュー 秋 から 冬 の 鍋 イベント)を 実 施 するとともに 内 容 と 料 金 の 見 直 しによる 売 上 高 の 拡 大 に 努 める 昨 年 実 施 したベビールームの 新 設 や 部 屋 の 増 設 等 に 引 き 続 き 館 内 リニューアルによる 顧 客 満 足 度 向 上 ホテルヴェルデ 今 春 宴 会 場 をリニューアルすることに 伴 い 新 しくなった 宴 会 場 を 使 って 様 々なイベントを 仕 掛 け 宴 会 婚 礼 獲 得 に 繋 げていく レジャー 施 設 や 温 泉 施 設 に 囲 まれた 立 地 条 件 を 活 かして 昨 年 秋 にオープンしたキャンプ 場 を 春 よりオープンさせ 集 客 に 努 める 館 内 外 のイルミネーションを 拡 充 し 魅 力 アップにより レストラン 婚 礼 部 門 の 集 客 を 強 化 遊 園 地 の 春 イベント 開 催 にあわせ 仮 面 ライダーゴーストルーム を 期 間 限 定 で 新 設 するほか プレミアム 宿 泊 プランの 設 定 など 特 徴 ある 商 品 づくりに 努 める 13

14 ホテル 事 業 ホテルサンプラザ 北 村 温 泉 ホテル 遊 園 地 ホテル 公 園 をあわせたリゾート 全 体 のスケールメリットを 活 かし セットプランなどの 造 成 販 売 に 努 め 集 客 拡 大 に 取 り 組 む サンプラザ 客 室 のリニューアルに 伴 う 宿 泊 料 金 改 定 や 高 単 価 プラン(50 品 以 上 取 り 揃 えた 朝 食 バイキング 付 等 ) への 誘 導 による 売 上 拡 大 ホームページを 充 実 させることにより ネット 予 約 の 拡 大 や 婚 礼 営 業 の 強 化 北 村 温 泉 宿 泊 宴 会 レストラン 温 泉 にパークゴルフを 組 み 合 わせたセットプランの 販 売 を 強 化 バスを 保 有 している 強 みを 活 かした 無 料 送 迎 等 のサービス 展 開 による 集 客 強 化 九 州 及 び 北 海 道 のリゾートエリアや 施 設 利 用 提 携 先 の 情 報 を 発 信 し 相 互 のエリアからの 交 流 を 通 じた 集 客 に 努 める 14

15 不 動 産 事 業 新 規 テナントの 誘 致 に 向 けた 活 動 を 強 化 各 事 業 用 地 の 周 辺 部 を 含 めた 景 観 改 善 の 整 備 を 取 り 進 める グリーンランドリゾートエリアの 変 遷 昭 和 41 年 7 月 三 井 グリーンランド 遊 園 地 営 業 開 始 昭 和 41 年 9 月 三 井 グリーンランドゴルフ 場 営 業 開 始 昭 和 43 年 9 月 三 井 グリーンランドホテル 営 業 開 始 平 成 6 年 10 月 ホテルヴェルデ 営 業 開 始 平 成 7 年 6 月 モナコパレスグリーンランド 店 オープン 平 成 10 年 3 月 天 然 グリーンランド 温 泉 弥 生 乃 湯 オープン 平 成 15 年 11 月 ヌルボンガーデン 荒 尾 オープン 平 成 17 年 4 月 パスカワールドグリーンランド 店 オープン 平 成 18 年 11 月 グリーンスマイル1 番 館 オープン 平 成 20 年 4 月 グリーンスマイル2 番 館 オープン 平 成 23 年 9 月 ナフコ 荒 尾 東 店 オープン 平 成 25 年 4 月 大 規 模 太 陽 光 発 電 施 設 (メガソーラー) 供 用 開 始 15

16 土 木 建 設 資 材 事 業 新 規 及 び 既 存 事 業 への 積 極 的 な 営 業 活 動 土 木 建 設 工 事 の 積 極 的 な 受 注 コールサンド ポゾテックなどの 建 設 資 材 の 販 売 強 化 による 収 益 体 制 の 底 上 げ 16

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