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12 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください 1 口につき 1,000 円 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 原則として 換金申込受付日から起算して 5 営業日目から販売会社においてお支払いします 購入 換金申込受付日が次のいずれかに該当する場合は 購入 換金はできません 申込不可日 < 購入 > 1. ニューヨーク証券取引所 ニューヨークの銀行 ロンドン証券取引所 ロンドンの銀行の休業日 2. 毎月の最初の営業日から起算して 3 営業日以内 3. 毎月の最終営業日の 4 営業日前から起算して 5 営業日以内 4. 決算日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内 ( ただし 決算日が休業日の場合は 当該決算日の 6 営業日前から起算して 6 営業日以内 ) 5. ファンドが終了することとなる場合において 償還日の直前 5 営業日間 6. 委託会社が 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたときなお 委託会社は 2. から 6. に定める日のお申込みであっても 信託財産の状況 資金動向 市況動向等を鑑み 信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間におけるお申込みについては お申込みの受付を行うことができます < 換金 > 1. ニューヨーク証券取引所 ニューヨークの銀行 ロンドン証券取引所 ロンドンの銀行の休業日 2. 毎月の最初の営業日から起算して 3 営業日以内 3. 毎月の最終営業日の 2 営業日前から起算して 3 営業日以内 4. 決算日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内 ( ただし 決算日が休業日の場合は 当該決算日の 6 営業日前から起算して 6 営業日以内 ) 5. ファンドが終了することとなる場合において 償還日の直前 5 営業日間 6. 委託会社が 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき なお 委託会社は 2. から 6. に定める日のお申込みであっても 信託財産の状況 資金動向 市況動向等を鑑み 信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間におけるお申込みについては お申込みの受付を行うことができます 申込締切時間購入の申込期間購入制限換金制限 原則として 午後 3 時までに販売会社が受付けたものを翌営業日の申込分とします 2016 年 3 月 8 日から 2017 年 3 月 7 日まで 申込期間は 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です 1 日当たり 100 億円に相当する口数を超える購入のお申込みを受付けない場合があります ファンドが実質的な運用を行う外国株式インデックスマザーファンドにおける運用状況 運用規模等を勘案し 大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります 購入 換金申込受付の中止及び取消し 金融商品取引所等における取引の停止 外国為替取引の停止 決済機能の停止 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは 購入 換金のお申込みの受付を中止すること およびすでに受付けた購入 換金のお申込みの受付を取消すことがあります 11

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14 ファンドの費用 税金 ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 支払先購入時手数料対価として提供する役務の内容 購入時手数料 信託財産留保額 販売会社 販売会社が定める額 ファンドおよび投資環境の説明 情報提供 購入に関する事務手続等 ( 購入される販売会社により異なります くわしくは 販売会社にご確認ください ) 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.1% をかけた額 支払先換金時手数料対価として提供する役務の内容 換金時手数料 販売会社販売会社が定める額換金に関する事務手続等 ( 換金される販売会社により異なります くわしくは 販売会社にご確認ください ) 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 日々の純資産総額に対して 年率 0.162%( 税抜年率 0.15%) 以内をかけた額 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 当該ファンド 投資対象とする投資信託証券 実質的な負担 100 口当たりの信託報酬 : 保有期間中の平均基準価額 信託報酬率 ( 保有日数 / 365) 上記の計算方法は簡便法であるため 算出された値は概算値になります 各支払先への配分 ( 税抜 ) は 次の通りです 支払先配分 ( 税抜 ) 対価として提供する役務の内容 委託会社 0.11% 受託会社 0.04% ファンドの運用 調査 受託会社への運用指図 基準価額の算出 目論見書等の作成等 ファンドの財産の保管および管理 委託会社からの運用指図の実行等 上記各支払先への配分には 別途消費税等相当額がかかります 投資対象ファンドの純資産総額に対して年率 0.108% 程度 ( 税抜年率 0.1% 程度 ) ( 運用および管理等にかかる費用 ) ( マネー マーケット マザーファンドは除きます ) 当該ファンドの純資産総額に対して年率 0.27% 程度 ( 税抜年率 0.25% 程度 ) 投資対象とする投資信託証券の信託 ( 管理 ) 報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です その他の費用 手数料 以下の費用 手数料についてもファンドが負担します 監査法人に支払われるファンドの監査費用 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 有価証券等を海外で保管する場合 海外の保管機関に支払われる費用 投資信託証券の換金に伴う信託財産留保額等 その他信託事務の処理にかかる諸費用等 上記の費用 手数料については 売買条件等により異なるため あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません 上記のほか 以下の費用 手数料についてもファンドが負担します 受益権の上場に係る費用 ( 追加上場料 ( 追加上場時の増加額に対して %( 税抜 %)) 年間上場料 ( 毎年末の純資産総額に対して最大 %( 税抜 %))) 対象指数についての商標 ( これに類する商標を含みます ) の使用料 ( 信託財産の純資産総額に年率 0.05% ( 上限 ) をかけた額 ) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査費用 受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標の使用料は 日々計上され 毎決算時または償還時にファンドから支払われます 上記の費用 ( 手数料等 ) については 保有金額または保有期間等により異なるため あらかじめ合計額等を記載することはできません 13

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