ファンドの設定にあたってアジアはいま新しい産業分野の発展への期待などにより新たな成長ステージに立っていると考えていますこうしたなか日本経済新聞社は成長を続けるアジアの主要企業に幅広く投資したいというニーズに応えることをめざしアジア株式の指数日経アジア 300インベスタブル指数を開発

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きみえにかどり
5 years ago
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日日経アジア 300 インベスタブルインデックスファンド追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください単位型追加型投資対象地域商品分類追加型海外株式投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類インデックス型投資対象資産その他資産決算頻度投資対象地域投資形態属性区分為替ヘッジ対象インデックス年 1 回アジアファミリーファンドなしその他 ( 日経アジア 300インベスタブル指数 ( 円換算ベース ) 属性区分の投資対象資産に記載されているその他資産とは投資信託証券 ( 株式一般 ) です属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています商品分類および属性区分の内容については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧いただけます本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできます本書には約款の主な内容が含まれていますが約款の全文は請求目論見書に掲載されていますファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認しますファンドの財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています請求目論見書は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします ( 請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようお願いいたします ) この目論見書により行う日経アジア 300 インベスタブルインデックスファンドの募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 1 月 15 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 1 月 31 日に効力が生じております委託会社 : 三菱 UFJ 国際投信株式会社ファンドの運用の指図等を行います金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 404 号設立年月日 :1985 年 8 月 1 日資本金 :20 億円運用投資信託財産の :12 兆 9,610 億円合計純資産総額 (2017 年 10 月 31 日現在 ) ホームページアドレスお客さま専用フリーダイヤル ( 受付時間 : 営業日の9:00~17:00) 受託会社 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社ファンドの財産の保管管理等を行います

ファンドの設定にあたってアジアはいま新しい産業分野の発展への期待などにより新たな成長ステージに立っていると考えていますこうしたなか日本経済新聞社は成長を続けるアジアの主要企業に幅広く投資したいというニーズに応えることをめざしアジア株式の指数

2 ファンドの設定にあたってアジアはいま新しい産業分野の発展への期待などにより新たな成長ステージに立っていると考えていますこうしたなか日本経済新聞社は成長を続けるアジアの主要企業に幅広く投資したいというニーズに応えることをめざしアジア株式の指数日経アジア 300インベスタブル指数を開発し公表を開始しました当ファンドにおいては当指数と連動する投資成果をめざしますみなさまの資産形成に資するよう運用に努めてまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます 2018 年 1 月三菱 UFJ 国際投信 1

3 ファンドの目的特色ファンドの目的日経アジア 300 インベスタブル指数 ( 円換算ベース ) に連動する投資成果をめざしますファンドの特色日経アジア 300 インベスタブル指数 ( 円換算ベース ) の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います日経アジア 300 インベスタブル指数 ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下対象インデックスという場合があります ) とします < 日経アジア 300 インベスタブル指数について > 日経アジア 300 インベスタブル指数とは日本経済新聞社により算出公表される株価指数でありアジアの上場企業 300 社を構成銘柄としています成長を続けるアジアの主要企業に幅広く投資したいというニーズに応えるべく投資信託など金融商品での利用を想定し開発されました同指数の基準日は 2015 年 12 月 1 日で基準値は 1,000 です日経アジア 300 インベスタブル指数は中国香港韓国台湾インドネシアマレーシアフィリピンシンガポールタイインドの上場銘柄が対象 * となり時価総額売買代金売上高伸び率浮動株比率等の数値データに基づいて銘柄を選定します定期見直しは毎年 6 月初に実施されます * 対象とする国は市場の規模や流動性などを勘案し追加が検討されます日経アジア 300 インベスタブル指数 ( 円換算ベース ) は日経アジア 300 インベスタブル指数 ( 米ドルベース ) をもとに委託会社が計算したものですベンチマークとはファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です主として日本を除くアジア諸国地域の企業の株式等に投資を行います DR( 預託証書 ) や株価指数先物取引等に投資を行う場合がありますファンドにおけるアジア諸国地域とは日経アジア 300インベスタブル指数の構成国地域をいいます * 対象インデックスとの連動を維持するため株価指数先物取引等を利用し株式の実質投資比率が 100% を超える場合があります * 実際の運用は日経アジア 300 インベスタブルマザーファンドを通じて行います * 対象インデックスとファンドの構成が一致しないことなどにより対象インデックスとの連動性が低くなる可能性があります詳細は投資リスクの頁をご覧ください DR( 預託証書 ) とはある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため現地法に従い発行した代替証券です株式と同様に金融商品取引所等で取引されます 2

4 < 運用プロセスのイメージ > スップ 1 投資対象ニースの作成スップートフォリオの作成スップ売買行スップモニタリング 1 投資対象ユニバースにはベンチマーク採用銘柄のDR( 預託証書 ) の他株価指数先物取引等を含みます 2 信託財産の規模等を勘案し投資可能な投資対象ユニバースからベンチマークとの連動性が高いポートフォリオ案の作成をめざします上記の運用プロセスは変更される場合がありますまた市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります委託会社に関する運用担当者に係る事項については委託会社のホームページ ( jp/corp/operation/fm.html) でご覧いただけます原則として為替ヘッジは行いません原則として為替ヘッジを行いませんので為替相場の変動による影響を受けます年 1 回の決算時 (1 月 26 日 ( 休業日の場合は翌営業日 )) に分配金額を決定します分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります分配金額の決定にあたっては信託財産の成長を優先し原則として分配を抑制する方針とします ( 基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります ) 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません ( 初回決算日は 2019 年 1 月 28 日です ) 3

5 ファンドの仕組みファミリーファンド方式により運用を行いますファミリーファンド方式とは受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとしその資金の全部または一部をマザーファンドに投資してマザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みですベビーファンドマザーファンド投資者 ( 受益者 ) 購入代金収益分配金換金代金等日経アジア 300 インベスタブルインデックスファンド投資益日経アジア 300 インベスタブルマザーファンド投資益日本を除くアジア諸国地域の企業の株式等主な投資制限株式への投資外貨建資産への投資デリバティブへの投資株式への実質投資割合に制限を設けません外貨建資産への実質投資割合に制限を設けませんデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません日経アジア 300インベスタブル指数の著作権等について日経アジア 300インベスタブル指数 ( 以下日経アジア 300i という ) は株式会社日本経済新聞社 ( 以下日経という ) によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり日経は日経アジア 300i 自体及び日経アジア 300i を算出する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有しています日経アジア 300i を対象とする本件投資信託は投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものでありその運用及び本件受益権の取引に関して日経は一切の義務ないし責任を負いません日経は日経アジア 300i を継続的に公表する義務を負うものではなく公表の誤謬遅延または中断に関して責任を負いません日経は日経アジア 300i の構成銘柄計算方法その他日経アジア 300i の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています日経アジア 300i は S&P Dow Jones Indices LLCの子会社である S&P Opco, LLCとの契約に基づいて算出維持されます S&P Dow Jones Indices その関連会社あるいは第三者のライセンサーはいずれも日経アジア 300i をスポンサーもしくはプロモートするものではなくまた日経アジア 300i の算出上の過失に対し一切の責任を負いません S&P は Standard & Poor s Financial Services LLCの登録商標です市況動向および資金動向等により上記のような運用が行えない場合があります 4

6 投資リスク基準価額の変動要因ファンドの基準価額は組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますがこれらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります投資信託は預貯金と異なりますファンドの基準価額の変動要因として主に以下のリスクがあります価格変動リスク株式の価格は株式市場全体の動向のほか発行企業の業績や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動します組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります為替変動リスク組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんので為替変動の影響を受けます信用リスク株式の発行企業の経営財務状況が悪化したり市場においてその懸念が高まった場合には株式の価格が下落すること配当金が減額あるいは支払いが停止されること倒産等によりその価値がなくなること等があります流動性リスク株式を売買しようとする際にその株式の取引量が十分でない場合や規制等により取引が制限されている場合には売買が成立しなかったり十分な数量の売買が出来なかったりファンドの売買自体によって市場価格が動き結果として不利な価格での取引となる場合がありますカントリーリスクファンドは主に新興国の株式に投資を行います新興国への投資は投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更資産凍結を含む重大な規制の導入政府のデフォルト等の発生による影響などを受けることにより先進国への投資を行う場合に比べて価格変動為替変動信用流動性のリスクが大きくなる可能性があります上記は主なリスクでありこれらに限定されるものではありません 5

7 その他の留意点ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません収益分配は計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります投資者の購入価額によっては収益分配金の一部または全部が実質的な元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です収益分配金の支払いは信託財産から行われますしたがって純資産総額の減少基準価額の下落要因となりますファンドはファミリーファンド方式により運用を行いますそのためファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などにはファンドの基準価額に影響する場合がありますファンドは日経アジア 300インベスタブル指数 ( 円換算ベース ) の動きに連動することをめざして運用を行いますが信託報酬売買委託手数料その他のファンドの運営にかかる費用等を負担すること追加設定解約に伴う組入有価証券の売買タイミングの差現物株式投資の代替で投資した株価指数先物取引等と対象インデックスの動きが連動しないこと売買約定価格と対象インデックスの評価価格に差が生じることインデックス構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること対象インデックスを構成する銘柄が変更になること為替の評価による影響新興国特有の制度や規制等によって運用に制約が生じることによる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります投資対象国地域によっては口座開設に時間を要するため設定後一定期間は現物株式投資ができませんこの場合 DR( 預託証書 ) や株価指数先物取引等で代用するため日経アジア 300インベスタブル指数 ( 円換算ベース ) との連動性が低くなる可能性があります日経アジア 300インベスタブル指数を対象とする先物取引が利用できない場合がありますインドにおける株式投資については保有期間 1 年未満で株式を売却した場合キャピタルゲイン税 ( 売却益にかかる税金 ) 等が課されますまたインドの税務当局の要請により過去のキャピタルゲイン税等を遡及的に計算する場合に備えて現地税務代理人との契約が必要となる可能性がありますこれらの税負担や契約関連費用は原則としてファンドが実質的に負担することになるため基準価額に影響を及ぼし ( 下落要因 ) また対象インデックスの動きに連動しない要因ともなりますリスクの管理体制ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていますまた定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等においてそれらの状況の報告を行うほか必要に応じて改善策を審議しています 6

8 投資リスク代表的な資産クラスとの騰落率の比較等下記のグラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですファンドの年間騰落率にはベンチマークを用いていますファンドの年間騰落率および基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2016 年 12 月末 ~2017 年 10 月末 ) (2012 年 11 月末 ~2017 年 10 月末 ) (%) (%) 14, , , , , , 大値ベンチマークの年間騰落率 ( 目 ) ,000 平均値基準価額 ( 分配金再投資 )( 目 ) 値 /11 13/11 14/11 15/11 16/11 ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債年間騰落率とは各月末における直近 1 年間の騰落率をいいますベンチマークは年間騰落率が算出可能な 2016 年 12 月からのベンチマーク騰落率を用いています有価証券届出書提出日現在基準価額 ( 分配金再投資 ) はありません ( 注 ) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りませんベンチマークの年間騰落率は参考情報でありファンドの運用実績ではありません上記は過去の実績であり将来の投資成果を保証するものではありません代表的な資産クラスの指数について資産クラス指数名注記等日本株 TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TOPIX) に現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止またはTOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています先進国株新興国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCI コクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します日本国債 NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで NOMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスですわが国の国債で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり運用成果等に関し野村證券株式会社は一切関係ありません先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します 7 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド JP モルガン GBI EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています

運用実績基準価額純資産の推移有価証券届出書提出日現在該当事項はありません分配の推移有価証券届出書提出日現在該当事項はありません主要な資産の状況有価証券届出書提出日現在該当事項はありません年間収益率の推移 (%) 60 有価証券届出書提出日現在該当事項はありませんなお以下はベンチマークの年間収益率です 40 31.6 20 0 3.

9 運用実績基準価額純資産の推移有価証券届出書提出日現在該当事項はありません分配の推移有価証券届出書提出日現在該当事項はありません主要な資産の状況有価証券届出書提出日現在該当事項はありません年間収益率の推移 (%) 60 有価証券届出書提出日現在該当事項はありませんなお以下はベンチマークの年間収益率です年はベンチマーク起算日 (12 月 2 日 * ) から年末までの 2017 年は年初から10 月 31 日までの収益率を表示 * 日経アジア 300インベスタブル指数の基準値 (2015 年 12 月 1 日 ) をもとに委託会社が計算したものです 3.6 上記は過去の実績であり将来の投資成果を保証するものではありませんベンチマークはあくまで参考情報でありファンドの運用実績ではありません運用状況等は委託会社のホームページ等で開示している場合があります 8

10 お申込みメモ手続手数料等購入単位購入価額購入代金販売会社が定める単位販売会社にご確認ください当初自己設定 :1 口当たり 1 円継続申込期間 : 購入申込受付日の翌営業日の基準価額基準価額は 1 万口当たりで表示されます基準価額は委託会社の照会先でご確認ください販売会社が指定する期日までにお支払いください換金単位換金価額換金代金販売会社が定める単位販売会社にご確認ください換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目から販売会社においてお支払いします申込不可日申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し次のいずれかに該当する日には購入換金はできませんニューヨーク証券取引所の休業日香港取引所韓国取引所の休業日の前営業日原則として午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします当初自己設定 :2018 年 1 月 31 日継続申込期間 :2018 年 1 月 31 日から 2019 年 4 月 26 日まで申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定ですファンドの資金管理を円滑に行うため大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情 ( 投資対象国地域における非常事態 ( 金融危機デフォルト重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入自然災害クーデターや重大な政治体制の変更戦争等 ) による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等 ) があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取消すことがありますまた下記の信託金の限度額に達しない場合でもファンドの運用規模運用効率等を勘案し市況動向や資金流入の動向等に応じて購入のお申込みの受付を中止することがあります 9 信託期間 2027 年 1 月 26 日まで (2018 年 1 月 31 日設定 ) 繰上償還決算日収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係以下の場合等には信託期間を繰上げて償還となることがあります受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合対象インデックスが改廃されたときファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき毎年 1 月 26 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 初回決算日は 2019 年 1 月 28 日年 1 回の決算時に分配金額を決定します ( 分配金額の決定にあたっては信託財産の成長を優先し原則として分配を抑制する方針とします ) 販売会社との契約によっては収益分配金の再投資が可能です 5,000 億円原則として電子公告の方法により行いホームページ ( に掲載します毎決算後および償還後に交付運用報告書が作成され販売会社を通じて知れている受益者に交付されます課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上 NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニア NISA( 未成年者少額投資非課税制度 ) の適用対象です配当控除および益金不算入制度の適用はありません

11 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額支払先購入時手数料対価として提供する役務の内容販売会社購入価額に対して上限 3.24%( 税抜 3.00%) ( 販売会社が定めます ) ( 購入される販売会社により異なりますくわしくは販売会社にご確認ください ) 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3% をかけた額ファンドおよび投資環境の説明情報提供購入に関する事務手続等投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料日々の純資産総額に対して年率 0.324%( 税抜年率 0.300%) をかけた額 1 万口当たりの信託報酬 : 保有期間中の平均基準価額信託報酬率 ( 保有日数 / 365) 上記の計算方法は簡便法であるため算出された値は概算値になります各支払先への配分 ( 税抜 ) は次の通りです支払先配分 ( 税抜 ) 対価として提供する役務の内容委託会社 0.14% ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等販売会社 0.14% 交付運用報告書等各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等受託会社 0.02% ファンドの財産の保管および管理委託会社からの運用指図の実行等上記各支払先への配分には別途消費税等相当額がかかります以下の費用手数料についてもファンドが負担します監査法人に支払われるファンドの監査費用有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料有価証券等を海外で保管する場合海外の保管機関に支払われる費用マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額その他信託事務の処理にかかる諸費用等上記の費用手数料については売買条件等により異なるためあらかじめ金額または上限額等を記載することはできません運用管理費用 ( 信託報酬 ) および監査費用は日々計上され毎計算期間の 6 ヵ月終了時毎決算時または償還時にファンドから支払われます上記の費用 ( 手数料等 ) については保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ合計額等を記載することはできませんなおファンドが負担する費用 ( 手数料等 ) の支払い実績は交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください税金税金は以下の表に記載の時期に適用されますこの表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は 2017 年 10 月末現在のものです NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニア NISA( 未成年者少額投資非課税制度 ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となりますくわしくは販売会社にお問合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等に確認されることをお勧めします 10

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untitled http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください購入申込受付日の翌営業日の基準価額基準価額は 100 口当たりで表示されます基準価額は委託会社の照会先でご確認ください販売会社が指定する期日までにお支払いください