「スキャナー」で実践！銘柄選びの発想転換

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ゆきさわくや
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1 スキャナーで実践! 銘柄選びの発想転換 2018 年 8 月 22 日 ( 水 ) インディパ株式会社本郷喜千

2 日本株取引ツールトレードステーションにおける国内上場有価証券取引に関する重要事項 < リスク > 国内株式および国内 ETF REIT 預託証券受益証券発行信託の受益証券等 ( 以下国内株式等 ) の売買では株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがありますまた国内 ETF 等の売買では裏付けとなっている資産の株式相場債券相場金利水準為替相場不動産相場商品相場等 ( これらの指数を含む ) や評価額の変動により元本損失が生じることがあります信用取引では元本 ( 保証金 ) に比べ取引額が最大 3.3 倍程度となる可能性があるため価格上記各指数等の変動または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失 ( 元本超過損 ) が生じることがあります < 保証金の額または計算方法 > 信用取引では売買金額の 30% 以上かつ 30 万円以上の保証金が必要です < 手数料等 ( 税抜 )> 国内株式等のインターネット売買手数料は一日の約定金額 1,000 万円ごとに最大 5,000 円かかります単元未満株のインターネット売買手数料は約定金額に対し 0.5%( 最低手数料 48 円 ) を乗じた額がかかります国内 ETF 等の売買では保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがありますなお当社が定める一定の条件を満たすお客様向けの特別手数料を用意しています詳細はウェブサイトをご覧ください < その他 > お取引の際は当社ウェブサイトに掲載の契約締結前交付書面上場有価証券等書面リスク手数料などの重要事項に関する説明 ( ) および日本株取引サービストレードステーションに係るご注意事項 ( ) を必ずお読みください 2

3 セミナーに関するご留意事項本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがありますマネックス証券株式会社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容につきその正確性や完全性について意見を表明し保証するものではございません情報予想および判断は有価証券の購入売却デリバティブ取引その他の取引を推奨し勧誘するものではございません過去の実績や予想意見は将来の結果を保証するものではございません提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり今後予告なしに変更削除されることがございます当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません銘柄の選択売買価格などの投資にかかる最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたしますなおセミナーおよび関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製配布することはできません記載内容に関するご質問ご照会等にはお応え致しかねますのであらかじめご容赦くださいマネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会 3

4 Contents 1. 一般的な銘柄選びの問題点 2. スキャナーの機能解説 3. スキャナーによるアクティブなスクリーニング 4. 銘柄選びの発想転換 5. 実装スキャナーを全上場銘柄を対象とした売買シグナル発生装置として使う 4

5 一般的な銘柄選びの問題点 5

6 銘柄選び ( スクリーニング ) の重要性書店に並んでいる株式投資に関する書籍のほとんどが銘柄選びについて書かれている残りはチャート分析誇張すると株式投資 = 銘柄選びと言ってよいほど重要視されている銘柄選びに自覚的か? スクリーニングの意味は? screen の意味 : ( 風熱よけまたは目隠し装飾用の ) ついたてびょうぶ仕切り ( 窓戸などの防虫用 ) 網網戸 ( 教会の ) 内陣仕切り遮蔽 ( しゃへい ) 物保護物目隠し ( 映画スライドの ) スクリーン (weblio 英和辞典より ) 銘柄選びについて株式トレードのプロセスにおける位置付けができているか? 6

7 株式トレードの 3 要素スクリーニングスキャナーホットリストタイミングチャート分析マネーマネジメントチャート分析分析テクニック ( インジケーター ) 担当ストラテジー担当画像 : トレードステーション 7

8 一般的な銘柄選びの方法一般的な銘柄選びマスメディアからのニュースウェブサイト書籍雑誌アナリストレポートなどから投資対象候補企業を発掘会社四季報有価証券報告書企業 IRサイトファイナンス系ウェブサイト証券会社情報などからファンダメンタル情報を得るファンダメンタル分析会社のビジネスモデルや業績に関する分析と評価を行う良い会社将来性がある会社を選択するのが目的 PERやPBRなど株価と連動させ他社比較で割高割安を評価できる 8

9 一般的な銘柄選びの問題点ファンダメンタル分析によるデメリット会社分析は行うが株価や需給に対する分析は行っていない対象会社の事業や財務内容に詳しくなるが価格 ( いくらで買うか ) タイミング( いつ買うか ) は分からない例えばA 社の株式をPER15 倍以内で買いたいでも今は25 倍で株価が高いという場合どうアクションするか? 次のタイミングが来るまで10 年でも待つ高くても買う買わない仮にタイミングを待つとしても毎日その銘柄の株価をチェックできるか 9

10 スキャナーの機能解説 10

11 スキャナーとは上場する 4,000 以上の銘柄から自分の定めた条件に合致する最適な銘柄をリアルタイムで選ぶことができるトレードステーションのスクリーニングアプリケーションスキャナーを使いこなせれば従来の銘柄選びの足りない部分を補い積極的に売買したい銘柄を捕まえに行くという攻めのスクリーニングを行える 11

12 スキャナーのトレーディングアプリにおける位置づけスキャナー分析テクニックストラテジークリーンレーダース1,000 銘柄資産 (Variety of Asset) 4,000 2,000 ( その他 ) マトリックスタイム & セールスホットリストニュース時系列 (Time) 12

13 スキャナーの機能解説リアルタイム情報に基づくスクリーニングを行うスキャン終了通知メールを送信するスキャンを自動実行する日時をアラーム設定する複数のスキャナーを稼働させる過去のスキャン記録を振り返るレーダースクリーンとのカスタムシンボルリストの連携レーダースクリーンで挿入シンボルリストカスタムシンボルリスト分析テクニックを使用したスクリーニングホットリストとの違い 13

14 スキャン基準デフォルト基準個別スキャン基準まずはデフォルト基準を選択しスクリーニングしスキャナー操作に慣れる次に個別スキャン基準 ( ファンダメンタル基準テクニカル基準需給 ( 出来高信用情報 ) 基準 ) を試してみる 14

15 スキャナーによるアクティブなスクリーニング 15

16 スキャナーによるアクティブなスクリーニングスクリーニング結果のチェックを毎日の習慣にする (5 分程度 ) 複数のスキャンを作成し試行錯誤するスキャン結果を蓄積しておき後日振り返る (PDC サイクル ) 外出先からの自宅デスクトップ PC のチェック方法 ( 有料無料 ) VPS などの活用スキャナーとインジケーターの組み合わせをシグナル発生装置として活用しアクティブでリアルタイムなスクリーニング & トレードを行うベストタイミングで狙った株式の収穫を達成可能 16

17 銘柄選びの発想転換 17

18 果樹園のアナロジー従来の銘柄選びの考え方日本に 4,000 箇所以上ある果樹園の中から良い果実を実らせる能力のある果樹園を訪ね歩きその果樹園を購入し良い果樹が育つのをじっくり待つスキャナーを使った新しい銘柄選びの考え方日本に 4,000 箇所以上ある果樹園にライブカメラを設置し良い果実が実っていることを映像で確認できたらその果樹園をその場で購入する値上がり値下がりランキングの上位銘柄から銘柄を選択することに近いがスキャナーの活用方法はランキングに限定されないランキングを使えば好きな条件をカスタマイズできないし多くの投資家が注目する銘柄なので需給が悪化するランキングに特化したアプリケーションはホットリスト 18

19 銘柄選びの発想転換銘柄選びはファンダメンタル分析から出発する方法だけではないファンダメンタルテクニカル ( 一般的な方法 ) テクニカルファンダメンタル ( スキャナーにインジケーターを使う方法 ) テクニカル分析用インジケーターでスクリーニングを行いその日に買える銘柄を探すテクニカル的に自分の合致した銘柄が 10 銘柄あるとしてそれらをファンダメンタルで分析し更に条件を充たす 3 銘柄をトレードする例 ) スキャナーで抽出した銘柄を会社四季報で調べる必ずしも自動売買化の必要は無いレーダースクリーンに移行し裁量トレードにも活用できるスクリーニングに使用するインジケーターは簡単にストラテジー化できるので自動売買もおすすめ 19

20 実装スキャナーを全上場銘柄を対象とした売買シグナル発生装置として使う 20

21 実装スキャナーを全上場銘柄を対象とした売買シグナル発生装置として使うインジケーターをスキャンに組み込む ( 事例 ) ボリンジャーバンドを使って 2σ 未満の株価をシンボルユニバース ( 全銘柄または特定市場 ) から割安株を選択パラメータの選択とカスタマイズ方法比較演算子と比較対象の決定スキャン結果をシンボルリンクでチャートと連携オーダーバーで発注するシミュレーション 21

22 まとめ 22

23 まとめ : スキャナーを使った銘柄選びの発想転換 1. 一般的な銘柄選びの問題点 2. スキャナーの機能解説 3. スキャナーによるアクティブなスクリーニング 4. 銘柄選びの発想転換 5. 実装スキャナーを全上場銘柄を対象とした売買シグナル発生装置として使う 23

24 有料セミナースキャナー完全攻略! 銘柄抽出から EasyLanguage まで開催日時 : 2018 年 9 月 8 日 ( 土 )10:30~17:00 ( 受付時間 10:00) 会場 :AP 東京八重洲通り東京都中央区京橋 1 丁目 10 番 7 号 KPP 八重洲ビル 11 階受講費 :5,000 円 ( 税込 ) トレードステーション特設サイトから申し込めます 24

25 EasyLanguage プログラミング入門発売中発売日 :2018 年 6 月 19 日定価 :2,500 円 (+ 税 ) 全国大型書店 Amazon で発売中電子書籍版 (kindle 版 kindle unlimited) も発売大型本 :B5 正寸版 (25.7 x 18.2 x 2.5 cm) 304 ページサンプルプログラムダウンロードプログラミング初心者でも学習可能 25

26 対象読者となる株式トレーダー問いなぜプログラミングを学習するか? 答えトレードに関する自由度を上げるため例えばトレードを自動化し繰り返し作業を機械に任せたい発注を機械に任せトレードにかかる時間を節約したいザラ場 ( 立会時間 ) 中にリアルタイムでトレードしたい人間にはできないスピードや正確さでトレードしたい有効なロジックを発見しインジケーターやストラテジーでトレードしたい有効なロジックかどうかを客観的定量的統計的に検証したい感情に左右されず機械的なトレード ( 損切りや利益確定 ) を行いたい自分がトレードしたい条件に合致した銘柄を全上場銘柄から選びたいこれらはすべて EasyLanguage により解決できます 26

マネックス証券トレードステーションセミナー

マネックス証券トレードステーションセミナー機能別トレステまるわかりセミナー ( チャート分析 ) マネックス証券株式会社トレードステーション推進室山田真一郎 2017 年 1 月 11 日 ( 水 ) 2017/1/11 1 1 セミナーに関するご留意事項本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがありますマネックス証券株式会社及び説明者はセミナー及び関連資料等の内容につきその正確性や完全性について意見を表明し保証するものではございません

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