トレードステーションを利用した兼業投資家向けのデイトレード手法

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よりおつねざき
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1 トレードステーションを利用した兼業投資家向けのデイトレード手法こころトレード研究所坂本慎太郎 2017 年 8 月 21 日本資料のチャートは全てトレードステーションより抜粋していますチャートの単位は全て円です銘柄の選択など投資にかかる最終決定はお客様ご自身の判断にてお願いいたします 1

2 セミナーに関するご留意事項本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがありますマネックス証券株式会社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容につきその正確性や完全性について意見を表明し保証するものではございません情報予想および判断は有価証券の購入売却デリバティブ取引その他の取引を推奨し勧誘するものではございません過去の実績や予想意見は将来の結果を保証するものではございません提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり今後予告なしに変更削除されることがございます当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません銘柄の選択売買価格などの投資にかかる最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたしますなおセミナーおよび関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製配布することはできません記載内容に関するご質問ご照会等にはお応え致しかねますのであらかじめご容赦くださいマネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会 2

3 日本株取引ツールトレードステーションにおける国内上場有価証券取引に関する重要事項 < リスク > 国内株式および国内 ETF REIT 預託証券受益証券発行信託の受益証券等 ( 以下国内株式等 ) の売買では株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがありますまた国内 ETF 等の売買では裏付けとなっている資産の株式相場債券相場金利水準為替相場不動産相場商品相場等 ( これらの指数を含む ) や評価額の変動により元本損失が生じることがあります信用取引では元本 ( 保証金 ) に比べ取引額が最大 3.3 倍程度となる可能性があるため価格上記各指数等の変動または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失 ( 元本超過損 ) が生じることがあります < 保証金の額または計算方法 > 信用取引では売買金額の 30% 以上かつ 30 万円以上の保証金が必要です < 手数料等 ( 税抜 )> 国内株式等のインターネット売買手数料は一日の約定金額 1,000 万円ごとに最大 5,000 円かかります単元未満株のインターネット売買手数料は約定金額に対し 0.5%( 最低手数料 48 円 ) を乗じた額がかかります国内 ETF 等の売買では保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがありますなお当社が定める一定の条件を満たすお客様向けの特別手数料を用意しています詳細はウェブサイトをご覧ください < その他 > お取引の際は当社ウェブサイトに掲載の契約締結前交付書面上場有価証券等書面リスク手数料などの重要事項に関する説明および日本株取引サービストレードステーションに係るご注意事項を必ずお読みください 3

4 サラリーマンのデイトレードチャンスは? デイトレードができそうな時間帯有給休暇夏冬休み : 一日デイトレード可能寄付き : 始業が9 時以降の人トイレ喫煙所 : 細切れの時間でトレード昼休み : 昼休みが12 時 ~13 時なら後場寄りトレードが可能大引け : 引けの売買 4

5 サラリーマンのデイトレードチャンスは? 有給休暇夏冬休み寄付きの売買を実践寄付きの項目へ初心者は板の同値売買の練習も同値売買ができてこそのデイトレード手数料無料期間を活用値上がり銘柄ランキングに飛びつかないいつも見ている銘柄過去に売買した銘柄を中心に売買予習が大事 5

6 強い板でトレードしよう 6 損失を限定しつつトレードを行うデイトレードで一番大切なのは儲けより損失の限定損失をコントロールしつつ利益を狙うエントリー投げる板が沢山 ( 損失が限定される ) 上値が薄い ( 利益が取りやすい ) ( 出所 ): 朝 9 時 10 分までにしっかり儲ける板読み投資術 ( 東洋経済新報社 )

7 板読みは先読みが重要リスクをコントロールして売買の練習を積み重ねる買い板が厚く売り板が薄い板で練習する同値撤退の上達がトレード上達の近道エントリー :103 円 2 枚同値撤退 :103 円 2 枚その後の板な上っ値たが厚く

8 予習復習の軸 : 銘柄のピックアップ方法新聞記事出来高騰落率旬のテーマ適時開示などから 200 銘柄のバスケットを作成その中から当日のトレード候補として20 銘柄を抽出投資アイデア抽出選択新聞記事出来高急増騰落率 200 銘柄のバスケット 20 銘柄のバスケットトレード旬のテーマ適時開示等 8

9 サラリーマンのデイトレードチャンスは? 寄付き寄付きの売買を実践基本的な板パターンを覚えるレーダースクリーンとマトリックスで銘柄を見つけるレーダースクリーンを整理して効率よく板を巡回するポジションシートで効率的に約定銘柄の管理を行うマトリックスと連携させる 9

10 寄付きの板のパターン寄付き戦略は大きく分けて 4 パターンのみ買い板前日比プラスでの寄付き順張り or 逆張り 10 ( 成行 ) 前日終値売り板前日比マイナスでの寄付き順張り or 逆張り 10 ( 成行 ) 前日終値 10

11 寄付きの板のパターン買い板順張りの勝率が高いと思われる買い板順張り >>>> 売り板順張り > 買い板逆張り売り板逆張り寄付き前の板はその日の強弱のヒント潜在的な買い需要を把握買い板は VWAP( 出来高加重平均 ) で執行する玉が寄付き前の板上に出現していることも VWAP での買い需要が一日中続く可能性強い板を把握することで寄付き直後の売買の勝率も上がる 11

12 買い板トレードの一例寄付きの気配にヒントが 12

13 寄付き売買実践注文のポイント上値が薄く下に板がある銘柄買い指値 :103 円 2 枚 102 円で寄り付き 102 円に 7 枚買い指値が残るので寄付き直後に同値撤退も可能同値撤退できる板はリスクが最小

14 レーダースクリーンとマトリックスの連携効率的に板を巡回シンボルリンクを同じ色にしておくとレーダースクリーンのコード番号をクリックすると同じ銘柄の板に切り替わるコード番号をクリック板が切り替わる 14

15 サラリーマンのデイトレードチャンスは? トイレ喫煙所相場の把握が精一杯モバイル端末で相場の把握が基本相場を把握して注文を出す余裕と情報量はないだろうどうしても売買したい人は自動発注した銘柄の確認程度自動売買や逆指値の約定を受けて確認指値 15

16 携帯ツール ( トレードステーションモバイル ) 他社を圧倒する携帯ツールニュースレーダースクリーンホットリスト等の主要機能をストレスなく利用可能板情報は更新頻度が高く詳細な動きを把握 16

17 空き時間の株価の確認に ( モバイル ) スマホやタブレットでホットリストやレーダースクリーン把握 17

18 約定をメールでお知らせトレードステーションで約定時のメールの転送設定をしておく 18

19 空き時間の株価の確認に ( モバイル ) 保有株やアラームをかけた株をレーダースクリーンに登録 19

20 サラリーマンのデイトレードチャンスは? 昼休み 12 時半の後場寄付きに昼休みがかかっている人が対象モバイルだけで後場寄りのトレードで一勝負前引け前後の急騰銘柄の余韻を活かしたトレードホットリストで銘柄を把握 20

21 後場寄りトレードのアイデア ( モバイル ) 11 時半に急騰中分や出来高急増のスクリーンショットを取っておく 21

22 後場寄りトレードのアイデア ( モバイル ) 前場引け前に急騰した銘柄をトレード前引け前に急騰した銘柄の勢いが後場に続きやすいと思われる傾向を利用後場寄り後に急騰後場寄り 22

23 復習の方法復習時の画面の配置例効率的に把握できるようにエントリーポイント板ニュースなどを配置し一分足チャート五分足チャート当日行った売買を検証 T&S マトリックス銘柄ごとのニュース 23

24 復習の方法損をした銘柄中心に 1 トレードずつ要因を分析する定量的な分析が大切自分を責めたり過度な悲観は無意味エントリーポイントを板 T&S チャート等を見ながら復習タラレバや現実逃避は良くないがベストな売買のイメージも行うコード銘柄名 L/S 購入単価購入時間売却単価売却時間株数 + - 備考 3913 smedio SMedio L : : 損するときの典型例保有時間が長い買い売り 24

25 復習で使えるポイントトレードステーションは確認できる過去の値動きが多い日足データ最大 26 年分分足データ最大約 10 年分ティック足は最大半年分 200 種類以上のテクニカルファンダメンタル分析が可能 ( 出所 ) トレードステーション HP より抜粋 25

26 予習復習に使えるツール : ホットリスト様々な項目を絞り込んでランキング形式で表示アクティビティ : 値上がり率値下がり率 52 週高安など業種 : 業種を絞り込みが可能 ( 複数選択も可 ) 26

27 予習復習に使えるツール : ホットリスト実践で使える設定 : 出来高上昇率出来高急増 : 売買の急増売買チャンスの増加上昇率 : 直近大きく上昇した銘柄からトレンドやテーマを掴む出来高急増 5 日平均上昇率 3 日平均 27

28 予習復習に使えるツール : ホットリスト実践で使える設定 : 年初来高値年初来高値 :52 週の高値突破銘柄でスクリーニング 52 週の高値 = 直近約 1 年間の高値高値を抜けそうな銘柄抜けた銘柄をピックアップ 52 週高値突破 52 週高値圏 28

29 予習復習に使えるツール : レーダースクリーン登録銘柄を効率的にソートしてチェック (2000 銘柄まで登録可能 ) 騰落率やテクニカルサイン等を参考にメンテナンスタブによるページ管理も可能 29

30 予習復習に使えるツール : レーダースクリーン 200 種類以上の指標が利用可 ( テクニカルサインや騰落率等 ) 全ての指標でアラートポップアップによる通知が可能オリジナルの指標の利用が可能 30

31 予習復習に使えるツール : レーダースクリーン 200 銘柄バスケットのメンテナンス例セクターやテーマ別に騰落や傾向を把握騰落率ソートやセクターの並べ替えを行うことで強弱セクターを把握し売買候補銘柄をピックアップ 31

32 資金の流れを把握しようトレードは強いセクター銘柄を売買すべきトレードステーションを使ったお金の流れの把握方法を紹介値上がり率ランキング急騰中ランキング 32

33 レーダースクリーンとホットリスト併用術レーダースクリーンで業種別株価指数把握ホットリストで一銘柄ごとにブレイクダウンして騰落銘柄の把握等予習復習でも活用可能活用例 : セクター騰落率ランキング ( 電気ガス業 ) 33

34 トレード画面紹介４Ｋパネルでトレードステーションの性能をフル活用４Ｋパネルは１枚で従来のフルＨＤパネル４枚分左画面ポイント右画面ポイントフル板一分足日足ＴＳレーダースクリーンニューストレードマネージヤー表示領域の広さを活かして発注と株価の把握を一画面に融合一本値で多くの銘柄の値動きを把握アラーム等で相場急変にも対応 34

35 新ツール紹介 :SNS ビューアトレードステーションの新機能 SNSビューア SNSビューアでできることフォローしているアカウントから株関係のアカウントのみを抽出アラートの設定アカウントごとのツイート一覧ホットワードの確認 35

36 新ツール紹介 :SNS ビューアトレードステーションの新機能 SNS ビューア SNS ビューアは開発中のため仕様やデザインが変更される可能性があります (2017 年 8 月 21 日現在 ) 36

37 新ツール紹介 :SNS ビューア表示するフォロワーを選択可能 ( フィルタリング ) 設定で色なども付けることができる SNS ビューアは開発中のため仕様やデザインが変更される可能性があります (2017 年 8 月 21 日現在 ) 37

38 新ツール紹介 :SNS ビューアキーワードでアラートを鳴らすことも可能 SNS ビューアは開発中のため仕様やデザインが変更される可能性があります (2017 年 8 月 21 日現在 ) 38

39 新ツール紹介 :SNS ビューアお勧めユーザーの表示も可能 SNS ビューアは開発中のため仕様やデザインが変更される可能性があります (2017 年 8 月 21 日現在 ) 39

40 板読み本が発売中!! 初心者も中長期投資家も板読みがわかる一冊板読みに必要な知識や練習法収益獲得に至るまでのフローを詳しく解説東洋経済新報社より発売中 1,512 円 ( 税込 ) 40

41 DVD で動く板を見て把握本の内容が DVD に映像で板の動きを確認することで理解が深まり練習の強い味方にパンローリングより発売中パンローリングの HP Traders Shop で発売中 41

42 参考 : リンク集トレードステーショントレードステーションモバイルトレードステーションサポートサイトトレードステーション Twitter トレステ ( 日本株取引ツール ) (@TradeStation_JP) 42

マネックス証券トレードステーションセミナー

マネックス証券トレードステーションセミナー機能別トレステまるわかりセミナー ( チャート分析 ) マネックス証券株式会社トレードステーション推進室山田真一郎 2017 年 1 月 11 日 ( 水 ) 2017/1/11 1 1 セミナーに関するご留意事項本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがありますマネックス証券株式会社及び説明者はセミナー及び関連資料等の内容につきその正確性や完全性について意見を表明し保証するものではございません