Microsoft PowerPoint - J-REITの合併.ppt
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- さや かやぬま
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1 販売用資料情報提供資料 <J-REIT レポート vol.> J-REIT の合併 11 年 11 月 11 日作成 みずほ投信投資顧問株式会社 例目となる J-REIT の合併 11 年 11 月 1 日 約 1 年ぶりとなる J-REIT の合併が成立しました 今回の FC レジデンシャル投資法人 と いちご不動産投資法人 との合併は J-REIT の合併としては 例目となります 両投資法人は 合併の目的として 資産規模を拡大し ポートフォリオの質の向上を図ることにより 収益性の向上 投資口の流動性の向上等を実現する とあげています J-REIT の合併は 規模が拡大することで ポートフォリオの価値向上や収益基盤の維持 向上が図られるとともに 財務体質の改善による資金調達コストの抑制等が期待できます J-REIT の淘汰 再編 体質改善は 今後の J-REIT 市場の活性化を期待させます J-REIT の合併 合併発表日 9// 9/9/1 9/1/9 9/11/1 1// 1// 1//1 11/11/1 投資法人アドバンス レジデンス投資法人 + 日本レジデンシャル投資法人ビ ライフ投資法人 + ニューシティ レジデンス投資法人日本リテールファンド投資法人 + ラサールジャパン投資法人東京グロースリート投資法人 + エルシーピー投資法人日本賃貸住宅投資法人 + プロスペクト リート投資法人ユナイテッド アーバン投資法人 + 日本コマーシャル投資法人クレッシェンド投資法人 + ジャパン シングルレジデンス投資法人 FCレジデンシャル投資法人 + いちご不動産投資法人 アドバンス レジデンス投資法人ビ ライフ投資法人日本リテールファンド投資法人インヴィンシブル投資法人日本賃貸住宅投資法人ユナイテッド アーバン投資法人平和不動産リート投資法人いちご不動産投資法人 出所 : 各投資法人のデータを基にみずほ投信投資顧問が作成 合併発表日以降の J-REIT の投資口価格 ( 配当込み ) の推移 合併により期待される主なメリット 各投資法人の合併発表日 ~11 年 1 月 1 日現在 1 1 ( 営業日後 ) アドバンス レジデンス投資法人日本リテールファンド投資法人日本賃貸住宅投資法人平和不動産リート投資法人 ビ ライフ投資法人インヴィンシブル投資法人ユナイテッド アーバン投資法人いちご不動産投資法人 出所 : 各投資法人およびブルームバーグのデータを基にみずほ投信投資顧問が作成 上記は 各投資法人の合併発表日の投資口価格を1として指数化 上記は 将来における合併発表後のJ-REITの投資口価格を予想および保証するものではありません 変化 : 規模の拡大 収益基盤の拡大 保有物件の質向上 機動的な物件の取得 売却 入替え 投資口の流動性向上 変化 : 財政面の強化 負ののれん代 の発生 資金調達懸念の解消 分配金の長期安定化 負ののれん代とは J-REIT 同士が合併する際 買収される J-REIT の純資産額が取得価額より大きい場合に生じる帳簿上の利益のこと 1/
2 J-REIT レポート vol. 11 年 11 月 J-REIT 市場について ( ポイント ) (1 年 1 月 9 日 ~11 年 1 月 1 日 ) (%) 1, 9 1, 1, 1, 1, 1, 東証 REIT 指数 ( 配当込み ): 左軸 予想配当利回り : 右軸 1,1 1/1/9 1/1/9 11// 11//9 11//9 11//9 11/1/9 ( 年 / 月 / 日 ) 11 年 1 月末 11 年 9 月末 騰落率 東証 REIT 指数 % 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) 1,. 1,9. -.% J-REIT 予想配当利回り.%.% - 出所 : ブルームバーグ 各種データを基にみずほ投信投資顧問が作成 先月の市場環境 先月の J-REIT 市場 ( 東証 REIT 指数 ( 配当込み )) は 前月末比.% の下落となりました 欧州の債務問題や世界的な景気動向に対する悲観と楽観が交錯し 国内外の株式市場と同様に値動きの荒い展開が続きました 日銀による J- REIT の買入 (1 月の買入額は 億円 累積買入額は 9 億円 ) は 指数の下支え要因となっているものと推測されます 今後の見通し 1 日銀によるJ-REIT 購入期待から 指数は底堅い展開に J-REIT 市場は 短期的には 欧州の債務問題や世界的な景気動向に一喜一憂する動きが続き 国内外の株式市場と同様に値動きの荒い展開となる可能性は否定できず 注意が必要と考えています しかし 中長期的には 日銀による追加金融緩和策に対する期待感などから底堅い展開を想定します 日銀によるJ-REITの購入は 引続き東証 REIT 指数の下支え要因となることが期待されます 市場から評価される公募増資が実施されるかに注目公募増資は一時的に需給面で悪化懸念が残るものの 調達資金により 新規物件の取得や借入れの一部返済を進めることで収益性の安定および向上などが期待されます 調達資金が有効に活用されているか もしくは 有効な活用が見込めると市場参加者から評価される公募増資が実施されるかに注目しています /
3 J-REIT レポート vol. 11 年 11 月 ( 億円 ),,,,,,, 1, J-REIT の時価総額推移 J-REIT 市場について (1 年 9 月 1 日 ~11 年 1 月 1 日 ) J-REIT の市場規模 時価総額 銘柄数 兆 1, 億 銘柄 (11 年 1 月 1 日現在 ) 不動産タイプ別比率 その他 % 住宅 1% 商業 店舗 19% オフィス % (%) 1 1/9 / /9 / /9 9/ 1/9 J-REITと1 年国債の利回り推移 (11 年 月 1 日現在 ) (1 年 9 月 1 日 ~11 年 1 月 1 日 ) 1 利回り格差 J-REIT 1 年国債 1/9 /9 /9 /9 /9 /9 /9 /9 9/9 1/9 11/9 主な国内資産の利回り比較主要国 REITと1 年国債の利回り比較 (%) (11 年 1 月 1 日現在 ) J-REIT 東証一部 1 年国債 (%) (11 年 1 月 1 日現在 ) REIT 配当利回り 1 年国債利回り.... 出所 : ブルームバーグ 投資信託協会 S&P 各投資法人のデータを基にみずほ投信投資顧問が作成 / 日本米国英国オーストラリア
4 J-REIT レポート vol. 11 年 11 月 J-REIT 市場について J-REIT 時価総額上位 1 銘柄 (11 年 1 月 1 日現在 ) 順位銘柄名主なスポンサー 主な運用対象 騰落率 1 ヵ月 ヵ月 ヵ月 1 年 時価総額 予想配当利回り 1 日本ビルファンド投資法人三井不動産 住友生命保険オフィス -.% -.% -.1%.%,91 億円.9% ジャパンリアルエステイト投資法人 三菱地所 第一生命保険 三井物産 オフィス -11.% -11.% -1.% -9.%, 億円.% 日本リテールファンド投資法人三菱商事 ユービーエス商業施設 -1.%.% -.9%.9%,9 億円.99% ユナイテッド アーバン投資法人 丸紅 クレディ スイス プリンシパル インベストメンツ リミテッド東京支店 総合.% -.% -1.% 1.% 1,9 億円.% 森トラスト総合リート投資法人森トラスト総合 -.9% -9.9% -1.% -.% 1, 億円.% アドバンス レジデンス投資法人伊藤忠商事 日本土地建物等住居.% -.1% -9.% 1.% 1,1 億円.% 日本プライムリアルティ投資法人 東京建物 明治安田生命 大成建設 安田不動産 複合 -.% -.9% -1.% -.% 1, 億円.% フロンティア不動産投資法人三井不動産商業施設 -.% -.% -.% 1.% 1,1 億円.% 9 野村不動産オフィスファンド投資法人野村不動産オフィス -.% -1.% -.% -9.% 1, 億円.9% 1 日本アコモデーションファンド投資法人 三井不動産住居 -.% -1.% -9.9% 1.% 1,1 億円.9% 出所 : ファクトセットのデータを基にみずほ投信投資顧問が作成 上記投資法人名は J-REIT の時価総額上位 1 銘柄として挙げたものであり 上記投資法人の発行する投資証券および投資法人債への投資を推奨するものではありません /
5 J-REIT レポート vol. 11 年 11 月 不動産市場について,,, 1,, 19, 1, 1, 1, 1, 1, 都心 区 ( 千代田区 中央区 港区 新宿区 渋谷区 ) オフィスビルの賃料 空室率推移 ( 円 / 坪 ) (1 年 9 月 ~11 年 9 月 ) (%) 賃料 : 左軸 空室率 : 右軸 1/9 /9 /9 /9 /9 /9 /9 /9 9/9 1/9 11/ J-REITと都心 区オフィスビルの空室率推移 (%) 1 (1 年 9 月 ~11 年 9 月 ) 9 都心 区オフィス J-REIT J-REIT( オフィス ) 1 1/9 /9 /9 /9 /9 /9 /9 /9 9/9 1/9 11/9 出所 : 三鬼商事 投資信託協会のデータを基にみずほ投信投資顧問が作成 /
6 [ 投資信託のお申込みに際しての一般的な留意事項 ] 投資信託に係るリスクについて 投資信託は 主に国内外の株式 公社債および不動産投資信託証券などの値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金が保証されているものではなく 当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等を要因として 基準価額の下落により損失が生じ 投資元金を割り込むことがあります また 投資信託は 個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限 取引市場 投資対象国等が異なることから リスクの内容や性質が異なりますので お申込みの際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください 投資信託は 預金商品 保険商品ではなく 預金保険 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 登録金融機関が取り扱う投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません 投資信託の設定 運用は 投資信託委託会社が行います 投資信託に係る費用について みずほ投信投資顧問株式会社が運用する投資信託については ご投資いただくお客さまに以下の費用をご負担いただきます 直接ご負担いただく費用購入時手数料 : 上限.%( 税抜.%) 換金時手数料 : 換金の価額の水準等により変動する場合があるため あらかじめ上限の料率等を示すことができません 信託財産留保額 : 上限.% 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) : 上限.1%( 税抜.%) 基本的な料率の状況を示したものであり 成功報酬制を採用するファンドについては 成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります 成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため あらかじめ上限の額等を示すことができません その他費用上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等でご確認ください ご注意 上記に記載しているリスクや費用の項目につきましては 一般的な投資信託を想定しております 費用の料率につきましては みずほ投信投資顧問株式会社が運用するすべての投資信託のうち ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております 投資信託に係るリスクや費用は それぞれの投資信託により異なります 投資信託をお申込みの際は 販売会社から投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめ または同時にお渡しいたしますので 必ずお受け取りになり 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みいただきご確認のうえ お客さまご自身が投資に関してご判断ください 商号等 / みずほ投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 9 号加入協会 / 社団法人投資信託協会 社団法人日本証券投資顧問業協会 /
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情報提供資料 年 月 日作成 新規上場や増資により拡大 多様化する J-REIT 市場 月 9 日 ヘルスケア & メディカル投資法人 (HCM) が上場し 東証上場のJ-REITは 銘柄となりました HCMは 年 月に上場した日本ヘルスケア投資法人に次ぐ 銘柄目のヘルスケアリートで 有料老人ホームを中心としたヘルスケア施設への投資を行っています また 病院 医療モールなどの医療関連施設を投資対象として掲げており
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情報提供資料 年 月 日作成 都市圏の人口増加と不動産 J-REIT 市場 7 都県で人口が増加 総務省が発表した 年 月 日時点の人口推計によると 東京 埼玉 千葉 神奈川 愛知 福岡 沖縄の 7 都県で前年より人口が増加しました 一方 人口が減少した道府県はにのぼり 年と 年に並び 比較可能な9 年以来で最多となりました また 全国では 年連続で減少しました 人口が増加した都県をみると 出生率が最も高い沖縄を除いて
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受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
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2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)
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2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期
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More information2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
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2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
More information年 月 J-REIT 市場について 東証 REIT 指数 ( 配当込み ): 左軸 予想配当利回り : 右軸 東証 REIT 指数 : 左軸 年 月末 年 月末 月次騰落率 東証 REIT 指数,.,9. -.% 東証 REIT 指数 ( 配当込み ),.,. -.9% J-REIT 予想配当利回り
情報提供資料 年 月 日作成 新規上場や増資により拡大 多様化する J-REIT 市場 月 9 日 ヘルスケア & メディカル投資法人 (HCM) が上場し 東証上場のJ-REITは 銘柄となりました HCMは 年 月に上場した日本ヘルスケア投資法人に次ぐ 銘柄目のヘルスケアリートで 有料老人ホームを中心としたヘルスケア施設への投資を行っています また 病院 医療モールなどの医療関連施設を投資対象として掲げており
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2018 年 4 月 6 日作成 (1/7) 2018 年 3 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,729 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/3/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.1 億円第 29 期 ('17/4) 18,000 60 第 30 期 ('17/5)
More information2018 年 1 月 15 日作成 (2/7) 2017 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.26% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 1 月 15 日作成 (1/7) 2017 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,292 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/12/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.0 億円第 26 期 ('17/1) 18,000 60 第 27 期 ('17/2)
More information2017 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.19% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,226 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/9/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.6 億円第 23 期 ('16/10) 18,000 60 第 24 期 ('16/11)
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平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
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2018 年 11 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,702 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 36 期 ('17/11) 17,000 90 第 37 期
More information2018 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.25% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,949 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/9/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.8 億円第 35 期 ('17/10) 17,000 90 第 36 期 ('17/11)
More information2018 年 7 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 6 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
2018 年 7 月 11 日作成 (1/7) 2018 年 6 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,521 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/6/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 32 期 ('17/7) 100 円 18,000 60 第
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欧州不動産関連証券の投資魅力 情報提供資料 215 年 11 月 9 日 ECB( 欧州中央銀行 ) のドラギ総裁は 1 月 22 日の理事会後 12 月の追加金融緩和の可能性を示唆し ユーロ圏での景気回復の腰折れ防止と低インフレ脱却を目指す姿勢を示しました このような ECB の金融緩和的な政策スタンスは 引き続き大陸欧州の不動産関連証券市場を下支えし 堅調な相場展開が続くことが期待されます 英国では
More information2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 8 月 8 日作成 (1/7) 2018 年 7 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,606 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/7/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 8.3 億円第 33 期 ('17/8) 18,000 60 第 34 期 ('17/9)
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販売用資 販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信 内外 その他資産 ハイブリッド証券 募集期間限定 2014年 1月6日 月 1月31日 金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は 同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが これらの運用に よる損益はすべて投資家の皆様に帰属します したがって 元本が保証されているものではありません
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オーストラリアの投資環境 情報提供資料 7 年 月 9 日 ~ 貿易黒字が記録的な水準に ~ 月 日に発表された豪州における 月の貿易収支は 月の好調な内容に続き 統計開始来で最も大きな黒字額を計上し 市場予想中央値 ( ブルームバーグ調べ ) 億豪ドルを大幅に上回る 億豪ドルとなりました 輸入額が前月比で.7% 増加した一方で 輸出額は.% 増加しました 品目別では 資源価格上昇などに伴い鉄鉱石などの金属鉱石の輸出額が前月比で
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
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オーストラリアの投資環境 情報提供資料 8 年 月 日 ~S&P による豪州格付け見通しは 安定的 に引き上げ ~ 米格付け会社 S&Pグローバル レーティング ( 以下 S&P ) は 9 月 日に豪州の自国通貨建て長期債務の格付け見通しを ネガティブ から 安定的 に引き上げました レポートの中で S&Pは 年代初めには財政収支が黒字に転換する見通しとしています 前回の変更は 年 7 月 7 日に行われ
More information2018 年 5 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 4 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
2018 年 5 月 11 日作成 (1/7) 2018 年 4 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,215 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/4/27 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 30 期 ('17/5) 100 円 18,000 60 第
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オーストラリアの投資環境 情報提供資料 9 年 月 日 ~ 改善傾向の財政見通しについて ~ 豪州政府は昨年 月中旬にMYEFO( 年央経済財政見通し ) を発表しました 政府はこの中で 今年度 (8-9 年度 :8 年 7 月 ~9 年 月 ) の財政赤字が当初予想の 億豪ドルから 億豪ドルに縮小すると見通しを上方修正し さらに来年度 (9- 年度 ) についても 億豪ドルの黒字 ( 当初予想 億豪ドル
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2013 年 4 月作成 REIT 日興アセットマネジメントの ETF のご紹介 特色 : 東証 REIT 指数に連動する投資成果をめざします 上場 J リート 東証 REIT 指数 ブルームバーグティッカー : TSEREIT 本資料では 上場インデックスファンド J リート ( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 を 上場 J リート と言うことがあります 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長
More information2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです
More information2013 年以降の J リート市場 2015 年の東証 REIT 指数は 1,800 ポイント台で推移 ポイント東証 REIT 指数 TOPIX /1 2013/2 2013/3 2
J リート ( 不動産投資信託 ) の 市場動向 2015 年 3 月株式会社東京証券取引所 マーケット営業部 Copyright 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. 2013 年以降の J リート市場 2015 年の東証 REIT 指数は 1,800 ポイント台で推移 ポイント東証
More informationCONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
More information2 / 6 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 4 月の J-REIT 市場はおおむね横ばい圏ながら 前月末比では上昇しました 月初は 良好な米国経済指標の発表を受けて堅調に始まった国内株式市況
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2014 年 4 月 30 日現在 基準価額 10,525 円 純資産総額 115 百万円 ベンチマーク 2,520.81 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +2.2 % +0.8
More informationマンスリーレポート ( 基準日 :2015 年 3 月 31 日 ) 信託財産の構成 ファンド 比率 (%) 不動産投資信託証券 97.6 REIT 先物 2.1 短期資産等 0.2 合計 ( ご参考 ) 予想配当利回り ファンド 東証 REIT 平均 3.11% 3.10% 1 予想配
販売用資料 マンスリーレポート ( 基準日 :2015 年 3 月 31 日 ) 設定日 :2012 年 11 月 26 日償還日 :2022 年 11 月 24 日決算日 : 毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 商品の特色 東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券 (J リート ) を主要投資対象とし 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います
More information2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
More information<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
More informationemaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
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オーストラリアの投資環境 情報提供資料 8 年 月 9 日 ~ 女性の労働力率増加への取り組み ~ 先月発表された男女平等の推進団体である エクイリープ による 8 年男女平等に関する企業間国際ランキングTOP ( 図表 ) によると 上位 社に豪州企業が 社ランクインしました 国別でみると豪州は 位で 法を整備し企業の透明性を向上させるなどの取り組みにより評価された模様です 実際に 年にブリスベンで開かれたGサミットにおいて
More informationこの冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
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基準価額の推移基準価額 純資産総額 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 当月末 前月末比 基準価額 5,647 円 - 388 円 純資産総額 80,262 百万円 - 3,860 百万円 期間別騰落率 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 05/01 06/10 08/06 10/03 11/11 税引前分配金再投資基準価額 基準価額 参考指数
More information13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
More information野村北米REIT投信(通貨選択型)「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
More information【1】ゼロから分かる「資産運用の必要性」_1704.indd
1. 投資の意味を考えましょう 2. 時代背景を考えましょう : これまでは? 3. 時代背景を考えましょう : 現在は? 4. 将来必要とするお金を得るためには? 5. 将来のマネープランは? 6. 投資をするにあたって投資家が求めることは? 7. 投資家が求めることを実現するには? 8. 資産運用において重要なことは?1 9. 資産運用において重要なことは?2 10. 効果的な資産運用とは? 投資の意味を考えましょう
More informationR R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
More information<4D F736F F F696E74202D A8DCF CA031352D A D837C838A83585F837C815B83678D5C927A838C835E815B >
2015 年 5 月 25 日 Fund Report ファンドレポート 特化型 ファンド情報提供資料 / データ基準日 :2015 年 5 月 15 日 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド < 米ドル投資型 >(3 ヵ月決算型 )/( 毎月決算型 ) ( 愛称 : メトロポリス ) ポートフォリオ構築のお知らせ 追加型投信 / 国内 / 資産複合 三菱 UFJ 投信株式会社は
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(2018/9/4) 情報提供資料 マーケットデータ (2018/8/31) リート平均配当利回りは 2018 年 7 月末時点 リート指数為替 ( 対円 ) 終値騰落率終値騰落率 金利 (%) リート平均 配当利回り (%) 先進国 ( 含日本 ) 1007.00 +0.3% 4.32 先進国 ( 除日本 ) 1009.68 +0.3% 4.34 日本 406.70 +0.1% 0.11 4.05
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オーストラリアの投資環境 情報提供資料 8 年 9 月 日 ~ 豪州の人口が, 万人を突破 ~ 豪州統計局によると 8 月 7 日時点で豪州の人口は推計で, 万人を突破しました ( 図表 ) 英国から事実上独立した9 年と比べ人口は 倍以上となり 多文化主義政策を導入した97 年代からは倍増しています 現在は 分 秒ごとに人口が 人増える計算となっています 7 年には 約 万人の人口が増加しており
More informationHIGHLIGHTS 2018 年の資金流入額は 3 年ぶりに 4 兆円超えも 株式相場低迷で年後半は失速 2019 年 1 月 31 日 Vol 年の ETF を除く追加型株式投信の純設定額が +4.1 兆円と 2017 年を上回り 3 年ぶりの高水準 タイプ別で見ると外国株式型が
HIGHLIGHTS 2018 年の資金流入額は 3 年ぶりに 4 兆円超えも 株式相場低迷で年後半は失速 2019 年 1 月 31 日 Vol.33 2018 年の ETF を除く追加型株式投信の純設定額が +4.1 兆円と 2017 年を上回り 3 年ぶりの高水準 タイプ別で見ると外国株式型が +3.1 兆円 国内株式型が +2 兆円 アロケーション型が +1.3 兆円 ラップ専用とアロケーション型の合計で
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
More information足元の投資環境等について 足元 株式市場は値動きの荒い展開が続いていますが 東証 REIT 指数は堅調に推移 11 月 26 日には約 1 年 8 ヵ月ぶりに 1,800 ポイント台を回復 配当込み指数は 11 月 28 日に史上最高値を更新しました J-REIT 市場が堅調な背景には 相対的に高い
2018 年 12 月 12 日 ニッセイ J リートオープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 第 106 期決算と足元の投資環境について 運用状況 (2018 年 12 月 12 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2018 年 12 月 12 日に第 106 期決算を迎えましたが 基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し を
More informations 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第
More information2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 11 月 30 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,455,919, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,996,563,
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 186,303 円 714 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +4.3 % +4.4 % +6.7 % +13.0 % +13.1 %
More informationファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
More information2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 4,985,205, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,645,524,
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 178,562 円 687 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.5 % -0.3 % +3.0 % +11.5 % +8.4 %
More information主に日本の株式などに投資するファンド ファンド名 基準価額 前日比 前日比騰落率 フィデリティ ジャパン アグレッシブ グロース 6,977 円 -410 円 -5.55% フィデリティ ジャパン オープン 12,107 円 -721 円 -5.62% フィデリティ ジャパン オープン ( 確定拠出
2018 年 12 月 25 日 フィデリティ投信株式会社 12 月 25 日の弊社ファンドの基準価額の下落について 2018 年 12 月 25 日 弊社ファンドの一部において 基準価額が 5% 以上下落いたしました 該当ファンドおよ び主な要因につきましては 以下のようにお知らせいたします 1. 基準価額が前日比で 5% 以上下落した公募ファンド 主に米国の株式 リートなどに投資するファンドファンド名
More information2 / 7 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は小幅に上昇し 月間ベースでは 4 カ月連続で上昇しました 中旬にかけては堅調な事業環境や長期金利の低位安定が意識され 緩やかに
1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 31 日現在 基準価額 14,018 円 純資産総額 10 億円 ベンチマーク 3,468.88 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +0.5 % +3.1 % +3.0 % +7.0 % ベンチマーク
More informationファンドの特色 J-REIT 市場全体の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行なうことを基本とします わが国の不動産投資信託証券 (J-REIT) 1 を実質的な主要投資対象 2 とします 1 わが国の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている不動産投資信託証
運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 06/12 08/12 10/12 12/12 14/12 16/12 資産内容 ( 再投資 ) ( 左軸 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 上記の指数化した
More informationリート・ウィークリーレポート(2016/1/13)
(2018/8/21) 情報提供資料 マーケットデータ (2018/8/17) リート平均配当利回りは 2018 年 7 月末時点 リート指数為替 ( 対円 ) 終値騰落率終値騰落率 金利 (%) リート平均 配当利回り (%) 先進国 ( 含日本 ) 1000.89 +2.0% 4.32 先進国 ( 除日本 ) 1003.98 +2.2% 4.34 日本 402.38-0.4% 0.10 4.05
More information添付資料 1 下記の事項は LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面
投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド の取扱開始および DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売再開について 2019 年 1 月 18 日株式会社みずほ銀行 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/ ( 年 2 回決算型 ) の取扱開始ならびに DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売を再開します
More informationスライド 1
J-REIT 市場動向 (15 年 1-1 月期 ) 指数で見る J-REIT と日本株の推移 15 年 1-1 月期の J-REIT 市場は おおむね堅調に推移しました 期初は日本銀行による追加金融緩和への根強い期待があったほかオフィス市況の改善傾向などが好感されたものの 米国の利上げ開始時期に対する不透明感などを背景に 一時下落する場面もみられました その後 1 月の FOMC( 米連邦公開市場委員会
More information添付資料 1 下記の事項は 選択の達人 をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面 商品基本資料の内容をよくお読みください 当ファンドに係るリスクにつ
2018 年 10 月 29 日株式会社みずほ銀行 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 愛称 : 選択の達人 ) 世界インパクト投資ファンド ( 愛称 :Better World) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 為替ヘッジあり / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジなし / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジあり
More information2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 12 月 28 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,122,383, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,715,480,
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額純資産総額 181,652 円 672 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.9 % +0.8 % +2.6 % +11.0 % +11.0 %
More informationリート・ウィークリーレポート(2016/1/13)
(2018/9/26) 情報提供資料 マーケットデータ (2018/9/21) リート平均配当利回りは 2018 年 8 月末時点 リート指数為替 ( 対円 ) 終値騰落率終値騰落率 金利 (%) リート平均 配当利回り (%) 先進国 ( 含日本 ) 1006.90 +0.0% 4.24 先進国 ( 除日本 ) 1009.65 +0.0% 4.26 日本 406.39-0.1% 0.13 4.06
More information足元の投資環境等について 世界的な金利上昇懸念や地政学リスクの高まり等を受け 東証 REIT 指数は 2016 年 9 月末から 2017 年 9 月末にかけ 9.4% 下落しました 一方 このような価格の下落により J-REIT の配当利回りは 4% を超える水準まで高まっており 利回り面からの投
2017 年 10 月 12 日 ニッセイ J リートオープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 第 92 期決算と足元の投資環境について 運用状況 (2017 年 10 月 12 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 10 月 12 日に第 92 期決算を迎えましたが 基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し を 30
More information2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
More information2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
More information2018 年 12 月 13 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在マーケットコメント 市場環境 11 月末のオーストラリアリート市場は 10 月末とほぼ変わらない水準となりました 米国中間選挙の結果を受けた世界的な株式市場の上昇や オーストラリア長期金利の低下基調などが追い風となった一方
2018 年 12 月 13 日作成 (1/6) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/10/17)~ 2018/11/30 基準価額 11,242 円 決算 13,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 1.6 億円第 14 期 ('17/12) 18 第 15 期 ('18/1) 12,500 16 基準価額騰落率
More information2008 年 1 月 9 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.39% J-REIT 先物取引 2.47% 短期金融資産等 0.14% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利回り 4.07% 銘柄数 61 予想配当利回り ( 税引
2008 年 1 月 9 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 250 当月末 前月末比 20,000 15,000 200 150 基準価額 15,606 円 - 248 円 純資産総額 176.39 億円 - 4.64 億円 10,000 100 期間別騰落率 5,000 0 0 2008/1 2010/9 2013/6 2016/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛
More information2015 年 8 月 25 日 投資者の皆さまへ みずほ投信投資顧問株式会社 市況の影響に伴う当社ファンドの基準価額の変動について 8 月 24 日の海外株式市場の下落等を受け 当社下記ファンドの 8 月 25 日の基準価額に重大な影響がありましたので お知らせいたします 1. 当社ファンドの基準価
2015 年 8 月 25 日 投資者の皆さまへ みずほ投信投資顧問株式会社 市況の影響に伴う当社ファンドの基準価額の変動について 8 月 24 日の海外株式市場の下落等を受け 当社下記ファンドの 8 月 25 日の基準価額に重大な影響がありましたので お知らせいたします 1. 当社ファンドの基準価額の状況 ファンド名称 通貨選択型 J リート ファンド ( 毎月分配型 ) 豪ドルコース 8 月 25
More information<95C48D91838A815B83678E738FEA82CC8CA992CA82B E707562>
情報提供用資料 米国リート市場の見通し ~ 上昇基調が継続 ~ 211.3.9 景気回復や資金調達環境の改善を受けて業績が回復 米国リート市場は上昇基調が続いています 雇用と消費が持ち直しつつあり景気が着実に回復傾向にあることや リートの資金調達環境が改善していること 商業用不動産市場が回復基調にあることなどが リートの業績回復につながるとの期待が高まっていることが主な背景と考えられます 長期的な動きを見ますと
More informationemaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
More informationインド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
More information140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
More information2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
2018 年 12 月 10 日作成 (1/5) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/11/30 基準価額 11,414 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 63.7 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
More information「つみたてNISA」専用商品の取扱開始について
2017 年 11 月 9 日株式会社七十七銀行 つみたて NISA 専用商品の取扱開始について 株式会社七十七銀行 ( 頭取氏家照彦 ) では 多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため 2018 年 1 月より制度が開始される つみたて NISA について 専用商品の取扱いを開始いたしますので 下記のとおりお知らせいたします 当行は 今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう
More information2015 年 6 月 22 日株式会社みずほ銀行投資信託 HSBCインド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド( 堅実型コース )/( 安定成長型コース )/( 成長型コース ) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 林信秀 ) は 投資信託 HSBC インド
2015 年 6 月 22 日株式会社みずほ銀行投資信託 HSBCインド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド( 堅実型コース )/( 安定成長型コース )/( 成長型コース ) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 林信秀 ) は 投資信託 HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド ( 愛称 :М ラップ ) の取り扱いを開始します
More information2 / 8 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 6 月の J-REIT 市場は一時的に値動きが荒くなる局面もありましたが 月間を通してみれば上昇基調が維持されました ウクライナ情勢が若干の落ち着
1 / 8 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2014 年 6 月 30 日現在 基準価額 9,522 円 純資産総額 187 億円 ベンチマーク 2,710.9 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド +2.4 % ベンチマーク +2.5 % 3カ月間 +9.6 % +10.0 % 6カ月間 +6.9 % +7.4 %
More information収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
More informationD /5 ラップ口座の一部の資金は 専用の国内公募投信で運用 されていないものの ラップ /SMA 専用ファンドの残高は 6 月末 時点で 4 兆 9,34 億円と投資顧問業協会のデータ (5 兆 7,596 億円 ) の 86% をカバーしていることから その資産クラス 別の資金動
D-1693-1 1/5 216 年 1 月 4 日 Vol.9 四半期毎に公表される6 月末時点のラップ口座 1 契約残高が Brexit などを受けて4 年ぶりに減少 ラップ口座専用ファンド 2 の資金流入は減速しつつも継続し 8 月まで54カ月連続の資金流入を記録 市況悪化やラップ口座のフィーへの厳しい見方もあるが
More information収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
More informationアジア株式が魅力的と考える背景 1 良好なファンダメンタルズ 成長性 高い収益性 財務の健全性 2 金融緩和余地は株価にプラス 3 歴史的に割安なアジア株式 4 海外の投資家心理が影響するアジア株式 ( 欧州債務問題が短期的に影響 ) 5 不安沈静化によりファンダメンタルズ回帰へ アジア企業の良好な
投資環境資料 212 年 7 月 今 アジア株式が魅力的な理由 商号 : ユービーエス グローバル アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 412 号加入協会 : 社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 UBS 212. キーシンボル及び UBS の各標章は UBS の登録又は未登録商標です UBS は全ての権利を留保します アジア株式が魅力的と考える背景
More information作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
More information2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
More information受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
More information2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
More information( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
お客様各位 2013 年 11 月 20 日 日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 約款変更 ( 確定 ) について 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社では 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 につきまして 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加
More information販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
More information22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
More information2 / 8 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません リート市況 J-REIT 市場は上昇しました 公募増資 新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられます また海外インデックスの定期見直
1 / 8 投資者の皆さまへ ダイワ ノーロード J-REIT ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 11,440 円 純資産総額 131 百万円 ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率期間ファンド 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ベンチマーク +4.3 % +4.4 %
More informationあああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
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