ソフォス ケイマン トラスト Ⅱ 米ドル建モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープンケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 追加型 米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 / 米ドル建為替ヘッジなしクラス受益証券 販売用資料 お申込みの際には 必ず契約締結前交付書面 ( 投資信託
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- きょうすけ しげい
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1 ソフォス ケイマン トラスト Ⅱ 米ドル建モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープンケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 追加型 米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 / 米ドル建為替ヘッジなしクラス受益証券 販売用資料 お申込みの際には 必ず契約締結前交付書面 ( 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および補完書面 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等は三菱 UFJ モルガン スタンレー証券の本 支店の投資信託窓口までご請求ください
2 はじめに ファンドマネージャーからのごあいさつ ウィリアム ロック グローバル フランチャイズ運用戦略 正しい株式を選んで長く持つ 株式投資の秘訣を聞かれる時 私はいつもこう申し上げます では 正しい株式とはどんな銘柄なのでしょう? 私は質の高いフランチャイズ ( 優位性 ) を有するビジネスモデルを展開している企業であると答えます こうした銘柄による投資戦略を私達の運用チームはと呼び 堅調な実績を残してきました 有力な無形資産や価格決定力 高い利益率を裏付けに企業価値を維持 拡大しているプレミアム企業の多くは 人々がリピート購入する家庭用品を展開している企業に多いのが特徴です これら企業の最大の魅力は 持続的な株価の上昇に加え 株式市場の下落局面において魅力的な下値 抵抗力を期待できることにあります 銘柄の選定で特に重視しているのは経営陣の資質と効率性です 経営陣への直接取材を通した優位性の評価や経営効率を示す指標である投下資本利益率などを基にして 銘柄程度で集中投資を行っています 私達が目指しているのは 目標株価やベンチマークに囚われない持続的な果実の獲得です 中長期で運用成果を期待される個人の投資家の方に ぜひ検討していただきたいと考えています P2 1
3 モルガン スタンレー インベストメント マネジメントのご紹介 MSIM MSIM MSIM MSIM* Morgan Stanley / Morningstar 2018 Morningstar Inc Morningstar Inc1 Morningstar2 3Morningstar MSIM 2
4 プレミアム企業とは 1 高いブランド力 当ファンドが投資する プレミアム企業 とは 高いブランド力 有力な特許 強固な販売網など 競争優位の無形資産を裏付けに 持続的にフリー キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指します 生活必需品等の個人向けビジネスでは 顧客の嗜好の変化や景気変動に左右されにくい高いブランド力を持つ企業が多い傾向にあります 高いブランド力 プレミアム企業 高い利益率 豊富な手元資金 GICS 3
5 4 潤沢なフリー キャッシュフローは 株主還元や事業への再投資の原資となり 企業価値の判断に役立ちます プレミアム企業とは 2 高い利益率 豊富な手元資金 独自のビジネスモデル 強固な販売網 参入障壁の高い業種 質の高い経営陣などが 高い利益率を維持する要因として挙げられます M&A 50% % 10 50
6 ( ご参考 ) グローバル フランチャイズ運用戦略 相対的に良好な運用実績 2,100 1,800 1,500 1, IT 13.6% 6.9% 12.4% 14.9% , Bloomberg MSCI MSCI P2112 5
7 ( ご参考 ) グローバル フランチャイズ運用戦略 年次リターン % % 26% 18% 26% 28% 2% 11% 30% 15% 13% 23% 11% 28% 32% 15% 10% 16% 21% 6% 7% 6% 27% 1% 9% 16% 24% 25% 13% 17% 20% 33% 15% 9% 20% 9% 41% 30% 12% 6% 16% 27% 5% 1% 8% 22% 9% Bloomberg MSCI MSCI P21 6
8 ( ご参考 ) グローバル フランチャイズ運用戦略 上昇 下落局面におけるパフォーマンス 88% 43% Bloomberg MSCI MSCI P21 7
9 ( ご参考 ) グローバル フランチャイズ運用戦略 投資期間別パフォーマンス % 160% 120% 80% 40% 0% % % 120% 80% 40% 0% 40% % % % 48.6% % % 90.4% % % 22.3% % % 33.1% MSCI MSCI P
10 ファンドの目的 特色
11 ファンドの目的 特色 ( つづき ) 4 10
12 ( ご参考 ) 代表口座の運用状況 ClassA ClassB 1 2 ClassA ClassB 10 GICS 100% 11
13 ( ご参考 ) 代表口座の運用状況 % 1.1% 3.5% 4.3% 6.8% 2.5% 22.6% 59.2% 2.5% 28.8% 45.1% 3.7% 3.6% 16.4%
14 ( ご参考 ) 銘柄紹介 MSCI 60 MSCI 75 PER PER % 2.9% % 2.9% 25 ROE 59.4% 12.8% 15 ROE 26.5% 12.8% 0 12/1 14/1 16/1 18/1 / /1 14/1 16/1 18/1 / Bloomberg HP GICS 13
15 ( ご参考 ) 銘柄紹介 Windows Surface Xbox Skype Office365 Azure MSCI 60 MSCI 90 PER PER % 2.9% % 2.9% 30 ROE 21.4% 12.8% 15 ROE 43.1% 12.8% 0 12/1 14/1 16/1 18/1 / /1 14/1 16/1 18/1 / Bloomberg HP GICS 14
16 ( ご参考 ) 銘柄紹介 Visa Visa MSCI 200 MSCI 120 PER PER % 2.9% % 2.9% 40 ROE 36.9% 12.8% 50 ROE 38.7% 12.8% 0 12/1 14/1 16/1 18/1 / /1 14/1 16/1 18/1 / Bloomberg HP GICS 15
17 投資リスク
18 お申込みメモ % 10% 17
19 お申込みメモ ( つづき )
20 ファンドの費用 1.80% 3.24%3%10%3.30% 5, % % 0.11% 0.65% 0.25% 0.01% % 0.05% % 19
21 ファンドの主な関係法人 S.A. MUFG 20
22 本資料に関するご注意事項等 MSCI MSCI MSCI Inc.MSCI Inc. GICS Global Industry Classification StandardGICS MSCI Inc. S&P Standard & Poor sgicsmsci Inc. S&P 21
23 メモ 22
高いブランド力 プレミアム企業 が保有するブランドとは 個人消費者をメインターゲットとし 景気変動や個人消費者の嗜好の変化に左右されにくく 継続的に個人消費者から購入される商品 サービスに関連するものが中心となります 競争力のあるブランドは 不況時においても消費者から継続して選ばれる傾向にあるため
追加型投信 / 内外 / 株式 ファンド情報提供資料 / データ基準日 :2017 年 3 月 31 日 モルガン スタンレー グローバル フランチャイズ運用戦略 * のポイント プレミアム企業 への投資 ~ プレミアム企業 とは ~ 高いブランド力 有力な特許 強固な販売網など 競争優位の無形資産を裏付けに 持続的にフリー キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指します 具体的には下記の
高いブランド力 プレミアム企業 が保有するブランドとは 個人消費者をメインターゲットとし 景気変動や個人消費者の嗜好の変化に左右されにくく 継続的に個人消費者から購入される商品 サービスに関連するものが中心となります 競争力のあるブランドは 不況時においても消費者から継続して選ばれる傾向にあるため
モルガン スタンレー グローバル フランチャイズ運用戦略 * のポイント プレミアム企業 への投資 ~ プレミアム企業 とは ~ 高いブランド力 有力な特許 強固な販売網など 競争優位の無形資産を裏付けに 持続的にフリー キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指します 具体的には下記の 3 つの観点より選択していきます < イメージ > プレミアム企業 のビジネスは 私たちの生活に欠かせない身近な製品
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 円建円ヘッジクラス受益証券円建円ヘッジなしクラス受益証券 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) その他記載事項償還運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
IM JP Buffetting Global Equity 2018 Flyer Revisions A4 JA indd
William Lock との Q&A バフェット流グローバル株式運用 : クオリティを次のレベルへ アクティブ ファンダメンタル エクイティ インターナショナル エクイティ運用チーム Q&A 2018 年 長期投資のパイオニアであり強力な唱導者として名高いウォーレン バフェット氏は多くの投資家に尊敬され 同氏の投資手法に倣おうとする投資家も少なくありません しかしながら興味深いことに 機関投資家の資金を運用するロングオンリー株式マネージャーの中で
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 毎月分配型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) 受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203230313531315F90A28A458A948EAE837483408393836894CC948497708E9197BF5F5342498FD88C942E70707478>
グローバル投資に 新たな視点を キャピタル世界株式ファンド 追加型投信 内外 株式 お申込み 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求は 商号 : 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第195号 加入協会 : 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 設定 運用は キャピタル インターナショナル 商号 : キャピタル インターナショナル株式会社
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
Microsoft PowerPoint - 【R 】re 三井住友銀行様_FE UPDATE_Regend pptx
販売 資料販売用資料臨時レポート 2018 年 12 ファーストイーグル UPDATE アムンディがお届けするファーストイーグル最新トピック グロース相場からバリュー相場への転換期到来? バリュー相場におけるファーストイーグルの運 に注 当資料中の ファーストイーグル はファースト イーグル インベストメント マネジメント社 ( ファーストイーグル社 ) を指します 株式相場の潮流はグロースからバリューへ?
1
1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
Microsoft PowerPoint - 【CK済_30下235】eMAXIS Slim先進国株式のご紹介.pptx
ファンド情報提供資料 219 年 1 月 emaxis Slim 先進国株式インデックスのご紹介 業界最低水準の運用コスト で先進国株式への投資をはじめませんか? 当ファンドのポイント 業界最低水準の運用コスト で中長期積立向き! 先進国の経済成長を享受できる! 世界の先進国への投資が 1 本で可能! 信託報酬がパフォーマンスに与える影響 ( イメージ図 ) 純資産総額の推移 ( 円 ) 18, 17,683
Invesco Global Select Equity Open (Hedged / Monthly Distribution)
販売用資料 2017 年 8 月 31 日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 1/8 2017 年 8 月 31 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
Invesco Global Select Equity Open (Hedged / Monthly Distribution)
販売用資料 2017 年 10 月 31 日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 1/8 2017 年 10 月 31 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
日本株投資に グローバルな視点を キャピタル日本株式ファンド 追加型投信 国内 株式 お申込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご確認ください 課税上は株式投資信託として取り扱われます お申込み 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求は お申込み 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求は 設定 運用は 商 号 等 みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第94号 商号
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 %
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 % +3.2 % +2.7 % -1.7 % 年初来 +16.6 % +14.9 % 設定来 +27.2 % +21.0 %
4. つみたてNISA 商品のおもな選定理由について (1) つみたてNISA は長期運用 資産分散 時間分散により 投資リスクを低減しながらリターンを目指す制度であることから 商品選定にあたっては 長期運用と資産分散の観点を重視しました (2) 複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく
平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します
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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の
2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです
gaikoku_0921.xlsx
H28.1.29 H28.1.29 ミツビシ UFJ グローバルカストディ エス エイ ミツビシ UFJ グローバルカストディ エス エイ コクサイ MUGC トラスト ウィントン パフォーマンス連動ボンドプラスファンド 16 03 ( 米ドル建 ) コクサイ MUGC トラスト ウィントン パフォーマンス連動ボンドプラスファンド 16 03 ( 豪ドル建 ) G11560 G11561 10 億アメリカ合衆国ドル
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.0 % ベンチマーク -5.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +1.0 %
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
emaxis Slim 全世界株式 ( オール カントリー ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 11,200 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , ,200 1
基準価額および純資産総額の推移 11,200 ( 円 ) ( 億円 ) 240 11,000 220 10,800 200 10,600 180 10,400 160 10,200 140 10,000 120 9,800 100 9,600 80 9,400 60 9,200 40 9,000 20 8,800 0 2018/10/31 2019/02/01 2019/05/08 2019/08/01
PowerPoint プレゼンテーション
(1) 総括 : 市場の上昇と円安により堅調なパフォーマンスを確保 2016 年 10 月 ~12 月の楽天証券ラップサービス ( 弊社専用コース 以下 GMA) の運用成果 ( 固定報酬控除前 ) は グラフ 1 の通り 全ての運用コースでプラスのリターンになりました 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 グラフ
販売用資料 NY ダウ インデックスファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 三菱 UFJ 銀行からのご留意事項 当ファンドは預金ではなく 三菱 UFJ 銀行は元本を保証しておりません また 預金保険制度の対象ではあ
販売用資料 19.4 NY ダウ インデックスファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 三菱 UFJ 銀行からのご留意事項 当ファンドは預金ではなく 三菱 UFJ 銀行は元本を保証しておりません また 預金保険制度の対象ではありません 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 価格変動リスク等があり お受取金額が投資元本を大きく下回ることがあります
1 本資料のポイント! そもそも MLP ってなに? 米国のエネルギー関連事業を進める上で重要な資金調達手段 MLP( マスター リミテッド パートナーシップ ) とは 米国で行われている共同投資事業形態のひとつであり その出資持分が米国の金融商品取引所等で取引されています 一般的に 総所得の 90
情報提供資料 /2016 年 4 月 MLP 投資をより理解するための一歩 ジェネラル パートナー (GP) とリミテッド パートナー (LP) 1 本資料のポイント! そもそも MLP ってなに? 米国のエネルギー関連事業を進める上で重要な資金調達手段 MLP( マスター リミテッド パートナーシップ ) とは 米国で行われている共同投資事業形態のひとつであり その出資持分が米国の金融商品取引所等で取引されています
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
2018/11/1136 3251_201810_ 交付目論見書.xlsx 61 3251 エマージング好配当株オープン 2018/11/16 小松 2018/11/20 竹山 ( 円 ) (2013 年 11 月 ~2018 年 10 月 ) (%) 20,000 100 15,000 75 10,000 50 5,000 25 0 0-25 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額
モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 組入上位 1 銘柄のご紹介 ( 組入銘柄数 : 年 8 月 31 日時点 ) 1 位 2 位 為替ヘッジあり 7.7% 為替ヘッジあり 7.2% 1 為替ヘッジなし 7.9% 生活必需
追加型投信 / 内外 / 株式 モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 218 年初来の運用状況と組入銘柄について ファンド情報提供資料データ基準日 :218 年 8 月 31 日 平素より モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 本レポートでは
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
添付資料 1 下記の事項は 選択の達人 をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面 商品基本資料の内容をよくお読みください 当ファンドに係るリスクにつ
2018 年 10 月 29 日株式会社みずほ銀行 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 愛称 : 選択の達人 ) 世界インパクト投資ファンド ( 愛称 :Better World) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 為替ヘッジあり / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジなし / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジあり
Microsoft PowerPoint - 【CK済_30下189】eMAXIS Slim米国株式（S＆P500）のご紹介.pptx
ファンド情報提供資料 2018 年 12 月 emaxis Slim 米国株式 (S&P500) のご紹介 業界最低水準の運用コスト で米国株式への投資をはじめませんか? 当ファンドのポイント 業界最低水準の運用コスト で中長期積立向き! 米国の経済成長を享受できる! S&P500 指数は過去 10 年 世界株式と比較しても良好なパフォーマンスで推移! 信託報酬がパフォーマンスに与える影響 ( イメージ図
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産
Microsoft PowerPoint - 月次レポート(PL)(18.11).pptx
商品の詳細につきましては 商品パンフレット 契約締結前交付書面 ( 契約概要 注意喚起情報 ) ご契約のしおり 約款 特別勘定のしおり を必ずご確認ください < 当資料 ( レポート ) についてご確認いただきたい事項 > 当資料は 変額個人年金保険 ( 災害 20% 加算型 2004)/ 変額個人年金保険 ( 災害 20% 加算型 ) の特別勘定の運用状況などに関する情報開示を目的とするものであり
Microsoft PowerPoint - 【汎用】 USREITスペシャルレポート IM pptx
当資料のポイント 米国リート相場は 2 月中旬の底入れ後 上昇傾向 各指標が示唆する米国リートの割安感 低水準の NAV プレミアムから期待される今後の反発 堅調な業績が予想される米国リート 米国リート相場の動向 2 月中旬の底入れ後 上昇傾向 米国リート相場は 2 月上旬までは中国景気後退懸念や原油安が投資家心理を冷やしたことから軟調な展開となりましたが その後は米国リートの割安感に注目が集まったことなどから反発し
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istoxx MUTB 積極投資企業 200 9 月 2016 年 インデックスのねらい 成長の好循環を作り出すには 設備 人材への継続的な投資が重要 概要» 継続的に投資を続けるには その原資となる利益やキャッシュフローを安定的に産み出す事が必要» 高収益 ( 高 ROE) を継続しかつ設備 人材投資に積極的な企業を組入れ 高い収益性 成長の好循環 積極的な設備 人材投資 収益性が高い企業は設備
1104.xls
マンスリーレポート 2018 年 12 月 28 日現在 ブラックロック ラテンアメリカ株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式 累積投資基準価額および純資産総額の推移 ファンドの目的 特色 200 ( 億円 ) 400 信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます 150 100 50 300 200 100 ラテンアメリカ諸国の株式に投資します ファンド オブ ファンズ形式による運用を行ないます
添付資料 1 下記の事項は LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面
投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド の取扱開始および DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売再開について 2019 年 1 月 18 日株式会社みずほ銀行 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/ ( 年 2 回決算型 ) の取扱開始ならびに DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売を再開します
Invesco Global Select Equity Open (Hedged / Monthly Distribution)
販売用資料 2018 年 3 月 30 日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 1/8 2018 年 3 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
販売用資料 2017 年 6 月 30 日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 1/8 2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は
ハッピーエイジング 30 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント バランス資産配分固定型信託報酬 ( 年率 税込 ) % 国内外の株式 ( 新興国含む ) 債券に分散投資 / 外貨建資産の為替ヘッジ 国内外の株式比率は 70% を基本とします 合成ベンチマークを上回る運用成果を目指しま
運用商品一覧 作成日 :2018 年 12 月 18 日 規約名 モルガン スタンレー確定拠出企業型年金 運営管理機関名 損保ジャパン日本興亜 DC 証券株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) に加え 新興国の株式 債券や REIT を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 円建円ヘッジクラス受益証券円建円ヘッジなしクラス受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 3 期 (2015 年 12 月 1 日 2016 年 11 月 30 日 ) その他記載事項運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト (http://
好配当海外株ファンド ( ラップ向け ) 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 ( 億円 ) 30 25 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 10,670 円 +200 円 1.02 億円 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 2015/03/30 2016/05/13 2017/06/21
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
PowerPoint プレゼンテーション
シュローダー YEN ターゲット ( 年決算型 )/( 年 回決算型 ) 販売用資料 運用者のひとことコメント 今後を見極めるため スタンバイ中 08 年 月以降 株式の比率を機動的に変更し下落リスクを抑制 08 年 月 3 日 08 年 月 4 日 08 年 6 月 9 日 50% 49% 50% 48% 50% 40% 40% 40% 39% 38% 30% 9% 30% 7% 30% 0% 7%
concierge
当資料は販売用資料であり 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ではありません お申込みの際は必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 追加型投信 / 内外 / 資産複合 課税上は株式投資信託として取扱われます 販売用資料 2015 年 9 月ラップ コンシェルジュ ( 安定タイプ / ミドルタイプ / 成長タイプ ) プロフェッショナルな分散投資をどなたでも 手軽に プロフェッショナルな分散投資をどなたでも
いとなります 年 9 月 12 日現在 マネックス証券調べ マネックス証券の ideco 取扱い商品ラインアップ 分類 ( 投資対象地域 ) パッシブ 名称 ( は ideco 初 ) [ 運用会社名 ] 実質的な運用管理報酬 ( 年率 税込 ) 国内株式 DIAM DC 国内株式イン
![いとなります 年 9 月 12 日現在 マネックス証券調べ マネックス証券の ideco 取扱い商品ラインアップ 分類 ( 投資対象地域 ) パッシブ 名称 ( は ideco 初 ) [ 運用会社名 ] 実質的な運用管理報酬 ( 年率 税込 ) 国内株式 DIAM DC 国内株式イン](/thumbs/91/104966026.jpg "いとなります 年 9 月 12 日現在 マネックス証券調べ マネックス証券の ideco 取扱い商品ラインアップ 分類 ( 投資対象地域 ) パッシブ 名称 ( は ideco 初 ) [ 運用会社名 ] 実質的な運用管理報酬 ( 年率 税込 ) 国内株式 DIAM DC 国内株式イン")
Press Release 関係各位 2017 年 9 月 12 日 マネックス証券株式会社 9 月 30 日 ( 土 ) より申込受付開始予定 個人型確定拠出年金 (ideco) 運営管理手数料を完全無料に 幅広い選択肢を取り揃えた商品ラインアップを決定 マネックス証券株式会社 ( 本社 : 東京都港区 代表取締役社長 : 勝屋敏彦 以下 マネックス証券 ) は 2017 年 9 月 30 日 (
2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 56.2% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 金融 インドネシア 9.5% TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 電気通信サービス インドネシア 8.1% BANK RAKYAT INDON
1 / 5 投資者の皆さまへ インドネシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.5 % +2.5 % -6.4 % -6.9 % +26.0 % +12.9 % -12.9 % +39.3 % 9,973
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
<4D F736F F F696E74202D20465F B B835991E6318AFA8C888E5A91AC95F12E707074>
第 1 期決算について 第 1 期決算 (2013 年 7 月 18 日 ) の分配金は 1 万口当たり 200 円 ( 税引前 ) となりました 基準価額の推移 (2013 年 7 月 18 日時点 ) (2013 年 4 月 24 日 ( 設定日前日 )~2013 年 7 月 18 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) 基準価額 設定来最高値 2013
Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし >( 愛称 : ザ レジェンド ) < 米国株式 > 前回決算日以降の投資環境と運用状況について 米国株式市況は 北朝鮮を巡る地政学リスク等はあったものの 米国の堅調な経済指標や企業業績に加え ト
Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし >( 愛称 : ザ レジェンド ) 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料 / データ基準日 :2017 年 11 月 24 日 平素は 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド< 為替ヘッジなし>( 愛称 : ザ レジェンド ) をご愛顧賜り
販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を
ニッセイ／BEAユニオン・インヴェストメント・アジアボンドセレクション販売用資料
016.03 ニッセイ BEA ユニオン インベストメント アジアボンド セレクション 3ヵ月決算型 追加型投信 海外 債券 当ファンドは 特化型運用を行います 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求 お申込は 商 号 等 ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長 金商 第8号 加入協会 日本証券業協会 設定 運用は 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動し 運用成果
フィデリティ ワールド ファンズインド フォーカス ファンド ルクセンブルグ籍 / オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 米ドル建 ) クラス A 受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 16 期 (2017 年 5 月 1 日 2018 年 4 月 30 日 ) その他記載事項運用報告書
フィデリティ ワールド ファンズインド フォーカス ファンド ルクセンブルグ籍 / オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 米ドル建 ) クラス A 受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 16 期 (217 年 5 月 1 日 218 年 4 月 3 日 ) その他記載事項運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト (http:// www.fidelity.co.jp/s_japan/)
1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ / ジャナス米国中型グロース株ファンド ( 為替ヘッジあり ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 4 月 26 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年
1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ / ジャナス米国中型グロース株ファンド ( 為替ヘッジあり ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 4 月 26 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,431 円 55 億円 ファンド +3.9 % +9.9 % +13.4 % +11.9
追加型株式投資信託 フィデリティ 日本成長株 ファンドVA3( 適格機関投資家専用 ) に投資を行います 当該投資信託は 主としてわが国の取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし 投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本としま
上場投資信託 ( 日経 225 型 ETF) を主体に投資を行い 株式市場との連動性を確保します さらに 国内株式への投資も行うことで 中長期的に日経平均株価を上まわる運用成果の獲得を目指します 株式型 資産規模ベンチマーク 171,317,401 千円 日経平均株価 騰落率 9.63% 0.51% +64.48% +203.32% +130.03% 年換算 0.51% +10.46% +11.74%
2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 世界メディカル関連株式オープン < 愛称 > 医療革新 追加型投信 / 内外 / 株式 作成基準日 :2017 年 11 月 30 日 ポートフォリオの状況 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算する
マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 世界メディカル関連株式オープン < 愛称 > 医療革新 追加型投信 / 内外 / 株式 作成基準日 :2017 年 11 月 30 日 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 '14/9/7 '14/9/8 '15/3/7 '15/9/7 '16/3/7
<4D F736F F F696E74202D C837C815B A95C48D918A948EAE90AC92B E88C88D7E82CC938A8E918AC28BAB82C68DA18CE382CC8CA992CA82B582C982C282A282C E
ファンドレポート米国成長株式ファンド ~214 年以降の運用状況と今後の見通しについて ~ 販売用資料 215 年 1 月 16 日 214 年以降の運用状況 米国の堅調な景気動向を背景に 大きく上昇 214 年初来からの投資環境 米国成長株式ファンド ( 以下 当ファンド といいます ) は 堅調な米国経済を反映し 214 年 12 月末時点で年初来 +28.% 設定来では +57.5% となりました
Invesco Global Select Equity Open (Hedged / Monthly Distribution)
2018 年 11 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 基準価額の推移 20,000 15,000 10,000 5,000 基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前分配金再投資 )( 円 ) 0 1999/1/7 2002/1/7 2005/1/7 2008/1/7 2011/1/7
Introduction
Asset Management and Securities Investment Start Book! Introduction Contents - - - - - - - 6-6- 6-6-4 6-5 6-6 7-7- 8-8- 6-7 6-8 6-9 6-0 6-7- 7-4 8-8-4 4 5 4-4- 4-4-4 4-5 5-5- 5-5-4 9-9- 0-0- - - - - -
emaxis Slim 先進国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018 ema XIS Slim 先進国株式インデックス 投信ブロガーが選ぶ! Fun d of the Year 2018 の投票 第 1
投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018 ema XIS Slim 先進国株式インデックス 投信ブロガーが選ぶ! Fun d of the Year 2018 の投票 第 1 位となりました 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018 は 投信ブロガーの投票を運営委員会が集計したランキングです
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セミナー用資料 2017 年 12 月 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動し 運用成果 ( 損益 ) はすべて投資者の皆様のものとなります 投資元本および利回りが保証された商品ではありません 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商号等 : 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号加入協会 : 日本証券業協会
Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ >( 愛称 : ザ レジェンド ) 前回決算日以降の市場環境および当ファンドの運用状況について < 米国株式市場 > 米国株式市況は 9 月までは 米国の利上げ加速懸念の後退に加え 米国の堅
Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 海外 / 株式 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ > ( 愛称 : ザ レジェンド ) 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2018 年 11 月 26 日 平素は 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド< 為替アクティブヘッジ>( 愛称 : ザ レジェンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます
2/7
DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
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< 月次運用レポート > 2018 年 6 月 29 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000
2 / 6 UBS(CAY)USトータル イールド ファンド (USトータル イールド クラス) の運用状況 UBS AG UBSアセット マネジメントが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 株式ポートフォリオ特性値 資産別構成 合計 100.0% 株式業種別構成 合計 99.3%
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ米国株主還元株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,725 円 118 億円 ファンド +2.7 % -2.1 % +5.1 % +5.9 % +18.4 % -----
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
VIX S&P 指数と 500 VIX VIX 先物指数について短期 / 中期先物指数 について 本資料では 国際の ETF VIX 短期先物指数 ( 銘柄コード :1552) および 国際の ETF VIX 中期先物指数 ( 銘柄コード :1561) を総称してファンド 各々を各ファンドといいます
VIX 短期 / 中期先物指数についてファンドの留意事項 販売用資料 国際の ETF VIX 短期先物指数 国際の ETF VIX 中期先物指数の留意事項 下記は VIX 指数および VIX 先物指数の性質をもとに 三菱 UFJ 国際投信が考える国際の ETF VIX 短期先物指数 および VIX 中期先物指数 の主なご留意事項を記載したものです < 原資産の価格を利用する指標との差異 > ファンドは
emaxis 専用サイト emaxis Neo 宇宙開発 ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的 Kensho Space Index( 配
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 ( 億円 ) 10 8 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,143 円 -1,163 円 3.98 億円 10,000 9,000 8,000 7,000 2018/08/06 2018/09/18 2018/11/01 2018/12/14
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円 ファンド +8.4 % +12.3 % +23.8 % +21.1 % +69.1 % +34.9
Invesco US High Yield Bond Fund (Monthly Distribution)
2019 年 3 月 29 日現在 商品概要設定日 2016 年 7 月 1 日信託期間 2026 年 6 月 22 日まで決算日毎月 22 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 基準価額の推移 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前分配金再投資
2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) ポートフォリオの状況 グローバル ヘルスケア & バイオ ファンド ( 為替ヘッジあり ) < 愛称 > 健次 ( ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 2014/5/30 作成基準日 :2017 年 11 月 30 日 当レポートの各数値は表示
マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 当レポートは 6 枚組です グローバル ヘルスケア & バイオ ファンド ( 為替ヘッジあり ) < 愛称 > 健次 ( ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 作成基準日 :2017 年 11 月 30 日 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 13,000 ( 億円 ) 25 12,000 20 11,000 15 10,000 10 9,000 5
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< 月次運用レポート > 2019 年 2 月 28 日現在 追加型投信 / 国内 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 30,000 純資産総額 ( 右軸 ) 26,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 22,000
emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの
月次レポート 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 2017/02/27 2017/09/06 2018/03/23 2018/10/03 ( 億円 ) 800 純資産総額 右目盛 基準価額 左目盛 ベンチマーク 左目盛 基準価額は 運用管理費用( 信託報酬 ) 控除後の値です 信託報酬率は 後記の ファンドの費用 に記載しています
Fund Report / ファンドレポート AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 )( 愛称 : 日本 AI( あい )) 足下の運用状況 今後の見通しと運用方針 足下の運用状況 (2017 年 12 月末 ~2018 年 8 月 30 日まで ) 株式個別銘柄戦略については 基準価額にマイ
Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 )( 愛称 : 日本 AI) 足下の運用状況についてファンド情報提供資料 / データ基準日 :2018 年 8 月 30 日 本レポートは 投資助言元である三菱 UFJ 信託銀行の資料を基に作成しております あい 平素は AI 日本株式オープン
2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは
217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 市況動向 米国の利上げ打ち止め観測などを受けて上昇今月の国内株式市況は 米中間選挙が予想通りの結果となったことや 米国の利上げ打ち止め観測が広がったことなどを受けて上昇しました 今月上旬の国内株式市況は 米国での中間選挙の結果が
基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 2,000 22,000 1,800 20,000 1,600 18,000 1,400 16,000 1,200 14,000 1,000 12,000 800 10,000 600 8,000 400 6,000 200 4,000 0 2005/06/07 2009/07/03 2013/08/05 2017/09/07
2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
emaxis 専用サイト emaxis Neo 遺伝子工学 ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的 Kensho Genetic Engin
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 ( 億円 ) 14 6,000 2018/08/06 2018/09/18 2018/11/01 2018/12/14 純資産総額 右目盛 基準価額 左目盛 ベンチマーク 左目盛 基準価額は 運用管理費用 ( 信託報酬
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
各資産のリスク 相関の検証 分析に使用した期間 現行のポートフォリオ策定時 :1973 年 ~2003 年 (31 年間 ) 今回 :1973 年 ~2006 年 (34 年間 ) 使用データ 短期資産 : コールレート ( 有担保翌日 ) 年次リターン 国内債券 : NOMURA-BPI 総合指数
5 : 外国株式 外国債券と同様に円ベースの期待リターン = 円のインフレ率 + 円の実質短期金利 + 現地通貨ベースのリスクプレミアム リスクプレミアムは 過去実績で 7% 程度 但し 3% 程度は PER( 株価 1 株あたり利益 ) の上昇 すなわち株価が割高になったことによるもの 将来予想においては PER 上昇が起こらないものと想定し 7%-3%= 4% と設定 直近の外国株式の現地通貨建てのベンチマークリターンと
インベストメント インサイト マネージド フューチャーズ戦略の進化 2 図 2 マネージド フューチャーズ戦略における進化 コンピューターの能力 市場の多様化 電子取引プラットフォーム 様々なデータが利用可能に 飛躍的に向上するコンピューターの能力 AI 多様な市場の誕生 VIX 2004 VIX
マネージド フューチャーズ戦略 トレンド追従型モデルを超えて ソリューション & マルチアセット マネージド フューチャーズ インベストメント インサイト 2018 年 その30 年余りの歴史を通じて マネージド フューチャーズ業界は基本的にクオンツ分析に基づくトレンド追随型運用戦略という形をとってきました トレンド追随型運用戦略は価格トレンドを見極め そうしたトレンドに基づいてロング ショート ポジションを構築する
Fiduciary Research No.50
2017 年 11 月 No.50 Fiduciary Research [ マネージャー ストラクチャー ] 非時価総額加重型のグローバル債券運用 ~ イールド ロールダウンファクターリターンを活用した運用戦略 ~ 目次 I. はじめに II. 債券運用の課題 1. 国内債券運用の課題 2. 外国債券運用の課題 III. 為替ヘッジ付き外国債券のファクターリターン 1. ファクターリターンによる債券リターンの分解
2 / 6 組入上位 10 銘柄銘柄名業種名 TD AMERITRADE HOLDING CORP 金融 AON PLC 金融 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 資本財 サービス BOSTON SCIENTIFIC CORP ヘルスケア CROWN CASTLE INTL C
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ / ジャナス米国中型グロース株ファンド ( 為替ヘッジなし ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 10,765 円 234 億円 期間別騰落率 期間 ファンド 米ドル 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 +3.4 % -4.8 % +3.0
emaxis 専用サイト emaxis Neo ドローン ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的 Kensho Drones Index(
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 2018/12/03 2018/12/10 2018/12/17 2018/12/25 ( 億円 ) 7 純資産総額 右目盛 基準価額 左目盛 ベンチマーク 左目盛 基準価額は 運用管理費用 ( 信託報酬
三菱 UFJ バリューオープン 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , , , , ,
基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 220 22,000 200 20,000 180 18,000 160 16,000 140 14,000 120 12,000 100 10,000 80 8,000 60 6,000 40 4,000 20 2,000 0 2000/09/29 2006/05/16 2011/12/30 2017/08/17 純資産総額
HIGHLIGHTS 2018 年の資金流入額は 3 年ぶりに 4 兆円超えも 株式相場低迷で年後半は失速 2019 年 1 月 31 日 Vol 年の ETF を除く追加型株式投信の純設定額が +4.1 兆円と 2017 年を上回り 3 年ぶりの高水準 タイプ別で見ると外国株式型が
HIGHLIGHTS 2018 年の資金流入額は 3 年ぶりに 4 兆円超えも 株式相場低迷で年後半は失速 2019 年 1 月 31 日 Vol.33 2018 年の ETF を除く追加型株式投信の純設定額が +4.1 兆円と 2017 年を上回り 3 年ぶりの高水準 タイプ別で見ると外国株式型が +3.1 兆円 国内株式型が +2 兆円 アロケーション型が +1.3 兆円 ラップ専用とアロケーション型の合計で
PowerPoint プレゼンテーション
2018 年 2 月 月刊 マーケットの歩き方 マネックス証券チーフ ストラテジスト広木隆 2018.2.7 0 資産クラスの投資判断 アセットアロケーションの基本株式か債券か景気が持続し金利が上がる見通しなら債券は選択肢ではない 2018 年 2 月 資産クラス投資判断 ( 今回 ) 投資判断 ( 前回 ) ベンチマーク 国内株式強気強気 TOPIX Total Return 先進国株式強気強気
米国の金利上昇を受けて世界的な株安へ世界の株式市場は2 月 2 日 ( 現地 以下同様 ) から価格変動の激しい展開となっており 米国のS&P500 指数は2 日に 2.1% 5 日に4.1% 下落したほか 日本のTOPIX( 東証株価指数 ) も5 日に2.2% 6 日に4.4% 下落しました 今
1 / 6 ダイワ グローバル IoT 関連株ファンド -AI 新時代 - ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の見通しについて ~ 堅調な景気や IoT 関連企業の業績見通しに変化なし 当資料は BNY メロン アセット マネジメント ジャパン株式会社が提供するコメント等を基に大和投資信託が作成したものです 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
Microsoft PowerPoint - 三井住友銀行様_FE UPDATE_Regend pptx
販売 資料販売用資料臨時レポート 2019 年 2 興レジェンド イーグル ファンド ( 資産成 コース ) 興レジェンド イーグル ファンド ( 円ヘッジコース ) 興レジェンド イーグル ファンド ( 毎 決算コース ) の 3 つのコースを総称して 興レジェンド イーグル ファンド または ファンド という場合があります ファーストイーグル UPDATE アムンディがお届けするファーストイーグル最新トピック