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- えみ うみのなか
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1 交 付 運 用 報 告 書 DIAMオーストラリア リートオープン < 愛 称 :A-REIT> 第 46 期 末 (2016 年 4 月 20 日 ) 基 準 価 額 純 資 産 総 額 第 41 期 ~ 第 46 期 10,833 円 74,206 百 万 円 騰 落 率 8.7% 分 配 金 合 計 900 円 ( 注 ) 騰 落 率 は 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率 を 表 示 してい ます < 運 用 報 告 書 に 関 するお 問 い 合 わせ 先 > コールセンター: 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで お 客 さまのお 取 引 内 容 につきましては 購 入 され た 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 当 ファンドは 投 資 信 託 約 款 において 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )を 電 磁 的 方 法 によりご 提 供 する 旨 を 定 めております 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 以 下 の 方 法 により 閲 覧 ダウンロードいただけます な お 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 受 益 者 のご 請 求 に より 交 付 されます 交 付 をご 請 求 される 方 は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください < 閲 覧 方 法 > 右 記 URLにアクセス ファンド 情 報 等 から 運 用 報 告 書 一 覧 当 ファンドのファンド 名 称 を 選 択 追 加 型 投 信 / 海 外 / 不 動 産 投 信 第 41 期 < 決 算 日 2015 年 11 月 20 日 > 第 42 期 < 決 算 日 2015 年 12 月 21 日 > 第 43 期 < 決 算 日 2016 年 1 月 20 日 > 第 44 期 < 決 算 日 2016 年 2 月 22 日 > 第 45 期 < 決 算 日 2016 年 3 月 22 日 > 第 46 期 < 決 算 日 2016 年 4 月 20 日 > 作 成 対 象 期 間 :2015 年 10 月 21 日 ~2016 年 4 月 20 日 受 益 者 の 皆 さまへ 毎 々 格 別 のお 引 立 てに 預 かり 厚 くお 礼 申 し 上 げ ます さて DIAMオーストラリアリートオープ ン は 2016 年 4 月 20 日 に 第 46 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 主 としてオーストラリアの 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 している( 上 場 予 定 を 含 みま す ) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 (リート)に 投 資 する ことで 中 長 期 的 な 信 託 財 産 の 成 長 をめざしま す 当 作 成 対 象 期 間 につきましても これに 沿 った 運 用 を 行 いました ここに 運 用 経 過 等 をご 報 告 申 し 上 げます 今 後 とも 一 層 のご 愛 顧 を 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 (URL)
2 DIAMオーストラリアリートオープン 運 用 経 過 の 説 明 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 円 ) 13,000 1,400 12,000 1,200 11,000 1,000 10, 第 41 期 首 : 10,850 円 第 46 期 末 : 10,833 円 ( 既 払 分 配 金 900 円 ) 騰 落 率 : 8.7% ( 分 配 金 再 投 資 ベース) 9,000 8,000 第 40 期 末 第 41 期 末 第 42 期 末 第 43 期 末 ( ) ( ) ( )( ) 第 44 期 末 ( ) 第 45 期 末 ( ) 第 46 期 末 ( ) 純 資 産 総 額 ( ) 基 準 価 額 ( ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( ) ベンチマーク( ) ( 注 1) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すも のです ( 注 2) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 さまが 利 用 するコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なります ので お 客 さまの 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 3)ベンチマークはS&P 豪 州 REITインデックス( 円 換 算 ベース 配 当 込 み 為 替 ヘッジなし)であり 算 出 にあたっては 豪 ドルベース 指 数 をもとに 委 託 会 社 が 独 自 に 円 換 算 しています( 以 下 同 じ) ( 注 4)ベンチマークは 期 首 の 基 準 価 額 をもとに 指 数 化 しています ( 注 5)Standard & Poor's 並 びにS&P は スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズLLC( 以 下 S&P )の 登 録 商 標 です Dow Jones は ダウ ジョーンズ トレードマーク ホールディングズLLC( 以 下 ダウ ジョーンズ )の 登 録 商 標 です こ れらはS&P ダウ ジョーンズ インデックスLLCに 対 して 使 用 許 諾 が 与 えられており 委 託 会 社 に 対 しては 特 定 の 目 的 のために 使 用 す るサブライセンスが 与 えられています S&P 豪 州 REITインデックスはS&P ダウ ジョーンズ インデックスLLCが 所 有 してお り 委 託 会 社 に 対 して 使 用 許 諾 が 与 えられています S&P ダウ ジョーンズ インデックスLLC ダウ ジョーンズ S&Pおよびそ の 関 連 会 社 は 委 託 会 社 の 商 品 を 支 持 推 奨 販 売 販 売 促 進 するものではなく また 投 資 適 合 性 についていかなる 表 明 をするものではあ りません( 以 下 同 じ) 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 当 作 成 期 前 半 は リスク 回 避 の 動 きが 続 いた 一 方 長 期 金 利 の 低 下 やリートのディフェンシブ 性 が 評 価 されたことからオーストラリアリート 市 場 は 横 ばい 圏 で 推 移 したものの 円 高 豪 ドル 安 が 進 み 基 準 価 額 は 下 落 しました しかし 当 作 成 期 後 半 には 米 国 の 追 加 利 上 げ 観 測 の 後 退 原 油 価 格 の 反 転 などを 背 景 にクレジット 市 場 が 落 ち 着 きを 取 り 戻 し オーストラリアリート 市 場 が 上 昇 したこと 更 に 豪 ドルに 対 し 円 安 が 進 行 し たことから 基 準 価 額 は 上 昇 しました 1
3 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 項 目 第 41 期 ~ 第 46 期 (2015 年 10 月 21 日 ~2016 年 4 月 20 日 ) 項 目 の 概 要 金 額 比 率 (a) 信 託 報 酬 91 円 0.852% (a) 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は10,658 円 です ( 投 信 会 社 ) ( 44) (0.410) 投 信 会 社 分 は 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) ( 44) (0.410) 販 売 会 社 分 は 購 入 後 の 情 報 提 供 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 等 の 対 価 ( 受 託 銀 行 ) ( 3) (0.032) 受 託 銀 行 分 は 運 用 財 産 の 保 管 管 理 投 信 会 社 からの 運 用 指 図 の 実 行 等 の 対 価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売 買 委 託 手 数 料 = 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 / 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 売 買 委 託 手 数 料 は 組 入 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 に 発 生 する 手 数 料 ( 投 資 信 託 受 益 証 券 ) ( 10) (0.093) (c) その 他 費 用 (c) その 他 費 用 = 期 中 のその 他 費 用 / 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.007) 保 管 費 用 は 外 国 での 資 産 の 保 管 等 に 要 する 諸 費 用 ( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) 監 査 費 用 は 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンドの 監 査 にかかる 費 用 (その 他 ) ( 0) (0.000) その 他 は 信 託 事 務 の 諸 費 用 等 ( 余 資 運 用 に 対 してかかる 費 用 を 含 む) 合 計 ( 注 1) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 等 のかかるものは 消 費 税 等 を 含 む)は 追 加 解 約 によって 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 で す ( 注 2) 金 額 欄 は 各 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 3) 比 率 欄 は 1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたものです 2
4 DIAMオーストラリアリートオープン 最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( ~ ) ( 円 ) 25,000 1,200 20, , , ,000 0 設 定 日 ( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( ) 純 資 産 総 額 ( ) 基 準 価 額 ( ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( ) ベンチマーク( ) ( 注 1) 基 準 価 額 は 設 定 日 前 日 を10,000として 計 算 しています ( 注 2) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すも のです ( 注 3) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 さまが 利 用 するコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なります ので お 客 さまの 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 4)ベンチマークは 設 定 日 前 日 を10,000として 指 数 化 しています 2012 年 6 月 21 日 設 定 日 2013 年 4 月 22 日 決 算 日 2014 年 4 月 21 日 決 算 日 2015 年 4 月 20 日 決 算 日 2016 年 4 月 20 日 決 算 日 基 準 価 額 ( 分 配 落 ) ( 円 ) 10,000 15,170 12,696 12,984 10,833 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 引 前 ) ( 円 ) ,140 2,100 2,050 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率 (%) ベンチマークの 騰 落 率 (%) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 394 2,485 1,340 45,387 74,206 ( 注 ) 設 定 日 の 基 準 価 額 は 設 定 当 初 の 金 額 純 資 産 総 額 は 設 定 当 初 の 元 本 額 を 表 示 しております 3
5 投 資 環 境 オーストラリアリート 市 場 は 2016 年 2 月 までは 原 油 価 格 の 下 落 やクレジット 市 場 の 不 安 定 な 状 態 を 受 けてリスク 回 避 の 動 きが 続 いたものの 長 期 金 利 の 低 下 がサポート 要 因 となったこと リートの ディフェンシブ 性 が 評 価 されたことから 横 ばい 圏 内 の 動 きとなりました 2 月 以 降 は 米 国 の 追 加 利 上 げ 観 測 の 後 退 原 油 価 格 の 反 転 などを 背 景 にクレジット 市 場 が 落 ち 着 きを 取 り 戻 したことを 受 けて オーストラリアリート 市 場 は 上 昇 しました 為 替 市 場 では 原 油 価 格 の 下 落 や 世 界 のクレジット 市 場 の 不 安 定 な 状 態 を 受 けて 資 源 国 通 貨 である 豪 ドルの 下 落 が 進 行 し 円 高 が 進 んでいましたが 2016 年 2 月 以 降 は 原 油 価 格 の 反 発 や 世 界 的 に 株 式 市 場 が 反 転 したことからリスク 選 好 の 動 きが 広 がり 円 に 対 して 豪 ドル 高 となりました 当 作 成 期 を 通 じて は 円 高 豪 ドル 安 となりました ポートフォリオについて 業 績 が 好 調 な 銘 柄 が 選 好 される 傾 向 にある 中 キャッシュフローに 成 長 余 力 のある 銘 柄 への 投 資 を 継 続 しました 資 産 効 果 も 含 めた 消 費 の 回 復 が 経 済 を 下 支 えするとの 見 方 を 背 景 に 消 費 回 復 の 恩 恵 を 受 ける 店 舗 用 リート キャッシュフローの 成 長 性 の 高 い 育 児 施 設 やストレージ( 収 納 保 管 ) 施 設 などの 組 入 れを 維 持 しました 住 宅 系 のリートやオフィスリートの 組 入 れについては 世 界 経 済 の 不 透 明 感 な どがあることから 慎 重 に 臨 みました 4
6 DIAMオーストラリアリートオープン ベンチマークとの 差 異 について ベンチマークは 前 作 成 期 末 比 で10.6% 上 昇 しました 当 ファンドはベンチマークを1.9% 下 回 りました ファンドへの 資 金 流 入 時 のキャッシュ 保 有 や 売 買 手 数 料 配 当 に 対 して 源 泉 徴 収 される 税 金 によるマイナス 寄 与 に 加 え 個 別 銘 柄 ではミルバック グ ループのアンダーウェイトがマイナスに 寄 与 しました (%) 基 準 価 額 ベンチマーク 第 41 期 ( ~ ) ( 注 ) 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 引 前 ) 込 みです 基 準 価 額 とベンチマークの 対 比 ( 期 別 騰 落 率 ) 第 42 期 ( ~ ) 第 43 期 ( ~ ) 第 44 期 ( ~ ) 第 45 期 ( ~ ) 第 46 期 ( ~ ) 分 配 金 当 作 成 期 の 収 益 分 配 金 につきましては 運 用 実 績 等 を 勘 案 し 以 下 の 表 の 通 りとさせていただきました なお 収 益 分 配 金 に 充 てなかった 利 益 は 信 託 財 産 内 に 留 保 し 運 用 の 基 本 方 針 に 基 づいて 運 用 いたしま す 分 配 原 資 の 内 訳 (1 万 口 当 たり) 第 41 期 第 42 期 第 43 期 第 44 期 第 45 期 第 46 期 項 目 2015 年 10 月 21 日 2015 年 11 月 21 日 2015 年 12 月 22 日 2016 年 1 月 21 日 2016 年 2 月 23 日 2016 年 3 月 23 日 ~2015 年 11 月 20 日 ~2015 年 12 月 21 日 ~2016 年 1 月 20 日 ~2016 年 2 月 22 日 ~2016 年 3 月 22 日 ~2016 年 4 月 20 日 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 ) 150 円 150 円 150 円 150 円 150 円 150 円 対 基 準 価 額 比 率 1.34% 1.37% 1.49% 1.45% 1.39% 1.37% 当 期 の 収 益 - 円 - 円 142 円 78 円 - 円 3 円 当 期 の 収 益 以 外 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 3,457 3,307 3,301 3,230 3,080 2,934 ( 注 1) 当 期 の 収 益 および 当 期 の 収 益 以 外 は 小 数 点 以 下 切 捨 てで 算 出 しているためこれらを 合 計 した 額 と 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 ) の 額 が 一 致 しない 場 合 があります ( 注 2) 当 期 分 配 金 の 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 ) の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 で ファンドの 収 益 率 とは 異 な ります また 小 数 点 第 3 位 を 四 捨 五 入 しています 5
7 今 後 の 運 用 方 針 RBA(オーストラリア 準 備 銀 行 )は 海 外 経 済 の 不 透 明 感 や 資 源 価 格 の 下 落 を 受 けた 国 内 経 済 およ び 雇 用 悪 化 への 懸 念 に 対 し 当 面 インフレの 心 配 がないことから 金 融 緩 和 により 景 気 を 下 支 えすること を 明 確 に 意 思 表 示 しています それにより 長 期 金 利 の 低 位 での 推 移 や 豪 ドル 安 の 進 行 による 経 済 効 果 が 期 待 され オーストラリアリート 市 場 を 下 支 えすると 思 われます セクターでは 引 き 続 き 消 費 回 復 の 恩 恵 を 受 ける 店 舗 用 リート キャッシュフローの 成 長 性 の 高 い 育 児 施 設 やストレージ 施 設 に 注 目 しま す 6
8 DIAMオーストラリアリートオープン 当 ファンドの 概 要 商 品 分 類 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 運 用 方 法 組 入 制 限 分 配 方 針 追 加 型 投 信 / 海 外 / 不 動 産 投 信 2012 年 6 月 21 日 から2022 年 7 月 20 日 までです 信 託 財 産 の 成 長 を 図 ることを 目 的 として 積 極 的 な 運 用 を 行 います オーストラリアの 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 している( 上 場 予 定 を 含 みます ) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 (リート)を 主 要 投 資 対 象 とします S&P 豪 州 REITインデックス( 円 換 算 ベース 配 当 込 み 為 替 ヘッジなし)を ベンチマークとし 中 長 期 的 にこれを 上 回 る 投 資 成 果 をめざします DIAM 独 自 のバリュエーションモデルによる 分 析 やボトムアップ リサーチによる 定 性 分 析 および 流 動 性 等 により 銘 柄 の 絞 り 込 みを 行 った 後 トップダウン リサーチ によるセクター 配 分 等 を 考 慮 して ポートフォリオを 構 築 します 不 動 産 投 資 信 託 証 券 (リート)の 組 入 比 率 は 原 則 として 高 位 を 基 本 とします 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 対 円 での 為 替 ヘッジを 行 いません 株 式 への 投 資 割 合 は 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の50% 未 満 とします 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 決 算 日 ( 原 則 として 毎 月 20 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 中 から 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します 原 則 として 配 当 等 収 益 を 中 心 に 分 配 を 行 うことを 基 本 とします ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 は 分 配 を 行 わない 場 合 があります 7
9 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 (%) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 最 小 値 平 均 値 当 ファンド :2013 年 6 月 ~2016 年 3 月 代 表 的 な 資 産 クラス:2011 年 4 月 ~2016 年 3 月 ( 注 1)すべての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません ( 注 2) 上 記 期 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 平 均 値 最 大 値 最 小 値 を ファンドおよび 代 表 的 な 資 産 クラスについて 表 示 し ファン ドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できるように 作 成 したものです なお 上 記 の 騰 落 率 は 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります ( 注 3) 当 ファンドの 騰 落 率 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 計 算 しています * 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 先 進 国 株 MSCIコクサイ インデックス( 円 ベース 配 当 込 み) 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケット インデックス( 円 ベース 配 当 込 み) 日 本 国 債 NOMURA-BPI 国 債 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル ディバーシファイド( 円 ベース) ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 ベースの 指 数 を 採 用 しています 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお 本 商 品 は 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 又 は 販 売 されるもの ではなく 東 京 証 券 取 引 所 は ファンドの 発 行 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません MSCIコクサイ インデックス MSCIエマージング マーケット インデックス は MSCI Inc.が 公 表 しているインデッ クスで 当 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 はMSCI Inc.に 属 しており また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURA-BPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 している 指 数 で その 知 的 財 産 権 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します なお 野 村 證 券 株 式 会 社 は 対 象 インデックスの 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するものではなく 対 象 インデックスを 用 いて 行 われる 事 業 活 動 サービスに 関 し 一 切 責 任 を 負 いません シティ 世 界 国 債 インデックス に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 その 他 一 切 の 権 利 はシティグループ インデックスLLCに 帰 属 します JPモルガンGBI-EMグローバル ディバーシファイド に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 その 他 一 切 の 権 利 はJ.P.モルガン セキュリ ティーズ エルエルシーに 帰 属 します 8
10 DIAMオーストラリアリートオープン 当 ファンドのデータ 当 ファンドの 組 入 資 産 の 内 容 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 通 貨 比 率 SCENTRE GROUP オーストラリア ドル 21.2% WESTFIELD CORP オーストラリア ドル 16.5 GOODMAN GROUP オーストラリア ドル 10.2 VICINITY CENTRES オーストラリア ドル 9.2 GPT GROUP オーストラリア ドル 8.2 STOCKLAND オーストラリア ドル 7.9 DEXUS PROPERTY GROUP オーストラリア ドル 5.9 MIRVAC GROUP オーストラリア ドル 5.6 CHARTER HALL RETAIL REIT オーストラリア ドル 2.0 INVESTA OFFICE FUND オーストラリア ドル 1.9 組 入 銘 柄 数 22 銘 柄 ( 注 1) 比 率 は 第 46 期 末 における 純 資 産 総 額 に 対 する 組 入 有 価 証 券 評 価 額 の 割 合 です ( 注 2) 組 入 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 されています 資 産 その 他 1.3% その 他 1.3% 通 貨 その 他 1.3% リート 98.7% オーストラリア 98.7% ( 注 1) 比 率 は 第 46 期 末 における 純 資 産 総 額 に 対 する 組 入 有 価 証 券 評 価 額 の 割 合 です ( 注 2) 現 金 等 はその 他 として 表 示 しています なお その 他 は 未 払 金 等 の 発 生 によりマイナスになることがあります オーストラリア ドル 98.7% 純 資 産 等 項 目 第 41 期 末 第 42 期 末 第 43 期 末 第 44 期 末 第 45 期 末 第 46 期 末 2015 年 11 月 20 日 2015 年 12 月 21 日 2016 年 1 月 20 日 2016 年 2 月 22 日 2016 年 3 月 22 日 2016 年 4 月 20 日 純 資 産 総 額 76,044,475,236 円 73,883,022,462 円 67,819,549,803 円 69,374,963,734 円 72,413,551,257 円 74,206,575,208 円 受 益 権 総 口 数 68,947,335,475 口 68,410,958,612 口 68,366,048,621 口 68,118,317,763 口 68,240,947,535 口 68,498,133,389 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 11,029 円 10,800 円 9,920 円 10,184 円 10,611 円 10,833 円 ( 注 ) 当 作 成 期 間 ( 第 41 期 ~ 第 46 期 ) 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は6,712,921,966 円 同 解 約 元 本 額 は7,134,553,839 円 です 9
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投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 5 月 21 日 DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 商 品 分 類 単 位 型 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 追 加 型 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 インデックス
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各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
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