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- あいり こいまる
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1 三 井 住 友 外 国 債 券 アクティブ 繰 上 償 還 運 用 報 告 書 第 15 期 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 ベビーファンド 外 国 債 券 マザー ファンド(A 号 ) 組 入 制 限 ベビーファンド 外 国 債 券 マザー ファンド(A 号 ) 分 配 方 針 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 2000 年 4 月 3 日 から2014 年 11 月 28 日 ( 当 初 無 期 限 )まで マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じ て 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 公 社 債 に 分 散 投 資 することにより 安 定 した 成 長 と 収 益 の 確 保 を 目 指 した 運 用 を 行 います マザーファンド 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 としますが 外 国 の 公 社 債 へ 直 接 投 資 または 預 金 等 の 金 融 商 品 による 運 用 を 行 うこともあります 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 公 社 債 を 主 要 投 資 対 象 とします 株 式 への 実 質 投 資 割 合 は 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の10% 以 内 とします 外 貨 建 資 産 への 投 資 には 制 限 を 設 け ません 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 年 1 回 ( 毎 年 12 月 15 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 決 算 を 行 い 次 の 方 針 に 基 づ き 分 配 します 分 配 対 象 額 の 範 囲 は 経 費 控 除 後 の 利 子 配 当 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 損 益 を 含 みます ) 等 の 範 囲 内 とします 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わ ないことがあります お 問 い 合 わせ 先 東 京 都 港 区 愛 宕 お 客 さまサービス 部 フリーダイヤル 償 還 日 2014 年 11 月 28 日 受 益 者 の 皆 さまへ 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて ご 投 資 いただいております 三 井 住 友 外 国 債 券 アクティブ は 2014 年 11 月 28 日 に 繰 上 償 還 いたしましたので 設 定 以 来 の 運 用 状 況 につ きご 報 告 申 し 上 げます 受 益 者 の 皆 さまのご 愛 顧 誠 にありがとうございま した 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時
2 設 定 以 来 の 運 用 状 況 ( 設 定 日 2000 年 4 月 3 日 から 償 還 日 2014 年 11 月 28 日 まで) ファンドの 特 色 主 要 投 資 対 象 である 外 国 債 券 マザーファンド(A 号 ) を 通 じて 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 公 社 債 に 分 散 投 資 し シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)に 対 し 同 程 度 のリスクで 安 定 的 に 上 回 るリ ターンを 目 指 しました マザーファンドでは 欧 米 の 主 要 格 付 け 機 関 からA 格 以 上 の 格 付 けを 取 得 している 公 社 債 を 主 要 投 資 対 象 とし 運 用 に 当 たっては マクロ 経 済 分 析 や 市 場 分 析 による 金 利 予 測 に 基 づいて 市 場 配 分 デュレーショ ン( 投 資 債 券 の 平 均 回 収 期 間 ) 満 期 構 成 を 決 定 しました 基 準 価 額 の 推 移 設 定 以 来 の 基 準 価 額 とベンチマークの 推 移 ( 円 ) 35,000 30,000 基 準 価 額 基 準 価 額 ( 再 投 資 ベース) ベンチマーク 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 設 定 日 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 償 還 日 ( 注 1)ベンチマークは シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)です ( 注 2)ベンチマークは 設 定 日 を10,000として 指 数 化 した 当 社 計 算 値 です ( 注 3) 基 準 価 額 には 各 期 末 時 点 の 分 配 金 は 含 まれていません ( 注 4) 基 準 価 額 ( 再 投 資 ベース)は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 に 再 投 資 したと 仮 定 して 計 算 した 価 額 です 当 ファンドは2000 年 4 月 3 日 に 基 準 価 額 10,000 円 で 運 用 を 開 始 し 2014 年 11 月 28 日 に 償 還 価 額 11,695 円 65 銭 で 償 還 しました なお 設 定 以 来 の 収 益 分 配 金 は 累 計 7,900 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )となりました 1
3 第 1 期 から 第 14 期 までの 概 略 ( 設 定 日 2000 年 4 月 3 日 から2013 年 12 月 16 日 まで) 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ( 設 定 日 (2000 年 4 月 3 日 )~2008 年 8 月 上 旬 ) ( 上 昇 ) 世 界 のインフレ 率 が 徐 々に 低 下 する 中 米 欧 の 長 期 金 利 が 概 ね 低 下 基 調 で 推 移 したこと( 債 券 価 格 は 上 昇 )が 基 準 価 額 の 上 昇 要 因 となりました ユーロ 圏 の 通 貨 統 合 が 行 われた 後 ユーロ 圏 に 対 する 資 本 フローや 証 券 フローが 増 加 したことなどから 通 貨 ユーロが 円 に 対 して 上 昇 したことも 基 準 価 額 の 上 昇 要 因 となりました (2008 年 8 月 上 旬 ~2012 年 1 月 中 旬 ) ( 下 落 ) 米 国 のサブプライムローン 問 題 に 端 を 発 した 世 界 的 な 金 融 不 安 が 勃 発 し リスク 資 産 から 安 全 資 産 へのシ フトが 起 りました その 中 で 低 金 利 の 円 で 資 金 を 調 達 して 高 金 利 通 貨 やリスク 資 産 へ 投 資 するという い わゆる 円 キャリー 取 引 の 巻 戻 しも 起 り 円 高 が 進 行 したことが 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となりました (2012 年 1 月 中 旬 ~ 第 14 期 末 (2013 年 12 月 16 日 )) ( 上 昇 ) 東 日 本 大 震 災 後 に 日 本 の 貿 易 赤 字 が 継 続 したことや 日 銀 が 大 規 模 な 金 融 緩 和 策 を 実 施 したことなどから 米 ドルやユーロなどの 主 要 通 貨 に 対 して 円 安 が 進 行 したことが 基 準 価 額 の 上 昇 要 因 となりました 2
4 第 15 期 の 運 用 状 況 (2013 年 12 月 17 日 から 償 還 日 2014 年 11 月 28 日 まで) 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 13,000 12,000 11,000 10, ,000 期 首 '14/ 償 還 日 基 準 価 額 の 変 動 要 因 1の 局 面 ( 期 首 ~2014 年 8 月 中 旬 ) ( 小 幅 上 昇 ) インフレが 落 ち 着 いた 推 移 となる 中 で 米 欧 の 長 期 金 利 が 低 下 ( 債 券 価 格 は 上 昇 )したことが 基 準 価 額 の 上 昇 要 因 となりました 2の 局 面 (8 月 中 旬 ~ 償 還 日 2014 年 11 月 28 日 ) ( 上 昇 ) 日 銀 が 大 規 模 な 追 加 金 融 政 策 を 決 定 したことで 円 安 が 進 行 し 基 準 価 額 の 上 昇 要 因 となりました また 米 国 ではFRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )の 利 上 げが 視 野 に 入 りつつあり 米 国 短 期 金 利 の 上 昇 なども 米 ドルが 対 円 で 上 昇 する 要 因 となりました 3
5 ベンチマークとの 差 異 基 準 価 額 とベンチマークの 推 移 130 基 準 価 額 ベンチマーク 期 首 '14/ 償 還 日 ( 注 ) 基 準 価 額 およびベンチマークは 期 首 を100として 指 数 化 した 当 社 計 算 値 です 当 期 の 基 準 価 額 の 騰 落 率 は+16.3%となり ベンチマークであるシティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)の 騰 落 率 +17.9%を1.6% 下 回 りました <プラス 要 因 > 通 貨 配 分 において ユーロを 米 ドルなどに 対 してアンダーウェイトとした 効 果 <マイナス 要 因 > 欧 州 の 財 政 不 安 や 金 融 システム 不 安 が 沈 静 化 し ECB( 欧 州 中 央 銀 行 )が 金 融 緩 和 スタンスを 強 化 する 中 ユーロ 圏 内 の 国 別 配 分 において 約 款 上 の 投 資 制 限 からパフォーマンスが 良 好 だったイタリアやスペ インなどの 周 辺 国 をベンチマークに 対 してアンダーウェイトした 影 響 円 安 局 面 において 円 キャッシュを 保 有 していた 影 響 など 4
6 運 用 経 過 三 井 住 友 外 国 債 券 アクティブ 期 初 より 実 質 債 券 組 入 比 率 を 高 位 に 維 持 し 償 還 直 前 にマザーファンドを 売 却 しました 外 国 債 券 マザーファンド(A 号 ) ( 債 券 ) 国 別 配 分 は ベンチマーク 対 比 で 概 ね 中 立 の 方 針 を 維 持 しました また ユーロ 圏 内 の 国 別 配 分 では 約 款 上 の 投 資 制 限 から 格 付 けの 低 いイタリア スペイン アイルランドなどをアンダーウェイトとし 利 回 り の 低 いオランダやオーストリアなどもアンダーウェイトとしました 一 方 でドイツ フランス ベルギーを オーバーウェイトとしました デュレーションについては 米 欧 ともに 景 気 や 金 融 政 策 などの 見 通 しをもとに 機 動 的 に 対 応 しましたが 景 気 が 堅 調 でFRBの 量 的 金 融 緩 和 策 の 縮 小 が 続 く 見 通 しの 米 国 では ベンチマークに 対 して 中 立 からやや 短 めの 方 針 を 基 本 とし 低 インフレ 環 境 下 でECBの 金 融 緩 和 スタンスが 強 まる 方 向 にあるユーロ 圏 では 中 立 からやや 長 めの 方 針 を 基 本 としました 残 存 構 成 は 米 欧 ともにデュレーション 方 針 に 合 わせる 形 で 適 宜 調 整 しました 種 別 配 分 では 利 回 りの 向 上 を 図 る 目 的 で 国 債 以 外 の 債 券 の 組 入 れを 継 続 しました ( 為 替 ) 通 貨 配 分 は 相 対 的 に 景 況 感 が 弱 く ECBの 金 融 緩 和 スタンスも 強 まりつつあるユーロのアンダーウェ イトを 基 本 方 針 とし 局 面 に 応 じて 米 ドル 豪 ドル メキシコペソなどをオーバーウェイトとしました ま た 相 場 動 向 などをみながら 適 宜 リスク 量 を 調 整 しました 設 定 以 来 の 収 益 分 配 設 定 以 来 の 収 益 分 配 につきましては 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 し 累 計 7,900 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )といたしました 各 期 の 分 配 金 額 につきましては 後 掲 の 設 定 来 の 運 用 実 績 および 投 資 信 託 財 産 運 用 総 括 表 をご 参 照 ください 長 らくのご 愛 顧 に 対 しお 礼 申 し 上 げますとともに 今 後 とも 弊 社 ファンドに 変 わらぬご 支 援 を 賜 りますよ う よろしくお 願 い 申 し 上 げます 5
7 設 定 以 来 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 (ベ ン チ マ ー ク) シティ 世 界 国 債 インデックス 債 券 組 入 債 券 先 物 純 資 産 比 率 比 率 総 額 ( 分 配 落 ) 税 込 期 中 ( 除 く 日 本 期 中 分 配 金 騰 落 率 円 ベース) 騰 落 率 ( 設 定 日 ) 円 円 % % % % 百 万 円 2000 年 4 月 3 日 10, ,005 1 期 (2000 年 12 月 15 日 ) 10, ,223 2 期 (2001 年 12 月 17 日 ) 10,052 2, ,019 3 期 (2002 年 12 月 16 日 ) 10,039 1, ,714 4 期 (2003 年 12 月 15 日 ) 10, ,055 5 期 (2004 年 12 月 15 日 ) 10, ,765 6 期 (2005 年 12 月 15 日 ) 10, ,058 7 期 (2006 年 12 月 15 日 ) 10, ,273 8 期 (2007 年 12 月 17 日 ) 10, ,621 9 期 (2008 年 12 月 15 日 ) 8, , 期 (2009 年 12 月 15 日 ) 8, , 期 (2010 年 12 月 15 日 ) 7, , 期 (2011 年 12 月 15 日 ) 7, , 期 (2012 年 12 月 17 日 ) 8, , 期 (2013 年 12 月 16 日 ) 10, ( 償 還 時 ) ( 償 還 価 額 ) 15 期 (2014 年 11 月 28 日 ) 11, ( 注 1) 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 分 配 金 込 み ( 注 2) 当 ファンドは 親 投 資 信 託 を 組 み 入 れますので 組 入 比 率 および 先 物 比 率 は 実 質 比 率 を 記 載 しています ( 注 3) 先 物 比 率 = 買 建 比 率 売 建 比 率 ( 注 4)シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)は 前 日 の 指 数 を 当 日 の 対 顧 客 電 信 売 買 相 場 の 仲 値 により 邦 貨 換 算 したもの で 設 定 時 を100として 指 数 化 した 当 社 計 算 値 です ( 注 5)シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )の 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 発 行 者 許 諾 者 が 有 しています これら 発 行 者 許 諾 者 は 当 ファンドの 運 営 に 何 ら 関 与 するものではなく 当 ファンドの 運 用 成 果 に 対 して 一 切 の 責 任 を 負 うものではありま せん 6
8 当 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移 年 月 日 基 準 価 額 騰 落 率 (ベ ン チ マ ー ク) シティ 世 界 国 債 インデックス ( 除 く 日 本 円 ベース) 騰 落 率 債 券 組 入 比 率 債 券 先 物 比 率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2013 年 12 月 16 日 10, 月 末 10, 年 1 月 末 10, 月 末 10, 月 末 10, 月 末 10, 月 末 10, 月 末 10, 月 末 10, 月 末 10, 月 末 10, 月 末 10, ( 償 還 時 ) ( 償 還 価 額 ) 2014 年 11 月 28 日 11, ( 注 1) 騰 落 率 は 期 首 比 です ( 注 2) 当 ファンドは 親 投 資 信 託 を 組 み 入 れますので 組 入 比 率 および 先 物 比 率 は 実 質 比 率 を 記 載 しています ( 注 3) 先 物 比 率 = 買 建 比 率 売 建 比 率 7
9 1 万 口 ( 元 本 10,000 円 ) 当 たりの 費 用 の 明 細 (2013 年 12 月 17 日 から2014 年 11 月 28 日 まで) 項 目 当 期 (a) 信 託 報 酬 96 円 ( 投 信 会 社 ) (42) ( 販 売 会 社 ) (43) ( 受 託 銀 行 ) (11) (b) 保 管 費 用 等 3 合 計 99 ( 注 1) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 等 のかかるものは 消 費 税 等 を 含 む) は 追 加 解 約 により 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 下 記 の 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です (a) 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ( 経 過 日 数 / 年 日 数 ) (b) 保 管 費 用 等 は 期 中 の 金 額 を 各 月 末 現 在 の 受 益 権 口 数 の 単 純 平 均 で 除 したものです ( 注 2) 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 3) 保 管 費 用 等 は 当 ファンドが 組 み 入 れている 親 投 資 信 託 が 支 払 った 金 額 のうち 当 ファンドに 対 応 するものを 含 みます 当 期 中 の 売 買 及 び 取 引 の 状 況 (2013 年 12 月 17 日 から2014 年 11 月 28 日 まで) 親 投 資 信 託 受 益 証 券 の 設 定 解 約 状 況 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千 口 千 円 千 口 千 円 外 国 債 券 マザーファンド(A 号 ) 18,765 45, , ,066 ( 注 ) 単 位 未 満 は 切 捨 て 利 害 関 係 人 との 取 引 状 況 等 (2013 年 12 月 17 日 から2014 年 11 月 28 日 まで) 当 期 中 における 利 害 関 係 人 との 取 引 等 はありません ( 注 ) 利 害 関 係 人 とは 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 第 11 条 第 1 項 に 規 定 される 利 害 関 係 人 です 組 入 れ 資 産 の 明 細 (2014 年 11 月 28 日 現 在 ) 親 投 資 信 託 残 高 種 類 期 首 ( 前 期 末 ) 償 還 時 口 数 口 数 評 価 額 千 口 千 口 千 円 外 国 債 券 マザーファンド(A 号 ) 307,003 ( 注 ) 単 位 未 満 は 切 捨 て 8
10 投 資 信 託 財 産 の 構 成 (2014 年 11 月 28 日 現 在 ) 償 還 時 項 目 評 価 額 比 率 千 円 % コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 47, 投 資 信 託 財 産 総 額 47, ( 注 ) 単 位 未 満 は 切 捨 て 資 産 負 債 元 本 及 び 償 還 価 額 の 状 況 (2014 年 11 月 28 日 現 在 ) 項 目 償 還 時 (A) 資 産 47,487,024 円 コール ローン 等 47,486,985 未 収 利 息 39 (B) 負 債 252,960 未 払 信 託 報 酬 251,898 そ の 他 未 払 費 用 1,062 (C) 純 資 産 総 額 (AB) 47,234,064 元 本 40,386,003 償 還 差 益 金 6,848,061 (D) 受 益 権 総 口 数 40,386,003 口 1 万 口 当 たり 償 還 価 額 (C/D) 11,695 円 65 銭 ( 注 1) 当 期 における 期 首 元 本 額 680,545,996 円 期 中 追 加 設 定 元 本 額 44,785,275 円 期 中 一 部 解 約 元 本 額 684,945,268 円 で す ( 注 2) 上 記 表 中 の 受 益 権 総 口 数 および1 万 口 当 たり 償 還 価 額 が 投 資 信 託 財 産 の 計 算 に 関 する 規 則 第 55 条 の6 第 7 号 およ び 第 11 号 に 規 定 する 受 益 権 の 総 数 および 計 算 口 数 当 たり の 純 資 産 の 額 となります 損 益 の 状 況 ( 自 2013 年 12 月 17 日 至 2014 年 11 月 28 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 40 円 受 取 利 息 40 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 7,450,659 売 買 益 10,081,073 売 買 損 2,630,414 (C) 信 託 報 酬 等 1,589,377 (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) 5,861,322 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 2,313,916 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 1,327,177 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 1,152,969) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 2,480,146) 償 還 差 益 金 (D+E+F+G) 6,848,061 ( 注 1)(C) 信 託 報 酬 等 には 信 託 報 酬 に 対 する 消 費 税 等 相 当 額 を 含 めて 表 示 しています ( 注 2)(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 とあるのは 信 託 の 追 加 設 定 の 際 追 加 設 定 をした 価 額 から 元 本 を 差 し 引 いた 差 額 分 をいい ます 9
11 投 資 信 託 財 産 運 用 総 括 表 投 資 信 託 契 約 締 結 日 2000 年 4 月 3 日 投 資 信 託 契 約 終 了 時 の 状 況 信 託 期 間 投 資 信 託 契 約 終 了 日 2014 年 11 月 28 日 資 産 総 額 47,487,024 円 区 分 投 資 信 託 契 約 締 結 当 初 投 資 信 託 契 約 終 了 時 差 引 増 減 または 追 加 信 託 負 債 総 額 252,960 円 純 資 産 総 額 47,234,064 円 受 益 権 口 数 1,005,484,829 口 40,386,003 口 965,098,826 口 受 益 権 口 数 40,386,003 口 元 本 額 1,005,484,829 円 40,386,003 円 965,098,826 円 1 万 口 当 たり 償 還 金 11, 円 毎 計 算 期 末 の 状 況 計 算 期 元 本 額 純 資 産 総 額 基 準 価 額 1 万 口 当 たり 分 配 金 金 額 分 配 率 円 円 円 円 % 第 1 期 3,005,884,910 3,223,634,818 10, 第 2 期 3,003,926,043 3,019,402,080 10,052 2, 第 3 期 3,699,982,962 3,714,379,477 10,039 1, 第 4 期 4,019,562,904 4,055,110,294 10, 第 5 期 3,703,665,581 3,765,375,101 10, 第 6 期 2,043,191,352 2,058,549,342 10, 第 7 期 2,240,175,734 2,273,308,316 10, 第 8 期 2,602,132,397 2,621,556,521 10, 第 9 期 2,672,736,137 2,162,041,210 8, 第 10 期 2,446,008,268 2,113,489,114 8, 第 11 期 2,162,605,615 1,714,499,235 7, 第 12 期 2,015,744,546 1,559,040,803 7, 第 13 期 1,398,214,123 1,233,049,359 8, 第 14 期 680,545, ,581,226 10,
12 償 還 金 のお 知 らせ 1 万 口 当 たり 償 還 金 ( 税 引 前 ) 11,695 円 65 銭 償 還 金 の 課 税 上 の 取 扱 いについて 償 還 金 は 個 別 元 本 を 超 えた 部 分 について %( 所 得 税 % 住 民 税 5%)の 税 率 が 適 用 されます * 法 人 の 受 益 者 の 場 合 上 記 とは 異 なります * 少 額 投 資 非 課 税 制 度 NISA(ニーサ) をご 利 用 の 方 は 非 課 税 となります お 知 らせ < 約 款 変 更 について> 該 当 事 項 はございません < 繰 上 償 還 について> 当 ファンドは 2014 年 2 月 以 来 受 益 権 口 数 が1 億 口 を 下 回 る 状 態 が 継 続 しており 今 後 の 受 益 権 口 数 の 回 復 も 見 込 み 難 いため この 信 託 契 約 を 解 約 することが 受 益 者 に 有 利 であるとの 判 断 から 繰 上 償 還 の 手 続 きを 実 施 させていただきました 法 令 および 信 託 約 款 の 規 定 に 従 い 2014 年 10 月 23 日 まで 異 議 申 立 ての 受 付 けを 行 い 異 議 申 立 てされた 受 益 者 の 皆 さまの 受 益 権 口 数 が 公 告 日 (2014 年 9 月 17 日 ) 現 在 の 受 益 権 総 口 数 の2 分 の1を 超 えなかったた め 2014 年 11 月 28 日 をもって 繰 上 償 還 となりました 上 記 のほか 投 資 信 託 財 産 の 計 算 に 関 する 規 則 第 58 条 第 1 項 各 号 に 該 当 する 事 項 はありません 11
13 ご 参 考 * 投 資 信 託 における 一 般 的 な 用 語 についての 説 明 を 以 下 に 記 載 しております 資 産 負 債 元 本 及 び 基 準 価 額 の 状 況 項 目 説 明 (A) 資 産 ファンドの 有 する 財 産 の 合 計 額 コール ローン 等 金 融 機 関 向 けに 短 期 間 で 貸 し 付 けた 資 金 や 短 期 金 融 商 品 等 の 残 高 各 有 価 証 券 等 ( 評 価 額 ) ファンドが 組 み 入 れている 各 有 価 証 券 等 の 評 価 額 未 収 入 金 入 金 される 予 定 の 有 価 証 券 の 売 却 代 金 等 未 収 配 当 金 入 金 される 予 定 の 株 式 等 の 配 当 金 未 収 利 息 入 金 される 予 定 の 債 券 等 の 利 息 (B) 負 債 ファンドの 支 払 い 予 定 金 額 の 合 計 額 未 払 金 支 払 い 予 定 の 有 価 証 券 の 買 付 代 金 等 未 払 収 益 分 配 金 支 払 い 予 定 の 収 益 分 配 金 未 払 信 託 報 酬 支 払 い 予 定 の 信 託 報 酬 の 金 額 (C) 純 資 産 総 額 (AB) ファンド 全 体 の 純 資 産 額 元 本 ファンドの 元 本 部 分 の 残 高 (1( 万 ) 円 受 益 権 総 口 数 ) 次 期 繰 越 損 益 金 ファンド 全 体 の 純 資 産 額 と 元 本 残 高 との 差 額 (D) 受 益 権 総 口 数 受 益 者 の 保 有 総 口 数 1( 万 ) 口 当 たり 基 準 価 額 (C D) ファンドの 単 位 当 たりの 時 価 12
14 損 益 の 状 況 項 目 (A) 配 当 等 収 益 受 取 配 当 金 受 取 利 息 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 説 明 ファンドが 受 け 取 った 配 当 金 や 利 息 等 の 合 計 期 中 に 受 け 取 った 株 式 等 の 配 当 金 の 合 計 期 中 に 受 け 取 ったコール ローン 等 や 債 券 の 利 息 の 合 計 各 有 価 証 券 の 売 買 損 益 と 評 価 損 益 の 合 計 期 中 に 実 現 した 各 有 価 証 券 の 売 買 益 と 期 末 評 価 益 の 合 計 期 中 に 実 現 した 各 有 価 証 券 の 売 買 損 と 期 末 評 価 損 の 合 計 (C) 信 託 報 酬 等 ( )ファンドから 差 し 引 かれた 信 託 報 酬 や 保 管 費 用 等 の 経 費 ( 消 費 税 等 相 当 額 を 含 む) (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) 配 当 等 に 相 当 する 額 ( 売 買 損 益 相 当 額 ) 売 買 損 益 に 相 当 する 額 (G) 計 (D+E+F) (H) 収 益 分 配 金 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) 追 加 信 託 差 損 益 金 当 期 におけるインカム キャピタル 信 託 報 酬 の 合 計 前 期 分 の 繰 越 損 益 金 と 分 配 準 備 積 立 金 の 合 計 額 から 当 期 中 の 解 約 で 発 生 する 取 崩 し 分 を 控 除 した 金 額 受 益 者 がファンドに 払 い 込 んだ 金 額 と 元 本 額 との 差 額 期 中 の 収 支 の 総 合 計 額 ( ) 収 益 分 配 金 の 金 額 翌 期 に 繰 り 越 す 損 益 金 の 合 計 額 ( 期 中 の 収 支 の 総 合 計 額 から 収 益 分 配 金 の 金 額 を 引 いたもの) 翌 期 に 繰 り 越 す 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) 配 当 等 に 相 当 する 額 ( 売 買 損 益 相 当 額 ) 売 買 損 益 に 相 当 する 額 分 配 準 備 積 立 金 繰 越 損 益 金 分 配 金 を 支 払 うための 準 備 積 立 金 繰 越 損 益 の 合 計 額 13
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 3 2. 企 業 集 団 の 状 況 4 3. 経 営 方 針 5 (1) 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
Microsoft PowerPoint - 表紙
2016 年 3 月 期 決 算 記 者 会 見 資 料 2016 年 5 月 20 日 (コード 番 号 8766) ページ 1. 東 京 海 上 ホールディングス 連 結 決 算 の 概 況 (1) 東 京 海 上 ホールディングス 連 結 1 (2) 正 味 収 入 保 険 料 および 生 命 保 険 料 の 内 訳 1 (3) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 の 内
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
連 結 損 益 計 算 書 売 上 高 及 びその 他 の 営 業 収 入 営 業 費 用 売 上 原 価 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 研 究 開 発 費 営 業 費 用 合 計 営 業 利 益 営 業 外 収 益 ( 費 用 ) 受 取 利 息 支 払 利 息 営 業 外 収 益 (
任 意 適 用 に 伴 う 連 結 財 務 諸 表 の 変 化 点 国 際 財 務 報 告 基 準 () 任 意 適 用 に 伴 い 2015 年 4 月 下 旬 に 発 表 を 予 定 しております 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 につきましてはで 開 示 いたします 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 の 米 国 会 計 基 準 との 数 値 の 差 異 につきましては
Microsoft PowerPoint - 表紙
216 年 3 月 期 中 間 決 算 記 者 会 見 資 料 215 年 11 月 18 日 (コード 番 号 8766) ページ 1. 東 京 海 上 ホールディングス 連 結 決 算 の 概 況 (1) 東 京 海 上 ホールディングス 連 結 1 (2) 連 結 経 常 収 益 の 主 な 内 訳 1 (3) 連 結 純 利 益 の 内 訳 1 2. 国 内 損 害 保 険 事 業 の 概
6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )-
テキスト 6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )- 権 利 の 確 定 - 4. 権 利 行 使 ( 新 株 の 発 行 ) 5. 権 利 行
(2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 当
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 以 下 当 四 半 期 という)では 米 国 のサブプライムローンに 端 を 発 した 金 融 危 機 が 世 界 的 に 連 鎖 する 中 想 定 をはるかに 超 えた 円 高 株 安 雇 用 環 境 の 悪 化 や 個 人 消 費 の 低 迷
科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 1. 投 資 活 動 収 入 特 定 資 産 取 崩 収 入 13,811,848 62,532,864 48,721,016 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 2,811,848 54,237,864 51,
平 成 2 3 年 度 収 支 決 算 書 1. 収 支 計 算 書 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 1. 事 業 活 動 収 入 特 定 資 産 運 用 収 入 174,685 120,519 54,166 特 定 資 産 受 取 利 息 収 入 174,685 120,519
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
注 記 1. 各 運 用 状 況 に 係 る 対 象 期 間 は 旧 NMF: 平 成 27 年 9 月 1 日 ~ 平 成 27 年 9 月 30 日 の 1 ヶ 月 間 NOF: 平 成 27 年 5 月 1 日 ~ 平 成 27 年 9 月 30 日 の 5 ヶ 月 間 NRF: 平 成 27
平 成 27 年 11 月 16 日 各 位 不 動 産 投 資 信 託 証 券 発 行 者 名 野 村 不 動 産 マスターファンド 投 資 法 人 代 表 者 名 執 行 役 員 栁 田 聡 (コード 番 号 :3462) 資 産 運 用 会 社 名 野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 安 部 憲 生 問 合 せ 先 NMF 運 用 グループ
ＥＴＦ通期決算短信（サマリー情報様式）
平 成 28 年 8 月 期 決 算 短 信 ( 平 成 27 年 10 月 19 日 ~ 平 成 28 年 8 月 9 日 ) 平 成 28 年 9 月 27 日 フ ァ ン ド 名 i シェアーズ MSCI 日 本 株 最 小 分 散 ETF 上 場 取 引 所 東 大 名 福 札 コ ー ド 番 号 1477 売 買 単 位 1 口 連 動 対 象 指 標 MSCI 日 本 株 最 小 分 散
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
Microsoft PowerPoint - 基金制度
基 金 制 度 の 創 設 ( 医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の37 第 30 条 の38) 医 療 法 人 の 非 営 利 性 の 徹 底 に 伴 い 持 分 の 定 めのない 社 団 医 療 法 人 の 活 動 の 原 資 となる 資 金 の 調 達 手 段 として 定 款 の 定 めるところにより 基 金 の 制 度 を 採 用 することができるものとする ( 社 会 医 療 法
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越
平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰
営 業 報 告 書
ファイル 名 :1412_ 貸 借 対 照 表 _Final.doc 更 新 日 時 :2015/02/26 17:19:00 印 刷 日 時 :15/02/26 17:19 (1) 貸 借 対 照 表 資 産 の 部 流 動 資 産 第 27 期 (ご 参 考 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 28 期 ( 平 成 26 年 12 月 31
＜重要な会計方針及び注記＞
個 別 注 記 表 自 平 成 23 年 1 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 1. 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 に 関 する 注 記 1 棚 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 商 品 先 入 先 出 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 )によっております 2 固 定 資 産 の 減
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
別添資料
貸 借 対 照 表 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 520,174 流 動 負 債 543,802 現 金 及 び 預 金 割 賦 債 権 営 業 貸 付 金 その 他 の 営 業 貸 付 債 権 賃 貸 料 等 未 収 入 金 カ ー ド 未 収 入 金 営 業 投 資 有
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
Microsoft Word - ①AMC決算公告(大会社).doc
ス ミュージック クリエイティヴ 株 式 会 社 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 金 額 金 額 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 商 品 及 び 製 品 仕 掛 品 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 前 払 印 税 未 収 入 金 関 係 会 社 預 け 金 貸 倒 引 当 金 固 定
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
<4D6963726F736F667420576F7264202D2093648E718CF68D9097708C768E5A8F9197DE>
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 1,424,389 流 動 負 債 1,460,450 現 金 及 び 預 金 988,384 買 掛 金 753 売 掛 金 334,616 短 期 借 入 金 182,000 リ ー ス 債 権 15,287 一 年 内 返 済 予 定 の 長
<83528373815B4832338E918E598C888E5A8F912E786C73>
山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 会 決 算 書 目 次 1 決 算 書 1 決 算 報 告 書 1 2 損 益 算 書 5 3 剰 余 金 算 書 8 4 剰 余 金 処 分 算 書 ( 案 ) 9 5 貸 借 対 照 表 11 2 事 業 報 告 書 1 概 況 13 2 業 務 13 3 会 14 3 決 算 附 属 書 1 収 益 費 用 明 細 書 15 2 固 定 資
<4D6963726F736F667420576F7264202D208C6F89638FEE95F182A082EA82B182EA82518257817C82542E646F6378>
経 営 情 報 あれこれ 平 成 28 年 5 月 号 税 制 改 正 金 融 税 制 世 界 経 済 が 低 迷 する 中 で 為 替 相 場 においてはドル 安 円 高 が 進 行 し 株 式 債 権 市 場 におい ても 波 乱 の 展 開 を 見 せています 日 本 の 金 融 税 制 は ここ 数 年 税 制 改 正 を 経 て 平 成 28 年 1 月 から 金 融 所 得 課 税 の
第 ４１ 期
決 算 公 告 平 成 24 年 6 月 28 日 各 位 大 阪 市 中 央 区 南 船 場 一 丁 目 17 番 26 号 株 式 会 社 アプラス 代 表 取 締 役 社 長 野 口 郷 司 第 3 期 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 貸 借 対 照 表 損 益 計 算
平成29年2月期 第2四半期決算短信
平 成 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 9 月 30 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 メディカル 一 光 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3353 URL http://www.m-ikkou.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 南 野 利 久 問 合
Microsoft Word - 07②-2 補足説明資料１.docx
補 足 説 明 資 料 1 期 末 連 結 決 算 概 要 平 成 27 年 4 月 28 日 東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 当 社 の 運 輸 収 入 は ビジネス 観 光 ともにご 利 用 が 順 調 に 推 移 したことから 好 調 だった 前 年 度 を 上 回 り 増 収 グループ 会 社 については 減 収 となったものの 連 結 営 業 収 益 全 体 では 増 収 営 業
経 常 収 支 差 引 額 の 状 況 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 対 前 年 度 比 較 経 常 収 支 差 引 額 4,154 億 円 5,234 億 円 1,080 億 円 改 善 赤 字 組 合 の 赤 字 総 額 4,836 億 円 5,636 億 円 800 億 円 減
平 成 22 年 度 健 保 組 合 決 算 見 込 の 概 要 平 成 23 年 9 月 8 日 健 康 保 険 組 合 連 合 会 問 い 合 わせ 先 : 健 保 連 企 画 部 調 査 分 析 グループ :03-3403-0926 本 概 要 は 平 成 23 年 3 月 末 に 存 在 した 1,458 組 合 の 22 年 度 決 算 見 込 状 況 を 集 計 した 結 果 をまとめたものである
平成28年11月期第３四半期決算短
平 成 28 年 11 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 10 月 7 日 上 場 会 社 名 大 阪 有 機 化 学 工 業 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 4187 URL http://www.ooc.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 鎮 目 泰 昌 問 合
連 結 注 記 表 1. 連 結 計 算 書 類 の 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 に 関 する 注 記 等 (1) 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 1 連 結 子 会 社 の 数 及 び 名 称 連 結 子 会 社 の 数 0 社 連 結 子 会 社 の 名 称
第 18 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 に 際 しての イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項 連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 株 式 会 社 Eストアー 連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表 及 び 計 算 書 類 の 個 別
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
3 連 結 財 務 諸 表 の 概 要 損 益 計 算 書 の 概 要 年 度 年 度 対 前 年 比 営 業 収 益 126,827 153,822 26,995 121% 営 業 費 用 94,213 109,560 15,347 116% 営 業 利 益 32,614 44,261 11,64
2015 年 5 月 14 日 2015 年 3 月 期 連 結 決 算 について 関 西 国 際 空 港 の 航 空 機 発 着 回 数 国 際 線 旅 客 数 が 過 去 最 高 となり 商 業 事 業 を 中 心 に 増 収 また OATグループ との 統 合 もあり 営 業 収 益 は1,500 億 円 を 上 回 り 営 業 利 益 経 常 利 益 ともに 前 年 比 110 億 円 以
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
(2) 支 状 況 保 育 所 ( 定 員 60 人 以 上 ) 支 状 況 は 次 とおりです 1 総 入 構 成 比 は 割 合 が88.1% 活 動 外 入 が2.1% 特 別 入 が9.8%でした 2 構 成 比 は 運 営 費 入 が80.1% 経 常 経 費 補 助 金 入 が17.8%
認 可 保 育 所 経 営 析 参 考 指 標 ( 平 成 22 年 度 決 算 ) 1. 保 育 所 ( 定 員 60 人 以 上 ) (1) 機 能 性 状 況 保 育 所 ( 定 員 60 人 以 上 ) 有 効 集 対 象 3,086 施 設 機 能 性 状 況 は 次 とおりです 1 平 均 認 可 定 員 数 は108.5 人 で 利 用 率 は110.0%でした 2 在 所 児 1 人
注 記 事 項 (1) 四 半 期 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 無 2 1
平 成 28 年 10 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 非 連 結 ) 平 成 28 年 6 月 7 日 上 場 会 社 名 アートグリーン 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コ ー ド 番 号 3419 URL http://www.artgreen.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 田 中 豊 問 合
委 託 会 社 等 の 経 理 状 況 1. 委 託 会 社 の 財 務 諸 表 は 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 昭 和 38 年 大 蔵 省 令 第 59 号 )ならびに 同 規 則 第 2 条 の 規 定 に 基 づき 金 融 商 品
マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 第 7 期 自 : 平 成 25 年 4 月 1 日 至 : 平 成 26 年 3 月 31 日 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 委 託 会 社 等 の 経 理 状 況 1. 委 託 会 社 の 財 務 諸 表 は 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
各 位 平 成 28 年 6 月 24 日 会 社 名 株 式 会 社 モバイルファクトリー 代 表 者 名 代 表 取 締 役 宮 嶌 裕 二 (コード 番 号 3912 東 証 マザーズ) 問 合 せ 先 執 行 役 員 計 数 管 理 部 長 谷 本 洋 (TEL. 03-3447-1181) 募 集 新 株 予 約 権 ( 有 償 ストック オプション)の 発 行 に 関 するお 知 らせ
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
https://www.online4.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 28 年 2 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 12 月 2 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 サッポロドラッグストアー 上 場 取 引 所 東 札 コード 番 号 2786 URL http://www.sapporo-drug.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 富 山
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
Microsoft Word - 夢外貨（ダイレクト）.doc
だいし 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 本 取 引 のご 契 約 に 際 しては 必 ず 本 書 面 の 内 容 を 十 分 に 読 んでご 理 解 ください 1.お 客 さまの 判 断 に 影 響 を 及 ぼす 特 に 重 要 な 事 項 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 )は 満 期 日 2 営 業 日
PowerPoint プレゼンテーション
株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 新 規 - 社 除 外 - 社 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の
平 成 28 年 10 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 9 月 14 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 オハラ 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 5218 URL http://www.ohara-inc.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 ( 氏 名 ) 齋 藤 弘 和
Microsoft Word - 14_ _資本準備金他_（修正ー）（2）.doc
各 位 平 成 22 年 5 月 21 日 上 場 会 社 名 日 特 建 設 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 森 保 コード 番 号 1929 ( 東 証 第 一 部 ) 問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 阿 部 義 宏 ( 電 話 番 号 )03-3542-9164 資 本 準 備 金 の 額 の 減 少 剰 余 金 の 処 分 乙 種 優
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
連 結 注 記 表 ( 連 結 計 算 書 類 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 ) 1. 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 (1) 連 結 子 会 社 の 数 3 社 連 結 子 会 社 の 名 称 株 式 会 社 ミック 株 式 会 社 モリワン 株 式 会 社 テッ
第 42 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 に 際 しての インターネット 開 示 事 項 第 42 期 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで) 1 連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表 2 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表 はるやま 商 事 株 式 会 社 本 内 容 は 法 令 及 び 当 社 定 款 第 17 条 の
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
1 特 別 会 計 財 務 書 類 の 検 査 特 別 会 計 に 関 する 法 律 ( 平 成 19 年 法 律 第 23 号 以 下 法 という ) 第 19 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 所 管 大 臣 は 毎 会 計 年 度 その 管 理 する 特 別 会 計 について 資 産
平 成 2 年 度 特 別 会 計 財 務 書 類 の 検 査 の 結 果 会 計 検 査 院 1 特 別 会 計 財 務 書 類 の 検 査 特 別 会 計 に 関 する 法 律 ( 平 成 19 年 法 律 第 23 号 以 下 法 という ) 第 19 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 所 管 大 臣 は 毎 会 計 年 度 その 管 理 する 特 別 会 計 について 資 産 及 び
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
Microsoft Word - （会社法用）2013.03期_02.計算書類.doc
計 算 書 類 第 1 期 平 成 24 年 7 月 31 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 1. 貸 借 対 照 表 2. 損 益 計 算 書 3. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 4. 個 別 注 記 表 株 式 会 社 あきんどスシロー 貸 借 対 照 表 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金
マネタリーベースと日本銀行の取引（2016年9月）
2016 年 10 月 7 日 日 本 銀 行 企 画 局 マネタリーベースと 日 本 銀 行 の 取 引 (2016 年 9 月 ) 1ストック 表 ( 末 残 億 円 ) 16/4 月 5 6 7 8 9 長 期 国 債 (1) 3,118,227 3,194,697 3,235,673 3,320,639 3,395,500 3,408,735 買 入 等 (2) 3,118,227 3,194,697
している 5. これに 対 して 親 会 社 の 持 分 変 動 による 差 額 を 資 本 剰 余 金 として 処 理 した 結 果 資 本 剰 余 金 残 高 が 負 の 値 となるような 場 合 の 取 扱 いの 明 確 化 を 求 めるコメントが 複 数 寄 せられた 6. コメントでは 親
第 265 回 企 業 会 計 基 準 委 員 会 資 料 番 号 日 付 審 議 事 項 (3) 2013 年 5 月 29 日 プロジェクト 項 目 企 業 結 合 (ステップ2) 公 開 草 案 に 対 するコメントへの 対 応 I. 検 討 の 経 緯 1. 平 成 25 年 1 月 に 企 業 会 計 基 準 公 開 草 案 第 49 号 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 (
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで ) 項 目 株 主 資 本 ( 単 位 : 百 万 円 ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 連 結 会
法 令 および 定 款 に 基 づく インターネット 開 示 事 項 連 結 計 算 書 類 の 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表 計 算 書 類 の 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで) 木 村 化 工 機
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
Microsoft Word - 20130730短信.doc
平 成 26 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 非 連 結 ) 平 成 25 年 8 月 9 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 メガネトップ 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 7541 URL http://www.meganetop.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 冨 澤 昌 宏 問 合
Microsoft Word - 事業報告_監査法人用_FINAL.doc
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 2 月 28 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 構 築
交 付 運 用 報 告 書 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 作 成 対 象 期 間 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 第 42 期 ( 2016 年 1 月 8 日 ) 第 43 期 ( 2016 年 4 月 8 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 第 43 期 末 (2016 年 4 月 8 日 ) 基 準 価
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 10 月 7 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 オンワードホールディングス 上 場 取 引 所 東 名 コ ー ド 番 号 8016 URL http://www.onward-hd.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 保 元
第5回法人課税ディスカッショングループ 法Ｄ５－４
平 2 6. 5. 9 法 D 5-4 税 制 調 査 会 ( 法 人 課 税 DG5) 中 小 法 人 公 益 法 人 等 ( 地 方 税 ) 平 成 26 年 5 月 9 日 ( 金 ) 総 務 省 目 次 中 小 企 業 に 対 する 特 別 な 取 扱 い( 主 なもの) 地 方 税 1 中 小 法 人 と 個 人 事 業 主 との 税 負 担 率 の 比 較 ( 国 税 地 方 税 ) 2
<4D F736F F D2093FA967B90BB95B28A948EAE89EF8ED082C982E682E993968ED CA8A948EAE82C991CE82B782E98CF68A4A AF82CC8C8B89CA82C98AD682B782E982A8926D82E782B95F E32315F2E646F63>
各 位 平 成 22 年 12 月 21 日 オーケー 食 品 工 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 東 久 保 正 興 ( JASDAQ コード2905) 問 い 合 わせ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 川 口 康 太 郎 電 話 (0946)22-2000 日 本 製 粉 株 式 会 社 による 当 社 普 通 株 式 に 対 する 公 開 買 付 けの 結 果 に
第一部【証券情報】
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 本 書 の 日 付 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 い( 本 投 資 法 人 が 上 場 することを 前 提 とします )は 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以
平 成 18 年 度 決 算 のお 知 らせ < 目 次 > 1. 主 要 業 績 1 頁 2. 平 成 18 年 度 末 保 障 機 能 別 保 有 契 約 高 3 頁 3. 平 成 18 年 度 決 算 に 基 づく 契 約 者 配 当 金 例 示 4 頁 4. 平 成 18 年 度 の 一 般
2007 年 5 月 18 日 平 成 18 年 度 決 算 のお 知 らせ 平 成 18 年 度 決 算 の 概 要 は 次 のとおりです なお 金 額 は 記 載 単 位 未 満 の 端 数 を 切 り 捨 てており 諸 比 率 は 四 捨 五 入 によって 表 示 しています 平 成 18 年 度 トピックス 1. 保 険 料 等 収 入 は 5.5%の 増 加 2. 総 資 産 は 16.2%の
建設特別・資産運用の基本方針
建 設 業 退 職 金 特 別 共 済 事 業 資 産 運 用 の 基 本 方 針 ( 平 成 15 年 10 月 1 日 ) 変 更 平 成 22 年 12 月 27 日 改 正 平 成 24 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 10 月 1 日 変 更 平 成 28 年 3 月 1 日 独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機
土 購 入 土 借 用 土 所 有 権 移 転 登 記 確 約 書 農 転 用 許 可 書 ( 写 ) 農 転 用 届 出 受 理 書 ( 写 ) 土 不 動 産 価 格 評 価 書 土 見 積 書 ( 写 ) 又 は 売 買 確 約 書 ( 写 ) 土 売 主 印 鑑 登 録 証 明 書 売 主
設 立 認 可 申 請 書 必 要 書 類 とチェック 事 項 必 要 書 類 チェック 事 項 基 本 書 類 設 立 認 可 申 請 書 定 款 添 付 書 類 目 録 財 産 目 録 土 関 係 土 不 動 産 登 記 事 項 証 明 書 図 面 ( 周 辺 図 配 置 図 平 面 図 ) 土 公 図 土 土 契 約 書 ( 写 ) 身 分 証 明 書 印 鑑 登 録 証 明 書 成 年 被
新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 平 成 19 年 5 月 ( 第 1 回 訂 正 分 ) 株 式 会 社 エヌ ティ ティ データ イントラマート ブックビルディング 方 式 による 募 集 の 条 件 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 しの 条 件 等 の 決 定 に 伴 い 証 券 取 引 法 第 7 条 により 有