投信マンスリー・レビュー 2009年2月

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1 1. 追 加 型 株 式 投 信 マーケット レビュー 投 信 マンスリー レビュー ~ 2009 年 2 月 ~ 2009 年 3 月 11 日 全 8 頁 ファンド 調 査 部 追 加 型 株 式 投 信 の は 約 38 兆 と 前 月 比 約 0.7 兆 円 増 加 した 増 加 の 主 因 は 国 際 債 券 型 の 資 産 増 で 2008 年 月 期 の 国 内 GDP が 発 表 されて 以 降 円 安 傾 向 が 強 まり 各 国 通 貨 が 月 間 で 円 に 対 して 総 じて 大 幅 高 となったことが 寄 与 した ファンド 本 数 は 前 月 比 5 本 減 少 ( 新 規 設 定 16 本 償 還 21 本 )の 2,800 本 国 内 株 式 型 は 5.13%のマイナスとなった 月 初 は 米 国 の 主 要 経 済 指 標 が 予 想 を 上 回 ったことなどを 好 感 して 一 時 日 経 平 均 株 価 は 8,000 円 台 を 回 復 した その 後 は 米 国 の 金 融 安 定 化 策 に 対 する 不 透 明 感 や 月 期 国 内 実 質 GDP の 前 期 比 大 幅 減 の 発 表 を 受 けた 景 況 感 の 悪 化 国 内 企 業 業 績 への 懸 念 から 下 落 基 調 となった TOPIX は 一 時 バブル 崩 壊 後 の 安 値 を 更 新 し 月 間 リターンは 4.7%のマイナスとなっ た 国 際 株 式 型 は 欧 米 の 株 式 市 場 は 概 ね 下 落 したものの 各 国 通 貨 が 円 に 対 して 総 じて 上 昇 したことか ら 0.85%のプラスとなった 米 国 の 金 融 安 定 化 法 案 への 期 待 感 から 反 発 する 局 面 もあったが 法 案 発 表 後 は 米 大 手 銀 の 国 有 化 観 測 や 企 業 業 績 の 悪 化 を 嫌 気 して 下 落 基 調 となった 一 方 政 策 期 待 等 から 中 国 市 場 は 堅 調 で 中 国 圏 型 の 上 昇 が 目 立 った 債 券 型 は 国 際 型 がプラス 国 内 型 がマイナスとなった 海 外 債 券 市 場 では 米 国 や 豪 州 の 長 期 金 利 は 上 昇 ( 債 券 価 格 は 下 落 )したものの 欧 州 の 長 期 金 利 は 低 下 ( 債 券 価 格 は 上 昇 ) 為 替 市 場 では 円 が 主 要 国 通 貨 に 対 して 下 落 したため 為 替 ヘッジ 無 型 のファンドのリターンが 上 昇 した 一 方 国 内 型 では 物 価 連 動 国 債 に 投 資 するファンドの 運 用 成 績 が 大 きくマイナスとなった リート(REIT) 型 投 信 は 国 内 型 国 際 型 共 に 大 幅 なマイナスとなった 国 内 リート 市 場 では 月 中 に 決 算 発 表 した 主 力 銘 柄 が 業 績 を 下 方 修 正 したこと 等 を 受 けて 下 落 した 海 外 リート 市 場 も 金 融 システ ムの 先 行 き 不 安 が 高 まったことを 背 景 に 米 国 欧 州 豪 州 いずれも 下 落 した 特 に 米 国 は 住 宅 関 連 の 経 済 指 標 の 予 想 以 上 の 悪 化 を 受 け 下 落 幅 が 最 も 大 きかった * DFC ファンド ユニバース( 大 和 ファンド コンサルティングの 評 価 分 類 )による 以 下 の 分 類 も 同 じ 追 加 型 株 式 投 信 ユニバースリターン <サマリー> (2009 年 2 月 末 ) 大 分 類 中 分 類 ファンド リターン [ % ] リスク * [ 百 万 円 ] ( 前 月 比 ) 本 数 1ヶ 月 1 年 3 年 (3 年 * ) 株 式 型 9,089, ,103 1, 国 内 株 式 型 4,050, , 国 際 株 式 型 5,039, , 債 券 型 18,084,590 +1,043, 国 内 債 券 型 304, 国 際 債 券 型 17,780,290 +1,044, 株 式 債 券 型 6,969,740-52, 国 内 型 115,818-4, 国 際 型 6,853,922-48, その 他 3,629, , 国 内 リート 型 184,337-29, 国 際 リート 型 741,548-72, その 他 2,703,702-79, 計 37,773, ,544 2, 上 記 ユニバースはDFC ファンド ユニバース(DFC 評 価 分 類 )による リターンは 基 準 価 額 の 分 配 金 込 み 騰 落 率 を 示 す リスクは 月 次 リターンの 標 準 偏 差 を 示 す (*: 年 率 換 算 値 ) 上 記 の 表 において 基 準 価 額 の 公 表 が 停 止 されているファンドは 今 月 は 集 計 から 除 外 このレポートは 投 資 の 参 考 となる 情 報 提 供 を 目 的 としたもので 投 資 勧 誘 を 意 図 するものではありません 投 資 の 決 定 はご 自 身 の 判 断 と 責 任 でなされますよ うお 願 い 申 し 上 げます 記 載 された 意 見 や 予 測 等 は 作 成 時 点 のものであり 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではなく 今 後 予 告 なく 変 更 されることがあります 内 容 に 関 する 一 切 の 権 利 は 大 和 ファンド コンサルティングにあります 事 前 の 了 承 なく 複 製 または 転 送 等 を 行 わないようお 願 いします

2 (2/8) 2. DFC ファンド ユニバース 統 計 2-1. 追 加 型 株 式 投 信 ユニバースリターン < 一 覧 表 > (2009 年 2 月 末 ) 大 分 類 中 分 類 A/P 小 分 類 細 分 類 純 資 産 ファンド リターン[%] リスク * [ 百 万 円 ] 本 数 1ヶ 月 1 年 3 年 (3 年 * ) 株 式 型 9,089,234 1, 国 内 株 式 型 4,050, アクティブ 2,927, 一 般 型 2,476, ブレンド 781, グロース 474, バリュー 949, 大 型 16, 中 小 型 256, 業 種 型 34, 組 入 比 率 変 動 型 78, テーマ 型 293, その 他 国 内 株 式 アクティブ 型 43, マーケットニュートラル 型 37, その 他 国 内 株 式 アクティブ 型 5, パッシブ 1,122, 国 際 株 式 型 5,039, アクティブ 4,854, 日 本 含 むグローバル 型 2,257, 日 本 含 むグローバル 型 (H) ** 180, 日 本 含 むグローバル 型 (F) ** 2,077, 日 本 除 くグローバル 型 211, 日 本 除 くグローバル 型 (H) ** 3, 日 本 除 くグローバル 型 (F) ** 208, 北 米 型 35, 北 米 型 (H) ** 5, 北 米 型 (F) ** 29, 欧 州 型 82, 欧 州 型 (H) ** 7, 欧 州 型 (F) ** 75, アジア オセアニア 型 1,090, 中 国 圏 型 (H) ** 43, 中 国 圏 型 (F) ** 306, アジア オセアニア 単 一 国 型 (H) ** 6, アジア オセアニア 単 一 国 型 (F) ** 337, アジア オセアニア 複 数 国 型 (H) ** 13, アジア オセアニア 複 数 国 型 (F) ** 383, エマージング 型 657, エマージング 型 (H) ** 9, エマージング 型 (F) ** 648, テーマ 型 516, その 他 国 際 株 式 アクティブ 型 1, パッシブ 184, 債 券 型 18,084, 国 内 債 券 型 304, アクティブ 143, 一 般 型 一 般 型 97, 短 期 型 21, その 他 国 内 債 券 アクティブ 型 23, パッシブ 160, 国 際 債 券 型 17,780, アクティブ 16,640, 日 本 含 むグローバル 型 6,306, 日 本 含 むグローバル 型 (H) ** 4,888, 日 本 含 むグローバル 型 (F) ** 1,418, 日 本 除 くグローバル 型 4,215, 日 本 除 くグローバル 型 (H) ** 78, 日 本 除 くグローバル 型 (F) ** 4,137, 北 米 型 1,963, 一 般 型 (H) ** 41, 一 般 型 (F) ** 975, 短 期 型 (H) ** 15, 短 期 型 (F) ** 35, ハイイールド 型 (H) ** 45, ハイイールド 型 (F) ** 850, 欧 州 型 481, 欧 州 型 (H) ** 66, 欧 州 型 (F) ** 414, オセアニア 型 1,089, オセアニア 型 (H) ** オセアニア 型 (F) ** 1,089, エマージング 型 1,903, エマージング 型 (H) ** 4, エマージング 型 (F) ** 1,899, その 他 国 際 債 券 アクティブ 型 679, パッシブ 1,139, 株 式 債 券 型 6,969, 国 内 型 115, バランス 型 70, アセットアロケーション 型 29, 転 換 社 債 型 15, 国 際 型 6,853, バランス 型 6,428, ターゲットイヤー 型 16, 株 式 組 入 れ 高 位 型 163, 株 式 組 入 れ 中 位 型 1,809, 株 式 組 入 れ 低 位 型 4,439, アセットアロケーション 型 350, 転 換 社 債 型 74, その 他 3,629, 国 内 リート 型 184, アクティブ 145, パッシブ 38, 国 際 リート 型 741, 国 際 リート 型 (H) ** 11, 国 際 リート 型 (F) ** 729, その 他 2,703, ETF 型 2,270, コモディティ 型 55, オルタナティブ 型 74, ブルベア 型 129, マネープール 型 30, 財 形 ミリオン 型 54, その 他 88, 計 37,773,151 2, * 年 率 換 算 値 ** (H): 為 替 ヘッジ 有 (F): 為 替 ヘッジ 無 リターンは 基 準 価 額 の 騰 落 率 ( 分 配 金 込 み)を 示 す リスクは 月 次 リターンの 標 準 偏 差 を 示 す 上 記 の 表 において 基 準 価 額 の 公 表 が 停 止 されているファンドは 今 月 は 集 計 から 除 外

3 (3/8) 2-2. 本 数 増 加 ユニバース (2009 年 2 月 末 ) 3 ヶ 月 前 と 比 較 し 最 も 本 数 が 増 加 した DFC ファンド ユニバース(DFC 評 価 分 類 ) および 当 該 ユニバースに 属 するファンド その 他 は 対 象 外 ユニバース= 国 際 債 券 北 米 ハイイールド 型 (ヘッジ 無 ) 2009 年 2 月 末 ファンド 本 数 =30 本 (3ヶ 月 前 比 :+12 本 ) 当 該 評 価 分 類 に 属 するファンド ( 上 位 10 本 ) [ 百 万 円 ] 運 用 会 社 ファンド 名 1 179,349 ピーシーエー PCA 米 国 高 利 回 り 社 債 オープン 2 112,507 ゴールドマン GS ハイ イールド ボンド ファンド 3 109,820 野 村 米 国 ハイ イールド レアルコース 毎 月 4 81,362 野 村 野 村 米 国 好 利 回 り 社 債 投 信 Dコース 5 56,873 フィデリティ フィデリティ USハイ イールドF 6 48,540 三 菱 UFJ ピムコグローバルハイイールド 7 33,548 野 村 米 国 ハイ イールド 豪 ドルコース 毎 月 8 32,359 野 村 米 国 ハイ イールド リラコース 毎 月 9 31,456 野 村 高 利 回 り 社 債 オープン 10 31,017 みずほ みずほUSハイイールドオープンBコース ファンドは 当 該 ユニバースのうち が 上 位 10 位 のものを 表 示 運 用 会 社 名 およびファンド 名 は 簡 略 名 称 (スペースの 関 係 上 名 称 が 途 中 で 切 れているものもある) 2-3. 増 加 ユニバース (2009 年 2 月 末 ) 3 ヶ 月 前 と 比 較 し 最 も が 増 加 した DFC ファンド ユニバース(DFC 評 価 分 類 )は 国 際 債 券 北 米 ハイイールド 型 (ヘッジ 無 ) (2009 年 2 月 末 の :850,115 百 万 円 3 ヶ 月 前 比 :+ 252,144 百 万 円 ) 当 該 ユニバースに 属 するファンドは 上 記 本 数 増 加 ユニバ ース を 参 照 3 ヶ 月 前 比 で 増 加 2 位 の DFC ファンド ユニバース および 当 該 ユニバースに 属 するファンドを 以 下 に 示 す その 他 は 対 象 外 ユニバース= 国 際 債 券 オセアニア 型 (ヘッジ 無 ) 2009 年 2 月 末 =45,581 百 万 円 (3ヶ 月 前 比 :+85,984 百 万 円 ) 当 該 評 価 分 類 に 属 するファンド ( 上 位 10 本 ) [ 百 万 円 ] 運 用 会 社 ファンド 名 1 441,460 大 和 ハイグレード オセアニア ボンドオープン[ 杏 の 実 ] 2 132,159 大 和 住 銀 短 期 豪 ドル 債 オープン 毎 月 分 配 3 91,643 みずほ MHAM 豪 ドル 債 券 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 4 70,308 レッグメイソン LM オーストラリア 毎 月 分 配 型 ファンド 5 68,841 三 菱 UFJ 豪 ドル 毎 月 分 配 6 60,028 みずほ みずほ 豪 ドル 債 券 ファンド[コアラの 森 ] 7 54,418 UBS UBSオ-ストラリア 債 券 オープン( 毎 月 ) 8 47,699 三 井 住 友 三 井 住 友 豪 ドル 債 ファンド 9 36,844 三 菱 UFJ 豪 ドル 債 券 インカムオープン[ 夢 実 月 ] 10 33,128 野 村 野 村 豪 州 債 券 ファンド Dコース ファンドは 当 該 ユニバースのうち が 上 位 10 位 のものを 表 示 運 用 会 社 名 およびファンド 名 は 簡 略 名 称 (スペースの 関 係 上 名 称 が 途 中 で 切 れているものもある)

4 (4/8) 3. ランキング 3-1. 上 位 20 ファンド(ETF を 除 く) (2009 年 2 月 末 ) 順 位 ファンド 名 運 用 会 社 DFC ファンド ユニバース ( 百 万 円 ) 1 グローバル ソブリンオープン( 毎 月 決 算 型 ) 国 際 国 際 債 券 日 本 含 むグローバル 型 (ヘッジ 有 ) 4,491,312 2 ピクテグローバルインカム 株 式 ( 毎 月 分 配 ) ピクテ 国 際 株 式 日 本 含 むグローバル 型 (ヘッジ 無 ) 1,129,533 3 ダイワグローバル 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 大 和 国 際 債 券 日 本 除 くグローバル 型 (ヘッジ 無 ) 1,102,471 4 マイストーリー 分 配 型 ( 年 6 回 )Bコース 野 村 株 式 債 券 国 際 バランス 株 式 組 入 れ 低 位 型 966,737 5 財 産 3 分 法 ファンド( 不 動 産 債 券 株 式 ) 日 興 株 式 債 券 国 際 バランス 株 式 組 入 れ 低 位 型 688,047 6 DIAM 高 格 付 インカム オープン( 毎 月 ) [ハッピークローバー] DIAM 国 際 債 券 その 他 アクティブ 型 609,258 7 外 国 債 券 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 三 菱 UFJ 国 際 債 券 パッシブ 運 用 型 (ヘッジ 無 ) 502,850 8 ダイワ 世 界 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) [ワールドプライム] 大 和 国 際 債 券 日 本 除 くグローバル 型 (ヘッジ 無 ) 459,334 9 ハイグレード オセアニア ボンドオープン [ 杏 の 実 ] 大 和 国 際 債 券 オセアニア 型 (ヘッジ 無 ) 441, ニッセイ 高 金 利 国 債 券 ファンド[スリーポイ ント] ニッセイ 国 際 債 券 日 本 除 くグローバル 型 (ヘッジ 無 ) 337, ピムコ ハイ インカム 毎 月 分 配 三 菱 UFJ 国 際 債 券 北 米 一 般 型 (ヘッジ 無 ) 311, 野 村 世 界 6 資 産 分 散 投 信 ( 分 配 コース) 野 村 株 式 債 券 国 際 バランス 株 式 組 入 れ 低 位 型 302, 日 興 五 大 陸 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 日 興 国 際 債 券 その 他 パッシブ 型 301, 野 村 新 世 界 高 金 利 通 貨 投 信 野 村 国 際 債 券 日 本 含 むグローバル 型 (ヘッジ 無 ) 299, ニッセイ/パトナムインカムオープン ニッセイ 国 際 債 券 北 米 一 般 型 (ヘッジ 無 ) 287, ワールド ソブリンインカム[ 十 二 単 衣 ] 岡 三 国 際 債 券 日 本 含 むグローバル 型 (ヘッジ 無 ) 285, りそな 世 界 資 産 分 散 ファンド[ブンさん] 大 和 株 式 債 券 国 際 バランス 株 式 組 入 れ 中 位 型 261, グローバル ソブリンオープン(3カ 月 決 算 型 ) 国 際 国 際 債 券 日 本 含 むグローバル 型 (ヘッジ 有 ) 250, 高 金 利 先 進 国 債 券 オープン( 毎 月 分 配 型 ) [ 月 桂 樹 ] 日 興 国 際 債 券 日 本 含 むグローバル 型 (ヘッジ 無 ) 249, GW7つの 卵 日 興 株 式 債 券 国 際 バランス 株 式 組 入 れ 中 位 型 240,706 運 用 会 社 名 およびファンド 名 は 簡 略 名 称 を 使 用 (スペースの 関 係 上 名 称 が 途 中 で 切 れているものもある) 3-2. 前 月 比 増 加 額 上 位 10 ファンド(ETF を 除 く) (2009 年 2 月 末 ) 順 位 ファンド 名 運 用 会 社 DFC ファンド ユニバース 増 加 額 ( 百 万 円 ) ( 百 万 円 ) 1 グローバル ソブリンオープン( 毎 月 決 算 型 ) 国 際 国 際 債 券 日 本 含 むグローバル 型 (ヘッジ 有 ) +205,577 4,491,312 2 米 国 ハイ イールド レアルコース 毎 月 野 村 国 際 債 券 北 米 ハイイールド 型 (ヘッジ 無 ) +64, ,820 3 ダイワグローバル 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 大 和 国 際 債 券 日 本 除 くグローバル 型 (ヘッジ 無 ) +57,372 1,102,471 4 ハイグレード オセアニア ボンドオープン [ 杏 の 実 ] 大 和 国 際 債 券 オセアニア 型 (ヘッジ 無 ) +42, ,460 5 外 国 債 券 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 三 菱 UFJ 国 際 債 券 パッシブ 運 用 型 (ヘッジ 無 ) +32, ,850 6 DIAM 高 格 付 インカム オープン( 毎 月 ) [ハッピークローバー] DIAM 国 際 債 券 その 他 アクティブ 型 +32, ,258 7 ニッセイ 高 金 利 国 債 券 ファンド[スリーポイ ント] ニッセイ 国 際 債 券 日 本 除 くグローバル 型 (ヘッジ 無 ) +21, ,964 8 日 興 五 大 陸 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 日 興 国 際 債 券 その 他 パッシブ 型 +21, ,981 9 新 光 ブラジル 債 券 ファンド 新 光 国 際 債 券 エマージング 型 (ヘッジ 無 ) +21,076 49, ニッセイ/パトナムインカムオープン ニッセイ 国 際 債 券 北 米 一 般 型 (ヘッジ 無 ) +19, ,627 運 用 会 社 名 およびファンド 名 は 簡 略 名 称 を 使 用 (スペースの 関 係 上 名 称 が 途 中 で 切 れているものもある)

5 (5/8) ヶ 月 リターン 上 位 20 ファンド (2009 年 2 月 末 ) 順 位 ファンド 名 運 用 会 社 DFC ファンド ユニバース 1ヶ 月 リターン(%) 1 野 村 ブル ベア セレクト3( 円 安 ドル 高 トレンド 3) 野 村 その 他 ブルベア 型 野 村 ブル ベア セレクト3( 円 安 豪 ドル 高 トレン 野 村 ド3) その 他 ブルベア 型 上 場 インデックスファンド 中 国 A 株 [ 上 場 パン ダ] 日 興 その 他 ETF 型 CAりそな 台 湾 ファンド[ニュー タイワン] Cアグリコル 国 際 株 式 中 国 圏 型 (ヘッジ 無 ) DWSロシア 株 式 ファンド ドイチェ 国 際 株 式 エマージング 型 (ヘッジ 無 ) 野 村 ブル ベア セレクト3 ( 円 安 ユーロ 高 トレ 6 野 村 その 他 ブルベア 型 ンド3) 7 ダイワ ロシア 株 ファンド 大 和 国 際 株 式 エマージング 型 (ヘッジ 無 ) 三 井 住 友 A 株 メインランドチャイナオープン 三 井 住 友 国 際 株 式 中 国 圏 型 (ヘッジ 無 ) HSBCロシアオープン HSBC 国 際 株 式 エマージング 型 (ヘッジ 無 ) DIAMロシア 株 式 ファンド DIAM 国 際 株 式 エマージング 型 (ヘッジ 無 ) 金 価 格 連 動 型 上 場 投 資 信 託 野 村 その 他 ETF 型 三 井 住 友 ロシア 株 式 オープン 三 井 住 友 国 際 株 式 エマージング 型 (ヘッジ 無 ) 三 井 住 友 中 国 A 株 香 港 株 オープン 三 井 住 友 国 際 株 式 中 国 圏 型 (ヘッジ 無 ) 日 興 AM 中 国 A 株 ファンド2[ 黄 河 2] 日 興 国 際 株 式 中 国 圏 型 (ヘッジ 無 ) 日 興 AM 中 国 A 株 ファンド[ 黄 河 ] 日 興 国 際 株 式 中 国 圏 型 (ヘッジ 無 ) 新 生 トロイカロシアファンド 新 生 国 際 株 式 エマージング 型 (ヘッジ 無 ) BNPパリバ ロシア 株 式 ファンド[ロシアのいぶ 17 BNP 国 際 株 式 エマージング 型 (ヘッジ 無 ) き] 18 アメリカン ドリーム ファンド 新 生 国 際 株 式 北 米 型 (ヘッジ 無 ) ロシア 株 式 指 数 RTS 連 動 型 上 場 投 信 野 村 その 他 ETF 型 上 海 株 式 指 数 上 証 50 連 動 型 上 場 投 資 信 託 野 村 その 他 ETF 型 運 用 会 社 名 およびファンド 名 は 簡 略 名 称 を 使 用 (スペースの 関 係 上 名 称 が 途 中 で 切 れているものもある)

6 (6/8) 4. 新 規 設 定 ファンド 設 定 ファンドは 合 計 16 本 1 月 のシリーズものの 設 定 の 反 動 もあり 前 月 比 25 本 の 大 幅 減 少 国 内 株 式 型 が7 本 設 定 され うち5 本 がアクティブ 型 2 本 がインデックス 連 動 型 であった 2009 年 2 月 設 定 ファンド 一 覧 (16 本 ) 設 定 日 運 用 会 社 ファンド 名 設 定 日 純 資 産 [ 百 万 円 ] 主 な 投 資 対 象 DFC ファンド ユニバース 2009/2/2 三 菱 UFJ 国 内 債 券 インデックスファンド 10 国 内 債 券 国 内 債 券 パッシブ 型 2009/2/6 損 保 ジャパン みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン (ノーロード 型 ) 2 国 内 株 式 国 内 株 式 バリュー 型 2009/2/6 三 井 住 友 2009/2/6 中 央 三 井 三 井 住 友 Jリート アクティブ ファンド 日 経 225インデックスファンド ( 繰 上 償 還 条 件 付 ) 国 内 REIT その 他 国 内 リートアクティブ 型 358 国 内 株 式 国 内 株 式 パッシブ 日 経 225 型 2009/2/13 大 和 ダイワBRICSリターンズ ファ ンド 186 外 国 株 式 国 際 株 式 エマージング 型 (ヘッジ 無 ) 2009/2/16 UBS UBS 原 油 (WTI 先 物 指 数 連 動 型 ) 1,000 コモディティ その 他 コモディティ 型 2009/2/18 FAMJ ヘッジファンド リターン ター ゲットファンド(SMA 専 用 ) 1 外 国 株 式 指 数 外 国 債 券 通 貨 その 他 2009/2/20 ピーシーエー 日 興 PCA 米 国 社 債 ファンド( 限 定 追 加 型 ) 2009/2/23 マニュライフ マニュライフ カナダ 株 式 ファン ド 2,163 外 国 債 券 国 際 債 券 北 米 一 般 型 (ヘッジ 有 ) 256 外 国 株 式 国 際 株 式 北 米 型 (ヘッジ 無 ) 2009/2/24 三 菱 UFJ MAXIS 日 経 225 上 場 投 信 21,728 国 内 株 式 その 他 ETF 型 2009/2/24 アライアンス アライアンス バーンスタイン 日 本 プレミア バリュー 株 投 信 5,393 国 内 株 式 国 内 株 式 バリュー 型 2009/2/26 キャピタル キャピタル 日 本 株 式 ファンド 2,271 国 内 株 式 国 内 株 式 ブレンド 型 2009/2/27 大 和 ブラジル 株 式 オープン 13 外 国 株 式 国 際 株 式 エマージング 型 (ヘッジ 無 ) 2009/2/27 インベスコ インベスコ 日 本 株 式 オープン 3,833 国 内 株 式 国 内 株 式 ブレンド 型 2009/2/27 大 和 住 銀 次 世 代 環 境 ビジネス ファンド 2,351 国 内 株 式 国 内 株 式 テーマ 型 2009/2/27 UBS UBSコア コンサバティブ ファ ンド 771 国 内 株 式 外 国 株 式 国 内 債 券 外 国 債 券 株 式 債 券 国 際 アセットアロケー ション 型 運 用 会 社 名 およびファンド 名 は 簡 略 名 称 (スペースの 関 係 上 名 称 が 途 中 で 切 れているものもある)

7 (7/8) 5. 償 還 ファンド 2009 年 2 月 償 還 ファンド 一 覧 (21 本 ) 償 還 日 運 用 会 社 ファンド 名 DFC ファンド ユニバース 2009/2/9 日 興 スーパー ハイパー ウェイブ その 他 ブルベア 型 2009/2/15 野 村 インデックスオープン 国 内 株 式 パッシブTOPIX 型 2009/2/15 日 興 スーパーインデックスファンド 国 内 株 式 パッシブTOPIX 型 2009/2/16 日 興 業 種 選 択 F Aポートフォリオ( 建 設 ) 国 内 株 式 その 他 非 製 造 業 型 2009/2/16 日 興 業 種 選 択 F Dポートフォリオ( 化 学 ) 国 内 株 式 素 材 業 型 2009/2/16 日 興 業 種 選 択 F Eポートフォリオ( 医 薬 品 ) 国 内 株 式 その 他 製 造 業 型 2009/2/16 日 興 業 種 選 択 F Gポートフォリオ( 鉄 鋼 造 船 ) 国 内 株 式 素 材 業 型 2009/2/16 日 興 業 種 選 択 F Hポートフォリオ( 電 機 電 線 ) 国 内 株 式 加 工 組 立 業 型 2009/2/16 日 興 業 種 選 択 F Iポートフォリオ( 電 子 音 響 精 密 ) 国 内 株 式 加 工 組 立 業 型 2009/2/16 日 興 業 種 選 択 F Mポートフォリオ( 金 融 ) 国 内 株 式 金 融 業 型 2009/2/16 日 興 業 種 選 択 F Nポートフォリオ( 不 動 産 電 鉄 ) 国 内 株 式 その 他 非 製 造 業 型 2009/2/16 日 興 業 種 選 択 F Pポートフォリオ(マネー) その 他 マネープール 型 2009/2/20 日 興 スーパーインデックスファンド225 国 内 株 式 パッシブ 日 経 225 型 2009/2/20 三 菱 UFJ S-FUND(3ヶ 月 決 算 )B 号 国 内 債 券 短 期 型 2009/2/20 レッグメイソン LM 米 国 バリュー ファンド(SMA 専 用 ) 国 際 株 式 北 米 型 (ヘッジ 無 ) 2009/2/21 野 村 資 源 エネルギーF(レインボーF) 国 内 株 式 素 材 業 型 2009/2/21 野 村 ヘルスケアF(レインボーF) 国 内 株 式 テーマ 型 2009/2/21 野 村 ハイテクノロジ-F(レインボ-F) 国 内 株 式 テーマ 型 2009/2/21 野 村 メカトロニクスF(レインボーF) 国 内 株 式 加 工 組 立 業 型 2009/2/21 野 村 ニューサービスF(レインボーF) 国 内 株 式 サービス 業 型 2009/2/27 新 光 日 本 株 リサーチファンド 国 内 株 式 ブレンド 型 運 用 会 社 名 およびファンド 名 は 簡 略 名 称 を 使 用 (スペースの 関 係 上 名 称 が 途 中 で 切 れているものもある)

8 (8/8) 重 要 な 留 意 事 項 本 資 料 に 記 載 した 情 報 に 基 づき 当 社 とお 取 引 いただく 場 合 は 次 の 事 項 に 十 分 ご 注 意 ください 手 数 料 等 およびリスクについて お 客 様 から 当 社 が 受 領 する 報 酬 額 は 投 資 一 任 契 約 に 係 る 運 用 する 資 産 または 投 資 顧 問 契 約 におけるご 提 供 するサービス 内 容 投 資 顧 問 契 約 に 基 づき 当 社 が 分 析 する 運 用 機 関 の 会 社 数 分 析 対 象 の 運 用 資 産 の 種 類 等 によりお 客 様 と 個 別 に 協 議 させて いただいた 上 決 定 いたします また お 客 様 のご 依 頼 により 遠 隔 地 に 出 張 する 場 合 出 張 旅 費 等 の 実 費 を 投 資 一 任 契 約 または 投 資 顧 問 契 約 に 基 づきご 請 求 させていただくことがあります この 場 合 その 他 費 用 等 の 総 額 を 事 前 に 明 示 することはできません 投 資 一 任 契 約 または 投 資 顧 問 契 約 により 運 用 または 助 言 する 有 価 証 券 等 について のリスクは 次 のとおりです 金 利 水 準 為 替 相 場 株 式 相 場 不 動 産 相 場 商 品 相 場 その 他 の 指 標 等 の 変 動 有 価 証 券 等 の 発 行 者 の 経 営 財 務 状 況 の 変 化 等 に 伴 い 当 該 有 価 証 券 等 の 市 場 価 格 が 変 動 し また その 支 払 いを 受 けられなくなることがあるため 投 資 元 本 を 割 り 込 んだり その 全 額 を 失 うことがあります さらに 信 用 取 引 や 有 価 証 券 関 連 デリバティブ 取 引 を 用 いる 場 合 においては 委 託 した 証 拠 金 を 担 保 として 証 拠 金 を 上 回 る 多 額 の 取 引 を 行 うことがありま すので 上 記 の 要 因 により 生 じた 損 失 の 額 が 証 拠 金 の 額 を 上 回 る( 元 本 超 過 額 が 生 じる)ことがあります 当 社 とのお 取 引 に 際 しては 必 ず 契 約 締 結 前 書 面 等 をよくお 読 みになり お 客 様 のご 判 断 と 責 任 に 基 づいてご 契 約 ください 商 号 等 株 式 会 社 大 和 ファンド コンサルティング 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 843 号 加 入 協 会 社 団 法 人 日 本 証 券 投 資 顧 問 業 協 会