投信投資信託の基準価額の下落について

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1 対 象 ファンド 一 覧 (2016 年 6 月 24 日 ) 運 用 会 社 BNPパリバ インベストメント BNPパリバ 欧 州 高 配 当 成 長 株 式 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) DIAMアセットマネジメント DIAMアジア 関 連 日 本 株 ファンド DIAMジャパン DIAM 新 興 企 業 日 本 株 ファンド DIAM 高 格 付 インカム オープン(1 年 決 算 コース) JPX 日 経 400ノーロードオープン たわらノーロード 日 経 225 たわらノーロード 先 進 国 債 券 DIAM 高 格 付 インカム オープン( 毎 月 決 算 コース) DIAM 新 興 市 場 日 本 株 ファンド ハイブリッド セレクション DIAM 世 界 インカム オープン( 毎 月 決 算 コース) DIAMオーストラリアリートオープン DIAMアジア オセアニア リートファンド IBJITMジャパン セレクション 日 経 225ノーロードオープン HSBC 投 信 HSBC トルコ 株 式 オープン HSBCユーロランド 中 小 型 株 式 オープン JPモルガンアセットマネジメント JPM 日 本 株 オープン JPMジャパンマイスター JPMザ ジャパン JPM ジャパン フォーカス ファンド JPM 中 小 型 株 アクティブ オープン JPM 日 本 株 アクティブ オープン SBIアセットマネジメント SBI 小 型 成 長 株 ファンド ジェイクール SBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンド ジェイリバイブ( 年 2 回 決 算 型 ) SBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンド ジェイリバイブ T&Dアセットマネジメント T&D JPX 日 経 400 投 信 ( 通 貨 選 択 型 ) 米 ドルコース アクティブ バリュー オープン T&Dマーチンゲール 日 本 株 式 戦 略 ファンド 欧 州 新 成 長 国 株 式 ファンド アバディーン 投 信 投 資 顧 問 アバディーン ジャパン オープン アムンディ ジャパン 株 式 会 社 アムンディ ロシア 東 欧 株 ファンド イーストスプリング イーストスプリング 韓 国 株 式 オープン インベスコアセットマネジメント インベスコ 日 本 株 式 アドバンテージ ファンド インベスコ オーストラリア 債 券 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) インベスコ 店 頭 成 長 株 オープン 1

2 インベスコアセットマネジメント インベスコ オーストラリア 株 式 ファンド カレラアセットマネジメント ニュージーランド 株 式 ファンド キャピタル アセットマネジメント 東 京 再 開 発 ファンド ゴールドマン サックス アセット GS 日 本 小 型 株 ファンド GS 日 本 フォーカス グロース 毎 月 決 算 コース GS 日 本 フォーカス グロース 年 2 回 決 算 コース ゴールドマン サックス 毎 月 分 配 債 券 ファンド GS 日 本 株 ファンド GS 日 本 株 プラス( 通 貨 分 散 コース) GS グローバル REIT ポートフォリオ( 毎 月 分 配 型 ) GS 日 本 株 ファンド( 自 動 けいぞく) コモンズ 投 信 コモンズ30ファンド ザ 2020ビジョン コモンズ30+しずぎんファンド ドイチェ アセット マネジメント ドイチェ ヨーロッパ インカム オープン DWS グローバル 公 益 債 券 ファンド( 年 1 回 決 算 型 )Dコース( 為 替 ヘッジなし) DWS グローバル 公 益 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 )B コース( 為 替 ヘ ッジなし) ドイチェ グローバル 好 配 当 株 式 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) ドイチェ ユーロスター オープン ドイチェ ジャパン ファンド ニッセイアセットマネジメント < 購 入 換 金 手 数 料 なし>ニッセイ 外 国 債 券 インデックスファンド ニッセイ 健 康 応 援 ファンド < 購 入 換 金 手 数 料 なし>ニッセイJPX 日 経 400インデックスファ ンド < 購 入 換 金 手 数 料 なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド ニッセイ 北 欧 株 式 ファンド ニッセイ 日 経 225インデックスファンド ニッセイ/パトナム 毎 月 分 配 ユーロインカムオープン ニッセイ 日 本 株 オープン ニッセイ 日 本 株 リサーチオープン ばんせい 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 黒 田 アクティブジャパン ピクテ 投 信 投 資 顧 問 ピクテ 日 本 ナンバーワン ファンド( 毎 月 決 算 実 績 分 配 型 ) ピクテ ヨーロピアン オープン フィデリティ 投 信 フィデリティ 日 本 優 良 株 ファンド フィデリティ 欧 州 株 ファンド フィデリティ オーストラリア 配 当 株 投 信 フィデリティ 日 本 成 長 株 ファンド 2

3 フィデリティ 投 信 フィデリティ 日 本 小 型 株 ファンド フィデリティ セレクト ファンド(テクノロジー) フィデリティ 日 本 配 当 成 長 株 ファンド( 分 配 重 視 型 ) ブラックロック ジャパン i-mizuho 国 内 株 式 インデックス i-mizuho オーストラリア 株 式 インデックス i-mizuho オーストラリア 債 券 インデックス i-mizuho 先 進 国 債 券 インデックス( 為 替 ヘッジなし) i-mizuho 先 進 国 インフレ 連 動 債 券 インデックス ブラックロック ゴールド ファンド ブラックロック 日 本 株 式 オープン ブラックロック 日 本 小 型 株 オープン ブラックロック 拡 大 欧 州 株 式 ファンド ブラックロック アクティブ ジャパン オープン マニュライフ インベストメンツ マニュライフカナダ 債 券 ファンド みずほ 投 信 投 資 顧 問 MHAMトリニティオープン( 毎 月 決 算 型 ) MHAM 豪 ドル 債 券 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) インデックスミリオン MHAM 株 式 オープン マネックス 日 本 成 長 株 ファンド MHAM TOPIXオープン MHAM 日 本 成 長 株 オープン MHAM 新 興 成 長 株 オープン MHAM 日 本 バリュー 株 オープン MHAM 株 式 インデックスファンド 225 レオス キャピタルワークス ひふみプラス 岡 三 アセットマネジメント ワールド リート セレクション(アジア) ワールド リート セレクション( 欧 州 ) 日 本 M&Aオープン アジア オセアニア 債 券 オープン( 毎 月 決 算 型 ) 楽 天 投 信 投 資 顧 問 楽 天 日 本 株 4.3 倍 ブル 楽 天 日 本 株 トリプル ブル 三 井 住 友 アセットマネジメント オーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 三 井 住 友 225オープン JASDAQ-TOP20 指 数 ファンド YOURMIRAI 日 本 株 マキシマム ブル 三 井 住 友 げんきシニアライフ オープン 三 井 住 友 DC 外 国 債 券 インデックスファンド 三 井 住 友 ヨーロッパ 国 債 ファンド トヨタグループ 株 式 ファンド 3

4 三 井 住 友 アセットマネジメント 高 格 付 海 外 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 三 井 住 友 中 小 型 株 ファンド 世 界 高 金 利 債 券 ファンド グローバル 高 金 利 通 貨 ファンド 三 井 住 友 日 本 株 オープン 三 井 住 友 株 式 アナライザー オープン 三 井 住 友 トラスト アセット SMT JPX 日 経 インデックス 400 オープン SMT 新 興 国 REIT インデックス オープン アジア REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) アジア REIT リサーチ オープン( 年 2 回 決 算 型 ) 欧 州 REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) SMT TOPIX インデックス オープン SMT グローバル 債 券 インデックス オープン オーストラリア 公 社 債 ファンド ジャパン グロース ファンド 外 国 債 券 オープン(3 ケ 月 決 算 型 ) 次 世 代 ファンド キャッシュフロー 経 営 評 価 オープン 中 小 型 株 式 オープン 日 本 株 配 当 オープン ヨーロッパ 国 債 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) ニュー 配 当 利 回 り 株 オープン 高 金 利 ソブリンオープン 外 国 債 券 オープン( 毎 月 決 算 型 ) グローバル インカム&プラス( 毎 月 決 算 型 ) 世 界 ダブルハイインカム( 奇 数 月 決 算 型 ) SMT 日 経 225 インデックス オープン 三 菱 UFJ 国 際 投 信 豪 ドル 毎 月 分 配 型 ファンド オーストラリアインカムオープン 国 際 豪 ドル 高 格 付 債 券 オープン( 毎 月 決 算 型 ) グローバル 高 金 利 通 貨 オープン( 毎 月 決 算 型 ) JASDAQオープン emaxis 新 興 国 リートインデックス emaxis JPX 日 経 400インデックス 短 期 ロシアルーブル 債 オープン( 毎 月 分 配 型 ) emaxisプラス コモディティインデックス emaxis JAPAN クオリティ150インデックス emaxis 豪 州 リートインデックス emaxis 欧 州 リートインデックス 4

5 三 菱 UFJ 国 際 投 信 三 菱 UFJ 世 界 国 債 インデックスファンド( 年 1 回 決 算 型 ) emaxis 日 経 225インデックス emaxis TOPIXインデックス emaxis 先 進 国 債 券 インデックス ネット 証 券 専 用 ファンドシリーズ 日 本 応 援 株 ファンド( 日 本 株 ) 三 菱 UFJ 国 際 投 信 三 菱 UFJ グローバル ボンド オープン( 毎 月 決 算 型 ) 三 菱 UFJ 豪 ドル 債 券 インカムオープン 三 菱 UFJ バリューオープン Jオープン( 店 頭 小 型 株 ) 日 本 株 インカム ファンド ユーロランド ソブリン インカム 新 光 投 信 新 光 Wブル 日 本 株 オープンⅢ 新 光 アジア オセアニアREITオープン( 毎 月 決 算 型 ) 新 光 アジア オセアニアREITオープン( 成 長 型 ) 地 球 温 暖 化 防 止 関 連 株 ファンド 海 外 国 債 ファンド 高 金 利 通 貨 ファンド 日 本 株 オープン 新 潮 流 海 外 物 価 連 動 国 債 ファンド( 為 替 ヘッジなし) 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセット 損 保 ジャパン 欧 州 国 債 オープン( 毎 月 分 配 型 ) (ヨーロッパ 便 り) 損 保 ジャパン グリーン オープン 好 配 当 ジャパン オープン 損 保 ジャパン エコ オープン( 配 当 利 回 り 重 視 型 ) 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 大 和 住 銀 日 本 バリュー 株 ファンド 大 和 住 銀 日 本 グロース 株 ファンド 短 期 豪 ドル 債 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 短 期 豪 ドル 債 オープン( 年 2 回 決 算 型 ) 大 和 投 資 信 託 ダイワ 海 外 ソブリン ファンド( 毎 月 分 配 型 ) ハイグレード オセアニア ボンド オープン( 毎 月 分 配 型 ) ハイグレード オセアニア ボンド オープン( 年 2 回 決 算 型 ) 新 経 済 大 国 日 本 新 世 代 成 長 株 ファンド トピックス インデックスファンド ダイワ 日 本 株 オープン ミリオン( 従 業 員 積 立 投 資 プラン) インデックスポートフォリオ ミリオン( 従 業 員 積 立 投 資 プラン) フィナンシャルミックスポートフ ォリオ ストックインデックスファンド225 アクティブ ニッポン 5

6 大 和 投 資 信 託 デジタル 情 報 通 信 革 命 ダイワ バリュー 株 オープン 朝 日 ライフアセットマネジメント 朝 日 ライフ SRI 社 会 貢 献 ファンド 朝 日 ライフ 日 経 平 均 ファンド 朝 日 ライフ クオンツ 日 本 株 オープン 朝 日 ライフ リサーチ 日 本 株 オープン 東 京 海 上 アセットマネジメント 東 京 海 上 ニッポン 世 界 債 券 ファンド 日 興 アセットマネジメント インデックスファンドTSP インデックスファンド225 利 益 還 元 成 長 株 オープン 低 位 株 オープン 日 本 新 興 株 オープン 日 興 ジャパンオープン 日 興 エコファンド 日 興 クオンツ アクティブ ジャパン インデックスファンド 海 外 債 券 (ヘッジなし)1 年 決 算 型 オーストラリア 株 式 ファンド 日 興 アクティブ ダイナミクス 高 金 利 先 進 国 債 券 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 原 点 回 帰 日 本 株 ファンド 新 ソブ ニュージーランド 公 社 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 日 興 キャッシュリッチ ファンド 日 興 中 小 型 グロース ファンド ジャパン ロボティクス 株 式 ファンド(1 年 決 算 型 ) ジャパン ロボティクス 株 式 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 明 治 安 田 アセットマネジメント 明 治 安 田 日 本 株 バリューアップ セレクト100 明 治 安 田 外 債 日 本 株 ファンド 野 村 アセットマネジメント 野 村 インデックスファンド JPX 日 経 400 野 村 サービス 関 連 株 ファンド 野 村 サービス 関 連 株 ファンド( 米 ドルコース) 株 式 インデックス 225 ノムラ ジャパン オープン 小 型 ブルーチップオープン ノムラ 日 本 株 戦 略 ファンド ストラテジック バリュー オープン 好 配 当 日 本 株 式 オープン 野 村 インデックスファンド 日 経 225 野 村 インデックスファンド TOPIX 6

7 野 村 アセットマネジメント 野 村 インデックスファンド 外 国 債 券 オーストラリア 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 7