当資料はお客さまに特別勘定の運用状況や運用概況などをお知らせするための資料です当資料はお客さまの運用状況などをご案内するご契約状況のお知らせとは異なりますお客さまの個別の運用状況は掲載されておりませんのでご了承ください今回の月次運用レポートは発行月前月末時点の最新データによるものです各種

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あやかよどぎみ
7 years ago
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1 運用実績に関する最新情報はホームページから変額個人年金保険 GF(Ⅶ 型 ) ターゲットファイブ特別勘定レポート 2016 年 ( 平成 28 年 )12 月発行最終ページにはご負担いただく費用について投資リスクについて等が記載されておりますので必ずご確認くださいターゲットファイブは東京海上日動あんしん生命保険株式会社の変額個人年金保険 GF(Ⅶ 型 ) の商品名ですターゲットファイブには専用の特別勘定グループが設定されています B

2 当資料はお客さまに特別勘定の運用状況や運用概況などをお知らせするための資料です当資料はお客さまの運用状況などをご案内するご契約状況のお知らせとは異なりますお客さまの個別の運用状況は掲載されておりませんのでご了承ください今回の月次運用レポートは発行月前月末時点の最新データによるものです各種変更手続き積立金額のご照会などご契約に関するお問い合わせは下記フリーダイヤルまでご連絡くださいテレホンサービス受付時間月 ~ 金 /9:00~17:00 ( 祝日および12 月 31 日 ~1 月 3 日は休業とさせていただきます ) お問い合わせの際は証券番号がわかるもの ( 保険証券など ) をお手元にご準備くださいホームページによる情報提供とサービスお客さまへのご案内東京海上日動あんしん生命保険株式会社ホームページご契約者さま専用ページではログインIDとパスワードを使ってインターネットから住所変更などのお手続きや運用状況の確認を行うことができますデータは毎営業日に更新されますのでいつでも最新の情報を得ることができますログイン ID とパスワードはご契約者さまご本人において厳重に管理していただき第三者に開示されることのないようにお願い申し上げます特別勘定の内容特別勘定の名称新興国株配分変更型新興国重視型債券重視型資産分散型主な投資対象となる投資信託アダプティブリスクコントロール EM ファンド TMA 新興国重視型バランス VA( 適格機関投資家限定 ) TMA 債券重視型バランス VA( 適格機関投資家限定 ) TMA 資産分散型バランス VA( 適格機関投資家限定 ) 運用会社 J.P. モルガンマンサールマネジメントリミテッド *2 東京海上アセットマネジメント資産運用関係費用 ( 年率 )*1 0.6% *3 程度 * %( 税込 ) 程度 * %( 税込 ) 程度 *4 * %( 税込 ) 程度円マネー型 TMA マネーファンド ( 適格機関投資家限定 ) 月次で見直し *6 参考指数日本株式 :TOPIX( 配当込み ) 外国株式 :MSCI コクサイ指数 ( 税引前配当込み円ヘッジなし円ベース ) 新興国株式 :( 新興国株配分変更型 )MSCI エマージングマーケットインデックス ( 税引後配当込み円ヘッジベース ) ( 新興国重視型債券重視型資産分散型 )FTSE エマージングマーケッツオールキャップ ( 含む中国 A 株 ) インデックス ( 税引後配当込み円ベース ) ( 注 ) 日本債券 :NOMURA-BPI( 総合 ) 外国債券 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし円ベース ) 新興国債券 :JP モルガンエマージングマーケッツボンドインデックスグローバルコアインデックス ( 円ベース ) J-REIT : 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) *1 *2 *3 *4 *5 *6 資産運用関係費用は運用手法の変更等により将来変更する可能性があります J.P. モルガンマンサールマネジメントリミテッドはこの書面に含まれる情報について一切の責任を負いませんしたがって J.P. モルガンマンサールマネジメントリミテッドおよびその他の J.P. モルガングループ各社はいかなる説明や保証も行うことはなくまたこの書面の正確性または完全性等についていかなる責任も負いませんいかなる者も J.P. モルガンマンサールマネジメントリミテッドを代表して発言することは認められておりません J.P. モルガンマンサールマネジメントリミテッドおよびその他の J.P. モルガングループ各社はこの書面のいかなる表現および本商品のいかなる勧誘にも責任を負いません主な投資対象となる投資信託の受託会社報酬率を記載しています投資信託の運用には受託会社報酬率の他運用手法を実行するための取引費用等がかかりますが発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができません主な投資対象となる投資信託の信託報酬率に主な投資対象となる投資信託の各マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券 (ETF) の信託報酬等を基本資産配分比率で按分して算出した値を加えた実質的な信託報酬率等で記載していますなお TMA 新興国株式 ETF マザーファンドが主要投資対象とするバンガード FTSE エマージングマーケッツ ETF の信託報酬率等は年 1 回見直され変動するため実質的な信託報酬は 2015 年 2 月 27 日の値 ( 年 0.15%) をもとに算出しています投資信託の運用には信託報酬の他信託事務の諸費用有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等がかかることがありますこれらの費用は発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができません TMA 資産分散型バランス VA( 適格機関投資家限定 ) が実質的に投資対象とする不動産投資信託証券の信託報酬は不動産投資信託証券の組入銘柄数や組入比率により実質的な信託報酬に与える影響が異なるためその費用を加味しておりません信託報酬率 ( 年率 ) は月次で見直すものとし前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は当該期間の直前の 5 営業日間の当該信託または当該信託が投資する親投資信託の日々の基準価額算出に用いたコールローンのオーバーナイト物レートの最低レート ( 以下コールレートといいます ) に応じて次に定める率としますコールレートが 0.45% 以上の場合は 0.243%( 税込 ) 0.30% 以上 0.45% 未満の場合は 0.162%( 税込 ) 0.20% 以上 0.30% 未満の場合は 0.108%( 税込 ) 0.10% 以上 0.20% 未満の場合は 0.054%( 税込 ) 0.05% 以上 0.10% 未満の場合は 0.027%( 税込 ) 0.01% 以上 0.05% 未満の場合は %( 税込 ) 0.01% 未満の場合は %( 税込 ) とします ( 注 ) 主な投資対象となる投資信託が資産の一部を投資する TMA 新興国株式 ETF マザーファンドの主要投資対象である上場投資信託証券 (ETF) のベンチマークは以下の通りとなります 2013 年 1 月 10 日までは MSCI エマージングマーケットインデックス ( 税引前配当込み円ベース ) 移行期間の 2013 年 1 月 11 日から 2013 年 6 月 28 日までは FTSE エマージングトランジションインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) 2013 年 6 月 29 日から 2015 年 11 月 3 日までは FTSE エマージングインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) 移行期間の 2015 年 11 月 4 日から 2016 年 9 月 19 日までは FTSE エマージングマーケッツオールキャップ中国 A 株トランジションインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) 2016 年 9 月 20 日からは FTSE エマージングマーケッツオールキャップ ( 含む中国 A 株 ) インデックス ( 税引後配当込み円ベース ) 1

3 特別勘定の運用方針特別勘定の名称運用方針新興国株配分変更型主な投資対象となる投資信託を通じて実質的に新興国株式および短期金利資産を投資対象とし価格変動率を抑制しつつ資産配分比率を自動的に見直す運用を行い中長期的な資産の成長を目指して運用を行います新興国重視型債券重視型資産分散型円マネー型主な投資対象となる投資信託を通じて国内外の株式および債券に投資することにより資産の成長を目指します原則として為替ヘッジを行いません基本資産配分は日本株式 5% 外国株式 5% 新興国株式 30% 外国債券 30% 新興国債券 30% です主な投資対象となる投資信託を通じて国内外の株式および債券に投資することにより資産の成長を目指します原則として為替ヘッジを行いません基本資産配分は日本株式 5% 外国株式 10% 新興国株式 10% 日本債券 10% 外国債券 40% 新興国債券 25% です主な投資対象となる投資信託を通じて国内外の株式債券および国内の不動産投資信託証券に投資することにより資産の成長を目指します原則として為替ヘッジを行いません基本資産配分は日本株式 10% 外国株式 20% 新興国株式 10% 外国債券 20% 新興国債券 10% J-REIT30% です主な投資対象となる投資信託を通じて主として円建て短期公社債およびコマーシャルペーパーに投資し安定した収益の確保を目指して安定運用を行います特別勘定の主な投資リスク価格変動リスク金利変動リスク為替変動リスク信用リスクカントリーリスク有価証券等の市場価格の変動により資産価値が減少することがあります金利水準の変動により資産価値が減少することがあります外国為替相場の変動により資産価値が減少することがあります有価証券の発行母体の経営財務状況の悪化等により資産価値が減少することがありますまた新興国株配分変更型の主な投資対象となる投資信託はスワップ取引等を活用するため当該取引等の相手先の経営財務状況の悪化等により取引上の債務が履行されないまたはその可能性が高いと判断される場合資産価値が減少することがあります有価証券の発行国の政治経済社会情勢の変化により資産価値が減少することがありますスワップ取引とは効率的な運用等をするために異なる特定の対象物 ( 金利等 ) をあらかじめ決めた条件で交換する取引のことです投資リスクについては特別勘定のしおりに詳しく記載しておりますのでご確認ください特別勘定純資産総額の内訳 2016 年 11 月末現在資産配分資産配分特別勘定の名称有価証券等現預金その他純資産総額 ( 百万円 ) 特別勘定の名称有価証券等現預金その他純資産総額 ( 百万円 ) 新興国株配分変更型 96.4% 3.6% 40 資産分散型 95.4% 4.6% 32 新興国重視型 99.0% 1.0% 1 円マネー型 81.8% 18.2% 46 債券重視型 95.7% 4.3% 7 資産配分は小数点第 2 位を四捨五入し純資産総額は単位未満を切り捨てて表示しています 2

4 特別勘定ユニットプライスの推移と期間収益率 2016 年 11 月末現在 110 新興国株配分変更型 /6/1 2013/6/1 2015/6/1 180 新興国重視型 /6/9 2013/6/9 2015/6/9 新興国株配分変更型アダプティブリスクコントロール EM ファンドユニットプライス新興国重視型 TMA 新興国重視型バランス VA * ユニットプライス期間収益率 1か月 3か月 6か月 1 年設定来期間 1か月 3か月 6か月 1 年設定来 -6.63% -6.58% 0.40% -1.74% % 収益率 3.69% 3.78% 2.62% -4.61% 47.24% 180 債券重視型 200 資産分散型 /6/9 2013/6/9 2015/6/ /6/9 2013/6/9 2015/6/9 債券重視型 TMA 債券重視型バランス VA * ユニットプライス資産分散型 TMA 資産分散型バランス VA * ユニットプライス期間収益率 1か月 3か月 6か月 1 年設定来期間 1か月 3か月 6か月 1 年設定来 3.56% 3.03% 0.43% -4.89% 50.47% 収益率 3.85% 3.85% 1.24% -1.30% 82.08% 102 円マネー型 /6/9 2013/6/9 2015/6/9 円マネー型 TMA マネーファンド * ユニットプライス期間収益率 1か月 3か月 6か月 1 年設定来 -0.00% -0.00% 0.00% -0.00% 0.17% * 適格機関投資家限定ユニットプライスと期間収益率は小数点第 3 位以下を切り捨てて表示していますユニットプライス ( 単位価格 ) とは各特別勘定資産の積立金の1ユニット ( 単位 ) に対する価格のことをいい特別勘定資産の評価を反映しています変額個人年金保険 GF(Ⅶ 型 ) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組入ファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません 3

5 EM ( /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ ( % 2011/5/27 (16/10/31) -6.82% (16/8/31) -5.92% (16/5/31) (15/11/30) 0.54% -1.71% (11/5/27) % 100% 50% 0% 50% 0% 1 ± /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ % 0.06% -0.06% MSCI -0.18% 2011/5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/27 11 OPEC 1 ARC 11 61% 6.82% J.P. J.P. J.P. J.P. J.P. -1.2% -2.6% -2.3% -7.5% -8.9% -12.5% -1.5% -11.1% -11.4% -13.1% -4.9% J.P. J.P. -8.4% 3.4% -8.2% -15.1% -33.5% -2.7% 4.8% -7.5% -4.6% -10.6% -4.7% 4

15 ご負担いただく費用についてこの商品では以下の諸費用の合計額をご負担いただきますご契約時の費用項目費用契約初期費用ご契約の締結や代理店手数料の支払い等に必要な費用一時払保険料に対して4.0% 運用期間中の費用項目費用 *1 保険関係費用 ( 保険契約管理費 ) ご契約の維持管理や代理店手数料の支払い等に必要な費用基本保険金額に対して年率 2.3% *2 資産運用関係費用特別勘定の運用に必要な費用 ( 特別勘定ごとに費用が異なります詳しくは特別勘定の内容をご覧ください ) 投資信託の純資産総額に対して左記費用を毎日控除します年金受取期間中の費用 ( 主契約および年金支払特約 ) 項目 *3 保険関係費用 ( 年金管理費 ) 年金のお支払い管理等に必要な費用費用年金額に対して 1.0% 以内 ( 毎年の年金支払日に責任準備金から控除します ) *4 年 13 回以上のスイッチングを行う場合にかかる費用項目積立金移転費用スイッチングを行う場合で年 13 回目 *4 からかかる費用 1 回あたり 1,000 円 *1 *2 *3 *4 費用この商品の保険関係費用 ( 保険契約管理費 ) は基本保険金額に対して計算しますので基本保険金額が一定の場合保険関係費用 ( 保険契約管理費 ) は積立金額の増減にかかわらず一定となります保険関係費用 ( 保険契約管理費 ) を控除する際費用に相当するユニット数 ( ご契約者が保有する特別勘定の持分の単位数 ) が減少します保険関係費用 ( 年金管理費 ) は毎年お支払いする年金額から差し引かれるものではなく将来の年金のお支払いのために積み立てられている責任準備金から控除されますまた保険関係費用 ( 年金管理費 ) は将来変更する可能性があります年とは契約応当日 ( 契約日 ) から翌年の契約応当日前日までをいいます投資リスクについてこの商品は将来受け取る年金額死亡保険金額解約払戻金額等が特別勘定の運用実績に基づいて増減するしくみの生命保険 ( 変額個人年金保険 ) です将来受け取る年金額死亡保険金額解約払戻金額等に最低保証はありません特別勘定は主な投資対象となる投資信託を通じて国内外の株式債券等を投資対象としまたはスワップ取引等を活用し実質的に株式短期金利資産を投資対象としますのでご契約者は収益を期待できる一方価格変動リスク金利変動リスク為替変動リスク信用リスクカントリーリスク等の投資リスクを負うことになりますそのため株価や債券価格の下落為替の影響等により積立金額が変動し年金死亡保険金解約払戻金等のお受け取りになる金額の合計額が一時払保険料の額を下回り損失が生じるおそれがありますまたこの商品に一度に大量の解約が発生する等の事情によりお受け取りになる金額の合計額が一時払保険料の額を下回り損失が生じるおそれがあります ( 被保険者が運用期間中に所定の不慮の事故による傷害等でお亡くなりになった場合は基本保険金額と同額を災害死亡保険金として死亡保険金に加算してお支払いします ) 積立金額が0 円になった場合ご契約は消滅しますご契約が消滅した場合には以後の死亡保険金年金等のお支払いはありません運用対象や運用方針の異なる複数の特別勘定の中から投資対象となる特別勘定をお客さまの判断で決定していただきますまた特別勘定の資産運用の成果およびリスクはお客さまに帰属することになりますスイッチングを行った際には選択した特別勘定の種類によってはその特別勘定の投資リスクがスイッチング前の特別勘定の投資リスクと変わることがあります商品の内容に関してはご契約のしおり約款特別勘定のしおり等をご覧くださいこの商品は東京海上日動あんしん生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険です預金とは異なり元本保証はありませんまた預金保険制度の対象ではありません募集代理店引受保険会社東京海上日動あんしん生命保険株式会社ホームページご契約内容各種手続きに関するお問合せ受付時間月 ~ 金 /9:00~17:00 ( 祝日および 12 月 31 日 ~1 月 3 日は休業とさせていただきます )

Microsoft Word 三井住友銀行　お知らせ

Microsoft Word 三井住友銀行　お知らせお知らせ 2011 年 2 月 18 日各位東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社ファイブグロース ( 変額個人年金保険 GF(Ⅶ 型 )) を開発し株式会社三井住友銀行で販売開始東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社 ( 取締役社長八木孝 ) は変額個人年金保険のファイブグロース ( 変額個人年金保険 GF(Ⅶ 型 )) を開発し 2011 年 2 月 21 日より株式会社三井住友銀行