資金収支内訳表 第 1 号の 2 様式 事業活動による収支支出 施設整備等による収支 収入 収入 支出 収入 その他の活動による収支支出 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計 介護保険事業収入 1,927,723,268 98,38,363 2,26,31,631 2,26,

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1 資金収支計算書 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 介護保険事業収入 2,45,137, 2,26,31,631 19,15,369 医療事業収入 7,282,1, 6,931,776,81 35,323,919 収益事業収入 59,852,432 59,852,432 経常経費寄附金収入 62, 3,1,666 2,48,666 受取利息配当金収入 216,662, 19,72,291 26,589,79 その他の収入 15,119, 52,77,41 37,588,41 流動資産評価益等による資金増加額 469,537, ,537,663 事業活動収入計 (1) 9,559,638, 9,733,78, ,44,174 人件費支出 5,683,88, 5,412,716, ,163,412 事業費支出 2,22,736, 2,193,173,37 27,562,63 事務費支出 781,968, 763,716,54 18,251,46 利用者負担軽減額 43,72, 39,383,79 4,336,21 支払利息支出 14, 49, ,216 その他の支出 14,378, 14,88,527 43,527 雑支出 66,391,87 66,391,87 流動資産評価損等による資金減少額 327,97, ,97,223 事業活動支出計 (2) 8,744,696, 8,818,588,124 73,892,124 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 814,942, 914,49,5 99,548,5 施設整備等補助金収入 12,44, 29,16,25 16,72,25 設備資金借入金収入 35,, 35,, 固定資産売却収入 26,5 26,5 施設整備等収入計 (4) 12,44, 64,366,255 51,962,255 設備資金借入金元金償還支出 1,739, 24,939, 23,2, 固定資産取得支出 692,75, 372,524,83 32,225,17 固定資産除却 廃棄支出 26,5 26,5 ファイナンス リース債務の返済支出 2,676,333 2,676,333 その他の施設設備等による支出 施設整備等支出計 (5) 694,489, 4,4, ,88,832 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 682,85, 336,33, ,51,87 長期貸付金回収収入 8,, 2,965,4 12,965,4 投資有価証券売却収入 295,761,47 295,761,47 積立資産取崩収入 7,45, 54,61,76 47,196,76 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 その他の活動による収支 収入 支出 その他の活動による収入 15,45, 15,45, その他の活動収入計 (7) 12,45, 371,328,63 25,878,63 長期貸付金支出 25,, 117,12, 92,12, 投資有価証券取得支出 積立資産支出 26,894, 25,583, ,689,937 その他の活動による支出 7,758, 7,758, その他の活動支出計 (8) 122,652, 322,73,937 2,51,937 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 2,22, 48,624,693 5,826,693 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 13,655, 627,8,83 496,425,83 前期末支払資金残高 (12) 7,889,928,42 7,889,928,42 当期末支払資金残高 (11)+(12) 8,2,583,42 8,517,8, ,425,83

2 資金収支内訳表 第 1 号の 2 様式 事業活動による収支支出 施設整備等による収支 収入 収入 支出 収入 その他の活動による収支支出 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計 介護保険事業収入 1,927,723,268 98,38,363 2,26,31,631 2,26,31,631 医療事業収入 6,931,141, ,77 6,931,776,81 6,931,776,81 収益事業収入 59,852,432 59,852,432 59,852,432 経常経費寄附金収入 3,1,666 3,1,666 3,1,666 受取利息配当金収入 19,69,999 2,292 19,72,291 19,72,291 その他の収入 49,436,533 3,27,877 52,77,41 52,77,41 流動資産評価益等による資金増加額 469,537, ,537, ,537,663 事業活動収入計 (1) 9,571,9,44 12,216,32 59,852,432 9,733,78,174 9,733,78,174 人件費支出 5,318,518,117 94,198,471 5,412,716,588 5,412,716,588 事業費支出 2,182,662,85 9,622,6 888,55 2,193,173,37 2,193,173,37 事務費支出 745,96,411 14,298,537 3,511, ,716,54 763,716,54 利用者負担軽減額 39,383,79 39,383,79 39,383,79 支払利息支出 345, ,747 49,216 49,216 その他の支出 14,636,27 172,5 14,88,527 14,88,527 雑支出 66,332,51 59,36 66,391,87 66,391,87 流動資産評価損等による資金減少額 327,97, ,97, ,97,223 事業活動支出計 (2) 8,695,692, ,35,928 4,544,844 8,818,588,124 8,818,588,124 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 875,317,88 16,134,626 55,37, ,49,5 914,49,5 施設整備等補助金収入 29,16,25 29,16,25 29,16,25 設備資金借入金収入 35,, 35,, 35,, 固定資産売却収入 26,5 26,5 26,5 施設整備等収入計 (4) 29,366,255 35,, 64,366,255 64,366,255 設備資金借入金元金償還支出 18,45, 6,534, 24,939, 24,939, 固定資産取得支出 334,627,51 37,897,32 372,524,83 372,524,83 固定資産除却 廃棄支出 26,5 26,5 26,5 ファイナンス リース債務の返済支出 2,676,333 2,676,333 2,676,333 その他の施設設備等による支出 施設整備等支出計 (5) 355,968,848 44,431,32 4,4,168 4,4,168 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 326,62,593 9,431,32 336,33, ,33,913 長期貸付金回収収入 2,965,4 2,965,4 2,965,4 投資有価証券売却収入 295,761,47 295,761,47 295,761,47 積立資産取崩収入 53,296,86 1,34,9 54,61,76 54,61,76 事業区分間長期借入金収入 33,288, 33,288, 33,288, 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 37,23,73 34,592,9 44,616,63 33,288, 371,328,63 長期貸付金支出 117,12, 117,12, 117,12, 投資有価証券取得支出 積立資産支出 22,345,747 3,238,19 25,583,937 25,583,937 事業区分間長期貸付金支出 33,288, 33,288, 33,288, 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 352,753,747 3,238,19 355,991,937 33,288, 322,73,937 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 17,269,983 31,354,71 48,624,693 48,624,693 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 565,984,478 15,22,84 45,876, ,8,83 627,8,83 前期末支払資金残高 (11) 7,891,963, ,258 3,, 7,889,928,42 7,889,928,42 当期末支払資金残高 (1)+(11) 8,457,948,262 16,184,342 42,876,268 8,517,8,872 8,517,8,872

3 社会福祉事業区分資金収支内訳表 第 1 号の 3 様式 介護保険事業収入 591,12,371 71,475, ,127,181 1,927,723,268 1,927,723,268 医療事業収入 6,931,141,311 6,931,141,311 6,931,141,311 収益事業収入 収経常経費寄附金収入 1,791, 415, 221, , 3,1,666 3,1,666 入受取利息配当金収入 179,41,938 31,315 1,6,131 22,755 13,86 19,69,999 19,69,999 その他の収入 7,22, 31,52,383 3,264,78 3,856,9 4,917,869 5,778,969 1,342,436 49,436,533 事 流動資産評価益等による資金増加額 469,537, ,537, ,537,663 業活 事業活動収入計 (1) 657,95,61 6,962,693,9 65,4,21 714,576, ,731,91 9,572,351,876 1,342,436 9,571,9,44 動人件費支出 63,36,441 3,988,39,58 418,146,971 43,479, ,275,878 5,318,518,117 5,318,518,117 に よ 事業費支出 1,891,911,418 13,494,28 15,572,314 83,27,31 2,184,5,241 1,342,436 2,182,662,85 る収 事務費支出 23,441, ,58,784 37,38,787 65,753,571 62,75,46 781,96,411 36,, 745,96,411 支 利用者負担軽減額 35,775, ,367 1,337,772 1,812,77 39,383,79 39,383,79 支支払利息支出出 338,28 7, , ,469 その他の支出 6,73,326 2,576,5 1,969,129 3,387,72 14,636,27 14,636,27 雑支出 9,57,566 51,64,842 2,937,48 1,384,88 1,348,534 66,332,51 66,332,51 流動資産評価損等による資金減少額 324,829,79 3,77, ,97, ,97,223 事業活動支出計 (2) 42,634,939 6,569,962, ,331,593 66,496,643 57,68,79 8,733,34,788 37,342,436 8,695,692, ,315, ,73,186 4,68,617 18,79,53 61,123,12 839,317,88 36,, 875,317,88 施設整備等補助金収入 1,34,25 11,136, 16,666, 29,16,25 29,16,25 設備資金借入金収入 収固定資産売却収入 26,5 26,5 26,5 入施 設 整 備 施設整備等収入計 (4) 1,564,255 11,136, 16,666, 29,366,255 29,366,255 等に 設備資金借入金元金償還支出 1,739, 16,666, 18,45, 18,45, よ 固定資産取得支出 88,776, ,746,185 1,247,263 89,763,796 7,93, ,627,51 334,627,51 る 収支固定資産除却 廃棄支出 26,5 26,5 26,5 支出ファイナンス リース債務の返済支出 2,676,333 2,676,333 2,676,333 その他の活動による収支 勘定科目 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) その他の施設設備等による支出 施設整備等支出計 (5) 88,776, ,746,185 14,922,61 89,763,796 23,759, ,968, ,968,848 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 88,776, ,746,185 13,358,346 78,627,796 7,93, ,62, ,62,593 長期貸付金回収収入 2,965,4 2,965,4 2,965,4 投資有価証券売却収入 295,761,47 295,761,47 295,761,47 積立資産取崩収入 46,594,8 2,55,76 2,1,75 2,636,315 53,296,86 53,296,86 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 42,, 42,, 42,, 収事業区分間長期貸付金回収収入入 拠点区分間長期貸付金回収収入 791,787,49 791,787,49 791,787,49 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 214,576,98 214,576,98 214,576,98 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 1,6,364,47 487,559,48 297,817,23 2,1,75 2,636,315 1,796,388,2 1,426,364,47 37,23,73 長期貸付金支出 17,12, 1,, 117,12, 117,12, 投資有価証券取得支出 積立資産支出 145,6,567 45,221,3 5,767,46 5,756,69 22,345,747 22,345,747 事業区分間長期貸付金支出 33,288, 33,288, 33,288, 拠点区分間長期貸付金支出 42,, 42,, 42,, 支事業区分間長期借入金返済支出出 拠点区分間長期借入金返済支出 496,26,2 295,761,47 791,787,49 791,787,49 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 139,973,98 11,835, 13,979, 12,789, 178,576,98 178,576,98 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 453,288, 798,72, ,817,5 19,746,46 18,545,69 1,743,118,217 1,39,364,47 352,753,747 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 法人本部 国際親善総合病院 特別養護老人 特別養護老人 ホーム 恒春ノホーム 恒春 郷 の丘 介護老人保健施設リハパーク舞岡 事業区分合計 553,76,47 311,161,87 155,,27 17,735,755 15,99,375 53,269,983 36,, 17,269,983 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 71,615,838 57,177,86 128,289,999 11,715,952 38,119, ,984, ,984,478 合計 内部取引消去 前期末支払資金残高 (11) 6,435,971, ,83,634 34,822,88 18,546, ,792,123 7,891,963,784 7,891,963,784 当期末支払資金残高 (1)+(11) 7,137,587,23 789,653, ,532, ,262, ,911,896 8,457,948,262 8,457,948,262

4 その他の活動による収支 収入 第 1 号の 3 様式 ケアプラザ ター 介護保険事業収入 58,584,428 39,723,935 98,38,363 98,38,363 医療事業収入 634,77 634,77 634,77 収益事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 93 1,362 2,292 2,292 その他の収入 713,558 2,557,319 3,27,877 3,27,877 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1) 59,298,916 42,917,386 12,216,32 12,216,32 人件費支出 45,755,648 48,442,823 94,198,471 94,198,471 事業費支出 5,93,3 3,692,57 9,622,6 9,622,6 事務費支出 9,74,6 5,223,937 14,298,537 14,298,537 事業活動による利用者負担軽減額 収支支払利息支出 支出その他の支出 172,5 172,5 172,5 雑支出 59,36 59,36 59,36 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 6,76,251 57,59, ,35, ,35,928 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,461,335 14,673,291 16,134,626 16,134,626 施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 施収固定資産売却収入 設入 整備 等 施設整備等収入計 (4) によ 設備資金借入金元金償還支出 る 支収出支 固定資産取得支出 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設設備等による支出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 1,34,9 1,34,9 1,34,9 事業区分間長期借入金収入 3,, 3,288, 33,288, 33,288, 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 3,, 31,592,9 34,592,9 34,592,9 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 578,76 2,659,43 3,238,19 3,238,19 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 578,76 2,659,43 3,238,19 3,238,19 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 2,421,24 28,933,47 31,354,71 31,354,71 収入 支出 勘定科目 公益事業区分資金収支内訳表 横浜市芹が谷地域 しんぜん訪問セン 合計内部取引消去事業区分合計 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 959,95 14,26,179 15,22,84 15,22,84 前期末支払資金残高 (11) 964, , ,258 当期末支払資金残高 (1)+(11) 1,924,163 14,26,179 16,184,342 16,184,342

5 収益事業区分資金収支内訳表 第 1 号の 3 様式 勘定科目法人本部国際親善総合病院合計内部取引消去事業区分合計 介護保険事業収入 医療事業収入 収益事業収入 1,286,454 49,565,978 59,852,432 59,852,432 収経常経費寄附金収入 入受取利息配当金収入 その他の収入 事流動資産評価益等による資金増加額 業活事業活動収入計 (1) 1,286,454 49,565,978 59,852,432 59,852,432 動に 人件費支出 よ 事業費支出 15,14 873, ,55 888,55 る収 事務費支出 158,25 3,353,567 3,511,592 3,511,592 支 利用者負担軽減額 支支払利息支出出 144, , ,747 その他の支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 317,912 4,226,932 4,544,844 4,544,844 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 9,968,542 45,339,46 55,37,588 55,37,588 施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 35,, 35,, 35,, 収固定資産売却収入 1,417,723 1,417,723 1,417,723 施入 設整 備 施設整備等収入計 (4) 36,417,723 36,417,723 1,417,723 35,, 等に 設備資金借入金元金償還支出 6,534, 6,534, 6,534, よ 固定資産取得支出 37,897,32 1,417,723 39,315,43 1,417,723 37,897,32 る収支固定資産除却 廃棄支出 支出ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設設備等による支出 施設整備等支出計 (5) 44,431,32 1,417,723 45,849,43 1,417,723 44,431,32 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 8,13,597 1,417,723 9,431,32 9,431,32 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 収事業区分間長期貸付金回収収入入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 その 拠点区分間繰入金収入 他 その他の活動による収入 の活 その他の活動収入計 (7) 動 長期貸付金支出 によ 投資有価証券取得支出 る 積立資産支出 収支 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 支事業区分間長期借入金返済支出出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 1,954,945 43,921,323 45,876,268 45,876,268 前期末支払資金残高 (11) 8,582,992 11,582,992 3,, 3,, 当期末支払資金残高 (1)+(11) 1,537,937 32,338,331 42,876,268 42,876,268

6 事業活動計算書 第 2 号の 1 様式 ビス活動増減の部 ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 2,26,31,631 2,26,31,631 医療事業収益 6,931,776,81 6,931,776,81 収益事業収益 59,852,432 59,852,432 経常経費寄付金収益 3,1,666 3,1,666 その他の収益 ビス活動収益計 (1) 9,2,76,81 9,2,76,81 人件費 5,576,482,65 5,576,482,65 事業費 2,193,535,35 2,193,535,35 事務費 763,716,54 763,716,54 利用者負担軽減額 39,383,79 39,383,79 減価償却費 59,565,189 59,565,189 国庫補助金等特別積立金取崩額 47,5,826 47,5,826 徴収不能額 3,77,514 3,77,514 徴収不能引当金繰入 その他の費用 ビス活動費用計 (2) 9,119,754,847 9,119,754,847 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 98,994,37 98,994,37 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 19,72,291 19,72,291 有価証券評価益 431,138, ,138,123 有価証券売却益 36,134,724 36,134,724 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のビス活動外収益 54,972,226 54,972,226 ビス活動外収益計 (4) 712,317, ,317,364 支払利息 49,216 49,216 有価証券評価損 37,18,672 37,18,672 有価証券売却損 17,572,956 17,572,956 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のビス活動外費用 81,438,478 81,438,478 ビス活動外費用計 (5) 46,52,322 46,52,322 ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 35,797,42 35,797,42 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 26,83,5 26,83,5 施設整備等補助金収益 17,97,25 17,97,25 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 45,611,142 45,611,142 特別収益計 (8) 63,581,392 63,581,392 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 2,894,879 2,894,879 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 17,97,25 17,97,25 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 2,181,496 2,181,496 特別費用計 (9) 41,46,625 41,46,625 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 22,534,767 22,534,767 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 229,337, ,337,772 繰前期繰越活動増減差額 (12) 191,896,11 191,896,11 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 421,233, ,233,873 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 1,, 1,, 減 差 額 の 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 411,233, ,233,873

7 事業活動内訳表 第 2 号の 2 様式 ビス活動 介護保険事業収益 1,927,723,268 98,38,363 2,26,31,631 2,26,31,631 医療事業収益 6,931,141, ,77 6,931,776,81 6,931,776,81 収益事業収益 59,852,432 59,852,432 59,852,432 収益経常経費寄付金収益 3,1,666 3,1,666 3,1,666 その他の収益 ビス活動収益計 (1) 8,861,965,245 98,943,133 59,852,432 9,2,76,81 9,2,76,81 人件費 5,477,96,844 98,521,761 5,576,482,65 5,576,482,65 事業費 2,183,24,47 9,622,6 888,55 2,193,535,35 2,193,535,35 事務費 745,96,411 14,298,537 3,511, ,716,54 763,716,54 利用者負担軽減額 39,383,79 39,383,79 39,383,79 増 減費減価償却費 585,624,519 4,94,67 59,565,189 59,565,189 の用国庫補助金等特別積立金取崩額 47,5,826 47,5,826 47,5,826 部 徴収不能額 3,77,514 3,77,514 3,77,514 徴収不能引当金繰入 その他の費用 ビス活動費用計 (2) 8,987,971, ,442,358 9,34,767 9,119,754,847 9,119,754,847 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 126,6,477 23,499,225 5,511,665 98,994,37 98,994,37 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 19,69,999 2,292 19,72,291 19,72,291 有価証券評価益 431,138, ,138, ,138,123 収有価証券売却益 36,134,724 36,134,724 36,134,724 益投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のビス活動外収益 51,71,349 3,27,877 54,972,226 54,972,226 ビス活動外収益計 (4) 79,44,195 3,273, ,317, ,317,364 ビ ス 活 支払利息 345, ,747 49,216 49,216 動外 有価証券評価損 37,18,672 37,18,672 37,18,672 増 有価証券売却損 17,572,956 17,572,956 17,572,956 減費の用投資有価証券評価損 部 投資有価証券売却損 特別増減の部 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計 その他のビス活動外費用 81,26, ,86 81,438,478 81,438,478 ビス活動外費用計 (5) 46,143, ,86 144,747 46,52,322 46,52,322 ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 32,9,48 3,41,39 144,747 35,797,42 35,797,42 176,894,3 2,457,916 5,366,918 26,83,5 26,83,5 施設整備等補助金収益 17,97,25 17,97,25 17,97,25 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 収益固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 45,611,142 45,611,142 45,611,142 特別収益計 (8) 63,581,392 63,581,392 63,581,392 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 2,894,879 2,894,879 2,894,879 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 費国庫補助金等特別積立金積立額 17,97,25 17,97,25 17,97,25 用災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 2,181,496 2,181,496 2,181,496 特別費用計 (9) 41,46,625 41,46,625 41,46,625 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 22,534,767 22,534,767 22,534,767 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 199,428,77 2,457,916 5,366, ,337, ,337,772 繰前期繰越活動増減差額 (12) 193,641,843 1,745, ,896,11 191,896,11 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 393,7,613 22,23,658 5,366, ,233, ,233,873 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 1,, 1,, 1,, 減 差 額 の 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 383,7,613 22,23,658 5,366, ,233, ,233,873

8 社会福祉事業区分事業活動内訳表 第 2 号の 3 様式 勘定科目 法人本部 国際親善総合病院 特別養護老人ホー特別養護老人ホー介護老人保健施設ム恒春ノ郷ム恒春の丘リハパーク舞岡 合計 内部取引消去 事業区分合計 介護保険事業収益 591,12,371 71,475, ,127,181 1,927,723,268 1,927,723,268 医療事業収益 6,931,141,311 6,931,141,311 6,931,141,311 収益事業収益収 経常経費寄付金収益益 1,791, 415, 221, , 3,1,666 3,1,666 その他の収益 ビス活動収益計 (1) 1,791, 6,931,141, ,535,371 71,697, ,8,181 8,861,965,245 8,861,965,245 人件費 63,36,441 4,138,659, ,912, ,916, ,166,253 5,477,96,844 5,477,96,844 事業費 1,891,911,418 13,855,873 15,572,314 83,27,31 2,184,366,96 1,342,436 2,183,24,47 事務費 23,441, ,58,784 37,38,787 65,753,571 62,75,46 781,96,411 36,, 745,96,411 利用者負担軽減額 35,775, ,367 1,337,772 1,812,77 39,383,79 39,383,79 ビス活動増 減の費減価償却費 139,356, ,933,744 36,4, ,428,663 89,874, ,598, ,973,98 585,624,519 部用国庫補助金等特別積立金取崩額 28,944,15 13,511,678 4,549,998 47,5,826 47,5,826 徴収不能額 3,77,514 3,77,514 3,77,514 徴収不能引当金繰入 その他の費用 ビス活動費用計 (2) 226,14,245 7,8,938, ,667,7 75,497, ,8,931 9,165,288, ,316,416 8,987,971,722 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 224,313,245 77,797,415 22,868,31 5,2,216 29,28,75 33,322, ,316, ,6,477 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 179,41,938 31,315 1,6,131 22,755 13,86 19,69,999 19,69,999 有価証券評価益 431,138, ,138, ,138,123 収有価証券売却益 36,134,724 36,134,724 36,134,724 益投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のビス活動外収益 9,484,816 31,52,383 3,264,78 3,856,9 4,917,869 53,43,785 1,342,436 51,71,349 ビス活動外収益計 (4) 656,159,61 31,551,698 13,864,839 3,878,764 4,931,729 71,386,631 1,342,436 79,44,195 支払利息 338,28 7, , ,469 有価証券評価損 37,18,672 37,18,672 37,18,672 有価証券売却損 17,572,956 17,572,956 17,572,956 ビス活動外増 減 の費投資有価証券評価損 部用投資有価証券売却損 その他のビス活動外費用 9,295,647 58,38,168 5,513,98 3,353,217 4,735,66 81,26,618 81,26,618 ビス活動外費用計 (5) 333,887,275 58,38,168 5,852,26 3,353,217 4,742,795 46,143,715 46,143,715 特別増減の部 ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 322,272,326 26,756,47 8,12, , ,934 34,242,916 1,342,436 32,9,48 97,959,81 14,553,885 3,88,88 5,725,763 29,91,816 92,23 175,973,98 176,894,3 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 1,34,25 16,666, 17,97,25 17,97,25 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 収益拠点区分間繰入金収益 214,576,98 214,576,98 214,576,98 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 29,72,342 16,538,8 45,611,142 45,611,142 特別収益計 (8) 214,576,98 3,376,592 33,24,8 278,158, ,576,98 63,581,392 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 32,26 2,574,673 2,894,879 2,894,879 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 1,34,25 16,666, 17,97,25 17,97,25 費災害損失 用事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 11,835, 13,979, 12,789, 38,63, 38,63, 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 3,742,696 16,438,8 2,181,496 2,181,496 特別費用計 (9) 32,26 19,456,619 13,979, 45,893,8 79,649,625 38,63, 41,46,625 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 214,576,98 32,26 1,919,973 13,979, 12,689, 198,58, ,973,98 22,534,767 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 312,536,61 14,874,91 41,8,853 8,253,237 41,78, ,428,77 199,428,77 前期繰越活動増減差額 (12) 2,534,581,12 2,13,3,46 257,672, ,589,41 332,992, ,641, ,641,843 繰当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 2,847,117,181 2,27,94, ,473,59 17,842, ,772, ,7, ,7,613 越基本金取崩額 (14) 活 動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 1,, 1,, 1,, 減 差 額の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2,847,117,181 2,27,94, ,473,59 17,842, ,772, ,7, ,7,613

9 公益事業区分事業活動内訳表 第 2 号の 3 様式 ビス活動 勘定科目 横浜市芹が谷地域ケしんぜん訪問センアプラザター 合計 内部取引消去 事業区分合計 介護保険事業収益 58,584,428 39,723,935 98,38,363 98,38,363 医療事業収益 634,77 634,77 634,77 収益事業収益 収益経常経費寄付金収益 その他の収益 ビス活動収益計 (1) 58,584,428 4,358,75 98,943,133 98,943,133 人件費 46,394,48 52,127,353 98,521,761 98,521,761 事業費 5,93,3 3,692,57 9,622,6 9,622,6 事務費 9,74,6 5,223,937 14,298,537 14,298,537 利用者負担軽減額 増 減費減価償却費 の用国庫補助金等特別積立金取崩額 部 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 ビス活動費用計 (2) 61,399,11 61,43, ,442, ,442,358 ビス活動外 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,814,583 2,684,642 23,499,225 23,499,225 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 93 1,362 2,292 2,292 有価証券評価益 収有価証券売却益 益投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のビス活動外収益 713,558 2,557,319 3,27,877 3,27,877 ビス活動外収益計 (4) 714,488 2,558,681 3,273,169 3,273,169 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 増減費の用投資有価証券評価損 部投資有価証券売却損 その他のビス活動外費用 231,86 231,86 231,86 ビス活動外費用計 (5) 231,86 231,86 231,86 特別増減の部 ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 714,488 2,326,821 3,41,39 3,41,39 2,1,95 18,357,821 2,457,916 2,457,916 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 収事業区分間繰入金収益 益拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 費災害損失 用事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 2,1,95 18,357,821 2,457,916 2,457,916 繰前期繰越活動増減差額 (12) 1,745,742 1,745,742 1,745,742 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 3,845,837 18,357,821 22,23,658 22,23,658 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 減差額の 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 3,845,837 18,357,821 22,23,658 22,23,658

10 収益事業区分事業活動内訳表 第 2 号の 3 様式 ビス活動 介護保険事業収益 医療事業収益 収収益事業収益 1,286,454 49,565,978 59,852,432 59,852,432 経常経費寄付金収益 益その他の収益 ビス活動収益計 (1) 1,286,454 49,565,978 59,852,432 59,852,432 人件費 事業費 15,14 873, ,55 888,55 事務費 158,25 3,353,567 3,511,592 3,511,592 利用者負担軽減額 増 減費減価償却費 2,235,94 2,74,73 4,94,67 4,94,67 の用国庫補助金等特別積立金取崩額 部 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 ビス活動費用計 (2) 2,49,15 6,931,662 9,34,767 9,34,767 ビス活動外 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 7,877,349 42,634,316 5,511,665 5,511,665 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 収有価証券売却益 益投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のビス活動外収益 ビス活動外収益計 (4) 支払利息 144, , ,747 有価証券評価損 有価証券売却損 増 減費投資有価証券評価損 の用投資有価証券売却損 部その他のビス活動外費用 ビス活動外費用計 (5) 144, , ,747 ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 144, , ,747 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 7,732,62 42,634,316 5,366,918 5,366,918 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 特別増減の部 勘定科目法人本部国際親善総合病院合計内部取引消去事業区分合計 収事業区分間繰入金収益 益拠点区分間繰入金収益 617, , ,399 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 617, , ,399 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 費災害損失 用事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 617, , ,399 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 617, , ,399 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 617, ,399 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 7,115,23 43,251,715 5,366,918 5,366,918 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 7,115,23 43,251,715 5,366,918 5,366,918 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 減 差 額 の 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 7,115,23 43,251,715 5,366,918 5,366,918

11 貸借対照表平成 26 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 1 様式 資産の部 負債の部 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 9,132,829,877 8,56,9, ,82,662 流動負債 862,371,5 861,191,173 1,179,832 現金預金 2,541,714,827 2,383,374,89 158,339,937 短期運営資金借入金 12,512,651 7,7,215 5,55,436 有価証券 4,963,416,723 3,951,879,451 1,11,537,272 事業未払金 395,825, ,578,955 2,753,759 事業未収金 1,53,82,814 1,42,86,258 82,996,556 その他の未払金 84,7,828 77,248,66 7,452,762 未収金 411,821 13,182, ,77,851 支払手形 未収補助金 28,689,627 3,719,965 24,969,662 役員等短期借入金 未収収益 14,392,79 14,392,79 1 年以内返済予定設備資金借入金 貯蔵品 48, , ,739 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 医薬品 5,676,34 34,911,111 15,764,923 1 年以内返済予定リース債務 診療 療養費等材料 8,696,287 9,454, ,71 1 年以内返済予定役員等長期借入金 給食用材料 2,44,297 1,933,787 11,51 1 年以内支払予定長期未払金 立替金 569,123,92 569,123,92 未払費用 23,674,52 22,973,322 71,18 前払金 35,7 35,7 預り金 33,751,14 27,525,8 6,226,6 前払費用 4,81, ,82 3,832,217 職員預り金 65,356,688 64,748,535 68,153 1 年以内回収予定長期貸付金 前受金 仮払金 4, 4, 前受収益 その他の流動資産 13,979, 13,979, 仮受金 徴収不能引当金 賞与引当金 246,55, 245,11, 1,44, その他の流動負債 固定資産 14,893,661,692 15,18,184,49 286,522,717 固定負債 1,449,965,778 1,345,11,861 14,854,917 基本財産 1,781,451,875 1,913,422,69 131,97,194 設備資金借入金 113,535, 13,474, 1,61, 土地 6,81,66, 6,81,66, 長期運営資金借入金 建物 3,979,791,875 4,111,762,69 131,97,194 リース債務 退職給付引当金 1,336,43,778 1,241,636,861 94,793,917 その他の固定資産 4,112,29,817 4,266,762,34 154,552,523 長期未払金 土地 1,84,554,69 1,84,554,69 長期預り金 建物附属設備 972,1, 1,83,786,59 111,785,59 その他の固定負債 構築物 124,987,981 15,662,21 19,325,771 機械及び装置 23,333,334 23,333,334 車輌運搬具 4,642,921 7,141,411 2,498,49 器具及び備品 331,82, ,93,852 29,726,394 建設仮勘定 139,475,785 12,495, 126,98,785 有形リース資産 権利 29,42,413 29,676, ,364 ソフトウェア 17,14,2 151,696,486 44,592,484 無形リース資産 負債の部合計 2,312,336,783 2,26,32,34 16,34,749 投資有価証券 14,431,824 14,431,824 純資産の部 長期貸付金 44,449,9 48,295,3 3,845,4 基本金 1,255,68,996 1,255,68,996 退職給付引当資産 375,1,66 328,971,389 46,29,677 第 1 号基本金 1,255,68,996 1,255,68,996 長期預り金積立資産 国庫補助金等特別積立金 964,311, ,386,493 4,925,424 大規模修繕積立資産 4,, 3,, 1,, その他の積立金 1,83,, 1,73,, 1,, 差入保証金 4,3, 4,3, 大規模修繕積立金 4,, 3,, 1,, 長期前払い費用 退職給与積立金 1,, 1,, 開業費 26,466,644 56,74,78 3,274,64 建設積立金 9,943,, 9,943,, その他の固定資産 18,3,25 11,582,85 2,579,6 次期繰越活動増減差額 411,233, ,896,11 219,337,772 資産の部合計 ( うち当期活動増減差額 ) 229,337, ,337,772 純資産の部合計 21,714,154,786 21,479,891,59 234,263,196 24,26,491,569 23,686,193,624 34,297,945 負債及び純資産の部合計 24,26,491,569 23,686,193,624 34,297,945

12 第 3 号の2 様式貸借対照表内訳表平成 26 年 3 月 31 日現在 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計 流動資産 9,112,629,251 19,751,37 45,876,268 9,178,256,889 45,427,12 9,132,829,877 現金預金 2,533,331,39 7,934, ,256 2,541,714,827 2,541,714,827 有価証券 4,963,416,723 4,963,416,723 4,963,416,723 事業未収金 1,491,58,488 11,574,326 1,53,82,814 1,53,82,814 未収金 411, , ,821 未収補助金 28,689,627 28,689,627 28,689,627 未収収益 14,392,79 14,392,79 14,392,79 貯蔵品 441,71 38,587 48,288 48,288 医薬品 5,676,34 5,676,34 5,676,34 診療 療養費等材料 8,696,287 8,696,287 8,696,287 給食用材料 2,44,297 2,44,297 2,44,297 立替金 前払金 35,7 35,7 35,7 前払費用 4,66,374 23,925 4,81,299 4,81,299 1 年以内回収予定長期貸付金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 45,427,12 45,427,12 45,427,12 仮払金 4, 4, 4, その他の流動資産 13,979, 13,979, 13,979, 徴収不能引当金 固定資産 14,532,521,562 4,114,19 39,313,94 14,926,949,692 33,288, 14,893,661,692 基本財産 1,781,451,875 1,781,451,875 1,781,451,875 土地 6,81,66, 6,81,66, 6,81,66, 建物 3,979,791,875 3,979,791,875 3,979,791,875 その他の固定資産 3,751,69,687 4,114,19 39,313,94 4,145,497,817 33,288, 4,112,29,817 土地 1,46,198,34 344,356,575 1,84,554,69 1,84,554,69 建物附属設備 972,1, 972,1, 972,1, 構築物 86,731,783 38,256, ,987, ,987,981 機械及び装置 車輌運搬具 4,642,921 4,642,921 4,642,921 器具及び備品 324,119,79 7,71, ,82, ,82,246 建設仮勘定 139,475, ,475, ,475,785 有形リース資産 権利 29,42,413 29,42,413 29,42,413 ソフトウェア 17,14,2 17,14,2 17,14,2 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 44,449,9 44,449,9 44,449,9 事業区分間長期貸付金 33,288, 33,288, 33,288, 退職給付引当資産 37,886,876 4,114,19 375,1,66 375,1,66 長期預り金積立資産 大規模修繕積立資産 4,, 4,, 4,, 差入保証金 4,3, 4,3, 4,3, 長期前払い費用 開業費 26,466,644 26,466,644 26,466,644 その他の固定資産 18,3,25 18,3,25 18,3,25

13 資産の部合計 23,645,15,813 23,865,56 436,19,28 24,15,26,581 78,715,12 24,26,491,569 流動負債 896,13,989 8,667,28 3,, 97,798,17 45,427,12 862,371,5 短期運営資金借入金 12,512,651 12,512,651 12,512,651 事業未払金 393,141,261 2,683, ,825, ,825,196 その他の未払金 84,7,828 84,7,828 84,7,828 支払手形 役員等短期借入金 1 年以内返済予定設備資金借入金 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 1 年以内返済予定リース債務 1 年以内返済予定役員等長期借入金 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金 1 年以内支払予定長期未払金 未払費用 23,674,52 23,674,52 23,674,52 預り金 3,75, ,, 33,751,14 33,751,14 職員預り金 64,474, ,525 65,356,688 65,356,688 前受金 前受収益 事業区分間借入金 45,427,12 45,427,12 45,427,12 仮受金 賞与引当金 241,45, 5,1, 246,55, 246,55, その他の流動負債 固定負債 1,417,385,588 37,42,19 28,466, 1,483,253,778 33,288, 1,449,965,778 設備資金借入金 85,69, 28,466, 113,535, 113,535, 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 33,288, 33,288, 33,288, 退職給付引当金 1,332,316,588 4,114,19 1,336,43,778 1,336,43,778 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 2,313,516,577 46,69,218 31,466, 2,391,51,795 78,715,12 2,312,336,783 基本金 9,91,251,76 354,357,29 1,255,68,996 1,255,68,996 第 1 号基本金 9,91,251,76 354,357,29 1,255,68,996 1,255,68,996 国庫補助金等特別積立金 964,311, ,311, ,311,917 その他の積立金 1,83,, 1,83,, 1,83,, 大規模修繕積立金 4,, 4,, 4,, 退職給与積立金 1,, 1,, 1,, 建設積立金 9,943,, 9,943,, 9,943,, 次期繰越活動増減差額 383,7,613 22,23,658 5,366, ,233, ,233,873 ( うち当期活動増減差額 ) 199,428,77 2,457,916 5,366, ,337, ,337,772 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 21,331,634,236 22,23,658 44,724,28 21,714,154,786 21,714,154,786 23,645,15,813 23,865,56 436,19,28 24,15,26,581 78,715,12 24,26,491,569

14 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表平成 26 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 3 様式 勘定科目 法人本部 国際親善総合病院 特別養護老人ホー特別養護老人ホーム介護老人保健施設リム恒春ノ郷恒春の丘ハパーク舞岡 合計 内部取引消去 事業区分合計 流動資産 7,149,882,964 1,343,79, ,533, ,769,581 19,599,97 9,122,577,245 9,947,994 9,112,629,251 現金預金 2,158,613,299 89,3,271 11,2,75 99,111,898 85,573,496 2,533,331,39 2,533,331,39 有価証券 4,963,416,723 4,963,416,723 4,963,416,723 事業未収金 1,177,929,165 94,58, ,171,195 13,899,433 1,491,58,488 1,491,58,488 未収金 1,359,815 1,359,815 9,947, ,821 未収補助金 14,242, 2,13,145 12,344,482 28,689,627 28,689,627 未収収益 13,873, ,848 14,392,79 14,392,79 貯蔵品 218,896 62,31 16, ,71 441,71 医薬品 5,676,34 5,676,34 5,676,34 診療 療養費等材料 8,696,287 8,696,287 8,696,287 給食用材料 2,44,297 2,44,297 2,44,297 立替金 前払金 35,7 35,7 35,7 前払費用 1,857,7 1,621,696 1,126,978 4,66,374 4,66,374 1 年以内回収予定長期貸付金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金 4, 4, 4, その他の流動資産 13,979, 13,979, 13,979, 徴収不能引当金 固定資産 12,239,978, ,47,346 1,7,838,225 2,926,115,91 1,963,372,7 19,718,774,463 5,186,252,91 14,532,521,562 基本財産 6,29,278,34 1,583,524,452 1,684,373,677 1,34,275,442 1,781,451,875 1,781,451,875 土地 4,96,185, 1,31,55, 414,31, 395,66, 6,81,66, 6,81,66, 建物 1,249,93,34 552,19,452 1,27,63,677 98,615,442 3,979,791,875 3,979,791,875 その他の固定資産 6,3,7, ,47, ,313,773 1,241,741, ,96,628 8,937,322,588 5,186,252,91 3,751,69,687 土地 489,964,92 699,767,747 27,465,367 1,46,198,34 1,46,198,34 建物附属設備 23,239,382 85,899,392 12,96, ,15, ,85, ,1, 972,1, 構築物 9,43,347 15,75 1,29,69 36,22,386 4,26,655 86,731,783 86,731,783 機械及び装置 車輌運搬具 374,92 1,164,784 3,14,43 2 4,642,921 4,642,921 器具及び備品 262,44,964 15,113,558 26,334,625 2,625, ,119,79 324,119,79 建設仮勘定 58,397,785 81,78, 139,475, ,475,785 有形リース資産 権利 21,45, 2,82,59 2,21,5 1,474,22 1,474,22 29,42,413 29,42,413 ソフトウェア 9,452,366 5,869,149 5,132,934 5,649,553 17,14,2 17,14,2 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 44,449,9 44,449,9 44,449,9 事業区分間長期貸付金 33,288, 33,288, 33,288, 拠点区分間長期貸付金 5,186,252,91 5,186,252,91 5,186,252,91 退職給付引当資産 29,892,476 36,828,54 23,56,685 19,659,175 37,886,876 37,886,876 長期預り金積立資産 大規模修繕積立資産 4,, 4,, 4,, 差入保証金 4,3, 4,3, 4,3, 長期前払い費用 開業費 11,121,67 15,345,577 26,466,644 26,466,644 その他の固定資産 1,69, 16,313,25 18,3,25 18,3,25 資産の部合計 19,389,861,695 2,232,261,214 1,9,372,15 3,164,884,672 2,153,971,977 28,841,351,78 5,196,2,895 23,645,15,813 流動負債 12,295, ,537,32 47,41,44 75,186,667 54,658,11 96,78,983 9,947, ,13,989 短期運営資金借入金 12,512,651 12,512,651 12,512,651 事業未払金 337,32,86 19,125,348 27,975,948 18,955,873 43,89,255 9,947, ,141,261 その他の未払金 111,67 63,58,849 13,979, 7,29,372 84,7,828 84,7,828 支払手形 役員等短期借入金 1 年以内返済予定設備資金借入金 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 1 年以内返済予定リース債務 1 年以内返済予定役員等長期借入金 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金

15 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内支払予定長期未払金 未払費用 23,674,52 23,674,52 23,674,52 預り金 3,746,488 4,84 3,75,572 3,75,572 職員預り金 64,12 53,283,946 3,875,696 4,547,635 2,72,766 64,474,163 64,474,163 前受金 前受収益 事業区分間借入金 12,12,214 33,36,798 45,427,12 45,427,12 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 162,4, 24,4, 28,68, 25,97, 241,45, 241,45, その他の流動負債 固定負債 3,723,628, ,311,7 1,137,584, ,114,542 6,63,638,489 5,186,252,91 1,417,385,588 設備資金借入金 1,739, 83,33, 85,69, 85,69, 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 2,471,36, ,743,53 1,114,77, ,125,367 5,186,252,91 5,186,252,91 退職給付引当金 1,252,322,188 36,828,54 23,56,685 19,659,175 1,332,316,588 1,332,316,588 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 12,295,941 4,44,165, ,712,114 1,212,771,99 1,22,772,553 7,59,717,472 5,196,2,895 2,313,516,577 基本金 6,487,448, ,64,421 1,648,785,321 1,433,377,391 9,91,251,76 9,91,251,76 第 1 号基本金 6,487,448, ,64,421 1,648,785,321 1,433,377,391 9,91,251,76 9,91,251,76 国庫補助金等特別積立金 417,546,25 474,17,89 72,595,2 964,311, ,311,917 その他の積立金 1,43,, 4,, 1,83,, 1,83,, 大規模修繕積立金 4,, 4,, 4,, 退職給与積立金 1,, 1,, 1,, 建設積立金 9,943,, 9,943,, 9,943,, 次期繰越活動増減差額 2,847,117,181 2,27,94, ,473,59 17,842, ,772, ,7, ,7,613 ( うち当期活動増減差額 ) 312,536,61 14,874,91 41,8,853 8,253,237 41,78, ,428,77 199,428,77 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 19,377,565,754 2,27,94,551 1,78,66,36 1,952,113,573 1,131,199,424 21,331,634,236 21,331,634,236 19,389,861,695 2,232,261,214 1,9,372,15 3,164,884,672 2,153,971,977 28,841,351,78 5,196,2,895 23,645,15,813

16 公益事業区分貸借対照表内訳表平成 26 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 3 様式 勘定科目 横浜市芹が谷地域ケアプラザ しんぜん訪問センター 合計内部取引消去事業区分合計 流動資産 4,565,982 15,185,388 19,751,37 19,751,37 現金預金 1,33,486 6,64,46 7,934,532 7,934,532 有価証券 事業未収金 3,196,99 8,377,417 11,574,326 11,574,326 未収金 未収補助金 未収収益 貯蔵品 38,587 38,587 38,587 医薬品 診療 療養費等材料 給食用材料 立替金 前払金 前払費用 23,925 23,925 23,925 1 年以内回収予定長期貸付金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 2,759,66 1,354,53 4,114,19 4,114,19 基本財産 土地 建物 その他の固定資産 2,759,66 1,354,53 4,114,19 4,114,19 土地 建物附属設備 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 2,759,66 1,354,53 4,114,19 4,114,19 長期預り金積立資産 大規模修繕積立資産 差入保証金 長期前払い費用 開業費 その他の固定資産 資産の部合計 7,325,642 16,539,918 23,865,56 23,865,56 流動負債 5,411,819 3,255,29 8,667,28 8,667,28 短期運営資金借入金 事業未払金 2,137,33 546,632 2,683,935 2,683,935 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1 年以内返済予定設備資金借入金 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 1 年以内返済予定リース債務 1 年以内返済予定役員等長期借入金 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 53, , , ,525 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 2,77, 2,33, 5,1, 5,1, その他の流動負債

17 固定負債 5,759,66 31,642,53 37,42,19 37,42,19 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 3,, 3,288, 33,288, 33,288, 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 2,759,66 1,354,53 4,114,19 4,114,19 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 11,171,479 34,897,739 46,69,218 46,69,218 基本金 第 1 号基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 大規模修繕積立金 次期繰越活動増減差額 3,845,837 18,357,821 22,23,658 22,23,658 ( うち当期活動増減差額 ) 2,1,95 18,357,821 2,457,916 2,457,916 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 3,845,837 18,357,821 22,23,658 22,23,658 7,325,642 16,539,918 23,865,56 23,865,56

18 収益事業区分貸借対照表内訳表 平成 26 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 3 様式 勘定科目法人本部国際親善総合病院合計内部取引消去事業区分合計 流動資産 13,537,937 33,756,54 47,293,991 1,417,723 45,876,268 現金預金 449, , ,256 有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 未収収益 貯蔵品 医薬品 診療 療養費等材料 給食用材料 立替金 前払金 前払費用 1 年以内回収予定長期貸付金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 12,12,214 33,36,798 45,427,12 45,427,12 拠点区分間貸付金 1,417,723 1,417,723 1,417,723 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 38,17,955 1,913,384 39,931, ,399 39,313,94 基本財産 土地 建物 その他の固定資産 38,17,955 1,913,384 39,931, ,399 39,313,94 土地 344,356, ,356, ,356,575 建物附属設備 構築物 35,661,38 2,594,818 38,256,198 38,256,198 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 7,71,167 7,71,167 7,71,167 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 617, , ,399 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 大規模修繕積立資産 差入保証金 長期前払い費用 開業費 その他の固定資産 資産の部合計 393,555,892 44,669, ,225,33 2,35, ,19,28 流動負債 3,, 1,417,723 4,417,723 1,417,723 3,, 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1 年以内返済予定設備資金借入金 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 1 年以内返済予定リース債務 1 年以内返済予定役員等長期借入金 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 3,, 3,, 3,, 職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 1,417,723 1,417,723 1,417,723 仮受金

19 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 29,83,399 29,83, ,399 28,466, 設備資金借入金 28,466, 28,466, 28,466, 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 617, , ,399 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 32,83,399 1,417,723 33,51,122 2,35,122 31,466, 基本金 354,357,29 354,357,29 354,357,29 第 1 号基本金 354,357,29 354,357,29 354,357,29 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 大規模修繕積立金 次期繰越活動増減差額 7,115,23 43,251,715 5,366,918 5,366,918 ( うち当期活動増減差額 ) 7,115,23 43,251,715 5,366,918 5,366,918 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 361,472,493 43,251,715 44,724,28 44,724,28 393,555,892 44,669, ,225,33 2,35, ,19,28