2018 年 6 月 29 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 5.6% 現金 6.8% その他 12.4% 現金 6.8% JASDAQ 9.1% 化学 4.8% 小売業 18.0% 東証 2 部 卸売業 情報 通信業 4.8% 5.1% 17.4% 73.7% 機械

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2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況

2018 年 10 月 31 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.73% その他 3.99% 現金 3.58% SBI ホール ディングス 11.16% ソフトバンク ヤフー 29.12% グループ 49.42% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用

EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,029 円前月末比 1,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,367 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日

EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,568 円前月末比 922 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準

EXE-i グローバル中小型株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 1

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :

2018 年 11 月 30 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 3.7ブル 11,000 10,000 連動率は以下の計算により算出しています 基準価額の前営業日

2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832

EXE-i 新興国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準

2018 年 12 月 28 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 14,000 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 4.3 ブル 10,000 8,000 6,000 4,000 18/11/30 1

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :

ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド　HP掲載用　案内文書

SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総

2018 年 8 月 31 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 6.5% 現金 4.9% その他 11.9% 現金 4.9% JASDAQ 10.9% 東証 2 部 5.5% 化学 4.4% 卸売業 5.4% 情報 通信業 19.0% サービス業 東証 1 部 不動産業

2018 年 12 月 28 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名金額 ( 単位 : 百

SBI 先進国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 先進国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,793 円前月末比 +294 円純資産総額 1,234 百万円 基準価額は信

SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額

運用実績 ( 年 2 回決算型 ) 2018 年 11 月 30 日基準 基準価額 9,026 円前月末比 240 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 212 百万円 ファンド設定日 :2016 年 12 月 29 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) (

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います ファンドの特色 1 グローバル リートとは 米国リート ETF 米国外リート ETF を合わせた総称です 2 i シェア

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.4% 1.4% 精密機器 1.4% 8.7% 3.9% 東証 2 部 4.7% その他製品 その他 12.7% 4.8% サービス業 3

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 市場別組入比率 マザーズ現金等 0.4% 1.4% 84.9% 業種別組入比率 現金等精密機器 1.4% 3.9% その他その他製品 12.7% 4.8% 32.0

2018 年 09 月 07 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 1.7% 1.7% 8.8% 卸売業 東証 2 部 5.0% 3.3% その他製品 4.6% その他 15.6% サービス業 31.9% 東証 1 部

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.0% 精密機器 2.0% 8.7% 3.8% 東証 2 部 4.7% その他製品 4.4% その他 12.5% サービス業 31.1% 電気機器

2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他製品 3.8% 小売業 サービス業 31.7% 不動産業

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 現金等 2.0% 精密機器 3.8% その他製品 4.4% そ

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

2019 年 01 月 25 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% その他 11.2% 現金等 3.0% 精密機器 3.2% マサ ース 30.8% 電気機器 3.6% 不動産業 サービス業 37.3% 東証 1 部 4.5% シ ャスタ ック ( スタンタ

2018 年 11 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.1% 精密機器 その他 9.5% 現金等 3.1% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 29.0% 東証 1 部 59.1% 4.1% 不動産業 4.3% その他金融業

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

2018 年 08 月 10 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.8% 東証 2 部 5.2% 精密機器 3.8% その他 15.7% その他製品 サービス業 4.5% 32.0% 東証 1

2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% シ ャスタ ック マサ ース 31.5% 東証 1 部 56.4% 電気機器 3.2% 不動産業 3.5% その他金融業 4.1%

2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% その他 9.6% 機械 精密機器 現金等 2.4% サービス業 マサ ース 36.7% 東証 1 部 53.6% その他金融業 3.6% 不動産業 3.8% 小売業 10.7% 33.9%

2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% 電気機器 マサ ース 3.2% サービス業 31.5% 不動産業 33.3% シ ャスタ ック 東証 1 部 56.4% 3.5%

SBI 小型成長株ファンドジェイクール週次レポート販売用資料愛称 :jcool 2019 年 01 月 25 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績 基準価額 14,937 円前週比 +38 円純資産総額 13,743 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合

マザーファンドの状況 2018 年 12 月 21 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.3% その他 10.3% 精密機器 現金等 2.3% 3.7% マサ ース 30.3% 東証 1 部 電気機器 3.8% その他金融業 4.0% サービス業 37.8% シ ャスタ ック ( スタ

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.7% 精密機器 その他 9.4% 現金等 2.7% 3.7% 電気機器 マサ ース 29.9% 3.8% サービス業 その他金融業 37.1% シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 2.4%

SBI 日本小型成長株選抜ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 週次レポート販売用資料愛称 : センバツ 2019 年 04 月 05 日基準 運用実績 基準価額 20,807 円前週比 95 円純資産総額 2,824 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には

マザーファンドの状況 2018 年 08 月 03 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.3% 東証 2 部 5.3% 卸売業 3.9% その他 15.8% その他製品 4.3% サービス業 31.4% 東証 1 部

2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 現金等 現金等 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 0.6% 5.1% 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 15.0% サービス業 精密機器 26.8% 4.

2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% 機械 3.3% その他 6.3% 現金等 3.0% 精密機器 マサ ース 37.6% 東証 1 部 3.5% その他金融業 4.3% 情報 通信業 31.5% 51.7% その他製品 小売業

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% 機械 その他 9.6% 現金等 2.4% 精密機器 マサ ース 36.7% 東証 1 部 その他金融業 3.6% サービス業 33.

2018 年 12 月 21 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 5.0% 現金等 2.8% 現金等 2.8% 5.7% 東証 2 部 1.0% 卸売業 4.8% その他 15.2% サービス業 24.3% 精密機器 6

2018 年 03 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 5.9% 現金等 5.9% ( スタンタ ート ) 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.7% 精密機器 その他 14.7% サービス業 26.2% 4.

2018 年 9 月 28 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率 通貨別構成比率 ケイマン諸島 4.3% 中国 6.4% インドネシア 2.6% 香港 ドル 10.7% インドネシア ルピア 2.6% 日本 日本 円 86.7% 86.7% 業種別構成比率 組入上位 10 銘柄 保険 3.3%

2018 年 02 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 6.6% 現金等 6.6% ( スタンタ ート ) 9.8% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 14.6% サービス業 25.1% 76.4% 精

2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% 機械 3.3% その他 6.3% 現金等 3.0% 精密機器 マサ ース 37.6% 東証 1 部 3.5% その他金融業 4.3% 情報 通信業 31.5% 51.7% その他製品 5.8

2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 7.2% その他 8.9% その他製品 2.9% 現金等 7.2% 精密機器 サービス業 マサ ース 33.4% 東証 1 部 49.9% 3.0% 電気機器 3.0% 小売業 33.7% その他金融

販売用資料 ハーベストアジアフロンティア株式ファンド関連レポート 米中貿易戦争 - アジア諸国への影響 - ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響 年初以降 米国 中国を中心とした貿易戦争を背景とした

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利


SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.7% 精密機器 その他 9.4% 現金等 2.7% 3.7% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 2.4% マサ ース 2

2018 年 11 月 16 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.2% 精密機器 2.2% 8.9% 3.7% 東証 2 部 その他 5.0% その他製品 12.7% 4.9% サービス業 30.6% 電気機器

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 現金等 0.9% 現金等 0.9% 8.8% 東証 2 部 5.2% 卸売業 3.7% その他

マザーファンドの状況 2018 年 08 月 24 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.9% 0.9% 8.8% 東証 2 部 5.2% 卸売業 3.7% その他製品 4.6% その他 16.3% サービス業 31.9% 東証 1 部

2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 現金等 7.2% その他 8.9% その他製品 2.9% 業種別組入比率 現金等 7.2% マサ ース 東証 1 部 49.9% 精密機器 3.0% 電気機器 サービス業 33.7% 33.4% 3.0% その他金融業 3.

マザーファンドの状況 2018 年 12 月 28 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 1.6% その他 10.7% 精密機器 現金等 1.6% 3.7% マサ ース 31.5% 電気機器 3.8% その他金融業 3.9% サービス業 38.2% シ ャスタ ック ( スタンタ ート )

マザーファンドの状況 2018 年 08 月 24 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 3.2% 現金等 3.3% 現金等 3.3% 6.5% 東証 2 部 2.6% 精密機器 4.5% その他 13.6% サービス業 23.2% 機械 8.

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.6% 現金等 5.1% 現金等 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業

2019 年 01 月 18 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 5.2% 現金等 3.0% 現金等 3.0% 6.4% 東証 2 部 0.9% 卸売業 4.6% その他 15.9% サービス業 24.2% 精密機器 7

2018 年 09 月 28 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 8.5% 東証 2 部 4.8% 2.3% 卸売業 3.1% その他製品 その他 13.7% 2.3% 4.4% サービス業 32.1% 電気機器 東

2018 年 8 月 31 日基準 収益分配金 ( 税引前 ) 推移 決算期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期第 16 期 決算日 2014/5/ /5/ /5/ /5/ /5/28 設定来累計 分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0

SBI 日本 アジアフィンテック株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 2 月 28 日基準 運用実績 基準価額 13,246 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です 309 円純資産総額 3,437 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 5.9% 現金等 5.9% ( スタンタ ート ) 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業

2018 年 10 月 12 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 8.6% 東証 2 部 4.9% 1.8% 精密機器 3.2% その他製品 その他 13.4% 1.8% 4.3% サービス業 32.5% 電気機器

2018 年 02 月 16 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.6% 現金等 4.2% 現金等 4.2% 9.9% 東証 2 部 7.3% 卸売業 3.7% その他 14.7% サービス業 25.9% 精密機器 4.

2018 年 04 月 20 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 3.8% 現金等 3.8% 9.1% ガラス 土石 東証 2 部 5.6% 製品 3.7% 精密機器 その他 16.9% サービス業 27

2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 現金等 現金等 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 0.7% 5.2% 5.2% 9.1% 東証 2 部 6.0% 卸売業 3.9% その他 15.4% サービス業 精密機器 27.2% 4.

2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 1.0% 現金等 5.5% 現金等 5.5% ( スタンタ ート ) 14.1% 東証 2 部 精密機器 その他 19.4% サービス業 25.8% 7.3% 東証 1 部 72.

2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 3.5% 現金等 3.2% 現金等 3.2% 10.5% 東証 2 部 1.3% 精密機器 2.9% その他 13.5% 情報 通信業 7.9% サービス

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 4.8% 現金等 2.7% 現金等 2.7% 5.9% 東証 2 部 1.1% 卸売業 5.0% その他 15.6% サービス業 23.5% 精密機器 6

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2017 年 11 月 17 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.9% 現金等 5.5% 現金等 5.5% 13.2% 東証 2 部 8.3% 72

SBI 中小型成長株ファンドジェイネクスト週次レポート販売用資料愛称 :jnext 2019 年 01 月 18 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 中小型成長株ファンド ネクストジャパン ( 愛称 :jnext) は トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 投資信託

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2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 3.2% 現金等 3.3% 現金等 3.3% 6.5% 東証 2 部 2.6% 精密機器 4.5% 機械 その他 13.6% サービス業 23.2% 8.

2018 年 10 月 26 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 1.8% 卸売業 1.8% 8.9% 3.1% 東証 2 部 4.9% その他製品 4.4% その他 12.9% サービス業 31.3% 電気機器 東

2018 年 1 月 31 日基準 組入資産の状況 シ ャスタ ック 10.9% マザーズ 4.2% 市場別組入状況 現金 6.3% 化学 3.8% その他 12.5% 業種別組入状況 現金 6.3% 小売業 19.7% 東証 2 部 3.2% 東証 1 部 75.4% 不動産業 5.0% 卸売業

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 04 月 20 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 3.8% 現金等 3.8% 9.1% 東証 2 部 5.6% ガラス

2018 年 12 月 21 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.3% 1.2% 精密機器 1.2% 8.8% 4.0% 東証 2 部 4.5% その他製品 その他 12.6% 4.8% サービス業 3

情報提供資料 フロンティア諸国紹介レポート ( バングラデシュ編 ) アジアのアパレル工場バングラデシュ ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 のびしろの大きい経済水準 発展余地の大きい 未開の国 2015 年 9 月吉日 バングラデシ

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 1.0% 現金等 5.5% 現金等 5.5% ( スタンタ ート ) 14.1% 東証 2 部 7.3% 72

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

2018 年 04 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 6.9% その他 9.4% 不動産業 3.1% 現金等 6.9% 機械 サービス業 マサ ース 34.0% 東証 1 部 50.7% 3.1% 精密機器 小売業 34.0% 電気機器 10.5% 情報

2018 年 04 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 4.0% 現金等 4.0% 8.8% 東証 2 部 5.6% 卸売業 3.6% その他 16.7% 27.9% 精密機器 4.1% 81.


2019 年 01 月 11 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 4.9% 現金等 3.1% 現金等 3.1% 6.0% 東証 2 部 1.0% 卸売業 4.8% その他 15.9% サービス業 23.9% 精密機器 7


販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

SBI 日本 アジアフィンテック株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 5 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,453 円前月末比 418 円純資産総額 5,850 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 4 月

2018 年 04 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 4.0% 現金等 4.0% 8.8% 東証 2 部 5.6% 卸売業 3.6% 精密機器 その他 16.7% サービス業 27.9% 4.

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 4.8% 現金等 2.7% 現金等 2.7% 5.9% 東証 2 部 1.1% 卸売業 5.0% その他 15.6% サービス業 23.5% 精密機器 6

2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 ( ハーベスト AF エクイティファンド ) の状況 本ファンドの主要投資対象であるハーベスト AF エクイティファンドの資料につきましては ハーベストグローバルインベストメントリミテッドの資料を基に SBI アセットマネジメントにて作成してお

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

マザーファンドの状況 2018 年 04 月 13 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 マサ ース シ ャスタ ック 3.5% ( スタンタ ート ) 現金等 2.9% 現金等 2.9% 9.9% 東証 2 部 1.1% 精密機器 3.3% 情報 通信業 その他 14.1% サービス業 24.1

1

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 11 月 30 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率通貨別構成比率業種別構成比率 ケイマン諸島 3.5% 中国 6.2% インドネシア 3.1% 香港 ドル 9.7% ルピア 3.1% インドネシア テクノロジー ハードウェアおよび機器 3.1% ソフトウェア その他 8.7%


Transcription:

2018 年 6 月 29 日基準 運用実績 基準価額 19,024 円前月末比 296 円純資産総額 419 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 6 月 7 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 3,000 2,500 20,000 15,000 2,000 1,500 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 10,000 1,000 ファンド 金額 比率 5,000 500 株式 390 93.2% 0 0 現金等 29 現金等には未収 未払項目などが含まれるため 6.8% マイナスとなる場合があります 基準価額は 信託報酬控除後の値です 期間収益率 設定来 1 カ月 3 カ月 6 カ月 1 年 3 年 5 年 90.24% -1.53% -0.65% -0.54% 9.08% 26.56% 74.47% 期間収益率は税引前分配金を再投資したものとして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています 収益分配金 ( 税引前 ) 推移 決算期第 1 期第 2 期第 3 期第 4 期 決算日 2014/6/4 2015/6/4 2016/6/6 2017/6/5 分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 収益分配金は 1 万口当たりの金額です 第 5 期 2018/6/4 0 円 設定来累計 0 円 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 1

2018 年 6 月 29 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 5.6% 現金 6.8% その他 12.4% 現金 6.8% JASDAQ 9.1% 化学 4.8% 小売業 18.0% 東証 2 部 卸売業 情報 通信業 4.8% 5.1% 17.4% 73.7% 機械 5.2% 不動産業 サービス業 16.7% 各比率の合計が四捨五入の関係で 100% にならない場合があります 比率は純資産総額に対する割合です 5.3% 電気機器 8.3% 組入上位 10 銘柄 証券コード 銘柄名市場区分業種 比率 1 9983 ファーストリテイリング 小売業 1.21% 2 4331 テイクアンドギヴ ニーズ サービス業 1.02% 3 6620 宮越ホールディングス 電気機器 0.94% 4 8698 マネックスグループ 証券 商品先物取引業 0.90% 5 4925 ハーバー研究所 JASDAQ 化学 0.84% 6 3788 GMO クラウド 情報 通信業 0.84% 7 4921 ファンケル 化学 0.79% 8 6594 日本電産 電気機器 0.79% 9 2389 オプトホールディング サービス業 0.79% 10 8508 J トラスト 東証 2 部 その他金融業 0.79% 比率は純資産総額に対する割合です 組入銘柄数 156 銘柄 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 2

2018 年 6 月 29 日基準 当月の市場動向 6 月の株式市場は 中旬に上昇した後 月末にかけて下落する展開となりました 月初は 米雇用統計の内容等を背景とした堅調な米株式市場の値動きに加え 円安 ドル高進行が好感され上昇しました 中旬にかけても 米朝首脳会談が無事に終了し北朝鮮リスクの後退等により上昇しました 後半に入ると 米中貿易摩擦懸念への警戒からリスク回避姿勢が強まり大きく下落しました その後は 為替が円安 ドル高へ進行したこと等を背景にリスク回避姿勢が弱まったことで一進一退の推移となり 月末を迎えました 組入銘柄のご紹介 株式会社メンバーズ (2130) 代表取締役社長執行役員である剣持忠氏が ダイレクトマーケティング支援事業を目的に 1995 年に同社を設立 現在 主要業務として 大手企業向けにデジタルマーケティング支援専任チームを通じて エンゲージメント マーケティング センター モデルを展開し 顧客企業専任チームが顧客企業のビジネス ユーザーの属性 行動傾向を把握し マーケティング成果等のデータに基づく Web サイト構築 運用サービス ソーシャルメディア活用 広告などといった総合的支援を行っている また インターネット企業向けの正社員型人材派遣サービス及びエンジニアリング業務を請け負うデジタル人材事業を展開している ソーシャルメディアの登場により 広告中心のマーケティング活動が自社コンテンツの発信による生活者との継続的な関係を構築するコミュニケーションを中心とした活動に変わる中 同社は顧客企業のネットビジネスパートナーとして企業と人々のエンゲージメント創出に注力し 持続的な事業成長を目指している WDB ホールディングス株式会社 (2475) 代表取締役社長の中野敏光氏が 姫路で初めてとなる事務処理サービス会社 ワークデータバンク (WDB) ( 同社の前身 ) を 1985 年に設立 翌年の労働者派遣事業法の施行を受け 1987 年より事務職の人材派遣事業を開始 現在 理学系の研究補助者 技能者 支援者としてバイオ系と化学系の専門的な能力 経験を有する人材を公的機関 大学 企業の研究開発部門に派遣するほか 工学系の専門的な能力 経験を有する人材を電気 電子 精密機械メーカー等の設計 開発部門等に派遣する人材サービス事業を主要業務としている 他方 医薬品や化粧品等の基礎研究における実験業務 臨床試験以降における開発業務の代行 支援を行う CRO 事業も展開 現在では 理学系研究職派遣で働く人の 3 人に 1 人が同社グループより就業している 今後も中核である人材サービス事業や CRO 事業 受託研究 製造事業のほか インターネットを利用した新たなビジネス創造を手がけ 海外事業や新規事業に取り組み企業価値向上に努めている 本ファンドは Horizon Asset Management LLC( ホライゾン AM 社 ) のジャパン ファウンダーズ ストラテジーを参考に運用します 本コメントはホライゾン AM 社から提供されています ご紹介する企業はファンドのコンセプトをご理解いただくためのものであり 個別企業の推奨をする目的ではありません 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 3

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います ファンドの特色 1 わが国の金融商品取引所に上場する創業者が経営する企業の株式に主に投資を行います 2 銘柄選定基準は 原則として 下記基準をすべて満たす企業とします A: 創業者が社長 最高経営責任者 会長など企業経営の重要な決定権を持ち 経営している企業 B: 創業者が自社の株式を保有していること C: 日本の金融商品取引所に 5 年以上上場している企業 創業者とは 事業を興し発展させた当事者を指します 3 Horizon Asset Management LLC( 以下 ホライゾン AM 社 ) のジャパン ファウンダーズ戦略選定銘柄 を参考に運用します ジャパン ファウンダーズ ストラテジーまたは JF 銘柄母集団という場合があります JF 銘柄母集団から時価総額 売買高等により銘柄を絞り込み さらに定量分析により組入れ銘柄を選定します 定量分析にあたっては モーニングスター アセット マネジメント株式会社より投資助言を受けます ホライゾン AM 社ホライゾン AM 社は 1994 年の設立以来 長期 逆張り戦略 そしてファンダメンタル バリューの投資哲学を用いる米国の独立系投資顧問会社です 米国証券取引委員会に投資顧問業者の登録をしています ( 登録番号 :801-47515) 親会社である Horizon Kinetics LLC は ホライゾン グループの持株会社として 2011 年 5 月に設立されました Horizon Kinetics は 受託資産残高約 57 億米ドル 約 75 名の社員を抱え ニューヨークを拠点としています (2017 年 12 月末現在 ) 記銘柄選定プロセスは ホライゾン AM 社の JF 銘柄母集団の変更 株式市場規模や売買高あるいはファンド規模等に伴う銘柄選定基準の 見直し等により変更される場合があります 4 本ファンドの運用にあたっては モーニングスター アセット マネジメント株式会社 の投資助言を受けます モーニングスター アセット マネジメント株式会社世界 27 拠点に展開するモーニングスター グループのひとつであり 同グループは投資信託を中心に 様々な金融商品に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関です モーニングスター アセット マネジメント株式会社はファンド選定 資産配分に関する運用助言等を行っています 契約資産残高約 1,173 億円 (2017 年 12 月末現在 ) 資金動向 市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては 上記の運用ができない場合があります 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 4

投資リスク 基準価額の変動要因 本ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利益及び損失は すべて投資者の皆様に帰属します また 投資信託は預貯金と異なります 本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります なお 基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません 主な変動要因 株価変動リスク 流動性リスク 信用リスク 一般に 株式の価格は個々の企業の活動や業績 国内外の経済 政治情勢 市場環境 需給等を反映して変動します 本ファンドは株式の価格が変動した場合 基準価額は影響を受け損失を被ることがあります 株式を売却あるいは取得しようとする際に 十分な流動性の下での取引を行えず 市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります この場合 基準価額は影響を受け 損失を被ることがあります 投資した企業や取引先等の経営 財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により 株式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません その他の留意点 本ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適用はありません 投資信託は預金や保険契約と異なり 預金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません 収益分配金の水準は 必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません 収益分配は 計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります 投資者の購入価額によっては 収益分配金の一部または全部が 実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります 収益分配金の支払いは 信託財産から行われます したがって純資産総額の減少 基準価額の下落要因となります リスクの管理体制 委託会社では ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 5

お申込みメモ 購入単位 購入価額 購入代金 換金単位 換金価額 換金代金 申込締切時間 換金制限 購入 換金申込受付の中止及び取消し 販売会社がそれぞれ定める単位とします 詳しくは販売会社にお問い合わせください 購入申込受付日の基準価額 販売会社が定める期日までにお支払いください 詳しくは販売会社にお問い合わせください 販売会社がそれぞれ定める単位とします 詳しくは販売会社にお問い合わせください 換金申込受付日の基準価額とします 換金申込受付日から起算して 5 営業日目以降のお支払いとなります 午後 3 時までに 販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします 受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください ファンドの資金管理を円滑に行うため 大口解約には制限を設ける場合があります 金融商品取引所における取引の停止 その他やむを得ない事情があるときは 購入 換金申込みの受付を中止することや すでに受付けた購入 換金申込の受付を取消すことがあります 信託期間無期限 ( 設定日 : 平成 25 年 6 月 7 日 ) 繰上償還 受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合 運用の参考とするジャパン ファウンダーズ ストラテジーの使用が出来なくなった場合等には繰上償還となる場合があります 決算日毎年 6 月 4 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配 課税関係 年 1 回決算を行い 収益分配方針に基づいて分配を行います 販売会社によっては分配金の再投資コースを設けています 詳しくは販売会社にお問い合わせください 課税上は株式投資信託として取扱われます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です 配当控除の適用が可能です 益金不算入制度の適用はありません 税制が改正された場合には 変更となる場合があります 本資料のご留意点 本資料は SBI アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが その正確性 完全性について保証するものではありません また 将来予告なく変更されることがあります 本資料中のグラフ 数値等は過去のものであり 将来の傾向 数値等を予測するものではありません 投資信託は値動きのある証券に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本保証はありません 投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します お申込みの際には必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をご確認の上 お客様自身でご判断ください 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 6

ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 信託財産留保額 購入申込金額に 3.24%( 税抜 :3.0%) を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします 詳細は販売会社にお問い合わせください 信託財産留保額はかかりません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの日々の純資産総額に年 1.6578%( 税抜 : 年 1.535%) を乗じて得た額とします 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分は下記の通りとします なお 当該報酬は 毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年 1.6578%( 税抜 : 年 1.535%) 内 委託会社 年 0.8640%( 税抜 : 年 0.800%) 販売会社 年 0.7560%( 税抜 : 年 0.700%) 訳 受託会社年 0.0378%( 税抜 : 年 0.035%) 委託会社の報酬より 投資顧問 ( 助言 ) 会社への報酬及び運用の参考とするホライゾン AM 社の ジャパン ファウンダーズ ストラテジー に対する使用料等が支払われます その他費用及び手数料 ファンドの監査費用 有価証券売買時にかかる売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理等に要する諸費用 開示書類等の作成費用等 ( 有価証券届出書 目論見書 有価証券報告書 運用報告書等の作成 印刷費用等 ) が信託財産から差引かれます これらの費用は 監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり 事前に料率 上限額などを示すことができません 投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので 表示することができません 委託会社 その他関係法人 委託会社 SBI アセットマネジメント株式会社 ( 信託財産の運用指図 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 及び運用報告書の作成等を行います ) 金融商品取引業者 ( 金商 ) 第 311 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 受託会社三井住友信託銀行株式会社 ( ファンド財産の保管 管理等を行います ) 販売会社 最終頁をご参照ください ( 受益権の募集 販売の取扱い 及びこれらに付随する業務を行います ) 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 7

販売会社一覧 金融商品取引業者名 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 立花証券株式会社 金融商品取引業者 岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 フィリップ証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号 日本証券業協会 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 一般社団法人金融先物取引業協会 ( 金商 ) 第 44 号 ( 金商 ) 第 195 号 ( 金商 ) 第 110 号 ( 金商 ) 第 52 号 ( 金商 ) 第 127 号 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 販売会社では 受益権の募集 販売の取扱い 及びこれらに付随する業務を行います ファンドのご購入の際は 販売会社より投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめ または同時にお渡ししますので 必ず内容をご確認のうえ ご自身でご判断ください 8

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