運用実績 ( 年 2 回決算型 ) 2018 年 11 月 30 日基準 基準価額 9,026 円前月末比 240 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 212 百万円 ファンド設定日 :2016 年 12 月 29 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) (

2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況

2018 年 4 月 27 日基準 運用実績 基準価額 13,692 円前月末比 +144 円純資産総額 994 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額 比率

EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,568 円前月末比 922 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準

09 年 8 月 0 日基準 運用実績 基準価額 6,568 円前月末比 9 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000

EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,029 円前月末比 1,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,367 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日

08 年 月 8 日基準 運用実績 基準価額 5,09 円前月末比,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,67 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,473 円前月末比 +559 円純資産総額 1,014 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 11,708 円 前月末比 +696 円 純資産総額 8,747 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000

EXE-i グローバル中小型株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 1

2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 26,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 22,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 18,000 12,000

EXE-i 新興国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準

2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000 10,000

SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総

2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 1,817 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,643 円前月末比 +212 円純資産総額 599 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2018 年 1 月 12 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

SBI 先進国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 先進国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,793 円前月末比 +294 円純資産総額 1,234 百万円 基準価額は信

2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,793 円前月末比 +294 円純資産総額 1,234 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2018 年 1 月 12 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

2018 年 12 月 28 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名金額 ( 単位 : 百

2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 8,965 円前月末比 971 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 1,498 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額

2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 2,044 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

2018 年 12 月 28 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 14,000 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 4.3 ブル 10,000 8,000 6,000 4,000 18/11/30 1

2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 4,518 円前月末比 3,218 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 70.50 億円 設定日 :2017 年 12 月 19 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 17,500 15,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1 150 - 金額 - 比率 - 12,500

2018 年 11 月 30 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 3.7ブル 11,000 10,000 連動率は以下の計算により算出しています 基準価額の前営業日

重要なお知らせ 本ファンドは 2019 年 2 月 5 日をもちまして 約款の規定に基づき満期償還いたします 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 12,555 円前月末比 +757 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 92.18 億円 ファンド設定日 :2015 年 2 月 6 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 30,000

2018 年 10 月 31 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.73% その他 3.99% 現金 3.58% SBI ホール ディングス 11.16% ソフトバンク ヤフー 29.12% グループ 49.42% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用

2018 年 10 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,240 円前月末比 2,749 円純資産総額 1,291 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額

ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド　HP掲載用　案内文書

お客様各位 平成 31 年 1 月 17 日髙木証券株式会社 相場急変時の投資信託に関するお客様フォローレポート 弊社は金融庁監督指針に示された お客様に対する説明体制 ( 市場動向急変時における適時適切な情報提供 ) に基づき 当該対象商品保有のお客様に対して運用レポート等をお送りいたします また 当該対象商品の情報は 本ファイルを通じてもご案内いたします 該当対象商品をお客様に対して ご通知する基準は以下のとおりです

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて④ 販売用資料 218年1月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3769 東証1部 業種 情報 通信業 時価総額 5,416億円 事業紹介

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います ファンドの特色 1 グローバル リートとは 米国リート ETF 米国外リート ETF を合わせた総称です 2 i シェア

2018 年 12 月 17 日基準 平素は別格のご高配を賜り厚くお礼申し上げます この度本ファンドは 2018 年 12 月 17 日に第 66 期決算を迎え 当期の収益分配金を以下の通り決定いたしましたのでご報告申し上げます 今後も信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりますので 引き続き変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます 第 66 期 (2018 年 12 月 17 日 ) 40

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて⑥ 販売用資料 2018年12月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 TKC 9746 東証1部 64,000 業種 情報 通信業 時価総額 1,041億円 事業紹介 1966年に創業

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて⑤ 販売用資料 218年11月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 セレス 3696 東証1部 直近の売上高と1株当り利益の推移 (百万円) 1, (円) 1 売上高(左軸)

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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので

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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて② 販売用資料 2018年7月 直近 高いパフォーマンスを見せている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の 見通しをご紹介いたします 銘柄 TIS 3626 東証1部 業種 情報 通信 時価総額 4,618億円 390,000 1971年創業

情報提供資料 フロンティア諸国紹介レポート ( バングラデシュ編 ) アジアのアパレル工場バングラデシュ ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 のびしろの大きい経済水準 発展余地の大きい 未開の国 2015 年 9 月吉日 バングラデシ

アジアのアパレル工場バングラデシュ ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 のびしろの大きい経済水準 発展余地の大きい 未開の国 2015 年 9 月吉日 バングラデシュの経済規模はベトナムと同程度であり アジアの中でも潜在成長力が大きい国の 1 つです 豊富で安価な労働力を有しており 生産拠点として中国から同国への移転が進んでいます バングラデシュの一人当たり

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います

手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代

SBI 日本 アジアフィンテック株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 2 月 28 日基準 運用実績 基準価額 13,246 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です 309 円純資産総額 3,437 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月

2018 年 2 月 28 日基準 運用実績 基準価額 13,246 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です 309 円純資産総額 3,437 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14,000 12,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 12,000

販売用資料 ハーベストアジアフロンティア株式ファンド関連レポート 米中貿易戦争 - アジア諸国への影響 - ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響 年初以降 米国 中国を中心とした貿易戦争を背景とした

ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響 年初以降 米国 中国を中心とした貿易戦争を背景とした市場の変動が続いています こうした動きは将来想定される中国の経済成長にとって一部脅威になるとみられているものの 中国を除くアジア諸国に対して恩恵をもたらすものになると考えています 本レポートでは 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響について

2018 年 9 月 28 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率 通貨別構成比率 ケイマン諸島 4.3% 中国 6.4% インドネシア 2.6% 香港 ドル 10.7% インドネシア ルピア 2.6% 日本 日本 円 86.7% 86.7% 業種別構成比率 組入上位 10 銘柄 保険 3.3%

2018 年 9 月 28 日基準 運用実績 基準価額 14,841 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です +780 円純資産総額 3,043 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14,000 12,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 12,000

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.4% 1.4% 精密機器 1.4% 8.7% 3.9% 東証 2 部 4.7% その他製品 その他 12.7% 4.8% サービス業 3

2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 12,811 円前週比 632 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 43,740 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 市場別組入比率 マザーズ現金等 0.4% 1.4% 84.9% 業種別組入比率 現金等精密機器 1.4% 3.9% その他その他製品 12.7% 4.8% 32.0

2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 36,939 円前週比 1,817 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 16,065 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 ( ハーベスト AF エクイティファンド ) の状況 本ファンドの主要投資対象であるハーベスト AF エクイティファンドの資料につきましては ハーベストグローバルインベストメントリミテッドの資料を基に SBI アセットマネジメントにて作成してお

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 12,737 円 +513 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 2,065 百万円 ファンド設定日 :2011 年 10 月 28 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

untitled

http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください

2018 年 09 月 07 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 1.7% 1.7% 8.8% 卸売業 東証 2 部 5.0% 3.3% その他製品 4.6% その他 15.6% サービス業 31.9% 東証 1 部

2018 年 09 月 07 日基準 運用実績 基準価額 14,449 円前週比 523 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,184 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2018 年 6 月 29 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 5.6% 現金 6.8% その他 12.4% 現金 6.8% JASDAQ 9.1% 化学 4.8% 小売業 18.0% 東証 2 部 卸売業 情報 通信業 4.8% 5.1% 17.4% 73.7% 機械

2018 年 6 月 29 日基準 運用実績 基準価額 19,024 円前月末比 296 円純資産総額 419 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 6 月 7 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 3,000 2,500 20,000 15,000 2,000 1,500

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 現金等 2.0% 精密機器 3.8% その他製品 4.4% そ

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 40,462 円前週比 +1,564 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 17,986 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.0% 精密機器 2.0% 8.7% 3.8% 東証 2 部 4.7% その他製品 4.4% その他 12.5% サービス業 31.1% 電気機器

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 14,036 円前週比 +543 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 48,328 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上

SBI 日本 アジアフィンテック株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 5 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,453 円前月末比 418 円純資産総額 5,850 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 4 月

2019 年 5 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,453 円前月末比 418 円純資産総額 5,850 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 19,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 15,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 13,000

2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他製品 3.8% 小売業 サービス業 31.7% 不動産業

2017 年 12 月 15 日基準 運用実績 基準価額 19,511 円前週比 +271 円純資産総額 3,699 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 15,980 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 22,000

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類

2018 年 08 月 10 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.8% 東証 2 部 5.2% 精密機器 3.8% その他 15.7% その他製品 サービス業 4.5% 32.0% 東証 1

2018 年 08 月 10 日基準 運用実績 基準価額 14,864 円前週比 569 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,909 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% シ ャスタ ック マサ ース 31.5% 東証 1 部 56.4% 電気機器 3.2% 不動産業 3.5% その他金融業 4.1%

2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 21,485 円前週比 +700 円純資産総額 3,523 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

2019 年 01 月 25 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% その他 11.2% 現金等 3.0% 精密機器 3.2% マサ ース 30.8% 電気機器 3.6% 不動産業 サービス業 37.3% 東証 1 部 4.5% シ ャスタ ック ( スタンタ

2019 年 01 月 25 日基準 運用実績 基準価額 18,788 円前週比 +49 円純資産総額 2,644 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000

2018 年 11 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.1% 精密機器 その他 9.5% 現金等 3.1% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 29.0% 東証 1 部 59.1% 4.1% 不動産業 4.3% その他金融業

2018 年 11 月 02 日基準 運用実績 基準価額 16,261 円前週比 +699 円純資産総額 15,982 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 25,000 20,000 純資産総額 ( 右軸

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

マザーファンドの状況 2018 年 08 月 03 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.3% 東証 2 部 5.3% 卸売業 3.9% その他 15.8% その他製品 4.3% サービス業 31.4% 東証 1 部

2018 年 08 月 03 日基準 運用実績 基準価額 15,433 円前週比 406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 52,953 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

マザーファンドの状況 2018 年 12 月 21 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.3% その他 10.3% 精密機器 現金等 2.3% 3.7% マサ ース 30.3% 東証 1 部 電気機器 3.8% その他金融業 4.0% サービス業 37.8% シ ャスタ ック ( スタ

2018 年 12 月 21 日基準 運用実績 基準価額 17,722 円前週比 2,252 円純資産総額 2,567 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000

2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% その他 9.6% 機械 精密機器 現金等 2.4% サービス業 マサ ース 36.7% 東証 1 部 53.6% その他金融業 3.6% 不動産業 3.8% 小売業 10.7% 33.9%

2018 年 06 月 08 日基準 運用実績 基準価額 22,784 円前週比 147 円純資産総額 4,163 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 20,450 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000

R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT

2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% 電気機器 マサ ース 3.2% サービス業 31.5% 不動産業 33.3% シ ャスタ ック 東証 1 部 56.4% 3.5%

2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 17,106 円前週比 +561 円純資産総額 20,559 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 25,000 20,000 純資産総額 ( 右軸

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.7% 精密機器 その他 9.4% 現金等 2.7% 3.7% 電気機器 マサ ース 29.9% 3.8% サービス業 その他金融業 37.1% シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 2.4%

2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 19,974 円前週比 1,778 円純資産総額 2,939 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000

2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 現金等 現金等 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 0.6% 5.1% 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 15.0% サービス業 精密機器 26.8% 4.

2018 年 03 月 09 日基準 運用実績 基準価額 16,139 円前週比 240 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,481 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% 機械 3.3% その他 6.3% 現金等 3.0% 精密機器 マサ ース 37.6% 東証 1 部 3.5% その他金融業 4.3% 情報 通信業 31.5% 51.7% その他製品 小売業

2017 年 10 月 13 日基準 運用実績 基準価額 16,952 円前週末比 +189 円純資産総額 3,275 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 15,980 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 18,000 ( 億円 ) 100 本ファンド 金額 比率 16,000 純資産総額

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2017 年 12 月 15 日基準 運用実績 基準価額 15,020 円前週比 +282 円純資産総額 8,412 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円

2018 年 03 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 5.9% 現金等 5.9% ( スタンタ ート ) 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.7% 精密機器 その他 14.7% サービス業 26.2% 4.

2018 年 03 月 02 日基準 運用実績 基準価額 16,379 円前週比 389 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,250 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2019 年 01 月 18 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 5.2% 現金等 3.0% 現金等 3.0% 6.4% 東証 2 部 0.9% 卸売業 4.6% その他 15.9% サービス業 24.2% 精密機器 7

2019 年 01 月 18 日基準 運用実績 基準価額 14,764 円前週比 +520 円純資産総額 4,381 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2015 年 12 月 11 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 20,000 純資産総額

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います

SBI 小型成長株ファンドジェイクール週次レポート販売用資料愛称 :jcool 2019 年 01 月 25 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績 基準価額 14,937 円前週比 +38 円純資産総額 13,743 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2019 年 01 月 25 日基準 運用実績 基準価額 14,937 円前週比 +38 円純資産総額 13,743 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 現金等 0.9% 現金等 0.9% 8.8% 東証 2 部 5.2% 卸売業 3.7% その他

2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 41,816 円前週比 +735 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 20,479 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円

マザーファンドの状況 2018 年 08 月 24 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.9% 0.9% 8.8% 東証 2 部 5.2% 卸売業 3.7% その他製品 4.6% その他 16.3% サービス業 31.9% 東証 1 部

2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 14,509 円前週比 +255 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 49,756 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2018 年 12 月 21 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 5.0% 現金等 2.8% 現金等 2.8% 5.7% 東証 2 部 1.0% 卸売業 4.8% その他 15.2% サービス業 24.3% 精密機器 6

2018 年 12 月 21 日基準 運用実績 基準価額 14,112 円前週比 1,545 円純資産総額 4,344 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2015 年 12 月 11 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 20,000 純資産総額

SBI 日本小型成長株選抜ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 週次レポート販売用資料愛称 : センバツ 2019 年 04 月 05 日基準 運用実績 基準価額 20,807 円前週比 95 円純資産総額 2,824 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には

2019 年 04 月 05 日基準 運用実績 基準価額 20,807 円前週比 95 円純資産総額 2,824 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000

2018 年 8 月 31 日基準 収益分配金 ( 税引前 ) 推移 決算期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期第 16 期 決算日 2014/5/ /5/ /5/ /5/ /5/28 設定来累計 分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0

2018 年 8 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,856 円前月末比 59 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,112 百万円 ファンド設定日 :2002 年 5 月 28 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 21,000 140 純資産総額 ( 右軸 ) 18,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 120 ベンチマーク

2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 7.2% その他 8.9% その他製品 2.9% 現金等 7.2% 精密機器 サービス業 マサ ース 33.4% 東証 1 部 49.9% 3.0% 電気機器 3.0% 小売業 33.7% その他金融

2018 年 03 月 23 日基準 運用実績 基準価額 21,997 円前週比 1,358 円純資産総額 4,874 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 20,450 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000

2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% 機械 3.3% その他 6.3% 現金等 3.0% 精密機器 マサ ース 37.6% 東証 1 部 3.5% その他金融業 4.3% 情報 通信業 31.5% 51.7% その他製品 5.8

2017 年 10 月 13 日基準 運用実績 基準価額 12,718 円前週末比 +170 円純資産総額 5,547 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 14,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 億円 ) 700 600 本ファンド 金額

Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _

臨時レポート HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) HSBC インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 実ゾウ ~ 最近の基準価額下落について ~ 年初からの基準価額 (1 年決算型 ) は 約 6.4% 下落 (2018 年 2 月 19 日現在 ) 基準価額の下落は 対 ドルで円高が進んだことが主因 ( 約 5.7% 円高 ) 堅調な経済環境から 対米ドルでのインドルピーとインド債券市場は安定的

スライド 1

2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます

2018 年 02 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 6.6% 現金等 6.6% ( スタンタ ート ) 9.8% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 14.6% サービス業 25.1% 76.4% 精

2018 年 02 月 09 日基準 運用実績 基準価額 16,149 円前週比 1,407 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 46,607 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通

Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます

2018 年 10 月 12 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 8.6% 東証 2 部 4.9% 1.8% 精密機器 3.2% その他製品 その他 13.4% 1.8% 4.3% サービス業 32.5% 電気機器

2018 年 10 月 12 日基準 運用実績 基準価額 14,344 円前週比 578 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 49,724 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス

<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8

平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (

2018 年 8 月 31 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 6.5% 現金 4.9% その他 11.9% 現金 4.9% JASDAQ 10.9% 東証 2 部 5.5% 化学 4.4% 卸売業 5.4% 情報 通信業 19.0% サービス業 東証 1 部 不動産業

2018 年 8 月 31 日基準 運用実績 基準価額 18,740 円前月末比 +55 円純資産総額 409 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 6 月 7 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 3,000 2,500 20,000 15,000 2,000 1,500

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.6% 現金等 5.1% 現金等 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業

2018 年 03 月 09 日基準 運用実績 基準価額 46,063 円前週比 683 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 29,305 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 50,000 純資産総額 ( 右軸 )

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 5.9% 現金等 5.9% ( スタンタ ート ) 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業

2018 年 03 月 02 日基準 運用実績 基準価額 46,746 円前週比 1,108 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 30,365 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 50,000 純資産総額 ( 右軸

2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 1.0% 現金等 5.5% 現金等 5.5% ( スタンタ ート ) 14.1% 東証 2 部 精密機器 その他 19.4% サービス業 25.8% 7.3% 東証 1 部 72.

2017 年 10 月 13 日基準 運用実績 基準価額 14,960 円前週末比 +143 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 17,949 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 18,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円 ) 300 本ファンド 金額 比率 16,000 税引前分配金再投資基準価額

2018 年 11 月 30 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率通貨別構成比率業種別構成比率 ケイマン諸島 3.5% 中国 6.2% インドネシア 3.1% 香港 ドル 9.7% ルピア 3.1% インドネシア テクノロジー ハードウェアおよび機器 3.1% ソフトウェア その他 8.7%

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 13,924 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です +521 円純資産総額 6,680 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14,000 12,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 12,000

2018 年 09 月 28 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 8.5% 東証 2 部 4.8% 2.3% 卸売業 3.1% その他製品 その他 13.7% 2.3% 4.4% サービス業 32.1% 電気機器 東

2018 年 09 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,367 円前週比 +279 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 53,246 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 4.8% 現金等 2.7% 現金等 2.7% 5.9% 東証 2 部 1.1% 卸売業 5.0% その他 15.6% サービス業 23.5% 精密機器 6

2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 15,657 円前週比 652 円純資産総額 4,865 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2015 年 12 月 11 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 20,000 純資産総額

マザーファンドの状況 2018 年 12 月 28 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 1.6% その他 10.7% 精密機器 現金等 1.6% 3.7% マサ ース 31.5% 電気機器 3.8% その他金融業 3.9% サービス業 38.2% シ ャスタ ック ( スタンタ ート )

2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 17,848 円前週比 +126 円純資産総額 2,566 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000

2018 年 11 月 16 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.2% 精密機器 2.2% 8.9% 3.7% 東証 2 部 その他 5.0% その他製品 12.7% 4.9% サービス業 30.6% 電気機器

2018 年 11 月 16 日基準 運用実績 基準価額 13,447 円前週比 598 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 46,561 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2018 年 02 月 16 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.6% 現金等 4.2% 現金等 4.2% 9.9% 東証 2 部 7.3% 卸売業 3.7% その他 14.7% サービス業 25.9% 精密機器 4.

2018 年 02 月 16 日基準 運用実績 基準価額 16,057 円前週比 92 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 45,508 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% 機械 その他 9.6% 現金等 2.4% 精密機器 マサ ース 36.7% 東証 1 部 その他金融業 3.6% サービス業 33.

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 06 月 08 日基準 運用実績 基準価額 18,112 円前週比 165 円純資産総額 26,005 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円

投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ

Press Release 2018 年 7 月 3 日 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 楽天 バンガード ファンド シリーズに新たなバランス ファンド 3 商品の追加を発表 本日 楽天投信投資顧問株式会社 ( 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天投信 ) とバンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 以下 バンガード ジャパン

2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 現金等 7.2% その他 8.9% その他製品 2.9% 業種別組入比率 現金等 7.2% マサ ース 東証 1 部 49.9% 精密機器 3.0% 電気機器 サービス業 33.7% 33.4% 3.0% その他金融業 3.

2018 年 03 月 23 日基準 運用実績 基準価額 17,511 円前週比 1,157 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 26,948 百万円 ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 25,000 20,000 純資産総額 ( 右軸

2018 年 11 月 30 日基準 基準価額の変動要因 債券要因 インカム要因キャピタル要因 61 円 -142 円 為替要因その他 ( 信託報酬等 ) 小計分配金合計 価格要因オプション要因 -28 円 75 円 -15 円 -48 円 -80 円 -128 円 左記の金額はあくまで概算値であり

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 8,665 円前月末比 128 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 5,105 百万円 ファンド設定日 :2016 年 2 月 26 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸

2018 年 04 月 20 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 3.8% 現金等 3.8% 9.1% ガラス 土石 東証 2 部 5.6% 製品 3.7% 精密機器 その他 16.9% サービス業 27

2018 年 04 月 20 日基準 運用実績 基準価額 15,791 円前週比 +31 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 52,367 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

SBI 中小型成長株ファンドジェイネクスト週次レポート販売用資料愛称 :jnext 2019 年 01 月 18 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 中小型成長株ファンド ネクストジャパン ( 愛称 :jnext) は トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 投資信託

SBI 中小型成長株ファンドジェイネクスト愛称 :jnext 2019 年 01 月 18 日基準 中小型成長株ファンド ネクストジャパン ( 愛称 :jnext) は トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 投資信託部門株式型日本株中小型株評価期間 3 年において最優秀ファンド賞を獲得いたしました 2018 年 10 月 22 日より 中小型成長株ファンド - ネクストジャパン

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.7% 精密機器 その他 9.4% 現金等 2.7% 3.7% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 2.4% マサ ース 2

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 15,882 円前週比 1,426 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 15,564 百万円 ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 )

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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000

スリランカの格付け見通し ~ 財政赤字の削減と外貨準備の積み上げがカギ ~ スリランカの格付けはなぜ低い? スリランカ国債の格付けは B+( 自国通貨長期 S&P) の水準です (11 月末時点 ) この格付け水準は 同国の 1 相対的に堅調な経済成長率 (216 年 5.% IMF 見通し ) 2

スリランカ国債投資の魅力 ~ 円安 米金利上昇の恩恵を受ける投資先 ~ 米国大統領選挙 FRB による政策金利引き上げを経て 円安 & 米国金利上昇が進行 11 月 8 日 ( 現地時間 ) に実施された米大統領選において 共和党候補のトランプ氏が勝利しました この結果を受けて トランプ氏が掲げる財政政策などが景気回復につながるとの期待感から 米国金利が上昇しています ( 図 1) また 同年 12

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド