Presto操作マニュアル（履歴・報告書）

9 章履歴履歴画面では過去分の注文の履歴や取引や出納の運用履歴を閲覧することができます注文履歴画面を除く上部画面では指定期間内の総売買回数利益回数損益回数勝率などの取引データをご覧いただけますまた CSV 機能を取り付けエクセルを使ってのグラフ表示や過去のデーター保存等をしやすいように作成しております 1. メインメニューの履歴より各をクリック注文履歴運用履歴取引履歴出納履歴発注した注文の履歴を確認します指定期間内の売買履歴と出納履歴を確認します指定期間内の売買履歴をより詳細に確認します指定期間内の出納履歴をより詳細に確認します各履歴は営業日の 15:50 頃更新いたします注文履歴 1. メインメニューの履歴より注文履歴をクリック注文履歴ウィンドウが表示されます多数の注文件数がある場合ページ切替を行います Copyright (C) HOXSINBUSSAN Co., Ltd. All Rights Reserved. 1

運用履歴 / 取引履歴 / 出納履歴運用履歴取引履歴出納履歴指定期間内の売買履歴と出納履歴を確認します指定期間内の売買履歴をより詳細に確認します指定期間内の出納履歴をより詳細に確認します 1. メインメニューの履歴より各を選択各履歴ウィンドウが表示されます 2. 期間を指定 3. 検索をクリック各履歴が表示されます期間指定について指定日日付指定期間指定き指定した日付 1 日のみの詳細履歴を表示します 1 日単位で期間指定し履歴を表示します月単位で期間指定し履歴を表示します Copyright (C) HOXSINBUSSAN Co., Ltd. All Rights Reserved. 2

10 章報告書報告書メニュー一覧売買報告書残高照合通知書証拠金不足請求書の電子交付サービスを行っております通知は郵送では行われず D station の画面上でご確認できます更新時間について報告書の更新は営業日の 15:50 頃更新いたしますまた残高照合通知書は月の最終営業日に発行されます Adobe Reader について報告書は PDF ファイルで表示します PDF ファイルを表示するにはお客様のお使いの PC に Adobe Reader がインストールされている必要がございます売買報告書及び売買計算書残高照合通知書証拠金不足請求書商品先物取引に関する調書受託契約準則第 19 条の規定に基づいてお客様の注文が成立したときはその都度売買報告書及び売買計算書をご覧いただけます売買した商品新規仕切の区別限月売付買付の区別受注日時取引成立日時枚数約定値段預かり証拠金の残高等をお確かめ頂けます受託契約準則第 22 条に基づいて弊社では月末の取引終了時にご覧頂けます同書類には作成日現在の建玉の状況預かり証拠金の内訳等が記載されていますのでをご確認の上同意 / 非同意の回答を必ず行ってください回答がない場合について相違がなかったものと解されますのでご注意下さいお客様の口座に不足金が発生した場合その明細を確認できます不足金が発生した場合翌営業日の正午までに全部 ( 若しくは一部 ) 建玉の決済かご入金頂く必要がございます万が一上記の期日までに不足金が解消されない場合は成行にて仕切注文を発注致します確定申告時に必要となる取引を記載した書類をプリントアウトするための画面です Copyright (C) HOXSINBUSSAN Co., Ltd. All Rights Reserved. 3

報告書の表示売買報告書取引の種類取引所名上場商品名受注日受注時間限月売買された取引の種類銘柄名引所名が表示されます注文を依頼した日付です注文を依頼した時間です注文が成立した限月ですコールプット売買された取引のコールプットの別が表示されます ( オプション取引のみ ) 権利行使価格売買された取引の権利行使価格が表示されます ( オプション取引のみ ) 取引種類約定日又は権利行使日場節又は時間売数量 / 買数量約定値段等総取引金額売買差金委託手数料 ( 消費税込 ) うち消費税差引損益金新規もしくは仕切り注文を表します仕切の場合約定日から右側は全て 2 列で表示されております上部 : 新規注文時のです下部 : 仕切注文時のです注文が成立した日もしくはオプション取引における権利行使日です注文が成立した時間です売もしくは買枚数を表しております成立した値段を表示しております約定値段取引単位の倍率取引枚数で算出された金額です建玉を決済したときに生じる差損益金です仕切注文成立時に発生する往復分 ( 新規仕切 ) の手数料 ( 消費税込 ) を表します委託手数料のうち消費税分を表します売買差引損益金に手数料 ( 消費税含む ) を含めた損益です Copyright (C) HOXSINBUSSAN Co., Ltd. All Rights Reserved. 9

損益及び預り残高状況 16 売買差損益金 17 委託手数料計 ( 消費税込 ) 1 預り証拠金現金預り金有価証券等 2 受渡に係る預り現金受渡に係る預り有価証券等 3 値洗損益金通算額 4 オプション取引未決済額 5 売買差損益金転売又は買戻しにより決済を結了した場合に生ずる損益金額の合計です 1 日の取引で発生した手数料の合計です委託者が委託証拠金として商品先物取引業者に預託している現金有価証券の合計額のことです受渡により決済を行う場合に商品先物取引業者に預託している証拠金のことです決済の結了していない個別の取引に係る約定値段等と計算日の最終約定値段等との差額に取引単位の倍率と取引数量を乗じて得た金額についてその損益を通算した額を言いますオプション取引によって発生したマイナスの帳尻金で現金から差し引かれてもなお残ったマイナス分が表示されます先物取引によって発生したマイナスの帳尻金で現金から差し引かれてもなお残ったマイナス分が表示されます未決済仮損益状況 7 仮委託手数料 ( 消費税込 ) 決済をしていない全ての建玉を決済するものと仮定した場合にこれらの取引に計算される委託手数料の合計額を言います ( 消費税を含む ) 委託者証拠金額 9 基本証拠金 10 両建証拠金株式会社日本商品清算機構 (JCCH) が定める取引証拠金維持額です ( オプション取引を除く ) 同一商品同一限月の売りと買い双方の建玉を行った場合 ( いわゆる両建 ) と同一商品異限月間の売りと買い双方の建玉を行った場合の片建て分の証拠金額です 11 証拠金割増額弊社が定める証拠金の割増額です ( 2011 年 4 月時点では 0 です ) 12 受渡証拠金商品先物市場において受渡しにより決済を行う場合に必要となる証拠金です Copyright (C) HOXSINBUSSAN Co., Ltd. All Rights Reserved. 10

残高照合通知書の現在の建玉の内訳取引の種類取引所名上場商品名限月決済の結了していない個別の取引に係る取引の種類取引所名銘柄名が表示されます注文が成立した限月ですコールプット売買された取引のコールプットの別が表示されます ( オプション取引のみ ) 権利行使価格売買された取引の権利行使価格が表示されます ( オプション取引のみ ) 約定年月日約定時間建玉数量 ( 売買 ) 約定値段等注文が成立した年月日です注文が成立した時間です売もしくは買枚数を表しております成立した値段を表示しております計算対象約定値段等最終約定値段 ( 大引時の値段 ) 値洗損益金オプション取引未決済額決済の結了していない個別の取引に係る約定値段等と計算日の最終約定値段等との差額に取引単位の倍率と取引数量を乗じて得た金額オプション取引によって発生したマイナスの帳尻金で現金から差し引かれてもなお残ったマイナス分が表示されます Copyright (C) HOXSINBUSSAN Co., Ltd. All Rights Reserved. 11

証拠金等合計区分 1 預り証拠金現金 2 預り証拠金有価証券充用額 3 値洗損益金通算額 4 オプション取引未決済額 5 売買差損益金 6 受渡に係る預り金現金 7 受渡に係る預り金有価証券等充用額 8 基本証拠金 9 両建証拠金直接 ( 直接預託 ) か間接 ( 間接預託 ) を表します取引証拠金の内現金でお預かりしている金額です取引証拠金の内証券にて充用頂いている金額です上記現在の建玉の内訳の値洗損益金を合計したものですオプション取引によって発生したマイナスの帳尻金で現金から差し引かれてもなお残ったマイナス分が表示されます先物取引によって発生したマイナスの帳尻金で現金から差し引かれてもなお残ったマイナス分が表示されます受渡しにより決済を行う場合に商品先物取引業者に預託している証拠金 ( 現金 ) のことです受渡しにより決済を行う場合に商品先物取引業者に預託している証拠金 ( 有価証券や倉荷証券 ) のことです株式会社日本商品清算機構 (JCCH) が定める取引証拠金維持額からスキャンリスク額における金グループ ( 標準取引とミニ取引 ) と白金グループ ( 標準取引とミニ取引 ) 間のリスク計算及び商品間スプレッド割引額を対象外として計算した額です但し JCCH が算出した商品内スプレッド割増額がプライススキャンレンジ以上となった場合その差額分は特別割増額として基本証拠金に加算されます同一商品同一限月の売りと買い双方の建玉を行った場合 ( いわゆる両建 ) と同一商品異限月間の売りと買い双方の建玉を行った場合の片建て分の証拠金額です 10 証拠金割増額弊社で定める証拠金の割増額です (2011 年 4 月 1 日時点では 0 です ) 11 受渡証拠金商品先物市場において受渡しにより決済を行う場合に必要となる証拠金です Copyright (C) HOXSINBUSSAN Co., Ltd. All Rights Reserved. 12

証拠金不足請求書区分 1 預り証拠金現金 2 預り証拠金有価証券充用額 3 値洗損益金通算額 4オプション取引未決済額 5 売買差損益金直接 ( 直接預託 ) か間接 ( 間接預託 ) を表します取引証拠金の内現金でお預かりしている金額です取引証拠金の内証券にて充用頂いている金額です上記現在の建玉の内訳の値洗損益金を合計したものですオプション取引によって発生したマイナスの帳尻金で現金から差し引かれてもなお残ったマイナス分が表示されます先物取引によって発生したマイナスの帳尻金で現金から差し引かれてもなお残ったマイナス分が表示されます 6 受渡に係る預り金現金 7 受渡に係る預り金有価証券等充用額受渡しにより決済を行う場合に商品先物取引業者に預託している証拠金 ( 現金 ) のことです受渡しにより決済を行う場合に商品先物取引業者に預託している証拠金 ( 有価証券や倉荷証券 ) のことです委託者証拠金額 8 基本証拠金 9 両建証拠金株式会社日本商品清算機構 (JCCH) が定める取引証拠金維持額からスキャンリスク額における金グループ ( 標準取引とミニ取引 ) と白金グループ ( 標準取引とミニ取引 ) 間のリスク計算及び商品間スプレッド割引額を対象外として計算した額です但し JCCH が算出した商品内スプレッド割増額がプライススキャンレンジ以上となった場合その差額分は特別割増額として基本証拠金に加算されます同一商品同一限月の売りと買い双方の建玉を行った場合 ( いわゆる両建 ) と同一商品限月間の売りと買い双方の建玉を行った場合の片建玉分の証拠金額です 10 証拠金割増額弊社が定める証拠金の割増額です ( 2011 年 4 月時点では 0 です ) 11 受渡証拠金商品先物市場において受渡しにより決済を行う場合に必要となる証拠金です Copyright (C) HOXSINBUSSAN Co., Ltd. All Rights Reserved. 13

現在の建玉の内訳取引の種類取引所名上場商品名受注日受注時間限月コールプット権利行使価格約定年月日約定時間建玉数量 ( 売買 ) 約定値段等決済の結了していない個別の取引に係る取引の種類取引所名銘柄名が表示されます注文を依頼した日付です注文を依頼した時間です注文が成立した限月です売買された取引のコールプットの別が表示されます ( オプション取引のみ ) 売買された取引の権利行使価格が表示されます ( オプション取引のみ ) 注文が成立した年月日です注文が成立した時間です売もしくは買枚数を表しております成立した値段を表示しております計算対象約定値段等最終約定値段 ( 大引時の値段 ) 値洗損益金オプション取引未決済額決済の結了していない個別の取引に係る約定値段等と計算日の最終約定値段等との差額に取引単位の倍率と取引数量を乗じて得た金額オプション取引によって発生したマイナスの帳尻金で現金から差し引かれてもなお残ったマイナス分が表示されます Copyright (C) HOXSINBUSSAN Co., Ltd. All Rights Reserved. 14

商品先物取引に関する調書確定申告時に必要となる取引を記載した書類をプリントアウトするための画面です申告書類についてお客様がお住まいの各担当税務署により必要な書類形式が異なる場合がありますプリントアウトしたもので申告が出来ない場合は弊社まで別途ご連絡下さい本画面の対応について北辰物産 ( 株 ) と北辰商品 ( 株 ) の合併前のデータには対応しておりません ( 合併日 :2007 年 4 月 16 日 ( 月 )) 弊社 TIGER TRADER 及びかざかコモディティ大起産業にて売買されたデータには対応しておりません 1. メインメニュー報告書商品先物取引に関する調書をクリック 2. 期間を選択 3. 検索をクリック Copyright (C) HOXSINBUSSAN Co., Ltd. All Rights Reserved. 15