目論見書補完書面 ニッセイセカンドライフ応援ファンド ( 毎月分配型 / 成長重視型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません 当ファンドに係る金融商品取引契約の概要当社は ファンドの販売会社として 募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり 当社においてファンドのお取引を行われる場合は 原則として以下によります お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます ご注文いただいたお取引が成立した場合( 法令に定める場合を除きます ) には 取引報告書を交付します 当ファンドに係る手数料等以下の手数料 費用の合計額をご負担いただきます なお これらの費用については運用状況等により変動するため 事前に上限および合計額等を示すことができません お申込手数料 その他の費用 お申込金額に対して 2.625%( 税込 ) を乗じて得た額とします この他 信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます 詳しくは投資信託説明書 ( 目論見書 ) をご確認ください 当ファンドの販売会社の概要 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 商号等 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立 資本金 設立 : 平成 12 年 7 月 19 日 資本金 :81 億円 ( 平成 21 年 7 月末現在 ) コールセンター 0800-500-4300( 通話料無料 ) 連絡先 営業時間 : 平日 9:00~18:00( 年末年始を除く ) 携帯電話 PHS の場合 052-239-2156( 有料 ) 200908
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1 貸借対照表 ニッセイセカンドライフ応援ファンド ( 毎月分配型 ) 第 3 特定期間 ( 平成 20 年 5 月 20 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 第 4 特定期間 ( 平成 20 年 11 月 20 日現在 ) 資産の部流動資産コール ローン 5,726,958 3,010,722 親投資信託受益証券 954,833,040 565,470,459 流動資産合計 960,559,998 568,481,181 資産合計 960,559,998 568,481,181 負債の部流動負債未払収益分配金 2,284,759 2,155,886 未払解約金 2,400,958 1,586,237 未払受託者報酬 39,934 27,699 未払委託者報酬 958,547 664,859 その他未払費用 31,942 22,151 流動負債合計 5,716,140 4,456,832 負債合計 5,716,140 4,456,832 純資産の部元本等元本 1,142,383,038 1,077,943,032 剰余金期末剰余金又は期末欠損金 ( ) 187,539,180 513,918,683 純資産合計 954,843,858 564,024,349 負債純資産合計 960,559,998 568,481,181
2 損益及び剰余金計算書 第 3 特定期間 ( 自平成 19 年 11 月 21 日至平成 20 年 5 月 20 日 ) ( 単位 : 円 ) 第 4 特定期間 ( 自平成 20 年 5 月 21 日至平成 20 年 11 月 20 日 ) 営業収益受取利息 775 590 有価証券売買等損益 43,151,537 325,082,581 営業収益合計 43,150,762 325,081,991 営業費用受託者報酬 254,828 214,527 委託者報酬 6,117,050 5,149,721 その他費用 200,986 171,569 営業費用合計 6,572,864 5,535,817 営業損失 ( ) 49,723,626 330,617,808 経常損失 ( ) 49,723,626 330,617,808 当期純損失 ( ) 49,723,626 330,617,808 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ( ) 25,286 2,520,322 期首剰余金又は期首欠損金 ( ) 126,971,450 187,539,180 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,451,707 17,055,107 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,451,707 17,055,107 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,056,470 2,108,000 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,056,470 2,108,000 分配金 16,264,627 13,229,124 期末剰余金又は期末欠損金 ( ) 187,539,180 513,918,683
1 貸借対照表 ニッセイセカンドライフ応援ファンド ( 成長重視型 ) 第 3 期 ( 平成 20 年 5 月 20 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 第 4 期 ( 平成 20 年 11 月 20 日現在 ) 資産の部流動資産コール ローン 2,265,671 1,755,426 親投資信託受益証券 310,218,304 177,756,935 未収入金 800,000 - 流動資産合計 313,283,975 179,512,361 資産合計 313,283,975 179,512,361 負債の部流動負債未払解約金 907,841 - 未払受託者報酬 82,806 67,618 未払委託者報酬 1,988,439 1,623,778 その他未払費用 66,190 54,027 流動負債合計 3,045,276 1,745,423 負債合計 3,045,276 1,745,423 純資産の部元本等元本 356,480,106 321,318,791 剰余金期末剰余金又は期末欠損金 ( ) 46,241,407 143,551,853 純資産合計 310,238,699 177,766,938 負債純資産合計 313,283,975 179,512,361
2 損益及び剰余金計算書 第 3 期 ( 自平成 19 年 11 月 21 日至平成 20 年 5 月 20 日 ) ( 単位 : 円 ) 第 4 期 ( 自平成 20 年 5 月 21 日至平成 20 年 11 月 20 日 ) 営業収益受取利息 138 64 有価証券売買等損益 14,946,840 102,221,369 営業収益合計 14,946,702 102,221,305 営業費用受託者報酬 82,806 67,618 委託者報酬 1,988,439 1,623,778 その他費用 66,190 54,027 営業費用合計 2,137,435 1,745,423 営業損失 ( ) 17,084,137 103,966,728 経常損失 ( ) 17,084,137 103,966,728 当期純損失 ( ) 17,084,137 103,966,728 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ( ) 2,210,544 2,357,284 期首剰余金又は期首欠損金 ( ) 33,011,077 46,241,407 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,757,629 4,838,545 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,757,629 4,838,545 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,114,366 539,547 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,114,366 539,547 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 ( ) 46,241,407 143,551,853
1 財務諸表 (1) 貸借対照表 ニッセイセカンドライフ応援ファンド ( 毎月分配型 ) 第 3 特定期間 ( 平成 20 年 5 月 20 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 第 4 特定期間 ( 平成 20 年 11 月 20 日現在 ) 資産の部流動資産コール ローン 5,726,958 3,010,722 親投資信託受益証券 954,833,040 565,470,459 流動資産合計 960,559,998 568,481,181 資産合計 960,559,998 568,481,181 負債の部流動負債未払収益分配金 2,284,759 2,155,886 未払解約金 2,400,958 1,586,237 未払受託者報酬 39,934 27,699 未払委託者報酬 958,547 664,859 その他未払費用 31,942 22,151 流動負債合計 5,716,140 4,456,832 負債合計 5,716,140 4,456,832 純資産の部元本等元本 1,142,383,038 1,077,943,032 剰余金期末剰余金又は期末欠損金 ( ) 187,539,180 513,918,683 純資産合計 954,843,858 564,024,349 負債純資産合計 960,559,998 568,481,181-10 -
(2) 損益及び剰余金計算書 第 3 特定期間 ( 自平成 19 年 11 月 21 日至平成 20 年 5 月 20 日 ) ( 単位 : 円 ) 第 4 特定期間 ( 自平成 20 年 5 月 21 日至平成 20 年 11 月 20 日 ) 営業収益受取利息 775 590 有価証券売買等損益 43,151,537 325,082,581 営業収益合計 43,150,762 325,081,991 営業費用受託者報酬 254,828 214,527 委託者報酬 6,117,050 5,149,721 その他費用 200,986 171,569 営業費用合計 6,572,864 5,535,817 営業損失 ( ) 49,723,626 330,617,808 経常損失 ( ) 49,723,626 330,617,808 当期純損失 ( ) 49,723,626 330,617,808 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ( ) 25,286 2,520,322 期首剰余金又は期首欠損金 ( ) 126,971,450 187,539,180 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,451,707 17,055,107 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,451,707 17,055,107 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,056,470 2,108,000 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,056,470 2,108,000 分配金 16,264,627 13,229,124 期末剰余金又は期末欠損金 ( ) 187,539,180 513,918,683-11 -
(1) 貸借対照表 ニッセイセカンドライフ応援ファンド ( 成長重視型 ) 第 3 期 ( 平成 20 年 5 月 20 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 第 4 期 ( 平成 20 年 11 月 20 日現在 ) 資産の部流動資産コール ローン 2,265,671 1,755,426 親投資信託受益証券 310,218,304 177,756,935 未収入金 800,000 - 流動資産合計 313,283,975 179,512,361 資産合計 313,283,975 179,512,361 負債の部流動負債未払解約金 907,841 - 未払受託者報酬 82,806 67,618 未払委託者報酬 1,988,439 1,623,778 その他未払費用 66,190 54,027 流動負債合計 3,045,276 1,745,423 負債合計 3,045,276 1,745,423 純資産の部元本等元本 356,480,106 321,318,791 剰余金期末剰余金又は期末欠損金 ( ) 46,241,407 143,551,853 純資産合計 310,238,699 177,766,938 負債純資産合計 313,283,975 179,512,361
(2) 損益及び剰余金計算書 第 3 期 ( 自平成 19 年 11 月 21 日至平成 20 年 5 月 20 日 ) ( 単位 : 円 ) 第 4 期 ( 自平成 20 年 5 月 21 日至平成 20 年 11 月 20 日 ) 営業収益受取利息 138 64 有価証券売買等損益 14,946,840 102,221,369 営業収益合計 14,946,702 102,221,305 営業費用受託者報酬 82,806 67,618 委託者報酬 1,988,439 1,623,778 その他費用 66,190 54,027 営業費用合計 2,137,435 1,745,423 営業損失 ( ) 17,084,137 103,966,728 経常損失 ( ) 17,084,137 103,966,728 当期純損失 ( ) 17,084,137 103,966,728 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ( ) 2,210,544 2,357,284 期首剰余金又は期首欠損金 ( ) 33,011,077 46,241,407 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,757,629 4,838,545 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,757,629 4,838,545 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,114,366 539,547 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,114,366 539,547 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 ( ) 46,241,407 143,551,853
CIO) CIO) 10 10 10