[ 資産の部 ] [ 負債の部 ] 1 公共資産 1 固定負債 (1) 有形固定資産 (1) 地方債 1,2,67,779 1 生活インフラ 国土保全 2,27,13,196 (2) 長期未払金 2 教育 274,39,54 1 物件の購入等 3 福祉 18,168,462 2 債務保証又は損失補償 4 環境衛生 29,175,386 3 その他 5 産業振興 275,383,773 長期未払金計 6 消防 警察 71,584,39 (3) 退職手当引当金 179,786,386 7 総務 125,684,48 (4) 損失補償等引当金 1,21,312 有形固定資産合計 3,1,48,39 固定負債合計 1,21,55,477 (2) 売却可能資産 16,872,925 公共資産合計 3,18,281,315 2 流動負債 (1) 翌年度償還予定地方債 94,433,59 2 投資等 (2) 短期借入金 ( 翌年度繰上充用金 ) (1) 投資及び出資金 (3) 未払金 1 投資及び出資金 54,269,357 (4) 翌年度支払予定退職手当 23,49,41 2 投資損失引当金 699,253 (5) 賞与引当金 12,282,788 投資及び出資金計 53,57,14 流動負債合計 129,764,888 (2) 貸付金 16,473,435 (3) 基金等負債合計 1,33,82,365 1 退職手当目的基金 2 その他特定目的基金 63,37,61 3 土地開発基金 26,734,126 [ 純資産の部 ] 4 その他定額運用基金 18,19,234 1 公共資産等整備国補助金等 725,159,789 5 退職手当組合積立金 基金等計 18,6,421 2 公共資産等整備一般財源等 2,17,874,791 (4) 長期延滞債権 6,21,195 (5) 回収不能見込額 2,269,43 3 その他一般財源等 93,132,832 投資等合計 181,855,752 3 流動資産 4 資産評価差額 22,994,453 (1) 現金預金純資産合計 1,942,97,295 1 財政調整基金 19,255,931 2 減債基金 36,478,842 3 歳計現金 16,41,663 現金預金計 72,136,436 (2) 未収金 1 地方税 1,274,846 2 その他 233,854 3 回収不能見込額 54,543 未収金計 1,454,157 流動資産合計 73,59,593 普通会計の貸借対照表 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 借方貸方 資産合計 3,273,727,66 負債 純資産合計 3,273,727,66 1 他団体及び民間への支出金により形成された資産 1 生活インフラ 国土保全 318,8,32 千円 2 教育 3 福祉 4 環境衛生 5 産業振興 6 消防 7 総務 計 16,93,72 千円 5,224,39 千円 43,41, 千円 145,144,578 千円 75,894 千円 5,128,429 千円 578,526,25 千円 上の支出金に充当された財源 1 国補助金等 91,853,36 千円 2 地方債 3 一般財源等 計 73,311,254 千円 413,361,465 千円 578,526,25 千円 2 債務負担行為に関する情報 1 物件の購入等 18,531,396 千円 2 債務保証又は損失補償 87,425,11 千円 ( うち共同発行地方債に係るもの 千円 ) 3 その他 26,74,115 千円 3 地方債残高 ( 翌年度償還予定額を含む ) のうち 9,637 億円については 償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです 4 普通会計の将来負担に関する情報 普通会計の将来負担額 1,345,26,438 千円 [ 内訳 ] 普通会計地方債残高 1,115,922,655 千円 94,433,59 千円 債務負担行為支出予定額 9,285,584 千円 734,429 千円 8,551,155 千円 公営事業地方債負担見込額 15,961,46 千円 15,961,46 千円 一部事務組合等地方債負担見込額 千円 千円 退職手当負担見込額 22,835,427 千円 22,835,427 千円 第三セクター等債務負担見込額 1,21,312 千円 千円 1,21,312 千円 連結実質赤字額 千円 千円 一部事務組合等実質赤字負担額 千円 千円 基金等将来負担軽減資産 項目 962,478,654 千円 [ 内訳 ] 地方債償還額等充当基金残高 138,72,862 千円 地方債償還額等充当歳入見込額 地方債償還額等充当交付税見込額 16,833,744 千円 87,572,48 千円 ( 差引 ) 普通会計が将来負担すべき実質的な負債 382,727,784 千円 負債計上 ( 翌年度償還予定 ) 地方債 ( 長期 ) 未払金 引当金 5 有形固定資産のうち 土地は 983,233,276 千円です また 有形固定資産の減価償却累計額は 2,172,23,1 千円です 金額 [ 内訳 ] 注記 契約債務 偶発債務 4
経常行政コスト 総額 ( 構成比率 ) 生活インフラ 国土保全 教育福祉環境衛生産業振興消防総務議会支払利息 回収不能見込計上額 (1) 人件費 194,13,681 32.8% 6,581,456 13,634,3 3,65,379 4,868,698 1,633,799 27,798,924 8,943,33 948,92 (2) 退職手当引当金繰入等 18,939,97 3.2% 422,54 12,919,936 356,578 481,522 1,3,952 2,749,357 884,48 93,768 1 (3) 賞与引当金繰入額 12,282,787 2.1% 274,11 8,379,113 231,255 312,287 668,615 1,783,72 573,622 6,812 2 普通会計の行政コスト計算書自平成 27 年 4 月 1 日 小計 225,235,565 38.1% 7,277,971 151,933,349 4,193,212 5,662,57 12,333,366 32,331,353 1,41,135 1,12,672 (1) 物件費 25,584,594 4.3% 2,548,122 6,62,869 1,716,843 1,939,931 3,34,58 4,584,48 5,27,956 143,659 76,298 (2) 維持補修費 6,738,659 1.1% 5,691,868 17,525 4,713 18,869 84,881 74,626 27,177 (3) 減価償却費 98,981,797 16.7% 5,89,29 6,493,631 1,212,15 1,586,784 29,158,866 5,429,513 4,272,486 19,77 小計 131,35,5 22.2% 59,49,28 12,727,25 2,933,76 3,545,584 32,548,255 1,754,547 9,57,619 162,736 76,298 (1) 社会保障給付 15,27,886 2.6% 51,869 12,214,581 2,482,436 (2) 補助金等 173,546,415 29.3% 293,2 19,319,335 83,653,97 3,85,347 11,22,868 328,966 9,154,382 153,868 45,571,542 その他 12 3 (3) 他会計への支出額 4,921,232.8% 1,7,741 3,782,99 67,582 (4) 他団体への公共資産整備補助金等 28,843,227 4.9% 4,647,899 693,69 3,86,942 6,777,681 12,763,242 99,773 小計 222,518,76 37.6% 6,11,84 2,523,894 99,729,43 16,893,373 24,51,692 328,966 9,254,155 153,868 45,571,542 4 (1) 支払利息 11,766,519 2.% 11,766,519 (2) 回収不能見込計上額 664,437.1% 664,437 (3) その他行政コスト.% 小計 12,43,956 2.1% 11,766,519 664,437 経常行政コスト a 591,49,331 72,339,91 185,184,268 16,856,348 26,11,464 68,933,313 43,414,866 29,162,99 1,419,276 11,766,519 664,437 45,647,84 ( 構成比率 ) 12.2% 31.3% 18.1% 4.4% 11.7% 7.3% 4.9%.2% 2.%.1% 7.7% 経常収益 1 使用料 手数料 b 9,66,59 938,336 3,89,991 356,62 421,211 234,176 2,369,753 132,918 1,79,63 985,8 2 分担金 負担金 寄附金 c 3,247,526 1,661,62 16,169 42,31 33,88 836,272 153,983 38,528 14,782 経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d 12,854,116 2,599,938 3,16,16 758,372 455,91 1,7,448 2,369,753 286,91 1,117,591 1,89,862 d/a 2.2% 3.6% 1.7%.7% 1.7% 1.6% 5.5% 1.%.%.% 2.4% 一般財源振替額 ( 差引 ) 純経常行政コスト a-d 578,636,215 69,739,153 182,78,18 16,97,976 25,646,373 67,862,865 41,45,113 28,876,8 1,419,276 11,766,519 664,437 44,53,249 1,89,862
純資産合計 公共資産等整備国補助金等 公共資産等整備一般財源等 その他一般財源等 資産評価差額 期首純資産残高 1,975,272,727 742,531,441 2,124,11,62 868,312,957 23,47,359 純経常行政コスト 578,636,215 578,636,215 一般財源 純資産変動計算書自平成 27 年 4 月 1 日 地方税 286,28,29 286,28,29 地方交付税 122,681,899 122,681,899 その他行政コスト充当財源 59,739,416 59,739,416 補助金等受入 89,196,769 25,12,44 64,76,725 19 臨時損益災害復旧事業費 9,42,56 9,42,56 公共資産除売却損益 125,795 125,795 投資損失 699,253 699,253 損失補償等引当金繰入金 1,21,312 1,21,312 科目振替公共資産整備への財源投入 11,639,98 11,639,98 公共資産処分による財源増 646,915 646,915 貸付金 出資金等への財源投入 18,199,122 18,199,122 減価償却による財源増 35,287,27 63,694,527 98,981,797 地方債償還に伴う財源振替 9,976,395 9,976,395 貸付金 出資金等の回収等による財源増等 7,24,426 1,994,696 18,199,122 資産評価替えによる変動額 52,96 52,96 無償受贈資産受入 その他 期末純資産残高 1,942,97,295 725,159,789 2,17,874,791 93,132,832 22,994,453
資金収支計算書 自平成 27 年 4 月 1 日 1 経 常 的 収 支 の 部 人件費 物件費 社会保障給付 補助金等 支払利息 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 その他支出 支出合計 地方税 地方交付税 国補助金等 使用料 手数料 分担金 負担金 寄附金 諸収入 地方債発行額 基金取崩額 その他収入 収入合計 経常的収支額 223,116,228 25,584,594 15,27,886 173,546,415 11,766,519 2,752,869 16,14,715 468,115,226 287,156,687 122,681,899 54,471,5 8,533,766 1,79,824 11,528,779 49,961, 1,64,514 37,885,142 583,938,616 115,823,39 2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部 公共資産整備支出公共資産整備補助金等支出他会計等への建設費充当財源繰出支出 66,888,24 28,843,227 83,34 支 出 合 計 95,814,555 国補助金等地方債発行額基金取崩額その他収入収 入 合 計 29,943,95 34,71, 11,569,98 2,524,439 78,18,514 公 共 資 産 整 備 収 支 額 17,76,41 3 投 資 財 務 的 収 支 の 部 投資及び出資金貸付金基金積立額定額運用基金への繰出支出他会計等への公債費充当財源繰出支出地方債償還額長期未払金支払支出 83,636,313 13,792,613 2,143,945 92,276,68 支 出 合 計 191,849,551 国補助金等貸付金回収額基金取崩額地方債発行額公共資産等売却収入その他収入収 入 合 計 4,782,669 85,77,492 218,9 53,6 689,742 1,722,881 93,238,284 投 資 財 務 的 収 支 額 98,611,267 翌年度繰上充用金増減額 当年度歳計現金増減額 期首歳計現金残高 期末歳計現金残高 1 一時借入金に関する情報 1 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません 2 平成 27 年度における一時借入金の借入限度額は 15,, 千円です 3 支払利息のうち 一時借入金利子は 5,175 千円です 2 基礎的財政収支 ( プライマリーバランス ) に関する情報収入総額繰越金地方債発行額財政調整基金等取崩額支出総額地方債償還額財政調整基金等積立額基礎的財政収支 493,918 16,895,581 16,41,663 772,18,995 16,895,581 84,85,6 4,93, 755,779,332 14,38,24 3,948,821 18,477,327 23
借方貸方 [ 資産の部 ] [ 負債の部 ] 1 公共資産 1 固定負債 (1) 有形固定資産 1 生活インフラ 国土保全 2,31,786,43 1 普通会計地方債 1,18,772,534 2 教育 274,833,731 2 公営事業地方債 32,464,342 3 福祉 18,194,912 地方公共団体計 1,51,236,876 4 環境衛生 51,622,44 (2) 関係団体 5 産業振興 297,35,583 1 一部事務組合 広域連合地方債 6 消防 警察 72,18,385 2 地方三公社長期借入金 3,949,736 7 総務 136,775,94 3 第三セクター等長期借入金 4,776,39 8 収益事業 32,631 関係団体計 8,726,45 9 その他 15,41,213 (3) 長期未払金 21,846 有形固定資産計 3,167,871,842 (4) 引当金 198,554,274 (2) 無形固定資産 3,391,831 ( うち退職手当等引当金 ) 183,364,546 (3) 売却可能資産 17,369,212 ( うちその他の引当金 ) 15,189,728 公共資産合計 3,188,632,885 (5) その他 2,495,85 2 投資等 (1) 投資及び出資金 15,85,775 2 流動負債 (2) 貸付金 9,6,27 (1) 翌年度償還予定額 固定負債合計 1,279,34,126 (3) 基金等 126,573,363 1 地方公共団体 99,195,669 (4) 長期延滞債権 6,38,27 2 関係団体 (5) その他 6,237,614 翌年度償還予定額計 99,195,669 (6) 回収不能見込額 2,275,522 (2) 短期借入金 ( 翌年度繰上充用金を含む ) 1,866,796 投資等合計 161,439,77 (3) 未払金 4,281,324 (4) 翌年度支払予定退職手当 23,318,76 (5) 賞与引当金 12,92,85 3 流動資産 (6) その他 2,123,673 (1) 資金 12,191,888 流動負債合計 143,688,37 (2) 未収金 4,532,454 (3) 販売用不動産 8,267,669 負債合計 1,422,722,433 (4) その他 726,648 (5) 回収不能見込額 141,682 流動資産合計 115,576,977 連結貸借対照表 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) (1) 地方公共団体 4 繰延勘定 純資産合計 2,42,927,136 資産合計 3,465,649,569 負債及び純資産合計 3,465,649,569 1 債務負担行為に関する情報 1 物件の購入等 18,531,396 千円 2 債務保証又は損失補償 87,425,11 千円 ( うち共同発行地方債に係るもの 千円 ) 3その他 26,74,115 千円 2 普通会計地方債および公営事業地方債残高 ( 翌年度償還予定額を含む ) のうち9,665 億円については 償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです 47
経常行政コスト 1 2 総額 ( 構成比率 ) 生活インフラ 国土保全 連結行政コスト計算書自平成 27 年 4 月 1 日 教育福祉環境衛生産業振興消防 警察総務議会支払利息 回収不能見込計上額 (1) 人件費 25,74,825 31.8% 9,739,275 13,697,893 4,326,995 1,726,72 11,519,149 27,818,186 9,298,515 948,92 (2) 退職手当等引当金繰入等 19,72,356 3.1% 562,454 12,919,957 389,627 965,912 1,8,59 2,749,719 958,86 93,768 (3) 賞与引当金繰入額 12,849,456 2.% 332,186 8,379,113 271,588 72,375 698,848 1,783,72 63,462 6,812 小計 237,644,637 36.8% 1,633,915 151,996,963 4,988,21 12,413,7 13,298,56 32,35,977 1,86,837 1,12,672 (1) 物件費 37,399,78 5.8% 5,497,888 6,215,192 2,376,342 7,824,38 4,815,985 4,595,3 5,855,375 143,659 76,298 (2) 維持補修費 9,283,687 1.4% 7,869,169 18,923 13,644 142,798 179,915 74,626 156,612 (3) 減価償却費 122,659,294 19.% 72,7,733 6,532,13 1,223,149 3,226,272 29,393,25 5,429,745 4,828,55 19,77 小計 169,342,761 26.2% 85,374,79 12,928,128 3,613,135 11,193,18 34,389,15 1,765,374 1,84,42 162,736 76,298 (1) 社会保障給付 15,331,924 2.4% 51,869 12,336,47 2,484,648 その他 5 3 (2) 補助金等 175,867,811 27.2% 376,794 19,11,223 83,569,68 3,85,482 13,765,75 315,27 9,154,382 153,868 45,571,542 (3) 他会計への支出額.% 29,944 29,944 (4) 他団体への公共資産整備補助金等 28,843,227 4.5% 4,647,899 693,69 3,86,942 6,777,681 12,763,242 99,773 小計 22,42,962 34.1% 5,24,693 2,314,782 99,766,957 13,142,755 26,499,3 315,27 9,254,155 153,868 45,571,542 4 (1) 支払利息 12,424,479 1.9% 12,424,479 (2) 回収不能見込計上額 664,73.1% 664,73 (3) その他行政コスト 5,348,112.8% 1,651,349 16,742 155,693 14,373 3,31,954 73,1 小計 18,437,294 2.9% 1,651,349 16,742 155,693 14,373 3,31,954 73,1 12,424,479 664,73 経常行政コスト a 645,467,654 12,684,747 185,256,615 18,523,995 36,889,243 77,497,163 43,431,558 31,28,35 1,419,276 12,424,479 664,73 45,647,84 経常収益 ( 構成比率 ) 15.9% 28.7% 16.8% 5.7% 12.% 6.7% 4.8%.2% 1.9%.1% 7.1% 1 使用料 手数料 9,66,596 938,342 3,89,991 356,62 421,211 234,176 2,369,753 132,918 1,79,63 985,8 2 分担金 負担金 寄附金 3,674,43 1,891,268 31,359 424,48 48,84 98,175 7 153,983 38,528 14,782 3 保険料 4 事業収益 25,35,26 7,99,153 22,971 1,51,674 9,911,725 4,525,938 15,458 2,3,17 5 その他特定行政サービス収入 9,51,968 4,111,524 21,363 166,465 1,49,127 4,26,593 377,378 9,756 一般財源振替額 経常収益合計 b 48,96,633 14,4,287 3,131,958 2,448,69 11,43,93 9,766,882 2,385,911 2,694,386 9,756 1,117,591 1,89,862 b/a 7.5% 13.7% 1.7% 2.3% 31.% 12.6% 5.5% 8.7% -.7%.% 2.4% ( 差引 ) 純経常行政コスト a-b 597,371,21 88,644,46 182,124,657 16,75,386 25,458,34 67,73,281 41,45,647 28,333,649 1,429,32 12,424,479 664,73 44,53,249 1,89,862
連結純資産変動計算書自平成 27 年 4 月 1 日 純資産合計 期首純資産残高 2,19,591,586 純経常行政コスト 597,371,21 一般財源 地方税 286,28,29 地方交付税 122,681,899 その他行政コスト充当財源 42,783,68 補助金等受入 91,12,335 臨時損益 災害復旧事業費 9,42,56 公共資産除売却損益 126,192 投資損失 691,448 損失補償等引当金繰入金 1,21,312 科目振替公共資産整備への財源投入公共資産処分による財源増貸付金 出資金等への財源投入減価償却による財源増地方債償還に伴う財源振替貸付金 出資金等の回収等による財源増等出資の受入 新規設立 資産評価替えによる変動額 173,198 無償受贈資産受入 その他 294,735 期末純資産残高 2,42,927,135 平成 27 年度内における純資産の変動は667 億円の減であり その内訳は 純経常行政コストによる減が5,974 億円 地方税等の一般財源による増が4,515 億円 補助金等受入による増が911 億円 臨時損益による減が114 億円 資産評価替え等による減が2 億円 その他による減が3 億円となっている 53
1 経常的収支の部 人件費 物件費 社会保障給付 補助金等 支払利息 その他支出 支出合計 地方税 地方交付税 国補助金等 使用料 手数料 分担金 負担金 寄附金 保険料 事業収入 諸収入 地方債発行額 長期借入金借入額 短期借入金増加額 基金取崩額 その他収入 連結資金収支計算書自平成 27 年 4 月 1 日 収入合計 経常的収支額 233,56,24 38,572,252 15,379,176 173,727,129 12,442,126 24,931,78 498,612,486 287,156,687 122,681,899 57,813,894 8,536,91 1,3,46 11,156 25,71,569 12,282,88 49,961, 1,727,296 46,811,3 622,331,794 123,719,38 2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部 公共資産整備支出公共資産整備補助金等支出地方独立行政法人公共資産整備支出一部事務組合 広域連合公共資産整備支出地方三公社公共資産整備支出第三セクター等公共資産整備支出 72,639,642 28,818,387 3,973 12,14 支 出 合 計 11,474,16 国補助金等地方債発行額 3,524,628 37,412,1 長期借入金借入額基金取崩額その他収入 314,664 11,569,98 2,688,73 収 入 合 計 81,88,747 公 共 資 産 整 備 収 支 額 19,593,269 3 投 資 財 務 的 収 支 の 部 投資及び出資金貸付金基金積立額定額運用基金への繰出支出地方債償還額長期借入金返済額短期借入金減少額収益事業純支出その他支出 28,251 83,636,313 13,858,267 96,912,628 93,673 47,394 784,122 支 出 合 計 195,353,32 国補助金等貸付金回収額基金取崩額地方債発行額 5,836,68 84,92,5 265,393 98,236 長期借入金借入額公共資産等売却収入収益事業純収入その他収入 69,44 2,371,218 収 入 合 計 93,13,59 投 資 財 務 的 収 支 額 12,249,793 翌年度繰上充用金増減額当年度資金増減額期首資金残高経費負担割合変更に伴う差額期末資金残高 1,876,246 52,961,587 54,837,833 55