37☆【様式２】景観園芸学校_修正181211★

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1 様式 2 施設名 県立淡路景観園芸学校 借 方 貸 方 土地等 725,3 固定負債地方債 建物等 2,856,34 退職給与引当金 12,226 重要物品 12,226 3,581,343 流動負債 地方債翌年度償還予定額 流動資産 未収金 翌年度支給退職手当負債合 12,226 純 3,461,117 3,461,117 3,581,343 負債 純 3,581,343 借 方 貸 方 土地等 428,34 固定負債地方債 建物等 2,44,33 退職給与引当金 12,226 重要物品 12,226 2,832,337 流動負債 地方債翌年度償還予定額 流動資産 未収金 翌年度支給退職手当負債合 12,226 純 2,712,111 2,712,111 2,832,337 負債 純 2,832,337 差引 749,5 算書 人にかかるコスト 人件費 54,21 8.2% 2,349 退職給与引当金繰入.% 繰入.% 54,21 8.2% 2,349 物にかかるコスト 物件費.% 維持修繕費 15, % 6,53 減価償却費 452, % 19,6 62, % 26,13 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 657,192 1.% 28,478 41,913-1,816 8,489-3,488 合 B 122,42-5,34 純経常 A-B 534,79-23,174 - 資産充当減価償却額 - 合 C - 純額 D(=A-B-C) 534,79-23,174 総利用者数 ( 人 ) 23,77 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 平成 27 年度 3,461, ,79 82, ,699 2,712, ,5

2 施設名 県立淡路夢舞台公苑 ( 温室 野外劇場 ) 土地等 645,555 固定負債地方債 建物等 2,891,392 退職給与引当金 重要物品 3,536,947 流動負債地方債翌年度償還予定額 3,536,947 3,536,947 3,536,947 負債 純 3,536,947 土地等 48,354 固定負債地方債 建物等 2,783,123 退職給与引当金 重要物品 3,263,477 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 3,263,477 3,263,477 3,263,477 負債 純 3,263,477 差引 273,47 人にかかるコスト人件費 56, % 315 退職給与引当金繰入.% 繰入.% 56, % 315 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 228, % 1,264 減価償却費 18, % 6 336, % 1,864 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 393,361 1.% 2, ,92-1,579 - 合 B 285,92-1,579 純経常 A-B 18, 資産充当減価償却額 - 合 C - 純額 D(=A-B-C) 18,269-6 総利用者数 ( 人 ) 18,58 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 平成 27 年度 3,536,947 18, ,21 3,263, ,47

3 施設名 舞子公園 土地等 164,85 固定負債地方債 建物等 4,437,237 退職給与引当金 重要物品 4,62,42 流動負債地方債翌年度償還予定額 2,218,619 2,383,423 4,62,42 4,62,42 負債 純 4,62,42 土地等 147,543 固定負債地方債 建物等 4,286,197 退職給与引当金 重要物品 4,433,74 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 2,143,99 2,29,641 4,433,74 4,433,74 負債 純 4,433,74 差引 92,782 人にかかるコスト人件費 58, % 31 退職給与引当金繰入.% 繰入.% 58, % 31 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 72, % 39 減価償却費 151,4 53.6% , % 119 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 281,87 1.% 15 83, 合 B 83,67-44 純経常 A-B 198, 資産充当減価償却額 75,52-4 合 C 75,52-4 純額 D(=A-B-C) 123, 総利用者数 ( 人 ) 1,874,552 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 平成 28 年度 4,62,42 198,83 47,763 17,262 4,433,74 168,32

4 様式 2 施設名 県立尼崎の森中央緑地 借 方 貸 方 土地等 23,59,86 固定負債地方債 建物等 235,517 退職給与引当金 重要物品 23,745,377 流動負債 地方債翌年度償還予定額 流動資産 未収金 翌年度支給退職手当 負債合 純 117,759 23,627,619 23,745,377 23,745,377 負債 純 23,745,377 借 方 貸 方 土地等 2,734,2 固定負債地方債 建物等 225,4 退職給与引当金 重要物品 2,959,24 流動負債 地方債翌年度償還予定額 流動資産 未収金 翌年度支給退職手当 負債合 純 112,52 2,846,72 2,959,24 2,959,24 負債 純 2,959,24 差引 2,78,916 算書 人にかかるコスト 人件費 29, % 262 退職給与引当金繰入.% 繰入.% 29, % 262 物にかかるコスト 物件費.% 維持修繕費 68, % 616 減価償却費 1, % 95 78, % 711 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 17,969 1.% 合 B 18-2 純経常 A-B 17, 資産充当減価償却額 5, 合 C 5, 純額 D(=A-B-C) 12, 総利用者数 ( 人 ) 11,95 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入 23,745,377 17,789 97,276 臨時損益等期末資産残高 F 2,775,66 2,959,24 2,786,173

5 様式 2 施設名 県立尼崎の森中央緑地 ( スポーツ健康増進施設 ) 借 方 貸 方 土地等 23,59,86 固定負債地方債 建物等 4,995,12 退職給与引当金 重要物品 28,54,962 流動負債 地方債翌年度償還予定額 流動資産 未収金 翌年度支給退職手当 負債合 純 2,497,551 26,7,411 28,54,962 28,54,962 負債 純 28,54,962 借 方 貸 方 土地等 2,734,2 固定負債地方債 建物等 4,866,651 退職給与引当金 重要物品 25,6,851 流動負債 地方債翌年度償還予定額 流動資産 未収金 翌年度支給退職手当 負債合 純 2,433,326 23,167,526 25,6,851 25,6,851 負債 純 25,6,851 差引 2,839,886 算書 人にかかるコスト 人件費.% 退職給与引当金繰入.% 繰入.%.% 物にかかるコスト 物件費 414, % 934 維持修繕費 251, % 565 減価償却費 128, % ,64 1.% 1,789 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 794,64 1.% 1, , 合 B 414, 純経常 A-B 379, 資産充当減価償却額 64, 合 C 64, 純額 D(=A-B-C) 315, 総利用者数 ( 人 ) 444,196 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入 28,54, , ,187 臨時損益等期末資産残高 F 2,775,66 25,6,851 2,94,111

6 施設名 明石公園 土地等 7,674,464 固定負債地方債 建物等 375,574 退職給与引当金 62,5 重要物品 62,5 8,5,38 流動負債地方債翌年度償還予定額 3,226 3,226 65,276 23,29 7,781,472 7,984,762 8,5,38 負債 純 8,5,38 土地等 6,249,26 固定負債地方債 建物等 346,196 退職給与引当金 74,927 重要物品 74,927 6,595,42 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 2,964 2,964 77,891 22,473 6,297,38 6,517,511 6,595,42 負債 純 6,595,42 差引 1,484,434 人にかかるコスト人件費 115, % 47 退職給与引当金繰入 12,877 5.% 5 繰入 % 128,31 5.% 52 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 98, % 4 減価償却費 29, % ,254 5.% 52 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 256,285 1.% 14 53, 合 B 53, 純経常 A-B 23, 資産充当減価償却額 13,258-5 合 C 13,258-5 純額 D(=A-B-C) 189, 総利用者数 ( 人 ) 2,465,7 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 7,984,762 23,43 161,5 1,425,258 6,517,511 1,467,251

7 施設名 甲山森林公園 土地等 1,771,953 固定負債地方債 建物等 36,295 退職給与引当金 重要物品 2,78,248 流動負債地方債翌年度償還予定額 151,441 1,926,86 2,78,248 2,78,248 負債 純 2,78,248 土地等 1,58,323 固定負債地方債 建物等 476,863 退職給与引当金 重要物品 2,57,186 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 236,865 1,82,321 2,57,186 2,57,186 負債 純 2,57,186 差引 16,485 人にかかるコスト人件費 19, % 22 退職給与引当金繰入.% 繰入.% 19, % 22 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 1, % 13 減価償却費 2, % 23 3, % 36 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 5,112 1.% 58 2, 合 B 2,727-3 純経常 A-B 47, 資産充当減価償却額 9, 合 C 9, 純額 D(=A-B-C) 37, 総利用者数 ( 人 ) 859,393 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 2,78,248 47, , ,63 2,57,186 21,62

8 施設名 西猪名公園 土地等 固定負債地方債 建物等 4,932 退職給与引当金 重要物品 4,932 流動負債地方債翌年度償還予定額 4,932 4,932 4,932 負債 純 4,932 土地等 固定負債地方債 建物等 37,566 退職給与引当金 重要物品 37,566 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 37,566 37,566 37,566 負債 純 37,566 差引 3,366 人にかかるコスト人件費 52, % 162 退職給与引当金繰入.% 繰入.% 52, % 162 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 31, % 99 減価償却費 3, % 1 35, % 19 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 87,893 1.% , 合 B 83, 純経常 A-B 4, 資産充当減価償却額 - 合 C - 純額 D(=A-B-C) 4, 総利用者数 ( 人 ) 324,254 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 4,932 4,751 1,385 37,566 3,366

9 施設名 赤穂海浜公園 土地等 2,433,378 固定負債地方債 建物等 484,847 退職給与引当金 重要物品 2,918,225 流動負債地方債翌年度償還予定額 242,424 2,675,82 2,918,225 2,918,225 負債 純 2,918,225 土地等 1,859,272 固定負債地方債 建物等 461,324 退職給与引当金 重要物品 2,32,596 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 23,662 2,89,934 2,32,596 2,32,596 負債 純 2,32,596 差引 585,868 人にかかるコスト人件費 53, % 14 退職給与引当金繰入.% 繰入.% 53, % 14 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 44, % 86 減価償却費 23, % 45 68, % 131 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 121,612 1.% , 合 B 48, 純経常 A-B 72, 資産充当減価償却額 11, 合 C 11, 純額 D(=A-B-C) 6, 総利用者数 ( 人 ) 517,61 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 2,918,225 72,654 49, ,16 2,32, ,629

10 施設名 三木総合防災公園 土地等 8,462,3 固定負債地方債 建物等 8,247,224 退職給与引当金 21,854 重要物品 21,854 16,79,254 流動負債地方債翌年度償還予定額 1,64 1,64 22,918 4,157,288 12,529,47 16,686,336 16,79,254 負債 純 16,79,254 土地等 6,763,196 固定負債地方債 建物等 7,912,559 退職給与引当金 7,433 重要物品 7,433 14,675,755 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 ,412 3,99,7 1,677,337 14,667,343 14,675,755 負債 純 14,675,755 差引 1,851,711 人にかかるコスト人件費 44,22 8.3% 41 退職給与引当金繰入 14, % 13 繰入 85.% 29, % 28 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 17, % 16 減価償却費 334, % , % 473 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 535,338 1.% 51 78, 合 B 78,19-73 純経常 A-B 457, 資産充当減価償却額 167, 合 C 167, 純額 D(=A-B-C) 289, 総利用者数 ( 人 ) 1,69,1 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 16,686, , ,99 1,698,834 14,667,343 2,18,992

11 施設名 一庫公園 土地等 867,993 固定負債地方債 建物等 456,688 退職給与引当金 重要物品 1,324,681 流動負債地方債翌年度償還予定額 228,344 1,96,337 1,324,681 1,324,681 負債 純 1,324,681 土地等 682,475 固定負債地方債 建物等 436,97 退職給与引当金 重要物品 1,118,572 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 218,49 9,524 1,118,572 1,118,572 負債 純 1,118,572 差引 195,813 人にかかるコスト人件費 25, % 19 退職給与引当金繰入.% 繰入.% 25, % 19 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 17, % 76 減価償却費 2, % 89 38, % 166 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト公債費 ( 利子のみ ).% 合 B 合 A 純経常 A-B 純 63,379 1.% 275 2, , , 資産充当減価償却額 1, 合 C 1, 純額 D(=A-B-C) 5, 総利用者数 ( 人 ) 23,629 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 項目 期首純資産残高 E 純経常 財源調達 補助金等受入 臨時損益等 期末資産残高 F 純 負債合 負債合 1,324,681 6,729 4, ,518 1,118,572 26,19

12 施設名 有馬富士公園 土地等 6,841,62 固定負債地方債 建物等 752,871 退職給与引当金 重要物品 7,594,491 流動負債地方債翌年度償還予定額 376,436 7,218,55 7,594,491 7,594,491 負債 純 7,594,491 土地等 5,538,198 固定負債地方債 建物等 752,4 退職給与引当金 重要物品 6,29,238 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 376,2 5,914,218 6,29,238 6,29,238 負債 純 6,29,238 差引 1,33,837 人にかかるコスト人件費 36, % 47 退職給与引当金繰入.% 繰入.% 36, % 47 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 23, % 3 減価償却費 34, % 44 58, % 75 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 95,23 1.% 122 4, 合 B 4,353-6 純経常 A-B 9, 資産充当減価償却額 17, 合 C 17, 純額 D(=A-B-C) 73, 総利用者数 ( 人 ) 779,514 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 7,594,491 9,85 73,157 16,862 1,33,422 6,29,238 1,34,253

13 施設名 県立丹波並木道中央公園 土地等 2,639,613 固定負債地方債 建物等 21,398 退職給与引当金 重要物品 2,85,11 流動負債地方債翌年度償還予定額 15,199 2,744,812 2,85,11 2,85,11 負債 純 2,85,11 土地等 1,927,3 固定負債地方債 建物等 193,726 退職給与引当金 重要物品 2,12,756 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 96,863 2,23,893 2,12,756 2,12,756 負債 純 2,12,756 差引 72,919 人にかかるコスト人件費 32, % 227 退職給与引当金繰入.% 繰入.% 32, % 227 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 27, % 196 減価償却費 16, % , % 313 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 76,943 1.% 54 2, 合 B 2,841-2 純経常 A-B 74, 資産充当減価償却額 8, 合 C 8, 純額 D(=A-B-C) 65, 総利用者数 ( 人 ) 142,412 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 2,85,11 74,12 57,43 712,583 2,12, ,255

14 施設名 淡路佐野運動公園 土地等 8,621,522 固定負債地方債 建物等 687,393 退職給与引当金 重要物品 9,38,915 流動負債地方債翌年度償還予定額 343,696 8,965,218 9,38,915 9,38,915 負債 純 9,38,915 土地等 6,672,822 固定負債地方債 建物等 1,95,1 退職給与引当金 重要物品 8,622,922 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 331,928 8,29,994 8,622,922 8,622,922 負債 純 8,622,922 差引 674,224 人にかかるコスト人件費 46, % 238 退職給与引当金繰入.% 繰入.% 46, % 238 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 4, % 25 減価償却費 49, % 253 9, % 458 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 137,24 1.% , 合 B 14,57-71 純経常 A-B 123, 資産充当減価償却額 11,768-6 合 C 11,768-6 純額 D(=A-B-C) 111, 総利用者数 ( 人 ) 197,2 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 9,38, ,147 1,385,854 1,948,7 8,622, ,993

15 施設名 淡路島公園 土地等 5,25,337 固定負債地方債 建物等 2,341,14 退職給与引当金 1,382 重要物品 1,382 7,366,477 流動負債地方債翌年度償還予定額 ,991 1,155,47 6,29,79 7,364,486 7,366,477 負債 純 7,366,477 土地等 3,79,319 固定負債地方債 建物等 2,262,527 退職給与引当金 1,84 重要物品 1,84 6,52,846 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 ,363 1,115,367 4,935,115 6,5,483 6,52,846 負債 純 6,52,846 差引 1,273,964 人にかかるコスト人件費 48, % 23 退職給与引当金繰入 422.2% 繰入 5.% 49, % 23 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 119, % 56 減価償却費 78, % , % 93 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 247,638 1.% , 合 B 62, 純経常 A-B 184, 資産充当減価償却額 4,4-19 合 C 4,4-19 純額 D(=A-B-C) 144, 総利用者数 ( 人 ) 2,137,19 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 7,364, ,992 16,6 1,235,18 6,5,483 1,314,4

16 施設名 灘山緑地 土地等 417,611 固定負債地方債 建物等 34,488 退職給与引当金 重要物品 452,99 流動負債地方債翌年度償還予定額 17, , ,99 452,99 負債 純 452,99 土地等 34,743 固定負債地方債 建物等 17,244 退職給与引当金 重要物品 321,987 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 8, , , ,987 負債 純 321,987 差引 121,49 人にかかるコスト人件費.% 退職給与引当金繰入.% 繰入.%.% 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 9, % 55 減価償却費 17, % 96 27,175 1.% 151 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 27,175 1.% 合 B 純経常 A-B 26, 資産充当減価償却額 8, 合 C 8, 純額 D(=A-B-C) 18, 総利用者数 ( 人 ) 18,518 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 452,99 26,779 9, , ,987 13,112

17 施設名 播磨中央公園 土地等 3,67,944 固定負債地方債 建物等 526,74 退職給与引当金 重要物品 4,134,18 流動負債地方債翌年度償還予定額 1,11 1,11 1,11 263,762 3,869,245 4,133,7 4,134,18 負債 純 4,134,18 土地等 2,792,253 固定負債地方債 建物等 499,94 退職給与引当金 重要物品 3,291,347 流動負債地方債翌年度償還予定額 算書 負債合 純 負債合 純 1,183 1,183 1,183 25,328 3,39,835 3,29,164 3,291,347 負債 純 3,291,347 差引 829,41 人にかかるコスト人件費 54, % 136 退職給与引当金繰入.% 繰入 172.1% 54, % 137 物にかかるコスト物件費.% 維持修繕費 45, % 114 減価償却費 26, % 67 72, % 181 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 127,238 1.% 318 2, 合 B 2,749-7 純経常 A-B 124, 資産充当減価償却額 13, 合 C 13, 純額 D(=A-B-C) 111, 総利用者数 ( 人 ) 4,25 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 4,133,7 124,489 97, ,691 3,29, ,843

18 様式 2 施設名 あわじ石の寝屋緑地 借 方 貸 方 土地等 2,116,38 固定負債地方債 建物等 76,258 退職給与引当金 重要物品 2,192,638 流動負債 地方債翌年度償還予定額 流動資産 未収金 翌年度支給退職手当 負債合 純 31,875 2,16,763 2,192,638 2,192,638 負債 純 2,192,638 借 方 貸 方 土地等 1,84,68 固定負債地方債 建物等 71,53 退職給与引当金 重要物品 1,876,111 流動負債 地方債翌年度償還予定額 流動資産 未収金 翌年度支給退職手当 負債合 純 3,19 1,846,92 1,876,111 1,876,111 負債 純 1,876,111 差引 314,67 算書 人にかかるコスト 人件費 1, % 747 退職給与引当金繰入.% 繰入.% 1, % 747 物にかかるコスト 物件費.% 維持修繕費 4, % 35 減価償却費 4, % 353 8, % 658 移転支出的なコスト補助費等.% その他のコスト 公債費 ( 利子のみ ).% 合 A 18,929 1.% 1, 合 B - 純経常 A-B 18,929-1,44 - 資産充当減価償却額 1, 合 C 1, 純額 D(=A-B-C) 17,72-1,267 総利用者数 ( 人 ) 13,48 純資産変動算書 ( 単位 : 千円 ) 純経常財源調達補助金等受入臨時損益等期末資産残高 F 2,192,638 18,929 14, ,772 1,876, ,527