事業活動計算書 第 2 号の 1 様式 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業 991,629,397 1,004,131,919 12,502,522 老人福祉事業 178,628,916 169,368,024 9,260,892 障害福祉サービス等事業 9,501,310 7,041,942 2,459,368 その他の事業 308,500 1,398,000 1,089,500 経常経費寄附金 1,256,439 776,125 480,314 サービス活動計 (1) 1,181,324,562 1,182,716,010 1,391,448 人件費 807,626,431 810,819,210 3,192,779 事業費 140,900,812 132,021,289 8,879,523 事務費 180,458,783 183,056,830 2,598,047 減価償却費 92,479,395 90,616,944 1,862,451 国庫補助金等特別積立金取崩額 33,354,852 33,215,686 139,166 徴収不能額 25,861 21,995 3,866 徴収不能引当金繰入 68,121 33,920 34,201 サービス活動計 (2) 1,188,204,551 1,183,354,502 4,850,049 6,879,989 638,492 6,241,497 借入金利息補助金 409,000 493,000 84,000 受取利息配当金 2,370,766 2,267,355 103,411 投資有価証券売却益 1,045,610 1,045,610 その他のサービス活動外 8,769,107 10,915,302 2,146,195 サービス活動外計 (4) 11,548,873 14,721,267 3,172,394 支払利息 6,449,200 7,110,797 661,597 サービス活動外計 (5) 6,449,200 7,110,797 661,597 5,099,673 7,610,470 2,510,797 1,780,316 6,971,978 8,752,294 施設整備等補助金 1,000,000 1,000,000 その他の特別 15,481 25,779 10,298 特別計 (8) 15,481 1,025,779 1,010,298 固定資産売却損 処分損 12 47,789 47,777 国庫補助金等特別積立金積立額 1,000,000 1,000,000 特別計 (9) 12 1,047,789 1,047,777 15,469 22,010 37,479 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 1,764,847 6,949,968 8,714,815 繰前期繰越活動増減差額 (12) 545,396,398 603,446,430 58,050,032 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 543,631,551 610,396,398 66,764,847 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 42,200,000 65,000,000 22,800,000 減 差 額 の 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 501,431,551 545,396,398 43,964,847
事業活動内訳表 第 2 号の 2 様式 勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 介護保険事業 904,969,769 86,659,628 991,629,397 991,629,397 老人福祉事業 178,343,916 285,000 178,628,916 178,628,916 サ収障害福祉サービス等事業 9,501,310 9,501,310 9,501,310 ー益その他の事業 308,500 308,500 308,500 ビ 経常経費寄附金 1,256,439 1,256,439 1,256,439 スサービス活動計 (1) 1,094,379,934 86,944,628 1,181,324,562 1,181,324,562 活人件費 756,639,337 50,987,094 807,626,431 807,626,431 動事業費 135,338,238 5,562,574 140,900,812 140,900,812 事務費 155,501,168 24,957,615 180,458,783 180,458,783 増費減価償却費 91,185,045 1,294,350 92,479,395 92,479,395 減用国庫補助金等特別積立金取崩額 32,372,102 982,750 33,354,852 33,354,852 の徴収不能額 25,861 25,861 25,861 部徴収不能引当金繰入 68,121 68,121 68,121 サービス活動計 (2) 1,106,385,668 81,818,883 1,188,204,551 1,188,204,551 12,005,734 5,125,745 6,879,989 6,879,989 サ 借入金利息補助金 409,000 409,000 409,000 ー収受取利息配当金 2,369,003 1,763 2,370,766 2,370,766 ビ益その他のサービス活動外 8,649,107 120,000 8,769,107 8,769,107 ス 活 サービス活動外計 (4) 11,427,110 121,763 11,548,873 11,548,873 動 支払利息 6,449,200 6,449,200 6,449,200 外費増用減 の 部 サービス活動外計 (5) 6,449,200 6,449,200 6,449,200 4,977,910 121,763 5,099,673 5,099,673 7,027,824 5,247,508 1,780,316 1,780,316 事業区分間繰入金 4,050,000 4,050,000 4,050,000 0 収その他の特別 11,896 3,585 15,481 15,481 特益 別増特別計 (8) 4,061,896 3,585 4,065,481 4,050,000 15,481 減固定資産売却損 処分損 12 12 12 事業区分間繰入金 4,050,000 4,050,000 4,050,000 0 の費部用 特別計 (9) 12 4,050,000 4,050,012 4,050,000 12 4,061,884 4,046,415 15,469 0 15,469 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2,965,940 1,201,093 1,764,847 0 1,764,847 繰前期繰越活動増減差額 (12) 533,414,248 11,982,150 545,396,398 545,396,398 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 530,448,308 13,183,243 543,631,551 0 543,631,551 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 40,200,000 2,000,000 42,200,000 42,200,000 減 差 額 の 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 490,248,308 11,183,243 501,431,551 0 501,431,551
社会福祉事業区分事業活動内訳表 第 2 号の 3 様式 勘定科目特別養護老人ホーム高齢者総合ケアセンケアハウス虹の園喜成会デイサービス養護老人ホーム喜和喜成会ターみらい 有本の家 の郷 合計 内部取引消去 事業区分合計 介護保険事業 501,633,381 240,188,967 116,730,179 82,361,448 940,913,975 35,944,206 904,969,769 老人福祉事業 1,369,983 32,104,906 144,869,027 178,343,916 178,343,916 サ収障害福祉サービス等事業 7,217,297 2,284,013 9,501,310 9,501,310 ー益その他の事業 308,500 308,500 308,500 ビ 経常経費寄附金 206,199 910,240 30,000 110,000 1,256,439 1,256,439 ス サービス活動計 (1) 503,209,563 247,406,264 33,323,646 119,044,192 227,340,475 1,130,324,140 35,944,206 1,094,379,934 活 人件費 351,966,535 178,997,312 18,246,285 102,171,635 105,257,570 756,639,337 756,639,337 事業費 48,172,217 21,459,141 7,299,999 7,270,864 51,136,017 135,338,238 135,338,238 動事務費 81,537,275 24,199,464 10,805,241 19,253,921 55,649,473 191,445,374 35,944,206 155,501,168 増費減価償却費 30,275,474 15,106,037 8,601,442 473,436 36,728,656 91,185,045 91,185,045 減用国庫補助金等特別積立金取崩額 13,197,807 6,771,227 4,591,799 7,811,269 32,372,102 32,372,102 の 徴収不能額 25,861 25,861 25,861 部 徴収不能引当金繰入 55,724 5,639 4,153 2,137 468 68,121 68,121 サービス活動計 (2) 498,809,418 232,996,366 40,365,321 129,197,854 240,960,915 1,142,329,874 35,944,206 1,106,385,668 4,400,145 14,409,898 7,041,675 10,153,662 13,620,440 12,005,734 0 12,005,734 サ 借入金利息補助金 347,000 62,000 409,000 409,000 ー収受取利息配当金 2,348,778 10,134 4,196 3,171 2,724 2,369,003 2,369,003 ビその他のサービス活動外 1,535,192 750,435 4,251,615 242,209 1,869,656 8,649,107 8,649,107 益ス 活 サービス活動外計 (4) 3,883,970 1,107,569 4,317,811 245,380 1,872,380 11,427,110 11,427,110 動外費増用減 支払利息 1,365,000 155,000 4,929,200 6,449,200 6,449,200 の サービス活動外計 (5) 1,365,000 155,000 4,929,200 6,449,200 6,449,200 部 3,883,970 257,431 4,162,811 245,380 3,056,820 4,977,910 4,977,910 8,284,115 14,152,467 2,878,864 9,908,282 16,677,260 7,027,824 0 7,027,824 事業区分間繰入金 4,050,000 4,050,000 4,050,000 収拠点区分間繰入金 407,640 1,604,100 2,011,740 2,011,740 0 特その他の特別益 7,960 3,470 466 11,896 11,896 別 増 特別計 (8) 4,050,000 7,960 0 411,110 1,604,566 6,073,636 2,011,740 4,061,896 固定資産売却損 処分損 7 4 1 12 12 減拠点区分間繰入金 661,740 1,350,000 2,011,740 2,011,740 0 の費 部用 特別計 (9) 661,747 1,350,004 1 0 0 2,011,752 2,011,740 12 3,388,253 1,342,044 1 411,110 1,604,566 4,061,884 0 4,061,884 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 11,672,368 12,810,423 2,878,865 9,497,172 15,072,694 2,965,940 0 2,965,940 繰前期繰越活動増減差額 (12) 175,002,257 151,657,619 11,167,190 51,031,642 144,555,540 533,414,248 533,414,248 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 186,674,625 164,468,042 8,288,325 41,534,470 129,482,846 530,448,308 0 530,448,308 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 34,000,000 2,600,000 3,600,000 40,200,000 40,200,000 減差額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 152,674,625 161,868,042 8,288,325 37,934,470 129,482,846 490,248,308 0 490,248,308
特別養護老人ホーム喜成会拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 サービス活動増減の部 介護保険事業 501,633,381 507,423,389 5,790,008 施設介護料 357,300,073 362,578,660 5,278,587 介護報酬 322,154,560 327,104,034 4,949,474 利用者負担金 ( 公費 ) 3,221,997 3,270,349 48,352 利用者負担金 ( 一般 ) 31,923,516 32,204,277 280,761 居宅介護料 36,827,855 34,000,708 2,827,147 ( 介護報酬 ) 33,053,762 30,554,653 2,499,109 介護報酬 32,652,801 29,951,161 2,701,640 介護予防報酬 400,961 603,492 202,531 ( 利用者負担金 ) 3,774,093 3,446,055 328,038 介護負担金 ( 公費 ) 222,085 160,454 61,631 介護負担金 ( 一般 ) 3,491,350 3,218,541 272,809 介護予防負担金 ( 公費 ) 18,294 18,294 介護予防負担金 ( 一般 ) 42,364 67,060 24,696 収居宅介護支援介護料 28,308,362 27,193,074 1,115,288 居宅介護支援介護料 28,308,362 27,193,074 1,115,288 益利用者等利用料 73,729,449 73,792,581 63,132 施設サービス利用料 2,500,000 2,106,900 393,100 居宅介護サービス利用料 379,696 410,653 30,957 食費 ( 公費 ) 31,051,264 31,769,258 717,994 食費 ( 一般 ) 24,381,349 24,150,160 231,189 居住費 ( 公費 ) 3,071,180 3,036,430 34,750 居住費 ( 一般 ) 12,345,960 12,319,180 26,780 その他の事業 5,467,642 9,858,366 4,390,724 補助金事業 691,396 5,420,958 4,729,562 受託事業 4,776,246 4,437,408 338,838 老人福祉事業 1,369,983 1,297,739 72,244 措置事業 1,369,983 1,297,739 72,244 事業費 1,369,983 1,297,739 72,244 経常経費寄附金 206,199 247,125 40,926 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動計 (1) 503,209,563 508,968,253 5,758,690 人件費 351,966,535 353,386,188 1,419,653 職員給料 213,056,912 207,584,848 5,472,064 職員賞与 58,070,551 52,754,688 5,315,863 非常勤職員給与 27,456,730 39,894,917 12,438,187 退職給付 9,717,300 9,193,400 523,900 法定福利費 43,665,042 43,958,335 293,293 事業費 48,172,217 46,831,239 1,340,978 給食費 2,608,905 2,929,883 320,978 介護用品費 6,473,178 6,466,602 6,576 保健衛生費 4,421,201 4,958,641 537,440 医療費 4,760 5,610 850 教養娯楽費 591,561 530,520 61,041 水道光熱費 23,229,147 22,090,198 1,138,949 燃料費 3,772,919 3,779,005 6,086 消耗器具備品費 667,614 1,116,925 449,311 保険料 380,270 109,920 270,350 賃借料 4,307,413 3,207,031 1,100,382 車輌費 160,620 261,385 100,765 車輌燃料費 1,170,778 1,270,989 100,211 修繕費 95,851 95,851 損害保険料 104,530 104,530 土地 建物賃借料 288,000 288,000 事務費 81,537,275 83,203,998 1,666,723 福利厚生費 1,778,484 2,219,507 441,023 職員被服費 27,660 57,538 29,878 旅費交通費 249,443 200,960 48,483 研修研究費 458,568 440,375 18,193 事務消耗品費 917,724 1,549,930 632,206 印刷製本費 166,502 115,556 50,946 修繕費 2,254,045 2,626,682 372,637 通信運搬費 2,087,023 2,019,639 67,384 会議費 71,280 107,500 36,220 広報費 1,092,368 784,947 307,421 業務委託費 64,590,416 65,711,735 1,121,319
サービス活動外増減の部 特別増減の部 給食委託費 53,506,313 51,582,628 1,923,685 保守委託費 51,840 51,840 その他の委託費 11,032,263 14,129,107 3,096,844 手数料 1,246,814 835,092 411,722 保険料 0 158,220 158,220 賃借料 0 1,182,338 1,182,338 土地 建物賃借料 1,533,000 1,533,000 0 租税公課 1,026,000 640,900 385,100 保守料 3,179,534 2,299,004 880,530 渉外費 330,614 308,275 22,339 諸会費 422,800 347,800 75,000 雑費 105,000 65,000 40,000 雑費 105,000 65,000 40,000 減価償却費 30,275,474 29,343,892 931,582 国庫補助金等特別積立金取崩額 13,197,807 13,197,807 0 徴収不能引当金繰入 55,724 20,826 34,898 498,809,418 499,588,336 778,918 4,400,145 9,379,917 4,979,772 受取利息配当金 2,348,778 2,090,691 258,087 その他のサービス活動外 1,535,192 5,782,680 4,247,488 受入研修費 576,670 963,616 386,946 利用者等外給食 23,428 23,428 雑 958,522 4,795,636 3,837,114 雑 958,522 4,795,636 3,837,114 3,883,970 7,873,371 3,989,401 3,883,970 7,873,371 3,989,401 8,284,115 17,253,288 8,969,173 事業区分間繰入金 4,050,000 6,650,000 2,600,000 拠点区分間繰入金 45,639 45,639 その他の特別 3,131 3,131 徴収不能引当金戻入益 3,131 3,131 特別計 (8) 4,050,000 6,698,770 2,648,770 固定資産売却損 処分損 7 47,780 47,773 車輌運搬具売却損 処分損 2 2 器具及び備品売却損 処分損 5 47,780 47,775 拠点区分間繰入金 661,740 389,072 272,668 特別計 (9) 661,747 436,852 224,895 3,388,253 6,261,918 2,873,665 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 11,672,368 23,515,206 11,842,838 繰越活動増減差額の部 サービス活動計 (2) サービス活動外計 (4) サービス活動外計 (5) 前期繰越活動増減差額 (12) 175,002,257 188,487,051 13,484,794 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 186,674,625 212,002,257 25,327,632 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 34,000,000 37,000,000 3,000,000 施設整備積立金積立額 34,000,000 37,000,000 3,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 152,674,625 175,002,257 22,327,632
高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 サービス活動増減の部 介護保険事業 240,188,967 242,981,313 2,792,346 居宅介護料 120,089,201 125,256,538 5,167,337 ( 介護報酬 ) 108,063,888 112,796,639 4,732,751 介護報酬 90,984,274 94,123,771 3,139,497 介護予防報酬 17,079,614 18,672,868 1,593,254 ( 利用者負担金 ) 12,025,313 12,459,899 434,586 介護負担金 ( 公費 ) 575,151 890,429 315,278 介護負担金 ( 一般 ) 9,550,369 9,511,233 39,136 介護予防負担金 ( 公費 ) 186,737 139,228 47,509 介護予防負担金 ( 一般 ) 1,713,056 1,919,009 205,953 地域密着型介護料 45,470,462 40,704,878 4,765,584 ( 介護報酬 ) 40,922,804 36,634,297 4,288,507 介護報酬 40,922,804 36,634,297 4,288,507 ( 利用者負担金 ) 4,547,658 4,070,581 477,077 介護負担金 ( 公費 ) 84,119 84,119 介護負担金 ( 一般 ) 4,463,539 4,070,581 392,958 収 利用者等利用料 14,457,889 13,913,482 544,407 益 居宅介護サービス利用料 226,563 489,819 263,256 地域密着型介護サービス利用料 436,080 233,242 202,838 食費 ( 一般 ) 9,301,555 8,928,150 373,405 居住費 ( 一般 ) 4,458,182 4,298,000 160,182 その他の利用料 35,509 35,729 71,238 その他の事業 60,171,415 63,106,415 2,935,000 補助金事業 10,069,459 10,219,459 150,000 市町村特別事業 4,097,765 4,168,708 70,943 拠点区分間受託事業 35,944,206 38,466,557 2,522,351 その他の事業 10,059,985 10,251,691 191,706 障害福祉サービス等事業 7,217,297 4,549,302 2,667,995 自立支援給付費 6,708,959 4,187,003 2,521,956 介護給付費 6,708,959 4,187,003 2,521,956 利用者負担金 227,298 202,580 24,718 その他の事業 281,040 159,719 121,321 補助金事業 281,040 159,719 121,321 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動計 (1) 247,406,264 247,530,615 124,351 人件費 178,997,312 180,820,609 1,823,297 職員給料 86,162,052 93,218,743 7,056,691 職員賞与 26,602,919 21,722,484 4,880,435 非常勤職員給与 42,853,181 40,874,698 1,978,483 退職給付 3,215,100 4,915,152 1,700,052 法定福利費 20,164,060 20,089,532 74,528 事業費 21,459,141 19,511,795 1,947,346 給食費 2,330,552 2,354,297 23,745 介護用品費 182,528 158,120 24,408 保健衛生費 1,125,853 1,168,317 42,464 医療費 5,350 5,350 教養娯楽費 332,878 303,571 29,307 水道光熱費 8,680,792 8,249,990 430,802 燃料費 2,967,825 2,862,046 105,779 消耗器具備品費 275,535 506,484 230,949 保険料 1,630,310 145,670 1,484,640 賃借料 1,369,819 954,055 415,764 車輌費 300,002 525,659 225,657 車輌燃料費 2,143,637 2,169,396 25,759 損害保険料 114,060 114,190 130 事務費 24,199,464 26,918,238 2,718,774 福利厚生費 1,277,865 1,316,502 38,637 職員被服費 112,541 165,502 52,961 旅費交通費 105,740 68,753 36,987 研修研究費 62,074 170,450 108,376 事務消耗品費 415,863 625,834 209,971 印刷製本費 76,680 74,550 2,130 水道光熱費 0 205,231 205,231 燃料費 0 65,337 65,337 修繕費 2,418,000 2,909,632 491,632 通信運搬費 1,256,901 1,285,775 28,874
サービス活動外増減の部 特別増減の部 会議費 1,408 1,408 広報費 210,438 238,864 28,426 業務委託費 15,168,671 15,373,446 204,775 給食委託費 14,694,371 14,739,106 44,735 保守委託費 234,300 278,460 44,160 その他の委託費 240,000 355,880 115,880 手数料 351,503 453,501 101,998 保険料 0 1,363,270 1,363,270 賃借料 0 109,394 109,394 土地 建物賃借料 480,000 480,000 0 租税公課 293,600 239,550 54,050 保守料 1,890,588 1,692,159 198,429 渉外費 5,000 5,000 0 諸会費 74,000 74,080 80 減価償却費 15,106,037 14,650,190 455,847 国庫補助金等特別積立金取崩額 6,771,227 6,771,227 0 徴収不能引当金繰入 5,639 2,358 3,281 232,996,366 235,131,963 2,135,597 14,409,898 12,398,652 2,011,246 借入金利息補助金 347,000 400,000 53,000 受取利息配当金 10,134 14,506 4,372 その他のサービス活動外 750,435 890,252 139,817 受入研修費 97,000 140,000 43,000 利用者等外給食 301,830 364,200 62,370 雑 351,605 386,052 34,447 雑 351,605 386,052 34,447 サービス活動外計 (4) 1,107,569 1,304,758 197,189 支払利息 1,365,000 1,575,000 210,000 1,365,000 1,575,000 210,000 257,431 270,242 12,811 14,152,467 12,128,410 2,024,057 拠点区分間繰入金 309,252 309,252 その他の特別 7,960 9,863 1,903 徴収不能引当金戻入益 7,960 9,863 1,903 特別計 (8) 7,960 319,115 311,155 固定資産売却損 処分損 4 2 2 器具及び備品売却損 処分損 4 2 2 拠点区分間繰入金 1,350,000 12,800,000 11,450,000 特別計 (9) 1,350,004 12,800,002 11,449,998 1,342,044 12,480,887 11,138,843 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 12,810,423 352,477 13,162,900 繰越活動増減差額の部 サービス活動計 (2) サービス活動外計 (5) 前期繰越活動増減差額 (12) 151,657,619 177,210,096 25,552,477 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 164,468,042 176,857,619 12,389,577 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 2,600,000 25,200,000 22,600,000 施設整備積立金積立額 2,600,000 25,200,000 22,600,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 161,868,042 151,657,619 10,210,423
ケアハウス虹の園拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 サービス活動増減の部 老人福祉事業 32,104,906 26,421,589 5,683,317 運営事業 32,104,906 26,421,589 5,683,317 管理費 6,640,789 5,445,328 1,195,461 その他の利用料 14,415,027 12,235,261 2,179,766 補助金事業 10,812,000 8,720,000 2,092,000 収 その他の事業 237,090 21,000 216,090 益その他の事業 308,500 1,398,000 1,089,500 その他の事業 308,500 1,398,000 1,089,500 受託事業 88,500 1,178,000 1,089,500 その他の事業 220,000 220,000 0 経常経費寄附金 910,240 529,000 381,240 サー収ビ益ス活動 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動計 (1) 33,323,646 28,348,589 4,975,057 人件費 18,246,285 17,986,394 259,891 職員給料 10,658,733 10,685,733 27,000 職員賞与 2,563,690 2,563,690 0 非常勤職員給与 2,593,060 2,338,000 255,060 退職給付 337,500 307,200 30,300 法定福利費 2,093,302 2,091,771 1,531 事業費 7,299,999 5,480,240 1,819,759 給食費 627,812 480,142 147,670 保健衛生費 604,038 654,240 50,202 教養娯楽費 823,667 846,861 23,194 水道光熱費 3,696,991 2,414,239 1,282,752 燃料費 526,101 465,579 60,522 消耗器具備品費 480,097 153,080 327,017 保険料 154,180 109,920 44,260 賃借料 195,124 177,564 17,560 車輌費 81,000 47,250 33,750 車輌燃料費 110,989 131,365 20,376 事務費 10,805,241 10,267,856 537,385 福利厚生費 101,043 151,401 50,358 旅費交通費 6,360 6,360 研修研究費 22,334 1,270 21,064 事務消耗品費 143,028 126,486 16,542 印刷製本費 1,350 2,626 1,276 水道光熱費 635,000 635,000 修繕費 915,028 779,709 135,319 通信運搬費 184,255 192,621 8,366 会議費 214,543 211,362 3,181 広報費 41,139 22,072 19,067 業務委託費 6,811,687 5,476,968 1,334,719 給食委託費 6,691,687 5,356,968 1,334,719 その他の委託費 120,000 120,000 0 手数料 248,466 239,390 9,076 保険料 0 16,420 16,420 賃借料 0 50,465 50,465 土地 建物賃借料 540,000 540,000 0 租税公課 72,400 38,900 33,500 保守料 717,308 667,166 50,142 渉外費 96,300 74,000 22,300 諸会費 40,000 40,000 0 雑費 650,000 1,002,000 352,000 雑費 650,000 1,002,000 352,000 減価償却費 8,601,442 8,504,813 96,629 国庫補助金等特別積立金取崩額 4,591,799 4,591,799 0 徴収不能引当金繰入 4,153 6,485 2,332 サービス活動計 (2) 40,365,321 37,653,989 2,711,332 7,041,675 9,305,400 2,263,725 借入金利息補助金 62,000 93,000 31,000 受取利息配当金 4,196 153,487 149,291 投資有価証券売却益 1,045,610 1,045,610 その他のサービス活動外 4,251,615 2,574,275 1,677,340 受入研修費 2,558,400 1,330,500 1,227,900 雑 1,693,215 1,243,775 449,440 雑 1,693,215 1,243,775 449,440
動外増減の部 特別増減の部 サービス活動外計 (4) 4,317,811 3,866,372 451,439 支払利息 155,000 232,500 77,500 155,000 232,500 77,500 4,162,811 3,633,872 528,939 2,878,864 5,671,528 2,792,664 特別計 (8) 0 0 0 固定資産売却損 処分損 1 2 1 器具及び備品売却損 処分損 1 2 1 拠点区分間繰入金 45,639 45,639 特別計 (9) 1 45,641 45,640 1 45,641 45,640 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2,878,865 5,717,169 2,838,304 繰越活動増減差額の部 サービス活動外計 (5) 前期繰越活動増減差額 (12) 11,167,190 16,884,359 5,717,169 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 8,288,325 11,167,190 2,878,865 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 8,288,325 11,167,190 2,878,865
喜成会デイサービス 有本の家 拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 サービス活動増減の部 介護保険事業 116,730,179 122,555,214 5,825,035 居宅介護料 107,804,038 111,471,278 3,667,240 ( 介護報酬 ) 96,929,336 100,336,761 3,407,425 介護報酬 82,919,292 85,989,708 3,070,416 介護予防報酬 14,010,044 14,347,053 337,009 ( 利用者負担金 ) 10,874,702 11,134,517 259,815 介護負担金 ( 公費 ) 1,177,935 1,166,077 11,858 介護負担金 ( 一般 ) 8,125,016 8,340,738 215,722 介護予防負担金 ( 公費 ) 118,732 98,008 20,724 介護予防負担金 ( 一般 ) 1,453,019 1,529,694 76,675 居宅介護支援介護料 3,899,385 3,919,563 20,178 居宅介護支援介護料 3,899,385 3,919,563 20,178 収利用者等利用料 4,403,156 6,576,016 2,172,860 居宅介護サービス利用料 932,826 960,136 27,310 益食費 ( 一般 ) 3,470,330 3,649,480 179,150 その他の利用料 1,966,400 1,966,400 その他の事業 623,600 588,357 35,243 市町村特別事業 66,356 74,760 8,404 受託事業 557,244 513,597 43,647 障害福祉サービス等事業 2,284,013 2,492,640 208,627 自立支援給付費 2,283,251 2,476,624 193,373 介護給付費 2,283,251 2,476,624 193,373 利用者負担金 762 14,016 13,254 その他の事業 2,000 2,000 補助金事業 2,000 2,000 経常経費寄附金 30,000 30,000 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動計 (1) 119,044,192 125,047,854 6,003,662 人件費 102,171,635 100,839,406 1,332,229 職員給料 48,484,575 52,322,926 3,838,351 職員賞与 15,378,187 12,942,142 2,436,045 非常勤職員給与 23,648,013 21,781,061 1,866,952 退職給付 2,960,000 1,827,300 1,132,700 法定福利費 11,700,860 11,965,977 265,117 事業費 7,270,864 6,141,060 1,129,804 給食費 291,331 265,857 25,474 保健衛生費 506,579 270,822 235,757 医療費 770 770 教養娯楽費 323,223 222,022 101,201 水道光熱費 2,966,269 2,820,769 145,500 燃料費 6,487 6,487 消耗器具備品費 81,474 77,267 4,207 保険料 219,680 0 219,680 賃借料 1,400,852 902,123 498,729 車輌費 191,700 285,295 93,595 車輌燃料費 1,236,634 1,209,728 26,906 修繕費 34,992 34,992 損害保険料 18,130 79,920 61,790 事務費 19,253,921 19,448,049 194,128 福利厚生費 597,788 578,493 19,295 職員被服費 94,315 35,280 59,035 旅費交通費 132,718 119,530 13,188 研修研究費 40,280 26,990 13,290 事務消耗品費 278,526 233,873 44,653 印刷製本費 135,094 136,449 1,355 水道光熱費 0 201,536 201,536 修繕費 889,781 690,144 199,637 通信運搬費 934,091 902,506 31,585 会議費 16,104 14,000 2,104 広報費 58,578 79,030 20,452 業務委託費 3,774,925 4,391,760 616,835 給食委託費 3,281,924 3,745,560 463,636 保守委託費 313,001 466,200 153,199 その他の委託費 180,000 180,000 0 手数料 83,982 108,715 24,733 保険料 0 83,820 83,820
サービス活動外増減の部 特別増減の部 賃借料 0 334,077 334,077 土地 建物賃借料 11,172,000 10,782,000 390,000 租税公課 181,250 70,800 110,450 保守料 814,353 613,399 200,954 渉外費 48,336 45,647 2,689 諸会費 1,800 0 1,800 減価償却費 473,436 582,967 109,531 徴収不能額 25,861 21,995 3,866 徴収不能引当金繰入 2,137 243 1,894 129,197,854 127,033,720 2,164,134 10,153,662 1,985,866 8,167,796 受取利息配当金 3,171 3,559 388 その他のサービス活動外 242,209 63,258 178,951 雑 242,209 63,258 178,951 雑 242,209 63,258 178,951 245,380 66,817 178,563 245,380 66,817 178,563 9,908,282 1,919,049 7,989,233 拠点区分間繰入金 407,640 407,640 その他の特別 3,470 9,968 6,498 徴収不能引当金戻入益 3,470 9,968 6,498 特別計 (8) 411,110 9,968 401,142 固定資産売却損 処分損 3 3 車輌運搬具売却損 処分損 1 1 器具及び備品売却損 処分損 2 2 特別計 (9) 0 3 3 411,110 9,965 401,145 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 9,497,172 1,909,084 7,588,088 繰越活動増減差額の部 サービス活動計 (2) サービス活動外計 (4) サービス活動外計 (5) 前期繰越活動増減差額 (12) 51,031,642 53,740,726 2,709,084 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 41,534,470 51,831,642 10,297,172 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 3,600,000 800,000 2,800,000 施設整備積立金積立額 3,600,000 800,000 2,800,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 37,934,470 51,031,642 13,097,172
養護老人ホーム喜和の郷拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 サービス活動増減の部 介護保険事業 82,361,448 85,237,757 2,876,309 居宅介護料 73,462,700 75,924,170 2,461,470 ( 介護報酬 ) 66,101,083 68,312,452 2,211,369 介護報酬 65,788,498 68,041,337 2,252,839 介護予防報酬 312,585 271,115 41,470 ( 利用者負担金 ) 7,361,617 7,611,718 250,101 介護負担金 ( 公費 ) 24,024 24,024 介護負担金 ( 一般 ) 7,304,447 7,581,587 277,140 介護予防負担金 ( 一般 ) 33,146 30,131 3,015 利用者等利用料 8,877,706 8,039,176 838,530 収居宅介護サービス利用料 474,876 188,896 285,980 食費 ( 公費 ) 1,174,760 1,055,210 119,550 益食費 ( 一般 ) 2,190,960 2,062,180 128,780 居住費 ( 公費 ) 1,330,870 1,237,190 93,680 居住費 ( 一般 ) 3,706,240 3,495,700 210,540 その他の事業 21,042 1,274,411 1,253,369 補助金事業 21,042 1,274,411 1,253,369 老人福祉事業 144,869,027 141,288,696 3,580,331 措置事業 144,869,027 141,288,696 3,580,331 事務費 91,653,568 89,203,042 2,450,526 事業費 53,215,459 52,085,654 1,129,805 経常経費寄附金 110,000 0 110,000 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動計 (1) 227,340,475 226,526,453 814,022 人件費 105,257,570 110,032,797 4,775,227 職員給料 64,465,119 71,105,154 6,640,035 職員賞与 18,919,671 16,994,223 1,925,448 非常勤職員給与 5,544,435 4,500,526 1,043,909 退職給付 2,603,400 3,314,400 711,000 法定福利費 13,724,945 14,118,494 393,549 事業費 51,136,017 49,036,072 2,099,945 給食費 23,454,161 21,889,954 1,564,207 介護用品費 1,165,552 978,468 187,084 保健衛生費 2,562,448 2,610,952 48,504 医療費 740 740 被服費 77,000 78,000 1,000 教養娯楽費 224,708 252,674 27,966 日用品費 1,536,677 1,965,588 428,911 本人支給金 4,697,253 5,155,613 458,360 水道光熱費 14,615,264 13,456,881 1,158,383 燃料費 3,456 226,669 223,213 消耗器具備品費 368,949 558,965 190,016 保険料 191,970 109,920 82,050 賃借料 1,680,659 1,375,594 305,065 葬祭費 80,077 80,077 車輌費 95,580 31,342 64,238 車輌燃料費 292,093 344,712 52,619 損害保険料 90,170 90,170 事務費 55,649,473 57,664,676 2,015,203 福利厚生費 614,510 624,191 9,681 職員被服費 67,327 67,327 旅費交通費 50,360 14,550 35,810 研修研究費 114,904 64,500 50,404 事務消耗品費 134,570 248,814 114,244 印刷製本費 5,238 8,296 3,058 修繕費 776,072 581,854 194,218 通信運搬費 494,307 501,197 6,890 会議費 802 3,360 2,558 広報費 39,431 21,373 18,058 業務委託費 50,948,146 52,897,697 1,949,551 給食委託費 14,696,640 14,287,140 409,500 保守委託費 86,400 86,400 その他の委託費 220,900 144,000 76,900 拠点区分間委託費 35,944,206 38,466,557 2,522,351 手数料 367,269 282,682 84,587 保険料 0 116,540 116,540
サービス活動外増減の部 特別増減の部 賃借料 0 285,369 285,369 租税公課 81,700 22,550 59,150 保守料 1,736,212 1,770,078 33,866 渉外費 12,000 25,000 13,000 諸会費 107,500 97,500 10,000 雑費 99,125 99,125 0 雑費 99,125 99,125 0 減価償却費 36,728,656 36,240,732 487,924 国庫補助金等特別積立金取崩額 7,811,269 7,672,103 139,166 徴収不能引当金繰入 468 468 240,960,915 245,302,174 4,341,259 13,620,440 18,775,721 5,155,281 受取利息配当金 2,724 3,268 544 その他のサービス活動外 1,869,656 1,504,609 365,047 受入研修費 95,000 107,500 12,500 雑 1,774,656 1,397,109 377,547 雑 1,774,656 1,397,109 377,547 サービス活動外計 (4) 1,872,380 1,507,877 364,503 支払利息 4,929,200 5,303,297 374,097 4,929,200 5,303,297 374,097 3,056,820 3,795,420 738,600 16,677,260 22,571,141 5,893,881 施設整備等補助金 1,000,000 1,000,000 施設整備等補助金 1,000,000 1,000,000 拠点区分間繰入金 1,604,100 12,879,820 11,275,720 その他の特別 466 2,817 2,351 徴収不能引当金戻入益 466 2,817 2,351 特別計 (8) 1,604,566 13,882,637 12,278,071 固定資産売却損 処分損 2 2 器具及び備品売却損 処分損 2 2 国庫補助金等特別積立金積立額 1,000,000 1,000,000 特別計 (9) 0 1,000,002 1,000,002 1,604,566 12,882,635 11,278,069 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 15,072,694 9,688,506 5,384,188 繰越活動増減差額の部 サービス活動計 (2) サービス活動外計 (5) 前期繰越活動増減差額 (12) 144,555,540 154,244,046 9,688,506 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 129,482,846 144,555,540 15,072,694 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 129,482,846 144,555,540 15,072,694
地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 サービス活動増減の部 介護保険事業 86,659,628 84,400,803 2,258,825 地域密着型介護料 55,349,987 54,939,928 410,059 ( 介護報酬 ) 49,832,020 49,522,588 309,432 介護報酬 49,832,020 49,522,588 309,432 ( 利用者負担金 ) 5,517,967 5,417,340 100,627 介護負担金 ( 公費 ) 485,512 874,615 389,103 介護負担金 ( 一般 ) 5,032,455 4,542,725 489,730 収利用者等利用料 31,127,046 29,319,392 1,807,654 地域密着型介護サービス利用料 9,308,014 8,421,625 886,389 益食費 ( 一般 ) 10,912,765 10,293,100 619,665 居住費 ( 一般 ) 10,906,267 10,604,667 301,600 その他の事業 182,595 141,483 41,112 補助金事業 182,595 141,483 41,112 老人福祉事業 285,000 360,000 75,000 その他の事業 285,000 360,000 75,000 管理費 285,000 360,000 75,000 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動計 (1) 86,944,628 84,760,803 2,183,825 人件費 50,987,094 47,753,816 3,233,278 職員給料 31,225,540 27,863,744 3,361,796 職員賞与 7,799,932 6,473,705 1,326,227 非常勤職員給与 4,458,115 6,556,775 2,098,660 退職給付 1,176,200 945,000 231,200 法定福利費 6,327,307 5,914,592 412,715 事業費 5,562,574 5,020,883 541,691 給食費 164,649 157,458 7,191 介護用品費 535,297 516,713 18,584 保健衛生費 557,724 382,546 175,178 教養娯楽費 139,538 185,078 45,540 水道光熱費 2,905,969 2,746,794 159,175 燃料費 398 648 250 消耗器具備品費 231,558 286,411 54,853 保険料 93,712 93,712 賃借料 380,893 355,320 25,573 車輌費 31,500 31,500 車輌燃料費 468,192 228,255 239,937 修繕費 35,284 2,200 33,084 保守料 78,600 78,600 損害保険料 49,360 49,360 0 事務費 24,957,615 24,020,570 937,045 福利厚生費 287,897 311,992 24,095 職員被服費 4,032 4,032 旅費交通費 1,800 1,000 800 研修研究費 36,840 2,000 34,840 事務消耗品費 146,518 78,445 68,073 印刷製本費 2,700 2,700 修繕費 24,288 41,674 17,386 通信運搬費 401,584 348,145 53,439 会議費 552 552 広報費 42,848 96,713 53,865 業務委託費 11,422,742 10,604,179 818,563 給食委託費 10,191,311 9,596,910 594,401 寝具委託費 299,593 291,270 8,323 保守委託費 249,327 160,650 88,677 その他の委託費 682,511 555,349 127,162 手数料 152,752 11,877 140,875 保険料 0 27,840 27,840 賃借料 0 17,801 17,801 土地 建物賃借料 12,000,000 12,000,000 0 租税公課 21,100 21,100 保守料 437,646 453,220 15,574 減価償却費 1,294,350 1,294,350 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 982,750 982,750 0 徴収不能引当金繰入 4,008 4,008 サービス活動計 (2) 81,818,883 77,110,877 4,708,006 5,125,745 7,649,926 2,524,181
サービス活動外増減の部 特別増減の部 受取利息配当金 1,763 1,844 81 その他のサービス活動外 120,000 100,228 19,772 雑 120,000 100,228 19,772 雑 120,000 100,228 19,772 121,763 102,072 19,691 121,763 102,072 19,691 5,247,508 7,751,998 2,504,490 その他の特別 3,585 3,585 徴収不能引当金戻入益 3,585 3,585 特別計 (8) 3,585 3,585 事業区分間繰入金 4,050,000 6,650,000 2,600,000 特別計 (9) 4,050,000 6,650,000 2,600,000 4,046,415 6,650,000 2,603,585 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 1,201,093 1,101,998 99,095 繰越活動増減差額の部 サービス活動外計 (4) サービス活動外計 (5) 前期繰越活動増減差額 (12) 11,982,150 12,880,152 898,002 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 13,183,243 13,982,150 798,907 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 2,000,000 2,000,000 0 施設整備積立金積立額 2,000,000 2,000,000 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 11,183,243 11,982,150 798,907