平成 22 年度通常総会資料 - 2 平成 21 年度 決算報告書 自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 22 年 3 月 31 日
収支計算書 全事業 自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 22 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 事業活動収支の部 会 費 収 入 22,640,000 事 業 収 入 127,251,168 雑 収 入 4,340,828 収入合計 154,231,996 (A) 事 業 直 接 費 支 出 89,714,966 管 理 費 支 出 18,861,337 人 件 費 支 出 27,556,013 支出合計 136,132,316 (B) 事業活動収支の部収支差額 (A)-(B) 18,099,680 (C) 財務活動収支の部 借入金収入 112,285,592 (D) 借入金返済支出 117,000,000 (E) 財務活動収支の部収支差額 (D)-(E) 4,714,408 (F) 当期収支差額 (C)+(F) 前期繰越収支差額 13,385,272 (G) 17,929,318 (H) 次期繰越収支差額 (G)+(H) 31,314,590-1 -
収支計算書 公益事業 自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 22 年 3 月 31 日 事業活動収支の部 ( 単位 : 円 ) 会 費 収 入 22,640,000 事 業 収 入 59,832,135 雑 収 入 3,905,545 収入合計 86,377,680 (A) 事 業 直 接 費 支 出 32,012,106 管 理 費 支 出 10,607,834 人 件 費 支 出 14,363,021 支出合計 56,982,961 (B) 事業活動収支の部収支差額 (A)-(B) 29,394,719 (C) 財務活動収支の部 借入金収入 112,285,592 (D) 借入金返済支出 117,000,000 (E) 財務活動収支の部収支差額 (D)-(E) 4,714,408 (F) 当期収支差額 (C)+(F) 前期繰越収支差額 24,680,311 (G) 33,926,811 (H) 次期繰越収支差額 (G)+(H) 58,607,122-2 -
収支計算書 収益事業 自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 22 年 3 月 31 日 事業活動収支の部 ( 単位 : 円 ) 事 業 収 入 67,419,033 雑 収 入 435,283 収入合計 67,854,316 (A) 事 業 直 接 費 支 出 57,702,860 管 理 費 支 出 8,253,503 人 件 費 支 出 13,192,992 支出合計 79,149,355 (B) 事業活動収支の部収支差額 (A)-(B) 11,295,039 (C) 当期収支差額 (C) 前期繰越収支差額 11,295,039 (D) 15,997,493 (E) 次期繰越収支差額 (D)+(E) 27,292,532-3 -
注記 資金の範囲 ( 単位 : 円 ) 科 目 前期末残高 当期末残高 現 金 預 金 19,214,808 39,402,362 未 収 金 8,638,460 7,178,976 未 収 消 費 税 834,738 0 前 払 費 用 567,464 331,698 仮 払 金 347,380 294,105 合 計 29,602,850 47,207,141 未 払 金 7,941,402 11,814,876 前 受 金 3,184,000 1,680,000 預 り 金 478,130 302,575 未 払 消 費 税 0 2,025,100 未 払 法 人 税 等 70,000 70,000 合 計 11,673,532 15,892,551 次期繰越収支差額 17,929,318 31,314,590-4 -
平成 21 年 4 月から平成 22 年 3 月まで ( 単位 : 円 ) 科 目 平成 21 年度予算額決算額差異備考 Ⅰ 事業活動収支の部 1 事業活動収入 1 入 会 金 収 入 (200,000) (80,000) 120,000 2 会 費 収 入 (23,000,000) (22,560,000) 440,000 (1) 会費収入 17,000,000 16,560,000 440,000 (2) 特別会費収入 6,000,000 6,000,000 0 3 事 業 収 入 (103,040,000) (127,251,168) 24,211,168 (1) 調査 研究事業収入 25,000,000 26,120,129 1,120,129 (2) 教育事業収入 24,900,000 9,439,004 15,460,996 社内教育事業の減少 (3) 国際事業収入 12,000,000 0 12,000,000 海外調査団の中止 (4) 大会事業収入 20,640,000 25,275,134 4,635,134 (5) その他事業収入 20,500,000 66,416,901 45,916,901 受託事業の拡大 4 事 業 外 収 入 (0) (4,340,828) 4,340,828 (1) 受取利息 0 13,909 13,909 (2) その他 0 4,326,919 4,326,919 オフィススヘ ース縮小に伴う敷金の返金 3,877,784を含む 事業活動収入計 126,240,000 154,231,996 27,991,996 2 事業活動支出 1 事 業 費 支 出 (56,340,000) (89,714,966) 33,374,966 (1) 調査 研究事業支出 12,200,000 9,272,039 2,927,961 (2) 教育事業支出 12,000,000 5,016,225 6,983,775 (3) 国際事業支出 9,000,000 100,257 8,899,743 (4) 大会事業支出 12,640,000 15,166,014 2,526,014 (5) その他事業支出 10,500,000 60,160,431 49,660,431 2 管 理 費 支 出 (55,854,000) (46,417,350) 9,436,650 人件費支出 31,220,000 27,556,013 3,663,987 (1) 給料手当支出 31,220,000 27,556,013 3,663,987 会議費支出 2,100,000 1,897,688 202,312 (1) 会場費支出 950,000 662,706 287,294 (2) 会議費支出 1,150,000 1,234,982 84,982 事務費支出 22,534,000 16,963,649 5,570,351 (1) 旅費交通費支出 1,500,000 1,076,866 423,134 (2) 賃借料支出 9,500,000 7,492,609 2,007,391 オフィススヘ ースの縮小 (3) 通信費支出 1,240,000 1,324,933 84,933 (4) 印刷費支出 600,000 299,131 300,869 (5) 備品消耗品費支出 1,200,000 1,084,484 115,516 (6) 外注費支出 2,050,000 1,961,332 88,668 (7) 支払利息支出 544,000 499,725 44,275 (8) その他事務費支出 5,900,000 3,224,569 2,675,431 事業活動支出計 112,194,000 136,132,316 23,938,316 事業活動収支差額 14,046,000 18,099,680 4,053,680 Ⅱ 財務活動収支の部 1 財務活動収入 1 借 入 金 収 入 (1) 短期借入金 財務活動収入計 2 財務活動支出 1 借 入 金 返 済 支 出 (1) 短期借入金 財務活動支出計 財務活動収支差額 当 期 収 支 差 額 前 期 繰 越 収 支 差 額 次 期 繰 越 収 支 差 額 収支計算書 全事業 1 借換によるものであり 新規借入及び借入金の増額ではない 2 借換による112,285,592 円と 返済による4,714,408 円の合算 (109,542,000) (112,285,592) 2,743,592 109,542,000 112,285,592 2,743,592 1 109,542,000 112,285,592 2,743,592 (114,998,000) (117,000,000) 2,002,000 114,998,000 117,000,000 2,002,000 2 114,998,000 117,000,000 2,002,000 5,456,000 4,714,408 741,592 8,590,000 13,385,272 4,795,272 17,929,318 17,929,318 0 26,519,318 31,314,590 4,795,272-5 -
平成 21 年 4 月から平成 22 年 3 月まで ( 単位 : 円 ) 科 目 平成 21 年度予算額決算額差異備考 Ⅰ 事業活動収支の部 1 事業活動収入 1 入 会 金 収 入 (200,000) (80,000) 120,000 2 会 費 収 入 (23,000,000) (22,560,000) 440,000 (1) 会費収入 17,000,000 16,560,000 440,000 (2) 特別会費収入 6,000,000 6,000,000 0 3 事 業 収 入 (75,790,000) (59,832,135) 15,957,865 (1) 調査 研究事業収入 25,000,000 26,120,129 1,120,129 (2) 教育事業収入 17,500,000 7,561,004 9,938,996 (3) 国際事業収入 12,000,000 0 12,000,000 (4) 大会事業収入 20,640,000 25,275,134 4,635,134 (5) その他事業収入 650,000 875,868 225,868 4 事 業 外 収 入 (0) (3,905,545) 3,905,545 (1) 受取利息 7,861 7,861 (2) その他 3,897,684 3,897,684 事業活動収入計 2 事業活動支出 1 事業費支出 (1) 調査 研究事業支出 (2) 教育事業支出 (3) 国際事業支出 (4) 大会事業支出 (5) その他事業支出 2 管理費支出 人件費支出 (1) 給料手当支出 (2) 人件費費配賦額 会議費支出 (1) 会場費支出 (2) 会議費支出 事務費支出 (1) 旅費交通費支出 (2) 賃借料支出 (3) 通信費支出 (4) 印刷費支出 (5) 備品消耗品費支出 (6) 外注費支出 (7) 支払利息支出 (8) その他事務費支出 (9) 販売管理費配賦額事業活動支出計事業活動収支差額 Ⅱ 財務活動収支の部 1 財務活動収入 1 借入金収入 (1) 短期借入金財務活動収入計 2 財務活動支出 1 借入金返済支出 (1) 短期借入金財務活動支出計財務活動収支差額当期収支差額前期繰越収支差額次期繰越収支差額 収支計算書 公益事業 98,990,000 86,377,680 12,612,320 (43,100,000) (32,012,106) 11,087,894 12,200,000 9,272,039 2,927,961 7,560,000 4,411,565 3,148,435 9,000,000 100,257 8,899,743 12,640,000 15,166,014 2,526,014 1,700,000 3,062,231 1,362,231 (44,250,732) (24,970,855) 19,279,877 24,480,892 14,363,021 10,117,871 31,220,000 27,556,013 3,663,987 6,739,108 13,192,992 6,453,884 2,100,000 1,897,688 202,312 950,000 662,706 287,294 1,150,000 1,234,982 84,982 17,669,840 8,710,146 8,959,694 1,500,000 1,076,866 423,134 9,500,000 7,492,609 2,007,391 1,240,000 1,324,933 84,933 600,000 299,131 300,869 1,200,000 1,084,484 115,516 2,050,000 1,961,332 88,668 544,000 499,725 44,275 5,900,000 3,154,569 2,745,431 4,864,160 8,183,503 3,319,343 87,350,732 56,982,961 30,367,771 11,639,268 29,394,719 17,755,451 (109,542,000) (112,285,592) 2,743,592 109,542,000 112,285,592 2,743,592 109,542,000 112,285,592 2,743,592 (114,998,000) (117,000,000) 2,002,000 114,998,000 117,000,000 2,002,000 114,998,000 117,000,000 2,002,000 5,456,000 4,714,408 741,592 6,183,268 24,680,311 18,497,043 33,926,811 33,926,811 0 40,110,079 58,607,122 18,497,043-6 -
収支計算書 収益事業 平成 21 年 4 月から平成 22 年 3 月まで ( 単位 : 円 ) 平成 21 年度科目予算額決算額差異備考 Ⅰ 事業活動収支の部 1 事業活動収入 1 事 業 収 入 (27,250,000) (67,419,033) 40,169,033 (2) 教育事業収入 7,400,000 1,878,000 5,522,000 社教 (1) その他事業収入 19,850,000 65,541,033 45,691,033 コンサル 4 事 業 外 収 入 (0) (435,283) 435,283 (1) 受取利息 6,048 6,048 (2) その他 429,235 429,235 事業活動収入計 27,250,000 67,854,316 40,604,316 2 事業活動支出 1 事 業 費 支 出 (1) 教育事業支出 (2) その他事業支出 2 管 理 費 支 出 人件費支出 (1) 人件費配賦額 事務費支出 その他事務費支出 販売管理費配賦額 事業活動支出計 事業活動収支差額 当 期 収 支 差 額 前 期 繰 越 収 支 差 額 次 期 繰 越 収 支 差 額 (13,240,000) (57,702,860) 44,462,860 4,440,000 604,660 3,835,340 8,800,000 57,098,200 48,298,200 (11,603,268) (21,446,495) 9,843,227 6,739,108 13,192,992 6,453,884 6,739,108 13,192,992 6,453,884 4,864,160 8,253,503 3,389,343 70,000 70,000 4,864,160 8,183,503 3,319,343 24,843,268 79,149,355 54,306,087 2,406,732 11,295,039 13,701,771 2,406,732 11,295,039 13,701,771 15,997,493 15,997,493 0 13,590,761 27,292,532 13,701,771-7 -
科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ. 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取入会金 (80,000) (150,000) ( 70,000) 2 受取会費 (22,560,000) (25,140,000) ( 2,580,000) 正会員受取会費 16,560,000 19,020,000 2,460,000 準会員受取会費 0 40,000 40,000 特別会員受取会費 6,000,000 6,080,000 80,000 3 事業収益 (127,251,168) (95,569,182) (31,681,986) 調査研究事業収益 26,120,129 20,019,899 6,100,230 教育事業収益 9,439,004 23,003,891 13,564,887 国際事業収益 0 12,348,654 12,348,654 大会事業収益 25,275,134 22,877,716 2,397,418 その他事業収益 66,416,901 17,319,022 49,097,879 4 雑収益 (463,044) (164,335) (298,709) 雑収益 449,135 159,737 289,398 受取利息 13,909 4,598 9,311 経 常 収 益 計 150,354,212 121,023,517 29,330,695 (2) 経常費用 正味財産増減計算書 全事業 自 : 平成 21 年 4 月 1 日至 : 平成 22 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 1 事業費 (99,193,087) (94,846,080) (4,347,007) 調査研究事業費 10,375,929 14,668,547 4,292,618 教育事業費 8,514,801 24,435,815 15,921,014 国際事業費 100,257 13,840,260 13,740,003 大会事業費 15,358,014 21,685,615 6,327,601 その他事業費 64,844,086 20,215,843 44,628,243 2 人件費 (29,336,013) (30,673,357) ( 1,337,344) 給与手当 19,441,309 19,454,063 12,754 役員報酬 552,000 552,000 0 賞与手当 3,242,730 5,121,369 1,878,639 退職給付費用 1,780,000 1,280,000 500,000 法定福利費 3,489,710 3,572,327 82,617 福利厚生費 830,264 693,598 136,666 3 管理費 (19,967,299) (32,365,205) ( 12,397,906) 会議費 1,897,688 2,924,816 1,027,128 消耗品費 1,026,154 1,483,632 457,478 器具工具備品費 58,330 45,800 12,530 通信費 1,324,933 2,160,281 835,348 旅費交通費 1,076,866 1,525,029 448,163 諸会費 100,000 709,411 609,411 広告宣伝費 175,824 129,438 46,386 支払手数料 891,069 659,300 231,769 雑費 540,072 1,439,844 899,772 租税公課 1,294,188 2,298,175 1,003,987 資料費 55,596 201,771 146,175 印刷費 299,131 645,448 346,317 借室料 5,341,819 7,433,600 2,091,781 外注費 1,961,332 5,714,902 3,753,570 賃借料 2,150,790 2,425,516 274,726 交際費 167,820 122,650 45,170 予備費 0 811,882 811,882 減価償却費 1,105,962 1,205,446 99,484 支払利息 499,725 428,264 71,461 経 常 費 用 計 148,496,399 157,884,642 9,388,243 当 期 経 常 増 減 額 1,857,813 36,861,125 38,718,938 当期一般正味財産増減額 1,857,813 36,861,125 前 期 繰 越 正 味 財 産 36,353,810 507,315 Ⅱ. 正味財産期末残高 34,495,997 36,353,810 1,857,813-8 -
正味財産増減計算書 公益事業 自 : 平成 21 年 4 月 1 日至 : 平成 22 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ. 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取入会金 (80,000) (150,000) ( 70,000) 2 受取会費 (22,560,000) (25,140,000) ( 2,580,000) 正会員受取会費 16,560,000 19,020,000 2,460,000 準会員受取会費 0 40,000 40,000 特別会員受取会費 6,000,000 6,080,000 80,000 3 事業収益 (59,832,135) (76,316,094) ( 16,483,959) 調査研究事業収益 26,120,129 20,019,899 6,100,230 教育事業収益 7,561,004 19,915,891 12,354,887 国際事業収益 0 12,348,654 12,348,654 大会事業収益 25,275,134 22,877,716 2,397,418 その他事業収益 875,868 1,153,934 278,066 4 雑収益 (27,761) (23,641) (4,120) 雑収益 19,900 19,048 852 受取利息 7,861 4,593 3,268 経 常 収 益 計 82,499,896 101,629,735 19,129,839 (2) 経常費用 1 事業費 (41,708,361) (76,644,322) ( 34,935,961) 調査研究事業費 10,375,929 14,668,547 4,292,618 教育事業費 7,910,141 22,416,493 14,506,352 国際事業費 100,257 13,840,260 13,740,003 大会事業費 15,358,014 21,685,615 6,327,601 その他事業費 7,964,020 4,033,407 3,930,613 2 人件費 (16,143,021) (25,858,571) ( 9,715,550) 給与手当 19,441,309 19,454,063 12,754 役員報酬 552,000 552,000 0 賞与手当 3,242,730 5,121,369 1,878,639 退職給付費用 1,780,000 1,280,000 500,000 法定福利費 3,489,710 3,572,327 82,617 福利厚生費 830,264 693,598 136,666 人件費配賦額 13,192,992 4,814,786 8,378,206 3 管理費 (11,713,796) (27,313,944) ( 15,600,148) 会議費 1,897,688 2,924,816 1,027,128 消耗品費 1,026,154 1,483,632 457,478 器具工具備品費 58,330 45,800 12,530 通信費 1,324,933 2,160,281 835,348 旅費交通費 1,076,866 1,525,029 448,163 諸会費 100,000 709,411 609,411 広告宣伝費 175,824 112,980 62,844 支払手数料 891,069 629,100 261,969 雑費 540,072 1,439,844 899,772 租税公課 1,224,188 2,228,175 1,003,987 資料費 55,596 201,771 146,175 印刷費 299,131 645,448 346,317 借室料 5,341,819 7,433,600 2,091,781 外注費 1,961,332 5,714,902 3,753,570 賃借料 2,150,790 2,425,516 274,726 交際費 167,820 122,650 45,170 減価償却費 1,105,962 1,205,446 99,484 支払利息 499,725 428,264 71,461 販売管理費配賦額 8,183,503 4,934,603 3,248,900 経 常 費 用 計 69,565,178 129,816,837 60,251,659 当 期 経 常 増 減 額 12,934,718 28,187,102 41,121,820 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 12,934,718 28,187,102 前 期 繰 越 正 味 財 産 20,356,843 7,830,259 Ⅱ. 正味財産期末残高 7,422,125 20,356,843 12,934,718-9 -
科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ. 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 事業収益 (67,419,033) (19,253,088) (48,165,945) 教育事業収益 1,878,000 3,088,000 1,210,000 その他事業収益 65,541,033 16,165,088 49,375,945 2 雑収益 (435,283) (140,694) (294,589) 雑収益 429,235 140,689 288,546 受取利息 6,048 5 6,043 経 常 収 益 計 67,854,316 19,393,782 48,460,534 (2) 経常費用 1 事業費 (57,484,726) (18,201,758) (39,282,968) 教育事業費 604,660 2,019,322 1,414,662 その他事業費 56,880,066 16,182,436 40,697,630 2 人件費 (13,192,992) (4,814,786) (8,378,206) 人件費配賦額 13,192,992 4,814,786 8,378,206 2 管理費 (8,253,503) (5,051,261) (3,202,242) 広告宣伝費 0 16,458 16,458 支払手数料 0 30,200 30,200 租税公課 ( 法人税 ) 70,000 70,000 0 販売管理費配賦額 8,183,503 4,934,603 3,248,900 経 常 費 用 計 78,931,221 28,067,805 50,863,416 当 期 経 常 増 減 額 11,076,905 8,674,023 2,402,882 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 前 期 繰 越 正 味 財 産 正味財産増減計算書 収益事業 自 : 平成 21 年 4 月 1 日至 : 平成 22 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 11,076,905 8,674,023 15,996,967 7,322,944 Ⅱ. 正味財産期末残高 27,073,872 15,996,967 11,076,905-10 -
貸借対照表 全事業 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ. 資産の部 1. 流動資産 (100,779,223) (92,653,053) (8,126,170) 現金預金 39,402,362 19,214,808 20,187,554 製品 25,403,460 29,851,425 4,447,965 未収金 7,178,976 8,638,460 1,459,484 未収消費税 0 834,738 834,738 前払費用 331,698 567,464 235,766 仮払金 294,105 347,380 53,275 仕掛品 28,168,622 33,198,778 5,030,156 2. 固定資産 (1) 特定資産ソフトウェア開発費 自 : 平成 21 年 4 月 1 日至 : 平成 22 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) (4,815,673) (9,799,419) ( 4,983,746) 202,400 1,104,800 902,400 (1) その他固定資産工具器具備品保証金 資産の部合計 Ⅱ. 負債の部 1. 流動負債未払金前受金預り金仮受金短期借入金未払法人税 消費税等 2. 固定負債退職給与引当金負債の部合計 Ⅲ. 正味財産の部 1. 一般正味財産 正味財産の部合計前期繰越正味財産負債及び正味財産 421,723 625,285 203,562 4,191,550 8,069,334 3,877,784 105,594,896 102,452,472 3,142,424 (136,178,143) (136,673,532) ( 495,389) 11,814,876 7,941,402 3,873,474 1,680,000 3,184,000 1,504,000 302,575 478,130 175,555 0 0 0 120,285,592 125,000,000 4,714,408 2,095,100 70,000 2,025,100 (3,912,750) (2,132,750) (1,780,000) 3,912,750 2,132,750 1,780,000 140,090,893 138,806,282 1,284,611 ( 34,495,997) ( 36,353,810) 1,857,813 34,495,997 36,353,810 1,857,813 36,353,810 507,265 105,594,896 102,452,472-11 -
自 : 平成 21 年 4 月 1 日至 : 平成 22 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ. 資産の部 1. 流動資産 (76,439,164) (84,756,739) ( 8,317,575) 現金預金 21,755,318 19,214,454 2,540,864 製品 25,403,460 29,851,425 4,447,965 未収金 704,095 742,500 38,405 未収消費税 834,738 834,738 前払費用 331,698 567,464 235,766 仮払金 294,105 347,380 53,275 仕掛品 27,950,488 33,198,778 5,248,290 2. 固定資産 (1) 特定資産ソフトウェア開発費 貸借対照表 公益事業 (4,815,673) (9,799,419) ( 4,983,746) 202,400 1,104,800 902,400 (1) その他固定資産工具器具備品保証金 ( 収益勘定 ) 資産の部合計 Ⅱ. 負債の部 1. 流動負債未払金前受金預り金短期借入金未払消費税 2. 固定負債退職給与引当金 負債の部合計 Ⅲ. 正味財産の部 1. 一般正味財産 正味財産の部合計前期繰越正味財産負債及び正味財産 421,723 625,285 203,562 4,191,550 8,069,334 3,877,784 (38,696,736) (21,830,798) (16,865,938) 119,951,573 116,386,956 3,564,617 (125,318,066) (135,667,665) ( 10,349,599) 1,024,799 7,005,535 5,980,736 1,680,000 3,184,000 1,504,000 302,575 478,130 175,555 120,285,592 125,000,000 4,714,408 2,025,100 0 2,025,100 (2,055,632) (1,076,134) (979,498) 2,055,632 1,076,134 979,498 127,373,698 136,743,799 9,370,101 ( 7,422,125) ( 20,356,843) 12,934,718 7,422,125 20,356,843 12,934,718 20,356,843 7,830,259 119,951,573 116,386,956-12 -
科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ. 資産の部 1. 流動資産 (24,340,059) (7,896,314) (16,443,745) 現金預金 17,647,044 354 17,646,690 未収金 6,474,881 7,895,960 1,421,079 仕掛品 218,134 0 218,134 ( 公益勘定 ) 資産の部合計 Ⅱ. 負債の部 1. 流動負債未払金未払法人税 2. 固定負債退職給与引当金負債の部合計 Ⅲ. 正味財産の部 1. 一般正味財産 貸借対照表 収益事業 自 : 平成 21 年 4 月 1 日至 : 平成 22 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 正味財産の部合計前期繰越正味財産負債及び正味財産 ( 38,696,736) ( 21,830,798) ( 16,865,938) 14,356,677 13,934,484 422,193 (10,860,077) (1,005,867) (9,854,210) 10,790,077 935,867 9,854,210 70,000 70,000 0 (1,857,118) (1,056,616) (800,502) 1,857,118 1,056,616 800,502 12,717,195 2,062,483 10,654,712 ( 27,073,872) ( 15,996,967) 11,076,905 27,073,872 15,996,967 11,076,905 15,996,967 7,322,994 14,356,677 13,934,484-13 -
財産目録 全事業 自 : 平成 21 年 4 月 1 日至 : 平成 22 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 科 目 Ⅰ. 資産の部 1. 流動資産 当座預金 みずほ銀行銀座中央支店 53,885 普通預金 みずほ銀行銀座中央支店 39,348,477 製品 OA 実態調査報告書他 25,403,460 未収金 セミナー参加費他 7,178,976 前払費用 前払家賃他 331,698 仮払金 職員通勤費他 294,105 仕掛品 次年度事業経費 28,168,622 流動資産合計 金額 100,779,223 2. 固定資産 (1) 特定資産ソフトウェア開発費特定資産合計 (2) その他固定資産工具器具備品保証金 JIOA バックオフィス他 202,400 202,400 ORACLEサーバー他 421,723 敷金 ( 株式会社ニチノー ) 4,191,550 その他固定資産合計固定資産合計資産合計 Ⅱ. 負債の部 1. 流動負債未払金前受金預り金仮受金短期借入金未払法人税消費税等流動負債合計 2. 固定負債退職給与引当金固定負債合計負債合計差引正味財産 4,613,273 セミナー会場費 他 11,814,876 年会費他 1,680,000 源泉所得税他 302,575 セミナー参加費 0 ニチノー他 120,285,592 未払法人税未払消費税 2,095,100 3,912,750 退職給与引当金 3,912,750 4,815,673 136,178,143 3,912,750 105,594,896 140,090,893 34,495,997-14 -
財産目録 公益事業 自 : 平成 21 年 4 月 1 日至 : 平成 22 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 科 目 Ⅰ. 資産の部 1. 流動資産 当座預金 みずほ銀行銀座中央支店 53,885 普通預金 みずほ銀行銀座中央支店 21,701,433 製品 OA 実態調査報告書他 25,403,460 未収金 年会費他 704,095 前払費用 前払家賃 331,698 仮払金 職員通勤費他 294,105 仕掛品 次年度事業経費 27,950,488 流動資産合計 金額 76,439,164 2. 固定資産 (1) 特定資産ソフトウェア開発費特定資産合計 (2) その他固定資産工具器具備品保証金 JIOA バックオフィス他 202,400 202,400 ORACLEサーバー他 421,723 敷金 ( 株式会社ニチノー ) 4,191,550 その他固定資産合計 ( 収益勘定 ) 固定資産合計資産合計 Ⅱ. 負債の部 1. 流動負債未払金前受金預り金短期借入金未払消費税流動負債合計 4,613,273 38,696,736 セミナー会場費 他 1,024,799 年会費他 1,680,000 源泉所得税他 302,575 ニチノー他 120,285,592 未払消費税 2,025,100 4,815,673 125,318,066 119,951,573 2. 固定負債 退職給与引当金 固定負債合計 負 債 合 計 差 引 正 味 財 産 2,055,632 退職給与引当金 2,055,632 2,055,632 127,373,698 7,422,125-15 -
財産目録 収益事業 自 : 平成 21 年 4 月 1 日至 : 平成 22 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 科 目 Ⅰ. 資産の部 1. 流動資産 普通預金 みずほ銀行銀座中央支店 17,647,044 未収金 受託料 等 6,474,881 仕掛品 受託営業費用他 218,134 流動資産合計 ( 公益勘定 ) 38,696,736 固定資産合計 資 産 合 計 Ⅱ. 負債の部 1. 流動負債 未払金 ナレッシ サホ ートセンター人件費 他 10,790,077 未払法人税 未払法人税 70,000 固定資産合計 2. 固定負債 1,857,118 退職給与引当金 退職給与引当金 1,857,118 固定負債合計 負 債 合 計 差 引 正 味 財 産 金額 24,340,059 0 10,860,077 1,857,118 14,356,677 12,717,195 27,073,872-16 -