2018 年 04 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 6.9% その他 9.4% 不動産業 3.1% 現金等 6.9% 機械 サービス業 マサ ース 34.0% 東証 1 部 50.7% 3.1% 精密機器 小売業 34.0% 電気機器 10.5% 情報

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2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況

2018 年 10 月 31 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.73% その他 3.99% 現金 3.58% SBI ホール ディングス 11.16% ソフトバンク ヤフー 29.12% グループ 49.42% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用

2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他製品 3.8% 小売業 サービス業 31.7% 不動産業

2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% その他 9.6% 機械 精密機器 現金等 2.4% サービス業 マサ ース 36.7% 東証 1 部 53.6% その他金融業 3.6% 不動産業 3.8% 小売業 10.7% 33.9%

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.7% 精密機器 その他 9.4% 現金等 2.7% 3.7% 電気機器 マサ ース 29.9% 3.8% サービス業 その他金融業 37.1% シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 2.4%

2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% 機械 3.3% その他 6.3% 現金等 3.0% 精密機器 マサ ース 37.6% 東証 1 部 3.5% その他金融業 4.3% 情報 通信業 31.5% 51.7% その他製品 小売業

2019 年 01 月 25 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% その他 11.2% 現金等 3.0% 精密機器 3.2% マサ ース 30.8% 電気機器 3.6% 不動産業 サービス業 37.3% 東証 1 部 4.5% シ ャスタ ック ( スタンタ

2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% シ ャスタ ック マサ ース 31.5% 東証 1 部 56.4% 電気機器 3.2% 不動産業 3.5% その他金融業 4.1%

マザーファンドの状況 2018 年 04 月 13 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 マサ ース シ ャスタ ック 3.5% ( スタンタ ート ) 現金等 2.9% 現金等 2.9% 9.9% 東証 2 部 1.1% 精密機器 3.3% 情報 通信業 その他 14.1% サービス業 24.1

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :

2018 年 04 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 4.0% 現金等 4.0% 8.8% 東証 2 部 5.6% 卸売業 3.6% その他 16.7% 27.9% 精密機器 4.1% 81.

2018 年 11 月 30 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 3.7ブル 11,000 10,000 連動率は以下の計算により算出しています 基準価額の前営業日

EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,568 円前月末比 922 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準

マザーファンドの状況 2018 年 12 月 21 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.3% その他 10.3% 精密機器 現金等 2.3% 3.7% マサ ース 30.3% 東証 1 部 電気機器 3.8% その他金融業 4.0% サービス業 37.8% シ ャスタ ック ( スタ

SBI 日本小型成長株選抜ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 週次レポート販売用資料愛称 : センバツ 2019 年 04 月 05 日基準 運用実績 基準価額 20,807 円前週比 95 円純資産総額 2,824 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には

EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,029 円前月末比 1,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,367 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日

ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド　HP掲載用　案内文書

2018 年 04 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 4.0% 現金等 4.0% 8.8% 東証 2 部 5.6% 卸売業 3.6% 精密機器 その他 16.7% サービス業 27.9% 4.

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :

EXE-i グローバル中小型株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 1

2018 年 12 月 28 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 14,000 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 4.3 ブル 10,000 8,000 6,000 4,000 18/11/30 1

マザーファンドの状況 2018 年 12 月 28 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 1.6% その他 10.7% 精密機器 現金等 1.6% 3.7% マサ ース 31.5% 電気機器 3.8% その他金融業 3.9% サービス業 38.2% シ ャスタ ック ( スタンタ ート )

2018 年 12 月 28 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名金額 ( 単位 : 百

2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 7.2% その他 8.9% その他製品 2.9% 現金等 7.2% 精密機器 サービス業 マサ ース 33.4% 東証 1 部 49.9% 3.0% 電気機器 3.0% 小売業 33.7% その他金融

2018 年 04 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 3.5% 現金等 2.9% 現金等 2.9% 9.9% 東証 2 部 1.1% 精密機器 3.3% 情報 通信業 その他 14.1% サービス業 24.1

EXE-i 新興国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準

2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832

SBI 先進国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 先進国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,793 円前月末比 +294 円純資産総額 1,234 百万円 基準価額は信

SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総

2018 年 11 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.1% 精密機器 その他 9.5% 現金等 3.1% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 29.0% 東証 1 部 59.1% 4.1% 不動産業 4.3% その他金融業

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.4% 1.4% 精密機器 1.4% 8.7% 3.9% 東証 2 部 4.7% その他製品 その他 12.7% 4.8% サービス業 3

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 市場別組入比率 マザーズ現金等 0.4% 1.4% 84.9% 業種別組入比率 現金等精密機器 1.4% 3.9% その他その他製品 12.7% 4.8% 32.0

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% 機械 その他 9.6% 現金等 2.4% 精密機器 マサ ース 36.7% 東証 1 部 その他金融業 3.6% サービス業 33.

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他

2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% 電気機器 マサ ース 3.2% サービス業 31.5% 不動産業 33.3% シ ャスタ ック 東証 1 部 56.4% 3.5%

2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% 機械 3.3% その他 6.3% 現金等 3.0% 精密機器 マサ ース 37.6% 東証 1 部 3.5% その他金融業 4.3% 情報 通信業 31.5% 51.7% その他製品 5.8

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.7% 精密機器 その他 9.4% 現金等 2.7% 3.7% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 2.4% マサ ース 2

SBI 小型成長株ファンドジェイクール週次レポート販売用資料愛称 :jcool 2019 年 01 月 25 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績 基準価額 14,937 円前週比 +38 円純資産総額 13,743 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合

2018 年 08 月 10 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.8% 東証 2 部 5.2% 精密機器 3.8% その他 15.7% その他製品 サービス業 4.5% 32.0% 東証 1

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.0% 精密機器 2.0% 8.7% 3.8% 東証 2 部 4.7% その他製品 4.4% その他 12.5% サービス業 31.1% 電気機器

SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額

2018 年 09 月 07 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 1.7% 1.7% 8.8% 卸売業 東証 2 部 5.0% 3.3% その他製品 4.6% その他 15.6% サービス業 31.9% 東証 1 部

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 現金等 2.0% 精密機器 3.8% その他製品 4.4% そ

2019 年 01 月 18 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 5.2% 現金等 3.0% 現金等 3.0% 6.4% 東証 2 部 0.9% 卸売業 4.6% その他 15.9% サービス業 24.2% 精密機器 7

2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 現金等 7.2% その他 8.9% その他製品 2.9% 業種別組入比率 現金等 7.2% マサ ース 東証 1 部 49.9% 精密機器 3.0% 電気機器 サービス業 33.7% 33.4% 3.0% その他金融業 3.

2018 年 12 月 21 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 5.0% 現金等 2.8% 現金等 2.8% 5.7% 東証 2 部 1.0% 卸売業 4.8% その他 15.2% サービス業 24.3% 精密機器 6

マザーファンドの状況 2018 年 08 月 03 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.3% 東証 2 部 5.3% 卸売業 3.9% その他 15.8% その他製品 4.3% サービス業 31.4% 東証 1 部

2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 現金等 現金等 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 0.6% 5.1% 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 15.0% サービス業 精密機器 26.8% 4.

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 4.8% 現金等 2.7% 現金等 2.7% 5.9% 東証 2 部 1.1% 卸売業 5.0% その他 15.6% サービス業 23.5% 精密機器 6

2018 年 03 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 5.9% 現金等 5.9% ( スタンタ ート ) 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.7% 精密機器 その他 14.7% サービス業 26.2% 4.

SBI 中小型成長株ファンドジェイネクスト週次レポート販売用資料愛称 :jnext 2019 年 01 月 18 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 中小型成長株ファンド ネクストジャパン ( 愛称 :jnext) は トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 投資信託

マザーファンドの状況 2018 年 08 月 24 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 3.2% 現金等 3.3% 現金等 3.3% 6.5% 東証 2 部 2.6% 精密機器 4.5% その他 13.6% サービス業 23.2% 機械 8.

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.6% 現金等 5.1% 現金等 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業

2018 年 02 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 6.6% 現金等 6.6% ( スタンタ ート ) 9.8% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 14.6% サービス業 25.1% 76.4% 精

2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 1.0% 現金等 5.5% 現金等 5.5% ( スタンタ ート ) 14.1% 東証 2 部 精密機器 その他 19.4% サービス業 25.8% 7.3% 東証 1 部 72.

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

2018 年 11 月 16 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.2% 精密機器 2.2% 8.9% 3.7% 東証 2 部 その他 5.0% その他製品 12.7% 4.9% サービス業 30.6% 電気機器

2018 年 09 月 28 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 8.5% 東証 2 部 4.8% 2.3% 卸売業 3.1% その他製品 その他 13.7% 2.3% 4.4% サービス業 32.1% 電気機器 東

2018 年 10 月 12 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 8.6% 東証 2 部 4.9% 1.8% 精密機器 3.2% その他製品 その他 13.4% 1.8% 4.3% サービス業 32.5% 電気機器

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 5.9% 現金等 5.9% ( スタンタ ート ) 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業

2019 年 01 月 11 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 4.9% 現金等 3.1% 現金等 3.1% 6.0% 東証 2 部 1.0% 卸売業 4.8% その他 15.9% サービス業 23.9% 精密機器 7

2018 年 02 月 16 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.6% 現金等 4.2% 現金等 4.2% 9.9% 東証 2 部 7.3% 卸売業 3.7% その他 14.7% サービス業 25.9% 精密機器 4.

2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 3.2% 現金等 3.3% 現金等 3.3% 6.5% 東証 2 部 2.6% 精密機器 4.5% 機械 その他 13.6% サービス業 23.2% 8.

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 現金等 0.9% 現金等 0.9% 8.8% 東証 2 部 5.2% 卸売業 3.7% その他

マザーファンドの状況 2018 年 08 月 24 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.9% 0.9% 8.8% 東証 2 部 5.2% 卸売業 3.7% その他製品 4.6% その他 16.3% サービス業 31.9% 東証 1 部

2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 現金等 現金等 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 0.7% 5.2% 5.2% 9.1% 東証 2 部 6.0% 卸売業 3.9% その他 15.4% サービス業 精密機器 27.2% 4.

2018 年 04 月 20 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 3.8% 現金等 3.8% 9.1% ガラス 土石 東証 2 部 5.6% 製品 3.7% 精密機器 その他 16.9% サービス業 27

2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 3.5% 現金等 3.2% 現金等 3.2% 10.5% 東証 2 部 1.3% 精密機器 2.9% その他 13.5% 情報 通信業 7.9% サービス

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2017 年 11 月 17 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.9% 現金等 5.5% 現金等 5.5% 13.2% 東証 2 部 8.3% 72

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 4.8% 現金等 2.7% 現金等 2.7% 5.9% 東証 2 部 1.1% 卸売業 5.0% その他 15.6% サービス業 23.5% 精密機器 6

2018 年 10 月 26 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 1.8% 卸売業 1.8% 8.9% 3.1% 東証 2 部 4.9% その他製品 4.4% その他 12.9% サービス業 31.3% 電気機器 東

運用実績 ( 年 2 回決算型 ) 2018 年 11 月 30 日基準 基準価額 9,026 円前月末比 240 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 212 百万円 ファンド設定日 :2016 年 12 月 29 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) (

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 1.0% 現金等 5.5% 現金等 5.5% ( スタンタ ート ) 14.1% 東証 2 部 7.3% 72

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 04 月 20 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 3.8% 現金等 3.8% 9.1% 東証 2 部 5.6% ガラス

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います ファンドの特色 1 グローバル リートとは 米国リート ETF 米国外リート ETF を合わせた総称です 2 i シェア

2018 年 12 月 21 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.3% 1.2% 精密機器 1.2% 8.8% 4.0% 東証 2 部 4.5% その他製品 その他 12.6% 4.8% サービス業 3

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

2018 年 6 月 29 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 5.6% 現金 6.8% その他 12.4% 現金 6.8% JASDAQ 9.1% 化学 4.8% 小売業 18.0% 東証 2 部 卸売業 情報 通信業 4.8% 5.1% 17.4% 73.7% 機械

2018 年 09 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 3.9% 現金等 3.3% 現金等 3.3% 7.0% 東証 2 部 3.8% 精密機器 4.9% 機械 その他 13.5% サービス業 24.0% 7.


ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

2018 年 8 月 31 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 6.5% 現金 4.9% その他 11.9% 現金 4.9% JASDAQ 10.9% 東証 2 部 5.5% 化学 4.4% 卸売業 5.4% 情報 通信業 19.0% サービス業 東証 1 部 不動産業

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

販売用資料 ハーベストアジアフロンティア株式ファンド関連レポート 米中貿易戦争 - アジア諸国への影響 - ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響 年初以降 米国 中国を中心とした貿易戦争を背景とした

2018 年 9 月 28 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率 通貨別構成比率 ケイマン諸島 4.3% 中国 6.4% インドネシア 2.6% 香港 ドル 10.7% インドネシア ルピア 2.6% 日本 日本 円 86.7% 86.7% 業種別構成比率 組入上位 10 銘柄 保険 3.3%

SBI 日本 アジアフィンテック株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 2 月 28 日基準 運用実績 基準価額 13,246 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です 309 円純資産総額 3,437 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月


2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

2018 年 8 月 31 日基準 収益分配金 ( 税引前 ) 推移 決算期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期第 16 期 決算日 2014/5/ /5/ /5/ /5/ /5/28 設定来累計 分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0

情報提供資料 2017 年 6 月 SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ ( 愛称 :jrevive) 関連レポート 長期運用で卓越した運用実績を誇るジェイリバイブ 多数の評価機関からパフォーマンスを認められた ジェイリバイブ SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ ( 愛称 :j


情報提供資料 フロンティア諸国紹介レポート ( バングラデシュ編 ) アジアのアパレル工場バングラデシュ ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 のびしろの大きい経済水準 発展余地の大きい 未開の国 2015 年 9 月吉日 バングラデシ



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受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

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SBI 日本 アジアフィンテック株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 5 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,453 円前月末比 418 円純資産総額 5,850 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 4 月

Transcription:

2018 年 04 月 13 日基準 運用実績 基準価額 22,705 円前週比 453 円純資産総額 5,097 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 20,450 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000 ( 億円 ) 150 本ファンド 金額 比率 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 120 マザーファンド 5,063 99.3% 20,000 90 現金等 34 0.7% 15,000 60 マザーファンド 金額 比率 10,000 30 国内株式 32,559 93.1% 現金等 2,397 6.9% 5,000 基準価額は信託報酬控除後の値です 0 本ファンドは 小型成長株 マザーファンドを通じて実質的に株式に投資しています 現金等には未収 未払項目などが含まれるため マイナスとなる場合があります 期間収益率 設定来 1 週間 1 カ月 3 カ月 6 カ月 127.1% -2.0% -1.8% 1.9% 33.9% 1 年 3 年 5 年 67.3% 87.7% - 期間収益率は税引前分配金を再投資したものとして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています 応答日が祝日等の場合には 前営業日からの収益率を記載しています 収益分配金 ( 税引前 ) 推移 決算期第 3 期第 4 期第 5 期第 6 期第 7 期 決算日 2015/12/22 2016/6/22 2016/12/22 2017/6/22 2017/12/22 設定来累計 分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 収益分配金は 1 万口当たりの金額です 後述の 当資料のご留意点 を必ずご覧ください 1

2018 年 04 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 6.9% その他 9.4% 不動産業 3.1% 現金等 6.9% 機械 サービス業 マサ ース 34.0% 東証 1 部 50.7% 3.1% 精密機器 小売業 34.0% 電気機器 10.5% 情報 通信業 26.6% シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 5.1% 東証 2 部 3.3% 組入上位 10 銘柄 証券コード銘柄名市場区分業種比率 1 3697 SHIFT マザーズ情報 通信業 3.7% 2 6080 M&A キャピタルパートナーズ東証 1 部サービス業 3.4% 3 6553 ソウルドアウトマザーズサービス業 3.4% 4 6200 インソース東証 1 部サービス業 3.3% 5 3199 綿半ホールディングス東証 1 部小売業 6 6615 ユー エム シー エレクトロニクス東証 1 部電気機器 7 3923 ラクスマザーズ情報 通信業 8 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングスマザーズサービス業 9 9416 ビジョン東証 1 部情報 通信業 10 7780 メニコン東証 1 部精密機器 組入銘柄数 組入比率はいずれもマザーファンドの純資産総額比です 四捨五入の関係で合計が 100% にならない場合があります 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況を表示しています 56 銘柄 後述の 当資料のご留意点 を必ずご覧ください 2

投資助言会社からのコメント 2018 年 04 月 13 日基準 活動メモ 今季から米国メジャーリーグのエンゼルスに移籍した大谷翔平選手が めざましい活躍をしています 投手として 2 戦 2 勝 (4 月 13 日時点 ) 打者としては 3 試合連続ホームランなどを記録し 日本人選手として史上最速 最年少での週間 MVP にも選出されました 春季キャンプでは投打ともに不振であったことから 開幕前の現地では二刀流自体への疑念が高まっていましたが 僅か 2 週間で見事に評価を覆したことになります 思い返せば 大谷選手が 5 年前に日本でプロ入りした際にも同じように二刀流に対して否定的な意見が数多く見られました 国内外でのそうした意見を実力と結果で跳ね返した大谷選手には称賛の言葉しかありません どの分野においても これまでの常識や既成概念を覆す革新的な存在に対しては 必ず否定的な意見や反発が出てきます 株式投資の世界でも同様で 新規性の高いビジネスがはじめから投資家に評価されるとは限りません もちろん否定派が正しい時もありますが あまりにも過去の常識や先入観 偏見に捉われ過ぎていると 真に革新的な企業の成長を見過ごすことになりかねません したがって この点を肝に銘じながら 日々の企業調査に向き合うことにしています さらに 革新が起こるのは決して限られた分野だけではない というのも重要なポイントです 例えば インターネットや半導体といった先進的な業界で起こる革新は 確かに華々しく魅力的なものです しかしながら 一見古臭く 成熟している業界 分野にも 革新はしっかりと存在しています 実際 本ファンドでは成熟業界といわれる領域でも革新を起こしている企業を数多く組み入れており それらの企業は華々しい業界に劣らない高い利益成長を実現しています 今後もあらゆる革新を前向きに評価しながら 成長企業を一社でも多く発掘していきたいと思います 組入銘柄のご紹介 :~ ヤマシンフィルタ (6240)~ 今週は 建設機械の油圧フィルタで国内シェア 7 割を誇り グローバルにも展開している ヤマシンフィルタ をご紹介します 油圧シャベルやブルドーザーなどの建設機械は シリンダー等の油圧機器が組み込まれており パワーの源となっています そこに充填されている油に工事現場で発生する砂や土 あるいは内部の摩耗で発生する金属粉などが混入すると 機能低下や故障を引き起こします 油圧フィルタは 油圧機器の機能低下や故障を引き起こす原因となる異物を取り除く重要な役割を果たしています 同社の強みは 高度な技術を基盤にした設計力と提案力です 核となる ろ材 についても 競合他社の多くが外部調達しているのに対して 自社で開発 製造して独自性の高いフィルタを生み出しています 良いフィルタの条件は 細かいゴミをより多く除去しつつ 油をスムーズに通過させることです しかし 例えばろ過精度を高めるために目を細かくし過ぎると かえって油の流れが悪くなってパワーが落ち 寿命も短くなります そのなかで 高いろ過精度 長寿命 小さなろ過抵抗 といった要素を最適なバランスで組み合わせ 顧客の要望に合ったフィルタを提供できるノウハウが高い支持を集めています また油圧フィルタは 新車に搭載されるだけでなく 消耗品でもあるため 機械の稼働時間に応じて需要が発生します 同社は両方を手掛けることで経営の安定化を図るとともに 日系以外の顧客にも積極的な提案活動を進め 採用機種の拡大を目指しています さらに 新素材を用いた高性能のフィルタや 汚れの状況をモニターできる IoT( モノのインターネット ) 機能の搭載など さらなる開発にも積極的に取り組んでいます 将来を見据えて 一歩先を行く開発を進めていくことで中長期的な成長を目指しています 本ファンドのマザーファンドに助言しているエンジェルジャパン アセットマネジメントからのコメントです ご紹介する企業はファンドのコンセプトをご理解いただくためのものであり 個別企業の推奨をする目的ではありません 後述の 当資料のご留意点 を必ずご覧ください 3

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 小型成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 マザーファンド受益証券への投資を通じて新規公開という いわば 第 2 の創業期 を成長の契機として 新たに成長を加速する 企業家精神に溢れた 次代を拓く革新高成長企業 に厳選投資します エンジェルジャパン アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します 本ファンドの運用は ファミリーファンド方式で行い マザーファンドを通じて実質的に日本の株式に投資を行います 投資リスク 基準価額の変動要因 本ファンドは マザーファンド受益証券を通じて主に国内株式を投資対象としています 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します 特に投資する中小型株式等の価格変動は 株式市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり 基準価額にも大きな影響を与える場合があります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利益及び損失は すべて投資者に帰属します なお 投資信託は預貯金とは異なります 主な変動要因 価格変動リスク 流動性リスク 信用リスク 一般に 株式の価格は個々の企業の活動や業績 国内外の経済 政治情勢 市場環境 需給等を反映して変動します 本ファンドは株式の価格が下落した場合には 基準価額は影響を受け損失を被ることがあります 株式を売却あるいは取得しようとする際に 十分な流動性の下での取引を行えず 市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります この場合 基準価額は影響を受け 損失を被ることがあります 投資した企業や取引先等の経営 財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により 株式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください その他の留意点 本ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適用はありません 投資信託は預金や保険契約と異なり 預金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません 収益分配金の水準は 必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません 収益分配は 計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります 投資者の購入価額によっては 収益分配金の一部または全部が 実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります 収益分配金の支払いは 信託財産から行われます したがって純資産総額の減少 基準価額の下落要因となります リスクの管理体制 委託会社では ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 4

お申込みメモ 購入単位 購入価額 購入代金 換金単位 換金価額 換金代金 申込締切時間 換金制限 購入 換金申込受付の中止及び取消し 信託期間 繰上償還 決算日 収益分配 課税関係 販売会社がそれぞれ定める単位とします 詳しくは販売会社にお問い合わせください 購入申込受付日の基準価額 ( ファンドの基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 販売会社が定める期日までにお支払いください 詳しくは販売会社にお問い合わせください 販売会社がそれぞれ定める単位とします 詳しくは販売会社にお問い合わせください 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします 原則として 換金申込受付日から起算して 5 営業日目以降のお支払いとなります 原則として 午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします 受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください ファンドの資金管理を円滑に行うため 大口解約には制限を設ける場合があります 金融商品取引所における取引の停止 その他やむを得ない事情等があるときは 購入 換金のお申込みの受付を中止すること 及び既に受付けた購入 換金のお申込みの受付を取消す場合があります 無期限 ( 設定日 : 平成 26 年 3 月 28 日 ) 受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合等には繰上償還となる場合があります 年 2 回 ( 原則として 6 月と 12 月の各 22 日 休業日の場合は翌営業日 ) 年 2 回決算を行い 収益分配方針に基づいて分配を行います 課税上は株式投資信託として取扱われます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です 配当控除の適用が可能です 益金不算入制度の適用はありません 税制が改正された場合には 変更となる場合があります 当資料のご留意点 本資料は SBI アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが その正確性 完全性について保証するものではありません また 将来予告なく変更されることがあります 本資料中のグラフ 数値等は過去のものであり 将来の傾向 数値等を予測するものではありません 投資信託は値動きのある証券に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本保証はありません 投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します お申込みの際には必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をご確認の上 お客様自身でご判断ください 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 5

ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 信託財産留保額 購入申込金額に 3.24%( 税抜 :3.0%) を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします 詳細は販売会社にお問い合わせください 換金申込受付日の基準価額に 0.3% を乗じて得た額とします 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 信託報酬の総額は 下記 1 の基本報酬と 2 の実績報酬を加算した額とします 1 基本報酬ファンドの日々の純資産総額に年 1.458%( 税抜 : 年 1.35%) を乗じて得た額とします 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年 1.458 %( 税抜 : 年 1.35%) 内 委託会社年 0.864%( 税抜 : 年 0.80%) 販売会社年 0.540%( 税抜 : 年 0.50%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 訳 受託会社年 0.054%( 税抜 : 年 0.05%) 委託会社の報酬より 投資顧問 ( 助言 ) 会社への報酬が支払われます 2 実績報酬本ファンドは信託報酬に加えて ハイ ウォーター マーク方式による実績報酬を受領します [ 実績報酬算出日の決算前基準価額 1 -ハイ ウォーター マーク] 受益権総口数 /1 万 12.96%( 税込 ) 2 1 決算前基準価額については以下参照 毎計算期末において 当該日の 1 万口当たり基準価額 ( 実績報酬控除前の 1 万口当たり基準価額 ( 決算前基準価額 )) がその時点のハイ ウォーター マークを上回った場合は 翌営業日以降のハイ ウォーター マークは 当該基準価額に変更されます なお 当該信託報酬は 毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます 2 投資者の皆様のコスト負担を軽減するため 平成 29 年 9 月 22 日付で実績報酬率を 21.6%( 税込 ) から 12.96%( 税込 ) へ引下げました ファンドの監査費用 有価証券売買時にかかる売買委託手数料 信託事務の処理等に要する諸費用 開示書類等の作成費用等 ( 有価証券届出書 目論見書 有価証券報告書 運用報告書等の作成 印刷費用等 ) が信託財産その他費用から差引かれます 及び手数料 これらの費用は 監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり 事前に料率 上限額などを示すことができません 投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので 表示することができません 委託会社 その他関係法人 委託会社 SBI アセットマネジメント株式会社 ( 信託財産の運用指図 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 及び運用報告書の作成等を行います ) ( 金商 ) 第 311 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 受託会社三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( ファンド財産の保管 管理等を行います ) 販売会社 最終頁をご参照ください ( 受益権の募集 販売の取扱い 及びこれらに付随する業務を行います ) 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 6

販売会社一覧 日産証券株式会社 髙木証券株式会社 * 株式会社静岡銀行 カブドットコム証券株式会社 楽天証券株式会社 三田証券株式会社 名 株式会社 SBI 証券 マネックス証券株式会社 登録金融機関 登録番号 ( 金商 ) 第 131 号 東海財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 ( 金商 ) 第 61 号 日本証券業協会 ( 金商 ) 第 44 号 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 ( 金商 ) 第 195 号 ( 金商 ) 第 175 号 一般社団法人金融先物取引業協会 ( 金商 ) 第 165 号 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 販売会社では 受益権の募集 販売の取扱い 及びこれらに付随する業務を行います * 株式会社静岡銀行では インターネットのみの取扱いです ファンドのご購入の際は 販売会社より投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめ または同時にお渡ししますので 必ず内容をご確認のうえ ご自身でご判断ください 7

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