事業活動計算書 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サー 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業 328,380,639 328,380,639 0 経常経費寄附金 370,000 370,000 0 サービス活動計 (1) 328,750,639 328,750,639 0 人件費 267,383,465 267,383,465 0 事業費 50,251,101 50,251,101 0 事務費 41,393,291 41,393,291 0 利用者負担軽減額 301,837 301,837 0 減価償却費 32,314,525 32,314,525 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 -18,826,961-18,826,961 0 サービス活動計 (2) 372,817,258 372,817,258 0 サービス活動増減差額 (3)=(1) (2) サ -44,066,619-44,066,619 0 ー 借入金利息補助金 704,000 704,000 0 ビ 収受取利息配当金 2,297 2,297 0 ス 益その他のサービス活動外 2,010,348 2,010,348 0 活サービス活動外計 (4) 2,716,645 2,716,645 0 動支払利息 1,909,048 1,909,048 0 外費増その他のサービス活動外 1,018,104 1,018,104 0 用減サービス活動外計 (5) 2,927,152 2,927,152 0 のサービス活動外増減差額 (6)=(4) (5) -210,507-210,507 0 部経常増減差額 (7)=(3)+(6) -44,277,126-44,277,126 0 特別増減の部 施設整備等補助金 0 12,000,000-12,000,000 固定資産売却益 0 150,000-150,000 特別計 (8) 0 12,150,000-12,150,000 固定資産売却損 処分損 0 982,905-982,905 国庫補助金等特別積立金積立額 0 12,000,000-12,000,000 特別計 (9) 0 12,982,905-12,982,905 特別増減差額 (10)=(8) (9) 0-832,905 832,905 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -44,277,126-45,110,031 832,905 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 0 49,929,775-49,929,775 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) -44,277,126 4,819,744-49,096,870 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) (16) -44,277,126 4,819,744-49,096,870 1
事業活動内訳表 第二号第二様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サー 社会福祉事業公益事業事業合計内部取引 消去法人合計 介護保険事業 328,380,639 328,380,639 328,380,639 経常経費寄附金 370,000 370,000 370,000 サービス活動計 (1) 328,750,639 0 0 328,750,639 0 328,750,639 人件費 267,383,465 267,383,465 267,383,465 事業費 50,251,101 50,251,101 50,251,101 事務費 41,393,291 41,393,291 41,393,291 利用者負担軽減額 301,837 301,837 301,837 減価償却費 32,314,525 32,314,525 32,314,525 国庫補助金等特別積立金取崩額 -18,826,961-18,826,961-18,826,961 サービス活動計 (2) 372,817,258 0 0 372,817,258 0 372,817,258 サービス活動増減差額 (3)=(1) (2) サ -44,066,619 0 0-44,066,619 0-44,066,619 ー 借入金利息補助金 704,000 704,000 704,000 ビ 収受取利息配当金 2,297 2,297 2,297 ス 益その他のサービス活動外 2,010,348 2,010,348 2,010,348 活サービス活動外計 (4) 2,716,645 0 0 2,716,645 0 2,716,645 動支払利息 1,909,048 1,909,048 1,909,048 外費増その他のサービス活動外 1,018,104 1,018,104 1,018,104 用減サービス活動外計 (5) 2,927,152 0 0 2,927,152 0 2,927,152 のサービス活動外増減差額 (6)=(4) (5) -210,507 0 0-210,507 0-210,507 部経常増減差額 (7)=(3)+(6) -44,277,126 0 0-44,277,126 0-44,277,126 特別増減の部 施設整備等補助金 0 0 固定資産売却益 0 0 特別計 (8) 0 0 0 0 0 固定資産売却損 処分損 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 特別計 (9) 0 0 0 0 0 0 特別増減差額 (10)=(8) (9) 0 0 0 0 0 0 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -44,277,126 0 0-44,277,126 0-44,277,126 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 0 0 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) -44,277,126 0 0-44,277,126 0-44,277,126 基本金取崩額 (14) 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 その他の積立金積立額 (16) 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) (16) -44,277,126 0 0-44,277,126 0-44,277,126 2
社会福祉事業事業活動内訳表 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サー グループホームソフィアライパラダイム港南合計内部取引消去事業区分合計フ介護保険事業 242,116,108 86,264,531 328,380,639 328,380,639 経常経費寄附金 370,000 370,000 370,000 サービス活動計 (1) 242,486,108 86,264,531 328,750,639 0 328,750,639 人件費 203,094,438 64,289,027 267,383,465 267,383,465 事業費 39,688,740 10,562,361 50,251,101 50,251,101 事務費 23,114,679 18,278,612 41,393,291 41,393,291 利用者負担軽減額 301,837 301,837 301,837 減価償却費 30,911,079 1,403,446 32,314,525 32,314,525 国庫補助金等特別積立金取崩額 -18,265,585-561,376-18,826,961-18,826,961 サービス活動計 (2) 278,845,188 93,972,070 372,817,258 0 372,817,258 サービス活動増減差額 (3)=(1) (2) サ -36,359,080-7,707,539-44,066,619 0-44,066,619 ー 借入金利息補助金 704,000 704,000 704,000 ビ 収受取利息配当金 1,702 595 2,297 2,297 ス 益その他のサービス活動外 1,227,783 782,565 2,010,348 2,010,348 活サービス活動外計 (4) 1,933,485 783,160 2,716,645 0 2,716,645 動支払利息 1,905,163 3,885 1,909,048 1,909,048 外費増その他のサービス活動外 343,785 674,319 1,018,104 1,018,104 用減サービス活動外計 (5) 2,248,948 678,204 2,927,152 0 2,927,152 のサービス活動外増減差額 (6)=(4) (5) -315,463 104,956-210,507 0-210,507 部経常増減差額 (7)=(3)+(6) -36,674,543-7,602,583-44,277,126 0-44,277,126 特別増減の部 施設整備等補助金 0 0 0 固定資産売却益 150,000 150,000 150,000 拠点区分間繰入金 4,772,948 4,772,948 4,772,948 特別計 (8) 0 4,922,948 4,922,948 0 4,922,948 固定資産売却損 処分損 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 拠点区分間繰入金 0 0 特別計 (9) 0 0 0 0 0 特別増減差額 (10)=(8) (9) 0 4,922,948 4,922,948 0 4,922,948 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -36,674,543-2,679,635-39,354,178 0-39,354,178 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 10,227,851 10,227,851 10,227,851 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) -36,674,543 7,548,216-29,126,327 0-29,126,327 基本金取崩額 (14) 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 その他の積立金積立額 (16) 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) (16) -36,674,543 7,548,216-29,126,327 0-29,126,327 3
第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) パラダイム港南事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業 242,116,108 246,189,584-4,073,476 施設介護料 156,757,537 159,044,218-2,286,681 介護報酬 138,118,594 139,623,774-1,505,180 利用者負担金 ( 公費 ) 5,304,772 5,726,874-422,102 利用者負担金 ( 一般 ) 13,334,171 13,693,570-359,399 居宅介護料 31,980,371 36,594,371-4,614,000 介護報酬 28,036,795 32,790,909-4,754,114 介護負担金 ( 公費 ) 587,240 286,951 300,289 介護負担金 ( 一般 ) 3,356,336 3,516,511-160,175 地域密着型介護料 0 0 0 介護報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 0 介護負担金 ( 一般 ) 0 利用者等利用料 48,182,696 46,701,446 1,481,250 施設サービス利用料 913,053 872,386 40,667 居宅介護サービス利用料 257,405 651,904-394,499 地域密着型介護サービス利用料 0 食費 ( 公費 ) 11,942,748 13,827,012-1,884,264 食費 ( 一般 ) 13,888,600 12,576,744 1,311,856 居住費 ( 公費 ) 6,905,770 5,936,160 969,610 居住費 ( 一般 ) 14,275,120 12,837,240 1,437,880 その他の利用料 0 その他の事業 5,195,504 3,849,549 1,345,955 補助金事業 2,457,657 1,005,200 1,452,457 受託事業 118,107 51,714 66,393 その他の事業 2,619,740 2,792,635-172,895 ( 保険等査定減 ) 0 経常経費寄附金 370,000 50,000 320,000 サービス活動計 (1) 242,486,108 246,239,584-3,753,476 人件費 203,094,438 187,215,676 15,878,762 役員報酬 7,900,000 3,600,000 4,300,000 職員給料 90,591,510 86,453,282 4,138,228 職員賞与 10,282,215 10,386,870-104,655 非常勤職員給与 32,232,875 29,734,111 2,498,764 派遣職員費 42,282,713 38,617,978 3,664,735 退職給付 1,630,660 1,739,052-108,392 法定福利費 18,174,465 16,684,383 1,490,082 事業費 39,688,740 39,000,714 688,026 給食費 16,305,190 15,727,895 577,295 介護用品費 3,933,569 3,617,848 315,721 医薬品費 91,440-91,440 保健衛生費 1,011,380 877,071 134,309 医療費 0 教養娯楽費 445,012 445,892-880 日用品費 1,356,237 963,817 392,420 水道光熱費 11,833,288 13,046,081-1,212,793 消耗器具備品費 1,334,032 963,168 370,864 保険料 81,870 81,870 賃借料 3,185,835 3,064,149 121,686 車輌費 192,857 184,353 8,504 雑費 9,470 19,000-9,530 事務費 23,114,679 21,835,240 1,279,439 福利厚生費 529,376 524,004 5,372 職員被服費 95,336 50,672 44,664 旅費交通費 338,739 266,757 71,982 研修研究費 310,110 158,364 151,746 事務消耗品費 299,193 365,302-66,109 印刷製本費 63,828 93,636-29,808 修繕費 2,220,381 1,462,052 758,329 通信運搬費 748,095 836,655-88,560 会議費 4,291 4,597-306 広報費 1,783,394 1,790,424-7,030 4
ビス活動外増減の部 業務委託費 9,916,815 8,682,588 1,234,227 清掃委託費 1,621,351 1,671,512-50,161 その他の委託費 8,295,464 7,011,076 1,284,388 手数料 161,225 270,159-108,934 保険料 559,980 507,070 52,910 賃借料 871,156 2,017,998-1,146,842 土地 建物賃借料 1,218,000 1,218,000 0 租税公課 105,150 6,300 98,850 保守料 3,521,904 3,095,226 426,678 渉外費 58,906 83,480-24,574 諸会費 308,800 401,956-93,156 利用者負担軽減額 301,837 341,732-39,895 減価償却費 30,911,079 45,718,201-14,807,122 国庫補助金等特別積立金取崩額 -18,265,585-27,206,916 8,941,331 サービス活動計 (2) 278,845,188 266,904,647 11,940,541 サービス活動増減差額 (3)=(1) (2) -36,359,080-20,665,063-15,694,017 借入金利息補助金 704,000 1,056,000-352,000 受取利息配当金 1,702 10,822-9,120 その他のサービス活動外 1,227,783 1,475,158-247,375 受入研修費 0 利用者等外給食 460,300 440,300 20,000 雑 767,483 1,034,858-267,375 サービス活動外計 (4) 1,933,485 2,541,980-608,495 支払利息 1,905,163 2,156,093-250,930 その他のサービス活動外 343,785 316,884 26,901 利用者等外給食費 343,785 316,884 26,901 サービス活動外計 (5) 2,248,948 2,472,977-224,029 サービス活動外増減差額 (6)=(4) (5) -315,463 69,003-384,466 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -36,674,543-20,596,060-16,078,483 特別増減の部 施設整備等補助金 0 12,000,000-12,000,000 施設整備等補助金 0 設備資金借入金元金償還補助金 12,000,000-12,000,000 固定資産売却益 0 0 0 車輌運搬具売却益 0 拠点区分間繰入金 0 特別計 (8) 0 12,000,000-12,000,000 固定資産売却損 処分損 0 0 0 その他の固定資産売却損 処分損 0 国庫補助金等特別積立金積立額 12,000,000-12,000,000 拠点区分間繰入金 3,484,420-3,484,420 特別計 (9) 0 15,484,420-15,484,420 特別増減差額 (10)=(8) (9) 0-3,484,420 3,484,420 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -36,674,543-24,080,480-12,594,063 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 63,782,404-63,782,404 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) -36,674,543 39,701,924-76,376,467 基本金取崩額 (14) 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 その他の積立金積立額 (16) 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) (16) -36,674,543 39,701,924-76,376,467 5
第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) グループホームソフィアライフ事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業 86,264,531 86,628,003-363,472 施設介護料 0 0 0 介護報酬 0 利用者負担金 ( 公費 ) 0 利用者負担金 ( 一般 ) 0 居宅介護料 0 0 0 介護報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 0 介護負担金 ( 一般 ) 0 地域密着型介護料 58,040,493 59,255,306-1,214,813 介護報酬 51,996,263 53,111,081-1,114,818 介護負担金 ( 公費 ) 532,685-532,685 介護負担金 ( 一般 ) 6,044,230 5,611,540 432,690 利用者等利用料 28,224,038 27,372,697 851,341 施設サービス利用料 0 居宅介護サービス利用料 0 地域密着型介護サービス利用料 483,476 674,591-191,115 食費 ( 公費 ) 0 食費 ( 一般 ) 6,293,870 6,089,806 204,064 居住費 ( 公費 ) 0 居住費 ( 一般 ) 12,451,576 12,286,513 165,063 その他の利用料 8,995,116 8,321,787 673,329 その他の事業 0 0 0 補助金事業 0 受託事業 0 その他の事業 0 ( 保険等査定減 ) 0 経常経費寄附金 0 サービス活動計 (1) 86,264,531 86,628,003-363,472 人件費 64,289,027 67,748,015-3,458,988 役員報酬 0 職員給料 24,924,619 24,126,975 797,644 職員賞与 3,064,600 3,005,850 58,750 非常勤職員給与 28,939,891 26,331,682 2,608,209 派遣職員費 1,644,360 9,230,151-7,585,791 退職給付 381,600 102,555 279,045 法定福利費 5,333,957 4,950,802 383,155 事業費 10,562,361 12,170,070-1,607,709 給食費 4,945,006 6,019,685-1,074,679 介護用品費 456,476 702,146-245,670 医薬品費 0 保健衛生費 5,849 4,655 1,194 医療費 500-500 教養娯楽費 353,100 312,391 40,709 日用品費 0 水道光熱費 3,240,055 3,365,261-125,206 消耗器具備品費 1,419,715 1,752,639-332,924 保険料 64,150 64,150 賃借料 0 車輌費 78,010 12,793 65,217 雑費 0 事務費 18,278,612 16,583,228 1,695,384 福利厚生費 399,740 186,400 213,340 職員被服費 0 旅費交通費 87,183 83,362 3,821 研修研究費 97,570 123,300-25,730 事務消耗品費 104,288 163,114-58,826 印刷製本費 19,440 19,440 修繕費 67,456 106,380-38,924 通信運搬費 321,591 224,102 97,489 会議費 7,810 7,782 28 広報費 141,264 70,200 71,064 6
ビス活動外増減の部 業務委託費 1,229,588 927,983 301,605 清掃委託費 547,344 608,483-61,139 その他の委託費 682,244 319,500 362,744 手数料 72,064 68,837 3,227 保険料 0 賃借料 583,890 733,920-150,030 土地 建物賃借料 14,688,000 13,464,000 1,224,000 租税公課 69,300 69,300 保守料 329,108 395,768-66,660 渉外費 14,320 22,080-7,760 諸会費 46,000 6,000 40,000 利用者負担軽減額 0 減価償却費 1,403,446 1,324,735 78,711 国庫補助金等特別積立金取崩額 -561,376-561,372-4 サービス活動計 (2) 93,972,070 97,264,676-3,292,606 サービス活動増減差額 (3)=(1) (2) -7,707,539-10,636,673 2,929,134 借入金利息補助金 0 受取利息配当金 595 1,952-1,357 その他のサービス活動外 782,565 772,128 10,437 受入研修費 17,000 23,000-6,000 利用者等外給食 761,580 747,594 13,986 雑 3,985 1,534 2,451 サービス活動外計 (4) 783,160 774,080 9,080 支払利息 3,885 3,885 その他のサービス活動外 674,319 760,766-86,447 利用者等外給食費 674,319 760,766-86,447 サービス活動外計 (5) 678,204 760,766-82,562 サービス活動外増減差額 (6)=(4) (5) 104,956 13,314 91,642 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -7,602,583-10,623,359 3,020,776 特別増減の部 施設整備等補助金 0 0 0 施設整備等補助金 0 設備資金借入金元金償還補助金 0 固定資産売却益 0 0 0 車輌運搬具売却益 0 拠点区分間繰入金 3,484,420-3,484,420 特別計 (8) 0 3,484,420-3,484,420 固定資産売却損 処分損 0 0 0 その他の固定資産売却損 処分損 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 拠点区分間繰入金 0 特別計 (9) 0 0 0 特別増減差額 (10)=(8) (9) 0 3,484,420-3,484,420 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -7,602,583-7,138,939-463,644 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) -7,138,939 7,138,939 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) -7,602,583-14,277,878 6,675,295 基本金取崩額 (14) 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 その他の積立金積立額 (16) 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) (16) -7,602,583-14,277,878 6,675,295 7
パラダイム港南事業活動明細書 サービス区分 別紙 3(11) 特別養護老人ホーム ( 介護福祉サービス )_ パラダイム港南 合計 内部取引消去 拠点区分合計 介護保険事業 242,116,108 242,116,108 0 242,116,108 施設介護料 156,757,537 156,757,537 0 156,757,537 介護報酬 138,118,594 138,118,594 138,118,594 利用者負担金 ( 公費 ) 5,304,772 5,304,772 5,304,772 利用者負担金 ( 一般 ) 13,334,171 13,334,171 13,334,171 居宅介護料 31,980,371 31,980,371 0 31,980,371 介護報酬 28,036,795 28,036,795 28,036,795 介護負担金 ( 公費 ) 587,240 587,240 587,240 介護負担金 ( 一般 ) 3,356,336 3,356,336 3,356,336 地域密着型介護料 0 0 0 0 介護報酬 0 0 介護負担金 ( 公費 ) 0 0 介護負担金 ( 一般 ) 0 0 利用者等利用料 48,182,696 48,182,696 0 48,182,696 施設サービス利用料 913,053 913,053 913,053 居宅介護サービス利用料 257,405 257,405 257,405 地域密着型介護サービス利用料 0 0 食費 ( 公費 ) 11,942,748 11,942,748 11,942,748 食費 ( 一般 ) 13,888,600 13,888,600 13,888,600 居住費 ( 公費 ) 6,905,770 6,905,770 6,905,770 居住費 ( 一般 ) 14,275,120 14,275,120 14,275,120 その他の利用料 0 0 その他の事業 5,195,504 5,195,504 0 5,195,504 補助金事業 2,457,657 2,457,657 2,457,657 受託事業 118,107 118,107 118,107 その他の事業 2,619,740 2,619,740 2,619,740 ( 保険等査定減 ) 0 0 経常経費寄附金 370,000 370,000 370,000 サービス活動計 (1) 242,486,108 242,486,108 0 242,486,108 人件費 203,094,438 203,094,438 0 203,094,438 役員報酬 7,900,000 7,900,000 7,900,000 職員給料 90,591,510 90,591,510 90,591,510 職員賞与 10,282,215 10,282,215 10,282,215 非常勤職員給与 32,232,875 32,232,875 32,232,875 派遣職員費 42,282,713 42,282,713 42,282,713 退職給付 1,630,660 1,630,660 1,630,660 法定福利費 18,174,465 18,174,465 18,174,465 事業費 39,688,740 39,688,740 0 39,688,740 給食費 16,305,190 16,305,190 16,305,190 介護用品費 3,933,569 3,933,569 3,933,569 医薬品費 0 0 保健衛生費 1,011,380 1,011,380 1,011,380 医療費 0 0 教養娯楽費 445,012 445,012 445,012 日用品費 1,356,237 1,356,237 1,356,237 水道光熱費 11,833,288 11,833,288 11,833,288 消耗器具備品費 1,334,032 1,334,032 1,334,032 保険料 81,870 81,870 81,870 賃借料 3,185,835 3,185,835 3,185,835 車輌費 192,857 192,857 192,857 雑費 9,470 9,470 9,470 事務費 23,114,679 23,114,679 0 23,114,679 福利厚生費 529,376 529,376 529,376 職員被服費 95,336 95,336 95,336 旅費交通費 338,739 338,739 338,739 研修研究費 310,110 310,110 310,110 事務消耗品費 299,193 299,193 299,193 印刷製本費 63,828 63,828 63,828 修繕費 2,220,381 2,220,381 2,220,381 通信運搬費 748,095 748,095 748,095 会議費 4,291 4,291 4,291 広報費 1,783,394 1,783,394 1,783,394 業務委託費 9,916,815 9,916,815 0 9,916,815 8
ビス活動外増減の部 清掃委託費 1,621,351 1,621,351 1,621,351 その他の委託費 8,295,464 8,295,464 8,295,464 手数料 161,225 161,225 161,225 保険料 559,980 559,980 559,980 賃借料 871,156 871,156 871,156 土地 建物賃借料 1,218,000 1,218,000 1,218,000 租税公課 105,150 105,150 105,150 保守料 3,521,904 3,521,904 3,521,904 渉外費 58,906 58,906 58,906 諸会費 308,800 308,800 308,800 利用者負担軽減額 301,837 301,837 301,837 減価償却費 30,911,079 30,911,079 30,911,079 国庫補助金等特別積立金取崩額 -18,265,585-18,265,585-18,265,585 サービス活動計 (2) 278,845,188 278,845,188 0 278,845,188 サービス活動増減差額 (3)=(1) (2) -36,359,080-36,359,080 0-36,359,080 借入金利息補助金 704,000 704,000 704,000 受取利息配当金 1,702 1,702 1,702 その他のサービス活動外 1,227,783 1,227,783 0 1,227,783 受入研修費 0 0 利用者等外給食 460,300 460,300 460,300 雑 767,483 767,483 767,483 サービス活動外計 (4) 1,933,485 1,933,485 0 1,933,485 支払利息 1,905,163 1,905,163 1,905,163 その他のサービス活動外 343,785 343,785 0 343,785 利用者等外給食費 343,785 343,785 343,785 サービス活動外計 (5) 2,248,948 2,248,948 0 2,248,948 サービス活動外増減差額 (6)=(4) (5) -315,463-315,463 0-315,463 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -36,674,543-36,674,543 0-36,674,543 9
グループホームソフィアライフ事業活動明細書 サービス区分 別紙 3(11) 認知症対応型老人共同生活援助事業 _ グループホームソフィアライフ 合計 内部取引消去 拠点区分合計 介護保険事業 86,264,531 86,264,531 0 86,264,531 施設介護料 0 0 0 0 介護報酬 0 0 利用者負担金 ( 公費 ) 0 0 利用者負担金 ( 一般 ) 0 0 居宅介護料 0 0 0 0 介護報酬 0 0 介護負担金 ( 公費 ) 0 0 介護負担金 ( 一般 ) 0 0 地域密着型介護料 58,040,493 58,040,493 0 58,040,493 介護報酬 51,996,263 51,996,263 51,996,263 介護負担金 ( 公費 ) 0 0 介護負担金 ( 一般 ) 6,044,230 6,044,230 6,044,230 利用者等利用料 28,224,038 28,224,038 0 28,224,038 施設サービス利用料 0 0 居宅介護サービス利用料 0 0 地域密着型介護サービス利用料 483,476 483,476 483,476 食費 ( 公費 ) 0 0 食費 ( 一般 ) 6,293,870 6,293,870 6,293,870 居住費 ( 公費 ) 0 0 居住費 ( 一般 ) 12,451,576 12,451,576 12,451,576 その他の利用料 8,995,116 8,995,116 8,995,116 その他の事業 0 0 0 0 補助金事業 0 0 受託事業 0 0 その他の事業 0 0 ( 保険等査定減 ) 0 0 経常経費寄附金 0 0 サービス活動計 (1) 86,264,531 86,264,531 0 86,264,531 人件費 64,289,027 64,289,027 0 64,289,027 役員報酬 0 0 職員給料 24,924,619 24,924,619 24,924,619 職員賞与 3,064,600 3,064,600 3,064,600 非常勤職員給与 28,939,891 28,939,891 28,939,891 派遣職員費 1,644,360 1,644,360 1,644,360 退職給付 381,600 381,600 381,600 法定福利費 5,333,957 5,333,957 5,333,957 事業費 10,562,361 10,562,361 0 10,562,361 給食費 4,945,006 4,945,006 4,945,006 介護用品費 456,476 456,476 456,476 医薬品費 0 0 保健衛生費 5,849 5,849 5,849 医療費 0 0 教養娯楽費 353,100 353,100 353,100 日用品費 0 0 水道光熱費 3,240,055 3,240,055 3,240,055 消耗器具備品費 1,419,715 1,419,715 1,419,715 保険料 64,150 64,150 64,150 賃借料 0 0 車輌費 78,010 78,010 78,010 雑費 0 0 事務費 18,278,612 18,278,612 0 18,278,612 福利厚生費 399,740 399,740 399,740 職員被服費 0 0 旅費交通費 87,183 87,183 87,183 研修研究費 97,570 97,570 97,570 事務消耗品費 104,288 104,288 104,288 印刷製本費 19,440 19,440 19,440 修繕費 67,456 67,456 67,456 通信運搬費 321,591 321,591 321,591 会議費 7,810 7,810 7,810 広報費 141,264 141,264 141,264 業務委託費 1,229,588 1,229,588 0 1,229,588 10
ビス活動外増減の部 清掃委託費 547,344 547,344 547,344 その他の委託費 682,244 682,244 682,244 手数料 72,064 72,064 72,064 保険料 0 0 賃借料 583,890 583,890 583,890 土地 建物賃借料 14,688,000 14,688,000 14,688,000 租税公課 69,300 69,300 69,300 保守料 329,108 329,108 329,108 渉外費 14,320 14,320 14,320 諸会費 46,000 46,000 46,000 利用者負担軽減額 0 0 減価償却費 1,403,446 1,403,446 1,403,446 国庫補助金等特別積立金取崩額 -561,376-561,376-561,376 サービス活動計 (2) 93,972,070 93,972,070 0 93,972,070 サービス活動増減差額 (3)=(1) (2) -7,707,539-7,707,539 0-7,707,539 借入金利息補助金 0 0 受取利息配当金 595 595 595 その他のサービス活動外 782,565 782,565 0 782,565 受入研修費 17,000 17,000 17,000 利用者等外給食 761,580 761,580 761,580 雑 3,985 3,985 3,985 サービス活動外計 (4) 783,160 783,160 0 783,160 支払利息 3,885 3,885 3,885 その他のサービス活動外 674,319 674,319 0 674,319 利用者等外給食費 674,319 674,319 674,319 サービス活動外計 (5) 678,204 678,204 0 678,204 サービス活動外増減差額 (6)=(4) (5) 104,956 104,956 0 104,956 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -7,602,583-7,602,583 0-7,602,583 11