SBI ファンズ マネジメント社のご紹介 State Bank of India( インドステイト銀行 ) グループの運用会社であり 弊社 (SBI アセットマネジメント ) が属する SBI グループの運用会社ではありません 1 インド最大の国営商業銀行 インドステイト銀行 と欧州の大手運用会社

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2018 年 10 月 31 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.73% その他 3.99% 現金 3.58% SBI ホール ディングス 11.16% ソフトバンク ヤフー 29.12% グループ 49.42% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用

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ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

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2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 ( ハーベスト AF エクイティファンド ) の状況 本ファンドの主要投資対象であるハーベスト AF エクイティファンドの資料につきましては ハーベストグローバルインベストメントリミテッドの資料を基に SBI アセットマネジメントにて作成してお

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います ファンドの特色 1 グローバル リートとは 米国リート ETF 米国外リート ETF を合わせた総称です 2 i シェア

投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン ) を目標として運用するタイプの投資信託

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし


ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

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ポイント 1 卓越した実績! 市場の下げ局面に強く 回復局面での上昇にも強い! は ライブドアショックの影響冷めやらぬ時期に生まれ その後も サブプライムローン リーマンショックという逆風下の中 中小型の成長株を割安時に投資するという運用方針を着実に実践して参りました ( 図表 1 のファンド創成期


ポートフォリオの状況 ( 基準日 :2018 年 12 月末 ) ポートフォリオ構成 株式現物組入比率 97.39% 東証 1 部 85.98% 東証 2 部 1.84% ジャスダック 2.52% 新興市場 7.05% 株式先物組入比率 0.49% 実質株式組入比率 97.89% 組入比率は純資産総

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2018 年 6 月 29 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 5.6% 現金 6.8% その他 12.4% 現金 6.8% JASDAQ 9.1% 化学 4.8% 小売業 18.0% 東証 2 部 卸売業 情報 通信業 4.8% 5.1% 17.4% 73.7% 機械

Microsoft PowerPoint - FL_4723-5ライフハーモニー ppt

2018 年 08 月 10 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.8% 東証 2 部 5.2% 精密機器 3.8% その他 15.7% その他製品 サービス業 4.5% 32.0% 東証 1

News Letter_

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.4% 1.4% 精密機器 1.4% 8.7% 3.9% 東証 2 部 4.7% その他製品 その他 12.7% 4.8% サービス業 3

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

2018 年 09 月 07 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 1.7% 1.7% 8.8% 卸売業 東証 2 部 5.0% 3.3% その他製品 4.6% その他 15.6% サービス業 31.9% 東証 1 部

2018 年 09 月 28 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 8.5% 東証 2 部 4.8% 2.3% 卸売業 3.1% その他製品 その他 13.7% 2.3% 4.4% サービス業 32.1% 電気機器 東

2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他製品 3.8% 小売業 サービス業 31.7% 不動産業

インド株ファンドQ&A(案)

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SBI 日本小型成長株選抜ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 週次レポート販売用資料愛称 : センバツ 2019 年 04 月 05 日基準 運用実績 基準価額 20,807 円前週比 95 円純資産総額 2,824 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 市場別組入比率 マザーズ現金等 0.4% 1.4% 84.9% 業種別組入比率 現金等精密機器 1.4% 3.9% その他その他製品 12.7% 4.8% 32.0

2018 年 8 月 31 日基準 収益分配金 ( 税引前 ) 推移 決算期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期第 16 期 決算日 2014/5/ /5/ /5/ /5/ /5/28 設定来累計 分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0

2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 現金等 現金等 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 0.6% 5.1% 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 15.0% サービス業 精密機器 26.8% 4.

PowerPoint プレゼンテーション

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2018 年 02 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 6.6% 現金等 6.6% ( スタンタ ート ) 9.8% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 14.6% サービス業 25.1% 76.4% 精

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.0% 精密機器 2.0% 8.7% 3.8% 東証 2 部 4.7% その他製品 4.4% その他 12.5% サービス業 31.1% 電気機器

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.6% 現金等 5.1% 現金等 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業

2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% シ ャスタ ック マサ ース 31.5% 東証 1 部 56.4% 電気機器 3.2% 不動産業 3.5% その他金融業 4.1%

2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% 電気機器 マサ ース 3.2% サービス業 31.5% 不動産業 33.3% シ ャスタ ック 東証 1 部 56.4% 3.5%

2019 年 01 月 18 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 5.2% 現金等 3.0% 現金等 3.0% 6.4% 東証 2 部 0.9% 卸売業 4.6% その他 15.9% サービス業 24.2% 精密機器 7

2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% その他 9.6% 機械 精密機器 現金等 2.4% サービス業 マサ ース 36.7% 東証 1 部 53.6% その他金融業 3.6% 不動産業 3.8% 小売業 10.7% 33.9%

スリランカの格付け見通し ~ 財政赤字の削減と外貨準備の積み上げがカギ ~ スリランカの格付けはなぜ低い? スリランカ国債の格付けは B+( 自国通貨長期 S&P) の水準です (11 月末時点 ) この格付け水準は 同国の 1 相対的に堅調な経済成長率 (216 年 5.% IMF 見通し ) 2

マザーファンドの状況 2018 年 12 月 21 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.3% その他 10.3% 精密機器 現金等 2.3% 3.7% マサ ース 30.3% 東証 1 部 電気機器 3.8% その他金融業 4.0% サービス業 37.8% シ ャスタ ック ( スタ

国際会議で協議された主要な政策等 バングラデシュ関連プロジェクト 会議には バングラデシュ政府の高官代表団も参加しており 資源の豊富なインド洋と中国を結ぶ バングラデシュ 中国 インド ミャンマー経済回廊 (BCIM 経済回廊 ) の開発計画など様々な問題を協議しました 同回廊には高速道路など輸送イ

2018 年 8 月 31 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 6.5% 現金 4.9% その他 11.9% 現金 4.9% JASDAQ 10.9% 東証 2 部 5.5% 化学 4.4% 卸売業 5.4% 情報 通信業 19.0% サービス業 東証 1 部 不動産業

2019 年 01 月 25 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% その他 11.2% 現金等 3.0% 精密機器 3.2% マサ ース 30.8% 電気機器 3.6% 不動産業 サービス業 37.3% 東証 1 部 4.5% シ ャスタ ック ( スタンタ

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 現金等 2.0% 精密機器 3.8% その他製品 4.4% そ

ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分

2018 年 04 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 4.0% 現金等 4.0% 8.8% 東証 2 部 5.6% 卸売業 3.6% その他 16.7% 27.9% 精密機器 4.1% 81.

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他

2018 年 11 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.1% 精密機器 その他 9.5% 現金等 3.1% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 29.0% 東証 1 部 59.1% 4.1% 不動産業 4.3% その他金融業

2017 年 3 月 ( 毎月決算型 通貨プレミアム 関連レポート SBIアセットマネジメントが作成しています 運用開始後 1 年間のパフォーマンスの振り返り 年初の中国景気の先行きに対する懸念や英国民投票 米大統領選を乗り越えて PIMCO 金融ハイブリッド証券戦略は堅調に推移 20% 2 月 2

2018 年 03 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 5.9% 現金等 5.9% ( スタンタ ート ) 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.7% 精密機器 その他 14.7% サービス業 26.2% 4.

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% 機械 その他 9.6% 現金等 2.4% 精密機器 マサ ース 36.7% 東証 1 部 その他金融業 3.6% サービス業 33.

2018 年 04 月 20 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 3.8% 現金等 3.8% 9.1% ガラス 土石 東証 2 部 5.6% 製品 3.7% 精密機器 その他 16.9% サービス業 27

マザーファンドの状況 2018 年 08 月 03 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.3% 東証 2 部 5.3% 卸売業 3.9% その他 15.8% その他製品 4.3% サービス業 31.4% 東証 1 部

2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 7.2% その他 8.9% その他製品 2.9% 現金等 7.2% 精密機器 サービス業 マサ ース 33.4% 東証 1 部 49.9% 3.0% 電気機器 3.0% 小売業 33.7% その他金融

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 5.9% 現金等 5.9% ( スタンタ ート ) 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業

2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 現金等 7.2% その他 8.9% その他製品 2.9% 業種別組入比率 現金等 7.2% マサ ース 東証 1 部 49.9% 精密機器 3.0% 電気機器 サービス業 33.7% 33.4% 3.0% その他金融業 3.


2018 年 10 月 26 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 1.8% 卸売業 1.8% 8.9% 3.1% 東証 2 部 4.9% その他製品 4.4% その他 12.9% サービス業 31.3% 電気機器 東

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 04 月 20 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 3.8% 現金等 3.8% 9.1% 東証 2 部 5.6% ガラス

SBI 中小型成長株ファンドジェイネクスト週次レポート販売用資料愛称 :jnext 2019 年 01 月 18 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 中小型成長株ファンド ネクストジャパン ( 愛称 :jnext) は トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 投資信託

2018 年 04 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 4.0% 現金等 4.0% 8.8% 東証 2 部 5.6% 卸売業 3.6% 精密機器 その他 16.7% サービス業 27.9% 4.

2018 年 12 月 21 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 5.0% 現金等 2.8% 現金等 2.8% 5.7% 東証 2 部 1.0% 卸売業 4.8% その他 15.2% サービス業 24.3% 精密機器 6

2018 年 9 月 28 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率 通貨別構成比率 ケイマン諸島 4.3% 中国 6.4% インドネシア 2.6% 香港 ドル 10.7% インドネシア ルピア 2.6% 日本 日本 円 86.7% 86.7% 業種別構成比率 組入上位 10 銘柄 保険 3.3%

2018 年 11 月 16 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.2% 精密機器 2.2% 8.9% 3.7% 東証 2 部 その他 5.0% その他製品 12.7% 4.9% サービス業 30.6% 電気機器

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SBI インド & ベトナム株ファンドの組み入れマザーファンド ステイト バンク オブ インディアインド株 マザーファンド の運用マネージャーからメッセージをお届けします SBI ファンズ マネジメント社ロヒット シンピ氏 ( Mr. Rohit Shimpi ) 2016 年 1 月吉日 2006 年に SBI ファンズ マネジメント社に入社し 金融 資本財 エネルギー業種のリサーチを担当 2011 年 3 月よりシニア ポートフォリオ マネジャーとして海外投資家向けのファンド運用に従事 10 年間の投資運用経験を有し 現在は海外投資家から運用を受託するポートフォリオ マネジメント サービス部門のヘッドを務める CFA 資格保有者 (CFA Charter Holder) Market Outlook & Investment Strategy( 市場の見通しと投資戦略 ) ~We remain long-term positive on Indian Equities~ インド株式市場は 引き続き長期的にポジティブ! 高額紙幣廃止の影響と今後の見通し 高額紙幣廃止は企業活動に混乱をもたらし 特に交換手段として貨幣を扱う現金商売のセクターでその傾向が顕著となっており 短期的には一般消費財関連の消費にマイナスの影響を及ぼす可能性があります とは言え 長期的には 物品 サービス税 (GST) の導入や不正所得の抑制はインド経済の成長にとって構造的にプラスの影響を与えるでしょう また 政府の財政収支の改善に伴い 財政出動への期待も関連セクターの需要を押し上げる可能性があります インド株式市場の予想 PER( 株価収益率 ) は 直近の高値だった 2016 年 7 月の 18.5 倍から 15.9 倍まで調整が進んでおり 長期平均並みになっています 他の新興国市場との比較では インド市場のバリュエーション プレミアムはインド企業の株主資本利益率 (ROE) が他の新興国市場を上回っているにもかかわらず 2014 年 -2015 年の水準から低下しています 今後の投資方針 金融 素材 資本財といった業種の組入比率を高くする一方 エネルギー 生活必需品 ヘルスケアといった業種の組入比率を低下させています 持続的な超過収益を生み出す最良の方法として ボトムアップ アプローチによる銘柄発掘に引き続き注力する方針です リスク要因 1 海外要因政策の先行き不透明感 ( 欧州連合離脱決定後の英国 新大統領が就任する米国 欧州の政治情勢など ) に加えて 国際商品相場や各国金利が上昇する可能性がリスクとして挙げられます 2 インド国内の要因高額紙幣廃止による混乱 ( 短期的 中期的な影響は引き続き不透明 ) 金融システムにおける不良債権 大企業のバランスシートの拡大がリスクとして挙げられます 1

SBI ファンズ マネジメント社のご紹介 State Bank of India( インドステイト銀行 ) グループの運用会社であり 弊社 (SBI アセットマネジメント ) が属する SBI グループの運用会社ではありません 1 インド最大の国営商業銀行 インドステイト銀行 と欧州の大手運用会社 アムンディ の合弁会社 2 インド国内の大手運用会社 2016 年 6 月末時点 運用資産残高は 228 億ドル 従業員数は 600 名超 ( うち ファンド マネジャー アナリスト等の投資プロフェッショナルは 35 名 ) 3 充実した調査 分析 運用体制 親会社 インドステイト銀行 のリサーチ プラットフォームも活用するインド国内有数のリサーチ チーム 約 2,000 社のユニバースから 300 社前後を抽出 アクティブにカバレッジ (BSE500 の 90% 程度をカバー ) 毎年約 1,000 社の企業訪問 個別企業の説明会 電話会議 セミナー等に参加 当ファンドの運用体制 ポートフォリオ マネジャー : ロヒット シンピ氏 ( Mr. Rohit Shimpi ) ファンド マネージャー : アパーナ シャンカー氏 ( Ms. Aparna Shankar) ディーラー : スチータ シャー氏 ( Ms. Suchita Shah ) 2

SBI インド & ベトナム株ファンドの組み入れマザーファンド ロイド ジョージインド株マザーファンド の運用マネージャーからのメッセージをお届けします LGM インベストメンツ社リシケシュ パテル氏 ( Mr. Rishikesh Patel ) インドの大学卒業後 ゼネラル エレクトリックに約 3 年間勤務した後 ソフトウェア サービス 不動産 セメント等のセクター アナリストとして インドの民間銀行最大手である ICICI 銀行のグループ子会社である ICICI 証券に約 2 年間勤務 2006 年にロイド ジョージ グループに参画後も 投資アナリストとしてインド株の選定や受託資産に関する助言業務を担当しており インド市場のアナリストとして約 10 年の経験を有している Market Outlook ( 市場の見通し ) サム マタニ氏 ( Mr. Sam Mahtani ) 英大手銀行ロイヤルバンク オブ スコットランドに約 6 年間在籍し コーポレート トラスト部門でシニア バンク オフィサーなどを歴任 1993 年に F&C Investments に移籍後は インド株に投資する海外機関投資家向けオフショア ファンドの組成に携わり 新興国市場の企業分析や株式運用で 20 年超の運用経験を持つ 2014 年後半に BMO Asset Management グループの組織再編に伴い 投資運用会社の運用チームに合流した CFA 資格保有者 (CFA Charter Holder) 1.2017 年のインド経済の見通し インド準備銀行の予測では 2017 年度のインドの GDP 成長率は前年度比 +7.9% になるとみられています インドでは 2016 年に 2 つの重要な出来事があり 今後数年間のインドの動向を占うものになるといわれています 1 物品 サービス税 (GST) 法案の可決インド独立以来 最も重要な税制改革の 1 つであると言われていて 2017 年中に施行される新たな GST 法案は インドの国全体に適用され 全ての州で均一の税率が課される単一税制になると予測されています こうした税制改正は インドにおけるビジネスのしやすさを改善し コストを押し下げるとともに 長期間にわたって様々な経済主体に恩恵をもたらすとみられています 3

Market Outlook & Investment Strategy ( 市場の見通しと投資戦略 ) 2 高額紙幣の廃止インドのモディ首相は 2016 年 11 月に現行の 500 ルピー札と 1000 ルピー札の高額紙幣を法定貨幣から除外すると発表しました この政策により 混乱が生じ消費の手控えが続く可能性があります しかし 長期的には税収基盤が広がり 政府の財政収支は改善に向かい さらに預貯金がより生産的な金融資産に向かい始めるなど 景気刺激効果が生み出されるとみられています 3 マクロ経済指標の改善インドではこれまでの高金利 設備投資の低迷 設備稼働率の低下 過去数年間の雨期の降水量減少などにより 企業収益はインドの名目 GDP 成長率に後れを取っていますが いくつかの要因は落ち着きを見せていることに加えて 高額紙幣廃止のマイナス面の影響が短期間で終息すれば インド企業の収益成長は回復するとみられています 4 真の 新興国市場のインドインドでは 健全な民主主義や人口ボーナスに加えて 双子の赤字 ( 経常赤字 財政赤字 ) の改善 金利低下 GDP 成長率の加速など好ましいマクロ経済の基礎的条件は インド株式市場の見通しを堅調なものにしています 我々は 引き続きインドには長期的な投資機会があり 質の高いインド企業は魅力的な投資先と考えています 2. 投資戦略 1 非指数構成銘柄への投資 30~60 銘柄の非指数構成銘柄を保有し インド株式市場に存在する非効率性を利用して投資価値を高めることを目指します 2 クオリティ バリュエーション戦略質が高く キャッシュフローを生み出すインド企業をポートフォリオに組み入れることにより 信託財産を成長させることを目指します 3 投資判断に ESG( 環境 社会 企業統治 ) を採用長期投資においては ESG の取り組みがパフォーマンスに好影響を及ぼすと考えています 4 長期的なアプローチを重視長期的な観点から銘柄を組み入れ 売買回転率の低下を目指します インド株運用チームより 4

LGM インベストメンツ社のご紹介 1 カナダの大手銀行 モントリオール銀行 傘下の新興国投資のスペシャリスト インド及び中国市場への運用に注力しており 同市場のスペシャリストも多数在籍 アジア グローバル エマージング マーケット フロンティア マーケットの株式投資に特化 2 インド現地で 20 年以上の投資実績を持つ老舗の海外機関投資家 1993 年にインド証券取引委員会から初めて適格海外機関投資家 (FII) と認定された会社の 1 社 3 充実した調査 分析 運用体制 ファンド マネージャー アナリストが年間約 1,800 社の個別ミーティング テレコンを実施 (2014 年実績 ) 企業のクオリティにフォーカスしたボトムアップリサーチによる長期投資 インドの中型株投資にフォーカス ( 配分目標 30~50%) 当ファンドの運用体制 2 名のポートフォリオ マネジャーが共同で運用責任を負う (2017 年 1 月現在 ) ポートフォリオ マネジャー : リシケシュ パテル氏 ( Mr. Rishikesh Patel ) ポートフォリオ マネジャー : サム マタニ氏 ( Mr. Sam Mahtani ) 5

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません 6

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< 委託会社 その他関係法人 > 委託会社 SBI アセットマネジメント株式会社 ( 信託財産の運用指図及び運用報告書の作成等を行います ) 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 311 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 受託会社三井住友信託銀行株式会社 ( ファンド財産の保管 管理等を行います ) 本資料のお取扱いについてのご注意 本資料は SBI アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが その正確性 完全性について保証するものではありません また 将来予告なく変更されることがあります 本資料中のグラフ 数値等は過去のものであり 将来の傾向 数値等を予測するものではありません 投資信託は値動きのある証券に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本保証はありません 投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します お申込みの際には必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をご確認の上 お客様自身でご判断ください 9

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