連結貸借対照表のが 自己資本の構成に関する開示項 のいずれに相当するかについての説明 ( 2018 年 9 月期自己資本比率 ) ( 単位 : 百万円 ) 公表連結貸借対照表 ( 資 産 の 部 ) 現 金 預 け 金 1,724,096 コールローン及び買入手形 46,561 買 入 金 銭 債 権 59,947 特 定 取 引 資 産 14,138 6-a 金 銭 の 信 託 79,402 有 価 証 券 2,552,852 6-b 貸 出 金 5,163,347 6-c 外 国 為 替 17,194 リース債権及びリース投資資産 65,210 そ の 他 資 産 137,863 有 形 固 定 資 産 34,759 無 形 固 定 資 産 5,558 2 退 職 給 付 に 係 る 資 産 28,248 3 繰 延 税 金 資 産 1,888 4-a 支 払 承 諾 見 返 33,817 貸 倒 引 当 金 42,869 資 産 の 部 合 計 9,922,017 公表連結貸借対照表 ( 負 債 の 部 ) 預 金 6,608,835 譲 渡 性 預 金 523,069 コールマネー及び売渡手形 500,000 売 現 先 勘 定 65,197 債券貸借取引受入担保金 686,833 特 定 取 引 負 債 4,696 借 用 金 520,271 外 国 為 替 1,246 そ の 他 負 債 100,965 退 職 給 付 に 係 る 負 債 12,225 睡眠預金払戻損失引当金 653 偶 発 損 失 引 当 金 976 特 別 法 上 の 引 当 金 9 繰 延 税 金 負 債 81,237 4-b 支 払 承 諾 33,817 負 債 の 部 合 計 9,140,036 ( 純資産の部 ) 資 本 金 52,243 1-a 資 本 剰 余 金 34,484 1-b 利 益 剰 余 金 453,512 1-c 自 己 株 式 8,845 1-d 株 主 資 本 合 計 531,394 その他有価証券評価差額金 212,563 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 2,591 5 退職給付に係る調整累計額 6,233 その他の包括利益累計額合計 221,388 3 新 株 予 約 権 326 1b 非 支 配 株 主 持 分 28,871 7 純 資 産 の 部 合 計 781,981 負債及び純資産の部合計 9,922,017 ( 注記事項 ) 規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります 1/6
連結貸借対照表のが 自己資本自己資本の構成構成に関するする開示項開示項 のいずれにのいずれに相当相当するかについてのするかについての説明 ( 付表 ) (2018 年 9 月期自己資本比率 ) ( 注記事項 ) の については 経過措置勘案前の数値を記載しているため 自己資本に算入されているに加え 自己資本の構成に関する開示 における 経過措置による不算入額 のが含まれています また 経過措置により自己資本に算入されている項については本表には含んでおりません 1. 株主資本 連結貸借対照表 参照番号 資本金 52,243 1-a 資本剰余金 34,484 1-b 利益剰余金 453,512 1-c 自己株式 8,845 1-d 株主資本合計 531,394 普通株式等 Tier1 資本に係る額 531,394 普通株式に係る株主資本 ( 社外流出予定額調整前 ) うち 資本金及び資本剰余金の額 86,727 1a うち 利益剰余金の額 453,512 2 うち 自己株式の額 ( ) 8,845 1c うち 上記以外に該当するものの額 - その他 Tier1 資本調達手段に係る額 - 実質破綻時損失吸収条項のある優先株式にかかる株主資本 31a 2. 無形固定資産 連結貸借対照表参照番号無形固定資産 5,558 2 上記に係る税効果 1,693 全額費用認識した場合の繰延税金資産 無形固定資産のれんに係るもの - 8 無形固定資産その他の無形固定資産 3,864 のれん モーゲージ サービシング ライツ以外 ( ソフトウェア等 ) 税効果控除後 9 無形固定資産モーゲージ サービシング ライツ - 特定項に係る十パーセント基準超過額 - 20 特定項に係る十五パーセント基準超過額 - 24 無形固定資産 ( モーゲージ サービシング ライツに係るものに限る ) に係る調整項不算入額 - 74 3. 退職給付に係る資産 連結貸借対照表参照番号退職給付に係る資産 28,248 3 上記に係る繰延税金負債 8,590 退職給付に係る資産の額 19,658 繰延税金負債控除後 15 4. 繰延税金資産 連結貸借対照表 参照番号 繰延税金資産 1,888 4-a 繰延税金負債 81,237 4-b その他の無形固定資産の税効果勘案分 1,693 全額費用認識した場合の繰延税金資産 退職給付に係る資産の繰延税金負債 8,590 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものを除く ) - 資産負債相殺処理のため 貸借対照表計上額とは一致せず 10 一時差異に係る繰延税金資産 - 資産負債相殺処理のため 貸借対照表計上額とは一致せず 特定項に係る十パーセント基準超過額 - 21 特定項に係る十五パーセント基準超過額 - 25 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものに限る ) に係る調整項不算入額 - 75 2/6
5. 繰延ヘッジ損益 連結貸借対照表参照番号繰延ヘッジ損益 2,591 5 繰延ヘッジ損益の額 74 ヘッジ対象に係る時価評価差額が その他の包括利益累計額 として計上されているものを除いたもの 11 6. 金融機関向け出資等の対象 連結貸借対照表 参照番号 特定取引資産 14,138 6-a 有価証券 2,552,852 6-b 貸出金 5,163,347 劣後ローン等を含む 6-c 自己保有資本調達手段の額 2 普通株式等 Tier1 相当額 2 自己保有普通株式 ( 間接保有分 ) 16 その他 Tier1 相当額 - 37 Tier2 相当額 - 52 意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額 - 普通株式等 Tier1 相当額 - 17 その他 Tier1 相当額 - 38 Tier2 相当額 - 53 少数出資金融機関等の資本調達手段の額 100,761 普通株式等 Tier1 相当額 12,868 普通株式等 18 その他 Tier1 相当額 - 39 Tier2 相当額 15,295 劣後ローン等 54 少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項不算入額 72,598 普通株式 劣後ローン等 72 その他金融機関等 (10% 超出資 ) 8,004 特定項に係る十パーセント基準超過額 - 19 特定項に係る十五パーセント基準超過額 - 23 その他 Tier1 相当額 - 40 Tier2 相当額 - 55 その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項不算入額 非連結の子会社 議決権 10% 超を保有している他の金融機関 8,004 等 73 7. 非支配株主持分 連結貸借対照表参照番号非支配株主持分 28,871 7 普通株式等 Tier1 資本に係る額 - 算入可能額 ( 調整後非支配株主持分 ) 勘案後 5 特別的会社等の発行するその他 Tier1 資本調達手段の額 - 算入可能額 ( 調整後非支配株主持分 ) 勘案後 30-31ab-32 その他 Tier1 資本に係る額 6,099 算入可能額 ( 調整後非支配株主持分 ) 勘案後 34-35 特別的会社等の発行するTier2 資本調達手段の額 - 算入可能額 ( 調整後非支配株主持分 ) 勘案後 46 Tier2 資本に係る額 1,435 算入可能額 ( 調整後非支配株主持分 ) 勘案後 48-49 3/6
貸借対照表のが 自己資本の構成に関する開示項 のいずれに相当するかについての説明 ( 2018 年 9 月期自己資本比率 ) ( 単位 : 百万円 ) 公表貸借対照表 金 額 ( 資 産 の 部 ) 現 金 預 け 金 1,709,586 コ ー ル ロ ー ン 46,561 買 入 金 銭 債 権 59,947 特 定 取 引 資 産 14,138 6-a 金 銭 の 信 託 79,402 有 価 証 券 2,557,038 6-b 貸 出 金 5,211,599 6-c 外 国 為 替 17,194 そ の 他 資 産 112,806 有 形 固 定 資 産 27,141 無 形 固 定 資 産 5,319 2 前 払 年 金 費 用 17,532 3 支 払 承 諾 見 返 33,817 貸 倒 引 当 金 36,520 資 産 の 部 合 計 9,855,565 公表貸借対照表 金 額 ( 負 債 の 部 ) 預 金 6,619,532 譲 渡 性 預 金 540,319 コ ー ル マ ネ ー 500,000 売 現 先 勘 定 65,197 債券貸借取引受入担保金 686,833 特 定 取 引 負 債 4,696 借 用 金 512,496 外 国 為 替 1,246 そ の 他 負 債 80,914 退 職 給 付 引 当 金 10,134 睡眠預金払戻損失引当金 653 偶 発 損 失 引 当 金 976 繰 延 税 金 負 債 77,643 4 支 払 承 諾 33,817 負 債 の 部 合 計 9,134,463 ( 純資産の部 ) 資 本 金 52,243 1-a 資 本 剰 余 金 32,569 1-b 利 益 剰 余 金 430,521 1-c 自 己 株 式 8,845 1-d 株 主 資 本 合 計 506,488 その他有価証券評価差額金 211,696 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 2,591 5 評 価 換 算差 額等 合計 214,287 3 新 株 予 約 権 326 1b 純 資 産 の 部 合 計 721,102 負債及び純資産の部合計 9,855,565 4/6
貸借対照表のが 自己資本自己資本の構成構成に関するする開示項開示項 のいずれにのいずれに相当相当するかについてのするかについての説明 ( 付表 ) (2018 年 9 月期自己資本比率 ) ( 注記事項 ) の については 経過措置勘案前の数値を記載しているため 自己資本に算入されているに加え 自己資本の構成に関する開示 における 経過措置による不算入額 のが含まれています また 経過措置により自己資本に算入されている項については本表には含んでおりません 1. 株主資本 貸借対照表 参照番号 資本金 52,243 1-a 資本剰余金 32,569 1-b 利益剰余金 430,521 1-c 自己株式 8,845 1-d 株主資本合計 506,488 普通株式等 Tier1 資本に係る額 506,488 普通株式に係る株主資本 ( 社外流出予定額調整前 ) うち 資本金及び資本剰余金の額 84,813 1a うち 利益剰余金の額 430,521 2 うち 自己株式の額 ( ) 8,845 1c うち 上記以外に該当するものの額 - その他 Tier1 資本調達手段に係る額 - 実質破綻時損失吸収条項のある優先株式にかかる株主資本 31a 2. 無形固定資産 貸借対照表参照番号無形固定資産 5,319 2 上記に係る税効果 1,613 全額費用認識した場合の繰延税金資産 無形固定資産その他の無形固定資産 3,705 のれん モーゲージ サービシング ライツ以外 ( ソフトウェア等 ) 税効果控除後 無形固定資産 モーゲージ サービシング ライツ - 特定項に係る十パーセント基準超過額 - 20 特定項に係る十五パーセント基準超過額 - 24 9 無形固定資産 ( モーゲージ サービシング ライツに係るものに限る ) に係る調整項不算入額 - 74 3. 前払年金費用 貸借対照表参照番号前払年金費用 17,532 3 上記に係る繰延税金負債 5,319 前払年金費用の額 12,212 繰延税金負債控除後 15 4. 繰延税金資産 貸借対照表 参照番号 繰延税金資産 - - 繰延税金負債 77,643 4 その他の無形固定資産の税効果勘案分 1,613 全額費用認識した場合の繰延税金資産 前払年金費用の繰延税金負債 5,319 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものを除く ) - 資産負債相殺処理のため 貸借対照表計上額とは一致せず 10 一時差異に係る繰延税金資産 - 資産負債相殺処理のため 貸借対照表計上額とは一致せず 特定項に係る十パーセント基準超過額 - 21 特定項に係る十五パーセント基準超過額 - 25 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものに限る ) に係る調整項不算入額 - 75 5/6
5. 繰延ヘッジ損益 貸借対照表参照番号繰延ヘッジ損益 2,591 5 繰延ヘッジ損益の額 74 ヘッジ対象に係る時価評価差額が 評価 換算差額等合計 として計上されているものを除いたもの 11 6. 金融機関向け出資等の対象 貸借対照表 参照番号 特定取引資産 14,138 6-a 有価証券 2,557,038 6-b 貸出金 5,211,599 劣後ローン等を含む 6-c 自己保有資本調達手段の額 2 普通株式等 Tier1 相当額 2 自己保有普通株式 ( 間接保有分 ) 16 その他 Tier1 相当額 - 37 Tier2 相当額 - 52 意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額 - 普通株式等 Tier1 相当額 - 17 その他 Tier1 相当額 - 38 Tier2 相当額 - 53 少数出資金融機関等の資本調達手段の額 100,545 普通株式等 Tier1 相当額 13,938 普通株式等 18 その他 Tier1 相当額 - 39 Tier2 相当額 16,645 劣後ローン等 54 少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項不算入額 69,960 普通株式 劣後ローン等 72 その他金融機関等 (10% 超出資 ) 7,927 特定項に係る十パーセント基準超過額 - 19 特定項に係る十五パーセント基準超過額 - 23 その他 Tier1 相当額 - 40 Tier2 相当額 - 55 その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項不算入額 非連結の子会社 議決権 10% 超を保有している他の金融機関 7,927 等 73 6/6