< 週次運用レポート > 2018 年 12 月 21 日現在 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 0 0 2004/1 2005/12 2007/10 2009/8 2011/7 2013/5 2015/3 2017/2 2018/12 上記のグラフの基準価額は 1 万口当たり 作成基準日現在 年率 1.944%( 税抜 1.80%) の信託報酬控除後です 設定日の基準価額は 1 万口当たりの当初設定元本です 分配金再投資基準価額とは 設定来の分配金 ( 税引前 ) を当該分配金 ( 税引前 ) が支払われた決算日の基準価額で再投資したものとして計算した基準価額です グラフは過去の実績であり 将来の成果を示唆または保証するものではありません ( 億円 ) 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 分配金 ( 税引前 ) の推移 第 25 期 2016/7/28 0 円 第 26 期 2017/1/30 0 円 第 27 期 2017/7/28 0 円 第 28 期 2018/1/29 1,500 円 第 29 期 2018/7/30 0 円 設定来合計 17,027.5 円 分配金は 1 万口当たり 税引前です 運用状況等によっては分配金額が変わる場合 或いは分配金が支払われない場合があります ポートフォリオ構成比率 株式 92.0% ( 内国内株式 ) (0.0%) ( 内外国株式 ) (92.0%) ( 内先物 ) (0.0%) 公社債 0.0% ( 内国内公社債 ) (0.0%) ( 内外国公社債 ) (0.0%) ( 内先物 ) (0.0%) 短期金融商品その他 8.0% 中国株マザーファンド 70.5% 中国 A 株マザーファンド 26.8% 組入銘柄数 96 銘柄 騰落率 2018/12/21 前週末 前週末比 基準価額 ( 円 ) 7,732 8,298 6.82% ハンセン中国企業株指数 (H 株 ) 10,090.75 10,556.85 4.42% ハンセン中国レッドチップ指数 4,170.69 4,379.71 4.77% 前週末から作成基準日の間に決算を迎えた場合 騰落率は作成基準日の基準価額に分配金 ( 税引前 ) を加えて算出しております 2018/12/21 前週末 前週末比 純資産総額 ( 百万円 ) 2,356 2,540 184 基準価額は 1 万口当たりです ハンセン中国企業株指数 (H 株 ) ハンセン中国レッドチップ指数の騰落率は 各指数の基準日前営業日の現地終値を比較して算出しております 株価指数の騰落率は Bloomberg のデータを基に岡三アセットマネジメントが算出しております 各指数は参考指数であり 当ファンドのベンチマークではありません 上記はマザーファンドを通じた実質比率です ( マザーファンドの組入比率を除く ) 小数点第 2 位を四捨五入していますので 合計が 100% にならない場合があります 銘柄数は 新株等がある場合 別銘柄として記載しております 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (1/9) 551356
< 週次運用レポート > 2018 年 12 月 21 日現在 の状況 追加型投信 / 海外 / 株式 < 市場別投資比率 > < セクター別投資比率 > 米国預託証券 5.4% 短期金融商品 その他 8.0% H 株 32.2% コミュニケーション サービス 3.9% 公益事業 7.7% 短期金融商品 その他 8.0% エネルギー 8.6% 素材 3.5% 資本財 サービス 14.4% 上海 深セン A 株 25.4% その他香港株式 20.5% レッドチップ 8.4% 情報技術 6.5% 不動産 5.1% 金融 22.5% ヘルスケア 2.1% 一般消費財 サービス 16.1% 生活必需品 1.4% ( 注 1) 各グラフの投資比率は 当ファンドの純資産総額に対する実質比率です ( 注 2) 投資比率は小数点第 2 位を四捨五入していますので 合計が 100% にならない場合があります マザーファンドの組入上位 10 銘柄 < 中国株マザーファンドの組入上位 10 銘柄 > 銘柄名 比率 市場 セクター 1 中国平安保険 ( ピンアン インシュアランス ) 6.0% H 株 金融 2 騰訊 HD( テンセント ) 5.6% その他香港株 コミュニケーション サービス 3 中国建設銀行 ( チャイナ コンストラクション バンク ) 5.3% H 株 金融 4 アリババ グループ ホールディング ADR 5.1% 預託証券 一般消費財 サービス 5 中国石油化工 ( チャイナ ペトロリウム & ケミカル ) 3.9% H 株 エネルギー 6 中国石油天然気 ( ペトロチャイナ ) 3.8% H 株 エネルギー 7 中国工商銀行 (ICBC) 3.4% H 株 金融 8 中国鉄建 ( チャイナ レイルウェイ コンストラクション ) 3.2% H 株 資本財 サービス 9 中国中鉄 ( チャイナ レイルウェイ ) 3.0% H 株 資本財 サービス 10 中国海外発展 ( チャイナ オーバーシーズ ランド & インベストメント ) 2.9% レッドチップ 不動産 < 中国 A 株マザーファンドの組入上位 10 銘柄 > 銘柄名 比率 市場 セクター 1 恒生電子 ( ハンドサン テクノロジーズ ) 5.3% 上海 A 株 情報技術 2 浙江鼎力機械 ( ヂャージァン ディンリー マシーナリー ) 5.0% 上海 A 株 資本財 サービス 3 中国平安保険 ( ピンアン インシュアランス ) 4.2% 上海 A 株 金融 4 中国鉄建 ( チャイナ レールウェイ コンストラクション ) 3.7% 上海 A 株 資本財 サービス 5 招商銀行 ( チャイナ マーチャンツ バンク ) 3.3% 上海 A 株 金融 6 安徽海螺水泥 ( アンホイ コンチ セメント ) 3.3% 上海 A 株 素材 7 上海国際機場 ( シャンハイ インターナショナル エアポート ) 3.3% 上海 A 株 資本財 サービス 8 珠海格力電器 ( グリー エレクトリック アプライアンシズ オブ ヂューハイ ) 3.2% 深センA 株 一般消費財 サービス 9 三一重工 ( サニー ヘビー インダストリー ) 3.2% 上海 A 株 資本財 サービス 10 興業銀行 ( インダストリアル バンク ) 3.0% 上海 A 株 金融 ( 注 1) 比率は 各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です ( 注 2) 銘柄は 新株等がある場合 別銘柄として記載しております ( 注 3)A 株リンクと記載した銘柄は 当該銘柄の株式の値動きに連動するリンク債券に投資しております ( 注 4) 外国銘柄の日本語表記は QuickFactSet Bloomberg を参照しております 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (2/9) 551356
ファンド情報 設定日 2004 年 1 月 29 日 償還日 原則として無期限 決算日 毎年 1 月 28 日および7 月 28 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) ファンドの特色 (1) 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (3/9) 551356
ファンドの特色 (2) 投資リスク (1) 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (4/9) 551356
投資リスク (2) 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (5/9) 551356
お申込みメモ 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (6/9) 551356
ファンドの費用 委託会社および関係法人の概況 委 託 会 社 岡三アセットマネジメント株式会社 ( ファンドの運用の指図を行います ) 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 370 号 加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 受 託 会 社 三井住友信託銀行株式会社 ( ファンドの財産の保管及び管理を行います ) 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (7/9) 551356
2018 年 12 月 21 日現在 販売会社について 受益権の募集の取扱い 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 及び運用報告書の交付の取扱い 解約請求の受付 買取請求の受付 実行 収益分配金 償還金及び解約金の支払事務等を行います なお 販売会社には取次証券会社が含まれる場合があります 商号 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 加入協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ( 金融商品取引業者 ) 岡三証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 53 号 岡三オンライン証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号 岡三にいがた証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 169 号 アーク証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 阿波証券株式会社 四国財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 岩井コスモ証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号 臼木証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 31 号 株式会社 SBI 証券 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 香川証券株式会社 四国財務局長 ( 金商 ) 第 3 号 寿証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 7 号 篠山証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 16 号 三縁証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 22 号 静岡東海証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 上光証券株式会社 北海道財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 荘内証券株式会社 東北財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 髙木証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 内藤証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 ばんせい証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 148 号 播陽証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 29 号 二浪証券株式会社 四国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 益茂証券株式会社 北陸財務局長 ( 金商 ) 第 12 号 むさし証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号 楽天証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 相生証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 愛媛証券株式会社 四国財務局長 ( 金商 ) 第 2 号 三京証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2444 号 三晃証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 72 号 野畑証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 18 号 武甲証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 154 号 ( 登録金融機関 ) 株式会社荘内銀行 東北財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 株式会社筑邦銀行 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社千葉興業銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 40 号 株式会社福邦銀行 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社琉球銀行 沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 2 号 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (8/9) 551356
2018 年 12 月 21 日現在 ご注意 本資料は岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です 購入の申込みに当たっては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ 投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いします 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の交付場所につきましては 販売会社について でご確認ください 本資料中の運用実績等に関するグラフ 数値等はあくまでも過去の実績であり 将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません また 税金 手数料等を考慮しておりませんので 投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません 本資料の内容は作成基準日のものであり 将来予告なく変更されることがあります また 市況の変動等により 方針通りの運用が行われない場合もあります 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 当レポートは 9 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (9/9) 551356