( 別添 ) 関連する法令および通知 1. 社会福祉法 同施行令 同施行規則 ( 昭和 26 年法律第 45 号 ) 改正 平成 28 年 6 月 3 日法律第 63 号 2. 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について ( 平成 28 年

平成 2 8 年度 決算報告書 社会福祉法人 旭会

( 別添 ) 関連する法令および通知 1. 社会福祉法 同施行令 同施行規則 ( 昭和 26 年法律第 45 号 ) 改正 平成 28 年 6 月 3 日法律第 63 号 2. 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について ( 平成 28 年 11 月 11 日社援発 1111 第 2 号 ) 3. 社会福祉法人の認可について ( 平成 12 年 12 月 1 日厚生省障第 89 号 社援第 2618 号 老発第 794 号 児発第 98 号通知 ) 改正 平成 28 年 11 月 11 日雇児総発 1111 第 1 号 社援基発 1111 第 1 号 障企発 1111 第 1 号老高発 1111 第 1 号 (1) 別紙 1 社会福祉法人審査基準 (2) 別紙 2 社会福祉法人定款例 4. 社会福祉法人会計基準 ( 平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号 ) 改正 平成 28 年 11 月 11 日厚生労働省令第 168 号 5. 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて ( 平成 28 年 3 月 31 日雇児発 331 第 15 号 社援発 331 第 39 号 老発 331 第 45 号通知 ) 6. 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について ( 平成 28 年 3 月 31 日雇児総発 331 第 7 号 社援基発 331 第 2 号 障障発 331 第 2 号 老総発 331 第 4 号 ) 7. 社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて ( 平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援施第 7 号通知 ) 改正 平成 24 年 3 月 28 日雇児総発 328 第 1 号 社援基発 328 第 2 号 障企発 328 第 1 号 老高発 328 第 2 号 8. 特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について ( 平成 12 年 3 月 1 日厚生省老発第 188 号通知 ) 改正 平成 26 年 6 月 3 日老発 63 第 1 号 9. 介護保険 高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて ( 平成 24 年 3 月 29 日厚生労働省老高発 329 第 1 号通知 ) 改正 平成 28 年 3 月 31 日老推発 331 第 1 号 老高発 331 第 2 号 老振発 331 第 1 号 老老発 331 第 3 号 1. 社会福祉法人の運営に関する情報開示について ( 平成 25 年 5 月 31 日厚生労働省雇児発 531 第 14 号 社援発 531 第 11 号 老発 531 第 6 号 ) 11. 社会福祉法第 55 条の 2 の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について ( 平成 29 年 1 月 24 日雇児発 124 第 1 号 社援発 124 第 1 号 老発 124 第 1 号 )

1 監査報告書 社会福祉法人 旭会 理事長齋藤洋二殿 平成 29 年月日 監事 監事 私たち監事は 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事 の職務の執行について監査を行いました その方法及び結果について 次のとおり報告い たします 1 監査の方法及びその内容各監事は 理事及び職員等と意思疎通を図り 情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに 理事会その他重要な会議に出席し 理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け 必要に応じて説明を求め 重要な決裁書類等を閲覧し 業務及び財産の状況を調査しました 以上の方法により 当該会計年度に係る事業報告等 ( 事業報告及びその附属明細書 ) について検討いたしました さらに 会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い 当該会計年度に係る計算関係書類 ( 計算書類及びその附属明細書 ) 及び財産目録について検討いたしました 2 監査意見 1 事業報告等の監査結果一事業報告等は 法令及び定款に従い 法人の状況を正しく示しているものと認めます 二理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません 2 計算関係書類及び財産目録の監査結果 計算関係書類及び財産目録については 法人の財産 収支及び純資産の増減の 状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます

法人名 社会福祉法人旭会 2 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 別紙 4 貸借対照表科目 場所 物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額貸借対照表価額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 111 現金預金 343,824,599 1112 小口現金 特別養護老人ホーム あさひ園 運転資金として 15,648 四街道市みなみ地域包括支援センター 運転資金として 142,74 小計 158,388 1114 普通預金 千葉銀行 四街道支店 / 普通預金 No.3511278 運転資金として 61,284,79 千葉興業銀行 四街道支店 / 普通預金 No.3823611 運転資金として 68,243,757 千葉銀行 四街道支店 / 普通預金 No.3589625 運転資金として 33,76,85 千葉興業銀行 四街道支店 / 普通預金 No.3832361 運転資金として 2,758,32 千葉興業銀行 四街道支店 / 普通預金 No.1422 運転資金として 52,773,95 千葉銀行 四街道支店 / 普通預金 No.3514919 運転資金として 1,86,87 千葉興業銀行 四街道支店 / 普通預金 No.111484 運転資金として 13,811,845 小計 233,666,211 1115 定期預金 千葉銀行 四街道支店 / 定期預金.399649 運転資金として 1,, 千葉興業銀行 四街道支店 / 普通預金 No3784611 運転資金として 9,, 京葉銀行 四街道支店 / 普通預金 No.332791 運転資金として 1,, 小計 11,, 1131 事業未収金 国保連 特別養護老人ホーム等 3 月分介護報酬等 46,819,36 国保連 地域包括支援センター予防事業 3 月分介護報酬等 1,294,486 利用者 特別養護老人ホーム等 入居者利用料 他 8,81,27 四街道市居宅介護支援等 ケアプラン作成料 他 43,319 小計 56,598,435 流動資産合計 4,423,34 2 固定資産 (1) 基本財産 1211 土地 千葉県四街道市山梨字東根柄内 1488 番地 1 136m2 昭和 59 年 第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の 65,53, 65,53, 千葉県四街道市山梨字東根柄内 1488 番地 3 1422m2 用地として使用 千葉県四街道市山梨字東根柄内 1489 番 1249m2 1212 建物 千葉県四街道市山梨字東根柄内 1488 番地 1 昭和 6 年 第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の 218,694,574 163,687,84 55,6,734 鉄筋コンクリート造陸屋根 5 階建 3115.97m2 施設として使用 A 棟部分 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 27m2 昭和 63 年 第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の 188,495,486 127,852,127 6,643,359 鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建 7.4m2 施設として使用 B 棟部分 平成 12 年 第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の 16,181,45 6,463,274 9,718,131 施設として使用 平成 22 年 第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の 9,765, 1,334,55 8,43,45 施設として使用 小計 133,798,674 基本財産合計 199,31,674 (2) その他の固定資産 1312 建物 特別養護老人ホーム あさひ園 平成 27 年 空調給湯設備 14,196,228 12,798,769 91,397,459 特別養護老人ホーム あさひ園 平成 28 年 厨房用エアコン 896,4 46,14 85,386 小計 92,247,845 1313 構築物 特別養護老人ホーム あさひ園 利用者駐車場等 2,646,9 2,435,894 211,6 1314 機械及び装置 特別養護老人ホーム あさひ園 特別養護老人ホーム等の利用者介護及び職員事務 31,567,53 39,753,573 813,957 1315 車輌運搬具 特別養護老人ホーム トヨタラクティス他 3 台 特別養護老人ホーム等の利用者送迎及び職員移動等 6,747,44 6,747,436 4 デイサービス トヨタハイエース他 2 台 デイサービス等の利用者送迎及び職員移動等 9,79,3 9,79,297 3 居宅介護支援 スズキアルト 居宅介護支援事業の職員移動等 81,46 81,459 1 小計 8 1316 器具及び備品 特別養護老人ホーム あさひ園 特別養護老人ホーム等の利用者介護及び職員事務 97,215,525 81,199,17 16,16,355 1324 投資有価証券 三井住友銀行期限前償還条項付無担保社債 ( 劣後 ) 資金運用のため 7,, 1329 退職給付引当資産 特別養護老人ホーム あさひ園 将来における共助会退職金の支払 24,87,515 四街道市みなみ地域包括支援センター 1,181,625 小計 25,269,14 その他の固定資産合計 141,558,311 固定資産合計 34,859,985 資産合計 741,283,19 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 2112 事業未払金 特別養護老人ホーム あさひ園 8,229,11 四街道市みなみ地域包括支援センター 35,16 小計 8,264,27 2131 未払費用 特別養護老人ホーム あさひ園 8,11,177 四街道市みなみ地域包括支援センター 675,632 小計 8,686,89 2133 職員預り金 特別養護老人ホーム あさひ園 共助会掛金預り金 7,2 ひまわり会 5 社会保険料 14,495 税 金 961,731 四街道市みなみ地域包括支援センター社会保険料 1,83 税 金 54,78 小計 1,139,329 2152 賞与引当金 特別養護老人ホーム あさひ園 17,11,3 四街道市みなみ地域包括支援センター 1,459, 小計 18,569,3 流動負債合計 36,659,465 2 固定負債 2321 退職給付引当金 特別養護老人ホーム あさひ園 24,87,515 四街道市みなみ地域包括支援センター 1,181,625 小計 25,269,14 固定負債合計 25,269,14 負債合計 61,928,65 差引純資産 679,354,414

法人名 社会福祉法人旭会 3 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第七条関係 ) 勘 定 科目 予 算 決算 差 異 事 165 介護保険事業収入 416,423,925 49,52,912 6,921,13 業 収 199 経常経費寄附金収入 3,53, 3,18, 35, 活 2 受取利息配当金収入 154,525 219,299 64,774 動 入 21 その他の収入 1,38,5 612,42 696,8 に 事業活動収入計 (1) 421,416,95 413,514,631 7,92,319 よ 支 129 人件費支出 276,744, 282,324,385 5,58,385 る 13 事業費支出 56,847, 55,299,65 1,547,35 収 出 131 事務費支出 52,992,5 5,455,71 2,536,79 支 事業活動支出計 (2) 386,583,5 388,79,745 1,496,245 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 34,833,45 25,434,886 9,398,564 施 収 設 入 施設整備等収入計 (4) 整 144 固定資産取得支出 6,25, 1,17,36 5,232,64 備 支 等 に よ 出 る収 施設整備等支出計 (5) 6,25, 1,17,36 5,232,64 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 6,25, 1,17,36 5,232,64 そ 収 214 積立資産取崩収入 1,92,5 1,1,561 81,939 の 入 223 サービス区分間繰入金収入 7,841, 7,841, 他 その他の活動収入計 (7) 9,743,5 1,1,561 8,642,939 の 152 積立資産支出 3,12, 2,912,375 27,625 活 支 161 サービス区分間繰入金支出 7,841, 7,841, 動によ 出 る 収 その他の活動支出計 (8) 1,961, 2,912,375 8,48,625 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,217,5 1,811,814 594,314 予備費支出 (1) 27,365,95 27,365,95 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 22,65,712 22,65,712 前期末支払資金残高 (12) 43,752,715 359,727,157 44,25,558 当期末支払資金残高 (11)+(12) 43,752,715 382,332,869 21,419,846

法人名 社会福祉法人旭会 4 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第一様式 ( 第七条関係 ) 勘定科 目 当年度決算 前年度決算 増 減 サ 収 56 介護保険事業収益 49,52,912 389,367,411 2,135,51 益 89 経常経費寄附金収益 3,18, 2,968, 212, ビ サービス活動収益計 (1) 412,682,912 392,335,411 2,347,51 ス 15 人件費 291,289,899 291,863,869 573,97 活 費 16 事業費 55,299,65 54,593,848 75,82 動 17 事務費 5,455,71 5,643,884 188,174 増 用 27 減価償却費 22,18,745 2,982,423 1,36,322 減 28 国庫補助金等特別積立金取崩額 8,971,284 8,146,331 824,953 の サービス活動費用計 (2) 41,92,72 49,937,693 155,27 部 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,59,192 17,62,282 2,192,474 サ 収 93 受取利息配当金収益 219,299 1,974,44 1,755,141 益 98 その他のサービス活動外収益 612,42 2,197,993 1,585,573 ビ サービス活動外収益計 (4) 831,719 4,172,433 3,34,714 ス 活 費 動 外 増 用 減の サービス活動外費用計 (5) 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 831,719 4,172,433 3,34,714 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 3,421,911 13,429,849 16,851,76 特 収 111 その他の特別収益 869,6 3,579,546 2,79,946 別 益 特別収益計 (8) 869,6 3,579,546 2,79,946 増 費 42 固定資産売却損 処分損 1,188,3 1,188,3 減 用 52 その他の特別損失 21,23,542 21,23,542 の 特別費用計 (9) 22,418,545 22,418,545 部 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 869,6 18,838,999 19,78,599 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 4,291,511 32,268,848 36,56,359 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 369,262,992 41,531,84 32,268,848 越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 373,554,53 369,262,992 4,291,511 活 基本金取崩額 (14) 動 その他の積立金取崩額 (15) 増 その他の積立金積立額 (16) 減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 373,554,53 369,262,992 4,291,511

法人名 社会福祉法人旭会 法人単位貸借対照表平成 29 年 3 月 31 日現在 5 第三号第一様式 ( 第七条関係 ) 資 産 の 部 当年度末 前年度末 増 減 1 流 動 資 産 4,423,34 376,511,73 23,911,961 111 現 金 預 金 343,824,599 317,55,174 26,769,425 1131 事 業 未 収 金 56,598,435 59,455,899 2,857,464 2 固 定 資 産 34,859,985 36,461,37 19,61,385 3 基 本 財 産 199,31,674 29,43,865 1,12,191 1211 土 地 65,53, 65,53, 1212 建 物 133,798,674 143,9,865 1,12,191 4 そ の 他 の 固 定 資 産 141,558,311 151,57,55 9,499,194 1312 建 物 92,247,845 98,378,66 6,13,761 1313 構 築 物 211,6 267,218 56,212 1314 機械及び装置 813,957 1,44,17 23,15 1315 車 輌 運 搬 具 8 8 1316 器具及び備品 16,16,355 2,498,426 4,482,71 1324 投資有価証券 7,, 7,, 1329 退職給付引当資産 25,269,14 23,869,14 1,4, 資 産 の 部 合 計 741,283,19 736,972,443 4,31,576 負債の部当年度末前年度末増減 6 流動負債 36,659,465 29,69,116 7,59,349 2112 事業未払金 8,264,27 7,677,274 586,753 2131 未払費用 8,686,89 8,159,255 527,554 2133 職員預り金 1,139,329 947,387 191,942 2152 賞与引当金 18,569,3 12,285,2 6,284,1 7 固定負債 25,269,14 23,869,14 1,4, 2321 退職給付引当金 25,269,14 23,869,14 1,4, 負債の部合計 61,928,65 52,938,256 8,99,349 純資産の部 9 基 本 金 21,517,5 21,517,5 3111 基 本 金 21,517,5 21,517,5 1 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 95,282,411 14,253,695 8,971,284 3211 国庫補助金等 特 別 積 立 金 95,282,411 14,253,695 8,971,284 12 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 373,554,53 369,262,992 4,291,511 3311 次期繰越活動 増 減 差 額 373,554,53 369,262,992 4,291,511 3312 ( うち当期活動 増 減 差 額 ) 4,291,511 32,268,848 36,56,359 純 資 産 の 部 合 計 679,354,414 684,34,187 4,679,773 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 741,283,19 736,972,443 4,31,576

6 計算書類に対する注記 別紙 1 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 投資有価証券 ( 満期保有目的の債券等 ) 当法人は 償却原価法 ( 定額法 ) による評価を行っている (2) 固定資産の減価償却の方法 1 有形固定資産 ( リース資産を除く ) 当法人は 定額法による減価償却を行っている 2 無形固定資産当法人は 定額法による減価償却を行っている (3) 徴収不能引当金の計上基準当法人は 期末時の利用者に対する債権残高のうち1 年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している (4) 賞与引当金の計上基準 当法人は 決算日最初に支給する賞与の支払いに備えるため 当該支給予定額のうち 当年 度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している (5) 退職給付引当金の計上基準 1 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は 毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており 支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない 2 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は 期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に 同額を退職給付引当金に計上している (6) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について当法人は 社会福祉法人会計基準 ( 平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号 )( 最終改正平成 28 年 11 月 11 日厚生労働省令第 168 号 以下 会計基準 という ) に基づき 施設 設備整備にに対して国庫補助金等の交付を受けている場合には 当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し 当該資産部分の費用化に伴い 取崩を実施している 2. 法人で採用する退職給付制度当法人は 職員の退職金の支給に備えるため 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の 主宰する退職共済制度に加入している また 職員の退職金の支給に備えるため 独立行政 法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度 に加入している

7 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分 サービス区分当法人は (4) に記載する社会福祉事業及び公益事業を実施しているため (1)~(3) に記す 計算書類を作成するものである (1) 法人全体の計算書類 ( 第一号の一様式 第二号の二様式 第三号の三様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 第一号の二様式 第二号の二様式 第三号の二様式 ) なお 三様式については 同一事業区分内に複数拠点がないため作成を省略した (3) 拠点区分の計算書類 ( 第一号の四様式 第二号の四様式 第三号の四様式 ) (4) 当法人が実施する事業区分における拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容 ( 社会福祉事業区分 ) ア指定介護老人福祉施設あさひ園拠点区分 社会福祉法 ( 昭和 26 年法律第 45 号 以下 社会福祉法 という ) 第 2 条第 2 項第 3 号に規定 する特別養護老人ホームあさひ園を中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている 1 本部 2 特別養護老人ホームあさひ園 社会福祉法第 2 条第 2 項第 3 号 ( 第 1 種社会福祉事業 ) に規定する特別養護老人ホーム 3 老人短期入所事業あさひ園 社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号 ( 第 2 種社会福祉事業 ) に規定する老人短期入所事業 介護保険法 ( 平成 9 年法律第 123 号 以下 介護保険法 という ) 第 8 条第 9 項に規定す る短期入所生活介護事業 及びこれと一体的に行われている介護保険法第 8 条の 2 第 9 項 に規定する介護予防サービス 4 通所介護事業あさひ園 社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号 ( 第 2 種社会福祉事業 ) に規定する老人デイサービス事業 ( 介護保険法第 8 条第 7 項に規定する通所介護事業 ) 及びこれと一体的に行われている 介護保険法第 8 条の 2 第 7 項に規定する介護予防サービス 5 在宅介護支援センターあさひ園 社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号 ( 第 2 種社会福祉事業 ) に規定する老人介護支援センター 6 居宅介護支援事業あさひ園 介護保険法第 8 条第 23 項に規定する居宅介護支援事業 ( 公益事業 ) ( 公益事業区分 ) ア 四街道市みなみ地域包括支援センター拠点区分 当年度より 介護保険法第 115 条の 46 に規定する地域包括支援センターを設置した 地域包括支援センターを中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている 1 2 地域包括支援センター事業 介護予防支援事業 4. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 土地 65,53, 65,53, 建物 143,9,865 1,12,191 133,798,674 合計 29,43,865 1,12,191 199,31,674

8 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし 6. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである 該当なし 7. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額減価償却当期末残高 累計額 建物附属設備 15,92,628 12,844,783 92,247,845 構築物 2,646,9 2,435,894 211,6 車輌運搬具 17,267,2 17,267,192 8 器具備品 97,215,525 81,199,17 16,16,355 機械装置 31,567,53 39,753,573 813,957 合計 532,789,783 423,5,612 19,289,171 8. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額徴収不能引当金債権の の当期末残高 当期末残高 事業未収金 56,598,435 56,598,435 合計 56,598,435 56,598,435 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は 以下のとおりである 種類及び銘柄帳簿価額時価評価損益 第 3 回 三井住友銀行期限前償還条項付社債 7,, 7,28,868 28,868 合計 7,, 7,28,868 28,868 1. 関連当事者との取引の内容該当なし 11. 重要な偶発債務該当なし

9 12. 重要な後発事象該当なし 13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 (1) 会計基準の改正 当法人は 当年度より 社会福祉法人会計基準 ( 平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号 ) を適用している (2) 新拠点の設置当法人は 当年度より 四街道市みなみ地域包括支援センター を拠点として設置した 当拠点は 公益事業に該当するサービス区分のみであるため 当該拠点は公益事業区分として会計処理及び計算書類等の作成を行っている

法人名 社会福祉法人旭会 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 1 第一号第二様式 ( 第七条関係 ) 勘定 科目 指定介護老人福祉施設あさひ園社会福祉事業 四街道市みなみ地域包括支援センター公益事業 合 計 内部取引消去 法人合計 事 介護保険事業収入 38,943,644 28,559,268 49,52,912 49,52,912 業 収 経常経費寄附金収入 3,18, 3,18, 3,18, 活 受取利息配当金収入 219,24 95 219,299 219,299 動 入 その他の収入 6,433 11,987 612,42 612,42 に 事業活動収入計 (1) 384,943,281 28,571,35 413,514,631 413,514,631 よ 支 人件費支出 258,576,375 23,748,1 282,324,385 282,324,385 る 事業費支出 54,931,162 368,488 55,299,65 55,299,65 収 出 事務費支出 48,27,128 2,185,582 5,455,71 5,455,71 支 事業活動支出計 (2) 361,777,665 26,32,8 388,79,745 388,79,745 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 23,165,616 2,269,27 25,434,886 25,434,886 施 収 設 入 施設整備等収入計 (4) 整 固定資産取得支出 1,17,36 1,17,36 1,17,36 備 支 等 に よ 出 る収 施設整備等支出計 (5) 1,17,36 1,17,36 1,17,36 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1,17,36 1,17,36 1,17,36 そ 収 積立資産取崩収入 1,1,561 1,1,561 1,1,561 の 入 その他の活動収入計 (7) 1,1,561 1,1,561 1,1,561 他 積立資産支出 2,647,875 264,5 2,912,375 2,912,375 の 活 支 動 に よ 出 る収 その他の活動支出計 (8) 2,647,875 264,5 2,912,375 2,912,375 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,547,314 264,5 1,811,814 1,811,814 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 2,6,942 2,4,77 22,65,712 22,65,712 前期末支払資金残高 (11) 359,727,157 359,727,157 359,727,157 当期末支払資金残高 (1)+(11) 38,328,99 2,4,77 382,332,869 382,332,869

法人名社会福祉法人旭会 事業所名指定介護老人福祉施設あさひ園 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 別紙 31 合計内部取引消去拠点区分合計 居宅介護支援事業あさひ園 在宅介護支援センターあさひ園 通所介護事業あさひ園 老人短期入所事業あさひ園 勘定科目 法人本部 特別養護老人ホー ムあさひ園 介護保険事業収入 292,73,394 29,322,21 4,217,844 2,59,758 16,19,447 38,943,644 38,943,644 施設介護料収入 231,225,881 231,225,881 231,225,881 介護報酬収入 26,559,181 26,559,181 26,559,181 利用者負担金収入 ( 公費 ) 287,32 287,32 287,32 利用者負担金収入 ( 一般 ) 24,379,38 24,379,38 24,379,38 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 2,833,99 32,947,176 53,781,85 53,781,85 介護報酬収入 2,833,99 28,423,996 49,257,95 49,257,95 介護報酬 2,833,99 28,423,996 49,257,95 49,257,95 介護予防報酬収入 4,523,18 4,523,18 4,523,18 居宅介護料収入 ( 利用者負担金収入 ) 2,787,352 4,529,448 7,316,8 7,316,8 介護負担金収入 ( 一般 ) 2,787,352 3,879,192 6,666,544 6,666,544 利用料 2,551,695 3,582,84 6,133,779 6,133,779 収 3 日超過 232,893 232,893 232,893 限度額超過 2,764 297,18 299,872 299,872 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 97,56 97,56 97,56 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 552,696 552,696 552,696 利用料 552,696 552,696 552,696 居宅介護支援介護料収入 15,379,71 15,379,71 15,379,71 事 居宅介護支援介護料収入 15,379,71 15,379,71 15,379,71 利用者等利用料収入 6,494,18 5,7,94 2,741,22 68,936,34 68,936,34 食費収入 ( 公費 ) 14,75 14,75 14,75 食費収入 ( 一般 ) 42,722,83 4,25,87 2,741,22 49,489,92 49,489,92 居住費収入 ( 一般 ) 15,453,6 1,675,7 17,128,67 17,128,67 その他の利用料収入 2,33, 2,33, 2,33, 業 その他の事業収入 983,333 2,59,758 811,376 4,34,467 4,34,467 入 補助金事業収入 983,333 983,333 983,333 受託事業収入 2,59,758 811,376 3,321,134 3,321,134 経常経費寄附金収入 3,18, 3,18, 3,18, 経常経費寄附金収入 3,18, 3,18, 3,18, 受取利息配当金収入 7 216,126 3,23 48 219,24 219,24 活 受取利息配当金収入 7 216,126 3,23 48 219,24 219,24 その他の収入 59,74 29,237 1,819 6,33 6,433 6,433 受入研修費収入 14, 5, 19, 19, 利用者等外給食費収入 6, 6 6,6 6,6 雑収入 399,74 23,637 1,819 6,33 484,833 484,833 雑収入 373,638 23,637 1,819 19,455 418,549 418,549 動 共助会退職金収入 25,436 4,848 66,284 66,284 事業活動収入計 (1) 7 296,68,594 29,322,21 4,25,14 2,511,625 16,25,75 384,943,281 384,943,281 人件費支出 183,142,43 17,864,913 39,611,328 1,49,731 16,548, 258,576,375 258,576,375 役員報酬支出 3,816,581 3,816,581 3,816,581 職員給料支出 1,257,7 11,139,658 21,998,79 64,158 1,933,823 144,968,725 144,968,725 職員賞与支出 22,344,62 2,527,178 5,422,716 15,944 2,688,39 33,133,83 33,133,83 に 非常勤職員給与支出 23,672,527 2,4,466 7,15,384 487,497 33,269,874 33,269,874 派遣職員費支出 6,118,417 679,821 6,798,238 6,798,238 退職給付支出 4,735,897 983,4 945,648 6,664,945 6,664,945 法定福利費支出 22,197,372 1,513,79 4,11,749 131,132 1,98,139 29,924,182 29,924,182 11

法人名社会福祉法人旭会 事業所名指定介護老人福祉施設あさひ園 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 別紙 31 合計内部取引消去拠点区分合計 居宅介護支援事業あさひ園 在宅介護支援センターあさひ園 通所介護事業あさひ園 老人短期入所事業あさひ園 勘定科目 法人本部 特別養護老人ホー ムあさひ園 事業費支出 47,6,169 3,538,976 4,261,458 7,848 116,711 54,931,162 54,931,162 給食費支出 22,49,754 1,969,157 1,66,183 26,39,94 26,39,94 よ 介護用品費支出 5,447,693 591,171 12,192 6,51,56 6,51,56 保健衛生費支出 1,641,813 84,782 182,358 1,98,953 1,98,953 被服費支出 4,45,259 249,482 337,935 4,992,676 4,992,676 教養娯楽費支出 489,486 7,714 417,98 915,18 915,18 支 日用品費支出 447,818 43,871 45,771 537,46 537,46 水道光熱費支出 9,227,246 518,428 566, 1,311,674 1,311,674 る 燃料費支出 7,814 4,14 11,954 11,954 消耗器具備品費支出 1,874,89 56,468 22,39 9,48 2,142,76 2,142,76 保険料支出 217,169 15,415 189,255 7,848 19,771 449,458 449,458 賃借料支出 394,7 3,456 2,2 427,356 427,356 車輌費支出 249,26 613,149 65,797 928,152 928,152 雑支出 194,122 2,488 19,463 216,73 216,73 収 事務費支出 288,36 4,665,4 1,959,426 4,559,71 185,49 612,75 48,27,128 48,27,128 福利厚生費支出 1,443,386 4,147 235,642 9,18 31,644 1,723,999 1,723,999 職員被服費支出 639,182 7,6 79,242 79,242 旅費交通費支出 762 3,14 4,1 7,876 7,876 研修研究費支出 15,245 16,725 121,592 243,562 243,562 事務消耗品費支出 482,921 25,272 51,44 19,338 29,21 67,596 67,596 支 印刷製本費支出 589,112 1,15 73,918 3,845 35,15 729,95 729,95 水道光熱費支出 313,466 34,827 348,293 348,293 出 燃料費支出 39,75 39,75 39,75 修繕費支出 2,77,926 67,833 2,748,759 2,748,759 通信運搬費支出 753,871 118,763 4,41 24,669 937,713 937,713 会議費支出 287,712 287,712 287,712 広報費支出 397,536 47,34 21,6 21,6 488,4 488,4 業務委託費支出 28,9,743 1,536,397 2,12,929 31,667,69 31,667,69 手数料支出 324 668,77 4,74 117,26 324 13,546 84,91 84,91 保険料支出 559,61 19,4 547,146 4,218 136,552 1,266,377 1,266,377 賃借料支出 618,917 59,34 65,128 2,895 74,43 82,323 82,323 土地 建物賃借料支出 1,154,928 1,154,928 1,154,928 租税公課支出 23,8 77,7 4, 15,5 15,5 保守料支出 1,772,84 256,271 28,226 78,28 78,293 2,465,154 2,465,154 渉外費支出 96,44 96,44 96,44 諸会費支出 383,1 49, 38, 47,1 47,1 雑支出 536,138 5,54 5,886 547,564 547,564 事業活動支出計 (2) 288,36 27,813,972 23,363,315 48,432,487 1,63,69 17,276,786 361,777,665 361,777,665 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 288,29 25,794,622 5,958,886 8,182,383 98,556 1,26,36 23,165,616 23,165,616 施 収 設 入 施設整備等収入計 (4) 整 固定資産取得支出 1,17,36 1,17,36 1,17,36 備 支 建物取得支出 896,4 896,4 896,4 等 器具及び備品取得支出 12,96 12,96 12,96 に よ 出 12

法人名社会福祉法人旭会 事業所名指定介護老人福祉施設あさひ園 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 別紙 31 合計内部取引消去拠点区分合計 居宅介護支援事業あさひ園 在宅介護支援センターあさひ園 通所介護事業あさひ園 老人短期入所事業あさひ園 勘定科目 法人本部 特別養護老人ホー ムあさひ園 る 収 施設整備等支出計 (5) 1,17,36 1,17,36 1,17,36 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1,17,36 1,17,36 1,17,36 そ 収 積立資産取崩収入 598,61 52,5 1,1,561 1,1,561 の 入 退職給付引当資産取崩収入 598,61 52,5 1,1,561 1,1,561 他 その他の活動収入計 (7) 598,61 52,5 1,1,561 1,1,561 の 積立資産支出 2,16,375 424,325 7,425 199,75 2,647,875 2,647,875 活 支 退職給付引当資産支出 2,16,375 424,325 7,425 199,75 2,647,875 2,647,875 動 に よ 出 る 収 その他の活動支出計 (8) 2,16,375 424,325 7,425 199,75 2,647,875 2,647,875 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,418,314 424,325 7,425 32,75 1,547,314 1,547,314 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 288,29 23,358,948 5,958,886 8,66,78 91,131 723,286 2,6,942 2,6,942 前期末支払資金残高 (11) 35,365 163,679,41 11,122,622 96,42,63 259,768 1,253,66 359,727,157 359,727,157 当期末支払資金残高 (1)+(11) 252,664 187,38,349 17,81,58 87,795,895 641,363 1,976,352 38,328,99 38,328,99 13

法人名 社会福祉法人旭会 事業所名四街道市みなみ地域包括支援センター 14 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 別紙 31 勘定 科目 みなみ地域包括支援センター 介護予防事業 合 計 内部取引消去 拠点区分合計 介護保険事業収入 21,994,925 6,564,343 28,559,268 28,559,268 居宅介護支援介護料収入 6,564,343 6,564,343 6,564,343 介護保険収入 6,564,343 6,564,343 6,564,343 収 その他の事業収入 21,994,925 21,994,925 21,994,925 受託事業収入 21,994,925 21,994,925 21,994,925 市委託料 21,994,925 21,994,925 21,994,925 受取利息配当金収入 95 95 95 入 受取利息配当金収入 95 95 95 事 その他の収入 11,987 11,987 11,987 雑収入 11,987 11,987 11,987 雑収入 11,987 11,987 11,987 業 事業活動収入計 (1) 22,7,7 6,564,343 28,571,35 28,571,35 人件費支出 2,71,733 3,46,277 23,748,1 23,748,1 職員給料支出 11,19,222 11,19,222 11,19,222 活 職員諸手当 3,481,65 3,481,65 3,481,65 職員賞与支出 3,46,89 3,46,89 3,46,89 法定福利費支出 2,617,571 2,617,571 2,617,571 動 非常勤職員給与支出 3,46,277 3,46,277 3,46,277 退職給付支出 536,4 536,4 536,4 退職給付支出 / 医療機構 536,4 536,4 536,4 に 事業費支出 29,267 78,221 368,488 368,488 支 保健衛生費支出 9,814 9,814 9,814 燃料費支出 62,858 22,313 85,171 85,171 よ 消耗器具備品費支出 186,121 48,21 234,142 234,142 保険料支出 31,41 7,852 39,262 39,262 車輌費支出 64 35 99 99 る 事務費支出 1,678,68 57,514 2,185,582 2,185,582 福利厚生費支出 49,776 9,984 59,76 59,76 旅費交通費支出 4 4 4 収 研修研究費支出 19,24 43,5 62,74 62,74 事務消耗品費支出 72,818 19,439 92,257 92,257 出 印刷製本費支出 28,28 38,663 66,691 66,691 支 修繕費支出 92,559 21,111 113,67 113,67 通信運搬費支出 51,249 127,393 637,642 637,642 手数料支出 16,67 19,372 36,42 36,42 保険料支出 258,43 62,929 32,972 32,972 賃借料支出 464,485 116,123 58,68 58,68 土地 建物賃借料支出 132, 33, 165, 165, 租税公課支出 32,8 9, 41,8 41,8 渉外費支出 1, 7, 8, 8, 事業活動支出計 (2) 22,67,68 3,632,12 26,32,8 26,32,8 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 663,61 2,932,331 2,269,27 2,269,27 施 収 設 入 施設整備等収入計 (4) 整備 支 等によ 出 る収 施設整備等支出計 (5) 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 の 入 その他の活動収入計 (7) 他 積立資産支出 264,5 264,5 264,5 の 退職給付引当資産支出 264,5 264,5 264,5 活 支 動 に よ 出 る収 その他の活動支出計 (8) 264,5 264,5 264,5 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 264,5 264,5 264,5 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 927,561 2,932,331 2,4,77 2,4,77 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (1)+(11) 927,561 2,932,331 2,4,77 2,4,77

法人名 社会福祉法人旭会 事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第二様式 ( 第七条関係 ) 勘定科目 指定介護老人福祉施設あさひ園社会福祉事業 四街道市みなみ地域包括支援センター公益事業 合 計 内部取引消去 法人合計 サ 収 介護保険事業収益 38,943,644 28,559,268 49,52,912 49,52,912 益 経常経費寄附金収益 3,18, 3,18, 3,18, ビ サービス活動収益計 (1) 384,123,644 28,559,268 412,682,912 412,682,912 ス 人件費 265,818,389 25,471,51 291,289,899 291,289,899 活 費 事業費 54,931,162 368,488 55,299,65 55,299,65 動 事務費 48,27,128 2,185,582 5,455,71 5,455,71 増 用 減価償却費 22,18,745 22,18,745 22,18,745 減 国庫補助金等特別積立金取崩額 8,971,284 8,971,284 8,971,284 の サービス活動費用計 (2) 382,67,14 28,25,58 41,92,72 41,92,72 部 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,56,54 533,688 2,59,192 2,59,192 サ 収 受取利息配当金収益 219,24 95 219,299 219,299 益 その他のサービス活動外収益 6,433 11,987 612,42 612,42 ビ サービス活動外収益計 (4) 819,637 12,82 831,719 831,719 ス 活 費 動 外 増 用 減の サービス活動外費用計 (5) 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 819,637 12,82 831,719 831,719 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,876,141 545,77 3,421,911 3,421,911 特 収 その他の特別収益 869,6 869,6 869,6 別 益 特別収益計 (8) 869,6 869,6 869,6 増 費 減 用 の 特別費用計 (9) 部 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 869,6 869,6 869,6 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 3,745,741 545,77 4,291,511 4,291,511 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 369,262,992 369,262,992 369,262,992 越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 373,8,733 545,77 373,554,53 373,554,53 活 基本金取崩額 (14) 動 その他の積立金取崩額 (15) 増 その他の積立金積立額 (16) 減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 373,8,733 545,77 373,554,53 373,554,53 15

別紙 311 16 法人名社会福祉法人旭会 事業所名指定介護老人福祉施設あさひ園 拠点区分事業活動明細書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 勘定科目 法人本部 特別養護老人ホー ムあさひ園 老人短期入所事業あさひ園 通所介護事業あさひ園 在宅介護支援センターあさひ園 居宅介護支援事業あさひ園 合計内部取引消去拠点区分合計 介護保険事業収益 292,73,394 29,322,21 4,217,844 2,59,758 16,19,447 38,943,644 38,943,644 施設介護料収益 231,225,881 231,225,881 231,225,881 介護報酬収益 26,559,181 26,559,181 26,559,181 利用者負担金収益 ( 公費 ) 287,32 287,32 287,32 利用者負担金収益 ( 一般 ) 24,379,38 24,379,38 24,379,38 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 2,833,99 32,947,176 53,781,85 53,781,85 介護報酬収益 2,833,99 28,423,996 49,257,95 49,257,95 介護報酬 2,833,99 28,423,996 49,257,95 49,257,95 介護予防報酬収益 4,523,18 4,523,18 4,523,18 収 居宅介護料収益 ( 利用者負担金収益 ) 2,787,352 4,529,448 7,316,8 7,316,8 介護負担金収益 ( 一般 ) 2,787,352 3,879,192 6,666,544 6,666,544 利用料 2,551,695 3,582,84 6,133,779 6,133,779 3 日超過 232,893 232,893 232,893 限度額超過 2,764 297,18 299,872 299,872 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 97,56 97,56 97,56 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 552,696 552,696 552,696 利用料 552,696 552,696 552,696 居宅介護支援介護料収益 15,379,71 15,379,71 15,379,71 サ 居宅介護支援介護料収益 15,379,71 15,379,71 15,379,71 益 利用者等利用料収益 6,494,18 5,7,94 2,741,22 68,936,34 68,936,34 食費収益 ( 公費 ) 14,75 14,75 14,75 食費収益 ( 一般 ) 42,722,83 4,25,87 2,741,22 49,489,92 49,489,92 居住費収益 ( 一般 ) 15,453,6 1,675,7 17,128,67 17,128,67 その他の利用料収益 2,33, 2,33, 2,33, その他の事業収益 983,333 2,59,758 811,376 4,34,467 4,34,467 補助金事業収益 983,333 983,333 983,333 受託事業収益 2,59,758 811,376 3,321,134 3,321,134 経常経費寄附金収益 3,18, 3,18, 3,18, ビ 経常経費寄附金収益 3,18, 3,18, 3,18, サービス活動収益計 (1) 295,883,394 29,322,21 4,217,844 2,59,758 16,19,447 384,123,644 384,123,644 人件費 188,31,517 18,28,913 41,4,153 1,518,556 16,74,25 265,818,389 265,818,389 役員報酬 3,816,581 3,816,581 3,816,581 職員給料 1,257,7 11,139,658 21,998,79 64,158 1,933,823 144,968,725 144,968,725 ス 職員賞与 14,56,62 1,662,578 3,57,716 15,944 1,836,39 21,718,23 21,718,23 賞与引当金繰入 11,533,8 1,28,6 2,883,5 11,4 1,311, 17,11,3 17,11,3 非常勤職員給与 23,672,527 2,4,466 7,15,384 487,497 33,269,874 33,269,874 派遣職員費 6,118,417 679,821 6,798,238 6,798,238 退職給付費用 6,154,211 1,47,725 7,425 642,898 8,212,259 8,212,259 活 法定福利費 22,197,372 1,513,79 4,11,749 131,132 1,98,139 29,924,182 29,924,182 事業費 47,6,169 3,538,976 4,261,458 7,848 116,711 54,931,162 54,931,162 給食費 22,49,754 1,969,157 1,66,183 26,39,94 26,39,94 介護用品費 5,447,693 591,171 12,192 6,51,56 6,51,56 保健衛生費 1,641,813 84,782 182,358 1,98,953 1,98,953 動 被服費 4,45,259 249,482 337,935 4,992,676 4,992,676 教養娯楽費 489,486 7,714 417,98 915,18 915,18 日用品費 447,818 43,871 45,771 537,46 537,46 費 水道光熱費 9,227,246 518,428 566, 1,311,674 1,311,674 燃料費 7,814 4,14 11,954 11,954 増 消耗器具備品費 1,874,89 56,468 22,39 9,48 2,142,76 2,142,76 保険料 217,169 15,415 189,255 7,848 19,771 449,458 449,458 賃借料 394,7 3,456 2,2 427,356 427,356

別紙 311 17 法人名社会福祉法人旭会 事業所名指定介護老人福祉施設あさひ園 拠点区分事業活動明細書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 勘定科目 法人本部 特別養護老人ホー ムあさひ園 老人短期入所事業あさひ園 通所介護事業あさひ園 在宅介護支援センターあさひ園 居宅介護支援事業あさひ園 合計内部取引消去拠点区分合計 車輌費 249,26 613,149 65,797 928,152 928,152 雑費 194,122 2,488 19,463 216,73 216,73 減 事務費 288,36 4,665,4 1,959,426 4,559,71 185,49 612,75 48,27,128 48,27,128 福利厚生費 1,443,386 4,147 235,642 9,18 31,644 1,723,999 1,723,999 職員被服費 639,182 7,6 79,242 79,242 旅費交通費 762 3,14 4,1 7,876 7,876 研修研究費 15,245 16,725 121,592 243,562 243,562 の 事務消耗品費 482,921 25,272 51,44 19,338 29,21 67,596 67,596 印刷製本費 589,112 1,15 73,918 3,845 35,15 729,95 729,95 水道光熱費 313,466 34,827 348,293 348,293 燃料費 39,75 39,75 39,75 修繕費 2,77,926 67,833 2,748,759 2,748,759 部 用 通信運搬費 753,871 118,763 4,41 24,669 937,713 937,713 会議費 287,712 287,712 287,712 広報費 397,536 47,34 21,6 21,6 488,4 488,4 業務委託費 28,9,743 1,536,397 2,12,929 31,667,69 31,667,69 手数料 324 668,77 4,74 117,26 324 13,546 84,91 84,91 保険料 559,61 19,4 547,146 4,218 136,552 1,266,377 1,266,377 賃借料 618,917 59,34 65,128 2,895 74,43 82,323 82,323 土地 建物賃借料 1,154,928 1,154,928 1,154,928 租税公課 23,8 77,7 4, 15,5 15,5 保守料 1,772,84 256,271 28,226 78,28 78,293 2,465,154 2,465,154 渉外費 96,44 96,44 96,44 諸会費 383,1 49, 38, 47,1 47,1 雑費 536,138 5,54 5,886 547,564 547,564 減価償却費 18,182,634 1,712,935 1,945,546 54,51 123,12 22,18,745 22,18,745 減価償却費 18,182,634 1,712,935 1,945,546 54,51 123,12 22,18,745 22,18,745 国庫補助金等特別積立金取崩額 7,298,554 819,797 852,933 8,971,284 8,971,284 国庫補助金等特別積立金取崩額 7,298,554 819,797 852,933 8,971,284 8,971,284 サービス活動費用計 (2) 288,36 286,866,166 24,672,453 5,917,925 1,766,44 17,556,156 382,67,14 382,67,14 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 288,36 9,17,228 4,649,748 1,7,81 743,354 1,365,79 2,56,54 2,56,54 サ 受取利息配当金収益 7 216,126 3,23 48 219,24 219,24 収 受取利息配当金収益 7 216,126 3,23 48 219,24 219,24 ビ その他のサービス活動外収益 59,74 29,237 1,819 6,33 6,433 6,433 ス 受入研修費収益 14, 5, 19, 19, 活 益 利用者等外給食収益 6, 6 6,6 6,6 動 雑収益 399,74 23,637 1,819 6,33 484,833 484,833 外 サービス活動外収益計 (4) 7 725,2 32,26 1,867 6,33 819,637 819,637 増 費 減 用 の サービス活動外費用計 (5) 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 7 725,2 32,26 1,867 6,33 819,637 819,637 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 288,29 9,742,428 4,649,748 1,667,821 745,221 1,35,46 2,876,141 2,876,141 特 収 その他の特別収益 869,6 869,6 869,6 別 益 その他の特別収益 869,6 869,6 869,6 増 特別収益計 (8) 869,6 869,6 869,6 減 費 の 用 特別費用計 (9) 部 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 869,6 869,6 869,6 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 288,29 9,742,428 4,649,748 1,667,821 1,614,821 1,35,46 3,745,741 3,745,741 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 35,365 184,761,565 99,43,858 87,668,154 1,137,88 1,468,7 369,262,992 369,262,992

別紙 311 18 法人名社会福祉法人旭会 事業所名指定介護老人福祉施設あさひ園 拠点区分事業活動明細書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 勘定科目 法人本部 特別養護老人ホー ムあさひ園 老人短期入所事業あさひ園 通所介護事業あさひ園 在宅介護支援センターあさひ園 居宅介護支援事業あさひ園 合計内部取引消去拠点区分合計 越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 252,664 194,53,993 14,53,66 77,,333 476,941 2,773,476 373,8,733 373,8,733 活 基本金取崩額 (14) 動 その他の積立金取崩額 (15) 増 その他の積立金積立額 (16) 減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 252,664 194,53,993 14,53,66 77,,333 476,941 2,773,476 373,8,733 373,8,733

法人名 社会福祉法人旭会 事業所名四街道市みなみ地域包括支援センター 19 拠点区分事業活動明細書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 勘定科目 みなみ地域包括支介護予防事業 合 計 内部取引消去拠点区分合計 援センター 介護保険事業収益 21,994,925 6,564,343 28,559,268 28,559,268 収 居宅介護支援介護料収益 6,564,343 6,564,343 6,564,343 介護保険収入 6,564,343 6,564,343 6,564,343 その他の事業収益 21,994,925 21,994,925 21,994,925 益 受託事業収益 21,994,925 21,994,925 21,994,925 市委託料 21,994,925 21,994,925 21,994,925 サービス活動収益計 (1) 21,994,925 6,564,343 28,559,268 28,559,268 人件費 22,29,233 3,262,277 25,471,51 25,471,51 職員給料 11,19,222 11,19,222 11,19,222 サ 職員諸手当 3,481,65 3,481,65 3,481,65 職員賞与 3,46,89 3,46,89 3,46,89 賞与引当金繰入 1,243, 216, 1,459, 1,459, 法定福利費 2,617,571 2,617,571 2,617,571 ビ 非常勤職員給与 3,46,277 3,46,277 3,46,277 退職給付費用 8,9 8,9 8,9 ス 事業費 29,267 78,221 368,488 368,488 費 保健衛生費 9,814 9,814 9,814 活 燃料費 62,858 22,313 85,171 85,171 消耗器具備品費 186,121 48,21 234,142 234,142 動 保険料 31,41 7,852 39,262 39,262 車輌費 64 35 99 99 増 事務費 1,678,68 57,514 2,185,582 2,185,582 福利厚生費 49,776 9,984 59,76 59,76 減 旅費交通費 4 4 4 研修研究費 19,24 43,5 62,74 62,74 の 事務消耗品費 72,818 19,439 92,257 92,257 用 印刷製本費 28,28 38,663 66,691 66,691 部 修繕費 92,559 21,111 113,67 113,67 通信運搬費 51,249 127,393 637,642 637,642 手数料 16,67 19,372 36,42 36,42 保険料 258,43 62,929 32,972 32,972 賃借料 464,485 116,123 58,68 58,68 土地 建物賃借料 132, 33, 165, 165, 租税公課 32,8 9, 41,8 41,8 渉外費 1, 7, 8, 8, サービス活動費用計 (2) 24,177,568 3,848,12 28,25,58 28,25,58 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,182,643 2,716,331 533,688 533,688 サ 受取利息配当金収益 95 95 95 収 受取利息配当金収益 95 95 95 ビ その他のサービス活動外収益 11,987 11,987 11,987 ス 益 雑収益 11,987 11,987 11,987 活 サービス活動外収益計 (4) 12,82 12,82 12,82 動 外 費 増 減 用 の サービス活動外費用計 (5) 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 12,82 12,82 12,82 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,17,561 2,716,331 545,77 545,77 特 収 別 益 特別収益計 (8) 増 費 減 用 の 特別費用計 (9) 部 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 2,17,561 2,716,331 545,77 545,77 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 2,17,561 2,716,331 545,77 545,77 活 基本金取崩額 (14) 動 その他の積立金取崩額 (15) 増 その他の積立金積立額 (16) 減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2,17,561 2,716,331 545,77 545,77 別紙 311

法人名 社会福祉法人旭会 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第二様式 ( 第七条関係 ) 勘 定科 目 指定介護老人福祉施設あさひ園四街道市みなみ地域包括支援センター 合 計 内部取引消去 法人合計 社会福祉事業 公益事業 流動資産 397,642,33 15,249,71 412,891,14 12,468,7 4,423,34 現金預金 329,87,14 13,954,585 343,824,599 343,824,599 事業未収金 55,33,949 1,294,486 56,598,435 56,598,435 事業区分間貸付金 12,468,7 12,468,7 12,468,7 固定資産 339,678,36 1,181,625 34,859,985 34,859,985 基本財産 199,31,674 199,31,674 199,31,674 土地 65,53, 65,53, 65,53, 建物 133,798,674 133,798,674 133,798,674 その他の固定資産 14,376,686 1,181,625 141,558,311 141,558,311 建物 92,247,845 92,247,845 92,247,845 構築物 211,6 211,6 211,6 機械及び装置 813,957 813,957 813,957 車輌運搬具 8 8 8 器具及び備品 16,16,355 16,16,355 16,16,355 投資有価証券 7,, 7,, 7,, 退職給付引当資産 24,87,515 1,181,625 25,269,14 25,269,14 資産の部合計 737,32,393 16,43,696 753,751,89 12,468,7 741,283,19 流動負債 34,424,234 14,73,31 49,127,535 12,468,7 36,659,465 事業未払金 8,229,11 35,16 8,264,27 8,264,27 未払費用 8,11,177 675,632 8,686,89 8,686,89 職員預り金 1,73,746 65,583 1,139,329 1,139,329 事業区分間借入金 12,468,7 12,468,7 12,468,7 賞与引当金 17,11,3 1,459, 18,569,3 18,569,3 固定負債 24,87,515 1,181,625 25,269,14 25,269,14 退職給付引当金 24,87,515 1,181,625 25,269,14 25,269,14 負債の部合計 58,511,749 15,884,926 74,396,675 12,468,7 61,928,65 基本金 21,517,5 21,517,5 21,517,5 基本金 21,517,5 21,517,5 21,517,5 国庫補助金等特別積立金 95,282,411 95,282,411 95,282,411 国庫補助金等特別積立金 95,282,411 95,282,411 95,282,411 次期繰越活動増減差額 373,8,733 545,77 373,554,53 373,554,53 次期繰越活動増減差額 373,8,733 545,77 373,554,53 373,554,53 ( うち当期活動増減差額 ) 3,745,741 545,77 4,291,511 4,291,511 純資産の部合計 678,88,644 545,77 679,354,414 679,354,414 負債及び純資産の部合計 737,32,393 16,43,696 753,751,89 12,468,7 741,283,19 2

社会福祉法人名社会福祉法人旭会 拠点区分指定介護老人福祉施設あさひ園 資産の種類及び名称 基本財産 ( 有形固定資産 ) 基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 別紙 3(8) 土地 ( 基本財産 ) 建物 ( 基本財産 ) 基本財産合計 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 建物付属設備 構築物 期首帳簿価額 ( 補助金等の額 ) 当期増加額 ( 補助金等の額 ) 当期減価償却額 ( 補助金等の額 ) 当期減少額 ( 補助金等の額 ) 期末帳簿価額 ( 補助金等の額 ) 減価償却累計額 ( 補助金等の額 ) 期末取得原価 ( 補助金等の額 ) 摘要 車両運搬具 器具 備品 機械 装置 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 無形固定資産 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計 65,53, 65,53, 65,53, その他の固定資産計 433,136,465 315,36,443 498,639,465 315,36,443 基本財産及びその他の固定資産計 将来入金予定の償還補助金の額 差引 143,9,865 11,273,4 29,43,865 11,273,4 1,12,191 8,197,966 1,12,191 8,197,966 133,798,674 93,75,434 199,31,674 93,75,434 299,337,791 222,231,9 299,337,791 222,231,9 15,92,628 98,378,66 267,218 8 2,498,426 2,47,258 896,4 12,96 1,17,36 7,27,161 92,247,845 12,844,783 2,646,9 1,44,17 51,37 56,212 4,63,31 65,934 23,15 122,384 11,916,554 773,318 211,6 8 2,435,894 17,267,2 3,78, 12,188,365 2,98,295 17,267,192 3,78, 97,215,525 21,595,758 16,16,355 1,819,324 81,199,17 19,776,434 31,567,53 23,369,854 532,789,783 255,745,612 813,957 387,653 19,289,171 2,26,977 39,753,573 229,982,21 423,5,612 253,538,635 9,199,12 7,, 7,, 127,188,365 2,98,295 1,17,36 1,17,36 1,17,36 7,, 2,199,12 9,199,12 336,592,23 14,253,695 7,, 2,199,12 425,699,732 253,538,635 725,37,523 475,769,644 336,592,23 14,253,695 11,916,554 773,318 116,289,171 2,26,977 541,988,93 255,745,612 22,18,745 8,971,284 315,59,845 95,282,411 1,4,628,368 571,52,55 22,18,745 8,971,284 315,59,845 95,282,411 1,4,628,368 571,52,55 725,37,523 475,769,644 21

基本金明細書 22 社会福祉法人名 社会福祉法人旭会 自至 平成 28 年 4 月 1 日平成 29 年 3 月 31 日 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 前年度末残高 21,517,5 21,517,5 第一号基本金 21,517,5 21,517,5 第二号基本金 第三号基本金 第 当期組入額 一 計 号 当期取崩額 基本金 計 第 当期組入額 二 計 号 当期取崩額 基本金 計 別紙 3(6) 合 計 各拠点区分ごとの内訳 指定介護老人福祉施設あさひ園四街道市みなみ地域包括支援センター 第 当期組入額 三 計 号 当期取崩額 基本金 計 当期末残高 21,517,5 21,517,5 第一号基本金 21,517,5 21,517,5 第二号基本金第三号基本金

23 社会福祉法人旭会平成 28 年度決算要旨 ( 資金収支前期対比表 ) ( 単位 : 千円 ) 勘定科目 旭会法人合計 あさひ園特養拠点 特養 ショートステイ デイサービス 在宅介護支援 資金収支計算書 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 事業活動による収支 介護事業収入 48,516 388,145 2,371 379,958 388,145 8,187 291,72 289,741 1,979 29,322 31,344 2,22 4,217 37,51 2,716 2,59 12,442 9,933 補助金収入 983 1,22 237 983 1,22 237 983 1,22 237 その他の収入 4,11 6,219 2,28 3,999 6,219 2,22 3,95 5,925 2,2 87 87 32 112 8 1 6 5 事業活動収入計 (1) 413,514 395,585 17,929 384,943 395,585 1,642 296,68 296,886 278 29,322 31,431 2,19 4,25 37,613 2,637 2,511 12,449 9,938 人件費支出 282,321 279,135 3,186 258,574 279,135 2,561 183,142 193,17 1,28 17,864 19,356 1,492 39,611 35,411 4,2 1,49 12,913 11,54 事業費支出 55,296 54,591 75 54,928 54,591 337 47,6 46,863 143 3,538 3,455 83 4,261 4,214 47 7 7 事務費支出 5,453 5,641 188 48,268 5,641 2,373 4,665 42,165 1,5 1,959 1,965 6 4,559 5,11 542 185 241 56 その他事業費支出 事業活動支出計 (2) 388,79 384,373 3,76 361,776 384,373 22,597 27,813 282,2 11,387 23,363 24,776 1,413 48,432 44,728 3,74 1,63 13,155 11,552 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 25,434 11,212 14,222 23,165 11,212 11,953 25,794 14,686 11,18 5,958 6,654 696 8,182 7,114 1,68 98 75 1,613 施設整備等による収支 施設整備等収入 3,255 3,255 3,255 3,255 3,255 3,255 施設整備等収入計 (4) 3,255 3,255 3,255 3,255 3,255 3,255 固定資産取得支出 1,17 16,863 15,846 1,17 16,863 15,846 1,17 16,863 15,846 その他支出 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 施設整備等支出計 (5) 1,17 18,51 17,34 1,17 18,51 17,34 1,17 18,51 17,34 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1,17 14,796 13,779 1,17 14,796 13,779 1,17 14,796 13,779 その他の活動による収支 その他収入 1,1 52,434 51,334 1,1 52,434 51,334 598 52,434 51,836 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入計 (7) 1,1 52,434 51,334 1,1 52,434 51,334 598 52,434 51,836 その他支出 2,91 2,874 36 2,646 2,874 228 2,16 2,145 129 424 361 63 7 153 146 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) 2,91 2,874 36 2,646 2,874 228 2,16 2,145 129 424 361 63 7 153 146 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,811 49,56 51,371 1,547 49,56 51,17 1,418 5,289 51,77 424 361 63 7 153 146 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) 22,65 44,24 66,629 2,6 44,24 64,624 23,358 39,82 63,178 5,958 6,654 696 8,66 7,475 1,131 91 859 1,76 勘定科目 居宅介護支援 本部 あさひ園包括拠点 地域包括支援センター 介護予防支援 資金収支計算書 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 事業活動による収支 介護事業収入 16,19 17,117 927 28,558 28,558 21,994 21,994 6,564 6,564 補助金収入 その他事業収入 6 88 28 1 1 12 12 12 12 事業活動収入計 (1) 16,25 17,25 955 1 1 28,571 28,571 22,7 22,7 6,564 6,564 人件費支出 16,548 18,285 1,737 23,747 23,747 2,71 2,71 3,46 3,46 事業費支出 116 59 57 368 368 29 29 78 78 事務費支出 612 881 269 288 288 2,185 2,185 1,678 1,678 57 57 その他事業支出 事業活動支出計 (2) 17,276 19,226 1,95 288 288 26,32 26,32 22,67 22,67 3,632 3,632 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,26 2,21 995 288 288 2,269 2,269 663 663 2,932 2,932 施設整備等による収支 施設整備等収入 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 その他支出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動による収支 その他収入 52 52 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入計 (7) 52 52 その他支出 199 215 16 264 264 264 264 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) 199 215 16 264 264 264 264 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 32 215 517 264 264 264 264 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) 723 2,236 1,513 288 288 2,4 2,4 927 927 2,932 2,932

24 社会福祉法人旭会平成 28 年度決算要旨 ( 事業活動前期対比表 ) ( 単位 : 千円 ) 勘定科目 旭会法人合計 あさひ園特養拠点 特養 ショートステイ デイサービス 在宅介護支援 事業活動計算書 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 サービス活動増減の部 介護事業収益 48,516 388,145 2,371 379,958 388,145 8,187 291,72 289,741 1,979 29,322 31,344 2,22 4,217 37,51 2,716 2,59 12,442 9,933 補助金収益 983 1,22 237 983 1,22 237 983 1,22 237 その他の収益 3,18 2,968 212 3,18 2,968 212 3,18 2,968 212 サービス活動収益計 (1) 412,682 392,333 2,349 384,123 392,333 8,21 295,883 293,929 1,954 29,322 31,344 2,22 4,217 37,51 2,716 2,59 12,442 9,933 人件費 291,287 291,861 574 265,816 291,861 26,45 188,31 2,665 12,355 18,28 2,22 1,94 41,4 37,687 3,317 1,518 13,937 12,419 事業費 55,296 54,591 75 54,928 54,591 337 47,6 46,863 143 3,538 3,455 83 4,261 4,214 47 7 7 事務費 5,453 5,641 188 48,268 5,641 2,373 4,665 42,165 1,5 1,959 1,965 6 4,559 5,11 542 185 241 56 減価償却 ( 国補差引後 ) 他 13,46 12,835 211 13,46 12,835 211 1,884 1,661 223 893 854 39 1,92 1,19 17 54 88 34 サービス活動費用計 (2) 41,92 49,934 158 382,67 49,934 27,867 286,866 3,355 13,489 24,672 26,495 1,823 5,917 48,113 2,84 1,766 14,266 12,5 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,59 17,6 2,19 2,56 17,6 19,656 9,17 6,426 15,443 4,649 4,848 199 1,7 1,612 88 743 1,823 2,566 サービス活動外増減の部 サービス活動外収益 831 4,171 3,34 819 4,171 3,352 725 3,877 3,152 87 87 32 112 8 1 6 5 サービス活動外収益計 (4) 831 4,171 3,34 819 4,171 3,352 725 3,877 3,152 87 87 32 112 8 1 6 5 設備資金借入金元金償還支出 サービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 831 4,171 3,34 819 4,171 3,352 725 3,877 3,152 87 87 32 112 8 1 6 5 特別増減の部 特別収益 869 3,579 2,71 869 3,579 2,71 3,579 3,579 869 869 拠点区分間繰入金収益 特別収益計 (7) 869 3,579 2,71 869 3,579 2,71 3,579 3,579 869 869 特別損失 22,417 22,417 22,417 22,417 22,356 22,356 5 5 2 2 拠点区分間繰入金費用 特別損失計 (8) 22,417 22,417 22,417 22,417 22,356 22,356 5 5 2 2 特別増減差額 (9)=(7)-(8) 869 18,838 19,77 869 18,838 19,77 18,777 18,777 5 5 869 2 871 当期活動増減差額 (11)=(3)+(6)+(9) 4,291 32,267 36,558 3,745 32,267 36,12 9,742 21,326 31,68 4,649 4,935 286 1,667 1,549 118 1,614 1,819 3,433 勘定科目 居宅介護支援 本部 あさひ園包括拠点 地域包括支援センター 介護予防支援 事業活動計算書 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 28 年度 27 年度 増減 サービス活動増減の部 介護事業収益 16,19 17,117 927 28,558 28,558 21,994 21,994 6,564 6,564 補助金収益 その他の収益 サービス活動収益計 (1) 16,19 17,117 927 28,559 28,559 21,994 21,994 6,564 6,564 人件費 16,74 19,352 2,648 25,471 25,471 22,29 22,29 3,262 3,262 事業費 116 59 57 368 368 29 29 78 78 事務費 612 881 269 288 288 2,185 2,185 1,678 1,678 57 57 減価償却 ( 国補差引後 ) 他 123 123 サービス活動費用計 (2) 17,556 2,417 2,861 288 288 28,25 28,25 24,177 24,177 3,848 3,848 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,365 3,299 1,934 288 288 533 533 2,182 2,182 2,716 2,716 サービス活動外増減の部 サービス活動外収益 6 88 28 1 1 12 12 12 12 サービス活動外収益計 (4) 6 88 28 1 1 12 12 12 12 設備資金借入金元金償還支出 サービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 6 88 28 1 1 12 12 12 12 特別増減の部 特別収益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計 (7) 特別損失 9 9 拠点区分間繰入金費用 特別損失計 (8) 9 9 特別増減差額 (9)=(7)-(8) 9 9 当期活動増減差額 (11)=(3)+(6)+(9) 1,35 3,22 1,915 288 288 545 545 2,17 2,17 2,716 2,716