平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 大和証券投資信託委託株式会社 ( 管理会社コード :13054) 代表取締役社長岩本信之経営企画部近藤龍一郎 (TEL. 03-5555-4946) 上場 ETF( 管理会社 : 大和証券投資信託委託 ) に関する日々の開示事項 1/2 大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF 銘柄について 以下のとおり平成 28 年 4 月 19 日現在の状況をご報告します 上場 ETF 銘柄 (16 銘柄 ) 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 ダイワ上場投信 - 日経 225 1320 東 2 ダイワ上場投信 -トピックス 1305 東 3 ダイワ上場投信 -トピックス コア30 1310 東 4 ダイワ上場投信 - 東証電気機器株価指数 1610 東 5 ダイワ上場投信 - 東証銀行業株価指数 1612 東 6 ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials 1585 東 7 ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 1599 東 8 ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ インデックス 1365 東 9 ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース インデックス 1366 東 10 ダイワ上場投信 -TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指数 1367 東 11 ダイワ上場投信 -TOPIXダブルインバース(-2 倍 ) 指数 1368 東 12 ダイワ上場投信 - 日経平均インバース インデックス 1456 東 13 ダイワ上場投信 -TOPIXインバース(-1 倍 ) 指数 1457 東 14 ダイワ上場投信 -JPX 日経 400レバレッジ インデックス 1464 東 15 ダイワ上場投信 -JPX 日経 400インバース インデックス 1465 東 16 ダイワ上場投信 -JPX 日経 400ダブルインバース インデックス 1466 東 * 各銘柄の状況につきましては 次ページ以降をご参照ください なお 各銘柄名をクリックしていただくと 各銘柄の保有状況が表示されます 以上
[ 掲載番号 :1] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1320) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 日経 225 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 日経 225 の上場受益権口数 80,414,026 口 2. ダイワ上場投信 日経 225 の純資産総額 1,403,099,872,768 円 3. ダイワ上場投信 日経 225 の一口あたりの純資産額 17,448.4 円 4. ダイワ上場投信 日経 225 の一口あたりの純資産額と 日経平均株価 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 4 月 20 日現在 )
[ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 日経 225( 設定ポートフォリオ ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 1 1332 日本水産 2,000 銘柄数 = 225 2 1333 マルハニチロ 200 バスケット提示日 = 平成 28 年 4 月 20 日 3 1605 国際石油開発帝石 800 追加設定日 = 平成 28 年 4 月 26 日 4 1721 コムシスホールディングス 2,000 5 1801 大成建設 2,000 6 1802 大林組 2,000 7 1803 清水建設 2,000 8 1808 長谷工コーポレーション 400 9 1812 鹿島建設 2,000 10 1925 大和ハウス工業 2,000 11 1928 積水ハウス 2,000 12 1963 日揮 2,000 13 2002 日清製粉グループ本社 2,000 14 2269 明治ホールディングス 400 15 2282 日本ハム 2,000 16 2432 ディー エヌ エー 600 17 2501 サッポロホールディングス 2,000 18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000 19 2503 キリンホールディングス 2,000 20 2531 宝ホールディングス 2,000 21 2768 双日 200 22 2801 キッコーマン 2,000 23 2802 味の素 2,000 24 2871 ニチレイ 2,000 25 2914 日本たばこ産業 2,000 26 3086 J. フロントリテイリング 1,000 27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000 28 3101 東洋紡 2,000 29 3103 ユニチカ 2,000 30 3105 日清紡ホールディングス 2,000 31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000 32 3382 セブン & アイ ホールディングス 2,000 33 3401 帝人 2,000 34 3402 東レ 2,000 35 3405 クラレ 2,000 36 3407 旭化成 2,000 37 3436 SUMCO 200 38 3861 王子ホールディングス 2,000 39 3863 日本製紙 200 40 3865 北越紀州製紙 2,000 41 4004 昭和電工 2,000 42 4005 住友化学 2,000 43 4021 日産化学工業 2,000 44 4041 日本曹達 2,000 45 4042 東ソー 2,000 46 4043 トクヤマ 2,000 47 4061 デンカ 2,000 48 4063 信越化学工業 2,000 49 4151 協和発酵キリン 2,000 50 4183 三井化学 2,000
[ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 日経 225( 設定ポートフォリオ ) コード 銘柄名 株数 51 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000 52 4208 宇部興産 2,000 53 4272 日本化薬 2,000 54 4324 電通 2,000 55 4452 花王 2,000 56 4502 武田薬品工業 2,000 57 4503 アステラス製薬 10,000 58 4506 大日本住友製薬 2,000 59 4507 塩野義製薬 2,000 60 4519 中外製薬 2,000 61 4523 エーザイ 2,000 62 4543 テルモ 4,000 63 4568 第一三共 2,000 64 4689 ヤフー 800 65 4704 トレンドマイクロ 2,000 66 4901 富士フイルムホールディングス 2,000 67 4902 コニカミノルタ 2,000 68 4911 資生堂 2,000 69 5002 昭和シェル石油 2,000 70 5020 JX ホールディングス 2,000 71 5101 横浜ゴム 1,000 72 5108 ブリヂストン 2,000 73 5201 旭硝子 2,000 74 5202 日本板硝子 2,000 75 5214 日本電気硝子 3,000 76 5232 住友大阪セメント 2,000 77 5233 太平洋セメント 2,000 78 5301 東海カーボン 2,000 79 5332 TOTO 1,000 80 5333 日本碍子 2,000 81 5401 新日鐵住金 200 82 5406 神戸製鋼所 2,000 83 5411 ジェイエフイーホールディングス 200 84 5413 日新製鋼 200 85 5541 大平洋金属 2,000 86 5631 日本製鋼所 2,000 87 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000 88 5706 三井金属鉱業 2,000 89 5707 東邦亜鉛 2,000 90 5711 三菱マテリアル 2,000 91 5713 住友金属鉱山 2,000 92 5714 DOWA ホールディングス 2,000 93 5715 古河機械金属 2,000 94 5801 古河電気工業 2,000 95 5802 住友電気工業 2,000 96 5803 フジクラ 2,000 97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000 98 6103 オークマ 2,000 99 6113 アマダホールディングス 2,000 100 6301 小松製作所 2,000
[ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 日経 225( 設定ポートフォリオ ) コード 銘柄名 株数 101 6302 住友重機械工業 2,000 102 6305 日立建機 2,000 103 6326 クボタ 2,000 104 6361 荏原製作所 2,000 105 6366 千代田化工建設 2,000 106 6367 ダイキン工業 2,000 107 6471 日本精工 2,000 108 6472 NTN 2,000 109 6473 ジェイテクト 2,000 110 6479 ミネベア 2,000 111 6501 日立製作所 2,000 112 6502 東芝 2,000 113 6503 三菱電機 2,000 114 6504 富士電機 2,000 115 6506 安川電機 2,000 116 6508 明電舎 2,000 117 6674 ジーエス ユアサコーポレーション 2,000 118 6701 日本電気 2,000 119 6702 富士通 2,000 120 6703 沖電気工業 2,000 121 6752 パナソニック 2,000 122 6753 シャープ 2,000 123 6758 ソニー 2,000 124 6762 TDK 2,000 125 6767 ミツミ電機 2,000 126 6770 アルプス電気 2,000 127 6773 パイオニア 2,000 128 6841 横河電機 2,000 129 6857 アドバンテスト 4,000 130 6902 デンソー 2,000 131 6952 カシオ計算機 2,000 132 6954 ファナック 2,000 133 6971 京セラ 4,000 134 6976 太陽誘電 2,000 135 6988 日東電工 2,000 136 7003 三井造船 2,000 137 7004 日立造船 400 138 7011 三菱重工業 2,000 139 7012 川崎重工業 2,000 140 7013 IHI 2,000 141 7186 コンコルディア フィナンシャルグループ 2,000 142 7201 日産自動車 2,000 143 7202 いすゞ自動車 1,000 144 7203 トヨタ自動車 2,000 145 7205 日野自動車 2,000 146 7211 三菱自動車工業 200 147 7261 マツダ 400 148 7267 本田技研工業 4,000 149 7269 スズキ 2,000 150 7270 富士重工業 2,000
[ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 日経 225( 設定ポートフォリオ ) コード 銘柄名 株数 151 7731 ニコン 2,000 152 7733 オリンパス 2,000 153 7735 SCREEN ホールディングス 2,000 154 7751 キヤノン 3,000 155 7752 リコー 2,000 156 7762 シチズンホールディングス 2,000 157 7911 凸版印刷 2,000 158 7912 大日本印刷 2,000 159 7951 ヤマハ 2,000 160 8001 伊藤忠商事 2,000 161 8002 丸紅 2,000 162 8015 豊田通商 2,000 163 8031 三井物産 2,000 164 8035 東京エレクトロン 2,000 165 8053 住友商事 2,000 166 8058 三菱商事 2,000 167 8233 高島屋 2,000 168 8252 丸井グループ 2,000 169 8253 クレディセゾン 2,000 170 8267 イオン 2,000 171 8270 ユニーグループ ホールディングス 2,000 172 8303 新生銀行 2,000 173 8304 あおぞら銀行 2,000 174 8306 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 2,000 175 8308 りそなホールディングス 200 176 8309 三井住友トラスト ホールディングス 2,000 177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200 178 8331 千葉銀行 2,000 179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,000 180 8355 静岡銀行 2,000 181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000 182 8601 大和証券グループ本社 2,000 183 8604 野村ホールディングス 2,000 184 8628 松井証券 2,000 185 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 500 186 8725 MS&AD インシュアランスグループホールディングス 600 187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400 188 8750 第一生命保険 200 189 8766 東京海上ホールディングス 1,000 190 8795 T&D ホールディングス 400 191 8801 三井不動産 2,000 192 8802 三菱地所 2,000 193 8804 東京建物 1,000 194 8830 住友不動産 2,000 195 9001 東武鉄道 2,000 196 9005 東京急行電鉄 2,000 197 9007 小田急電鉄 2,000 198 9008 京王電鉄 2,000 199 9009 京成電鉄 2,000 200 9020 東日本旅客鉄道 200
[ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 日経 225( 設定ポートフォリオ ) コード 銘柄名 株数 201 9021 西日本旅客鉄道 200 202 9022 東海旅客鉄道 200 203 9062 日本通運 2,000 204 9064 ヤマトホールディングス 2,000 205 9101 日本郵船 2,000 206 9104 商船三井 2,000 207 9107 川崎汽船 2,000 208 9202 ANA ホールディングス 2,000 209 9301 三菱倉庫 2,000 210 9412 スカパー JSAT ホールディングス 200 211 9432 日本電信電話 400 212 9433 KDDI 12,000 213 9437 NTT ドコモ 200 214 9501 東京電力ホールディングス 200 215 9502 中部電力 200 216 9503 関西電力 200 217 9531 東京瓦斯 2,000 218 9532 大阪瓦斯 2,000 219 9602 東宝 200 220 9613 エヌ ティ ティ データ 2,000 221 9681 東京ドーム 2,000 222 9735 セコム 2,000 223 9766 コナミホールディングス 2,000 224 9983 ファーストリテイリング 2,000 225 9984 ソフトバンクグループ 6,000
[ 掲載番号 :2] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1305) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 トピックス に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 トピックス の上場受益権口数 895,685,264 口 2. ダイワ上場投信 トピックス の純資産総額 1,281,953,874,585 円 3. ダイワ上場投信 トピックス の一口あたりの純資産額 1,431.25 円 4. ダイワ上場投信 トピックス の一口あたりの純資産額と 東証株価指数 (TOPIX) の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 4 月 20 日現在 )
[ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため バスケットの提示は行いません バスケット提示日 = 平成 28 年 4 月 20 日追加設定日 = 平成 28 年 4 月 26 日
[ 掲載番号 :3] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1310) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 トピックス コア 30 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 トピックス コア 30 の上場受益権口数 2,602,584 口 2. ダイワ上場投信 トピックス コア 30 の純資産総額 1,687,641,210 円 3. ダイワ上場投信 トピックス コア 30 の一口あたりの純資産額 648.448 円 4. ダイワ上場投信 トピックス コア 30 の一口あたりの純資産額と TOPIX Core30 指数 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 4 月 20 日現在 )
[ 掲載番号 :3] ダイワ上場投信 トピックス コア 30( 設定ポートフォリオ ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 1 2914 日本たばこ産業 9,700 銘柄数 = 30 2 3382 セブン & アイ ホールディングス 6,000 バスケット提示日 = 平成 28 年 4 月 20 日 3 4063 信越化学工業 2,700 追加設定日 = 平成 28 年 4 月 26 日 4 4502 武田薬品工業 6,100 5 4503 アステラス製薬 17,100 6 6501 日立製作所 37,000 7 6752 パナソニック 16,700 8 6758 ソニー 10,300 9 6902 デンソー 3,600 10 6954 ファナック 1,500 11 6981 村田製作所 1,500 12 7201 日産自動車 20,500 13 7203 トヨタ自動車 18,200 14 7267 本田技研工業 13,100 15 7751 キヤノン 7,900 16 8031 三井物産 13,000 17 8058 三菱商事 10,800 18 8306 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 115,600 19 8316 三井住友フィナンシャルグループ 11,500 20 8411 みずほフィナンシャルグループ 203,500 21 8604 野村ホールディングス 27,700 22 8766 東京海上ホールディングス 5,800 23 8801 三井不動産 8,000 24 8802 三菱地所 11,000 25 9020 東日本旅客鉄道 2,700 26 9022 東海旅客鉄道 1,300 27 9432 日本電信電話 11,100 28 9433 KDDI 14,600 29 9437 NTT ドコモ 11,100 30 9984 ソフトバンクグループ 8,200
[ 掲載番号 :4] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1610) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 の上場受益権口数 1,023,700 口 2. ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 の純資産総額 1,736,855,749 円 3. ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 の一口あたりの純資産額 1,696.645 円 4. ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 の一口あたりの純資産額と 東証電気機器株価指数 の終値の変動率に係る乖離率 -0.03 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 4 月 20 日現在 )
[ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 ( 設定ポートフォリオ ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため バスケットの提示は行いません バスケット提示日 = 平成 28 年 4 月 20 日追加設定日 = 平成 28 年 4 月 26 日
[ 掲載番号 :5] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1612) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 の上場受益権口数 4,673,862 口 2. ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 の純資産総額 685,529,619 円 3. ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 の一口あたりの純資産額 146.673 円 4. ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 の一口あたりの純資産額と 東証銀行業株価指数 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 4 月 20 日現在 )
[ 掲載番号 :5] ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 ( 設定ポートフォリオ ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 1 7161 じもとホールディングス 1,700 銘柄数 = 84 2 7167 足利ホールディングス 1,700 バスケット提示日 = 平成 28 年 4 月 20 日 3 7173 東京 TY フィナンシャルグループ 300 追加設定日 = 平成 28 年 4 月 26 日 4 7180 九州フィナンシャルグループ 3,600 5 7182 ゆうちょ銀行 4,500 6 7186 コンコルディア フィナンシャルグループ 16,400 7 8303 新生銀行 20,000 8 8304 あおぞら銀行 15,000 9 8306 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 188,600 10 8308 りそなホールディングス 27,500 11 8309 三井住友トラスト ホールディングス 49,000 12 8316 三井住友フィナンシャルグループ 18,800 13 8324 第四銀行 3,000 14 8325 北越銀行 3,000 15 8327 西日本シティ銀行 8,000 16 8331 千葉銀行 9,000 17 8333 常陽銀行 9,000 18 8334 群馬銀行 5,000 19 8336 武蔵野銀行 400 20 8337 千葉興業銀行 600 21 8338 筑波銀行 1,000 22 8341 七十七銀行 4,000 23 8342 青森銀行 2,000 24 8343 秋田銀行 2,000 25 8344 山形銀行 1,000 26 8345 岩手銀行 200 27 8346 東邦銀行 2,000 28 8349 東北銀行 1,000 29 8350 みちのく銀行 1,000 30 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 10,000 31 8355 静岡銀行 7,000 32 8356 十六銀行 3,000 33 8358 スルガ銀行 2,200 34 8359 八十二銀行 4,300 35 8360 山梨中央銀行 1,000 36 8361 大垣共立銀行 3,000 37 8362 福井銀行 2,000 38 8363 北國銀行 3,000 39 8364 清水銀行 100 40 8366 滋賀銀行 2,000 41 8367 南都銀行 2,000 42 8368 百五銀行 2,000 43 8369 京都銀行 4,000 44 8370 紀陽銀行 900 45 8374 三重銀行 1,000 46 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 16,000 47 8379 広島銀行 7,000 48 8381 山陰合同銀行 1,400 49 8382 中国銀行 1,700 50 8383 鳥取銀行 1,000
[ 掲載番号 :5] ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 ( 設定ポートフォリオ ) コード 銘柄名 株数 51 8385 伊予銀行 2,500 52 8386 百十四銀行 3,000 53 8387 四国銀行 2,000 54 8388 阿波銀行 2,000 55 8392 大分銀行 1,000 56 8393 宮崎銀行 2,000 57 8395 佐賀銀行 1,000 58 8396 十八銀行 1,000 59 8397 沖縄銀行 200 60 8399 琉球銀行 500 61 8410 セブン銀行 8,800 62 8411 みずほフィナンシャルグループ 332,000 63 8416 高知銀行 1,000 64 8418 山口フィナンシャルグループ 2,000 65 8521 長野銀行 1,000 66 8522 名古屋銀行 2,000 67 8524 北洋銀行 3,500 68 8527 愛知銀行 100 69 8529 第三銀行 1,000 70 8530 中京銀行 1,000 71 8537 大光銀行 1,000 72 8541 愛媛銀行 1,000 73 8542 トマト銀行 1,000 74 8543 みなと銀行 2,000 75 8544 京葉銀行 2,000 76 8545 関西アーバン銀行 300 77 8550 栃木銀行 1,000 78 8551 北日本銀行 100 79 8558 東和銀行 3,000 80 8562 福島銀行 3,000 81 8563 大東銀行 1,000 82 8600 トモニホールディングス 1,800 83 8713 フィデアホールディングス 1,400 84 8714 池田泉州ホールディングス 2,500
[ 掲載番号 :6] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1585) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials の上場受益権口数 21,816,444 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials の純資産総額 25,820,898,678 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials の一口あたりの純資産額 1,183.552 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials の一口あたりの純資産額と TOPIX Ex-Financials の終値の変動率に係る乖離率 -0.04 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 4 月 20 日現在 )
[ 掲載番号 :6] ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials( 設定ポートフォリオ ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため バスケットの提示は行いません バスケット提示日 = 平成 28 年 4 月 20 日追加設定日 = 平成 28 年 4 月 26 日
[ 掲載番号 :7] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1599) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 の上場受益権口数 6,220,634 口 2. ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 の純資産総額 77,861,644,830 円 3. ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 の一口あたりの純資産額 12,516.674 円 4. ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 の一口あたりの純資産額と JPX 日経インデックス 400 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 4 月 20 日現在 )
[ 掲載番号 :7] ダイワ上場投信 -JPX 日経 400( 設定ポートフォリオ ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため バスケットの提示は行いません バスケット提示日 = 平成 28 年 4 月 20 日追加設定日 = 平成 28 年 4 月 26 日
[ 掲載番号 :8] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1365) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ インデックス に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信- 日経平均レバレッジ インデックス の上場受益権口数 4,685,000 口 2. ダイワ上場投信- 日経平均レバレッジ インデックス の純資産総額 41,357,925,481 円 3. ダイワ上場投信- 日経平均レバレッジ インデックス の一口あたりの純資産額 8,827.73 円 4. ダイワ上場投信- 日経平均レバレッジ インデックス の一口あたりの純資産額と 日経平均レバレッジ インデックス の終値の変動率に係る乖離率 -0.64 %
[ 掲載番号 :8] 日経平均レバレッジ インデックス に内在する性質に関する注意点対象指標とする 日経平均レバレッジ インデックス は原指標の 日経平均株価 の変動率の 2 倍 の値動きになる指数で 日経平均株価 の 1 日の変化率 ( 前日終値と当日終値とを比較して算出 ) を 2 倍 したものを前日の指数値に乗じて算出されます 指標と原指標は完全な正相関ではないため 複数日以上の計算期間では 複利効果のため指数値は一般的に 日経平均株価 の変動率の 2 倍 とはならず 計算上 差が生じます この差は当該期間中の 日経平均株価 の値動きによって変化し プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが 一般に 日経平均株価 の値動きが一定の範囲内で上昇 下落を繰り返した場合に マイナスの方向に差が生じ 対象指標は逓減する可能性が高くなります また 一般に 当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり 対象指標の逓減が強まる特性を持ちます したがって 当ファンドは 一般的に中長期の投資には向かず 比較的短期間の投資に向く金融商品です また 原指標に連動するファンドに比べ 当ファンドでは利益 損失の額が大きくなることにも注意が必要です 日経平均レバレッジ インデックス とファンドの基準価額の乖離に関する注意点 ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが 信託報酬 売買委託手数料 監査費用等の費用負担 追加設定 一部解約の影響 日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により 基準価額の変動率を日経平均レバレッジ インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません
[ 掲載番号 :9] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1366) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース インデックス に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信- 日経平均ダブルインバース インデックス の上場受益権口数 610,000 口 2. ダイワ上場投信- 日経平均ダブルインバース インデックス の純資産総額 4,724,190,146 円 3. ダイワ上場投信- 日経平均ダブルインバース インデックス の一口あたりの純資産額 7,744.57 円 4. ダイワ上場投信- 日経平均ダブルインバース インデックス の一口あたりの純資産額と 日経平均ダブルインバース インデックス の終値の変動率に係る乖離率 0.57 %
[ 掲載番号 :9] 日経平均ダブルインバース インデックス に内在する性質に関する注意点対象指標とする 日経平均ダブルインバース インデックス は原指標の 日経平均株価 の変動率の -2 倍 ( マイナス 2 倍 ) の値動きになる指数で 日経平均株価 の 1 日の変化率 ( 前日終値と当日終値とを比較して算出 ) を -2 倍 したものを前日の指数値に乗じて算出されます 指標と原指標は完全な逆相関ではないため 複数日以上の計算期間では 複利効果のため指数値は一般的に 日経平均株価 の変動率の -2 倍 とはならず 計算上 差が生じます この差は当該期間中の 日経平均株価 の値動きによって変化し プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが 一般に 日経平均株価 の値動きが一定の範囲内で上昇 下落を繰り返した場合に マイナスの方向に差が生じ 対象指標は逓減する可能性が高くなります また 一般に 当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり 対象指標の逓減が強まる特性を持ちます したがって 当ファンドは 一般的に中長期の投資には向かず 比較的短期間の投資に向く金融商品です また 原指標に連動するファンドに比べ 当ファンドでは利益 損失の額が大きくなることにも注意が必要です 日経平均ダブルインバース インデックス とファンドの基準価額の乖離に関する注意点 ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが 信託報酬 売買委託手数料 監査費用等の費用負担 追加設定 一部解約の影響 日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により 基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません
[ 掲載番号 :10] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1367) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ (2 倍 ) 指数 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指数 の上場受益権口数 380,000 口 2. ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ (2 倍 ) 指数 の純資産総額 3,415,944,352 円 3. ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指数 の一口あたりの純資産額 8,989.33 円 4. ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指数 の一口あたりの純資産額と TOPIXレバレッジ (2 倍 ) 指数 の終値の変動率に係る乖離率 -0.38 %
[ 掲載番号 :10] TOPIX レバレッジ (2 倍 ) 指数 に内在する性質に関する注意点対象指標とする TOPIX レバレッジ (2 倍 ) 指数 は原指標の TOPIX の変動率の 2 倍 の値動きになる指数で TOPIX の 1 日の変化率 ( 前日終値と当日終値とを比較して算出 ) を 2 倍 したものを前日の指数値に乗じて算出されます 指標と原指標は完全な正相関ではないため 複数日以上の計算期間では 複利効果のため指数値は一般的に TOPIX の変動率の 2 倍 とはならず 計算上 差が生じます この差は当該期間中の TOPIX の値動きによって変化し プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが 一般に TOPIX の値動きが一定の範囲内で上昇 下落を繰り返した場合に マイナスの方向に差が生じ 対象指標は逓減する可能性が高くなります また 一般に 当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり 対象指標の逓減が強まる特性を持ちます したがって 当ファンドは 一般的に中長期の投資には向かず 比較的短期間の投資に向く金融商品です また 原指標に連動するファンドに比べ 当ファンドでは利益 損失の額が大きくなることにも注意が必要です TOPIX レバレッジ (2 倍 ) 指数 とファンドの基準価額の乖離に関する注意点 ファンドの基準価額の変動率と TOPIX レバレッジ (2 倍 ) 指数の変動率とを一致させることを目指しますが 信託報酬 売買委託手数料 監査費用等の費用負担 追加設定 一部解約の影響 TOPIX の値動きと TOPIX 先物の値動きの差異等の影響により 基準価額の変動率を TOPIX レバレッジ (2 倍 ) 指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません
[ 掲載番号 :11] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1368) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 -TOPIX ダブルインバース (-2 倍 ) 指数 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2 倍 ) 指数 の上場受益権口数 180,000 口 2. ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2 倍 ) 指数 の純資産総額 1,391,237,042 円 3. ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2 倍 ) 指数 の一口あたりの純資産額 7,729.09 円 4. ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2 倍 ) 指数 の一口あたりの純資産額と TOPIXダブルインバース (-2 倍 ) 指数 の終値の変動率に係る乖離率 0.34 %
[ 掲載番号 :11] TOPIX ダブルインバース (-2 倍 ) 指数 に内在する性質に関する注意点対象指標とする TOPIX ダブルインバース (-2 倍 ) 指数 は原指標の TOPIX の変動率の -2 倍 ( マイナス 2 倍 ) の値動きになる指数で TOPIX の 1 日の変化率 ( 前日終値と当日終値とを比較して算出 ) を -2 倍 したものを前日の指数値に乗じて算出されます 指標と原指標は完全な逆相関ではないため 複数日以上の計算期間では 複利効果のため指数値は一般的に TOPIX の変動率の -2 倍 とはならず 計算上 差が生じます この差は当該期間中の TOPIX の値動きによって変化し プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが 一般に TOPIX の値動きが一定の範囲内で上昇 下落を繰り返した場合に マイナスの方向に差が生じ 対象指標は逓減する可能性が高くなります また 一般に 当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり 対象指標の逓減が強まる特性を持ちます したがって 当ファンドは 一般的に中長期の投資には向かず 比較的短期間の投資に向く金融商品です また 原指標に連動するファンドに比べ 当ファンドでは利益 損失の額が大きくなることにも注意が必要です TOPIX ダブルインバース (-2 倍 ) 指数 とファンドの基準価額の乖離に関する注意点 ファンドの基準価額の変動率と TOPIX ダブルインバース (-2 倍 ) 指数の変動率とを一致させることを目指しますが 信託報酬 売買委託手数料 監査費用等の費用負担 追加設定 一部解約の影響 TOPIX の値動きと TOPIX 先物の値動きの差異等の影響により 基準価額の変動率を TOPIX ダブルインバース (-2 倍 ) 指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません
[ 掲載番号 :12] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1456) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 - 日経平均インバース インデックス に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信- 日経平均インバース インデックス の上場受益権口数 688,000 口 2. ダイワ上場投信- 日経平均インバース インデックス の純資産総額 7,379,357,633 円 3. ダイワ上場投信- 日経平均インバース インデックス の一口あたりの純資産額 10,725.81 円 4. ダイワ上場投信- 日経平均インバース インデックス の一口あたりの純資産額と 日経平均インバース インデックス の終値の変動率に係る乖離率 0.29 %
[ 掲載番号 :12] 日経平均インバース インデックス に内在する性質に関する注意点対象指標とする 日経平均インバース インデックス は原指標の 日経平均株価 の変動率の -1 倍 ( マイナス 1 倍 ) の値動きになる指数で 日経平均株価 の 1 日の変化率 ( 前日終値と当日終値とを比較して算出 ) を -1 倍 したものを前日の指数値に乗じて算出されます 指標と原指標は完全な逆相関ではないため 複数日以上の計算期間では 複利効果のため指数値は一般的に 日経平均株価 の変動率の -1 倍 とはならず 計算上 差が生じます この差は当該期間中の 日経平均株価 の値動きによって変化し プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが 一般に 日経平均株価 の値動きが一定の範囲内で上昇 下落を繰り返した場合に マイナスの方向に差が生じ 対象指標は逓減する可能性が高くなります また 一般に 当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり 対象指標の逓減が強まる特性を持ちます したがって 当ファンドは 一般的に中長期の投資には向かず 比較的短期間の投資に向く金融商品です 日経平均インバース インデックス とファンドの基準価額の乖離に関する注意点 ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが 信託報酬 売買委託手数料 監査費用等の費用負担 追加設定 一部解約の影響 日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により 基準価額の変動率を日経平均インバース インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません
[ 掲載番号 :13] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1457) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 -TOPIX インバース (-1 倍 ) 指数 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1 倍 ) 指数 の上場受益権口数 530,000 口 2. ダイワ上場投信 -TOPIX インバース (-1 倍 ) 指数 の純資産総額 5,702,475,292 円 3. ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1 倍 ) 指数 の一口あたりの純資産額 10,759.39 円 4. ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1 倍 ) 指数 の一口あたりの純資産額と TOPIXインバース (-1 倍 ) 指数 の終値の変動率に係る乖離率 0.17 %
[ 掲載番号 :13] TOPIX インバース (-1 倍 ) 指数 に内在する性質に関する注意点対象指標とする TOPIX インバース (-1 倍 ) 指数 は原指標の TOPIX の変動率の -1 倍 ( マイナス 1 倍 ) の値動きになる指数で TOPIX の 1 日の変化率 ( 前日終値と当日終値とを比較して算出 ) を -1 倍 したものを前日の指数値に乗じて算出されます 指標と原指標は完全な逆相関ではないため 複数日以上の計算期間では 複利効果のため指数値は一般的に TOPIX の変動率の -1 倍 とはならず 計算上 差が生じます この差は当該期間中の TOPIX の値動きによって変化し プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが 一般に TOPIX の値動きが一定の範囲内で上昇 下落を繰り返した場合に マイナスの方向に差が生じ 対象指標は逓減する可能性が高くなります また 一般に 当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり 対象指標の逓減が強まる特性を持ちます したがって 当ファンドは 一般的に中長期の投資には向かず 比較的短期間の投資に向く金融商品です TOPIX インバース (-1 倍 ) 指数 とファンドの基準価額の乖離に関する注意点 ファンドの基準価額の変動率と TOPIX インバース (-1 倍 ) 指数の変動率とを一致させることを目指しますが 信託報酬 売買委託手数料 監査費用等の費用負担 追加設定 一部解約の影響 TOPIX の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により 基準価額の変動率を TOPIX インバース (-1 倍 ) 指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません
[ 掲載番号 :14] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1464) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 レバレッジ インデックス に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信-JPX 日経 400レバレッジ インデックス の上場受益権口数 210,000 口 2. ダイワ上場投信-JPX 日経 400レバレッジ インデックス の純資産総額 1,512,454,019 円 3. ダイワ上場投信-JPX 日経 400レバレッジ インデックス の一口あたりの純資産額 7,202.16 円 4. ダイワ上場投信-JPX 日経 400レバレッジ インデックス の一口あたりの純資産額と JPX 日経 400レバレッジ インデックス の終値の変動率に係る乖離率 -0.61 %
[ 掲載番号 :14] JPX 日経 400 レバレッジ インデックス に内在する性質に関する注意点対象指標とする JPX 日経 400 レバレッジ インデックス は原指標の JPX 日経インデックス 400 の変動率の 2 倍 の値動きになる指数で JPX 日経インデックス 400 の 1 日の変化率 ( 前日終値と当日終値とを比較して算出 ) を 2 倍 したものを前日の指数値に乗じて算出されます 指標と原指標は完全な正相関ではないため 複数日以上の計算期間では 複利効果のため指数値は一般的に JPX 日経インデックス 400 の変動率の 2 倍 とはならず 計算上 差が生じます この差は当該期間中の JPX 日経インデックス 400 の値動きによって変化し プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが 一般に JPX 日経インデックス 400 の値動きが一定の範囲内で上昇 下落を繰り返した場合に マイナスの方向に差が生じ 対象指標は逓減する可能性が高くなります また 一般に 当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり 対象指標の逓減が強まる特性を持ちます したがって 当ファンドは 一般的に中長期の投資には向かず 比較的短期間の投資に向く金融商品です また 原指標に連動するファンドに比べ 当ファンドでは利益 損失の額が大きくなることにも注意が必要です JPX 日経 400 レバレッジ インデックス とファンドの基準価額の乖離に関する注意点 ファンドの基準価額の変動率と JPX 日経 400 レバレッジ インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが 信託報酬 売買委託手数料 監査費用等の費用負担 追加設定 一部解約の影響 JPX 日経インデックス 400 の値動きと JPX 日経インデックス 400 先物の値動きの差異等の影響により 基準価額の変動率を JPX 日経 400 レバレッジ インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません
[ 掲載番号 :15] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1465) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 インバース インデックス に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信-JPX 日経 400インバース インデックス の上場受益権口数 480,000 口 2. ダイワ上場投信-JPX 日経 400インバース インデックス の純資産総額 5,049,263,208 円 3. ダイワ上場投信-JPX 日経 400インバース インデックス の一口あたりの純資産額 10,519.30 円 4. ダイワ上場投信-JPX 日経 400インバース インデックス の一口あたりの純資産額と JPX 日経 400インバース インデックス の終値の変動率に係る乖離率 0.27 %
[ 掲載番号 :15] JPX 日経 400 インバース インデックス に内在する性質に関する注意点対象指標とする JPX 日経 400 インバース インデックス は原指標の JPX 日経インデックス 400 の変動率の -1 倍 ( マイナス 1 倍 ) の値動きになる指数で JPX 日経インデックス 400 の 1 日の変化率 ( 前日終値と当日終値とを比較して算出 ) を -1 倍 したものを前日の指数値に乗じて算出されます 指標と原指標は完全な逆相関ではないため 複数日以上の計算期間では 複利効果のため指数値は一般的に JPX 日経インデックス 400 の変動率の -1 倍 とはならず 計算上 差が生じます この差は当該期間中の JPX 日経インデックス 400 の値動きによって変化し プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが 一般に JPX 日経インデックス 400 の値動きが一定の範囲内で上昇 下落を繰り返した場合に マイナスの方向に差が生じ 対象指標は逓減する可能性が高くなります また 一般に 当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり 対象指標の逓減が強まる特性を持ちます したがって 当ファンドは 一般的に中長期の投資には向かず 比較的短期間の投資に向く金融商品です JPX 日経 400 インバース インデックス とファンドの基準価額の乖離に関する注意点 ファンドの基準価額の変動率と JPX 日経 400 インバース インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが 信託報酬 売買委託手数料 監査費用等の費用負担 追加設定 一部解約の影響 JPX 日経インデックス 400 の値動きと JPX 日経インデックス 400 先物の値動きの差異等の影響により 基準価額の変動率を JPX 日経 400 インバース インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません
[ 掲載番号 :16] 平成 28 年 4 月 20 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1466) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 ダブルインバース インデックス に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信-JPX 日経 400ダブルインバース インデックス の上場受益権口数 77,900 口 2. ダイワ上場投信-JPX 日経 400ダブルインバース インデックス の純資産総額 804,229,927 円 3. ダイワ上場投信-JPX 日経 400ダブルインバース インデックス の一口あたりの純資産額 10,323.88 円 4. ダイワ上場投信-JPX 日経 400ダブルインバース インデックス の一口あたりの純資産額と JPX 日経 400ダブルインバース インデックス の終値の変動率に係る乖離率 0.59 %
[ 掲載番号 :16] JPX 日経 400 ダブルインバース インデックス に内在する性質に関する注意点対象指標とする JPX 日経 400 ダブルインバース インデックス は原指標の JPX 日経インデックス 400 の変動率の -2 倍 ( マイナス 2 倍 ) の値動きになる指数で JPX 日経インデックス 400 の 1 日の変化率 ( 前日終値と当日終値とを比較して算出 ) を -2 倍 したものを前日の指数値に乗じて算出されます 指標と原指標は完全な逆相関ではないため 複数日以上の計算期間では 複利効果のため指数値は一般的に JPX 日経インデックス 400 の変動率の -2 倍 とはならず 計算上 差が生じます この差は当該期間中の JPX 日経インデックス 400 の値動きによって変化し プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが 一般に JPX 日経インデックス 400 の値動きが一定の範囲内で上昇 下落を繰り返した場合に マイナスの方向に差が生じ 対象指標は逓減する可能性が高くなります また 一般に 当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり 対象指標の逓減が強まる特性を持ちます したがって 当ファンドは 一般的に中長期の投資には向かず 比較的短期間の投資に向く金融商品です また 原指標に連動するファンドに比べ 当ファンドでは利益 損失の額が大きくなることにも注意が必要です JPX 日経 400 ダブルインバース インデックス とファンドの基準価額の乖離に関する注意点 ファンドの基準価額の変動率と JPX 日経 400 ダブルインバース インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが 信託報酬 売買委託手数料 監査費用等の費用負担 追加設定 一部解約の影響 JPX 日経インデックス 400 の値動きと JPX 日経インデックス 400 先物の値動きの差異等の影響により 基準価額の変動率を JPX 日経 400 ダブルインバース インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません