電子記録債権(支払側)への対応 - PDF 無料ダウンロード

電子記録債権 ( 支払側 ) への対応 (SAP ERP 6.0 EhP6 SP05) SAP ジャパン株式会社 / グローバリゼーションプロダクトマネジメント日本 2012 年 12 月

電子記録債権の流れ

電子記録債権の流れ借 ) 電子記録債務貸 ) 当座預金このヒトを想定したシナリオ機能借 ) 当座預金貸 ) 電子記録債権 0 0 企業 A ABC 商事 ( 原債務者 ) 納品 ( 売掛債権発生 ) 電子記録債権払い企業 B ( 原債権者譲渡人 ) 納品 ( 売掛債権発生 ) 電子記録債権譲渡企業 C ( 債権者譲受人 ) 1 発生記録予定債権のお知らせ発生記録予定債権明細債務明細データ送信 2 発生記録予定債権 ( 兼 ) 割引のご案内 ( 発生日 3 営業日前 ) 譲渡の申し込み 3 4 譲渡のお知らせ譲渡のお知らせ金融機関 ( 記録請求代行者 ) 6 期日決済のお知らせ発生記録請求譲渡記録請求期日到来のお知らせ 7 FB データ ( 出金情報 ) FB データ ( 入金情報 ) 記録機関 8 送金依頼決済情報支払等記録 9 企業 A の決済口座銀行送金企業 C の決済口座銀行 2012 SAP AG. All rights reserved. 3

電子記録債権 ( 支払側 ) プロセス概要

電子記録債権 ( 支払側 ) シナリオ支払側 ( 大企業 ) 電子債権記録機関 / 銀行 1 仕入先勘定に対して債務計上 ( トランザクション FB01) 借 ) 商品 / サービス貸 ) 債務 ( 仕入先 ) 2 債務の支払処理と電子記録債務計上 ( トランザクション F110) ファイル生成と送信借 ) 債務 ( 仕入先 ) 貸 ) 電子記録債務 ( 仕入先 ) ファイル受領電子債権記録番号の採番と原簿への電子記録債権の発生登録電子記録債権 3 登録内容についてのデータをファイル受領 ( マニュアル作業 ) 電子記録債務明細に電子債権記録番号を割当電子記録債務 ( 仕入先明細 ) 電子記録債務 <No.1>( 仕入先明細 ) 電子債権記録番号の通知と原簿への登録内容の通知電子記録債権 4 電子記録債務のステータスチェック ( レポート実行 ) 5 電子記録債務の支払と消込処理借 ) 電子記録債務 <No.1>( 仕入先 ) 貸 ) 銀行勘定期日と決済金額のお知らせ支払記録の登録電子記録債権 2012 SAP AG. All rights reserved. 5

支払側シナリオ 1 債務計上 6 月 15 日原材料 10,000,000 / 仕入債務 10,000,000 2 電子記録債務計上とファイル生成 ( 支払プログラム ) 6 月 18 日電子記録債権発生記録用ファイルの生成と送信 6 月 25 日 ( 振出日 ) 仕入債務 10,000,000 / 電子記録債務 10,000,000 3 電子債権記録番号を電子記録債務明細に割当 5 電子記録債務の支払と消込処理 7 月 25 日 ( 期日 ) 電子記録債務 10,000,000 / 銀行勘定 10,000,000 2012 SAP AG. All rights reserved. 6

SAP ソリューション概要

SAP ソリューション概要 1. マスタデータメンテナンス 2. 支払ファイルの準備 3. 電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当 4. 電子記録債務のステータスレポート 5. 電子記録債務の支払と消込

支払会社情報 1/2 でんさいネットの電子記録債権発生記録ファイルレコード ( 集信 1) のヘッダレコードは以下の情報を含んでいます支払会社に対して電子債権記録機関が採番した利用者 ID ( 必須 ) 利用者 ( 支払会社 ) の名称 ( 任意 ) 支払会社の銀行口座の銀行コード ( 必須 ) 支払会社の銀行口座の銀行名称 ( 任意 ) 支払会社の銀行口座の支店コード ( 必須 ) 支払会社の銀行口座の支店名称 ( 任意 ) 支払会社の銀行口座の預金種別 ( 必須 ) 支払会社の銀行口座の口座番号 ( 必須 ) 2012 SAP AG. All rights reserved. 11

支払会社情報 2/2 支払会社の情報は取引銀行マスタ ( テーブル T012, T012K) に格納されます預金種別銀行コード (4 桁 )+ 支店コード (3 桁 ) 口座番号利用者 ID を設定同じ銀行口座であっても取引銀行 ID 口座 ID は別に定義することが可能であるので必要に応じて総合振込のための取引銀行 ID/ 口座 ID, 電子記録債務のための取引銀行 ID/ 口座 ID を定義頂くことになります 2012 SAP AG. All rights reserved. 12

仕入先マスタの電子記録債権 (EMC) 情報 1/2 でんさいネットの電子記録債権発生記録ファイルレコード ( 集信 1) のデータレコードは以下の情報を含んでいます債権者の銀行口座の銀行コード ( 必須 ) 債権者の銀行口座の銀行名称 ( 任意 ) 債権者の銀行口座の支店コード ( 必須 ) 債権者の銀行口座の支店名称 ( 任意 ) 債権者の銀行口座の預金種別 ( 必須 ) 債権者の銀行口座の口座番号 ( 必須 ) また電子債権記録機関は債権者として参加している者に対しても利用者 ID を割り当てますでんさいネットの集信 1 では利用者 ID も必須になっています 2012 SAP AG. All rights reserved. 13

仕入先マスタの電子記録債権 (EMC) データの一括更新トランザクション SXDA_TOOLS を使って仕入先マスタデータ一括更新のファイルが作られるとともに作ったファイルがレポート RFBIKR00 に渡されて電子記録債権 (EMC) データが一括更新されます電子記録債権 (EMC) データ ( 仕入先マスタ ) 仕入先マスタ一括更新のための構造が拡張されています 2012 SAP AG. All rights reserved. 15

債務計上 6 月 15 日支払方法 B をもつ債務明細の転記 1/2 6 月 15 日に買掛金の計上を行います計上の結果下記のとおり買掛金明細があるとします 20 日締め 25 日手形払いの支払条件が割り当てられています SAP メニュー : 会計管理財務会計債務管理勘定コード明細照会 / 変更 ( トランザクション FBL1N) 2012 SAP AG. All rights reserved. 17

債務計上 6 月 15 日支払方法 B をもつ債務明細の転記 2/2 6 月 15 日に買掛金の計上を行います計上の結果下記のとおり買掛金明細があるとします 20 日締め 25 日手形払いの支払条件が割り当てられています SAP メニュー : 会計管理財務会計債務管理勘定コード明細照会 / 変更 ( トランザクション FBL1N) 2012 SAP AG. All rights reserved. 18

支払プログラムの設定支払方法 B の定義この例では電子記録債務用に支払方法 B を以下のように定義しています新しい DME エンジンフォーマット JP_EMC_XML が日本の電子記録債権用に開発されました IMG: 財務会計債権管理および債務管理会計トランザクション銀行支払自動銀行支払支払プログラム用の支払方法 / 銀行選択設定 : 支払取引の国別支払方法設定 : 支払取引の会社コード別支払方法 2012 SAP AG. All rights reserved. 20

支払プログラムの設定銀行選択この例では支払会社コード JEMC の支払方法順序決済用銀行口座の設定は下記のとおりとなっています支払方法 B の会社コードデータの設定で銀行手形債務転記のフラグが ON のときは銀行手形債務転記用の勘定が必要になりますこの例では勘定コード 111380 としています IMG: 財務会計債権管理および債務管理会計トランザクション銀行支払自動銀行支払支払プログラム用の支払方法 / 銀行選択設定 : 支払取引の国別支払方法設定 : 支払取引に使用する銀行定義 2012 SAP AG. All rights reserved. 21

支払媒体 : 登録 ( トランザクション FBPM) のバリアントの事前定義と支払媒体書式 / 会社コード / 取引銀行への割り当てトランザクション F110 支払処理の実行時に支払媒体登録を同時に起動したい場合はあらかじめトランザクション FBPM でバリアント登録をしておきこれをトランザクション OBPM4 で支払媒体書式 / 会社コード / 取引銀行に割り当てておく必要があります 2012 SAP AG. All rights reserved. 26

電子記録債務明細の転記とファイル生成 ( トランザクション F110 支払プログラム / 支払処理実行後 ) 支払処理を実行すると仕訳が自動生成されます 6 月 25 日, 電子記録債権の振出日借 ) 債務 < 仕入先 > 10,450,000 円貸 ) 電子記録債務 < 仕入先 > 10,450,000 円 ( 注 ) この例では支払方法 B の会社コードデータ設定で銀行手形債務転記のフラグが ON になっているので明細行 3 と 4 の仕訳が生成されています明細行 3 と 4 の勘定設定は支払プログラム設定の銀行選択の銀行口座の設定で行います 2012 SAP AG. All rights reserved. 29

電子記録債務明細の転記とファイル生成 ( トランザクション FBPM 支払媒体 : 登録 ) トランザクション F110 支払処理を実行後に電子記録債権の発生記録ファイルを生成するときはトランザクション FBPM を起動します DME エンジンのフォーマット JP_EMC_XML が開発されてトランザクション FBPM で電子記録債権の発生記録ファイルを生成できるようになりました DME ファイル 2012 SAP AG. All rights reserved. 30

電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当新しいレポートプログラム RFFOJP_EMC が開発され電子債権記録機関 (*) からの XMLファイルを取り込んで電子債権記録番号を電子記録債務明細のテキスト項目に入力することができます電子債権記録番号が付与された電子債権記録機関からの取込ファイル Incoming_File1.xml (*) でんさいネットの XML 形式配信 1 にのみ対応電子債権記録番号 JEM3305500909 が電子記録債務明細 ( 会計伝票番号 20000) のテキスト項目に入力されます 2012 SAP AG. All rights reserved. 32

レポートプログラム RFFOJP_EMC の仕組み配信 1 の XML ファイルから必要なデータを取り出して構造 TRANS_XML_EMC_JP_S を使ってマッピングし内部テーブルに格納しておきます内部テーブルに格納された値をもとに未消込の電子記録債務明細を検索しに行き一意に特定できたときはその特定された電子記録債務明細の明細テキスト欄に記録番号をセットします 2012 SAP AG. All rights reserved. 33

戻り手形機能 ( トランザクション FBWD) を使った例 2/2 転記パラメータタブで決済仕訳の転記日付を入力し保存しますこの例ではバッチインプットセッションを生成しています生成されたバッチインプットセッションを実行して決済仕訳の転記と電子記録債務明細の消込銀行仮勘定明細 ( この例では 111211 銀行 1- 手形 ( 振出 ) の消込が行われます 2012 SAP AG. All rights reserved. 38

Appendix

支払プログラムにおける取引先銀行の決定 1/5 オンラインヘルプに以下の記述があります ( 注 ) 青字は SAP ジャパンによる注釈 http://help.sap.com/saphelp_oilgas2005/helpdata/ja/01/a9bf1a455711d182b40000e829fbfe/frameset.htm ------------ 使用する支払方法で得意先 / 仕入先の銀行詳細が必要な場合に ( 支払処理の実行時のパラメータで指定しこの支払処理で使おうとしている支払方法が得意先 / 仕入先の銀行詳細データ必須となっている場合でという意味である ) それらの銀行詳細が指定されていなければ ( まだどの銀行詳細を使用するかすなわちどの振込先口座に振り込むかが特定されていない場合という意味である ) その支払方法に対して使用可能な銀行詳細が支払プログラムによって選択されますただし使用可能な銀行詳細が得意先 / 仕入先マスタレコードに指定されている必要があります支払プログラムでは以下に示す支払方法の必要条件をすべて満たす銀行詳細が選択されます支払方法に回収権限が必要な場合は ( 支払方法が回収権限必須となっている場合はという意味である ) 得意先 / 仕入先マスタレコードに銀行詳細に対する回収権限が含まれている必要がありますその支払方法で同じ国に存在する銀行の銀行詳細のみが許可されている場合には支払プログラムによって適切な銀行が選択されますその支払方法で銀行が郵便局または郵便振替為替局でなければならないと指定されている場合には支払プログラムによって適切な銀行が選択されますユーザは銀行マスタデータで銀行が郵便局であるかどうかを指定する必要がありますすべての基準がチェックされた後支払プログラムによって複数の銀行が選択された場合すべての条件を満たす最初の銀行が使用されます使用する支払 ( 方法の脱字と思われる ) に対して支払プログラムが支払に最適な銀行を選択する必要がある場合は取引銀行を含め追加のチェックが必要です追加情報については銀行選択の最適化のトピックを参照してください ------------- すべての条件を満たす最初の銀行が使用されるとありますが次頁でどのようにソートされているかを記述します 2012 SAP AG. All rights reserved. 40

支払プログラムにおける取引先銀行の決定 2/5 なお該当のオンラインヘルプの英語は以下のとおりです http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/47/8bf634b576bc4ee10000009b38f83b/frameset.htm ------------ If the payment method being used requires the customer/vendor s bank details and these have not been specified, the payment program selects the bank details allowed for that method. The bank details allowed must be specified in the customer/vendor master record. The payment program selects the bank details that meet all the requirements of the payment method: If a collection authorization is necessary for the payment method, the customer/vendor master record must contain a collection authorization for bank details. If only bank details for banks located in the same country are allowed for the payment method, the payment program selects an appropriate bank. If the payment method specifications require the bank to be a postal check office or postal giro office, the payment program selects an appropriate bank. You determine in the bank master data whether a bank is a post office bank. If, after all the criteria have been checked, the payment program chooses several banks, it uses the first bank that fulfills all the terms. If the payment being used also requires the program to select the optimal bank for payment, further checks, involving the house banks, are necessary. Read the topic Optimizing Bank Selection. ------------- 2012 SAP AG. All rights reserved. 41

支払プログラムにおける取引先銀行の決定 3/5 プログラム SAPF110S のサブルーチン BANKEN_PARTNER_LESEN の終わりに以下の構文があります SORT XBANK BY BVTYP BANKS BANKL XTECHN BANKN. BVTYP 取引先銀行タイプ ( パートナー銀行タイプ ) BANKS BANKL 銀行国コード銀行番号 XTECHN 単一文字フラグ BANKN 口座番号取引先銀行タイプ ( パートナー銀行タイプ ) はソートの第 1 条件になっており英文字 (ABC ) よりも数字 (0123 ) が先にきます 2012 SAP AG. All rights reserved. 42

ご清聴ありがとうございました SAP ジャパン株式会社グローバリゼーションプロダクトマネジメント日本渡邊佐和子

2012 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/vm, z/os, OS/390, zenterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, purescale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, ibooks, ipad, iphone, iphoto, ipod, itunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. 2012 SAP AG. All rights reserved. 46

2012 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/vm, z/os, OS/390, zenterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, purescale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix und Smarter Planet sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihrer Tochtergesellschaften. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, ibooks, ipad, iphone, iphoto, ipod, itunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri und Xcode sind Marken oder eingetragene Marken der Apple Inc. IOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook und BlackBerry App World sind Marken oder eingetragene Marken von Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik und Android sind Marken oder eingetragene Marken von Google Inc. INTERMEC ist eine eingetragene Marke der Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc. Motorola ist eine eingetragene Marke von Motorola Trademark Holdings, LLC. Computop ist eine eingetragene Marke der Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und - Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business- Objects-Produkte und Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects Software Ltd. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP AG. Sybase und Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere und weitere im Text erwähnte Sybase-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Sybase Inc. Sybase ist ein Unternehmen der SAP AG. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, B2B 360 Services sind eingetragene Marken der Crossgate AG in Deutschland und anderen Ländern. Crossgate ist ein Unternehmen der SAP AG. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in dieser Publikation enthaltene Information ist Eigentum der SAP. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch SAP AG gestattet. 2012 SAP AG. All rights reserved. 47