目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8210> (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお 取 引 される 際 には あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 がございましたら お 取 引 開 始 前 にお 取 扱 い 店 にご 確 認 ください ファンド 名 SBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンド ジェイリバイブ( 年 2 回 決 算 型 ) ( 愛 称 :jreviveⅡ) お 申 込 手 数 料 ありません 換 金 手 数 料 及 び 信 託 財 産 留 保 額 別 に 定 める 場 合 はこの 限 りではありません 換 金 手 数 料 ありません 信 託 財 産 留 保 額 ご 換 金 時 の 基 準 価 額 0.3% 取 扱 いコース 分 配 金 再 投 資 コース 原 則 収 益 分 配 金 は 税 金 を 差 し 引 いた 後 無 手 数 料 で 自 動 的 に 再 投 資 されます 再 投 資 を 停 止 し 分 配 金 受 取 りをご 希 望 される 場 合 はお 取 扱 い 店 にお 申 し 出 ください 分 配 金 受 取 りは 販 売 会 社 の 定 める 所 定 の 日 からのお 支 払 いとなります お 申 込 単 位 1 万 円 以 上 1 円 単 位 上 記 は お 支 払 いいただく 金 額 の 単 位 となっておりますが NISA 口 座 においては ご 購 入 金 額 を 指 定 して お 申 込 みいただける 場 合 があります 別 に 定 める 場 合 はこの 限 りではありません ご 換 金 単 位 1 万 円 以 上 1 円 単 位 または 1 口 単 位 金 額 指 定 の 売 却 においては 直 近 評 価 額 の 90%の 範 囲 内 の 金 額 とさせていただきます 別 に 定 める 場 合 はこの 限 りではありません 売 買 受 渡 日 お 申 込 ご 換 金 請 求 受 付 日 から 起 算 して 5 営 業 日 目 (2016.04)
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8210> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融 商 品 取 引 業 の 内 容 及 び 方 法 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融 商 品 取 引 業 は 主 に 金 融 商 品 取 引 法 第 28 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づく 第 一 種 金 融 商 品 取 引 業 であり 当 社 においてファンドのお 取 引 や 保 護 預 りを 行 われる 場 合 は 以 下 によります お 取 引 にあたっては 保 護 預 り 口 座 振 替 決 済 口 座 の 開 設 が 必 要 となり 当 社 とお 客 様 との 間 の 有 価 証 券 の 取 引 サービス 等 に 関 する 権 利 義 務 関 係 を 規 定 した 証 券 取 引 約 款 に 基 づいて 行 われます 外 国 投 資 信 託 証 券 の 場 合 は 外 国 証 券 取 引 口 座 の 開 設 が 必 要 になります 分 配 金 再 投 資 コースの 場 合 は 累 積 投 資 口 の 開 設 が 必 要 になります お 取 引 のご 注 文 に 係 る 代 金 については 当 社 所 定 の 日 までにお 預 けいただきます ご 注 文 いただいたお 取 引 が 成 立 した 場 合 ( 法 令 に 定 める 場 合 を 除 きます )には 取 引 報 告 書 を 原 則 として 郵 送 又 は 電 子 交 付 による 方 法 により お 客 様 にお 渡 しいたします 会 社 の 概 要 ( 平 成 27 年 9 月 末 現 在 ) 商 号 等 登 録 番 号 本 店 所 在 地 加 入 協 会 指 定 紛 争 解 決 機 関 資 本 金 主 な 事 業 設 立 年 月 連 絡 先 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2251 号 100-8325 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 3-3-1 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 特 定 非 営 利 活 動 法 人 証 券 金 融 商 品 あっせん 相 談 センター 100 億 円 金 融 商 品 取 引 業 平 成 21 年 6 月 < 口 座 をお 持 ちのお 客 様 > 0120-125-111( 平 日 8:00~19:00/ 土 曜 日 9:00~17:00 祝 日 年 末 年 始 を 除 く) < 口 座 をお 持 ちでないお 客 様 > 0120-550-250( 平 日 9:00~19:00/ 土 日 祝 日 9:00~17:00 年 末 年 始 を 除 く) お 申 込 みは (2016.04)
お 申 込 手 数 料 に 関 するご 説 明 ファンドのお 申 込 手 数 料 は 購 入 時 にご 負 担 いただくものですが 保 有 期 間 が 長 期 に 及 ぶほど 1 年 あたりのご 負 担 率 はしだいに 減 っていきます 例 えば お 申 込 手 数 料 が 3%( 税 抜 )の 場 合 3.00% 1 年 あたりのご 負 担 率 ( 税 抜 ) 1.50% 1.00% 0.75% 0.60% 1 年 間 2 年 間 3 年 間 4 年 間 5 年 間 保 有 期 間 ファンドによっては ご 購 入 時 にお 申 込 手 数 料 をお 支 払 いいただかずに 解 約 換 金 ( 買 戻 し) 時 に 手 数 料 ( 保 有 期 間 に 応 じた 条 件 付 後 払 申 込 手 数 料 を 含 みます )をお 支 払 いいただく 場 合 もしくは 保 有 期 間 中 にお 申 込 手 数 料 をお 支 払 いいただく 場 合 があります その 場 合 も 保 有 期 間 が 長 期 に 及 ぶほど 1 年 あたりのご 負 担 率 はしだいに 減 っていきます 上 記 の 図 の 手 数 料 率 や 保 有 期 間 は 例 示 です また ファンドをご 購 入 いただいた 場 合 上 記 の お 申 込 手 数 料 等 のほか 信 託 報 酬 やその 他 の 費 用 等 をご 負 担 いただきます また 信 託 財 産 留 保 額 等 をご 負 担 いただく 場 合 があります 実 際 の 手 数 料 率 等 の 詳 細 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )または 目 論 見 書 補 完 書 面 でご 確 認 ください 本 書 面 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )または 目 論 見 書 補 完 書 面 ではございません 信 託 期 間 に 関 するご 留 意 事 項 ファンドには 原 則 として 信 託 期 間 が 定 められており 信 託 期 間 が 終 了 するとファンドは 償 還 されます ただしファンドによっては 当 初 設 定 された 信 託 期 間 を 繰 り 上 げて 償 還 (または 延 長 )する 場 合 もあります 上 記 お 申 込 手 数 料 の1 年 あたりのご 負 担 率 がしだいに 減 っていく 効 果 は お 客 様 の 保 有 期 間 のほか ファンドが 繰 上 償 還 された 場 合 など 信 託 期 間 によっても 影 響 を 受 けることがありますのでご 留 意 ください ファンドの 信 託 期 間 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )にてご 確 認 ください また ファンドをNISA 口 座 でお 申 込 みいただき NISAの 非 課 税 期 間 ( 最 大 5 年 間 ) よりも 短 い 期 間 でファンドが 償 還 した 場 合 には NISA 制 度 上 非 課 税 のメリットを 最 大 限 に 受 けられないことがあります
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.4.22 愛 称 : jrevive Ⅱ 愛 称 : SBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンド ジェイリバイブ ( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 国 内 株 式 商 品 分 類 及 び 属 性 区 分 の 定 義 については 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)を ご 覧 ください 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です この 目 論 見 書 により 行 うSBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンド ジェイリバイブ( 年 2 回 決 算 型 )の 募 集 については 発 行 者 で あるSBIアセットマネジメント 株 式 会 社 ( 委 託 会 社 )は 金 融 商 品 取 引 法 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 27 年 6 月 15 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 平 成 27 年 7 月 1 日 にその 効 力 が 生 じております ファンドの 販 売 会 社 ファンドの 基 準 価 額 等 については 下 記 委 託 会 社 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください ファンドに 関 する 金 融 商 品 取 引 法 第 15 条 第 3 項 に 規 定 する 目 論 見 書 ( 以 下 請 求 目 論 見 書 といいます ) は 委 託 会 社 のホームページに 掲 載 しています 請 求 目 論 見 書 については 販 売 会 社 にご 請 求 いただけ れば 当 該 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 いたします 販 売 会 社 に 請 求 目 論 見 書 をご 請 求 された 場 合 は その 旨 をご 自 身 で 記 録 しておくようにしてください ファンドの 投 資 信 託 約 款 の 全 文 は 請 求 目 論 見 書 に 掲 載 しています ファンドの 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 う 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 投 資 者 のご 意 向 を 確 認 いた します 投 資 信 託 の 財 産 は 信 託 法 によって 受 託 会 社 において 分 別 管 理 されています 投 資 対 象 資 産 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 株 式 中 小 型 株 )) 委 託 会 社 : 決 算 頻 度 年 2 回 属 性 区 分 投 資 対 象 地 域 日 本 (ファンドの 運 用 の 指 図 等 を 行 います ) 金 融 商 品 取 引 業 者 登 録 番 号 : 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 311 号 設 立 年 月 日 : 昭 和 61 年 8 月 29 日 資 本 金 :4 億 20 万 円 運 用 する 投 資 信 託 財 産 の 合 計 純 資 産 総 額 :1,678 億 84 百 万 円 平 成 28 年 2 月 末 現 在 受 託 会 社 : 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 (ファンド 財 産 の 保 管 管 理 等 を 行 います ) < 照 会 先 > SBI アセットマネジメント 株 式 会 社 ホームページ http://www.sbiam.co.jp/ 電 話 番 号 03-6229-0097 ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 ) ご 購 入 に 際 しては 本 書 の 内 容 を 十 分 にお 読 みください 投 資 形 態 ファミリー ファンド
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 本 ファンドは 中 小 型 割 安 成 長 株 マザーファンド( 以 下 マザーファンド といいます ) 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて わが 国 の 金 融 商 品 取 引 市 場 に 上 場 する 中 小 型 株 式 に 投 資 し 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 積 極 的 な 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 株 価 が 下 落 した 銘 柄 から 財 務 安 定 性 に 優 れ 業 績 も 安 定 しており わが 国 の 経 済 社 会 に 貢 献 すると 考 えられる 企 業 の 株 式 に 厳 選 投 資 します 図 はあくまでも 目 標 のイメージ 図 であり 将 来 の 運 用 成 長 度 を 保 証 するものではありません ジェイクール(jcool) ジェイネクスト(jnext)は 本 ファンド 同 様 にエンジェルジャパン アセットマネジメント 株 式 会 社 が 投 資 助 言 を 行 い SBIアセットマネジメント 株 式 会 社 が 設 定 運 用 を 行 っている 追 加 型 株 式 投 資 信 託 です エンジェルジャパン アセットマネジメント 株 式 会 社 より 投 資 に 関 する 助 言 を 受 けて 運 用 します エンジェルジャパン アセットマネジメント 株 式 会 社 の 概 況 代 表 者 設 立 代 表 取 締 役 宇 佐 美 博 高 平 成 13 年 12 月 4 日 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 641 号 助 言 資 産 6 4 9 億 円 ( 平 成 2 8 年 2 月 末 現 在 ) 経 営 理 念 特 徴 企 業 家 精 神 を 応 援 し 続 け 経 済 社 会 の 活 性 化 に 貢 献 する という 明 快 な 理 念 の 元 革 新 的 な 成 長 企 業 などへの 投 資 に 対 する 助 言 1 革 新 的 な 成 長 企 業 ( 新 規 株 式 公 開 企 業 等 を 含 む)を 中 心 とした 調 査 分 析 投 資 助 言 に 特 化 2 徹 底 した 個 別 直 接 面 談 調 査 に 基 づく 厳 選 投 資 3 投 資 リス ク 軽 減 の た め 投 資 後 も 定 期 的 な 企 業 訪 問 を 行 い 充 実 し た 調 査 分 析 を 継 続 1 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができないことがあります
SBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンド ジェイリバイブ( 年 2 回 決 算 型 ) 愛 称 jrevive Ⅱ 運 用 方 針 個 別 直 接 面 談 調 査 投 資 に 際 しては 徹 底 した 個 別 直 接 面 談 調 査 分 析 を 行 い a. 株 価 水 準 b. 財 務 安 定 性 c. 短 期 業 績 の 安 定 性 と 中 長 期 戦 略 d. 企 業 経 営 者 の 理 念 志 等 を 総 合 的 に 評 価 判 断 します 銘 柄 分 散 時 間 分 散 を 考 慮 した 分 散 投 資 総 合 判 断 した 企 業 群 は a. 銘 柄 数 を 分 散 する 銘 柄 分 散 b. 一 度 に 組 入 れず 徐 々に 投 資 していく 時 間 分 散 その 他 1 銘 柄 ごとの 組 入 比 率 にも 制 限 を 設 ける 等 慎 重 な 分 散 投 資 を 行 います ボ ト ム ア ッ プ 調 査 企 業 群 を 1 既 存 組 入 企 業 群 2 新 規 株 式 公 開 企 業 群 3 組 入 候 補 企 業 群 の3つに 分 類 し 社 長 インタビュー 現 場 視 察 等 を 行 い その 際 の 面 談 記 録 データ 検 証 をもとに 継 続 的 に 調 査 を 行 うことによる 銘 柄 選 択 を 実 践 します 分 散 投 資 銘 柄 分 散 時 間 分 散 組 入 比 率 制 限 等 による 分 散 投 資 を 行 います 情 報 開 示 投 資 者 の 皆 様 との 信 頼 関 係 構 築 のために 定 期 的 にレポート 等 を 作 成 し 情 報 開 示 に 努 めていきます 助 言 銘 柄 選 定 のプロセス 投 資 顧 問 会 社 であるエンジェルジャパン アセットマネジメント 株 式 会 社 における 助 言 銘 柄 選 定 のプロセスは 以 下 の 通 りです 投 資 候 補 企 業 との 調 査 分 ートフの 構 既 存 組 入 企 業 との 調 査 分 ファンドの 仕 組 み 本 ファンドの 運 用 は ファミリーファンド 方 式 で 行 います ファミリーファンド 方 式 とは 投 資 者 の 皆 様 からお 預 かりした 資 金 をまとめてベビーファンド ( 本 ファンド)とし その 資 金 を 主 としてマザーファンド 受 益 証 券 に 投 資 して 実 質 的 な 運 用 を マザーファンドで 行 う 仕 組 みです 主 な 投 資 制 限 投 資 信 託 証 券 へ の 投 資 割 合 マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 株 式 へ の 投 資 割 合 株 式 への 実 質 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 へ の 投 資 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 2
分 配 方 針 年 2 回 ( 原 則 として1 月 と7 月 の 各 22 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 決 算 を 行 い 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 います 1 配 当 等 収 益 とマザーファンドの 信 託 財 産 に 属 する 配 当 等 収 益 のうち 信 託 財 産 に 属 するとみなした 額 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます )との 合 計 額 から 諸 経 費 等 を 控 除 した 金 額 の 範 囲 とします 2 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 は 分 配 を 行 わないことがあります 3 収 益 分 配 にあてず 信 託 財 産 内 に 留 保 した 利 益 については 運 用 の 基 本 方 針 に 基 づき 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 上 記 はイメージ 図 であり 将 来 の 分 配 金 の 支 払 い 及 びその 金 額 について 示 唆 保 証 するものではありません 分 配 金 額 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものでは ありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります ファンドの 基 準 価 額 は 変 動 します 投 資 元 本 利 回 りが 保 証 されているものではありません 投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 本 ファンドは マザーファンドを 通 じて 主 に 国 内 株 式 に 投 資 を 行 います 株 式 等 値 動 きのある 証 券 を 投 資 対 象 としているため 基 準 価 額 は 変 動 します 特 に 投 資 する 中 小 型 株 式 等 の 価 格 変 動 は 株 式 市 場 全 体 の 平 均 に 比 べて 大 きくなる 傾 向 があり 基 準 価 額 にも 大 きな 影 響 を 与 える 場 合 があります したがって 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 込 む ことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 及 び 損 失 は 全 て 投 資 者 に 帰 属 します なお 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 主 な 変 動 要 因 価 格 変 動 リスク 流 動 性 リスク 信 用 リスク 一 般 に 株 式 の 価 格 は 個 々の 企 業 の 活 動 や 業 績 国 内 外 の 経 済 政 治 情 勢 市 場 環 境 需 給 等 を 反 映 して 変 動 します 本 ファンドは 株 式 の 価 格 が 変 動 した 場 合 基 準 価 額 は 影 響 を 受 け 損 失 を 被 る ことがあります 株 式 を 売 却 あるいは 取 得 しようとする 際 に 十 分 な 流 動 性 の 下 での 取 引 を 行 えず 市 場 実 勢 から 期 待 される 価 格 で 売 買 できない 可 能 性 があります この 場 合 基 準 価 額 は 影 響 を 受 け 損 失 を 被 ることがあります 投 資 した 企 業 や 取 引 先 等 の 経 営 財 務 状 況 が 悪 化 するまたは 悪 化 が 予 想 される 場 合 等 により 株 式 の 価 格 が 下 落 した 場 合 には 基 準 価 額 は 影 響 を 受 け 損 失 を 被 ることがあります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません その 他 の 留 意 点 本 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 と 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 銀 行 など 登 録 金 融 機 関 でご 購 入 いただく 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 対 象 ではありません 収 益 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 における 本 ファンドの 収 益 の 水 準 を 示 すものではありません 収 益 分 配 は 計 算 期 間 に 生 じた 収 益 を 超 えて 行 われる 場 合 があります 投 資 者 の 購 入 価 額 によっては 収 益 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 な 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があり ます 収 益 分 配 金 の 支 払 いは 信 託 財 産 から 行 われます したがって 純 資 産 総 額 の 減 少 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります リスクの 管 理 体 制 委 託 会 社 では ファンドのパフォーマンスの 分 析 及 び 運 用 リスクの 管 理 をリスク 管 理 関 連 の 各 種 委 員 会 を 設 けて 行 ってい ます 3
SBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンド ジェイリバイブ( 年 2 回 決 算 型 ) 愛 称 jrevive Ⅱ 参 考 情 報 ファンドの 年 間 騰 落 率 及 び 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 * 上 記 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなして 計 算 した 基 準 価 額 を 記 載 しており 実 際 の 基 準 価 額 とは 異 なる 場 合 があ ります また 本 ファンドは 設 定 から1 年 経 過 していないため 年 間 騰 落 率 を 表 示 できません * ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 は 上 記 期 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 平 均 最 大 最 小 を ファンド 及 び 他 の 代 表 的 資 産 クラスについて 表 示 し ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できるように 作 成 し たものです なお 全 ての 資 産 クラスがファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません *ファンドについては 設 定 日 以 降 のデータが5 年 に 満 たないため2015 年 7 月 10 日 から2016 年 2 月 29 日 のデータを 基 に 算 出 し ております * 代 表 的 な 資 産 クラスの 騰 落 率 は データソースが 提 供 する 各 指 数 をもとに 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 が 計 算 しており その 内 容 について 信 憑 性 正 確 性 完 全 性 最 新 性 網 羅 性 適 時 性 を 含 む 一 切 の 保 証 を 行 いません また 当 該 騰 落 率 に 関 連 して 資 産 運 用 または 投 資 判 断 をした 結 果 生 じた 損 害 等 当 該 騰 落 率 の 利 用 に 起 因 する 損 害 及 び 一 切 の 問 題 について 何 らの 責 任 も 負 いま せん 代 表 的 な 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 東 証 株 価 指 数 (TOPIX )( 配 当 込 み ) 先 進 国 株 M S C I K O K U S A I イ ン デック ス( 配 当 込 み 円 ベ ー ス ) 新 興 国 株 M S C I エ マ ー ジ ン グ マ ー ケット イ ン デック ス( 配 当 込 み 円 ベ ー ス ) 日 本 国 債 N O M U R A - B P I 国 債 先 進 国 債 シ ティ 世 界 国 債 イ ン デ ック ス( 除 く 日 本 円 ベ ー ス ) 新 興 国 債 J P モ ル ガ ン ガ バ メ ント ボ ンド イ ン デ ック ス - エ マ ー ジ ン グ マ ー ケッツ グ ロ ー バ ル デ ィ バ ー シ ファ イド( 円 ベ ー ス ) ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 しております 著 作 権 等 について 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み)は 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 に 上 場 している 国 内 普 通 株 式 全 銘 柄 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお TOPIXに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 に 帰 属 します MSCI KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI Inc.が 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 の 先 進 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお MSCI Index に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します MSCI エマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI inc.が 開 発 した 世 界 の 新 興 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお MSCI Index に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します NOMURA-BPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 発 表 している 日 本 の 国 債 市 場 の 動 向 を 的 確 に 表 すために 開 発 された 投 資 収 益 指 数 です なお NOMURA-BPI 国 債 に 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 換 算 ベース)は Citigroup Index LLCが 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 収 益 率 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 指 数 です なお シティ 世 界 国 債 インデックスに 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は Citigroup Index LLCに 帰 属 します JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース)は J.P.Morgan Securities LLCが 算 出 公 表 している 新 興 国 が 発 行 する 現 地 通 貨 建 て 国 債 を 対 象 にした 指 数 です なお JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイドに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は J.P.Morgan Securities LLCに 帰 属 します 4
運 用 実 績 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 ( 設 定 日 (2015 年 7 月 10 日 ) 2016 年 2 月 29 日 ) ( 基 準 日 :2016 年 2 月 29 日 ) 基 準 価 額 (1 万 口 当 たり) 9,588 円 純 資 産 総 額 44.20 億 円 分 配 の 推 移 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 決 算 期 金 額 第 1 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 0 円 設 定 来 累 計 0 円 主 要 な 資 産 の 状 況 (マザーファンド) 比 率 はマザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 を 表 示 しています 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 業 種 組 入 比 率 ジェイコムホールディングス サービス 業 3.83% ワコム 電 気 機 器 3.43% ピーシーデポコーポレーション 小 売 業 3.35% 東 京 個 別 指 導 学 院 サービス 業 3.29% くらコーポレーション 小 売 業 3.15% ブロードリーフ 情 報 通 信 業 3.08% 前 田 工 繊 その 他 製 品 3.01% 福 井 コンピュータホールディングス 情 報 通 信 業 3.00% 日 精 エー エス ビー 機 械 機 械 2.93% プレステージ インターナショナル サービス 業 2.90% 構 成 比 率 マ ザ ーファンド 国 内 株 式 97.63% 現 金 等 2.37% 合 計 100.00% 業 種 別 構 成 比 率 ス 製 品 3.50% その 他 製 品 6.31% その 他 16.07% 機 械 9.28% 現 金 等 2.37% サービス 業 28.14% 電 気 機 器 13.95% 小 売 業 9.92% 情 報 通 信 業 10.45% 比 率 は 小 数 点 第 3 位 を 四 捨 五 入 しているため 合 計 が100%にならない 場 合 があります 年 間 収 益 率 の 推 移 ( 暦 年 ベース) 5 本 ファンドにはンマークはありません 8.4% 11.5% 最 新 の 運 用 実 績 は 委 託 会 社 のホームページまたは 販 売 会 社 でご 確 認 いただけます ファンドの 運 用 実 績 はあくまで 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 をお 約 束 するものではありません
SBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンド ジェイリバイブ( 年 2 回 決 算 型 ) 愛 称 jrevive Ⅱ 手 続 手 数 料 等 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 販 売 会 社 がそれぞれ 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 購 入 価 額 購 入 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 (ファンドの 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 表 示 しています ) 購 入 代 金 販 売 会 社 の 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 換 金 単 位 販 売 会 社 がそれぞれ 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 換 金 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 となります 換 金 手 数 料 はかかりません 換 金 代 金 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 からお 支 払 いいたします 申 込 締 切 時 間 購 入 の 申 込 期 間 原 則 として 午 後 3 時 までに 販 売 会 社 が 受 付 けた 分 を 当 日 のお 申 込 み 分 とします 受 付 時 間 は 販 売 会 社 によって 異 なることもありますのでご 注 意 ください 平 成 27 年 7 月 10 日 ( 金 )~ 平 成 28 年 10 月 21 日 ( 金 ) 申 込 期 間 は 上 記 期 間 満 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することにより 更 新 されます 換 金 制 限 ファンドの 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 解 約 には 制 限 を 設 ける 場 合 があります 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 金 融 商 品 取 引 所 における 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 等 があるときは 購 入 換 金 の お 申 込 みの 受 付 を 中 止 すること 及 び 既 に 受 付 けた 購 入 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 取 消 す 場 合 があります 信 託 期 間 無 期 限 ( 設 定 日 : 平 成 27 年 7 月 10 日 ) 繰 上 償 還 受 益 権 の 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 等 には 繰 上 償 還 となる 場 合 があります 決 算 日 年 2 回 ( 原 則 として1 月 と7 月 の 各 22 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 信 託 金 の 限 度 額 年 2 回 決 算 を 行 い 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 分 配 を 行 います 販 売 会 社 によっては 分 配 金 の 再 投 資 コースを 設 けています 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 500 億 円 公 告 委 託 会 社 が 投 資 者 に 対 して 行 う 公 告 は 日 刊 工 業 新 聞 に 掲 載 されます 運 用 報 告 書 ファンドの 決 算 時 及 び 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 します 課 税 関 係 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 の 適 用 が 可 能 です 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 があります 株 式 投 資 信 託 ( 一 部 のETFを 除 く)にかかる 益 金 不 算 入 制 度 は 法 令 改 正 により 平 成 27 年 4 月 1 日 以 降 に 開 始 する 法 人 の 事 業 年 度 については 適 用 されません * 上 記 は 平 成 28 年 2 月 末 現 在 のものです 税 法 が 改 正 された 場 合 には 変 更 となる 場 合 があります 6
ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 購 入 申 込 金 額 に3.24%( 税 抜 :3.0%)を 上 限 として 販 売 会 社 が 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 金 額 とします 詳 細 は 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 購 入 時 の 商 品 説 明 情 報 提 供 及 び 事 務 手 続 き 等 にかかる 対 価 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 に0.3%を 乗 じて 得 た 額 とし ます 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) そ の 他 の 費 用 及 び 手 数 料 換 金 に 伴 う 有 価 証 券 売 買 委 託 手 数 料 等 の 費 用 ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 年 1.8144%( 税 抜 1.68%)を 乗 じて 得 た 金 額 とします 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )の 配 分 は 下 記 の 通 りとします なお 当 該 報 酬 は 毎 計 算 期 末 及 び 信 託 終 了 のときファンドから 支 払 われます 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 内 訳 委 託 会 社 販 売 会 社 受 託 会 社 年 1.8144% ( 税 抜 : 年 1.68%) 年 1.0368% ( 税 抜 : 年 0.96%) 年 0.7236% ( 税 抜 : 年 0.67%) 年 0.054% ( 税 抜 : 年 0.05%) 信 託 報 酬 = 運 用 期 間 中 の 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ファンドの 運 用 基 準 価 額 の 算 出 ディスクロージャー 等 の 対 価 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンド の 管 理 及 び 事 務 手 続 き 等 の 対 価 運 用 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 委 託 会 社 の 報 酬 より 投 資 顧 問 ( 助 言 ) 会 社 への 報 酬 が 支 払 われます ファンドの 監 査 費 用 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 手 数 料 信 託 事 務 の 諸 費 用 目 論 見 書 有 価 証 券 届 出 書 有 価 証 券 報 告 書 運 用 報 告 書 作 成 などの 開 示 資 料 の 作 成 印 刷 にかかる 費 用 及 びこれらに 対 する 税 金 をファンドより 間 接 的 にご 負 担 いただきます 監 査 費 用 を 除 き 運 用 状 況 などにより 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 などを 示 すことができません 当 該 費 用 及 び 手 数 料 等 の 合 計 額 については 投 資 者 の 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 等 に 応 じて 異 なります ので 表 示 することができません 税 金 税 金 は 以 下 の 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 などにより 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 所 得 税 及 び 地 方 税 所 得 税 及 び 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して20.315% 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して20.315% 復 興 特 別 所 得 税 を 含 みます 上 記 は 平 成 28 年 2 月 末 現 在 のものです 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があり ます 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) をご 利 用 の 場 合 NISAをご 利 用 の 場 合 毎 年 一 定 額 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 などから 生 じる 配 当 所 得 及 び 譲 渡 所 得 が5 年 間 非 課 税 となります ご 利 用 になれるのは 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 が 対 象 となります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 にご 確 認 されることをお 勧 めします 7