Microsoft PowerPoint - FL_2725_設定後の運用状況について(20160520).pptx



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160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券


基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 2016 年 6 月 末 の 基 準 価 額 2016 年 5 月 末 の 基 準 価 額 8,629 円 9,49 変 動 額 861 円 国 地 域 名 アメリカ 株 式 要 因 119 円 為 替 要 因 444 円 合 計 563 円 日

Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc

報道関係者各位

Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc


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最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 期 末 (2012 年 11 月 19 日

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2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26

Microsoft PowerPoint - iBio_FW_ (販)_final.pptx

Microsoft Word _円真力_表紙.doc

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【(修正)権14-013】260326_三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)ボーナス分配のお知らせ.pdf

月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls

目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融

円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱

平成24年度 業務概況書

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第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期


【ドラフト②】260326_三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)_臨時_ .pdf

スライド 1

投 資 対 象 国 地 域 ( 通 貨 )の 短 期 金 利 の 水 準 (%) (2016 年 9 月 23 日 時 点 ) 南 フ カ メ キ コ マ レ ニ ュ ジ ド オ ト ポ ド 韓 国 ノ ル ウ

月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls

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公共債のご案内

Microsoft Word )40期決算公開用.doc

160607NBマルチ_表紙


平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です

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米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に

預 金 を 確 保 しつつ 資 金 調 達 手 段 も 確 保 する 収 益 性 を 示 す 指 標 として 営 業 利 益 率 を 採 用 し 営 業 利 益 率 の 目 安 となる 数 値 を 公 表 する 株 主 の 皆 様 への 還 元 については 持 続 的 な 成 長 による 配 当 可

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特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA

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140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls

【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd

190309_東証REIT指数上場投信_ _M.xlsx

損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一

追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資

よくあるご 質 問 (Q&A 集 ) Q1 A1 なぜ ブラジル レアル トルコ リラ および 通 貨 セレクト の 分 配 金 が 引 き 下 げられたのですか? 取 引 対 象 通 貨 の 対 円 為 替 レートの 下 落 などにより 基 準 価 額 が 軟 調 に 推 移 している ことなどを

Microsoft Word ETF・日経400ベア決算短信.doc

4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡

各 位 平 成 27 年 2 月 24 日 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 証 券 株 式 会 社 ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ 大 和 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 大 和

科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保

M_(391014)_MHAM J-REITインデックス・ラップ_ xlsm

今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す

【ご参考資料】

損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益

株と為替の売買シナリオ

Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt

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損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545

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特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年

PowerPoint プレゼンテーション

はじめに ファンドの 特 色 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク

運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金

Microsoft Word - 夢外貨(ダイレクト).doc

T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に

Microsoft Word _ハリアー_表紙.doc

愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引

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商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資

商 品 概 要 説 明 書

入 札 参 加 者 は 入 札 の 執 行 完 了 に 至 るまではいつでも 入 札 を 辞 退 することができ これを 理 由 として 以 降 の 指 名 等 において 不 利 益 な 取 扱 いを 受 けることはない 12 入 札 保 証 金 免 除 13 契 約 保 証 金 免 除 14 入

は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし

Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表 doc

一般競争入札について

連結計算書

ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 確 定 拠 出 年 金 制 度 のための 専 用 ファンドとして 長 期 的 な 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 わが 国 の 企 業 が 発 行 する 株 式 に 投 資 を 行 います 個

マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3

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添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.

募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ

スライド 1

損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ

別 紙 第 号 高 知 県 立 学 校 授 業 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 する 条 例 議 案 高 知 県 立 学 校 授 業 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 する 条 例 を 次 のように 定 める 平 成 26 年 2 月 日 提 出 高 知 県 知 事 尾

第 40 回 中 央 近 代 化 基 金 補 完 融 資 推 薦 申 込 み 公 募 要 綱 1 公 募 推 薦 総 枠 30 億 円 一 般 物 流 効 率 化 促 進 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 対 象 事 業 の 合 計 枠 2 公 募 期 間 平 成 28 年 6 月 20


1_2013BS(0414)

(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形

2 / 6 通 貨 別 配 分 比 率 (2016 年 5 月 末 ) スウェーデン クロー ナ, 1.2% オーストラリア ドル, 2.7% その 他, 4.7% 英 ポンド, 6.4% 米 ドル, 49.7% ユーロ, 35.4% 比 率 は 各 組 入 ファンドにおける 債 券 ポートフォリオ

1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と

第316回取締役会議案

4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の

二 資本金の管理

Microsoft Word - ☆f.doc

 

注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (


疑わしい取引の参考事例

ETF通期決算短信(サマリー情報様式)

Transcription:

ダイワ 世 界 フィンテック 関 連 株 ファンド ( 限 定 追 加 型 / 早 期 償 還 条 項 付 ) 設 定 後 の 運 用 状 況 について 2016 年 5 月 20 日 平 素 は ダイワ 世 界 フィンテック 関 連 株 ファンド( 限 定 追 加 型 / 早 期 償 還 条 項 付 ) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 当 ファンドの 設 定 後 の 運 用 状 況 について お 知 らせいたします 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2016 年 5 月 18 日 現 在 基 準 価 額 純 資 産 総 額 期 間 別 騰 落 率 期 間 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 1 年 間 3 年 間 5 年 間 年 初 来 設 定 来 9,727 円 423 億 円 ファンド -2.7 % 11,000 10,500 基 準 価 額 ( 10,000 円 ) 9,500 純 資 産 総 額 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 当 初 設 定 日 (2016 年 4 月 19 日 )~2016 年 5 月 18 日 2,000 9,000 0 設 定 時 16/4/26 16/5/10 16/5/18 1,500 1,000 500 純 資 産 総 額 ( 億 円 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 基 準 価 額 の 計 算 において 実 質 的 な 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 控 除 しています( 後 述 のファンドの 費 用 をご 覧 ください) 期 間 別 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 の 応 当 日 までとし 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しています 実 際 のファンドでは 課 税 条 件 によって 投 資 者 ごとの 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 していません 主 要 な 資 産 の 状 況 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 するものです 組 入 ファンド 合 計 96.8% 運 用 会 社 名 ファンド 名 比 率 BNYメロン アセット マネジメント ジャパン フィンテック 関 連 グローバル 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 77.6% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 ダイワ フィンテック 関 連 日 本 株 マザーファンド 19.2% 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 当 資 料 は ファンドの 状 況 や 関 連 する 情 報 等 をお 知 らせするために 大 和 投 資 信 託 により 作 成 されたものです 当 ファンドのお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 より お 渡 しする 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します したがって 投 資 者 のみなさまの 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 証 券 会 社 以 外 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 していますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 運 用 実 績 などの 記 載 内 容 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 していませんので 投 資 者 のみなさまの 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 当 資 料 の 中 で 記 載 されている 内 容 数 値 図 表 意 見 等 は 資 料 作 成 時 点 のものであり 今 後 予 告 なく 変 更 されることがあります 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するも のではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 販 売 会 社 等 についてのお 問 い 合 わせ 大 和 投 資 信 託 フリーダイヤル0120-106212 ( 営 業 日 の9:00~17:00 ) HP http://www.daiwa-am.co.jp/ 1/7

フィンテック 関 連 グローバル 株 式 ファンド 比 率 は ダイワ 世 界 フィンテック 関 連 株 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 するものです 下 記 のデータは BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 株 式 会 社 の 提 供 するデータを 基 に 大 和 投 資 信 託 が 作 成 したものです 資 産 別 構 成 資 産 銘 柄 数 比 率 外 国 株 式 32 74.7% 短 期 資 金 等 合 計 3.0% 32 77.6% 国 別 構 成 合 計 74.7% 株 式 通 貨 別 構 成 合 計 74.7% 業 種 別 構 成 合 計 74.7% 国 名 比 率 通 貨 比 率 業 種 名 比 率 米 国 55.6% 米 ドル 58.0% 情 報 技 術 47.2% フランス 4.7% ユーロ 5.4% 金 融 18.2% 中 国 4.4% 香 港 ドル 4.4% 資 本 財 サービス 5.3% 台 湾 2.4% 英 ポンド 3.4% 一 般 消 費 財 サービス 3.9% シンガポール 2.3% シンガポール ドル 2.3% アイルランド 1.9% インドネシア ルピア 1.2% 英 国 インドネシア ドイツ 1.5% 1.2% 0.7% 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 テンセント ホールディングス アドビ システムズ テキサス インスツルメンツ インコーポレーテッド ディスカバー ファイナンシャル サービシズ アマゾン ドット コム アクセンチュア インターコンチネンタル エクスチェンジ アムドックス インチュイト エキファックス 合 計 39.3% 業 種 名 国 名 比 率 情 報 技 術 中 国 4.4% 情 報 技 術 米 国 4.3% 情 報 技 術 米 国 4.2% 金 融 米 国 4.0% 一 般 消 費 財 サービス 米 国 3.9% 情 報 技 術 米 国 3.9% 金 融 米 国 3.8% 情 報 技 術 米 国 3.7% 情 報 技 術 米 国 3.5% 資 本 財 サービス 米 国 3.4% 業 種 別 構 成 組 入 上 位 10 銘 柄 の 業 種 名 は 原 則 としてS&PとMSCI Inc.が 共 同 で 作 成 した 世 界 産 業 分 類 基 準 (GICS)によるものです ファンドマネージャーのコメント BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 株 式 会 社 のコメントを 基 に 大 和 投 資 信 託 が 作 成 したものです < 市 場 動 向 > 当 ファンド 設 定 後 グローバル 株 式 市 場 は 日 欧 の 金 融 政 策 への 期 待 感 が 後 退 したことや 低 調 な 企 業 業 績 などか ら 5 月 連 休 明 けまで 軟 調 な 展 開 となりましたが その 後 は 原 油 価 格 の 持 ち 直 しなどもあり 底 堅 い 推 移 となりました 一 方 でフィンテック 関 連 株 式 は iphoneを 減 産 すると 報 じられた 米 国 のアップルの 株 価 が 下 落 したことから 主 要 セ クターである 情 報 技 術 の 下 げ 幅 が 大 きくなり 軟 調 な 展 開 となりました <ポートフォリオ 構 築 状 況 > 当 ファンド 設 定 後 最 先 端 の 情 報 技 術 を 用 いて 革 新 的 な 金 融 商 品 サービスを 提 供 している 企 業 提 供 する 可 能 性 がある 企 業 その 様 な 企 業 を 技 術 的 金 銭 的 に 支 援 する 企 業 フィンテックを 活 用 してビジネスを 拡 大 する 企 業 な どの 銘 柄 を 組 み 入 れ 現 在 32 銘 柄 を 保 有 しています 個 別 銘 柄 では 中 国 のテンセント ホールディングスや 米 国 のアドビ システムズ テキサス インスツルメンツなど の 組 み 入 れを 高 位 としました また 国 別 では フィンテック 関 連 の 先 進 的 地 域 である 米 国 を 中 心 に 投 資 を 行 っていま す 2/7

ファンドマネージャーのコメント BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 株 式 会 社 のコメントを 基 に 大 和 投 資 信 託 が 作 成 したものです < 組 入 上 位 銘 柄 紹 介 > テンセント ホールディングス チャットアプリで 有 名 ですが テンペイ といった 中 国 で 第 2 位 のオンライン 決 済 サービスを 提 供 する 企 業 でもありま す アリババのアリペイとの 差 を 縮 小 させながら 急 速 に 成 長 しており 株 価 バリュエーションも 魅 力 的 な 水 準 にありま す テキサス インスツルメンツ テキサス インスツルメンツは 米 国 の 大 手 半 導 体 企 業 で アップルなど 幅 広 い 顧 客 層 を 持 っています ニッチな 金 融 サービスにおける 演 算 やモバイル 端 末 におけるアプリケーションの 提 供 などを 行 っている 点 を 評 価 しています フィン テックの 幅 広 い 活 用 やIT 投 資 の 拡 大 による 恩 恵 が 期 待 され 今 後 も 高 いROIC( 投 下 資 本 利 益 率 )とフリー キャッ シュフロー 成 長 が 見 込 まれます < 今 後 の 見 通 しおよび 運 用 方 針 > 世 界 経 済 の 減 速 懸 念 や 各 国 金 融 政 策 の 不 透 明 感 などから リスク 選 好 リスク 回 避 が 頻 繁 に 入 れ 替 わる 状 況 が 想 定 され グローバル 株 式 市 場 はしばらく 不 安 定 な 動 きになると 考 えられます フィンテックに 関 わる 今 日 の 技 術 は 伝 統 的 な 金 融 機 関 や 政 府 からの 信 頼 を 得 るに 足 る 水 準 まで 成 熟 し 世 界 中 の 金 融 業 界 を 支 えるものとして 認 知 されています さらに 革 新 性 のインパクトや 信 頼 性 の 高 まりから 恩 恵 を 受 け 同 分 野 の 成 長 が 続 くことが 見 込 まれます 当 ファンドでは 最 先 端 の 情 報 技 術 を 用 いて 革 新 的 な 金 融 商 品 サービスを 提 供 している 企 業 提 供 する 可 能 性 がある 企 業 その 様 な 企 業 を 技 術 的 金 銭 的 に 支 援 する 企 業 フィンテックを 活 用 してビジネスを 拡 大 する 企 業 など に 投 資 を 行 います 特 に 資 産 運 用 分 野 でのロボアドバイザー( 人 工 知 能 を 活 用 した 資 産 管 理 サービス)や インターネット 上 での 商 取 引 に 関 わる 決 済 システム データ 処 理 アウトソースサービス 関 連 などに 注 目 しています 引 き 続 き 高 い 成 長 が 期 待 されるフィンテック 関 連 企 業 に 投 資 を 行 うことで ファンドの 着 実 な 成 長 を 目 指 してまいり ます 3/7

ダイワ フィンテック 関 連 日 本 株 マザーファンド 比 率 は ダイワ 世 界 フィンテック 関 連 株 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 するものです 資 産 別 構 成 業 種 別 構 成 合 計 17.8% 資 産 銘 柄 数 比 率 東 証 33 業 種 名 比 率 国 内 株 式 77 17.8% 情 報 通 信 業 9.9% 国 内 株 式 先 物 1 0.8% サービス 業 3.2% 不 動 産 投 資 信 託 等 --- --- その 他 金 融 業 1.5% コール ローン その 他 1.3% 証 券 商 品 先 物 取 引 業 1.3% 合 計 78 --- 卸 売 業 0.6% 株 式 市 場 上 場 別 構 成 合 計 17.8% 電 気 機 器 0.5% 一 部 ( 東 証 名 証 ) 10.9% 不 動 産 業 0.4% 二 部 ( 東 証 名 証 ) 0.3% 銀 行 業 0.2% 新 興 市 場 他 6.6% 小 売 業 0.2% その 他 --- --- --- 先 物 の 建 玉 がある 場 合 は 資 産 別 構 成 の 比 率 合 計 欄 を 表 示 していません 組 入 上 位 10 銘 柄 NK225 先 物 2806 月 ラクーン セレス オリックス デジタルガレージ GMOペイメントゲートウェイ ミロク 情 報 サービス インフォテリア さくらインターネット ア コ ム 合 計 4.8% 銘 柄 名 東 証 33 業 種 名 比 率 --- 0.8% 卸 売 業 0.6% 情 報 通 信 業 0.6% その 他 金 融 業 0.5% その 他 金 融 業 0.3% ファンドマネージャーのコメント < 市 場 動 向 > 2016 年 4 月 19 日 のファンド 設 定 日 から5 月 18 日 にかけての 国 内 株 式 市 場 は 当 初 は 4 月 末 の 日 銀 金 融 政 策 決 定 会 合 での 追 加 金 融 緩 和 期 待 から 上 昇 しましたが その 後 熊 本 地 震 の 被 害 拡 大 で 工 場 の 操 業 停 止 が 相 次 いだこと が 嫌 気 される 局 面 もあり さらに 日 銀 金 融 政 策 決 定 会 合 で 政 策 の 現 状 維 持 が 決 まると 市 場 は 失 望 感 から 円 高 株 安 となりました 5 月 の 連 休 明 け 後 は 円 高 の 進 行 が 一 服 したことや2016 年 3 月 期 の 企 業 決 算 の 内 容 をいったん 織 り 込 んだことなどから 底 堅 い 推 移 となりました <ポートフォリオ 構 築 状 況 > 当 ファンドは 世 界 的 にフィンテックへの 注 目 が 高 まる 中 最 先 端 の 情 報 技 術 を 用 いて 革 新 的 な 金 融 商 品 サービ スを 提 供 している 企 業 や 提 供 する 可 能 性 のある 企 業 その 様 な 企 業 を 技 術 的 金 銭 的 に 支 援 する 企 業 フィンテッ クを 活 用 してビジネスを 拡 大 する 企 業 などを 中 心 に 投 資 しました 銘 柄 選 定 に 当 たっては アナリストによる 定 性 定 量 分 析 に 加 え ビジネスの 規 模 収 益 性 海 外 成 功 例 を 中 心 とし たビジネスの 成 長 性 や 事 業 戦 略 革 新 性 などの 企 業 としての 可 能 性 を 定 性 的 に 判 断 しポートフォリオを 構 築 しました 個 別 銘 柄 では インターネット 上 における 決 済 代 行 サービスを 展 開 するラクーンや 仮 想 通 貨 関 連 業 務 での 成 長 が 期 待 されるセレスなどの 組 み 入 れを 高 位 としました また 業 種 別 では 情 報 通 信 業 サービス 業 その 他 金 融 業 を 中 心 としたポートフォリオとなりました 4/7

ファンドマネージャーのコメント < 組 入 上 位 銘 柄 紹 介 > ラクーン インターネット 上 で 企 業 間 取 引 における 決 済 を 代 行 するサービス Paid を 運 営 しています 同 サービスは コミュニ ケーションアプリ LINE の 公 開 型 アカウント LINE@ の 利 用 料 金 の 支 払 いに 対 応 するなどしており 知 名 度 の 向 上 や 新 規 加 盟 企 業 の 獲 得 に 伴 って 中 長 期 的 な 業 績 成 長 への 期 待 が 高 まります セレス スマートフォン 向 けポイントサイトである モッピー を 運 営 しており 同 サービス 内 で 獲 得 したポイントをビットコイン へ 交 換 可 能 とするなどユーザーの 利 便 性 を 高 めています また 仮 想 通 貨 発 行 運 用 プラットフォーム 関 連 企 業 への 出 資 や 他 の 仮 想 通 貨 関 連 企 業 との 資 本 業 務 提 携 を 行 うなど さまざまな 仮 想 通 貨 に 対 応 範 囲 を 広 げていく 可 能 性 があり 中 長 期 的 な 成 長 期 待 があります オリックス 専 門 部 署 を 設 置 するなどして フィンテック 事 業 への 本 格 参 入 を 行 っています 技 術 力 のあるベンチャーの 買 収 や 投 資 も 進 めており 同 社 が 持 つ 顧 客 のビッグデータを 融 資 などに 活 用 する 金 融 サービスも 期 待 できます フィンテッ ク 事 業 以 外 の 領 域 でも 高 い 成 長 率 を 維 持 しており 株 主 還 元 についても 前 向 きな 姿 勢 であることを 評 価 しました < 今 後 の 見 通 しおよび 運 用 方 針 > 国 内 株 式 市 場 は 内 外 の 景 気 や 政 治 情 勢 主 要 国 の 金 融 政 策 国 内 の 景 気 対 策 などに 対 する 思 惑 により 上 にも 下 にも 振 れやすい 状 況 が 続 くと 想 定 しています 現 時 点 では 為 替 の 円 高 傾 向 に 歯 止 めがかかれば 国 内 株 式 市 場 も 徐 々に 下 値 を 切 り 上 げていくと 考 えています フィンテックを 取 り 巻 く 環 境 については 今 国 会 において 銀 行 が 金 融 関 連 IT 企 業 に 出 資 する 際 の 条 件 の 緩 和 な どが 盛 り 込 まれた 銀 行 法 の 改 正 成 立 への 期 待 や 日 銀 がフィンテックの 調 査 研 究 をさらに 進 めるため 決 済 機 構 局 内 に フィンテックセンター を 設 立 したことなどを 背 景 に 今 後 さらなる 金 融 サービスの 向 上 やフィンテックに 対 する 注 目 度 が 高 まっていくことが 期 待 されます 当 ファンドでは 引 き 続 き 独 自 成 長 要 因 を 有 するフィンテック 関 連 銘 柄 を 中 心 に 収 益 性 革 新 性 成 長 性 などの 観 点 から 銘 柄 の 入 れ 替 えを 行 い 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 ってまいります 以 上 ( 注 ) 当 資 料 に 記 載 された 企 業 はあくまでも 参 考 のために 掲 載 したものであり 個 別 企 業 の 推 奨 を 目 的 とするものではありません また ファ ンドに 今 後 組 み 入 れることを 示 唆 保 証 するものではありません 5/7

ダイワ 世 界 フィンテック 関 連 株 ファンド( 限 定 追 加 型 / 早 期 償 還 条 項 付 ) ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 お 申 し 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をご 覧 ください 世 界 のフィンテック 関 連 企 業 の 株 式 に 投 資 し 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ファンドの 特 色 1. 世 界 のフィンテック 関 連 企 業 の 株 式 に 投 資 します フィンテックとは フィンテック(FinTech)とは 金 融 (Finance)と 技 術 (Technology)を 組 み 合 わせた 造 語 で 最 新 の IT 技 術 を 用 いた 新 たな 金 融 サービス のことをいいます 2. 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 80% 程 度 を 外 国 の 株 式 20% 程 度 を 日 本 の 株 式 に 投 資 します 3. 日 本 の 株 式 の 運 用 は 大 和 投 資 信 託 が 担 当 します 4. 外 国 の 株 式 の 運 用 は ザ ボストン カンパニー アセット マネジメント エル エル シーが 担 当 します 5. 基 準 価 額 が 一 度 でも 15,000 円 を 超 えた 場 合 安 定 運 用 に 入 った 後 繰 上 償 還 します 基 準 価 額 は 1 万 口 当 たりとし 既 払 分 配 金 を 加 算 しません 6. 信 託 期 間 は 約 5 年 です ( 平 成 28 年 4 月 19 日 から 平 成 33 年 4 月 13 日 まで) 7. 購 入 の 申 込 みは 平 成 28 年 6 月 30 日 までの 間 に 限 定 して 受 付 けます 8. 当 ファンドは 以 下 の 2 本 の 投 資 信 託 証 券 に 投 資 する ファンド オブ ファンズ です 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて フィンテック 関 連 企 業 の 株 式 に 投 資 します くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の ファンドの 目 的 特 色 をご 覧 ください 投 資 リスク 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 さ れているものではなく これを 割 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 し ます 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 は 以 下 のとおりです 株 価 の 変 動 ( 価 格 変 動 リスク 信 用 リスク) 為 替 変 動 リスク カントリー リスク その 他 ( 解 約 申 込 みに 伴 うリスク 等 ) 新 興 国 には 先 進 国 とは 異 なる 新 興 国 市 場 のリスクなどがあります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 投 資 リスク をご 覧 ください 6/7

ダイワ 世 界 フィンテック 関 連 株 ファンド( 限 定 追 加 型 / 早 期 償 還 条 項 付 ) ファンドの 費 用 お 申 し 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をご 覧 ください 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 販 売 会 社 が 別 に 定 める 率 購 入 時 の 商 品 説 明 または 商 品 情 報 の 提 供 投 資 情 報 の 提 供 購 入 時 手 数 料 上 限 3.24%( 税 抜 3.0%) 取 引 執 行 等 の 対 価 です 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 運 用 管 理 費 用 の 総 額 は 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 し 運 用 管 理 費 用 年 率 1.3068% て 左 記 の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 ( 信 託 報 酬 ) ( 税 抜 1.21%) 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 投 資 対 象 とする 年 率 0.6264% 投 資 対 象 ファンドにおける 運 用 管 理 費 用 等 です 投 資 信 託 証 券 ( 税 抜 0.58%) 実 質 的 に 負 担 する 年 率 1.80792%( 税 込 ) 程 度 運 用 管 理 費 用 その 他 の 費 用 手 数 料 ( 注 ) 監 査 報 酬 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 先 物 取 引 オ プション 取 引 等 に 要 する 費 用 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 等 を 信 託 財 産 でご 負 担 いただきます ( 注 ) その 他 の 費 用 手 数 料 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができ ません 購 入 時 手 数 料 について くわしくは 販 売 会 社 にお 問 合 わせください 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 手 続 手 数 料 等 に 記 載 しています 7/7