( 発 行 者 コード: 20214) 上 場 ETN( 発 行 者 :)に 関 する 日 々の 開 示 事 項 を 発 行 者 として 上 場 する 以 下 のETN 銘 柄 について 日 々の 開 示 事 項 の 状 況 をご 報 告 します 上 場 ETN 銘 柄 (10 銘 柄 ) 掲 載 番 号 銘 柄 銘 柄 コード 上 場 取 引 所 1 ipath 商 品 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (i 商 品 ) 2021 東 2 ipath 貴 金 属 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (i 貴 金 属 ) 2022 東 3 ipath 産 業 用 金 属 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (iメタル) 2023 東 4 ipath エネルギー 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (iエネルキ ー) 2024 東 5 ipath 農 産 物 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (iアグリ) 2025 東 6 ipath 穀 物 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (i 穀 物 ) 2026 東 7 ipath ソフト 農 産 物 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (iソフト) 2027 東 8 ipath 畜 産 物 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (i 畜 産 物 ) 2028 東 9 ipath VIX 中 期 先 物 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (ivix 中 ) 2029 東 10 ipath VIX 短 期 先 物 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (ivix 短 ) 2030 東 各 銘 柄 の 状 況 につきましては 次 のページ 以 降 をご 参 照 下 さい なお 各 銘 柄 名 をクリックして 頂 くと 各 銘 柄 の 状 況 が 表 示 されます
[ 掲 載 番 号 1] ( 銘 柄 コード: 2021) ipath 商 品 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (i 商 品 )に 関 する 日 々の 開 示 事 項 110,000 2 外 国 指 標 連 動 証 券 の 残 存 償 還 価 額 総 額 ここでは 外 国 指 標 連 動 証 券 の 海 外 市 場 上 場 分 も 含 めた 総 数 (112,980 )に 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 を 基 に 計 算 される 参 考 価 額 )を 乗 じて 計 算 2,805,688.83 ( 円 換 算 額 は 312,217,053 参 考 価 額 を 記 載 24.8335 ( 円 換 算 額 は 2,763 4 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 と S&P GSCI トータル リターン 指 数 の 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 参 考 価 額 を 基 に 乖 離 率 を 算 出 0.0021 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 S&P GSCI トータル リターン 指 数 の 終 値 24.8335 2,274.524 前 営 業 日 の 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたり 前 営 業 日 のS&P GSCI トータル リターン の 償 還 価 額 24.3789 指 数 の 終 値 2,232.840 前 営 業 日 の 外 前 国 営 指 業 標 日 連 の 動 証 外 券 国 の 指 一 標 一 証 連 券 証 動 あたりの 券 証 券 の 償 還 償 価 格 還 価 格 前 営 業 日 前 のS&P 営 業 S&P 日 500 のS&P VIX GSCI 中 GSCI 期 先 商 物 品 指 商 数 品 トータル リターンの の 指 終 数 値 の 終 値 終 値
[ 掲 載 番 号 2] ( 銘 柄 コード: 2022) ipath 貴 金 属 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (i 貴 金 属 )に 関 する 日 々の 開 示 事 項 2 外 国 指 標 連 動 証 券 の 残 存 償 還 価 額 総 額 ここでは 外 国 指 標 連 動 証 券 の 海 外 市 場 上 場 分 も 含 めた 総 数 (100,227 )に 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 を 基 に 計 算 される 参 考 価 額 )を 乗 じて 計 算 5,155,947.49 ( 円 換 算 額 は 573,753,837 参 考 価 額 を 記 載 51.4427 ( 円 換 算 額 は 5,725 4 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 と S&P GSCI 貴 金 属 指 数 トータル リターンの 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 参 考 価 額 を 基 に 乖 離 率 を 算 出 0.0022 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 S&P GSCI 貴 金 属 指 数 トータル リターンの 51.4427 終 値 1,532.212 前 営 業 日 の 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたり 前 営 業 日 のS&P GSCI 貴 金 属 指 数 トータル の 償 還 価 額 51.2922 リターンの 終 値 1,527.696 前 営 業 日 の 外 前 国 営 指 業 標 日 連 の 動 証 外 券 国 の 指 一 標 一 証 連 券 証 動 あたりの 券 証 券 の 償 還 償 価 格 還 価 格 前 営 業 日 前 のS&P 営 業 S&P 日 500 のS&P VIX GSCI 中 GSCI 期 先 商 物 品 指 商 数 品 トータル リターンの の 指 終 数 値 の 終 値 終 値
[ 掲 載 番 号 3] ( 銘 柄 コード: 2023) ipath 産 業 用 金 属 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (iメタル)に 関 する 日 々の 開 示 事 項 2 外 国 指 標 連 動 証 券 の 残 存 償 還 価 額 総 額 ここでは 外 国 指 標 連 動 証 券 の 海 外 市 場 上 場 分 も 含 めた 総 数 ( )に 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 を 基 に 計 算 される 参 考 価 額 )を 乗 じて 計 算 2,991,350.00 ( 円 換 算 額 は 332,877,428 参 考 価 額 を 記 載 29.9135 ( 円 換 算 額 は 3,329 4 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 と S&P GSCI 産 業 用 メタル 指 数 トー タル リターンの 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 参 考 価 額 を 基 に 乖 離 率 を 算 出 0.0021 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 S&P GSCI 産 業 用 メタル 指 数 トータル リター 29.9135 ンの 終 値 1,022.402 前 営 業 日 の 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたり 前 営 業 日 のS&P GSCI 産 業 用 メタル 指 数 トー の 償 還 価 額 30.0000 タル リターンの 終 値 1,025.337 前 営 業 日 の 外 前 国 営 指 業 標 日 連 の 動 証 外 券 国 の 指 一 標 一 証 連 券 証 動 あたりの 券 証 券 の 償 還 償 価 格 還 価 格 前 営 業 日 前 のS&P 営 業 S&P 日 500 のS&P VIX GSCI 中 GSCI 期 先 商 物 品 指 商 数 品 トータル リターンの の 指 終 数 値 の 終 値 終 値
[ 掲 載 番 号 4] ( 銘 柄 コード: 2024) ipath エネルギー 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (iエネルキ ー)に 関 する 日 々の 開 示 事 項 2 外 国 指 標 連 動 証 券 の 残 存 償 還 価 額 総 額 ここでは 外 国 指 標 連 動 証 券 の 海 外 市 場 上 場 分 も 含 めた 総 数 (100,251 )に 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 を 基 に 計 算 される 参 考 価 額 )を 乗 じて 計 算 1,863,315.21 ( 円 換 算 額 は 207,349,717 参 考 価 額 を 記 載 18.5865 ( 円 換 算 額 は 2,068 4 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 と S&P GSCI エネルギー 指 数 トータ ル リターンの 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 参 考 価 額 を 基 に 乖 離 率 を 算 出 0.0020 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 S&P GSCI エネルギー 指 数 トータル リターン 18.5865 の 終 値 384.018 前 営 業 日 の 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたり 前 営 業 日 のS&P GSCI エネルギー 指 数 トータ の 償 還 価 額 18.1016 ル リターンの 終 値 373.992 前 営 業 日 の 外 前 国 営 指 業 標 日 連 の 動 証 外 券 国 の 指 一 標 一 証 連 券 証 動 あたりの 券 証 券 の 償 還 償 価 格 還 価 格 前 営 業 日 前 のS&P 営 業 S&P 日 500 のS&P VIX GSCI 中 GSCI 期 先 商 物 品 指 商 数 品 トータル リターンの の 指 終 数 値 の 終 値 終 値
[ 掲 載 番 号 5] ( 銘 柄 コード: 2025) ipath 農 産 物 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (iアグリ)に 関 する 日 々の 開 示 事 項 2 外 国 指 標 連 動 証 券 の 残 存 償 還 価 額 総 額 ここでは 外 国 指 標 連 動 証 券 の 海 外 市 場 上 場 分 も 含 めた 総 数 (101,014 )に 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 を 基 に 計 算 される 参 考 価 額 )を 乗 じて 計 算 4,049,631.06 ( 円 換 算 額 は 450,642,944 参 考 価 額 を 記 載 40.0898 ( 円 換 算 額 は 4,461 4 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 と S&P GSCI 農 産 物 指 数 トータル リターンの 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 参 考 価 額 を 基 に 乖 離 率 を 算 出 0.0019 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 S&P GSCI 農 産 物 指 数 トータル リターンの 40.0898 終 値 473.075 前 営 業 日 の 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたり 前 営 業 日 のS&P GSCI 農 産 物 指 数 トータル の 償 還 価 額 39.5234 リターンの 終 値 466.382 前 営 業 日 の 外 前 国 営 指 業 標 日 連 の 動 証 外 券 国 の 指 一 標 一 証 連 券 証 動 あたりの 券 証 券 の 償 還 償 価 格 還 価 格 前 営 業 日 前 のS&P 営 業 S&P 日 500 のS&P VIX GSCI 中 GSCI 期 先 商 物 品 指 商 数 品 トータル リターンの の 指 終 数 値 の 終 値 終 値
[ 掲 載 番 号 6] ( 銘 柄 コード: 2026) ipath 穀 物 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (i 穀 物 )に 関 する 日 々の 開 示 事 項 2 外 国 指 標 連 動 証 券 の 残 存 償 還 価 額 総 額 ここでは 外 国 指 標 連 動 証 券 の 海 外 市 場 上 場 分 も 含 めた 総 数 (100,108 )に 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 を 基 に 計 算 される 参 考 価 額 )を 乗 じて 計 算 4,146,523.41 ( 円 換 算 額 は 461,425,126 参 考 価 額 を 記 載 41.4205 ( 円 換 算 額 は 4,609 4 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 と S&P GSCI 穀 物 指 数 トータル リ ターンの 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 参 考 価 額 を 基 に 乖 離 率 を 算 出 0.0021 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 S&P GSCI 穀 物 指 数 トータル リターンの 終 値 41.4205 308.950 前 営 業 日 の 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたり 前 営 業 日 のS&P GSCI 穀 物 指 数 トータル リ の 償 還 価 額 40.7409 ターンの 終 値 303.875 前 営 業 日 の 外 前 国 営 指 業 標 日 連 の 動 証 外 券 国 の 指 一 標 一 証 連 券 証 動 あたりの 券 証 券 の 償 還 償 価 格 還 価 格 前 営 業 日 前 のS&P 営 業 S&P 日 500 のS&P VIX GSCI 中 GSCI 期 先 商 物 品 指 商 数 品 トータル リターンの の 指 終 数 値 の 終 値 終 値
[ 掲 載 番 号 7] ( 銘 柄 コード: 2027) ipath ソフト 農 産 物 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (iソフト)に 関 する 日 々の 開 示 事 項 110,000 2 外 国 指 標 連 動 証 券 の 残 存 償 還 価 額 総 額 ここでは 外 国 指 標 連 動 証 券 の 海 外 市 場 上 場 分 も 含 めた 総 数 (110,530 )に 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 を 基 に 計 算 される 参 考 価 額 )を 乗 じて 計 算 3,939,233.94 ( 円 換 算 額 は 438,357,952 参 考 価 額 を 記 載 35.6395 ( 円 換 算 額 は 3,966 4 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 と S&P GSCI ソフト コモテ ィティ 商 品 指 数 トータル リターンの 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 参 考 価 額 を 基 に 乖 離 率 を 算 出 0.0020 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 S&P GSCI ソフト コモテ ィティ 商 品 指 数 トータル リタ 35.6395 ーンの 終 値 62.674 前 営 業 日 の 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたり 前 営 業 日 のS&P GSCI ソフト コモテ ィティ 商 品 指 の 償 還 価 額 35.3515 数 トータル リターンの 終 値 62.166 前 営 業 日 の 外 前 国 営 指 業 標 日 連 の 動 証 外 券 国 の 指 一 標 一 証 連 券 証 動 あたりの 券 証 券 の 償 還 償 価 格 還 価 格 前 営 業 日 前 のS&P 営 業 S&P 日 500 のS&P VIX GSCI 中 GSCI 期 先 商 物 品 指 商 数 品 トータル リターンの の 指 終 数 値 の 終 値 終 値
[ 掲 載 番 号 8] ( 銘 柄 コード: 2028) ipath 畜 産 物 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (i 畜 産 物 )に 関 する 日 々の 開 示 事 項 2 外 国 指 標 連 動 証 券 の 残 存 償 還 価 額 総 額 ここでは 外 国 指 標 連 動 証 券 の 海 外 市 場 上 場 分 も 含 めた 総 数 ( )に 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 を 基 に 計 算 される 参 考 価 額 )を 乗 じて 計 算 4,212,030.00 ( 円 換 算 額 は 468,714,698 参 考 価 額 を 記 載 42.1203 ( 円 換 算 額 は 4,687 4 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 と S&P GSCI 畜 産 物 商 品 指 数 トー タル リターンの 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 参 考 価 額 を 基 に 乖 離 率 を 算 出 0.0022 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 S&P GSCI 畜 産 物 商 品 指 数 トータル リターン 42.1203 の 終 値 1,839.613 前 営 業 日 の 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたり 前 営 業 日 のS&P GSCI 畜 産 物 商 品 指 数 トー の 償 還 価 額 41.7549 タル リターンの 終 値 1,823.615 前 営 業 日 の 外 前 国 営 指 業 標 日 連 の 動 証 外 券 国 の 指 一 標 一 証 連 券 証 動 あたりの 券 証 券 の 償 還 償 価 格 還 価 格 前 営 業 日 前 のS&P 営 業 S&P 日 500 のS&P VIX GSCI 中 GSCI 期 先 商 物 品 指 商 数 品 トータル リターンの の 指 終 数 値 の 終 値 終 値
[ 掲 載 番 号 9] ( 銘 柄 コード: 2029) ipath VIX 中 期 先 物 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (ivix 中 )に 関 する 日 々の 開 示 事 項 125,000 2 外 国 指 標 連 動 証 券 の 残 存 償 還 価 額 総 額 ここでは 外 国 指 標 連 動 証 券 の 海 外 市 場 上 場 分 も 含 めた 総 数 (141,411 )に 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 を 基 に 計 算 される 参 考 価 額 )を 乗 じて 計 算 1,854,718.39 ( 円 換 算 額 は 206,393,063 参 考 価 額 を 記 載 13.1158 ( 円 換 算 額 は 1,460 4 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 と S&P 500 VIX 中 期 先 物 指 数 トー タル リターンの 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 参 考 価 額 を 基 に 乖 離 率 を 算 出 0.0024 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 S&P 500 VIX 中 期 先 物 指 数 トータル リターン 13.1158 の 終 値 26,261.10 前 営 業 日 の 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたり 前 営 業 日 のS&P 500 VIX 中 期 先 物 指 数 トータ の 償 還 価 額 13.1808 ル リターンの 終 値 26,390.60
[ 掲 載 番 号 10] ( 銘 柄 コード: 2030) ipath VIX 短 期 先 物 指 数 連 動 受 益 証 券 発 行 信 託 (ivix 短 )に 関 する 日 々の 開 示 事 項 18,850,000 2 外 国 指 標 連 動 証 券 の 残 存 償 還 価 額 総 額 ここでは 外 国 指 標 連 動 証 券 の 海 外 市 場 上 場 分 も 含 めた 総 数 (20,991,147 )に 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 を 基 に 計 算 される 参 考 価 額 )を 乗 じて 計 算 13,245,413.76 ( 円 換 算 額 は 1,473,949,643 参 考 価 額 を 記 載 0.6310 ( 円 換 算 額 は 70 4 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 と S&P 500 VIX 短 期 先 物 指 数 トータル リターンの 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 参 考 価 額 を 基 に 乖 離 率 を 算 出 0.0027 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたりの 償 還 価 額 S&P 500 VIX 短 期 先 物 指 数 トータル リターン 0.6310 の 終 値 417.94 前 営 業 日 の 外 国 指 標 連 動 証 券 の 一 あたり 前 営 業 日 のS&P 500 VIX 短 期 先 物 指 数 トータル の 償 還 価 額 0.6414 リターンの 終 値 424.84