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1 山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 会 決 算 書

2 目 次 1 決 算 書 1 決 算 報 告 書 1 2 損 益 算 書 5 3 剰 余 金 算 書 8 4 剰 余 金 処 分 算 書 ( 案 ) 9 5 貸 借 対 照 表 11 2 事 業 報 告 書 1 概 況 13 2 業 務 13 3 会 14 3 決 算 附 属 書 1 収 益 費 用 明 細 書 15 2 固 定 資 産 明 細 書 17 3 他 会 借 入 金 明 細 書 18

3 平 成 23 年 度 山 形 県 公 営 企 業 (1) 収 益 的 収 入 及 び 支 出 収 入 区 分 当 初 予 算 予 補 正 予 算 算 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 による 支 出 に 係 る 財 源 充 当 第 1 款 資 産 運 用 事 業 収 益 123,218, 17,982, 第 1 項 営 業 収 益 11,118, 5,835, 第 2 項 営 業 外 収 益 13,1, 19,783, 第 3 項 特 別 利 益 4,34, 支 出 区 分 当 初 予 算 予 予 流 地 方 公 営 企 備 用 業 法 第 24 条 費 補 正 予 算 増 第 3 項 の 規 支 出 減 定 による 支 出 算 小 第 1 款 資 産 運 用 事 業 費 用 161,812, 2,295, 159,517, 第 1 項 営 業 費 用 154,53, 2,72, 151,333, 第 2 項 営 業 外 費 用 4,759, 425, 5,184, 第 4 項 予 備 費 3,, 3,, - 資 産 3-

4 資 産 運 用 事 業 決 算 報 告 書 合 決 算 予 算 に 比 べ 決 算 の 増 減 備 考 141,2, 155,13,751 13,93,751 14,283, 13,772,82 51,18 32,883, 36,937,968 4,54,968 4,34, 14,419,963 1,385,963 (うち 仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 3,852,243 ) ( 258,485 ) ( ) 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 による 繰 越 合 決 算 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 による 繰 越 不 用 備 考 159,517, 154,18,635 5,336, ,333, 149,43,288 1,92,712 (うち 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 2,196,881 ) 5,184, 4,75, ,653 ( 27 ) 3,, 3,, - 資 産 4-

5 (2) 資 本 的 収 入 及 び 支 出 収 入 区 分 予 当 初 予 算 補 正 予 算 小 算 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 による 繰 越 に 係 る 財 源 充 当 第 1 款 資 本 的 収 入 451,184, 936, 45,248, 第 6 項 貸 付 金 償 還 金 45,248, 45,248, 第 8 項 運 用 資 産 売 却 代 金 936, 936, 支 出 区 分 当 初 予 算 予 補 正 予 算 予 備 費 支 出 流 用 増 減 算 小 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 によ る 繰 越 第 1 款 資 本 的 支 出 1,332,228, 136,166, 1,196,62, 第 1 項 建 設 改 良 費 6,228, 1,166, 5,62, 第 2 項 投 資 有 価 証 券 1,,, 1,,, 第 3 項 長 期 貸 付 金 325,, 135,, 19,, 第 12 項 予 備 費 1,, 1,, 資 本 的 収 入 が 資 本 的 支 出 に 対 し 不 足 する 743,31,666 は 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 241, 資 産 運 用 積 立 - 資 産 7-

6 継 続 費 逓 次 繰 越 に 係 る 財 源 充 当 合 決 算 予 算 に 比 べ 決 算 の 増 減 備 考 45,248, 45,248, ,248, 45,248, 継 続 費 逓 次 繰 越 合 1,196,62, 5,62, 決 算 翌 年 度 繰 越 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 による 繰 越 継 続 費 逓 次 繰 越 1,193,55, 5,61, 1,,, 998,489, 合 不 用 2,512, 1, 1,511, 備 考 (うち 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 241, ) 19,, 19,, 1,, 1,, 立 金 738,24,666 及 び 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 4,82, で 補 填 した - 資 産 8-

7 平 成 23 年 度 山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 損 益 算 書 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) ( 単 位 : ) 1 営 業 収 益 (1) 運 用 資 産 収 益 83,318,979 (2) 運 用 資 金 収 益 6,565,148 (3) 附 帯 事 業 収 益 1,, (4) そ の 他 営 業 収 益 36,45 99,92,577 2 営 業 費 用 (1) 資 産 管 理 費 79,986,128 (2) 附 帯 事 業 費 67,247, ,233,47 営 業 損 失 47,312,83 3 営 業 外 収 益 (1) 受 取 配 当 金 54, (2) 受 取 利 息 3,411,398 (3) そ の 他 雑 収 益 5,728,85 36,679,483 4 営 業 外 費 用 (1) 支 払 利 息 2,535,283 (2) 雑 支 出 542,217 3,77,5 33,61,983 経 常 損 失 13,71,847 5 特 別 利 益 (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 1,385,455 (2) そ の 他 特 別 利 益 4,34,58 14,419,963 14,419,963 当 年 度 純 利 益 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 79,116 79,116 - 資 産 11-

8 平 成 23 年 度 山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 損 益 算 書 ( 本 来 事 業 ) ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) ( 単 位 : ) 1 営 業 収 益 (1) 運 用 資 産 収 益 83,318,979 (2) 運 用 資 金 収 益 6,565,148 (3) そ の 他 営 業 収 益 36,45 89,92,577 2 営 業 費 用 (1) 資 産 管 理 費 79,986,128 79,986,128 営 業 利 益 9,934,449 3 営 業 外 収 益 (1) 受 取 配 当 金 54, (2) 受 取 利 息 3,411,398 (3) そ の 他 雑 収 益 5,728,85 36,679,483 4 営 業 外 費 用 (1) 支 払 利 息 2,535,283 (2) 雑 支 出 541,74 3,77,23 33,62,46 経 常 利 益 43,536,99 5 特 別 利 益 (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 1,385,455 1,385,455 1,385,455 当 年 度 純 利 益 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 53,922,364 53,922,364 - 資 産 13-

9 平 成 23 年 度 山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 損 益 算 書 ( 附 帯 事 業 ) ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) ( 単 位 : ) 1 営 業 収 益 (1) 附 帯 事 業 収 益 1,, 1,, 2 営 業 費 用 (1) 附 帯 事 業 費 67,247,279 67,247,279 営 業 損 失 57,247,279 3 営 業 外 費 用 (1) 雑 支 出 経 常 損 失 57,247,756 4 特 別 利 益 (1) そ の 他 特 別 利 益 4,34,58 4,34,58 4,34,58 当 年 度 純 損 失 前 年 度 繰 越 欠 損 金 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 53,213,248 53,213,248 - 資 産 15-

10 平 成 23 年 度 山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 剰 余 金 算 書 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) 剰 余 金 ( 単 位 : ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 受 贈 財 産 評 価 工 事 負 担 金 資 本 剰 余 金 合 前 年 度 末 残 高 4,99,69, ,13,14 1,617, 538,63,14 前 年 度 処 分 法 令 による 処 分 利 益 積 立 金 の 積 立 て 処 分 後 残 高 4,99,69, ,13,14 1,617, 538,63,14 当 年 度 変 動 当 年 度 純 利 益 当 年 度 末 残 高 4,99,69, ,13,14 1,617, 538,63,14 剰 余 金 利 益 積 立 金 利 益 剰 余 金 資 産 運 用 積 立 金 未 処 分 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 資 本 合 前 年 度 末 残 高 66,476,543 5,682,135,252 6,32,745 5,754,644,54 11,283,965,637 前 年 度 処 分 6,32,745 6,32,745 法 令 による 処 分 6,32,745 6,32,745 利 益 積 立 金 の 積 立 て 6,32,745 6,32,745 処 分 後 残 高 ( 繰 越 利 益 剰 余 金 ) 72,59,288 5,682,135,252 5,754,644,54 11,283,965,637 当 年 度 変 動 79,116 79,116 79,116 当 年 度 純 利 益 79,116 79,116 79,116 ( 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ) 当 年 度 末 残 高 72,59,288 5,682,135,252 79,116 5,755,353,656 11,284,674,753 - 資 産 17-

11 平 成 23 年 度 山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 剰 余 金 処 分 算 書 ( 案 ) ( 単 位 : ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 未 処 分 利 益 剰 余 金 当 年 度 末 残 高 4,99,69, ,63,14 79,116 議 会 の 議 決 による 処 分 79,116 利 益 積 立 金 の 積 立 て 79,116 ( 繰 越 利 益 剰 余 金 ) 処 分 後 残 高 4,99,69, ,63,14 - 資 産 19-

12 平 成 23 年 度 山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 ( 単 位 : ) 1 固 定 資 産 (1) 有 形 固 定 資 産 運 用 資 産 1,788,994,71 減 価 償 却 累 551,497,66 1,237,497,14 附 帯 事 業 資 産 1,962,321,17 減 価 償 却 累 1,59,339,18 92,981,99 有 形 固 定 資 産 合 2,14,479,94 (2) 無 形 固 定 資 産 運 用 資 産 1,756,2 附 帯 事 業 資 産 924,696,737 無 形 固 定 資 産 合 926,452,937 (3) 投 資 ハ ニ 投 資 有 価 証 券 1,12,16,356 長 期 貸 付 金 5,28,944,9 出 資 金 95,, そ の 他 投 資 7,17 投 資 合 6,991,57,616 固 定 資 産 合 1,57,989,647 2 流 動 資 産 (1) (2) (3) (4) 現 金 預 金 76,543,378 未 収 金 468,481,14 短 期 貸 付 金 9,, 前 払 費 用 11,56 流 動 資 産 合 1,265,35,898 資 産 合 11,323,25,545 - 資 産 22-

13 負 債 の 部 3 固 定 負 債 (1) 引 当 金 退 職 給 与 引 当 金 21,115,5 修 繕 準 備 引 当 金 1,585,491 22,7,991 固 定 負 債 合 22,7,991 4 流 動 負 債 (1) (2) 未 払 金 1,82,61 預 り 金 4,829,191 流 動 負 債 合 15,649,81 負 債 合 38,35,792 資 本 の 部 5 資 本 金 (1) (2) 自 己 資 本 金 2,773,79,957 借 入 資 本 金 他 会 借 入 金 2,216,9, 借 入 資 本 金 合 2,216,9, 資 本 金 合 4,99,69,957 6 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 受 贈 財 産 評 価 528,13,14 工 事 負 担 金 1,617, 資 本 剰 余 金 合 538,63,14 (2) 利 益 剰 余 金 ハ 利 益 積 立 金 72,59,288 資 産 運 用 積 立 金 5,682,135,252 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 79,116 利 益 剰 余 金 合 5,755,353,656 剰 余 金 合 6,293,983,796 資 本 合 11,284,674,753 負 債 資 本 合 11,323,25,545 - 資 産 23-

14 平 成 23 年 度 山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 報 告 書 1 概 況 平 成 23 年 度 における 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 の 概 況 を 次 のとおり 報 告 します (1) 総 括 事 項 営 業 関 係 県 民 ゴルフ 場 は 平 成 18 年 4 月 1 日 から 指 定 管 理 者 制 度 及 び 利 用 料 金 制 を 導 入 し 平 成 23 年 4 月 1 日 からは 株 式 会 社 山 形 ゴルフ 倶 楽 部 が 県 民 ゴルフ 場 の 利 用 料 金 により 管 理 運 営 を 行 っております また 平 成 23 年 度 から 指 定 管 理 者 より 納 付 金 1,, を 収 入 しております 損 益 につきましては 総 収 益 151,2,23 に 対 し 総 費 用 は15,31,97 で 差 し 引 き79,116 の 純 利 益 となりました 短 期 貸 付 金 関 係 社 団 法 人 山 形 県 スポーツ 振 興 21 世 紀 協 会 に 対 し 23,, の 貸 付 をしました (2) 議 会 議 決 事 項 議 決 事 項 平 成 23 年 2 月 県 議 会 定 例 会 平 成 23 年 6 月 県 議 会 定 例 会 平 成 24 年 2 月 県 議 会 定 例 会 議 第 4 号 議 第 87 号 議 第 14 号 平 成 23 年 度 山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 会 予 算 平 成 23 年 度 山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 会 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) 平 成 23 年 度 山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 会 補 正 予 算 ( 第 2 号 ) 認 定 事 項 平 成 23 年 12 月 県 議 会 定 例 会 平 成 22 年 度 山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 会 決 算 2 業 務 (1) 業 務 量 本 来 事 業 短 期 貸 付 金 につきましては 社 団 法 人 山 形 県 スポーツ 振 興 21 世 紀 協 会 に 対 し 23,, の 貸 付 をしました 附 帯 ( 県 民 ゴルフ 場 ) 事 業 附 帯 事 業 である 県 民 ゴルフ 場 は 4 月 29 日 に 開 業 し 12 月 8 日 まで218 日 の 営 業 を 行 いました 利 用 者 は22,745 人 で 前 年 度 に 比 較 して429 人 1.9パーセントの 増 加 となりました (2) 事 業 収 入 に 関 する 事 項 (3) 事 業 費 に 関 する 事 項 科 目 営 業 収 益 本 年 度 実 績 本 年 度 実 績 本 年 度 実 績 科 目 本 年 度 実 績 構 成 比 率 構 成 比 率 % % 99,92, 営 業 費 用 147,233, 運 用 資 産 収 益 83,318, 資 産 管 理 費 79,986, 運 用 資 金 収 益 6,565, 附 帯 事 業 費 67,247, 附 帯 事 業 収 益 1,, 6.6 営 業 外 費 用 3,77,5 2.1 そ の 他 営 業 収 益 36,45.1 支 払 利 息 2,535, 営 業 外 収 益 36,679, 雑 支 出 542,217.4 受 取 配 当 金 54,.3 受 取 利 息 3,411, 有 価 証 券 償 却 費. そ の 他 雑 収 益 5,728, ハ 特 別 利 益 14,419, 過 年 度 損 益 修 正 益 1,385, そ の 他 特 別 利 益 4,34, ,2, ,31, 資 産 26-

15 3 会 (1) 借 入 金 の 概 況 長 期 借 入 金 借 入 先 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 会 平 成 23 年 度 当 初 平 成 23 年 度 決 算 平 成 23 年 度 末 未 償 還 借 入 償 還 未 償 還 2,216,9, 2,216,9, 2,216,9, 2,216,9, 備 考 附 帯 事 業 の 借 入 ( 本 来 事 業 から) 一 時 借 入 金 平 成 23 年 度 当 初 借 入 残 高 平 成 23 年 度 中 における 平 成 23 年 度 末 借 入 残 高 最 高 借 入 残 高 備 考 13,,, 借 入 限 度 13,,, - 資 産 28-

16 収 益 費 用 明 細 書 収 益 款 項 目 節 金 備 考 資 産 運 用 事 業 収 益 151,2,23 営 業 収 益 99,92,577 運 用 資 産 収 益 83,318,979 運 用 資 産 貸 付 収 益 83,318,979 運 用 資 金 収 益 6,565,148 長 期 貸 付 収 益 6,515,917 短 期 貸 付 収 益 49,231 附 帯 事 業 収 益 1,, ゴ ル フ 場 収 益 1,, そ の 他 営 業 収 益 36,45 雑 収 益 36,45 営 業 外 収 益 36,679,483 受 取 配 当 金 54, 株 式 配 当 金 54, 受 取 利 息 3,411,398 預 金 利 息 有 価 証 券 利 息 27,964,368 2,447,3 そ の 他 雑 収 益 5,728,85 雑 口 5,728,85 特 別 利 益 14,419,963 過 年 度 損 益 修 正 益 その 他 特 別 利 益 1,385,455 4,34,58 - 資 産 3-

17 費 用 款 項 目 節 金 備 考 資 産 運 用 事 業 費 用 15,31,97 営 業 費 用 147,233,47 資 産 管 理 費 79,986,128 賃 金 341 消 耗 品 費 11,81,87 修 繕 費 修 繕 準 備 引 当 金 取 崩 し 3,287,321 2,1,321 賃 借 料 16,881 損 害 保 険 料 72,33 交 付 金 11,553,1 通 信 運 搬 費 55,665 旅 費 1,658 負 担 金 及 び 分 担 金 委 託 費 64,329 18,99,959 雑 費 36,677 運 用 資 産 除 却 費 減 価 償 却 費 418,47 35,777,911 附 帯 事 業 費 67,247,279 消 耗 品 費 修 繕 費 賃 借 料 損 害 保 険 料 323,654 9,14,126 12,193 86,686 旅 費 8,437 固 定 資 産 除 却 費 減 価 償 却 費 458,69 57,253,574 営 業 外 費 用 3,77,5 支 払 利 息 2,535,283 借 入 金 利 息 ( 本 来 事 業 ) 2,535,283 2,535,283 雑 支 出 542,217 雑 損 失 542,217 - 資 産 32-

18 固 定 資 産 明 細 書 Ⅰ 資 産 の 種 類 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 年 度 当 初 当 年 度 当 年 度 年 度 末 年 度 末 備 考 の 現 在 高 増 加 減 少 現 在 高 当 年 度 当 年 度 償 却 未 済 高 累 増 加 減 少 3,756,276,199 4,82, 9,78,319 3,751,315,88 91,231,618 9,291,33 1,61,836,786 2,14,479,94 1 運 用 資 産 1,787,478,849 2,124, 68,139 1,788,994,71 33,978,44 577, ,497,66 1,237,497,14 土 地 67,38,293 67,38,293 67,38,293 建 物 993,45,851 2,124, 68, ,921,712 3,453, , ,327,2 547,594,512 構 築 物 97,844,758 97,844,758 3,263,73 79,944,943 17,899,815 備 品 25,919,947 25,919,947 26,587 24,225,463 1,694,484 2 附 帯 事 業 資 産 1,968,797,35 2,696, 9,172,18 1,962,321,17 57,253,574 8,713,571 1,59,339,18 92,981,99 建 物 572,73,37 572,73,37 21,8,3 297,534, ,168,725 水 路 246,936, ,936,717 7,556,263 12,9,54 144,927,177 貯 水 池 482,495, ,495,723 1,933, ,598,17 334,897,553 構 築 物 433,84, ,84,277 12,515, ,32, ,763,815 機 械 装 置 83,14,563 83,14,563 4,289,697 66,129,58 16,975,55 Ⅱ 備 品 15,472,763 2,696, 9,172,18 143,996, ,51 8,713, ,747,368 11,249,215 無 形 固 定 資 産 928,252,84 1,799, ,452, ,452,937 1 運 用 資 産 3,556,67 1,799,867 1,756,2 1,756,2 電 話 加 入 権 1,756,2 1,756,2 1,756,2 ソフトウェア 1,799,867 1,799,867 2 附 帯 事 業 資 産 924,696, ,696, ,696,737 電 話 加 入 権 436,8 436,8 436,8 借 地 権 924,259, ,259, ,259,937 Ⅲ 投 資 6,252,699,594 1,188,66,356 45,248,334 6,991,57,616 6,991,57,616 1 投 資 有 価 証 券 13,5, 998,66,356 1,12,16,356 1,12,16,356 2 長 期 貸 付 金 5,289,192,424 19,, 45,248,334 5,28,944,9 5,28,944,9 3 出 資 金 95,, 95,, 95,, 4 そ の 他 投 資 7,17 7,17 7,17 1,937,228,597 1,193,426, ,828,52 11,668,826,433 91,231,618 9,291,33 1,61,836,786 1,57,989,647 - 資 産 34-

19 他 会 借 入 金 明 細 書 入 資 種 8 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 会 9 類 年 度 資 金 借 借 入 償 還 高 年 月 日 借 入 金 当 年 度 償 還 高 未 償 還 残 高 利 率 償 還 終 期 備 考 償 還 高 累 % ,, 475,2, 118,8, 年 附 帯 事 業 の 借 入 ( 本 来 事 業 から) 貸 付 条 件 変 更 ,97,, 1,97,, 本 金 ,, 994,, ,1, 7,1, 年 年 貸 付 条 件 変 更 合 2,692,1, 475,2, 2,216,9, - 資 産 36-