「上場S&P500米国株」のご紹介

2010 年 10 月 作 成 日 興 アセットマネジメントのETF 上 場 S&P500 米 国 株 のご 紹 介 2010 年 10 月 29 日 に 上 場 予 定 設 定 運 用 は 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 368 号 加 入 協 会 :( 社 ) 投 資 信 託 協 会 ( 社 ) 日 本 証 券 投 資 顧 問 業 協 会

のご 紹 介 特 色 : 円 換 算 したS&P500 指 数 に 連 動 する 投 資 成 果 をめざします < 委 託 会 社 その 他 関 係 法 人 > 委 託 会 社 : 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 受 託 会 社 : 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 販 売 会 社 : 販 売 会 社 については 下 記 にお 問 い 合 わせください 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 ホームページアドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電 話 番 号 0120-25-1404 ( 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 土 日 祝 休 日 は 除 く ) 1

当 ファンドが 連 動 をめざす 指 数 のご 紹 介 銘 柄 コード:1547 S&P500 指 数 とは? S&P500 指 数 は スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーが 開 発 した 株 式 インデックスで ニューヨーク 証 券 取 引 所 およびNASDAQに 上 場 している 銘 柄 から 代 表 的 な500 銘 柄 の 株 価 を 浮 動 株 調 整 後 の 時 価 総 額 比 率 で 加 重 平 均 し 指 数 化 したものです S&P500 指 数 の 主 な 構 成 銘 柄 ( 時 価 総 額 上 位 10 銘 柄 ) 銘 柄 名 業 種 比 率 1 エクソンモービル エネルギー 3.2% 2 アップル 情 報 技 術 2.3% 3 マイクロソフト 情 報 技 術 1.9% 4 プロクター アンド ギャンブル 生 活 必 需 品 1.8% 5 AT&T 電 気 通 信 サービス 1.7% 6 IBM 情 報 技 術 1.7% 7 ジョンソン エンド ジョンソン ヘルスケア 1.7% 8 ゼネラル エレクトリック 資 本 財 サービス 1.6% 9 シェブロン エネルギー 1.6% 10 JPモルガン チェース アンド カンパニー 金 融 1.5% 上 記 銘 柄 名 は 信 頼 できると 判 断 したデータをもとに 日 興 アセットマネジメントが 日 本 語 の 表 記 に 変 更 していますが 正 確 性 完 全 性 妥 当 性 について 弊 社 が 保 証 するものではありません 上 位 10 銘 柄 が 指 数 に 占 める 割 合 約 19 % (2010 年 8 月 末 現 在 ) 出 所 :S&P 個 別 銘 柄 に 言 及 していますが これらは 当 該 銘 柄 の 組 入 れを 約 束 するものでも 売 買 を 推 奨 するものでもありません 2

銘 柄 コードリスト 銘 柄 コード:1547 ファンド 名 ( 愛 称 ) 銘 柄 コード 指 数 ブルームバーグ ティッカー 上 場 S&P500 米 国 株 1547 S&P500 指 数 SPX 旧 証 券 コードとなります 140 120 指 数 の 推 移 (2000 年 12 月 末 ~2010 年 8 月 末 ) S&P500 指 数 ( 円 換 算 ベース) 100 80 60 40 20 2000 年 12 月 末 を100として 指 数 化 0 00/12 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 ( 年 / 月 ) S&P500 指 数 ( 円 換 算 ベース) は 公 表 指 数 をもとに 日 興 アセットマネジメントが 円 換 算 しています 信 頼 できると 判 断 した 情 報 をもとに 日 興 アセットマネジメントが 作 成 グラフおよびデータは 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 などを 約 束 するものではありません 3

ファンド 概 要 銘 柄 コード:1547 商 品 分 類 上 場 市 場 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 /ETF/インデックス 型 東 京 証 券 取 引 所 上 場 日 2010 年 10 月 29 日 ( 予 定 ) 銘 柄 コード 1547 取 得 換 金 取 扱 時 間 お 申 込 不 可 日 お 申 込 価 額 お 申 込 単 位 取 引 所 における 売 買 単 位 ご 換 金 不 可 日 原 則 として 販 売 会 社 の 営 業 日 の 午 後 2 時 までに 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 の 受 付 分 とします なお 上 記 時 刻 を 過 ぎた 場 合 は 翌 営 業 日 の 取 扱 いとなります 原 則 として 取 得 申 込 日 がニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 日 またはニューヨークの 銀 行 休 業 日 に 当 たる 場 合 は 取 得 のお 申 込 みの 受 付 は 行 ないません 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 取 得 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 10 万 口 以 上 で 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 または 委 託 会 社 の 照 会 先 にお 問 い 合 わせください 10 口 単 位 原 則 として 換 金 請 求 日 がニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 日 またはニューヨークの 銀 行 休 業 日 に 当 たる 場 合 は 換 金 請 求 の 受 付 は 行 ないません 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 信 託 期 間 無 期 限 (2010 年 10 月 22 日 設 定 ) 決 算 日 収 益 分 配 ご 解 約 価 額 毎 年 1 月 20 日 信 託 財 産 から 生 ずる 配 当 等 収 益 から 諸 経 費 などを 控 除 した 全 額 を 毎 決 算 時 に 分 配 することを 原 則 とします 解 約 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 4

手 数 料 等 の 概 要 銘 柄 コード:1547 お 客 様 には 以 下 の 費 用 をご 負 担 いただきます < 取 得 換 金 時 にご 負 担 いただく 費 用 > お 申 込 手 数 料 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 手 数 料 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください なお 当 該 手 数 料 には 消 費 税 等 相 当 額 がかかります 換 金 手 数 料 販 売 会 社 は 受 益 者 が 解 約 請 求 を 行 なうとき または 受 益 権 の 買 取 りを 行 なうときは 当 該 受 益 者 から 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 手 数 料 および 当 該 手 数 料 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 徴 収 することができるものとします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 信 託 財 産 留 保 額 換 金 時 の 基 準 価 額 に0.3%の 率 を 乗 じて 得 た 額 (1 口 当 たり) < 取 引 所 における 売 買 時 にご 負 担 いただく 費 用 > 売 買 手 数 料 取 扱 会 社 が 定 める 手 数 料 とします 詳 しくは 取 扱 会 社 にお 問 い 合 わせください < 信 託 財 産 で 間 接 的 にご 負 担 いただく(ファンドから 支 払 われる) 費 用 > 信 託 報 酬 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.168%( 税 抜 0.16%) 程 度 を 乗 じて 得 た 額 が 実 質 的 な 信 託 報 酬 となります 信 託 報 酬 率 の 内 訳 は 当 ファンドの 信 託 報 酬 率 が 年 率 0.063%( 税 抜 0.06%) 以 内 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 組 入 れに 係 る 信 託 報 酬 率 が 年 率 0.105%( 税 抜 0.1%) 程 度 となります 上 記 の 他 に 信 託 財 産 で 保 有 する 上 場 投 資 信 託 証 券 の 貸 付 を 行 なった 場 合 は 受 取 った 品 貸 料 に0.525( 税 抜 0.5) 以 内 を 乗 じて 得 た 額 を 収 受 します 受 益 者 が 実 質 的 に 負 担 する 信 託 報 酬 率 ( 年 率 )は 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 組 入 比 率 や 当 該 投 資 信 託 証 券 の 変 更 などにより 変 動 します その 他 費 用 組 入 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 監 査 費 用 立 替 金 の 利 息 受 益 権 の 上 場 に 係 る 費 用 標 章 の 使 用 料 など その 他 費 用 については 運 用 状 況 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 などを 示 すことができません 当 ファンドの 手 数 料 などの 合 計 額 については 投 資 家 の 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 などに 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 5

リスク 情 報 留 意 事 項 1 銘 柄 コード:1547 当 ファンドは 主 に 株 式 株 価 指 数 先 物 取 引 にかかる 権 利 および 短 期 公 社 債 を 実 質 的 な 投 資 対 象 としますので 株 式 株 価 指 数 先 物 取 引 にかかる 権 利 および 短 期 公 社 債 の 価 格 の 下 落 や 株 式 および 短 期 公 社 債 の 発 行 体 の 財 務 状 況 や 業 績 の 悪 化 など の 影 響 により 基 準 価 額 が 下 落 し 損 失 を 被 ることがあります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には 為 替 の 変 動 により 損 失 を 被 ることがあります したがって 投 資 元 金 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあります ファンドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 ( 受 益 者 )の 皆 様 に 帰 属 します 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 主 なリスクは 以 下 の 通 りです 価 格 変 動 リスク 株 式 の 価 格 は 会 社 の 成 長 性 や 収 益 性 の 企 業 情 報 および 当 該 情 報 の 変 化 に 影 響 を 受 けて 変 動 します また 国 内 および 海 外 の 経 済 政 治 情 勢 などの 影 響 を 受 けて 変 動 します ファンドにおいては 株 式 の 価 格 変 動 または 流 動 性 の 予 想 外 の 変 動 があった 場 合 重 大 な 損 失 が 生 じるリスクがあります 株 価 指 数 先 物 取 引 にかかる 権 利 の 価 格 は 株 価 指 数 の 計 算 根 拠 となる 対 象 企 業 の 株 価 や 株 価 指 数 を 構 成 する 株 式 市 場 の 値 動 きに 影 響 を 受 けて 変 動 します また 国 内 および 海 外 の 他 の 株 価 指 数 の 値 動 きに 連 動 して 変 動 することもあります ファンドにおいては 株 価 指 数 に 関 係 する 株 式 および 株 価 指 数 を 構 成 する 株 式 市 場 の 値 動 きに 予 想 外 の 変 動 があった 場 合 株 価 指 数 先 物 取 引 にかかる 権 利 の 価 格 にも 予 想 外 の 変 動 が 生 じる 可 能 性 があり 重 大 な 損 失 が 生 じるリスクがあります 公 社 債 は 金 利 変 動 により 価 格 が 変 動 するリスクがあります 一 般 に 金 利 が 上 昇 した 場 合 には 価 格 は 下 落 し ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります ただし その 価 格 変 動 幅 は 残 存 期 間 やクーポンレートなどの 発 行 条 件 などに より 債 券 ごとに 異 なります ( 次 頁 に 続 く) 6

留 意 事 項 2 銘 柄 コード:1547 ( 前 頁 より 続 く) 流 動 性 リスク 市 場 規 模 や 取 引 量 が 少 ない 状 況 においては 有 価 証 券 の 取 得 売 却 時 の 売 買 価 格 は 取 引 量 の 大 きさに 影 響 を 受 け 市 場 実 勢 から 期 待 できる 価 格 どおりに 取 引 できないリスク 評 価 価 格 どおりに 売 却 できないリスク あるいは 価 格 の 高 低 に 関 わ らず 取 引 量 が 限 られてしまうリスクがあり その 結 果 不 測 の 損 失 を 被 るリスクがあります 信 用 リスク 投 資 した 企 業 の 経 営 などに 直 接 間 接 を 問 わず 重 大 な 危 機 が 生 じた 場 合 には ファンドにも 重 大 な 損 失 が 生 じるリスクがあ ります デフォルト( 債 務 不 履 行 )や 企 業 倒 産 の 懸 念 から 発 行 体 の 株 式 などの 価 格 は 大 きく 下 落 ( 価 格 がゼロになることも あります )し ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります 公 社 債 および 短 期 金 融 資 産 の 発 行 体 にデフォルト( 債 務 不 履 行 )が 生 じた 場 合 またはそれが 予 想 される 場 合 には 公 社 債 および 短 期 金 融 資 産 の 価 格 が 下 落 ( 価 格 がゼロになることもあります )し ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となり ます また 実 際 にデフォルトが 生 じた 場 合 投 資 した 資 金 が 回 収 できないリスクが 高 い 確 率 で 発 生 します 為 替 変 動 リスク 外 貨 建 資 産 については 一 般 に 外 国 為 替 相 場 が 当 該 資 産 の 通 貨 に 対 して 円 高 になった 場 合 には ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります 有 価 証 券 の 貸 付 などにおけるリスク 有 価 証 券 の 貸 付 行 為 などにおいては 取 引 相 手 先 リスク( 取 引 の 相 手 方 の 倒 産 などにより 貸 付 契 約 が 不 履 行 になったり 契 約 が 解 除 されたりするリスク)を 伴 ない その 結 果 不 測 の 損 失 を 被 るリスクがあります 貸 付 契 約 が 不 履 行 や 契 約 解 除 の 事 態 を 受 けて 貸 付 契 約 に 基 づく 担 保 金 を 用 いて 清 算 手 続 きを 行 なう 場 合 においても 買 戻 しを 行 なう 際 に 市 場 の 時 価 変 動 などにより 調 達 コストが 担 保 金 を 上 回 る 可 能 性 もあり 不 足 金 額 をファンドが 負 担 することにより その 結 果 ファンドに 損 害 が 発 生 する 恐 れがあります ( 次 頁 に 続 く) 7

留 意 事 項 3 銘 柄 コード:1547 ( 前 頁 より 続 く) < 円 換 算 したS&P500 指 数 と 基 準 価 額 の 主 なカイ 離 要 因 > 当 ファンドは 基 準 価 額 の 変 動 率 を 円 換 算 したS&P500 指 数 の 変 動 率 に 一 致 させることをめざしますが 当 ファンドおよび 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 には 次 のような 要 因 があるため 同 指 数 と 一 致 した 推 移 をすることを お 約 束 できるものではありません 資 金 の 流 入 から 実 際 に 投 資 信 託 証 券 を 買 い 付 けるタイミングのずれの 発 生 S&P500 指 数 の 採 用 銘 柄 以 外 の 銘 柄 に 投 資 をすることがあること S&P500 指 数 の 採 用 銘 柄 の 変 更 や 資 本 異 動 などに よってポートフォリオの 調 整 が 行 なわれる 場 合 個 別 銘 柄 の 売 買 などにあたりマーケット インパクトを 受 ける 可 能 性 があ ること また 信 託 報 酬 売 買 委 託 手 数 料 監 査 費 用 などの 費 用 をファンドが 負 担 すること 組 入 銘 柄 の 配 当 金 や 有 価 証 券 の 貸 付 による 品 貸 料 が 発 生 すること 先 物 取 引 等 のデリバティブ 取 引 を 利 用 した 場 合 当 該 取 引 の 値 動 きとS&P500 指 数 の 採 用 銘 柄 の 一 部 または 全 部 の 値 動 きが 一 致 しないこと 金 融 商 品 取 引 所 で 取 引 される 市 場 価 格 と 基 準 価 額 のカイ 離 当 ファンドは 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 され 公 に 取 引 されますが 市 場 価 格 は 主 に 当 ファンドの 需 要 当 ファンドの 運 用 成 果 および 投 資 者 が 代 替 的 な 投 資 と 比 較 して 当 ファンドが 全 般 的 にどの 程 度 魅 力 的 であるか などの 評 価 に 左 右 されます したがって 当 ファンドの 市 場 価 格 が 基 準 価 額 を 下 回 って 取 引 されるかまたは 上 回 って 取 引 されるかは 予 測 することは できません ファンドが 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 は これらの 影 響 を 受 けて 価 格 が 変 動 しますので ファンド 自 身 にもこれらのリスクがあります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません 8

留 意 事 項 4 銘 柄 コード:1547 その 他 の 留 意 事 項 当 資 料 は 日 興 アセットマネジメントが 上 場 S&P500 米 国 株 についてお 伝 えすることなどを 目 的 とし 投 資 家 の 皆 様 に 当 ファンドへのご 理 解 を 高 めていただくために 作 成 した 販 売 用 資 料 です 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 および 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 当 ファンドは 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 第 25 号 ) 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を2010 年 10 月 5 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 2010 年 10 月 21 日 よりその 効 力 が 発 生 します なお 効 力 発 生 前 に 記 載 内 容 の 訂 正 が 行 なわれる 場 合 があります 投 資 信 託 の 運 用 による 損 益 は すべて 受 益 者 の 皆 様 に 帰 属 します 当 ファンドをお 申 込 みの 際 には 契 約 締 結 前 交 付 書 面 など を 十 分 にお 読 みください 9

指 数 の 著 作 権 などについて 銘 柄 コード:1547 S&P500 指 数 Standard & Poor s S&P スタンダード&プアーズ は スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーが 所 有 する 登 録 商 標 であり 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 に 対 して 利 用 許 諾 が 与 えられています スタンダード&プアーズは 上 場 インデックスファンド 米 国 株 式 (S&P500)を 支 持 推 奨 販 売 販 売 促 進 するものではなく また 上 場 インデックスファンド 米 国 株 式 (S&P500)への 投 資 適 合 性 についていかなる 表 明 保 証 条 件 付 け 等 するものではありません 上 場 インデックスファンド 米 国 株 式 (S&P500)( 以 下 本 商 品 )は スタンダード&プアーズ 及 びその 関 連 会 社 ( 以 下 S&P )によって 支 持 保 証 販 売 又 は 販 売 促 進 さ れるものではない S&P は 明 示 的 にも 暗 示 的 にも 本 商 品 の 所 有 者 もしくは 一 般 の 者 に 対 して 有 価 証 券 全 般 または 本 商 品 に 関 する 投 資 について またS&P500 指 数 が 市 場 全 般 のパフォーマンスに 追 随 する 能 力 について 何 ら 表 明 条 件 付 け 又 は 保 証 するものではない S&P の 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 に 対 する 唯 一 の 関 係 は S&P 及 びS&P500 指 数 の 登 録 商 標 についての 利 用 許 諾 を 与 えることである S&P は S&P500 指 数 に 関 する 決 定 作 成 及 び 計 算 において 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 又 は 本 商 品 の 所 有 者 の 要 求 等 を 考 慮 に 入 れずに 行 う S&P は 本 商 品 の 販 売 に 関 する 時 期 価 格 の 決 定 又 は 本 商 品 を 現 金 に 換 算 する 式 の 決 定 もしくは 計 算 に 責 任 を 負 わず また 関 わっていない S&P は 本 商 品 の 管 理 マーケティング 又 は 取 引 に 関 する 義 務 又 は 責 任 を 何 ら 負 うものではない S&P は S&P500 指 数 の 計 算 及 びその 元 になるデータの 正 確 性 や 完 全 性 を 保 証 するものではない S&P は S&P500 指 数 に 含 まれるいかなる 誤 り 欠 落 又 は 障 害 に 対 する 責 任 を 負 わない S&P は S&P500 指 数 又 はそれらに 含 まれるデータの 使 用 により 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 本 商 品 の 所 有 者 又 はその 他 の 人 や 組 織 に 生 じた 結 果 に 対 して 明 示 的 にも 暗 示 的 にも 保 証 しない S&P は S&P500 指 数 又 はそれに 含 まれるデータに 関 して 商 品 性 の 保 証 や 適 合 性 について 何 ら 保 証 するもの ではないことを 明 示 し かつそれに 関 して 明 示 もしくは 暗 示 の 保 証 を 行 わない 以 上 のことに 関 わらず 特 定 の 罰 則 的 間 接 的 あるいは 結 果 的 な 損 害 ( 利 益 の 損 失 を 含 む)について 仮 にその 可 能 性 について 事 前 に 通 知 されていたとしても S&P が 責 任 を 負 うことはない 10

日 興 アセットマネジメントの ETFラインナップについて 11

日 本 の 株 価 指 数 への 連 動 をめざすETF1 日 経 平 均 株 価 への 連 動 を めざす TOPIX への 連 動 を めざす TOPIX Mid400への 連 動 をめざす TOPIX100 への 連 動 をめざす TOPIX Small への 連 動 を めざす 12

日 本 の 株 価 指 数 への 連 動 をめざすETF2 S&P 日 本 新 興 株 100 指 数 への 連 動 をめざす FTSE 日 本 グリーンチップ35 指 数 への 連 動 をめざす 東 証 配 当 フォーカス100 指 数 への 連 動 を めざす MSCIジャパン 指 数 への 連 動 を めざす 13

海 外 の 株 価 指 数 への 連 動 をめざすETF 円 換 算 した MSCI-KOKUSAI インデックス への 連 動 をめざす 円 換 算 した MSCI エマージング マーケット インデックス への 連 動 をめざす NEW! 人 民 元 建 中 国 A 株 の 動 きを 表 す CSI300 指 数 ( 円 換 算 ベース) への 連 動 をめざす 円 換 算 した ハンセン 中 国 企 業 株 指 数 への 連 動 をめざす 公 表 データをもとに 日 興 アセットマネジメントが 円 換 算 します NEW! NEW! 円 換 算 した S&P CNX Nifty 指 数 先 物 への 連 動 をめざす 円 換 算 した S&P500 指 数 への 連 動 をめざす 14

REIT( 不 動 産 投 資 信 託 ) 指 数 への 連 動 をめざすETF 東 証 REIT 指 数 への 連 動 をめざす 海 外 債 券 指 数 への 連 動 をめざすETF シティ グループ 世 界 国 債 インデックス ( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース) への 連 動 を めざす 15

銘 柄 コードリスト 販 売 用 資 料 ファンド 名 ( 愛 称 ) 銘 柄 コード 指 数 ブルームバーグ ティッカー 上 場 225 1330 日 経 平 均 株 価 NKY 上 場 TOPIX 1308 TOPIX( 東 証 株 価 指 数 ) TPX 上 場 大 型 1316 TOPIX100 TPX100 上 場 中 型 1317 TOPIX Mid400 TPXM400 日 本 株 上 場 小 型 1318 TOPIX Small TPXSM 上 場 新 興 1314 S&P 日 本 新 興 株 100 指 数 SPJES 上 場 グリーンチップ35 1347 FTSE 日 本 グリーンチップ35 指 数 GPNIKK1 上 場 高 配 当 1698 東 証 配 当 フォーカス100 指 数 TSEDF100 上 場 ジャパン 株 1544 MSCIジャパンインデックス MXJP 上 場 MSCIコクサイ 株 1680 MSCI-KOKUSAIインデックス MSDUKOK 上 場 MSCIエマージング 株 1681 MSCI エマージング マーケット インデックス MSEUEGF 海 外 株 上 場 パンダ 1322 CSI300 指 数 SHSZ300 上 場 チャイナ 株 1548 ハンセン 中 国 企 業 株 指 数 HSCEI 上 場 インド 株 1549 S&P CNX Nifty 指 数 先 物 IH1 上 場 S&P500 米 国 株 1547 S&P500 指 数 SPX REIT 上 場 Jリート 1345 東 証 REIT 指 数 TSEREIT 海 外 債 券 上 場 外 債 1677 シティグループ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース) SBWJNJYU 旧 証 券 コードとなります 16

リスク 情 報 ご 留 意 事 項 1 販 売 用 資 料 投 資 信 託 は 値 動 きのある 資 産 ( 外 貨 建 資 産 は 為 替 変 動 リスクもあります )を 投 資 対 象 としているため 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 を 割 り 込 むことがあります 投 資 信 託 毎 に 投 資 対 象 資 産 の 種 類 や 投 資 制 限 取 引 市 場 投 資 対 象 国 等 が 異 なることから リスクの 内 容 や 性 質 が 異 なります 手 数 料 等 の 概 要 お 客 様 には 以 下 の 費 用 をご 負 担 いただきます < 取 得 換 金 時 にご 負 担 いただく 費 用 > お 申 込 手 数 料 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 手 数 料 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください なお 当 該 手 数 料 には 消 費 税 等 相 当 額 がかかります 換 金 手 数 料 販 売 会 社 は 受 益 者 が 解 約 請 求 交 換 を 行 なうとき および 受 益 権 の 買 取 りを 行 なうときは 当 該 受 益 者 から 販 売 会 社 が 定 める 手 数 料 および 当 該 手 数 料 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 徴 収 することができるものとします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 信 託 財 産 留 保 額 上 限 0.3% < 取 引 所 における 売 買 時 にご 負 担 いただく 費 用 > 売 買 手 数 料 取 扱 会 社 が 独 自 に 定 める 手 数 料 とします 詳 しくは 取 扱 会 社 にお 問 い 合 わせください < 信 託 財 産 で 間 接 的 にご 負 担 いただく(ファンドから 支 払 われる) 費 用 > 信 託 報 酬 ( 年 率 ) 上 限 0.9975%( 税 抜 0.95%) 有 価 証 券 の 貸 付 を 行 なった 場 合 受 取 った 品 貸 料 に0.525( 税 抜 0.5) 以 内 を 乗 じて 得 た 額 を 加 えます その 他 費 用 組 入 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 監 査 費 用 立 替 金 の 利 息 受 益 権 の 上 場 に 係 る 費 用 標 章 の 使 用 料 など その 他 費 用 については 運 用 状 況 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません 上 記 手 数 料 などの 合 計 額 については 投 資 家 の 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 などに 応 じて 異 なりますので 表 示 することが できません 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください ご 注 意 手 数 料 等 につきましては 日 興 アセットマネジメントが 運 用 するETFのうち 徴 収 するそれぞれの 手 数 料 等 における 最 高 の 料 率 を 記 載 しております ( 当 資 料 作 成 日 現 在 ) 上 記 のリスク 情 報 や 手 数 料 等 の 概 要 は 一 般 的 な 投 資 信 託 を 想 定 しており 投 資 信 託 毎 に 異 なります 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )などをご 覧 ください 17

ご 留 意 事 項 2 その 他 の 留 意 事 項 当 資 料 は 日 興 アセットマネジメントが 弊 社 の 運 用 するETFについてお 伝 えすることなどを 目 的 とし 投 資 家 の 皆 様 に 当 該 ファンドへのご 理 解 を 高 めていただくために 作 成 した 販 売 用 資 料 です 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 および 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 の 運 用 による 損 益 は すべて 受 益 者 の 皆 様 に 帰 属 します 当 該 ファンドをお 申 込 みの 際 には 契 約 締 結 前 交 付 書 面 などを 十 分 にお 読 みください 18

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