運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,500 4,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3,800 3

受 益 者 のみなさまへ 平 素 は 格 別 のお 引 立 てにあずかり 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 女 性 活 力 日 本 株 ファンド は 2016 年 4 月 18 日 に 第 4 期 決 算 を 行 いました 当 ファ ンドは わが 国 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 っております ここに 期 中 の 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げます 今 後 とも 一 層 のご 愛 顧 を 賜 りますよう お 願 い 申 し 上 げます 女 性 活 力 日 本 株 ファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 交 付 運 用 報 告 書 第 4 期 ( 決 算 日 2016 年 4 月 18 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) 当 ファンドは 投 資 信 託 約 款 において 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 すべき 事 項 を 電 磁 的 方 法 により 提 供 する 旨 を 定 めております 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 下 記 方 法 により 閲 覧 ダウンロードいただけます 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 受 益 者 の 方 からのご 請 求 に より 交 付 されます 交 付 をご 請 求 される 方 は 販 売 会 社 へお 問 い 合 わせください < 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )の 閲 覧 ダウンロード 方 法 > 右 記 のホームページの ファンド 一 覧 を 選 択 いただき 当 ファンドの 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) を 選 択 いただくと 閲 覧 およびダウンロードすることができます なお 過 去 5 年 間 の 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )につきましては ファンド 一 覧 画 面 の 右 ファンド 情 報 欄 の 一 番 下 の 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 過 去 分 を 選 択 いただくと 閲 覧 ダウンロードすることができます 第 4 期 末 (2016 年 4 月 18 日 ) 基 準 価 額 10,423 円 純 資 産 総 額 3,207 百 万 円 第 4 期 騰 落 率 6.8% 分 配 金 ( 税 込 み) 合 計 0 円 ( 注 ) 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 しております ( 注 ) 純 資 産 総 額 の 単 位 未 満 は 切 捨 てて 表 示 しております BNYメロン アセット マネジ メント ジャパ ン 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 1 丁 目 8 番 3 号 丸 の 内 トラストタワー 本 館 < 運 用 報 告 書 に 関 するお 問 い 合 わせ 先 > ドキュメンテーション 部 電 話 番 号 :03-6756-4600( 代 表 ) 受 付 時 間 : 営 業 日 の 9:00~17:00 ホームページ http://www.bnymellonam.jp/

運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,500 4,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600 8,500 2015/10/19 2015/11 2015/12 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4/18 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,400 期 首 :11,189 円 期 末 :10,423 円 ( 既 払 分 配 金 ( 税 込 み):0 円 ) 騰 落 率 : 6.8%( 分 配 金 再 投 資 ベース) ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すものです 期 首 (2015 年 10 月 19 日 )の 値 が 基 準 価 額 と 同 一 となるように 指 数 化 しております ( 注 ) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 ) 上 記 騰 落 率 は 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 ( 上 昇 要 因 ) 堅 調 な 米 国 経 済 安 倍 内 閣 による 改 革 への 期 待 財 政 出 動 による 景 気 対 策 の 可 能 性 欧 州 中 央 銀 行 (ECB)や 日 銀 による 追 加 緩 和 への 期 待 ( 下 落 要 因 ) 円 高 ドル 安 の 進 行 国 内 景 気 の 停 滞 世 界 経 済 の 成 長 率 鈍 化 中 国 経 済 の 成 長 鈍 化 及 び 中 国 元 安 原 油 価 格 の 下 落 と それに 伴 う 新 興 国 経 済 の 不 透 明 感 台 頭 1

1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) 当 期 項 目 項 目 の 概 要 金 額 比 率 円 % (a) 信 託 報 酬 79 0.717 (a) 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ( 投 信 会 社 ) (42) (0.376) 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) (36) (0.322) 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) ( 2) (0.019) 運 用 財 産 の 管 理 投 信 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 6 0.058 (b) 売 買 委 託 手 数 料 = 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 売 買 委 託 手 数 料 は 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 売 買 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 ( 株 式 ) ( 6) (0.058) (c) そ の 他 費 用 4 0.038 (c)その 他 費 用 = 期 中 のその 他 費 用 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 監 査 費 用 ) ( 1) (0.012) 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンドの 監 査 に 係 る 費 用 ( 印 刷 ) ( 3) (0.026) 目 論 見 書 運 用 報 告 書 等 の 印 刷 交 付 等 に 係 る 費 用 合 計 89 0.813 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 11,080 円 です ( 注 ) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 等 のかかるものは 消 費 税 等 を 含 む)は 追 加 解 約 により 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です ( 注 ) 消 費 税 は 報 告 日 の 税 率 を 採 用 しています ( 注 ) 各 金 額 は 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 ) 売 買 委 託 手 数 料 およびその 他 費 用 は このファンドが 組 み 入 れている 親 投 資 信 託 が 支 払 った 金 額 のうち 当 ファンドに 対 応 するものを 含 みます ( 注 ) 各 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 ( 円 未 満 の 端 数 を 含 む)を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたもので 項 目 ごとに 小 数 点 以 下 第 3 位 未 満 は 四 捨 五 入 してあります 2

最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2011 年 4 月 18 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 16,000 8,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 8,000 2011/4 2012/4 2013/4 2014/4 2015/4 2016/4 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すものです ( 注 ) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません 2014 年 6 月 6 日 2015 年 4 月 17 日 2016 年 4 月 18 日 設 定 日 決 算 日 決 算 日 基 準 価 額 ( 円 ) 10,000 11,142 10,423 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 込 み) ( 円 ) - 2,000 0 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 (%) - 31.4 6.5 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) 騰 落 率 (%) - 28.9 16.9 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 133 1,321 3,207 ( 注 ) 上 記 騰 落 率 は 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております ( 注 ) 純 資 産 総 額 の 単 位 未 満 は 切 捨 てて 表 示 しております ( 注 ) 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)は 当 ファンドの 参 考 指 数 です 参 考 指 数 は 投 資 対 象 資 産 の 市 場 動 向 を 説 明 する 代 表 的 な 指 数 として 記 載 しております 0 参 考 指 数 に 関 して 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)は 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 に 上 場 している 全 ての 日 本 企 業 ( 内 国 普 通 株 式 全 銘 柄 )を 対 象 とした 株 価 指 数 です 3

1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 投 資 環 境 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)の 推 移 1,100 2015/10/19 11/19 12/19 2016/1/19 2/19 3/19 4/18 当 期 間 中 の 日 本 株 式 市 場 は 原 油 安 と 円 高 傾 向 が 続 き TOPIXの 騰 落 率 は 11.7%となりました 10 月 下 旬 の 国 内 株 式 市 場 は 中 国 景 気 への 過 度 な 警 戒 感 が 和 らいだことや ドラギECB 総 裁 の 発 言 から 金 融 緩 和 期 待 が 高 まったことなどを 受 けて 大 きく 上 昇 し 月 末 に 日 経 平 均 は19,000 円 を 回 復 しました 11 月 も 米 国 景 気 指 標 の 好 転 や 中 国 景 気 指 標 の 下 げ 止 まり 国 内 の 景 気 対 策 期 待 などを 背 景 に 上 昇 が 継 続 しまし た 米 国 の 年 内 利 上 げ 観 測 が 高 まり 円 安 ドル 高 が 進 ん だことも 下 支 えとなりました 12 月 は3 日 のECBによる 追 加 金 融 緩 和 策 が 事 前 予 想 を 下 回 る 内 容 であったため 世 界 的 に 株 価 が 調 整 円 高 ドル 安 と 原 油 安 も 進 み 国 内 株 式 市 場 は3か 月 ぶり に 下 落 に 転 じました 1 月 も 年 初 から 中 国 株 式 市 場 の 急 落 急 激 な 人 民 元 安 の 進 行 原 油 安 に 加 えてサウ ジアラビアとイランの 対 立 や 北 朝 鮮 による 水 爆 実 験 など 地 政 学 的 リスクの 高 まりにより 日 経 平 均 株 価 は 戦 後 初 大 発 会 から6 日 続 落 となりました その 後 も 国 内 機 械 受 注 統 計 の 下 振 れやIMFによる 世 界 成 長 率 予 想 下 方 修 正 等 を 背 景 に 下 落 基 調 が 続 きましたが 1 月 下 旬 のECBによる 金 融 緩 和 日 銀 のマイナス 金 利 政 策 の 導 入 がサプライズとなり 国 内 株 式 市 場 は 反 発 に 転 じました しかし 金 融 緩 和 の 効 果 は 続 かず マイナス 金 利 による 収 益 悪 化 を 懸 念 し 銀 行 株 中 心 に 上 値 が 重 くなり 欧 州 銀 行 の 信 用 不 安 の 広 がりや 原 油 価 格 の 低 迷 110 円 台 までの 円 高 ドル 安 進 行 等 を 受 けて 大 幅 に 調 整 し 2 月 12 日 に 日 経 平 均 株 価 は15,000 円 を 割 り 込 みました その 後 は 中 国 の 追 加 金 融 緩 和 や 米 経 済 指 標 の 改 善 原 油 価 格 の 反 転 に 伴 い 国 内 株 式 市 場 も 上 昇 に 転 じま した ECBによる 追 加 金 融 緩 和 策 も 好 感 されました 4 月 は 再 び 円 高 ドル 安 原 油 安 が 進 み 急 落 して 始 ま りましたが その 後 為 替 と 原 油 相 場 の 反 転 と 共 に 外 需 株 資 源 関 連 株 金 融 株 等 の 買 い 戻 しを 中 心 に 国 内 株 式 市 場 は 上 昇 しました しかし 九 州 熊 本 県 を 中 心 に14 日 に 発 生 した 地 震 の 影 響 が 懸 念 され 18 日 は 大 幅 に 下 落 して 終 わりました 当 ファンドのポートフォリオ (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) 当 ファンドは 女 性 活 力 日 本 株 マザーファンド 受 益 証 券 を 投 資 対 象 として 運 用 を 行 いました 株 式 の 実 質 組 入 比 率 は 概 ね 高 位 を 保 ちました 以 下 は 当 該 マザーファンドの 運 用 の 概 要 です 業 種 別 配 分 については 当 期 間 を 通 じてサービス 小 売 り 建 設 等 の 内 需 関 連 セクターが 構 成 比 率 の 上 位 を 占 めました 期 中 に 新 規 銘 柄 の 組 み 入 れや 売 却 を 行 った 結 果 期 末 の 保 有 銘 柄 数 は47 銘 柄 となりました また 各 企 業 のファンダメンタルズや 株 価 動 向 を 鑑 み 組 み 入 れ 比 率 の 調 整 も 適 宜 行 いました 4

(%) 2.0 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-10.0-12.0 当 ファンドのベンチマークとの 差 異 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) 基 準 価 額 と 参 考 指 数 の 対 比 ( 期 別 騰 落 率 ) 当 期 の 基 準 価 額 は 期 初 11,189 円 で 始 まり 期 末 に は10,423 円 となりました その 結 果 期 中 騰 落 率 は 6.8%となりました 一 方 で 参 考 指 数 である 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) の 期 中 騰 落 率 は 11.7%となりました なお 当 ファンドはベンチマークを 設 けておりませ ん -14.0 基 準 価 額 第 4 期 2016/4/18 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) ( 注 ) 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 分 配 金 込 みです ( 注 ) 参 考 指 数 は 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)です 詳 細 は3ページをご 参 照 ください 分 配 金 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) 当 期 の 収 益 分 配 については 基 準 価 額 の 水 準 等 を 勘 案 し 見 送 りとさせていただきました 分 配 に 充 てなかった 収 益 につきましては 信 託 財 産 に 留 保 し 運 用 の 基 本 方 針 に 基 づいて 運 用 いたします 分 配 原 資 の 内 訳 ( 単 位 : 円 1 万 口 当 たり 税 込 み) 項 目 第 4 期 2015 年 10 月 20 日 ~ 2016 年 4 月 18 日 当 期 分 配 金 - ( 対 基 準 価 額 比 率 ) -% 当 期 の 収 益 - 当 期 の 収 益 以 外 - 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 499 ( 注 ) 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 込 み)の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 であり ファンドの 収 益 率 とは 異 なります ( 注 ) 当 期 の 収 益 当 期 の 収 益 以 外 は 小 数 点 以 下 切 捨 てで 算 出 しているため 合 計 が 当 期 分 配 金 と 一 致 しない 場 合 があります 今 後 の 運 用 方 針 当 ファンドでは 引 き 続 きファンドの 基 本 方 針 に 則 り 日 本 の 新 たな 成 長 戦 略 の 中 核 と 位 置 づけられ る 女 性 の 活 躍 をテーマに 中 期 的 に 投 資 魅 力 が 高 いと 判 断 される 銘 柄 に 投 資 し 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 します 5

商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 信 託 期 間 2024 年 4 月 17 日 まで 当 ファンドの 概 要 女 性 活 力 日 本 株 マザーファンド ( 以 下 マザーファンド といいます ) 受 益 証 券 へ 運 用 方 針 の 投 資 を 通 じて わが 国 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 積 極 的 な 運 用 を 行 います 女 性 活 力 日 本 株 ファンド (ベビーファンド) マザーファンドの 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします 主 要 投 資 対 象 女 性 活 力 日 本 株 マザーファンド (マザーファンド) 運 用 方 法 分 配 方 針 わが 国 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 されている 株 式 を 主 要 投 資 対 象 と します 1マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 主 としてわが 国 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 されている 株 式 ( 上 場 予 定 の 株 式 を 含 みます )の 中 から 中 長 期 的 に 投 資 魅 力 が 高 いと 判 断 される 銘 柄 に 実 質 的 に 投 資 します 2マザーファンド 受 益 証 券 の 組 入 比 率 は 原 則 として 高 位 を 維 持 します 3 非 株 式 割 合 ( 他 の 投 資 信 託 受 益 証 券 を 通 じて 投 資 する 場 合 は 当 該 他 の 投 資 信 託 の 信 託 財 産 に 属 する 株 式 以 外 の 資 産 のうち この 投 資 信 託 の 信 託 財 産 に 属 するとみなした 部 分 を 含 みます )は 原 則 として 信 託 財 産 総 額 の50% 以 下 とすることを 基 本 とします 4 資 金 動 向 市 況 動 向 の 急 激 な 変 化 が 予 想 されるとき およびその 他 の 要 因 等 によって は 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 毎 決 算 時 ( 原 則 として4 月 17 日 10 月 17 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 基 準 価 額 水 準 等 を 勘 案 して 委 託 会 社 が 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないことがあります 6

( 参 考 情 報 ) 当 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 (%) 100 (2011 年 4 月 末 ~2016 年 3 月 末 ) 80 60 40 20 0-20 -40 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 ( 当 ファンド) 最 大 値 最 小 値 ( 当 ファンド) 最 小 値 平 均 値 ( 単 位 :%) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 37.9 65.0 65.7 47.4 6.1 34.9 43.7 最 小 値 3.6 17.0 15.6 27.4 0.4 6.3 17.4 平 均 値 21.1 16.2 19.8 7.3 2.4 10.4 6.2 ( 注 ) 全 ての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません ( 注 )2011 年 4 月 から2016 年 3 月 の5 年 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 最 大 値 最 小 値 平 均 値 を 表 示 したものです なお 当 ファンドにつ いては 設 定 日 が 2014 年 6 月 6 日 のため 2015 年 6 月 から 2016 年 3 月 までの 数 値 であり 単 純 な 比 較 はできません ( 注 ) 上 記 の 騰 落 率 は 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります ( 注 ) 当 ファンドは 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率 です 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 : 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 先 進 国 株 :MSCI - KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 :MSCI エマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 日 本 国 債 :NOMURA - BPI 国 債 先 進 国 債 :シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 :JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) 各 指 数 についての 説 明 は P10の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 に 用 いた 指 数 について をご 参 照 ください ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 しております 7

当 ファンドのデータ 組 入 資 産 の 内 容 (2016 年 4 月 18 日 現 在 ) 組 入 上 位 ファンド 銘 柄 名 第 4 期 末 % 女 性 活 力 日 本 株 マザーファンド 99.9 組 入 銘 柄 数 1 銘 柄 ( 注 ) 組 入 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です ( 注 ) 組 入 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております 資 産 別 配 分 国 別 配 分 その 他 0.1% 通 貨 別 配 分 親 投 資 信 託 受 益 証 券 99.9% 日 本 100.0% 日 本 円 100.0% ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 国 別 配 分 につきましては 発 行 国 もしくは 投 資 国 を 表 示 しております 純 資 産 等 項 目 第 4 期 末 2016 年 4 月 18 日 純 資 産 総 額 3,207,605,686 円 受 益 権 総 口 数 3,077,394,637 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 10,423 円 ( 注 ) 期 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は981,032,044 円 同 解 約 元 本 額 は329,612,662 円 です 8

組 入 上 位 ファンドの 概 要 ( 円 ) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 基 準 価 額 の 推 移 (2015 年 4 月 18 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) 女 性 活 力 日 本 株 マザーファンド 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2015 年 4 月 18 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) 当 期 項 目 金 額 比 率 円 % (a) 売 買 委 託 手 数 料 19 0.137 ( 株 式 ) (19) (0.137) 合 計 19 0.137 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 13,636 円 です ( 注 ) 上 記 項 目 の 概 要 につきましては 2ページをご 参 照 ください ( 注 ) 当 ファンドの 決 算 は 年 1 回 であり 直 近 の 決 算 期 末 は2016 年 4 月 18 日 です 10,000 2015/5 2015/7 2015/9 2015/11 2016/1 2016/3 組 入 上 位 10 銘 柄 (2016 年 4 月 18 日 現 在 ) 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国 ( 地 域 ) 比 率 % 1 良 品 計 画 小 売 業 日 本 円 日 本 3.4 2 ポーラ オルビスホールディングス 化 学 日 本 円 日 本 3.2 3 SCSK 情 報 通 信 業 日 本 円 日 本 3.1 4 清 水 建 設 建 設 業 日 本 円 日 本 3.0 5 五 洋 建 設 建 設 業 日 本 円 日 本 3.0 6 ダイキン 工 業 機 械 日 本 円 日 本 2.9 7 サイバーエージェント サービス 業 日 本 円 日 本 2.8 8 ニチアス ガラス 土 石 製 品 日 本 円 日 本 2.8 9 京 王 電 鉄 陸 運 業 日 本 円 日 本 2.7 10 ピーシーデポコーポレーション 小 売 業 日 本 円 日 本 2.6 組 入 銘 柄 数 47 銘 柄 ( 注 ) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 組 入 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております ( 注 ) 国 ( 地 域 )につきましては 発 行 国 もしくは 投 資 国 を 表 示 しております 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 その 他 1.2% 国 内 株 式 98.8% 日 本 100.0% 日 本 円 100.0% ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 国 別 配 分 につきましては 発 行 国 もしくは 投 資 国 を 表 示 しております 当 マザーファンドの 運 用 状 況 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )をご 参 照 ください 9

< 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 に 用 いた 指 数 について> 騰 落 率 は データソースが 提 供 する 各 指 数 をもとに 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 が 計 算 しており その 内 容 について 信 憑 性 正 確 性 完 全 性 最 新 性 網 羅 性 適 時 性 を 含 む 一 切 の 保 証 を 行 いません また 当 該 騰 落 率 に 関 連 して 資 産 運 用 または 投 資 判 断 をした 結 果 生 じた 損 害 等 当 該 騰 落 率 の 利 用 に 起 因 する 損 害 及 び 一 切 の 問 題 について 何 らの 責 任 も 負 いません 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み)は 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 に 上 場 している 国 内 普 通 株 式 全 銘 柄 を 対 象 とし て 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお TOPIXに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 に 帰 属 します MSCI - KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCI - KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI Inc.が 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 の 先 進 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお MSCI Indexに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc. に 帰 属 します MSCI エマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI Inc.が 開 発 した 世 界 の 新 興 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお MSCI Indexに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc. に 帰 属 します NOMURA - BPI 国 債 NOMURA - BPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 発 表 している 日 本 の 国 債 市 場 の 動 向 を 的 確 に 表 すために 開 発 さ れた 投 資 収 益 指 数 です なお NOMURA - BPI 国 債 に 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)は Citigroup Index LLCが 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 収 益 率 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 指 数 です なお シティ 世 界 国 債 インデックスに 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は Citigroup Index LLC に 帰 属 します JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファ イド( 円 ベース)は J.P. Morgan Securities LLCが 算 出 公 表 している 新 興 国 が 発 行 する 現 地 通 貨 建 て 国 債 を 対 象 にした 指 数 です なお JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッ ツ グローバル ディバーシファイドに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は J.P. Morgan Securities LLCに 帰 属 します 10