アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 情 報 提 供 用 資 料 アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープンの 運 用 状 況 2016 年 5 月 11 日 株 式 市 場 の 反 落 や 円 の 急 速 な 進 を 受 けて 基 準 価 額 は 下 落 当 ファンドの 基 準 価 額 は 4 月 中 旬 から 下 旬 にかけては 為 替 市 場 で 円 安 が 進 行 したことから 回 復 基 調 となりました しかしその 後 は アジア オセアニア 地 域 の 株 式 市 場 の 反 落 に 加 え 為 替 市 場 で 円 高 が 急 速 に 進 んだことを 受 けて 下 落 しました 5 月 10 日 現 在 の 基 準 価 額 は 1 万 口 当 たり2,570 円 となり 4 月 11 日 からの 下 落 額 は101 円 となりました 基 準 価 額 の 変 動 要 因 につきましては 株 式 要 因 等 で 約 31 円 為 替 要 因 で 約 12 円 分 配 金 要 因 で55 円 のマイナスとなりました 当 期 間 においては 域 内 の 株 価 下 落 や 円 高 が 基 準 価 額 を 押 し 下 げる 要 因 となりました 株 式 要 因 の 中 では オーストラリアの 株 価 上 昇 がプラス に 寄 与 したものの 香 港 台 湾 インドネシアの 株 価 下 落 によるマイナス 効 果 が 全 体 を 押 し 下 げました 為 替 要 因 で は オーストラリア ドルの 下 落 の 影 響 が 約 80%となりまし た 組 入 比 率 につきましては 株 式 市 場 が 引 き 続 き 戻 り 基 調 にあると 判 断 し 概 ね97% 前 後 に 維 持 しました 基 準 価 額 の 変 動 要 因 (4 月 11 日 の2,671 円 から5 月 10 日 は2,570 円 に 下 落 ) ( 円 ) 為 替 要 因 株 式 要 因 等 信 託 報 酬 分 配 金 要 因 0 10 20 30 40 50 60 12 31 ( 出 所 ) 社 内 資 料 をもとに 作 成 小 数 点 以 下 を 四 捨 五 入 のため 差 額 合 計 が 合 わない 場 合 があります 当 分 析 は 当 ファンドの 投 資 対 象 である イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) が 組 み 入 れている イーストスプリング ア ジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンド の 要 因 分 析 結 果 を 基 に 岡 三 アセットマネ ジメントが 概 算 したものです 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりです 4 55 4 のアジア オセアニア 株 式 市 場 は 上 昇 後 戻 り 売 り 圧 が 優 勢 に アジア オセアニア 地 域 の 株 式 市 場 は 3 月 は 米 国 の 好 調 な 経 済 指 標 に 加 え 中 国 の 全 国 人 民 代 表 大 会 ( 全 人 代 )を 挟 んで 政 策 期 待 が 高 まったことから 戻 りを 試 す 展 開 となりました また 米 国 の 利 上 げペースが 緩 やかに なるとの 見 方 が 強 まる 中 原 油 価 格 が 反 発 基 調 を 強 め 投 資 家 心 理 が 改 善 したことも 好 材 料 となりました 4 月 に 入 り 上 旬 から 中 旬 にかけては シンガポールで 追 加 金 融 緩 和 策 が 導 入 されたことに 加 え 17 日 の 主 要 産 油 国 会 合 で 増 産 凍 結 に 向 けた 合 意 がなされるとの 期 待 が 高 まったことなどから アジア オセアニア 株 式 市 場 の 上 昇 基 調 が 続 きました しかし 4 月 中 旬 以 降 同 会 合 で 増 産 凍 結 の 合 意 が 見 送 られたことなどを 受 けて 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まりました 域 内 の 多 くの 市 場 で 年 初 来 高 値 を 更 新 してい たことから 戻 り 売 り 圧 力 が 高 まり 反 落 する 展 開 となりまし た 5 月 に 入 り 中 国 の4 月 の 製 造 業 購 買 担 当 者 指 数 (PMI)が 市 場 予 想 を 下 回 り 中 国 景 気 の 持 ち 直 し 期 待 が 後 退 したことも 悪 材 料 となりました アジア オセアニアの 株 価 指 数 の 推 移 (MSCI AC アジア パシフィック( 除 く 日 本 ) 指 数 ) (2015 年 11 月 2 日 ~2016 年 5 月 9 日 ) (ポイント) 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 15/11 15/12 16/1 16/2 16/3 16/4 16/5 ( 年 / 月 ) ( 出 所 )Bloombergデータより 岡 三 アセットマネジメント 作 成 < 本 資 料 に 関 してご 留 意 いただきたい 事 項 > 本 資 料 は アジア オセアニア 好 配 当 成 株 オープン( 毎 分 配 型 ) に 関 する 情 報 提 供 を 的 として 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 が 作 成 したものであり ファンドの 投 資 勧 誘 を 的 として 作 成 したものではありません 本 資 料 に 掲 載 されている 市 況 通 し 等 は 本 資 料 作 成 時 点 での 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 の 解 であり 将 来 予 告 なしに 変 更 される 場 合 があります また 将 来 の 運 成 果 を 保 証 するものでもありません 本 資 料 は 当 社 が 信 頼 できると 判 断 した 情 報 を 基 に 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 投 資 信 託 の 取 得 の 申 込 みに 当 たっては 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 論 書 )をお 渡 ししますので 必 ず 内 容 をご 確 認 のうえ 投 資 判 断 はお 客 様 ご で っていただきますようお 願 いします 1
アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 情 報 提 供 用 資 料 アジア オセアニア 株 式 市 場 の 今 後 の 通 し アジア オセアニア 地 域 の 株 式 市 場 は 4 月 中 旬 から 足 元 にかけて 反 落 する 展 開 となりました しかし 短 期 的 に は 中 国 政 府 が 税 負 担 の 軽 減 を 目 的 とする 税 制 改 革 を 推 進 しているほか 高 速 鉄 道 や 地 下 鉄 などインフラプロ ジェクトの 承 認 を 加 速 させていることから 積 極 的 な 財 政 政 策 を 中 心 とする 景 気 支 援 策 が 今 後 も 実 施 されると 考 え られます また 原 油 価 格 の 上 昇 基 調 の 継 続 が 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 の 後 退 につながり 次 第 に 戻 りを 試 す 展 開 に 移 っていくと 予 想 します 中 長 期 的 には 域 内 経 済 の 成 長 度 合 いの 面 でアジア オセアニア 株 式 市 場 が 優 位 性 を 有 していると 見 られるこ とに 加 え 高 い 経 済 成 長 が 予 想 されているにもかかわらず 株 価 バリュエーション 面 の 割 安 感 があると 考 えられるこ とから 政 策 面 の 支 援 を 受 けて 業 績 を 順 調 に 伸 ばしていく 企 業 や 配 当 利 回 りの 高 い 企 業 を 中 心 に 株 価 の 上 昇 余 地 は 大 きいと 思 われます [IMFが4 月 12 日 に 世 界 経 済 見 通 しを 発 表 ] 国 際 通 貨 基 金 (IMF)は4 月 12 日 に 世 界 経 済 見 通 しを 発 表 しました 世 界 全 体 や 米 国 ユーロ 圏 の 成 長 率 見 通 しは 2016 年 2 月 にかけて 起 きた 原 油 価 格 の 下 落 に 加 え 先 進 国 や 中 国 の 景 気 低 迷 などを 背 景 に 1 月 時 点 の 予 想 から 下 方 修 正 され 世 界 全 体 の 成 長 率 鈍 化 は 足 元 においても 継 続 しています 一 方 中 国 やアジア 新 興 国 地 域 の 成 長 率 見 通 しは 小 幅 ながら 上 方 修 正 されました 中 国 政 府 が3 月 の 全 人 代 において 2016 年 の 成 長 率 目 標 を6.5~7.0%に 設 定 し 積 極 的 な 財 政 政 策 や 追 加 金 融 緩 和 などを 通 じた 景 気 の 梃 入 れをあらためて 示 唆 したことが 今 回 の 上 方 修 正 につながったと 考 えられます [ 株 価 バリュエーション 面 の 投 資 魅 力 は 高 いと 考 えられる] IMFは 中 国 とアジア 新 興 国 地 域 について 2016 年 と 2017 年 は6% 超 の 成 長 を 達 成 するとの 見 通 しを 立 てて おり 相 対 的 に 高 い 経 済 成 長 が 今 後 も 続 くと 見 られま す しかしながら 右 の 比 較 図 に 示 すとおり 株 価 純 資 産 倍 率 (PBR)で 見 る 限 り アジア オセアニア 株 式 市 場 の 株 価 バリュエーションは 米 国 や 欧 州 に 比 べて 割 安 感 の 強 い 状 態 にあると 考 えられます 成 長 率 の 高 さに 対 する 株 価 バリュエーションの 割 安 さに 投 資 家 の 注 目 が 集 まると 思 われます アジア オセアニア 株 式 市 場 の 中 では 足 元 の 配 当 利 回 りが 高 水 準 でかつ PBRの 水 準 が 低 い 香 港 市 場 の 相 対 的 な 投 資 魅 力 が 高 いと 思 われます PBR( 倍 ) 3.0 2.6 2.2 1.8 1.4 1.0 0.6 IMFの 世 界 経 済 見 通 し( 実 質 GDP 成 長 率 予 想 ) イント 中 国 ( 上 海 上 場 ) フィリヒ ン アシ ア オセアニア ( 除 く 日 本 ) 韓 国 2016 年 2017 年 1 月 時 点 4 月 時 点 修 正 幅 1 月 時 点 4 月 時 点 修 正 幅 世 界 全 体 3.4% 3.2% 0.2% 3.6% 3.5% 0.1% アジア 新 興 国 6.3% 6.4% +0.1% 6.2% 6.3% +0.1% 中 国 6.3% 6.5% +0.2% 6.0% 6.2% +0.2% インド 7.5% 7.5% 0.0% 7.5% 7.5% 0.0% 米 国 2.6% 2.4% 0.2% 2.6% 2.5% 0.1% ユーロ 圏 1.7% 1.5% 0.2% 1.7% 1.6% 0.1% ( 出 所 )IMFデータより 岡 三 アセットマネジメント 作 成 アジア オセアニア 地 域 の 株 価 バリュエーション 株 価 純 資 産 倍 率 (PBR)と 配 当 利 回 りの 比 較 (2016 年 4 月 28 日 現 在 ) 米 国 イント ネシア マレーシア タイ 台 湾 欧 州 香 港 ニューシ ーラント シンカ ホ ール オーストラリア 中 国 ( 香 港 上 場 ) 0 1 2 3 4 5 6 配 当 利 回 り(%) ( 出 所 )Bloombergデータより 岡 三 アセットマネジメント 作 成 以 上 ( 作 成 :グローバル エクイティ 運 用 部 ) < 本 資 料 に 関 してご 留 意 いただきたい 事 項 > 本 資 料 は アジア オセアニア 好 配 当 成 株 オープン( 毎 分 配 型 ) に 関 する 情 報 提 供 を 的 として 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 が 作 成 したものであり ファンドの 投 資 勧 誘 を 的 として 作 成 したものではありません 本 資 料 に 掲 載 されている 市 況 通 し 等 は 本 資 料 作 成 時 点 での 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 の 解 であり 将 来 予 告 なしに 変 更 される 場 合 があります また 将 来 の 運 成 果 を 保 証 するものでもありません 本 資 料 は 当 社 が 信 頼 できると 判 断 した 情 報 を 基 に 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 投 資 信 託 の 取 得 の 申 込 みに 当 たっては 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 論 書 )をお 渡 ししますので 必 ず 内 容 をご 確 認 のうえ 投 資 判 断 はお 客 様 ご で っていただきますようお 願 いします 2
アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 情 報 提 供 用 資 料 アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン( 毎 月 分 配 型 )に 関 する 留 意 事 項 岡 三 アセットマネジメントについて 商 号 : 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 は 融 商 品 取 引 業 者 として 投 資 運 業 投 資 助 代 理 業 および 第 種 融 商 品 取 引 業 を 営 んでいます 登 録 番 号 は 関 東 財 務 局 ( 商 ) 第 370 号 で 般 社 団 法 投 資 信 託 および 般 社 団 法 本 投 資 顧 問 業 に 加 しています 投 資 リスク 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがありま す 投 資 信 託 は 預 貯 と 異 なります 投 資 信 託 財 産 に じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します ファンドは アジア( 本 を 除 く) オセアニア 地 域 の 株 式 等 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 組 れた 有 価 証 券 等 の 価 格 の 下 落 等 の 影 響 により 基 準 価 額 が 下 落 し 損 失 を 被 ることがあります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 しますので 為 替 相 場 の 変 動 により 損 失 を 被 ることがあります ファンドの 主 な 基 準 価 額 の 変 動 要 因 としては 株 価 変 動 リスク 為 替 変 動 リスク カントリーリスク があります その 他 の 変 動 要 因 としては 利 変 動 リスク 信 リスク 流 動 性 リスク があります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 のリスクに 限 定 されるものではありません その 他 の 留 意 点 ファンドのお 取 引 に 関 しては 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリングオフ)の 適 はありません 投 資 信 託 は 預 商 品 融 債 保 険 商 品 ではなく 預 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 融 機 関 が 取 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 の 対 象 とはなりません 投 資 信 託 の 設 定 運 は 投 資 信 託 委 託 会 社 が います 分 配 は 預 貯 の 利 息 とは 異 なり ファンドの 純 資 産 から 払 われますので 分 配 が 払 われると その 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 は 計 算 期 間 中 に 発 した 収 益 を 超 えて 払 われる 場 合 があるため 分 配 の 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を すものではありません また 投 資 者 の 購 価 額 によっては 分 配 の 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 後 の 運 状 況 により 分 配 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がり が さかった 場 合 も 同 様 です 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 にかかる 購 換 申 込 みの 受 付 の 中 および 取 消 取 引 所 における 取 引 の 停 外 国 為 替 取 引 の 停 決 済 機 能 の 停 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 換 申 込 みの 受 付 を 中 することや すでに 受 付 けた 購 換 申 込 みの 受 付 を 取 消 すことがあります 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 論 書 ) の 投 資 リスク をご 参 照 ください お 客 様 にご 負 担 いただく 費 <お 客 様 が 直 接 的 に 負 担 する 費 > 購 時 購 時 数 料 : 購 価 額 購 数 上 限 3.24%( 税 抜 3.0%) 詳 しくは 販 売 会 社 にご 確 認 ください 換 時 換 数 料 :ありません 信 託 財 産 留 保 額 : 換 申 込 受 付 の 翌 営 業 の 基 準 価 額 0.3% <お 客 様 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 > 保 有 期 間 中 運 管 理 費 ( 信 託 報 酬 ) : 純 資 産 総 額 年 率 1.134%( 税 抜 1.05%) 運 管 理 費 ( 信 託 報 酬 )の 実 質 的 な 負 担 : 純 資 産 総 額 年 率 1.728%( 税 抜 1.60%) 程 度 実 質 的 な 負 担 とは ファンドが 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 信 託 報 酬 を 含 めた 報 酬 です なお 実 質 的 な 運 管 理 費 ( 信 託 報 酬 )は 安 であり 投 資 信 託 証 券 の 実 際 の 組 率 により 変 動 します その 他 費 数 料 監 査 費 : 純 資 産 総 額 年 率 0.0108%( 税 抜 0.01%) 有 価 証 券 等 の 売 買 に 係 る 売 買 委 託 数 料 投 資 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 を 信 託 財 産 でご 負 担 いただきます また 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 に 係 る 前 記 の 費 等 海 外 における 資 産 の 保 管 等 に 要 する 費 を 間 接 的 にご 負 担 いただきます ( 監 査 費 を 除 くその 他 費 数 料 は 運 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を すことはできません ) お 客 様 にご 負 担 いただく 費 につきましては 運 状 況 等 により 変 動 する 費 があることから 事 前 に 合 計 額 もしくはその 上 限 額 またはこれらの 計 算 法 を すことはできません 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 論 書 ) の 続 数 料 等 をご 参 照 ください 3
情 報 提 供 用 資 料 アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 2016 年 5 月 11 日 現 在 販 売 会 社 (1) ( 受 益 権 の 募 集 の 取 扱 い 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 ) 及 び 運 用 報 告 書 の 交 付 の 取 扱 い 解 約 請 求 の 受 付 買 取 請 求 の 受 付 実 行 収 益 分 配 金 償 還 金 及 び 解 約 金 の 支 払 事 務 等 を 行 います なお 販 売 会 社 には 取 次 証 券 会 社 が 含 まれております ) 商 号 登 録 番 号 日 本 証 券 業 日 本 投 資 顧 問 業 加 入 金 融 先 物 取 引 業 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 ( 金 融 商 品 取 引 業 者 ) 岡 三 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 53 号 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 岡 三 にいがた 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 169 号 アーク 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 藍 澤 證 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 6 号 あかつき 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 67 号 阿 波 証 券 株 式 会 社 四 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 安 藤 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 飯 塚 中 川 証 券 株 式 会 社 福 岡 財 務 支 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 今 村 証 券 株 式 会 社 北 陸 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 3 号 岩 井 コスモ 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 15 号 臼 木 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 31 号 エイチ エス 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 35 号 永 和 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 5 号 エース 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 6 号 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2251 号 株 式 会 社 SBI 証 券 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 岡 安 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 8 号 おきなわ 証 券 株 式 会 社 沖 縄 総 合 事 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 香 川 証 券 株 式 会 社 四 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 3 号 カブドットコム 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 61 号 共 和 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 64 号 極 東 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 65 号 寿 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 7 号 篠 山 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 16 号 三 縁 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 22 号 静 岡 東 海 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 8 号 島 大 証 券 株 式 会 社 北 陸 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 6 号 株 式 会 社 証 券 ジャパン 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 170 号 上 光 証 券 株 式 会 社 北 海 道 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 荘 内 証 券 株 式 会 社 東 北 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 新 大 垣 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 11 号 株 式 会 社 しん 証 券 さかもと 北 陸 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 5 号 大 熊 本 証 券 株 式 会 社 九 州 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 大 山 日 ノ 丸 証 券 株 式 会 社 中 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 5 号 髙 木 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 頭 川 証 券 株 式 会 社 北 陸 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 8 号 東 武 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 120 号 内 藤 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 24 号 長 野 證 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 125 号 中 原 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 126 号 奈 良 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 25 号 西 日 本 シティTT 証 券 株 式 会 社 福 岡 財 務 支 局 長 ( 金 商 ) 第 75 号 ニュース 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 138 号 八 十 二 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 21 号 ばんせい 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 148 号 4
情 報 提 供 用 資 料 アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 2016 年 5 月 11 日 現 在 販 売 会 社 (2) ( 受 益 権 の 募 集 の 取 扱 い 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 ) 及 び 運 用 報 告 書 の 交 付 の 取 扱 い 解 約 請 求 の 受 付 買 取 請 求 の 受 付 実 行 収 益 分 配 金 償 還 金 及 び 解 約 金 の 支 払 事 務 等 を 行 います なお 販 売 会 社 には 取 次 証 券 会 社 が 含 まれております ) 商 号 登 録 番 号 日 本 証 券 業 日 本 投 資 顧 問 業 加 入 金 融 先 物 取 引 業 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 ( 金 融 商 品 取 引 業 者 ) 播 陽 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 29 号 光 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 30 号 ひろぎんウツミ 屋 証 券 株 式 会 社 中 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 廣 田 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 33 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 ふくおか 証 券 株 式 会 社 福 岡 財 務 支 局 長 ( 金 商 ) 第 5 号 益 茂 証 券 株 式 会 社 北 陸 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 12 号 マネックス 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 165 号 三 田 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 175 号 水 戸 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 181 号 むさし 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 105 号 明 和 證 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 185 号 山 和 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 190 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 リーディング 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 78 号 相 生 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 愛 媛 証 券 株 式 会 社 四 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2 号 三 京 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2444 号 三 晃 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 72 号 野 畑 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 18 号 武 甲 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 154 号 ( 登 録 金 融 機 関 ) 株 式 会 社 秋 田 銀 行 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 2 号 株 式 会 社 イオン 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 633 号 株 式 会 社 愛 媛 銀 行 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 株 式 会 社 沖 縄 海 邦 銀 行 沖 縄 総 合 事 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 神 奈 川 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 55 号 株 式 会 社 北 日 本 銀 行 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 14 号 京 都 信 用 金 庫 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 52 号 株 式 会 社 きらやか 銀 行 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 15 号 株 式 会 社 高 知 銀 行 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 西 京 銀 行 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 佐 賀 銀 行 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 株 式 会 社 佐 賀 共 栄 銀 行 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 10 号 株 式 会 社 静 岡 銀 行 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 株 式 会 社 静 岡 中 央 銀 行 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 15 号 株 式 会 社 島 根 銀 行 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 ジャパンネット 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 624 号 スルガ 銀 行 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 仙 台 銀 行 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 16 号 株 式 会 社 第 三 銀 行 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 16 号 株 式 会 社 大 正 銀 行 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 19 号 株 式 会 社 筑 邦 銀 行 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 40 号 株 式 会 社 中 京 銀 行 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 17 号 株 式 会 社 東 京 スター 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 579 号 5
情 報 提 供 用 資 料 アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 2016 年 5 月 11 日 現 在 販 売 会 社 (3) ( 受 益 権 の 募 集 の 取 扱 い 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 ) 及 び 運 用 報 告 書 の 交 付 の 取 扱 い 解 約 請 求 の 受 付 買 取 請 求 の 受 付 実 行 収 益 分 配 金 償 還 金 及 び 解 約 金 の 支 払 事 務 等 を 行 います なお 販 売 会 社 には 取 次 証 券 会 社 が 含 まれております ) 商 号 登 録 番 号 日 本 証 券 業 日 本 投 資 顧 問 業 加 入 金 融 先 物 取 引 業 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 ( 登 録 金 融 機 関 ) 株 式 会 社 東 北 銀 行 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 東 和 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 60 号 株 式 会 社 栃 木 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 57 号 株 式 会 社 トマト 銀 行 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 11 号 株 式 会 社 富 山 銀 行 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 長 崎 銀 行 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 11 号 株 式 会 社 長 野 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 63 号 株 式 会 社 西 日 本 シティ 銀 行 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 株 式 会 社 東 日 本 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 52 号 株 式 会 社 肥 後 銀 行 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 百 十 四 銀 行 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 株 式 会 社 福 岡 中 央 銀 行 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 14 号 株 式 会 社 福 島 銀 行 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 18 号 株 式 会 社 福 邦 銀 行 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 豊 和 銀 行 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 北 越 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 48 号 株 式 会 社 北 都 銀 行 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 10 号 株 式 会 社 北 洋 銀 行 北 海 道 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 みずほ 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 株 式 会 社 みちのく 銀 行 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 11 号 株 式 会 社 南 日 本 銀 行 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 宮 崎 太 陽 銀 行 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 10 号 株 式 会 社 八 千 代 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 53 号 株 式 会 社 琉 球 銀 行 沖 縄 総 合 事 務 局 長 ( 登 金 ) 第 2 号 < 本 資 料 に 関 するお 問 合 わせ 先 > カスタマーサービス 部 フリーダイヤル 0120-048-214 (9:00 17:00 祝 祭 当 社 休 業 を 除 く) 6